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长城久嘉封闭(184722)公告正文
基金久嘉：2015年年度收益分配公告
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&久嘉证券投资基金&2015&年年度收益分配公告
久嘉证券投资基金&2015&年年度收益分配公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&告
&&&&&&&&&&公告送出日期:2016&年&4&月&20&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&1&页&共3&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&久嘉证券投资基金&2015&年年度收益分配公告
1&公告基本信息
&基金名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&久嘉证券投资基金
&基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金久嘉
&基金主代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&184722
&基金合同生效日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002&年&7&月&5&日
&基金管理人名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长城基金管理有限公司
&基金托管人名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国农业银行股份有限公司
&公告依据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《公开募集证券投资基金运作管理办
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《久嘉证券投资基金基金合同》等
&收益分配基准日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基准日基金份额净值(单
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.4431
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&位:人民币元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基准日基金可供分配利润
&&截止收益分配基准&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&527,045,298.94
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:人民币元)
&&&&日的相关指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截止基准日按照基金合同
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&约定的分红比例计算的应&474,340,769.05
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分配金额(单位:人民币元)
&本次分红方案(单位:元/10&份基金份额)&&&&&&&&&&&&&&2.38
&有关年度分红次数的说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次分红为&2015&年度的第&1&次分红
注:根据本基金基金合同“基金收益分配比例不得低于基金净收益的&90%;基金收益分配采取现
金方式,每年至少分配一次”的约定,截至&2015&年&12&月&31&日,按照本基金基金合同约定的分红
比例计算的长城久嘉封闭应分配金额为&474,340,769.05&元。
2&与分红相关的其他信息
&权益登记日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&4&月&25&日
&除息日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&4&月&26&日
&现金红利发放日&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&4&月&26&日
&分红对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截至权益登记日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份额持有人。
&红利再投资相关事项的说明&&&&&&&-
&税收相关事项的说明&&&&&&&&&&&&&根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金收益,暂免征收所得税。
&费用相关事项的说明&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&2&页&共3&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&久嘉证券投资基金&2015&年年度收益分配公告
3&其他需要提示的事项
&&&&(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
&&&&(2)本基金的分红方式为现金分红。
&&&&(3)本次可流通的基金份额派发的红利于&2016&年&4&月&26&日通过基金份额持有人托管证券商
直接划入其资金账户;本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得红利,由本公司向托管人下
发指令,经托管人复核后支付给各发起人。
&&&&特此公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长城基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&4&月&20&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&3&页&共3&页成交额:--(万元)
成交量:--(万股)
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基金久嘉：2015年半年度报告摘要
长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要久嘉证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2015 年 8 月 27 日第 1 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 08 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2015 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。第 2 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要§2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称
长城久嘉封闭场内简称
基金久嘉基金主代码
184722交易代码
184722基金运作方式
契约型封闭式基金合同生效日
2002 年 7 月 5 日基金管理人
长城基金管理有限公司基金托管人
中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额
2,000,000,000.00 份基金合同存续期
15 年基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所上市日期
2002 年 8 月 27 日2.2 基金产品说明投资目标
为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。投资策略
根据中国证券市场的特点，本基金将极其注重对市场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益，在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。业绩比较基准
选取上证 A 股指数为业绩比较基准。风险收益特征
中性的风险偏好，力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的 60%，在市场上涨时增幅不低于比较基准的 70%。2.3 基金管理人和基金托管人项目
基金管理人
基金托管人名称
长城基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司姓名
林葛信息披露负责人
010-电子邮箱
客户服务电话
010-2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网
