金融类的核心期刊有哪些资料
核心级期刊是学术性最高的，根据2016年核心期刊目录的期刊检索显示，金融类的核心期刊主要有以下几种：
《国际金融研究》
《金融发展研究》
《金融经济学研究》
《金融理论与实践》
《金融论坛》
《金融评论》
《金融研究》
《金融与经济》
《南方金融》
《农村金融研究》
《上海金融》
《武汉金融》
《新金融》
《中国金融》
这是跟金融直接相关的，经济类的一些核心期刊同样可以刊发金融论文，所以从事金融行业的人员，选择核心级期刊发表论文的范围不仅局限在上边内容所提及的期刊。
本文当中所展示的核心金融期刊，只供相关人士当中参考资料，有需要向金融核心期刊投稿的，则可以到期刊之家【qikanzj】通过页面的咨询通道找编辑了解可以提供投稿服务的期刊有哪些，达成期刊一致后，会为您提供高效、快速的金融论文发表投稿服务。
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很愤怒刚学习不久，没法学啊要考试了，急死我了这次就不告诉你们老板了，限你们赶紧弄好算了，麻木了
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金融领域有哪些著名论文？
小编导读：
特整理金融领域著名论文，帮助金融学习者深入学习金融，这些著名论文奠定了金融框架、经济学研究，对于学习，也有独到的帮助。
题主是想通过读作为学科foundation的这些paper来进行金融入门，曾几何时我也有和楼主相似的想法，并自己做了一点Researching ，也整理出了一点成果，我就试着根据这些Paper为大家理一理现代金融发展的脉络吧。(提醒：为了给新手一个金融学发展的直观的感受，我选择了用时间顺序列举Paper的办法，而不是按传统的分 投资学/公司金融 两块（PT-CAPM-EMH-MM-BSM）[3]来列举的。)
首先，金融的一切一切的Foundation，Daniel Bernoulli （瑞士人）在1738年写的：
Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis,& Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, Tomus V 1738, pp. 175-192.
这篇论文提出了用期望效用衡量风险的新方法，从某种角度上定义了Risk这个现代金融学研究的最本质的东西。
原文是拉丁文，英译(1954版)：
Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk,Daniel Bernoulli,Econometrica, Vol. 22, No. 1. (Jan., 1954), pp. 23-36.
Citation:1827
（Citation 数据来自Google Scholar，写答案时候顺手刷新的，更新日期：
2:52 am，下同）
1. The birth of finance--Portfolio Theory.
正如Eugene F. Fama ［2］所说：
Finance has its birth in 1952 with the PhD thesis of Harry Markowitz on portfolio theory that he did in the Department of Economics.
所以这篇Paper肯定是逃不开的：
Markowitz, Harry. &Portfolio selection*.& The journal of finance 7.1 (1952): 77-91.
Citation:17176
虽然题主把范围限制在了Paper，不过如果感兴趣的话书也可以看看：
Markowitz, Harry M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. Vol. 16. Yale University Press, 1970.
Citation:8021
Markowitz把收益和风险这两个在过去原本有点含糊的概念明确为具体的数学概念，相当于指明了金融中的一大块，投资学的研究方向：*5收益，最小方差。奠基石的作用啊。
2.Foundation of Corporate finance--MM theorem.
一句话概括该定理就是：在理想的市场条件下,公司的价值与财务政策无关。
他们的研究算是真正的给Corporate Finance这门学科奠定了基础。
Modigliani, Franco, and Merton H. Miller. &The cost of capital, corporation finance and the theory of investment.& The American economic review (1958): 261-297.
Citation:12750
3.The bridge between risk and return--Capital Assets Pricing Model
CAPM模型从均衡的角度阐述了风险和收益之间的关系，这个模型提供的insight几乎是照亮了以后金融研究的道路，后来的APT,EMH都是建立在此之上。
Sharpe, William F. &Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk*.& The journal of finance 19.3 (1964): 425-442.
