华北高速公路股份有限公司2009年年度报告
华北高速公路股份有限公司2009年年度报告
华北高速公路股份有限公司2009年年度报告
目&&&&录
第一节&&&重要提示....................................................................2
第二节&&&公司基本情况简介....................................................3
第三节&&&会计数据和业务数据摘要........................................4&
第四节&&&股本变动及股东情况...............................................&5
第五节&&&董事、监事、高级管理人员和员工情况...............8
第六节&&&公司治理结构........................................................&16
第七节&&&股东大会情况简介.................................................19
第八节&&&董事会报告............................................................&21
第九节&&&监事会报告............................................................&33
第十节&&&重要事项................................................................&35
第十一节&财务报告.................................................................40
第十二节&备查文件.................................................................96
第一节&重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事孟杰先生、独立董事石万鹏先生因工作原因未能出席本次会议，已分别授权董事罗翼女士、独立董事秦伟先生代为行使表决权。
京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司董事长郑海军先生、财务总监罗翼女士及会计机构负责人（会计主管人员）田英明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节&公司基本情况简介
&&&&一、公司法定中文名称：华北高速公路股份有限公司
&&&&公司法定英文名称：HUABEI&EXPRESSWAY&CO.,<D
&&&&二、公司法定代表人：郑海军先生
&&&&三、公司董事会秘书：郝继业先生
&&&&&证券事务代表：&&施惊雷先生
联系地址：北京市经济技术开发区东环北路9号
&&&&&电&&&&话：010-&&&010-
传&&&&真：010-
电子信箱：&&
&&&&四、公司注册地址：北京市经济技术开发区东环北路9号
&&&&&公司办公地址：北京市经济技术开发区东环北路9号
&&&&&邮政编码：100176
&&&&&互联网网址：.cn
&&&&&电子信箱：
&&&&五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
&&&&年度报告指定登载网址：.cn
&&&&公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
&&&&六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
&&&&&股票简称：华北高速
&&&&&股票代码：000916
&&&&七、其他有关资料
&&&&&&&&公司注册登记日期：日
&&&&&&&&公司注册登记地点：国家工商行政管理总局
&&&&企业法人营业执照注册号：6
&&&&税务登记号码：163
&&&&&&&&公司聘任会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司
&&&&办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
第三节&会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度会计数据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&单位：元
项&&&&&目 金&&&&&额
营业利润 373,505,827.93
利润总额 372,305,146.93
归属于上市公司股东的净利润 289,859,161.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 264,758,922.16
经营活动产生的现金流量净额 320,858,713.39
非经常损益项目
项&&&&&目 金&&&&&额
非流动性资产处置损益 -1,709,383.64
政府补助 377,669.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 32,327,089.88
委托他人投资或管理资产的损益 311,644.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,032.74
非经常性损益总额 31,438,052.88
减：非经常性损益的所得税影响数 6,515,334.72
减：根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -
非经常性损益净额 24,922,718.16
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -177,521.55
归属于公司普通股股东的非经常性损益 25,100,239.71
二、截止报告期末公司近3年的主要会计数据和财务指标&&&&&&
&&单位：元
2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 816,919,059.47 803,847,610.04 803,847,610.04 1.63 801,423,704.85 801,423,704.85
利润总额 372,305,146.93 338,064,693.60 338,064,693.60 10.13 457,679,533.78 457,679,533.78
归属于上市公司股东的净利润 289,859,161.87 251,992,309.67 251,992,309.67 15.03 312,144,992.86 312,144,992.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 264,758,922.16 264,068,364.26 264,068,364.26 0.26 312,143,223.38 289,851,439.13
经营活动产生的现金流量净额 320,858,713.39 310,682,409.98 310,682,409.98 3.28 353,385,070.35 353,385,070.35
2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 4,219,902,823.31 3,523,967,289.05 3,523,967,289.05 19.75 4,090,599,052.53 4,090,599,052.53
归属于上市公司股东的所有者权益 3,903,285,391.85 3,368,363,903.63 3,368,363,903.63 15.88 3,773,341,613.71 3,773,341,613.71
股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 0.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
&&&&&&单位：元
2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.27 0.23 0.23 17.39 0.29 0.29
稀释每股收益 0.27 0.23 0.23 17.39 0.29 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.24 0.24 0 0.29 0.27
加权平均净资产收益率（%） 8.00% 6.66% 6.66% 增加1.34个百分点 9.91 9.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.31% 6.98% 6.98% 增加0.33个百分点 9.91 9.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.294 0.285 0.285 3.16 0.32 0.32
2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.58 3.09 3.09 15.86 3.46 3.46
第四节&股本变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)&公司股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例%
一、有限售条件股份 678,628,738 62.26
-2,421 -2,421 678,626,317 62.259
1.国家持股 678,600,000 62.257
678,600,000 62.257
2.国有法人持股
3.其他内资持股
&其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4.外资持股
&其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 28,738 0.003
-2,421 -2,421 26,317 0.002
二、无限售条件股份 411,371,262 37.74
2,421 2,421 411,373,683 37.741
1.人民币普通股 411,371,262 37.74
2,421 2,421 411,373,683 37.741
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
三、股份总数 1,090,000,000 100.00
1,090,000,000 100.00
&&&&&限售股份变动情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限&售股数 限售原因 解除限售日期
华建交通经济开发中心 257,868,000 0 0 257,868,000 股改承诺 日
天津市京津塘高速公路公司 257,596,560 0 0 257,596,560 股改承诺 日
京津塘高速公路北京市公司 132,327,000 0 0 132,327,000 股改承诺 日
河北省公路开发有限公司 30,808,440 0 0 30,808,440 股改承诺 日
境内自然人持股 28,738 2,421 0 26,317 高管持股 日
合计 678,628,738 2,421 0 678,626,317 － －
（二）股票发行与上市情况
1、截至报告期末公司前三年未发生股票发行与上市情况。
2、报告期内公司股份总数未发生变化。
3、公司未发行内部职工股。
二、股东情况介绍
（一）股东数量和持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
单位：股
股东总数 91,639
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
华建交通经济开发中心 国有法人 26.82% 292,367,935 257,868,000 0
天津市京津塘高速公路公司 国有法人 23.63% 257,596,560 257,596,560 0
京津塘高速公路北京市公司 国有法人 12.14% 132,327,000 132,327,000 0
河北省公路开发有限公司 国有法人 2.83% 30,808,440 30,808,440 0
黄爱红 境内自然人 0.18% 1,975,350 0 0
东莞市东联投资有限公司 境内非国有法人 0.18% 1,936,842 0 0