.cn第 3 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要网址基金半年度报告备置地点
深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标
报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )本期已实现收益
536,730,256.21本期利润
910,368,580.03加权平均基金份额本期利润
0.4552本期基金份额净值增长率
44.77%3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )期末可供分配基金份额利润
0.2037期末基金资产净值
2,943,829,821.17期末基金份额净值
1.4719注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值
业绩比较基份额净值阶段
准收益率标
②－④增长率①准差②
准差④过去一个月
-1.54%过去三个月
-0.72%过去六个月
-0.80%过去一年
-0.88%过去三年
-0.64%自基金合同生效日起至
-0.61%今第 4 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同约定：本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20％。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投第 5 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助理）期限姓名
证券从业年限
说明任职日期
离任日期男，中国籍。天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。曾久嘉证券
就职于深投 资 基
圳市华为金、长城
2012 年 3 月 7
技术有限蒋劲刚
17 年环保基金
公司、海的基金经
南富岛资理
产管理有限公司。2001 年 10月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部交易室第 6 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要交易员、交 易 主管、研究部行业研究员、机构理财部投 资 经理、长城消费增值股票基金的基金经理、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金的基 金 经理。男，中国籍，中南大学环境工程专业工 学 学士、南开大学金融学硕士。具有 5 年久嘉证券
证券从业投 资 基
经 历 。金、长城
2014 年 9 月
2010 年进乔春
5年环保基金
入长城基的基金经
金管理有理
限公司，曾任行业研究员，“长城安心回报混合型证券投 资 基金”基金经 理 助理。注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。第 7 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2015 年上半年市场大部分时间都是高歌奋进中，赚钱效应激发了全民入市的热情，投资主体由机构、大户向中小散户扩散，资金源源不断的流入股市，上证指数一度站上了 5000 点高位，而创业板指数半年度更是最高上涨了 170%。但二季度末的最后两周在清理违规配资等多种因素的重压下，市场突发断崖式下跌，全民欢呼雀跃的牛市似有戛然而止之感。上半年本基金采取跟随和适度均衡的策略，通过降低行业和个股集中度规避市场可能大幅波动带来的风险，个股策略上综合成长性、估值和主题等选择投资品种，对前期盛行的纯概念或主题炒作参与较少。这虽然在一定程度上影响了基金在市场上涨时的业绩，但下跌时也减缓了基金净值回撤的幅度。第 8 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为 44.77%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望近期虽然股市经历了一次断崖式的下跌，但其中支持股市上行的一些积极性因素并没发生根本性逆转，如经济转型的大趋势、宽松的资金面等。下半年可以预见到经过这一轮暴跌和风险教育以后，投资者的狂热将逐步回归理性，场外资金入市和市场上涨节奏将会发生比较大的变化，市场将在需求（资金入市）、供给（股票供给）和题材热度同时下降的情况下寻求新的平衡点，股指宽幅震荡的格局不可避免。行业选择上国家经济结构转型、提升国家整体形象和竞争力相关的TMT、智能制造、环保和大消费领域是我们关注的重点。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。第 9 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。4、已签约的任何定价服务的性质与程度本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据 《久嘉证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，基金收益分配比例不得低于基金净收益的 90%；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配。本基金本报告期未进行利润分配。截至本报告期末，本基金可供分配利润为 407,422,733.52元。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金无需要说明的情况。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管久嘉证券投资基金的过程中，本基金托管人―中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《久嘉证券投资基金基金合同》、《久嘉证券投资基金托管协议》的约定，对久嘉证券投资基金管理人―长城基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持第 10 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的久嘉证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。§6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：久嘉证券投资基金报告截止日： 2015 年 6 月 30 日单位：人民币元本期末
上年度末资 产
附注号2015 年 6 月 30 日
2014 年 12 月 31 日资 产：银行存款
194,318,212.78
110,953,965.22结算备付金
1,196,859.25
2,844,446.36存出保证金
393,053.89
246,436.62交易性金融资产
2,790,505,451.40
1,913,272,765.38其中：股票投资
2,064,549,451.40
1,495,811,265.38基金投资
725,956,000.00
417,461,500.00资产支持证券投资
-贵金属投资
-衍生金融资产
-买入返售金融资产
-应收证券清算款
3,484,087.64应收利息
9,989,108.04
7,309,354.17应收股利
-应收申购款
-递延所得税资产
2,996,402,685.36
2,038,111,055.39本期末
上年度末负债和所有者权益
附注号2015 年 6 月 30 日
2014 年 12 月 31 日负 债：短期借款
-第 11 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要交易性金融负债
-衍生金融负债
-卖出回购金融资产款
-应付证券清算款
45,910,985.29
-应付赎回款
-应付管理人报酬
4,089,569.76
2,591,875.23应付托管费
681,594.96
431,979.21应付销售服务费
-应付交易费用
1,096,586.39
914,850.51应交税费
6,609.30应付利息
-递延所得税负债
787,518.49
704,500.00负债合计
52,572,864.19
4,649,814.25所有者权益：实收基金
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00未分配利润
943,829,821.17
33,461,241.14所有者权益合计
2,943,829,821.17
2,033,461,241.14负债和所有者权益总计
2,996,402,685.36
2,038,111,055.39注：截至 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.4719 元，基金份额总额 2,000,000,000.00 份。6.2 利润表会计主体：久嘉证券投资基金本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日单位：人民币元本期
上年度可比期间项 目
2015 年 1 月 1 日至
2014 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