Citation:12900
Lintner, J., 1965, The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, Review of Economics and Statistics, 47:13‐37.
Citation:7660
Mossin, J., 1966, Equilibrium in a capital asset market, Econometrica, 34: 768‐783.
Citation:3781
4.How does our market behave? --Efficient Market Theory
我们学习金融理论很多时候都会看到这样的假设：假设市场有效.....我们得出....那么市场真的有效吗？
Fama, E. F., 1965, Random walks in stock market prices, Financial Analysts Journal, September/October.
Citation:819
Fama, E. F., 1970, Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work, Journal of Finance, 25: 383‐417.
Citation:12240
5.The Greatest Financial Theory Ever--Black-Scholes-Merton Model
这个Greatest当然是我这个无名小辈封的，不过Fama也这么说哦［2］
The Black-Scholes paper is, in my view, the most important paper in economics of the 20th century. No other paper has to be learned by every single economist getting a PhD and has also created an industry&the derivatives industry.
别的theory都是奠定了什么什么基础，BSM Model直接创造了迄今为止可能最赚钱（也最亏钱，衍生品往往是零和博弈）的行业－－金融衍生品行业
Merton, Robert C. &Theory of rational option pricing.& (1971): 141-183.
Citation:4115
Merton, Robert C. &Option pricing when underlying stock returns are discontinuous.&Journal of financial economics 3.1 (1976): 125-144.
Citation:8963
Black, F., and M. Scholes, 1973, The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81: 637‐654
Citation:24015
6.From theory to Practical--APT
APT因素模型选股，一个学长在CICC就正在做这个。。简单的说该模型就是把一个Return拆成了不同的factor，类似于计量里的多元线性回归。
Ross, S. A., 1976, The arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of Economic Theory, 13: 341‐ 360.
Citation:5192
Ross, S. A., 1978, A simple approach to the valuation of risky streams, Journal of Business, 51: 453‐475.
Citation:520
至此，现代金融学的大厦基本构建完毕。
以上提到的这些人中，大部分都拿过大奖，其中：
FRANCO MODIGLIANI -1985
HARRY M. MARKOWITZ -1990
MERTON M. MILLER-1990
WILLIAM F. SHARPE-1990
ROBERT C. MERTON - 1997
MYRON SCHOLES -1997
EUGENE FAMA-2013
最后提一句，建议金融学习者平衡好看Original Paper和Explained Material（Textbook, PPT ）之间的关系，Paper作为*9手资料固然好，但是却真的不适合入门，Textbook讲的有条理且浅显易懂，但却不利于我们领略这个理论本来是什么样子的，阻碍了我们进一步理解这些理论。所以建议金融学习者可以先看经典的课本入门，然后课本对照Paper学习。PS:这有1978年后，影响力比较大的finance相关的论文：
finance - Google Scholar
Reference
［1］肖欣荣，投资学讲义，对外经济贸易大学
［2］.Eugene F. Fama：A brief history of finance and my life at Chicago
［3］Merton.H.Miller The history of finance
列举金融届著名论文干货，供金融深入学习者参考：
Capital Structure
MM理论：无税MM与有税MM
Modigliani, F. and M. Miller, 1958, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, American Economic Review, 48(3), 261-297.
Modigliani, F. and M. Miller, 1963, Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, American Economic Review, 53(3), 433-443.
权衡理论
Robichek, A. A., S. C. Myers, 1966. Problems in the theory of optimal capital structure[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis: 1-35.
DeAngelo, H., and R. W. Masulis, 1980. Optimal capital structure under corporate and personal taxation[J]. Journal of financial Economics, 8(1): 3-29.
融资优序理论
Myers, Stewart and Nicholas Majluf, 1984, Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics 13, 187-221.
择时理论
Baker, Malcolm and Jeffrey Wurgler, 2002, Market timing and capital structure, Journal of Finance 57, 1-32.