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 0.16% 1,736,551 0 0
曹传富 境内自然人 0.15% 1,675,266 0 0
胡翠云 境内自然人 0.14% 1,500,000 0 0
李晓明 境内自然人 0.12% 1,344,600 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华建交通经济开发中心 34,499,935 人民币普通股
黄爱红 1,975,350 人民币普通股
东莞市东联投资有限公司 1,936,842 人民币普通股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,736,551 人民币普通股
曹传富 1,675,266 人民币普通股
胡翠云 1,500,000 人民币普通股
李晓明 1,344,600 人民币普通股
梁炳华 1,291,650 人民币普通股
王丽萍 1,173,030 人民币普通股
中国工商银行-友邦华泰行业领先股票型证券投资基金 1,084,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中除前四名限售股东为公司发起股东外，未发现有关联关系或构成一致行动人。
（二）控股股东及实际控制人情况
1、第一大股东情况
本公司无绝对控股股东。第一大股东华建交通经济开发中心，为本公司发起人，法定代表人傅育宁，成立于1993年12月，注册资本为500,000千元。主要从事公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设，交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。华建交通经济开发中心为招商局集团有限公司的全资子公司,还参股了宁沪高速、浙江沪杭甬、四川成渝、皖通高速、深高速、厦门港务、东北高速、五洲交通、中原高速、山东高速、福建高速、亚太等H股、A股、S股上市公司。
本年度公司第一大股东未发生变更。
2、第一大股东的最终控制人
公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有100%
持有100%&&&&&
持有26.82%&&&&&&&&
（三）其他持股10%以上法人股东情况
第二大股东天津市京津塘高速公路公司：本公司发起人，法定代表人李惠杰，成立于1987年9月，注册资本为481,580千元，主要从事高速公路的建设与管理。
第三大股东京津塘高速公路北京市公司：本公司发起人，法定代表人彭顺义，成立于1987年4月，注册资本为52,920千元，主要负责北京市首都高速公路发展有限责任公司对外投资的股权管理。&
第五节&董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&一、董事、监事、高级管理人员
&&（一）基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
郑海军 董事长 男 51 日 日 0 0
李惠杰 副董事长 男 60 日 日 0 0
罗&&翼 董事 女 37 日 日 0 0
孟&&杰 董事 男 32 日 日 0 0
王占英 董事 男 54 日 日 0 0
李树根 董事 男 52 日 日 0 0
徐术通 董事 男 44 日 日 0 0
李洪伟 董事 男 39 日 日 0 0
李绪明 董事 男 45 日 日 0 0
王江帅 董事 男 52 日 日 0 0
石万鹏 独立董事 男 72 日 日 0 0
王全洲 独立董事 男 50 日 日 0 0
林国伟 独立董事 男 44 日 日 0 0
陈尚和 独立董事 男 40 日 日 0 0
秦&&伟 独立董事 男 30 日 日 0 0
孙增印 监事 男 64 日 日 0 0
马&&涛 监事 女 32 日 日 0 0
阎宇红 监事 女 55 日 日 0 0
陈&&焱 监事 女 37 日 日 0 0
刘振维 监事 男 57 日 日 0 0
王希柱 监事 男 58 日 日 0 0
王凤翥 监事 男 57 日 日 2,420 2,420
耿跃兴 监事 男 48 日 日 0 0
孙祥保 总经理 男 57 日 日 2,420 2,420
王平原 副总经理 男 58 日 日 0 0
袁&&宇 副总经理 男 43 日 日 32,670 32,670
郝继业 副总经理 男 46 日 日 0 0
董事会秘书
罗&&翼 财务总监 女 37 日 日 0 0
合&&计 - - - - - 37,510 37,510 -
说明：董事、监事在股东单位任职情况
姓名 所任职股东单位名称 在股东单位所任职务 任职期间 是否领取报酬、津贴
郑海军 华建交通经济开发中心 副总经理 2006.10- 是
李惠杰 天津市京津塘高速公路公司 总经理 2001.06- 是
孟&&杰 华建交通经济开发中心 股权一部总经理 2009.10- 是
马&&涛 华建交通经济开发中心 股权一部项目经理 2009.10- 是
（二）&现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
1、董事
郑海军先生：本公司董事长。硕士研究生学历，高级经济师。历任招商局集团行政部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局集团（上海）有限公司董事、香港必力公司总经理、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长、江苏宁靖盐高速公路有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司副董事长。现任华建交通经济开发中心常务副总经理兼任山东高速公路股份有限公司副董事长、东北高速公路股份有限公司副董事长。
李惠杰先生：本公司副董事长。研究生学历，正高级工程师。历任天津市市政工程设计研究院设计室主任、副院长，天津市市政工程局计划处处长，本公司第二、三届董事会副董事长。现任天津市市政工程总公司总经济师、天津市京津塘高速公路公司总经理。
罗翼女士：大学学历，会计师，非执业注册会计师。历任招商局集团（北京）有限公司财务部经理，华建交通经济开发中心计划财务部经理，兼任山东高速公路股份有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司监事，江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。现任本公司财务总监。
孟杰先生：工学硕士，注册咨询工程师（投资）、工程师。历任华建交通经济开发中心股权管理一部项目经理、经理助理、副经理，兼任本公司第三届监事会监事、广西五洲交通股份有限公司监事、东北高速公路股份有限公司董事。现任华建交通经济开发中心股权管理一部总经理，兼任广西五洲交通股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、东北高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司董事。
王占英先生：研究生学历，高级会计师。历任天津市第四市政工程公司财务科、天津市引滦工程指挥部会计，天津市市政总公司财务部会计、副部长、部长，天津市公路建设发展公司总会计师，本公司第二、三届董事会董事。现任天津市市政工程总公司副总会计师。
李树根先生：大学学历，高级工程师。历任天津市道桥管理处桥管所技术员、副所长、所长，天津市道桥管理处副处长，天津市疏港高速公路有限公司总经理，天津市市政工程局设施管理处处长、天津市市政工程总公司副总工程师。现任天津市水务局副局长。&&
徐术通先生：研究生学历，高级工程师。历任北京市首发高速公路建设管理有限责任公司副总经理，北京市首都公路发展集团有限公司综合计划部部长、总经理助理，副总经理兼经营发展部部长。现任北京市首都公路发展集团有限公司副总经理。
李洪伟先生：大学学历，律师资格。历任北京市首都公路发展集团有限公司融资部项目经理，北京首发投资发展有限公司监事。现任北京首发投资发展有限公司办公室主任。
李绪明先生：大学学历。历任河北省交通厅人事劳动处处长。现任河北省高速公路管理局（集团）党委书记、河北省高速公路开发有限公司董事、河北保沧高速公路有限公司副董事长。
2、独立董事
石万鹏先生：大学学历，教授级高级工程师。历任国家经委交通局铁路处处长、副局长，国家经委经济技术协作局局长，国家计委生产调度局局长，国务院生产办党组成员、副秘书长，国务院经贸办副主任、党组成员，国家经贸委副主任、党组成员，中国纺织总会会长、党组书记（正部长级），国家经贸委副主任、党组成员（正部长级），中共十五届中央候补委员，第十届全国政协常委、经济委员会副主任。现任亚洲包装联合会主席，中国包装联合会会长。
王全洲先生：研究生学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任北京市财政局会计处副处长。现任北京兴华会计师事务所董事长，兼任南方基金有限责任公司独立董事。
林国伟先生：研究生学历，会计师。历任天津天华会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所天津分所高级经理。
陈尚和先生：研究生学历，高级工程师、注册监理工程师、专业监理工程师、经济师、英国皇家建造师、总监理工程师。历任北京市高速公路监理公司技术开发部副部长、办公室副主任，北京逸群工程咨询有限公司副总经理，北京奥科瑞交通科技发展有限公司总经理。现任北京逸群工程咨询有限公司总经理。&&
秦伟先生：研究生学历，证券业从业人员资格。历任永达国际控股集团董事局秘书、天银律师事务所执业律师。现任国浩律师集团北京事务所执业律师。
3、监事
孙增印先生：本公司监事会主席。大学学历，高级工程师。历任天津市政工程公司排水管理处基建队队长、排水管理处处长、天津市市政工程局局长助理、副局长、天津市市政工程总公司董事长兼总经理，本公司第三届监事会主席。
马涛女士：大学学历，现任华建交通经济开发中心股权管理一部项目经理并兼任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事，曾兼任福建高速公路股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司监事。
陈焱女士：研究生学历，会计师。历任北京首都高速公路发展有限公司计财部部长、北京首发投资有限公司财务总监。现任北京市首都公路发展集团有限公司财务管理部副部长。
刘振维先生：大学学历。历任河北省道路开发中心主任。现任河北省高速公路管理局（集团）副局长、河北省高速公路开发有限公司董事、河北省公路开发有限公司董事、河北省道路投资管理处（企业）法定代表人、河北冀星高速公路有限公司董事、河北石青高速公路有限公司董事。
王凤翥先生：研究生学历，高级工程师。历任天津市高速公路管理处处长、华北高速公路股份有限公司养护管理分公司经理、本公司第三届监事会职工监事。现任本公司工会主席。
耿跃兴先生：研究生学历，高级工程师。历任华北高速公路股份有限公司收费管理分公司副经理兼总工。现任本公司收费管理分公司经理。
4、其他高级管理人员
孙祥保先生：本公司总经理。大学学历，高级工程师。历任天津市政工程局工程处副处长、外经处副处长，天津地铁建设发展公司副总经理，天津市公路建设发展公司副经理，天津市天昂高速公路有限公司总经理，本公司第二、三届董事会董事、副总经理。现任本公司总经理。
王平原先生：大专学历，工程师、高级政工师。历任吉林省四平市公路处科长、四平公路勘测设计院院长、北京市公路局办公室副主任、京津塘高速公路北京处副处长、首都高速公路发展有限公司京津塘管理分公司经理、本公司收费管理分公司经理。现任本公司副总经理。
袁宇先生：硕士研究生，教授级高级工程师。历任河北省交通规划设计院、河北省交通厅引资办干部，河北省交通厅股份制改造办公室副主任，本公司投资部经理、董事会秘书。现任本公司副总经理，兼任易通交通信息发展有限公司董事长，现代投资股份有限公司董事。
郝继业先生：研究生学历，高级经济师。历任黑龙江省林业科学研究院干部，交通部人事劳动司主任科员、副处长、调研员，本公司人力资源部经理、公司第三届监事会职工监事、副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
罗翼女士：详情参见董事简历。
（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取 备注
郑海军 董事长 7.14 是
李惠杰 副董事长 7.14 是
罗&&翼 董事 7.26 否
孟&&杰 董事 7.14 是
王占英 董事 7.14 是
李树根 董事 7.14 是
徐术通 董事 7.14 是
李洪伟 董事 7.14 是
李绪明 董事 5.35 是 月领取。
王江帅 董事 1.79 是 月领取，离任。
