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我们公司货款支付采用费用报销单填写，那这个费用报销单应由谁来填呢？是会计吗有没有好的办法可以咨询？
我们公司货款支付采用费用报销单填写，那这个费用报销单应由谁来填呢？是会计吗？有没有好的办法可以咨询？
相似推荐解答问题问一下报销费用都有哪些程序？报销单怎样填，谁来填写。　　一、报销规定：rn　　1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。rn　　2.报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。rn　　3.报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。rn　　4.对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。5.签名的规定：rn　　①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。rn　　②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。rn　　6.财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单(注明退回原因)。rn　　②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。③要求报销人员补充说明或补必要单证。④交出纳付（汇）款。rn　　7.每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。rn　　8.每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。rn　　9.在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。rn　　二、报销流程：rn　　事先核准及事后报销表单流程如下：rn　　实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。rn　　①出差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）申请书”)；销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。rn　　②交际费：“出差（预算）申请书(交际栏)”→“报销请款单”或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。rn　　③车费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。rn　　④验收单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。rn　　⑤“采购单”（如有借款，应附“公洽借款单”）或“费用及出差旅费报销申请表”（如有借款，应附“公洽借款单”；如有相关费用，应附“出差（预算）申请表”）——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。rn　　三、途中交通费标准和说明：rn　　标准：rn　　①员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6～8小时可乘坐硬卧；8～16小时可乘坐软卧；16小时以上可乘坐飞机。员工超标申请特批乘坐飞机的，公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加200元/次。rn　　②外地应聘者到上海总部来面试，由公司负责来往异地交通费用，如超过10小时以上，可报销火车硬卧车票；如10小时以下，可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机，需事先经总经理核可预算申请。rn　　员工因公出差（到常驻工作地之外地区工作），应事先填写“出差预算申请书”（各地人员应传真或电子邮件送至上海），详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；并依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，依核准权限核准后再交财务部；报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由并获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。rn　　说明：rn　　①火车、长途汽车，应以火车、汽车票根为报销依据。rn　　②员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者，应事先填写“定票单”，并报总经理批准，由公司相关人员统一订票、购买、结账，但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具，必须尽量利用下班时间。③出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费等），一律由该员工本人承担。rn　　④已参加公司商业意外保险的员工，不得再另外报销飞机意外保险。rn　　四、市内交通费用标准和说明：rn　　标准：rn　　①凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工，经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一：rn　　a)据实报销：凭公交车票据实全额报销，凭出租车票按本办法第3点规定限额报销出租车票。rn　　b)定额报销：在上海由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡，领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。rn　　②除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准，公交车票可据实全额报销。出租车费依本办法第3点规定执行。rn　　③员工在常驻工作当地公出，单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限（从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元，而不是单张票据最高只能报销出租车费15元），深夜（22：00以后，6：00前）允许单次报销50元为限。rn　　④员工异地出差，在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。rn　　⑤公司个人汽车、摩托车报销规定。回复律师：广东-广州回复时间： 11:14相似精选解答 问题如何规范填写费用报销单？在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。n“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。n“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。n“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销n“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万n在费用报销单右下角的“报销人”处签字。n关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。n报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.n工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等),材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费,安全施工费(建安费),业务招待费，文明施工费,混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等.n行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品),差旅费,通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。nn回复律师：福建-福州回复时间： 11:14问题费用报销单可以用圆珠笔填吗？　　费用报销单不可以用圆珠笔填写。rn　　凭证的内容必须完整,书写清楚。为确保原始凭证内容完整、手续完备,实际会计工作中应注意以下几点:rn　　(1)年、月、日必须填齐,单位名称或者填制人姓名必须用全称,不得任意省漏。rn　　(2)除一式几联的原始凭证必须用圆珠笔复写外,其他原始凭证填制要用蓝黑墨水的钢笔,不得任意采用铅笔或者红色墨水笔填写。rn　　(3)大小写金额数字要符合规格,正确填写。银行结算制度规定的结算凭证、预算的缴款凭证、拨款凭证、企业的发票、收据、提货单、运单、合同、契约,以及其他规定需要填写大写金额的各种凭证,必须有大写金额,不得只填小写金额。rn　　(4)除已预先印定编号的凭证外,各种凭证必须连续编号,以便查验。回复律师：陕西-延安回复时间： 11:14
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税务知识：会计费用报销制度及流程，一次性全给你!
16:28:54网络字体：
　　东奥小编整理“税务知识：会计费用报销制度及流程，一次性全给你!”，供大家参考!
　　如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点。现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。
　　1、费用报销流程
　　费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
　　2、费用单据要求
　　为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
　　3、单据整理要求
　　报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
　　4、预借款的操作要求
　　公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
　　5、报销金额审批规定
　　公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。
　　6、报销或单据传递时效要求
　　财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。
　　7、费用报销的其他规定
　　公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
　　公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。
责任编辑：荼蘼
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财务票据如何粘贴 有哪些粘贴要求
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在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。　　一、票据整理、粘贴要求：　　1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。　　2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。　　3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。　　4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。　　5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。　　6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字(如丢失票据过多，将不予以报销)。　　二、注意事项如下：　　1.不要将票据颠倒放置、粘贴。　　2.不要用订书机订票据。　　3.粘贴票据尽量用适量的胶水。　　4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下：　　图1火车票类的粘贴　　　　图2车辆通行费发票的粘贴　　　　图3出租车票的粘贴　　　　图4汽车车票的粘贴　　　　图5汽车客票的粘贴　　　　报销注意事项　　在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。　　票面填写：　　1.部门名称：所在部门或办事处的名称　　2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。　　票据问题：　　1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。　　2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销　　3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。　　4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。　　5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。　　单据填写规定：　　1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。　　2.将粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。　　3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。　　4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。　　5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
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