代理理论
Jensen, M. C., and W. H. Meckling,1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. Journal of financial economics, 3(4): 305-360.
Raising Capital
Rock, K , 1986, Why New Issues are Underpriced?, Journal of Financial Economics, 15, 187-212.
Dittmar, Amy and Anjan Thakor, 2007, Why Do Firms Issue Equity? Journal of Finance 62, 1-54
Corporate Investment Policy
Fazzari, S., R. G. Hubbard, and B. Peterson, 1988, Financing constraints and corporate investment, Brookings Papers on Economic Activity 1, 141-195
Asset Pricing
Markowitz, H., 1952. Portfolio selection. The journal of finance, 7(1): 77-91.
均值-方差投资组合
Sharpe, W. F.,1964 . Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of finance, 19(3): 425-442.
Malkiel, B. G., and E. F. Fama, 1970. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The journal of Finance, 25(2): 383-417.
有效市场假说
Black, F., and M. Scholes, 1973. The pricing of options and corporate liabilities. The journal of political economy: 637-654.
期权定价理论
Fama, E. F., and K. R. French, 1992. The Cross-Section of Expected Returns. Journal of Finance, 427-465.
Fama, E. F., and K. R. French, 1993. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
Fama, E. F. and K. R. French, 1996. Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, Journal of Finance51, 55-84.
Behavioral Finance
Hong, Harrison, and Marcin Kacperczyk, 2009, The price of sin: The effects of social norms on markets, Journal of Financial Economics 93, 15-36.
Malmendier, Ulrike, and Geoffrey Tate, 2005, CEO overconfidence and corporate investment, Journal of Finance 60, .
Hilary, Gilles, and Kai Wai Hui, 2009, Does religion matter in corporate decision making in America?, Journal of Financial Economics 93, 455-473.
Kumar, Alok, Jeremy Page, and Oliver Spalt, 2011, Religious beliefs, gambling attitudes, and financial market outcomes, Journal of Financial Economics102, 671-708.
Odean, Terrance, 1998, Are investors reluctant to realize their losses?, Journal of Finance 53, .
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我读的偏corporate finance，某985高校博士，结合文献课list、专业书籍以及自己总结做一个推荐，感谢授课的诸位老师们。
Capital Structure MM理论：无税MM与有税MM
Modigliani, F. and M. Miller,1958, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, AmericanEconomic Review, 48(3), 261-297.Modigliani, F. and M. Miller, 1963, Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, American Economic Review, 53(3), 433-443.权衡理论
Robichek, A. A., S. C. Myers, 1966. Problems in the theory of optimal capital structure[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis: 1-35.
DeAngelo, H., and R. W. Masulis, 1980. Optimal capital structure under corporate and personal taxation[J]. Journal of financial Economics, 8(1): 3-29. 融资优序理论
Myers, Stewart and Nicholas Majluf, 1984, Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics 13, 187-221. 择时理论
Baker,Malcolm and Jeffrey Wurgler, 2002, Market timing and capitalstructure, Journal of Finance 57, 1-32.
Jensen, M. C., and W. H. Meckling,1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. Journal of financial economics, 3(4): 305-360.
这篇的经典之处在于开代理理论之先河，之后很多财务学问题都围绕代理问题展开。
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以上为资本结构理论中的经典文章，这个专题比较复杂，还有很多其他的理论，但对于非专业领域的人，读一读以上这些绝对已经足够了。
Raising CapitalRock, K , 1986, Why NewIssuesare Underpriced?, Journal of Financial Economics, 15, 187-212.Dittmar, Amy and Anjan Thakor,2007, Why Do Firms Issue Equity? Journalof Finance62, 1-54
Corporate InvestmentPolicy
Fazzari, S., R. G. Hubbard, andB. Peterson, 1988, Financing constraints and corporate investment, BrookingsPapers on Economic Activity 1, 141-195
Asset Pricing 1. Markowitz, H., 1952. Portfolio selection. The journal of finance, 7(1): 77-91.