石万鹏 独立董事 3.57 否 月领取，因中管干部，于7月停发。
王全洲 独立董事 7.14 否
林国伟 独立董事 7.14 否
陈尚和 独立董事 7.14 否
秦&&伟 独立董事 7.14 否
孙增印 监事 5.71 是
马&&涛 监事 0.95 是 月领取。
阎宇红 监事 4.76 是 月领取，退休。
陈&&焱 监事 5.71 是
刘振维 监事 4.28 否 月领取。
王希柱 监事 1.43 是 月领取，离任。
王凤翥 监事 64.33 否
耿跃兴 监事 38.49 否
孙祥保 总经理 73.14 否
王平原 副总经理 58.52 否
袁&&宇 副总经理 58.52 否
郝继业 副总经理兼&董事会秘书 58.52 否
罗&&翼 财务总监 17.68 否
注：高级管理人员和职工监事薪酬总额包含社会保险、公积金、企业年金和津贴、个人所得税。
（四）董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
郑海军 董事长 8 4 4 0 0 否
李惠杰 副董事长 8 2 4 2 0 否
罗&&翼 董事 8 1 4 3 0 是
孟&&杰 董事 8 4 4 0 0 否
王占英 董事 8 0 4 4 0 是
李树根 董事 8 2 4 2 0 否
徐术通 董事 8 2 4 2 0 否
李洪伟 董事 8 4 4 0 0 否
李绪明 董事 6 3 3 0 0 否
石万鹏 独立董事 8 1 4 3 0 是
王全洲 独立董事 8 4 4 0 0 否
林国伟 独立董事 8 4 4 0 0 否
陈尚和 独立董事 8 2 4 2 0 否
秦&&伟 独立董事 8 4 4 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明：
罗翼女士、王占英先生因身体原因出现连续两次未能亲自出席会议的情形，石万鹏先生因工作原因出现连续两次未能亲自出席会议的情形。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0
（五）报告期内选举或离任的董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内选举董事、监事、高管情况
（1）本公司于日以现场投票表决的方式召开公司2009年第一次临时股东大会，会议审议通过了选举罗翼女士为公司第四届董事会董事的议案。
（2）本公司于日以现场投票表决方式召开公司2009年第二次临时股东大会，会议审议通过了增补李绪明先生任公司第四届董事会董事的议案、增补刘振维先生任公司第四届监事会监事的议案。
（3）本公司于日以现场投票表决方式召开公司2009年第三次股东大会，会议审议通过了增补马涛女士为公司第四届监事会监事的议案。
2、报告期内董事、监事离任情况及高管变动情况
姓&&名 职&&务 离任原因
王江帅 董事 工作变动原因
王希柱 监事 工作变动原因
阎宇红 监事 退休原因
二、公司员工情况
（一）基本情况
本公司在职员工1209名。其中生产工人&（业务考核岗）737名，占61%；后勤人员（业务辅助岗）&167名，占13.8%；管理人员305名，占25.2%。
本公司退休人员70名。
（二）受教育程度
研究生以上学历22名，占1.8%；大学本科学历178名，占16.8&%；大中专学历612名，占50.6%。
（三）专业技术职称
高级职称（含高级职业资格）39名，占3.2&%；中级职称75名，占6.2%；初级职称135名，占11.2%。
第六节&公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，在北京证监局的日常监管工作中，公司暴露出曾在2004年至2008年期间由关联法人天津市金路高速公路养护工程有限责任公司（以下简称：金路公司）承揽了京津塘高速部分路面养护工程，且在2006年度及2008年度与金路公司发生的交易金额触及中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的披露标准，但公司未予披露的情况。
上述情况的发生，暴露出公司在内部决策、管理、信息传递、信息披露、内部规章制度的执行等法人治理结构层面存在的问题。董事会、监事会、经营班子召开多次会议，深刻检讨、认识问题的成因，反思制度制定、执行和落实方面存在的疏漏。同时，按照北京证监局限期整改的要求，对上述问题进行了整改。
整改措施：
（一）立即采取补充披露等补救措施。
1、公司于日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司与金路公司的补充关联交易议案及《华北高速公路股份有限公司关联交易补充公告》，并于日在指定媒体上予以披露。
2、公司于日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司限期整改报告的议案，并于日在指定媒体上披露了《华北高速公路股份有限公司限期整改报告公告》。
（二）认真自查公司在内部控制制度方面存在的漏洞，修订和完善相关内部控制制度，并加强执行力度。
（三）根据公司《信息披露制度》的规定，公司董事会对本届经营班子的相关责任人予以内部警告，要求相关责任人写出深刻检查。同时，公司董事会要求本公司现任（历任）董事、监事、高级管理人员将入股金路公司历年分红退回公司。
（四）关联法人金路公司已按照相关程序进行清算、注销。截至2009年底，清算工作全部完成，日，天津市工商部门批准金路公司予以注销。
二、独立董事履行职责情况
（一）独立董事相关工作制度的建立健全情况
报告期内，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司董事会修订了《独立董事工作制度》，细化独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用。
（二）独立董事出席董事会的情况
报告期内，公司五位独立董事能够勤勉、尽责、独立的履行独立董事职责，积极了解公司运营情况，认真参加董事会、股东大会，并发表独立意见。有效地维护了公司的整体利益及广大中小股东的合法权益。
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
石万鹏 8 5 3
王全洲 8 8
林国伟 8 8
陈尚和 8 6 2
秦&&伟 8 8
&&&
&&&（三）独立董事对有关事项提出异议的情况
☆&&&&五位独立董事认真行使了广大中小投资者代言人的职责，根据其专业知识对公司运营、管理作出了独立、客观、公正的判断，提出了专业的意见，对公司决策起到了监督的作用，未对审议事项提出异议。另外独立董事针对公司对外担保、关联交易、改选董事等事项发表了专项说明和独立意见。
三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开的情况
本公司无绝对控股股东，四家发起人股东持股比例分别为26.82%（其中23.66%为有限售条件的流通股）、23.63%、12.14%和2.83%。由于股权相对分散，能够充分发挥制衡作用，公司与大股东在业务、人员、资产、机构及财务等各方面做到了彻底的分开。除总额很小的关联交易外（基数为200万元，2003年在此基础上增加5%，以后每年支付金额在上年年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动），无股东占用公司资金、公司为母公司担保等侵害中小股东利益的行为发生。具体情况为：
（一）业务方面：本公司自主经营京津塘高速公路，业务独立完整。大股东华建交通经济开发中心持有的多家高速公路公司的股权分布在不同省市，故不存在同业竞争问题。
（二）资产方面：公司的法人财产权独立、完整，资产与控股股东资产严格分开。
（三）人员、机构方面：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立于大股东，自主制定相关的公司管理制度，不存在双方混合经营，合署办公的情况；除公司董事长由第一大股东华建交通经济开发中心常务副总经理郑海军先生担任外，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，领取报酬，未在股东单位兼任职务；股东单位推荐的董事、监事人选均通过合法程序选举产生；经理班子由董事会自主选聘。
（四）财务方面：本公司设有独立的财务会计部门和独立的银行帐户；独立经营，独立核算，独立纳税；公司财务决策独立、自主。
四、公司内部控制制度的建立健全情况
报告期内，公司暴露出2004年至2008年曾与金路公司发生关联交易且2006年度、2008年度交易金额触及中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的披露标准，但公司未予披露的情况。
上述情况的发生，暴露出公司内部控制制度建设和内部控制制度执行力度等方面的疏漏。情况发生后，董事会、监事会、经营班子召开多次会议，一是深刻反思问题的成因，二是对照制度寻找执行和落实方面的疏漏，重点是明确经营班子在执行中的程序，董事会在监督执行中的程序，针对疏漏环节提出切实有效的改进措施，全面保证各相关环节在信息披露中的责任落实。同时，公司也将以此为鉴，对其它制度的执行情况进行全面深刻的检讨和改进。
在公司监督层面，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，公司修订了《公司章程》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》、《关联交易内部控制制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》，董事会各专门委员会工作细则等相关制度，为公司进一步提升规范运作水平、提高监督、管理机制奠定了较完善的制度基础。
在公司经营层面，加强制度体系的建设和有效执行做为公司2009年度的一项重点工作。工作中致力于确立以执行、监督、反馈为核心的管理主脉，重点对企业的投资管理、资产管理、财务管理、工程管理的风险控制性、合法性和效率性在上一年度的基础上做了进一步的研究和完善。同时，公司对制度体系再一次进行了细致梳理和修改完善，制订了主要业务流程，形成了适用、全过程、精细化的管理流程体系。目前，公司已基本形成了一套积极应对市场竞争及经济环境变化等因素，兼顾企业现实和未来发展需要，涵盖有内部控制规范化内容的制度体系。
五、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告
董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。
六、关于绩效评价与激励约束机制
根据2004年第二次临时股东大会审议通过的《华北高速公路股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》和《华北高速公路股份有限公司高管经营业绩考核暂行办法》，确定了公司高管人员薪酬标准，董事会薪酬与考核委员会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行综合考评发放。
七、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
根据《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会﹝2009〕34号）的要求，公司已专门制定了《年报&信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后予以执行。该制度的建立增强了编制年度报告相关人员的责任意识，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，有助于提高公司年报信息披露的质量和透明度。
八、建立内幕信息知情人管理制度的情况
本公司已于2009年制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，加强规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的行为。2010年初，根据《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会﹝2009〕34号）的要求，公司专门制定了《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后予以执行。&
第七节&股东大会简介
2009年本公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。
一、2008年年度股东大会
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
1、日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《华北高速公路股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。