2014 年 6 月 30 日一、收入
938,134,365.67
-25,342,241.741.利息收入
12,816,991.32
10,647,690.12其中：存款利息收入
472,976.93
848,889.19债券利息收入
12,248,598.47
9,454,124.20资产支持证券利息收入
-买入返售金融资产收入
344,676.73其他利息收入
-2.投资收益（损失以“-”填列）
551,679,050.53
-38,842,948.86其中：股票投资收益
538,865,677.35
-49,143,508.89基金投资收益
-债券投资收益
833,195.82
-资产支持证券投资收益
-贵金属投资收益
-衍生工具收益
-第 12 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要股利收益
11,980,177.36
10,300,560.033.公允价值变动收益（损失以“-”373,638,323.82
2,853,017.00号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-5.其他收入（损失以“-”号填列）
-减：二、费用
27,765,785.64
17,260,987.831．管理人报酬
19,575,608.05
12,892,335.032．托管费
3,262,601.35
2,148,722.503．销售服务费
-4．交易费用
4,710,847.65
2,000,024.695．利息支出
-其中：卖出回购金融资产支出
-6．其他费用
204,160.68
219,905.61三、利润总额（亏损总额以“-”910,368,580.03
-42,603,229.57号填列）减：所得税费用
-四、净利润（净亏损以“-”号填910,368,580.03
-42,603,229.57列）6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：久嘉证券投资基金本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日单位：人民币元本期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日项目实收基金
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益（基
2,000,000,000.00
33,461,241.14
2,033,461,241.14金净值）二、本期经营活动产生
910,368,580.03
910,368,580.03的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易
-产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款
-2.基金赎回款
-四、本期向基金份额持
-有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少第 13 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
2,000,000,000.00
943,829,821.17
2,943,829,821.17金净值）上年度可比期间2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日项目实收基金
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益（基
2,000,000,000.00
-232,164,415.59
1,767,835,584.41金净值）二、本期经营活动产生
-42,603,229.57
-42,603,229.57的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易
-产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款
-2.基金赎回款
-四、本期向基金份额持
-有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
2,000,000,000.00
-274,767,645.16
1,725,232,354.84金净值）报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______杨光裕______
______熊科金______
____彭洪波____基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况久嘉证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监基金字[2002]11 号文《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》的核准，由长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司作为发起人设立，发行规模为 20 亿份基金份额。本基金的基金合同生效日为 2002 年 7 月 5 日。本基金为契约型封闭式基金，存续期为 15 年。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上（2002）53 号文审核同意，于 2002 年 8 月 27 日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公第 14 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）。本基金的投资范围是投资于具有良好流动性和收益性的，国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司与价值型公司股票。本基金的业绩比较基准为上证 A 股指数。6.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则―基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5.2 中说明的内容外其余均与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更说明。6.4.5.2 会计估计变更的说明为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”）中对于固定收益品种估值的相关规定 ，自 2015 年 3 月 25 日起 ，本基金对持有的在上海证券交易所、深圳第 15 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，调整后采用第三方估值机构提供的价格数据对前述固定收益品种进行估值 。相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。除上述事项外，本基金本报告期内无其他会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项6.4.6.1 印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。6.4.6.2 营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。6.4.6.3 个人所得税个人所得税税率为 20%。根据财政部、国家税务总局财税字[ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行第 16 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。根据财政部、国家税务总局财税[ 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称
与本基金的关系长城基金管理有限公司
基金管理人、基金发起人中国农业银行
基金托管人长城证券股份有限公司（"长城证券"）
基金管理人股东东方证券股份有限公司（“东方证券”）
基金管理人股东注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易金额单位：人民币元本期
上年度可比期间2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
日至日关联方名称
占当期股票
占当期股票成交金额
成交总额的
成交总额的比比例
例长城证券
750,591,919.53
116,392,995.37
-6.4.8.1.2 债券交易注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券交易。6.4.8.1.3 债券回购交易注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。第 17 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要6.4.8.1.4 权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元本期日至日关联方名称当期
占当期佣金
占期末应付佣期末应付佣金余额佣金