均值-方差投资组合
2. Sharpe, W. F.,1964 . Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of finance, 19(3): 425-442.
Markowitz的学生，在老师的基础上发展出CAPM模型。
3. Malkiel, B. G., and E. F. Fama, 1970. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The journal of Finance, 25(2): 383-417.
有效市场假说
4. Black, F., and M. Scholes, 1973. The pricing of options and corporate liabilities. The journal of political economy: 637-654.
期权定价理论
前面这四篇是现代财务理论的五大基础理论，还有一个是MM理论，在资本结构中已经列出。读文献可以先从这五篇读起。
这三篇是Fama很经典的定价模型，可以看看：
5. Fama, E. F., andK. R. French, 1992. The Cross-Section of Expected Returns. Journal of Finance,427-465.
6. Fama, E. F., andK. R. French, 1993. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds.Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
7. Fama,E. F. and K. R. French, 1996. Multifactor Explanations of Asset PricingAnomalies, Journal of Finance51, 55-84.
Behavioral Finance这是我最喜欢的领域！！！
这里挑几篇比较新的文献来介绍吧，都是一个很牛的老师精选出来的百里挑一的好文章。
Hong,Harrison, and Marcin Kacperczyk, 2009, The price of sin: The effects of socialnorms on markets, Journal of Financial Economics 93, 15-36.
Malmendier,Ulrike, and Geoffrey Tate, 2005, CEO overconfidence and corporate investment, Journal of Finance 60, .
Hilary,Gilles, and KaiWai Hui, 2009, Does religion matter in corporate decisionmaking in America?, Journal of Financial Economics 93, 455-473.
Kumar,Alok, Jeremy Page, and Oliver Spalt, 2011, Religious beliefs, gambling attitudes,and financial market outcomes, Journalof Financial Economics102, 671-708.
Odean,Terrance, 1998, Are investors reluctant to realize their losses?, Journal ofFinance 53, .
最后推荐几本书
Tirole 《公司金融理论》上、下册
王化成《高级财务学》出版社：中国人民大学
《财务管理理论前沿专题》
主编：周守华、汤谷良、陆正飞、王化成
出版社：中国人民大学出版社
个人觉得去数据库里下载很麻烦，推荐下载文献用谷歌学术搜索吧，即便你的学校没有购买很多的数据库，或者你已经毕业了，有很多文章在这里都可以直接下载。
建议如果是入门，还是先读经典文献，找到自己感兴趣的领域，并利用这一领域的经典文献绘制知识体系，再去读前沿文献，一样是谷歌学术搜索。如果不知道怎么判断好论文，最简单的方法是找发表在顶级期刊的最新论文，公司金融领域有JF、JFE等等。
（简短更新6，未完待续；谢绝转载，欢迎收藏）
来源：知乎
作者：甜橙
【知乎日报】千万用户的选择，做朋友圈里的新鲜事分享大牛。点击下载
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今日搜狐热点金融界有哪些著名的论文？
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金融界有哪些著名的论文？
【曹留的回答(41票)】:
看到上面那么多答案居然没提BS公式的那篇Paper，忍不住试着来答一下。。
我猜题主是想通过读作为学科foundation的这些paper来进行金融入门，曾几何时我也有和楼主相似的想法，并自己做了一点Researching ，也整理出了一点成果，我就试着根据这些Paper为知友们理一理现代金融发展的脉络吧。
(提醒：为了给新手一个发展的直观的感受，我选择了用时间顺序列举Paper的办法，而不是按传统的分 投资学/公司金融 两块（PT-CAPM-EMH-MM-BSM）[3]来列举的。)
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首先，金融的一切一切的Foundation， （瑞士人）在1738年写的：
Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis," Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, Tomus V 1738, pp. 175-192.