2、公司2008年年度股东大会于日召开。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共&4名，代表股份713,099,935股，占公司有表决权总股份的&65.42％。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）股东大会通过的决议及决议刊登情况
本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议2008年董事会工作报告。
2、审议2008年监事会工作报告。
3、审议2008年财务决算报告。
4、审议2008年利润分配预案。
5、审议2009年财务预算报告。
6、审议2008年年度报告。
7、审议修改《公司章程》中有关分红政策条款的议案。
8、续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年审计机构的议案。
二、2009年第一次临时股东大会
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
1、日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《华北高速公路股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》。
2、公司2009年第一次临时股东大会于日召开。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共&4名，代表股份713,099,935股，占公司有表决权总股份的&65.42％。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）股东大会通过的决议及决议刊登情况
本次股东会投票表决通过了选举罗翼女士为公司第四届董事会董事的议案。会议决议公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》。
三、2009年第二次临时股东大会
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
1、日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《华北高速公路股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知》。
2、公司2009年第二次临时股东大会于日召开。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共&4名，代表股份713,099,935股，占公司有表决权总股份的&65.42％。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）股东大会通过的决议及决议刊登情况
本次股东会投票表决通过了审议增补李绪明先生任公司第四届董事会董事的议案、增补刘振维先生任公司第四届监事会监事的议案。会议决议公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》。
四、2009年第三次临时股东大会
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
1、日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《华北高速公路股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知》。
2、公司2009年第三次临时股东大会于日召开。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共&5名，代表股份713,249,535股，占公司有表决权总股份的&65.44％。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）股东大会通过的决议及决议刊登情况
本次股东会投票表决通过了增补马涛女士为公司第四届监事会监事的议案、关于设立董事会提名委员会及《董事会提名委员会工作细则》的议案、《独立董事工作制度》修订议案。会议决议公告刊登于日《中国证券报》、《证券时报》。
第八节&董事会报告
一、公司经营情况
（一）公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务：京津塘高速公路2009年全线双向交通量加权日平均为26,160辆，较上年下降6.68％。主要原因为受金融危机影响，造成车流量下降、车辆平均行驶里程缩短，以及周边交通网络进一步完善，如京津城际铁路、京津高速为出行者提供更多的选择。
全年完成通行费收入6.83亿元，完成计划的108.5％。&
京津塘高速公路北京段（双向）实施了自开通以来的第一次全面路面维修。由于交通主管部门要求夜间施工，因此增加了施工难度和安保措施成本，但同时也降低了对过往车辆的影响，减少了通行费的流失。年内还完成桥梁维修9座，抢修4座；新建4处停车港湾等。公司克服困难，主动配合两市一省行业主管部门，积极开展治理超限超载车辆的工作，为过往客户创造安全畅通的通行条件。
1、经营成果分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
损益表主要变动项目
2009年 2008年 增减比例(%)
营业收入 816,919,059.47 803,847,610.04 1.63
营业利润 373,505,827.93 338,078,035.35 10.48
净利润 289,859,161.87 251,992,309.67 15.03
&&&&
2、交通量情况
2009年各类车型交通量情况&&&&&&&&&&&单位：辆
车型&&& 2009年通行量 2008年通行量 增长% 占总通行量%
B 113 -15.01 4.83
C 378 -5.82 6.61
D 474 -3.50 5.96
合计 6 100
注：以上数据为全年全线双向交通量加权平均数。
（二）主营业务分行业、分地区说明
按行业和产品主营业务收入和主营业务利润构成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率 主营业务收入比上年增减% 主营业务成本比上年增减% 主营业务毛利率比上年增减%
交通运输 68,331.76 31,527.43 53.86 -1.26 -7.02 2.86
其他 12,825.40 11,647.93 9.18 21.16 17.72 2.66
主营业务分产品情况
通行费 68,331.76 31,527.43 53.86 -1.26 -7.02 2.86
其他 12,825.40 11,647.93 9.18 21.16 17.72 2.66
按地区主营业务收入和主营业务利润构成
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减%
华北地区 81,157.16 1.72
（三）报告期公司资产构成变动情况说明
1、资产变动情况说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
资&产&构&成&情&况
2009年末 2008年末 占总资产比重增减比例
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
应收款项 48,476,015.15 1.15 37,242,092.13 1.06 0.09
存货 2,527,575.98 0.06 2,007,350.20 0.06 -
长期股权投资 3,030,000.00 0.07 3,030,000.00 0.09 -0.02
固定资产 1,700,570,109.93 40.30 1,639,988,028.32 46.54 -6.24
在建工程 5,341,333.00 0.13 137,292,412.05 3.90 -3.77
资产总额 4,219,902,823.31 100.00 3,523,967,289.05 100.00 -
2、财务数据变动情况说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2009年 2008年 增减额 增减百分比(%)
营业成本 433,820,417.68 441,174,525.38 -7,354,107.70 -1.67
财务费用 -30,962,018.91 -58,024,796.23 27,062,777.32 -46.64
管理费用 67,615,240.18 61,951,403.23 5,663,836.95 9.14
投资收益 53,388,743.15 22,347,628.05 31,041,115.10 138.90
所得税 82,717,579.76 87,989,856.67 -5,272,276.91 -5.99
注：（1）财务费用本期比上期减少27,062,777.32元，减幅46.64%，主要系本期银行存款利息收入减少所致。
（2）投资收益本期比上期增加31,041,115.10元，增幅138.90%，主要系子公司本期处置交易性金融资产的收益增加所致。
（四）报告期公司现金流量构成情况说明
项&&目 2009年 2008年 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 320,858,713.39 310,682,409.98 3.28
投资活动产生的现金流量净额 37,834,080.90 -152,798,194.91 -124.76
筹资活动产生的现金流量净额 -152,600,000.00 -215,658,880.00 -29.24
注：投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少190,632,275.81元，减幅124.76%，主要系本期子公司交易性金融资产的交易量减少所致。
（五）公司控股及参股公司的经营情况及业绩&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
单位 经营范围 注册资本 资产规模 净利润 公司持&股比例
现代投资股份有限公司 公路、桥梁建设、经营、养护等 399,165,900.00 3,711,038,681.87 631,876,663.57 7.29%
易通交通信息发展有限公司 物流、IT业务 50,000,000.00 47,856,558.66 -4,498,156.25 90%
洋浦华宇路桥科技有限责任公司 路桥养护工程的设计、维护、产品销售、技术转让等 30,000,000.00 51,377,568.98 1,014,536.00 67%
天津华正高速公路开发有限公司 机械设备租赁、汽车维修 4,360,000.00 9,208,855.85 -1,000,388.49 86.03%
华祺投资有限责任公司 投资兴办实业、投资咨询策划 100,000,000.00 169,408,304.60 29,233,579.39 100%
北京快通高速路电子收费系统有限公司 投资、建设高速公路电子收费系统；电子收费系统的技术开发、技术咨询、系统维护 3,000,000.00 204,567,870.41 -6,235,660.68 10%
参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况介绍：本公司全资子公司华祺投资有限责任公司2009年实现净利润29,233,579.39元，主要原因是该公司本期处置交易性金融资产所产生的收益。
二、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
公司未发生上述情况。
三、对公司未来的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
1、公司所处行业的发展趋势
我国高速公路建设正处于高速发展期。根据我国的高速公路网规划和交通行业相关专家的估计，我国的国家高速公路长度是8.5-9&万公里，加上各地方的配套连接线，我国高速公路的总长度估计会达到13万公里。伴随着我国国民经济持续稳定的发展，汽车保有量迅速上升，高速公路在今后相当长时期内都将保持平稳增长的趋势。
2、公司面临的市场竞争格局
