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外汇掉期怎么赚钱？
来源：金投外汇网
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摘要：外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。那么，外汇掉期怎么赚钱？
讯，是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的、等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。那么，掉期怎么赚钱？
外汇掉期怎么赚钱？
指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币交换，在前一次交换中，一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次货币交换中，该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回相同币种和数量的外汇。
例如，某企业为出口加工型企业，在2015年7月需支付4500万购买机器设备，同时预计其在2015年11月底有一笔约4500万美元的出口收入。该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张，为解决自身美元收入、支出的时间匹配问题，该企业可以于日与银行做一笔人民币外汇掉期交易。交易方向为企业换入4500万美元，同时在到期日2015年11月底换出4500万美元。根据6.2，客户为换入美元需支付人民币27900万元；另外，如果7月份银行的5个月掉期报价50基点，客户可在到期日换回人民币（6.2+0.0050）&.5万元。
如果该企业未与银行做此掉期交易，而是采用交易日即期、到期日即期的方式实现其管理美元头寸的需求，如果到期日当天的6.15，该企业可用4500万美元结汇27675万元。因此，该笔掉期交易在满足了该企业自身本外币头寸调剂需求的基础上，为其创造了675＝247.5万元的。
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掉期外汇买卖的特点
　　一笔掉期外汇买卖可以看成由两笔交易金额相同，起息日不同，交易方向相反的外汇买卖组成的，因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的汇率水平。在掉期外汇买卖中，客户和银行按约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币，在第一个起息日进行资金的交割，并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换，在第二个起息日进行资金的交割。
　　最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起，等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时，反方向地买进远期甲货币、......
掉期相关信息买卖
掉期外汇买卖的特点
　　一笔掉期外汇买卖可以看成由两笔交易金额相同，起息日不同，交易方向相反的外汇买卖组成的，因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的汇率水平。在掉期外汇买卖中，客户和银行按约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币，在第一个起息日进行资金的交割，并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换，在第二个起息日进行资金的交割。
　　最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起，等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时，反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇买卖交易。
功能
　 调整起息日
　　客户叙做远期外汇买卖后，因故需要提前交割，或者由于资金不到位或其它原因，不能按期交割，需要展期时，都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。
　　例如：一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔马克货款，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出马克，起息日为4月1日。但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日才能收到这笔货款。于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日。
　 防范风险
　　若客户目前持有甲货币而需使用乙货币，但在经过一段时间后又收回乙货币并将其换回甲货币，也可通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本，防范风险。
　　例如：一家日本贸易公司向美国出口产品，收到货款500万美元。该公司需将货款兑换为日元用于国内支出。同时公司需从美国进口原材料，并将于3个月后支付500万美元的货款。此时，公司可以采取以下措施：叙做一笔3个月美元兑日元掉期外汇买卖：即期卖出500万美元，买入相应的日元，3个月远期买入500万美元，卖出相应的日元。通过上述交易，公司可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。
其他答案（共3个回答）
外汇掉期交易一般是指在出售某种即期货币的同时买入该货币的远期。在某些掉期交易当中，即期交易也可以被远期交易所代替，从而形成远期－远期的掉期。由于每笔外汇交易都涉...
1、防范风险。若客户目前持有甲货币而需使用乙货币，但在经过一段时间后又收回乙货币并将其换回甲货币，即可通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本，防范风险。2、调整起息...
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答: 约了去香港验DN测男女了，哪里可以换港币？
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外汇掉期会计处理有什么方法？
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摘要：合约开始日，A按照1美元兑6.8的汇率向B卖出1000美元，同时约定3个月后A按照1美元兑6.7美元的汇率从B处买入1000美元。请问对于这样的外汇掉期会计处理有什么方法？
掉期是一种外汇衍生品，举例来说，合约开始日，A按照1兑6.8的向B卖出1000美元，同时约定3个月后A按照1美元兑6.7美元的汇率从B处买入1000美元。请问对于这样的外汇掉期会计处理有什么方法？
必须要知道当时的外汇转换价，假设当时汇率1：7，并且预计3个月后合约风险，如果无法预计，处理如下：
借；银行存款------- 6800
财务费用&&&&&&200
贷：银行存款&&-----美元户 7000
3个月买回后在做一笔，假设汇率1：7.2
借：银行存款&&--美元户 7200
贷：其他业务收入&&-100
银行存款&&&&人民币 6700
财务费用&&&&400
如果基本确定该合约一定能兑现，那么也可以简化处理
借：银行存款&&-人民币户6800
贷：银行存款------美元户 6700
递延收益&&&&100
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