这篇论文提出了用期望效用衡量风险的新方法，从某种角度上定义了Risk这个现代金融学研究的最本质的东西。
原文是拉丁文，英译(1954版)：
Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk,Daniel Bernoulli,Econometrica, Vol. 22, No. 1. (Jan., 1954), pp. 23-36.
Citation:1827
（Citation 数据来自，写答案时候顺手刷新的，更新日期：
2:52 am，下同）
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然后？ 黑喂狗！
－－－－－－
1. The birth of finance--Portfolio Theory.
正如Eugene F. Fama ［2］所说：
Finance has its birth in 1952 with the PhD thesis of Harry Markowitz on portfolio theory that he did in the Department of Economics.
所以这篇Paper肯定是逃不开的：
Markowitz, Harry. "Portfolio selection*." The journal of finance 7.1 (1952): 77-91.
Citation:17176
虽然题主把范围限制在了Paper，不过如果感兴趣的话书也可以看看：
Markowitz, Harry M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. Vol. 16. Yale University Press, 1970.
Citation:8021
Markowitz把收益和风险这两个在过去原本有点含糊的概念明确为具体的数学概念，相当于指明了金融中的一大块，投资学的研究方向：最大收益，最小方差。奠基石的作用啊。
－－－－－－
2.Foundation of Corporate finance--MM theorem.
一句话概括该定理就是：在理想的市场条件下,公司的价值与财务政策无关。
他们的研究算是真正的给Corporate Finance这门学科奠定了基础。
Modigliani, Franco, and Merton H. Miller. "The cost of capital, corporation finance and the theory of investment." The American economic review (1958): 261-297.
Citation:12750
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3.The bridge between risk and return--Capital Assets Pricing Model
CAPM模型从均衡的角度阐述了风险和收益之间的关系，这个模型提供的insight几乎是照亮了以后金融研究的道路，后来的APT,EMH都是建立在此之上。
Sharpe, William F. "Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk*." The journal of finance 19.3 (1964): 425-442.
Citation:12900
Lintner, J., 1965, The valuation of risk assets and theselection of risky investments in stock portfolios and capitalbudgets, Review of Economics and Statistics, 47:13‐37.
Citation:7660
Mossin, J., 1966, Equilibrium in a capital asset market,Econometrica, 34: 768‐783.
Citation:3781
－－－－－－
4.How does our market behave? --Efficient Market Theory
我们学习金融理论很多时候都会看到这样的假设：
假设市场有效.....我们得出....
那么市场真的有效吗？
Fama, E. F., 1965, Random walks in stockmarket prices, Financial Analysts Journal,September/October.
Citation:819
Fama, E. F., 1970, Efficient Capital Markets: Areview of theory and empirical work, Journalof Finance, 25: 383‐417.
Citation:12240
－－－－－－
5.The Greatest Financial Theory Ever--Black-Scholes-Merton Model
这个Greatest当然是我这个无名小辈封的，不过Fama也这么说哦［2］
The Black-Scholes paper is, in my view, the most important paper in economics of the 20th century. No other paper has to be learned by every single economist getting a PhD and has also created an industry—the derivatives industry.
别的theory都是奠定了什么什么基础，BSM Model直接创造了迄今为止可能最赚钱（也最亏钱，衍生品往往是零和博弈）的行业－－金融衍生品行业
Merton, Robert C. "Theory of rational option pricing." (1971): 141-183.
Citation:4115
Merton, Robert C. "Option pricing when underlying stock returns are discontinuous." Journal of financial economics 3.1 (1976): 125-144.
Citation:8963
Black, F., and M. Scholes, 1973, The pricing ofoptions and corporate liabilities, Journal of PoliticalEconomy, 81: 637‐654
Citation:24015
－－－－－－
6.From theory to Practical--APT
APT因素模型选股，一个学长在CICC就正在做这个。。简单的说该模型就是把一个Return拆成了不同的factor，类似于计量里的多元线性回归。
Ross, S. A., 1976, The arbitrage theory of capitalasset pricing, Journal of Economic Theory, 13: 341‐360.