京津冀地区已成为我国交通最繁忙的区域之一，公路运输在京津冀综合运输体系中占有十分重要的地位。2008年，随着京津高速和京津城际铁路的开通，为京津二地间的往来提供了更多的路线选择。京津高速的开通对京津塘高速的车辆分流主要集中在小型车方面，特别是北京段小型车车流量分流影响相对略高。京津塘高速在价格方面具有较大的竞争力，并存在一定的地理优势，出行较为便捷。京津塘高速在此优势基础上如能确保主路畅通仍可保持较高的车流量及通行费收入。如何进一步提高公司在区域交通中的竞争地位和核心竞争力，进一步提高公司的经济效益，将是我们面对新的市场竞争格局需要认真解决的问题。
（二）公司发展战略目标和新年度经营计划
1、战略目标
公司的发展战略目标：以高速公路运营为主业，坚定的发展已有核心业务，加快公路资产扩展，提高核心业务竞争力。以高速公路周边产业为辅业，着重发展服务区相关配套业务，着手研究交通信息、地产、金融等项目储备。
2、机遇和挑战
公司面临的机遇：国家提出的进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长的一系列措施中，公路建设是未来的重点之一；环渤海地区的未来交通规划，特别是京津冀地区的未来交通规划蓝图，预示着公司主业资产扩张的发展机会正在逐步加大；随着北京经济技术开发区、廊坊、武清、滨海新区经济圈的建设和发展，在此区域城镇化发展方面的机遇将会显现。
公司面临的挑战：2010年，金融危机影响仍然存在，国内经济回升内在动力仍然不足，公司面临的社会经济形势同样较为复杂和不容乐观，区域交通运力的增长受到经济发展的影响，公司在主营业务发展上、区域市场竞争上、治理超载超限等方面都面临严峻的挑战。无论是保持主营收入稳定和增长还是在投资发展上有所作为，都需要认清公司所面临的多重挑战并进行积极有效的应对。
3、新年度公司经营计划
公司2010年公司主要经营计划为：实现年度主营业务收入84435万元(其中通行费收入66000万元)，成本费用56777万元。公司着力做好以下几个方面工作：
（1）公司将积极探索和把握市场机遇，在主营业务做大做强的基础上，谋求在其它领域拓展方面迈出实质性步伐。
（2）以全国公路大检查为契机，使主营业务管理水平再上新台阶。
（3）扎实有效地开展长效桥梁安全检测工作。
（4）进一步加强公司制度的执行力。
（5）继续加强成本管理，提高财务审计管理水平。
（6）做好交通事故、雨、雪、雾天的保畅工作，进一步提升主营业务的竞争力。
（7）切实推进拓展工程报批工作。
（8）加强人才的培养与引进，提高员工素质水平。
（9）推进安全内保工作向纵深发展，确保年度经营目标的实现。
四、报告期的投资情况
（一）延续到报告期的募集资金使用状况：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元
&&&&本公司2000年第二次临时股东大会通过了以募集资金920,480.9千元收购京沈高速公路北京段19年通行费收费权的合同书和可行性研究报告，政府主管部门已原则同意京沈高速公路北京段收费权的有偿转让，关于经营期限的确定，尚待主管部门另文批复（详细情况见日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告）。此笔募集资金至今尚未投出。
本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了“关于以募集资金周转贷款的议案”（日公告于《中国证券报》、《证券时报》），未投出的募集资金归还贷款后剩余部分现存于银行。公司第三届董事会第七次会议审议通过了继续以5亿元募集资金周转贷款的议案（详见日公告的董事会决议）。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了继续以5亿元募集资金周转贷款的议案（详见日公告的董事会决议）。目前该部分资金已全部收回，现全部存于银行。公司管理层正积极寻找适合公司长远发展，风险与收益匹配的路产项目，并着手进行京津塘高速公路拓宽工程可行性研究及规划等前期工作。若变更此笔募集资金投向，公司将会按照中国证监会的有关规定和《公司章程》的要求严格履行相关程序后付诸实施。
（二）非募集资金投资的重大项目：无。
（三）报告期内公司未发生重大资产损失&。
五、报告期内，京都天华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。&&&&&&&
六、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，本公司董事会共召开了八次董事会。
1、&日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过：
（1）2008年总经理工作报告；
（2）2008年董事会工作报告；
（3）2008年财务决算报告；
（4）2008年利润分配预案；
（5）2009年财务预算报告；
（6）2008年年度报告正文及摘要；
（7）修改《公司章程》中有关分红政策条款的议案；
（8）《内控制度自我评估报告》的议案；
（9）公司转让所持易通公司股权的议案；
(10)&日常关联交易的议案；
(11)&续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年审计机构的议案；
(12)&召开2008年度股东大会时间、审议事项的议案。
会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
2、日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过：
（1）增补李绪明先生任公司第四届董事会董事的议案；
（2）关于召开公司2009&年第二次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
3、日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过：
（1）公司与金路公司补充关联交易的议案；
（2）修改《募集资金使用管理制度》；
（3）修改《投资者关系管理制度》；
（4）修改《薪酬与考核委员会工作细则》；
（5）修改《战略决策委员会工作细则》。
会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
4、日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过：
（1）公司2009&年第一季度报告；
（2）公司限期整改报告的议案。
会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
5、日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过：
（1）公司与金路公司关联交易整改工作后续事宜的议案；
（2）&报送北京监管局的《关于华北高速与金路公司关联交易问题责任追究的报告》。会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
6、&日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过：
（1）公司2009&年下半年经营计划调整的议案；
（2）2009&年半年度报告及半年度报告摘要；
（3）设立董事会提名委员会及《董事会提名委员会工作细则》（草案）的议案；
（4）董事会其他各专门委员会增选成员名单及修订各专门委员会工作细则的议案；
（5）《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》修订的议案；
（6）更改转让易通公司股权交易方式的议案；
（7）聘任施惊雷先生为公司证券事务代表的议案。
会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
7、日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过：
公司与北京市首都公路发展集团有限公司签署《京津塘高速公路大羊坊收费站部分房屋及地上物拆迁补偿协议》的议案。
会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
8、日，华北高速公路股份有限公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过：
（1）公司2009&年第三季度报告；
（2）《华北高速公路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；
（3）向四川省残疾人福利基金会捐助50&万元人民币的议案；
（4）召开公司2009&年第三次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
华北高速公路股份有限公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。
本公司2008&年度权益分派方案为：以本公司现有总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10&股派送现金1.40&元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10&股派发现金1.26&元），合计派送现金152,600,000元。本次派息股权登记日为日，除息日为日。
（三）董事会下设的审核委员会的履职情况报告
华北高速公路股份有限公司董事会审核委员会由五名独立董事组成，其中主任委员由独立董事王全洲先生担任，审核委员会成员中包含2名会计专业人士。
2009年度，公司为董事会审核委员会创造了良好的工作环境，并积极配合本委员会开展工作。报告期内，董事会根据公司的实际情况，将公司关联交易审批权限的职能赋予本委员会，并修订了本委员会的工作细则，同时由董事会审计委员会更名为董事会审核委员会。
2009年本委员会所做工作如下：
1、审核了公司与北京市首都公路发展集团有限公司发生的关联交易事项（《京津塘高速公路大羊坊收费站部分房屋及地上物拆迁补偿协议》的议案）同意将此议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
2、依据《董事会审核委员会工作细则》（其中包括了年报工作规程），审核委员会在了解公司重要会计政策和生产经营情况的基础上，对公司定期报告进行了认真审核，认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》要求，公允地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在年审会计师事务所进场审计前，与负责年报审计的会计师进行了深入的沟通，听取了预审工作情况汇报，要求会计师进一步完善年审计划，谨慎执业，加强审计力量，按计划圆满完成审计工作。在审计过程中，与会计师就年报审计程序执行情况及审计过程中发现的问题进行了广泛的沟通，提出了审核委员会的意见和要求，并对财务报表进行了认真审阅。本委员会认为：公司2009年年度报告的审计工作符合审计计划安排，财务报告的编制符合企业会计准则及相关要求，年度报告公允地反映了公司的生产、经营状况，同意将年度报告提交董事会审议。
本委员会对京都天华会计师事务所2009年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所能够遵循职业准则，较好地完成了各项审计任务。望该所进一步提高审计质量，做到勤勉尽责，特别是应加强实施关联方识别的审计程序，更加严格的执行《中国注册会计师执业准则》的规定，保障财务报表外相关信息的完整性、可靠性。经本委员会审议，同意提请董事会继续聘任该所为公司2010年度审计机构。
（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，2名董事，主任委员由独立董事王全洲先生担任。
公司为董事会薪酬与考核委员会提供了公司主要财务指标和经营目标完成情况以及高管人员在岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况等相关资料，委员会对公司2009年度高级管理人员薪酬执行情况进行了审查，认为对公司2009年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项符合公司绩效考评和薪酬制度的有关规定，相关数据真实、准确。
七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
（一）经北京京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度财务状况和利润状况的审计，本公司2009年度母公司净利润为264,837,996.52元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金26,483,799.65元，上年结转未分配利润438,350,517.50元，减去2009年已分配2008年度利润152,600,000.00元，截止2009年12&月31&日，本年度累计可供股东分配利润为524,104,714.37元。
（二）董事会决定，2009年度利润分配采取派发现金股利的形式。以2009年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发0.80元（含税），共分配现金红利87,200,000.00&元,剩余未分配利润结转至下一年度，该项预案尚需股东大会审议。
（三）公司前三年现金分红
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润
2008年 152,600,000.00 251,992,309.67 60.56 461,784,241.75
2007年 174,400,000.00 312,144,992.86 55.87 411,444,856.26
2006年 174,400,000.00 264,652,221.85 65.90 289,731,328.26
八、其他报告事项
公司选用《中国证券报》、《证券时报》为信息披露指定报刊。
九、京都天华会计师事务所有限公司《控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
关于华北高速公路股份有限公司
☆&&&&&&&&&&&&&控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
京都天华专字(2010)第0531号
华北高速公路股份有限公司全体股东：
我们接受华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华北高速公司日的公司及合并资产负债表，2009年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。并出具了京都天华审字（2010）第0669号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，华北高速公司编制了本专项说明所附的2008年度华北高速公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华北高速公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华北高速公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华北高速公司实施于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2009年度华北高速公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为华北高速股份公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。
京都天华会计师事务所&有限公司&&中国·北京&&日 &&&&中国注册会计师&&&&&&&&&&&郑建彪&&&中国注册会计师&&&&&&&&&&&李&&洋&
附件：&&华北高速公路股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
附件：
华北高速公路股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：华北高速公路股份有限公司
单位： 万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2009年期初占用资金余额 2009年度占用累计发生金额（不含利息） 2009年度占用资金的利息(如有) 2009年度偿还累计发生金额 2009年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2009年期初往来资金余额 2009年度往来累计发生金额（不含利息） 2009年度往来资金的利息(如有) 2009年度偿还累计发生金额 2009年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计
本表已于日获董事会批准。
公司法定代表人:郑海军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的公司负责人:&罗翼&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司会计机构负责人:&田英明&&&&&&&&
十、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发﹝2003〕56号）以及《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》（深证上﹝号）中的有关要求，作为华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2009年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项核查，相关说明及独立意见如下：
(一)&报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
(二)&公司上市以来严格遵守《上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在任何形式的对外担保行为。
第九节&监事会报告
2009年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，行使监督职能，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开5次会议。
（一）日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过：
1、2008&年监事会工作报告。
2、2008&年财务决算报告。
3、2008&年利润分配预案。
4、2008&年年度报告及年度报告摘。
5、《内控制度自我评估报告》的独立意见。
会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）日，公司召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过：增补刘振维先生任公司第四届监事会监事的议案。会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
（三）日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过：
1、董事会编制的公司2009&年第一季度报告。
2、公司限期整改报告的议案。
会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
（四）日，公司召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过：公司2009年半年度报告及摘要。
（五）日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过：
1、公司2009&年第三季度报告。
2、增补马涛女士为公司第四届监事会监事并提请董事会召开公司2009&年第三次临时股东大会审议该事项的议案。
会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》。
二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况：2009年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法，内控制度进一步完善、细化。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够按照有关制度及程序，维护公司及股东的利益，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况：2009年度由京都天华会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况：应收购京沈高速公路北京段19年通行费收费权项目的92,048.09万元募集资金因公司不可控制原因未能投出，董事会关于募集资金使用情况及项目进展的说明属实。公司最近一次募集资金使用与承诺一致。
（四）关于项目收购、出售资产情况：本年度不存在项目收购、出售资产情况。
（五）关于关联交易的情况：报告期内，关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。
报告期内，公司暴露出2004年至2008年曾与金路公司发生关联交易但公司未予披露的情况。
上述问题发生后，公司监事会召开了专门会议，分析问题的成因，反思监督中存在的疏漏。监事会成员一直认为：上述问题的发生，说明公司在关联交易的决策程序、内部信息披露程序上存在一定的漏洞，信息披露制度执行不够规范。同时自省对公司信息披露监督的责任。今后将加强对公司经营情况的监督力度，及时听取管理层经营情况的汇报，切实履行好监事的职责。
第十节&重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；也没有前期发生持续到报告期间的重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
报告期内，公司董事会审议通过了公司及公司全资子公司华祺投资有限责任公司将所持易通交通信息发展有限公司（以下简称“易通公司”）股权转让给招商局物流集团有限公司的议案。在股权变更办理过程中，有关部门指出根据国务院国资委、财政部《企业国有产权转让管理暂行办法》、《关于企业国有产权转让有关事项的通知》的规定，企业国有产权转让应当在依法设立的产权交易机构中公开进行。由于需要改变交易方式，经交易双方协商，决定暂停此次交易。
经第四届董事会第十四次会议审议，同意调整易通公司股权转让的交易方式，并授权公司经理层负责办理易通公司股权挂牌转让的具体事宜。截止报告期末，该事项尚未完成，如有最新进展，公司将会以临时公告方式及时予以披露进展情况。
三、关联交易事项
（一）天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。
本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》及补充规定。根据合同及补充规定，本公司自上市起至2002年每年支付关联交易费和土地使用权费200万元。根据本公司第二届董事会第五次会议通过的《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》，2003年在原定200万元基础上增加5%，以后年度支付额在上年支付发起人股东的关联交易费、土地租赁费的付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动，本公司本期计提关联交易费、土地租赁费326.20万元，支付326.20万元。
（二）本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司于2009年5月在北京市首都公路发展集团有限公司（以下简称“北京首发集团”）八达岭高速公路大修工程招投标中中标，并于日与北京首发集团签署八达岭高速公路（北安河K15+000-西关环岛K31+500）大修工程热再生2#施工合同，合同暂估价943.13万元，实际完工价1,020万元。
（三）为缓解京津塘高速公路大羊坊收费站站区拥堵，确保北京召开奥运会时车辆的顺利通行，根据《关于京津塘高速公路大羊坊收费站改扩建工程项目核准的批复》（京发改[&号文）,公司于2008&年扩建了京津塘高速公路大羊坊收费站，拆除了北京首发集团拥有产权的大羊坊收费站部分房屋及地上物。公司委托北京市兴远房地产土地评估有限公司对所拆的房屋及地上物进行了拆迁评估，拆迁补偿款共计人民币8,107,033元。2009年10月，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司向北京首发集团支付了此笔拆迁补偿款。
（四）与金路公司关联交易事项
&&&&本公司曾于2008年委托天津市金路养护工程有限公司负责施工的徐官屯服务区广场水泥砼路面维修工程于2008年完成，由于工程验收延长了付费时间，上述工程款347.86万元延至2009年1月支付。
&&&&本公司报告期内支付天津市金路养护工程有限公司工程尾款、质保金301.09万元。
本公司2009年未与金路公司发生任何业务往来。
四、重大合同及履行情况
（一）本报告期内除关联交易中所述租赁事项外，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。