Citation:5192
Ross, S. A., 1978, A simple approach to thevaluation of risky streams, Journal of Business, 51:453‐475.
Citation:520
－－－－－－
以上提到的这些人中，大部分都拿过炸药奖，其中：
FRANCO MODIGLIANI -1985HARRY M. MARKOWITZ -1990
MERTON M. MILLER-1990
WILLIAM F. SHARPE-1990
BLACK FISCHER - 1997
MYRON SCHOLES -1997
EUGENE FAMA-2013
－－－－－－
最后提一句，建议知友们平衡好看Original Paper和Explained Material（Textbook, PPT ）之间的关系，Paper作为第一手资料固然好，但是却真的不适合入门，Textbook讲的有条理且浅显易懂，但却不利于我们领略这个理论本来是什么样子的，阻碍了我们进一步理解这些理论。
所以建议知友们可以先看经典的课本入门，然后课本对照Paper学习。
PS:过百赞就放文中提到的14篇Paper的Dropbox 打包下载地址～如果能帮到有志于金融的知友，也就没白费我这四个小时啦。
PPS:这有1978年后，影响力比较大的finance相关的论文：
PPPS:楼主今年和两个小伙伴做建模美赛就是研究的如何根据citation网络确定哪篇论文更有影响力，有没有知友有finance paper方面引用的数据？我想拿来跑跑。。。
［1］肖欣荣，投资学讲义，对外经济贸易大学
［2］.Eugene F. Fama：
［3］Merton.H.Miller
【知乎用户的回答(6票)】:
去年诺奖得主Fama合著的两篇《The Cross-Section of Expected Stock Returns》（1992）和《Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests》（1973），关于CAPM的经典。
【frankwang的回答(2票)】:
《Prospect Theory: An analysis of decision under risk》, Daniel Kahneman and Amos Tversky
【创造新知识的回答(4票)】:
说一些phd level的seminar要经常读的吧：
先说个最经典的，基本上是过去30年corporate finance的基础
Jensen and Meckling (1976)
下面这个解释了为什么会有market inefficiency出现
Shleifer and Vishny 1997 The Limits of Arbitrage.
下面这个是做governance研究必读的
Gompers, Ishii and Metrick 2003 Corporate governance and equity prices
做国际研究的要读LLSV的law and finance literature.
IPO可以读Ritter的paper, 都很经典
下面的论文是有点老了，基本不会在课堂上正式讨论，但经常会作为背景阅读的
Dividend and Capital Structure是两个很经典的topic,下面两个人拿了诺奖
Lintner (1956) 关于Dividend的
Modigliani and Miller (1958) 关于 capital structure的，也就是大家耳熟能详的MM定理
【猫薄荷的回答(0票)】:
《A General Equilibrium Approach to Monetary Theory》(1969) James Tobin 其中提出了Tobin-Q理论
【李定国的回答(0票)】:
Freedman，关于浮动/固定汇率那篇
【LynnZhou的回答(0票)】:
问国外读研的朋友要金融课程outline就可以了，老师让看的基本都是该课经典paper
【知乎用户的回答(0票)】:
如果时间有限的话 论文都是读新不读旧 CAPM MM BS 都是教科书的东西 这种比较远古的东西没有读原文的必要 而且CAPM和MM就是两个靶子 80年代后中枪无数
如果你不搞研究 那么完全没有读论文的必要
如果你要搞研究 那么你应该读大牛们最新的working paper 能偷学到几个idea就能出些成果
好像跑题了....
唯一推荐的一篇文章，“Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies”
Eugene F. F Kenneth R. French
The Journal of Finance, Vol. 51, No. 1. (Mar., 1996), pp. 55-84.
简直就是做资产定价实证的模板。
馆藏&68056
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