（二）本报告期内公司无任何担保事项。
（三）本报告期内公司无委托理财情况。
（四）公司无短期投资打算。
（五）公司无其他重大合同。
五、报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
限售股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，华北高速公路股份有限公司限售股股东作出如下特别承诺：&
公司限售股股东所持有的限售股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。
六、报告期内公司聘任会计师事务所情况
根据2008年度股东大会决议，报告期内公司继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司本年度的审计机构，2009年度具体报酬为45万元，该事务所已连续十年为公司提供审计服务。
七、报告期内整改情况
报告期内，公司、公司董事会及董事均未受到监管部门的任何查处、谴责。
八、其他重大事项
（一）报告期内公司控股股东未变更。
（二）本公司接待调研及采访情况如下：
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
日 公司本部 电话沟通 四川股东 公司经营的情况、金融危机对公司的影响
日 公司本部 电话沟通 深圳股东 咨询公司2008年度报告的有关事项
日 公司本部 电话沟通 辽宁股东 公司近期的经营情况
日 公司本部 电话沟通 天津股东 公司的经营情况及未来的发展规划
日 公司本部 电话沟通 浙江股东 公司募集资金的使用情况
日 公司本部 电话沟通 山西股东 了解城市高铁对公司分流的影响
日 公司本部 电话沟通 天津股东 希望尽快改变募集资金投向
日 公司本部 电话沟通 北京股东 提出建议减持现代投资股票，投资其它项目
日 公司本部 电话沟通 江苏股东 长期持有公司股票，对公司近年来的分红政策非常满意，如有融资计划会予以支持
（三）报告期内公司重要公告索引：
本报告期，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上（.cn），具体如下：
序号 公告时间 公告名称
2009年第一次临时股东大会决议公告&
关于聘任的会计师事务所名称变更的公告&
2008年年度报告&
2008年年度报告摘要&
第四届董事会第九次会议决议公告&
关于召开2008年度股东大会通知&
第四届监事会第六次会议决议公告&
2008年度审计报告&
2008年度内控制度自我评估报告&
关联交易公告&
2008年度内控制度自我评估报告核实评价意见&
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明&
易通交通信息发展有限公司股权转让项目资产评估报告书&
董事辞职公告&
监事辞职公告&
第四届董事会第十次会议决议公告&
关于召开2009年第二次临时股东大会通知&
第四届监事会第七次会议决议公告&
2008年年度股东大会决议公告&
独立董事关于公司与金路公司关联交易补充审议的独立意见&
第四届董事会第十一次会议决议公告&
限期整改报告公告&
2009年第二次临时股东大会决议公告&
第四届董事会第十二次会议决议公告&
2008年年度报告及2008年年度报告摘要补充公告&
第四届监事会第八次会议决议公告&
2009年第一季度报告&
2008年度分红派息实施公告
第四届董事会第十三次会议决议公告&
关联交易进展公告&
独立董事关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明&
2009年半年度报告&
2009年半年度报告摘要&
第四届董事会第十四次会议决议公告&
2009年半年度财务报告&
限期整改报告后续披露公告&
监事辞职公告&
第四届董事会第十五次会议决议公告&
房屋拆迁补偿价格评估报告&
关联交易公告&
2009年第三季度报告&
第四届监事会第十次会议决议公告&
关于召开2009年第三次临时股东大会通知&
第四届董事会第十六次会议决议公告&
限期整改报告后续披露公告&
2009年第三次临时股东大会决议公告&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
第十一节&&财务报告
审计报告
京都天华审字(2010)第0669号
华北高速公路股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的华北高速公路股份有限公司（以下简称华北高速公司）财务报表，包括日的公司及合并资产负债表，2009年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是华北高速公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，华北高速公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华北高速公司日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师&&&&&&郑建彪
中国注册会计师&&&&&&李&&洋
日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表
编制单位：华北高速公路股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
项目 日 日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
&&货币资金 1,475,667,178.26 1,385,234,956.23 1,269,574,383.97 1,188,604,255.80
&&结算备付金
&&拆出资金
&&交易性金融资产 103,927,616.62
83,301,944.52
&&应收票据
&&应收账款 42,772,276.46 119,476.76 31,506,385.99
&&预付款项 397,537.93 255,433.15 2,046,681.92 468,258.53
&&应收保费
&&应收分保账款
&&应收分保合同准备金
&&应收利息
&&应收股利
&&其他应收款 5,703,738.69 1,715,627.47 5,735,706.14 2,279,987.04
&&买入返售金融资产
&&存货 2,527,575.98 1,737,046.53 2,007,350.20 1,818,369.31
&&一年内到期的非流动资产
&&其他流动资产
流动资产合计 1,630,995,923.94 1,389,062,540.14 1,394,172,452.74 1,193,170,870.68
非流动资产：
&&发放贷款及垫款
&&可供出售金融资产 873,138,756.70 873,138,756.70 342,384,520.80 342,384,520.80
&&持有至到期投资
&&长期应收款
&&长期股权投资 3,030,000.00 164,851,000.00 3,030,000.00 164,851,000.00
&&投资性房地产
&&固定资产 1,700,570,109.93 1,679,377,442.40 1,639,988,028.32 1,618,927,251.48
&&在建工程 5,341,333.00 5,341,333.00 137,292,412.05 137,292,412.05
&&工程物资
&&固定资产清理
&&生产性生物资产
&&油气资产
&&无形资产 6,637,458.26 6,637,458.26 6,796,733.30 6,796,733.30
&&开发支出
&&长期待摊费用 122,500.00
192,500.00
&&递延所得税资产 66,741.48 41,133.48 110,641.84 20,899.67
&&其他非流动资产
非流动资产合计 2,588,906,899.37 2,729,387,123.84 2,129,794,836.31 2,270,272,817.30
资产总计 4,219,902,823.31 4,118,449,663.98 3,523,967,289.05 3,463,443,687.98
流动负债：
&&短期借款
&&向中央银行借款
&&吸收存款及同业存放
&&拆入资金
&&交易性金融负债
&&应付票据
&&应付账款 81,084,411.99 68,989,786.64 64,195,209.46 62,495,592.78
&&预收款项 8,525,764.82 6,965,219.27 9,101,039.35 7,423,139.35
&&卖出回购金融资产款
&&应付手续费及佣金
&&应付职工薪酬 14,079,570.97 10,567,795.20 7,200,452.63 6,640,444.29
&&应交税费 3,611,452.84 500,499.57 16,331,122.30 15,179,238.95
&&应付利息
&&应付股利
&&其他应付款 25,472,180.00 21,749,360.59 10,725,862.59 8,553,166.08
&&应付分保账款
&&保险合同准备金
&&代理买卖证券款
&&代理承销证券款
&&一年内到期的非流动负债
&&其他流动负债
流动负债合计 132,773,380.62 108,772,661.27 107,553,686.33 100,291,581.45
非流动负债：
&&长期借款
&&应付债券
&&长期应付款
&&专项应付款 3,670,000.00 3,670,000.00
&&预计负债
&&递延所得税负债 161,748,904.79 161,307,531.65 28,756,308.89 28,756,308.89
&&其他非流动负债
非流动负债合计 165,418,904.79 164,977,531.65 28,756,308.89 28,756,308.89
负债合计 298,192,285.41 273,750,192.92 136,309,995.22 129,047,890.34
所有者权益（或股东权益）：
&&实收资本（或股本） 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
&&资本公积 1,821,676,097.41 1,819,332,418.22 1,424,013,771.06 1,421,266,741.32
&&减：库存股
&&专项储备
&&盈余公积 419,049,690.47 411,262,338.47 392,565,890.82 384,778,538.82
&&一般风险准备
&&未分配利润 572,559,603.97 524,104,714.37 461,784,241.75 438,350,517.50
&&外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,903,285,391.85 3,844,699,471.06 3,368,363,903.63 3,334,395,797.64
少数股东权益 18,425,146.05
19,293,390.20
所有者权益合计 3,921,710,537.90 3,844,699,471.06 3,387,657,293.83 3,334,395,797.64
负债和所有者权益总计 4,219,902,823.31 4,118,449,663.98 3,523,967,289.05 3,463,443,687.98
公司法定代表人：郑海军&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人&：罗翼&&&&&&&&&&&会计机构负责人：田英明
利&&&润&&表
编制单位：华北高速公路股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
项目 2009年度 2008年度
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 816,919,059.47 685,289,829.16 803,847,610.04 693,255,463.30
其中：营业收入 816,919,059.47 685,289,829.16 803,847,610.04 693,255,463.30
&&&&&&利息收入
&&&&&&已赚保费
&&&&&&手续费及佣金收入
二、营业总成本 498,788,685.50 362,721,910.38 473,049,247.35 357,258,300.36
其中：营业成本 433,820,417.68 315,274,341.24 441,174,525.38 339,157,357.05
&&&&&&利息支出
&&&&&&手续费及佣金支出
&&&&&&退保金
&&&&&&赔付支出净额
&&&&&&提取保险合同准备金净额
&&&&&&保单红利支出
&&&&&&分保费用
&&&&&&营业税金及附加 26,182,919.93 22,783,947.22 25,899,311.65 23,024,446.45
&&&&&&销售费用 1,766,749.34
1,617,770.04
&&&&&&管理费用 67,615,240.18 55,403,563.74 61,951,403.23 52,786,851.04
&&&&&&财务费用 -30,962,018.91 -30,820,877.04 -58,024,796.23 -57,775,538.78
&&&&&&资产减值损失 365,377.28 80,935.22 431,033.28 65,184.60
&&加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,986,710.81
-15,067,955.39
&&&&&&投资收益（损失以“-”号填列） 53,388,743.15 22,592,720.08 22,347,628.05 23,291,464.00
&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 373,505,827.93 345,160,638.86 338,078,035.35 359,288,626.94
&&加：营业外收入 6,645,509.54 6,525,509.36 4,197,993.71 4,197,993.71
&&减：营业外支出 7,846,190.54 6,575,157.60 4,211,335.46 4,126,619.71
&&&&其中：非流动资产处置损失 2,801,804.42 1,536,493.26 78,847.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 372,305,146.93 345,110,990.62 338,064,693.60 359,360,000.94
&&减：所得税费用 82,717,579.76 80,272,994.10 87,989,856.67 86,830,759.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 289,587,567.17 264,837,996.52 250,074,836.93 272,529,241.77
&&&&归属于母公司所有者的净利润 289,859,161.87 264,837,996.52 251,992,309.67 272,529,241.77
&&&&少数股东损益 -271,594.70
-1,917,472.74
六、每股收益：
&&&&（一）基本每股收益 0.27 0.24 0.23 0.25
&&&&（二）稀释每股收益 0.27 0.24 0.23 0.25
七、其他综合收益 397,662,326.35 398,065,676.90 -482,570,019.75 -482,570,019.75
八、综合收益总额 687,249,893.52 662,903,673.42 -232,495,182.82 -210,040,777.98
&&&&归属于母公司所有者的综合收益总额 687,521,488.22 662,903,673.42 -230,577,710.08 -210,040,777.98
&&&&归属于少数股东的综合收益总额 -271,594.70
-1,917,472.74
公司法定代表人：郑海军&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人&：罗翼&&&&&&&&&&&会计机构负责人：田英明
现金流量表
编制单位：华北高速公路股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金 805,010,850.60 684,712,432.32 794,266,479.63 694,702,237.25
&&&&客户存款和同业存放款项净增加额
&&&&向中央银行借款净增加额
&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额
&&&&收到原保险合同保费取得的现金
&&&&收到再保险业务现金净额
&&&&保户储金及投资款净增加额
&&&&处置交易性金融资产净增加额
&&&&收取利息、手续费及佣金的现金
&&&&拆入资金净增加额
&&&&回购业务资金净增加额
&&&&收到的税费返还
&&&&收到其他与经营活动有关的现金 9,027,103.70 8,733,699.80 3,343,645.62 3,129,678.57
&&&&&&经营活动现金流入小计 814,037,954.30 693,446,132.12 797,610,125.25 697,831,915.82
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金 239,315,377.13 146,450,871.93 258,934,621.13 178,848,997.68
&&&&客户贷款及垫款净增加额
&&&&存放中央银行和同业款项净增加额
&&&&支付原保险合同赔付款项的现金
&&&&支付利息、手续费及佣金的现金
&&&&支付保单红利的现金
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金 101,037,589.98 84,980,144.62 82,674,665.70 68,109,000.73
&&&&支付的各项税费 123,110,959.25 118,836,986.43 117,982,739.84 110,116,600.31
&&&&支付其他与经营活动有关的现金 29,715,314.55 24,146,289.98 27,335,688.60 21,741,232.06
&&&&&&经营活动现金流出小计 493,179,240.91 374,414,292.96 486,927,715.27 378,815,830.78
&&&&&&&&经营活动产生的现金流量净额 320,858,713.39 319,031,839.16 310,682,409.98 319,016,085.04
二、投资活动产生的现金流量：
&&&&收回投资收到的现金 110,495,029.14
206,927,077.32
&&&&取得投资收益收到的现金 23,048,364.08 22,592,720.08 23,291,464.00 23,291,464.00
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,265,046.84 1,246,123.00 7,403.85
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金 44,860,818.92 42,552,832.39 58,046,656.47 57,791,660.26
&&&&&&投资活动现金流入小计 180,669,258.98 66,391,675.47 288,272,601.64 81,083,124.26
&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,041,566.72 36,192,814.20 171,122,833.83 167,486,831.47
&&&&投资支付的现金 99,793,611.36
269,947,962.72
&&&&质押贷款净增加额
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&&&投资活动现金流出小计 142,835,178.08 36,192,814.20 441,070,796.55 167,486,831.47
&&&&&&&&投资活动产生的现金流量净额 37,834,080.90 30,198,861.27 -152,798,194.91 -86,403,707.21
&&三、筹资活动产生的现金流量：
&&&&吸收投资收到的现金
&&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金
&&&&发行债券收到的现金
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金
&&&&&&筹资活动现金流入小计
&&&&偿还债务支付的现金
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,600,000.00 152,600,000.00 215,658,880.00 215,658,880.00
&&&&其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&&&筹资活动现金流出小计 152,600,000.00 152,600,000.00 215,658,880.00 215,658,880.00
&&&&&&&&筹资活动产生的现金流量净额 -152,600,000.00 -152,600,000.00 -215,658,880.00 -215,658,880.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 206,092,794.29 196,630,700.43 -57,774,664.93 16,953,497.83
&&&&加：期初现金及现金等价物余额 1,269,574,383.97 1,188,604,255.80 1,327,349,048.90 1,171,650,757.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,475,667,178.26 1,385,234,956.23 1,269,574,383.97 1,188,604,255.80
公司法定代表人：郑海军&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人&：&罗翼&&&&&&&&&&会计机构负责人：田英明合并所有者权益变动表
编制单位：华北高速公路股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2009年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 1,090,000,000.00 1,424,013,771.06
392,565,890.82
461,784,241.75
19,293,390.20 3,387,657,293.83 1,090,000,000.00 1,906,583,790.81
365,312,966.64
411,444,856.26
21,210,862.94 3,794,552,476.65
&&加：会计政策变更
&&前期差错更正
二、本年年初余额 1,090,000,000.00 1,424,013,771.06
392,565,890.82
461,784,241.75
19,293,390.20 3,387,657,293.83 1,090,000,000.00 1,906,583,790.81
365,312,966.64
411,444,856.26
21,210,862.94 3,794,552,476.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
397,662,326.35
26,483,799.65
110,775,362.22
-868,244.15 534,053,244.07
-482,570,019.75
27,252,924.18
50,339,385.49
-1,917,472.74 -406,895,182.82
&&（一）净利润
289,859,161.87
-271,594.70 289,587,567.17
251,992,309.67
-1,917,472.74 250,074,836.93
&&（二）其他综合收益
397,662,326.35
397,662,326.35
-482,570,019.75
-482,570,019.75
&&上述（一）和（二）小计
397,662,326.35
289,859,161.87
-271,594.70 687,249,893.52
-482,570,019.75
251,992,309.67
-1,917,472.74 -232,495,182.82
&&