总量的比例
金总额的比例长城证券
683,338.61
166,055.13
15.18%东方证券
105,963.95
-上年度可比期间日至日关联方名称当期
占当期佣金
占期末应付佣期末应付佣金余额佣金
总量的比例
金总额的比例长城证券
-注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元本期
上年度可比期间项目
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 3030 日
日当期发生的基金应支付
19,575,608.05
12,892,335.03的管理费其中：支付销售机构的客
-户维护费注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.5%/当年天数H 为每日应支付的基金管理费E 为前一日的基金资产净值基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。第 18 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元本期
上年度可比期间项目
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 3030 日
日当期发生的基金应支付
3,262,601.35
2,148,722.50的托管费注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H 为每日应支付的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份本期
上年度可比期间项目
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30月 30 日
日基金合同生效日（ 2002 年
-7 月 5 日 ）持有的基金份额期初持有的基金份额
44,988,500.00
44,988,500.00期间申购/买入总份额
-期间因拆分变动份额
-减：期间赎回/卖出总份额
-期末持有的基金份额
44,988,500.00
44,988,500.00期末持有的基金份额
2.2500%占基金总份额比例注：于本期末，长城基金管理有限公司运用固有资金投资于本基金的总份额为 44,988,500.00 份，其中：15,000,000.00 份作为发起人初始持有的份额，29,988,500.00 份是本基金设立以后增加持有的份额。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：除基金管理人外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。本基金发第 19 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要起人期末持有本基金份额的情况，具体详见 6.4.7.9。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元本期
上年度可比期间关联方2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日名称期末余额
当期利息收入
当期利息收入中国农业银行
194,318,212.78
449,777.32
102,501,869.07
838,527.62注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金于本期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.9 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别：股票流通证券 证券 成功 可流
认购 期末估
期末估值总额 备注代码 名称 认购日 通日
价格 值单价 （单位：股） 成本总额类型20152014 年九强
年 10 新股300406
829,672.16 5,425,314.32
月 30 锁定日日6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元停期末股票 股票 停牌 牌
期末估值总估值单
数量（股）
备注代码 名称 日期 原
日期 开盘单价
2015重大002183 亚 年 6 月
26,809,207.01 64,464,400.00
重大001696
51,544,674.04 59,386,452.59
24 日2015招商
重大000024
15,678,468.36 36,510,000.00
事项3日第 20 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要2015
重大000963
24,732,387.02 28,125,000.00
重大002375
23,403,488.85 26,475,752.08
重大600587
20,570,858.00 25,240,512.00
3日2015康力
重大002367
13,984,081.00 11,495,000.00
事项2日2015
重大600395
7,815,111.11 9,426,000.00
重大601311
5,184,665.00 5,827,500.00
重大300113
5,415,778.29 5,113,493.60
重大300196
2,605,693.30 3,363,950.00
重大002739
221.88 年 7 月
1,222,806.00 2,174,424.00
重大002669
1,485,596.00 1,776,800.00
4日2015博雅
重大300294
1,283,719.50 1,509,200.00
事项23 日2015平高
重大600312
1,146,791.00 1,129,000.00
事项23 日6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。第 21 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本期末未持有从事证券交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。各层次金融工具公允价值于 2015 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,782,531,967.13 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币1,007,973,484.27 元，无划分为第三层次的余额。公允价值所属层次间重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。第三层次公允价值期初金额和本期变动金额本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号
占基金总资产的比例1
2,064,549,451.40
68.90其中：股票
2,064,549,451.40
固定收益投资
725,956,000.00
24.23其中：债券
725,956,000.00
24.23资产支持证券
贵金属投资
-第 22 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要4
金融衍生品投资
买入返售金融资产
-其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
195,515,072.03
其他各项资产
10,382,161.93
2,996,402,685.36
100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)A
农、林、牧、渔业
9,426,000.00
1,163,722,776.58
39.53电力、热力、燃气及水生产和供D
55,052,780.00
83,047,831.52
批发和零售业
57,076,000.00
交通运输、仓储和邮政业
72,069,112.28
住宿和餐饮业
-信息传输、软件和信息技术服务I
133,304,658.60
146,293,075.00
47,930,000.00
租赁和商务服务业
121,162,366.00
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
30,440,700.00
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
1,596,644.18
文化、体育和娱乐业
123,050,507.24
20,377,000.00
2,064,549,451.40
70.137.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元第 23 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要占基金资产净值序号
数量（股）
公允价值比例（%）1
69,300,000.00
68,277,000.00
66,651,300.00
64,464,400.00
59,386,452.59
47,917,819.64
47,547,880.38
43,800,500.00
43,281,975.00
42,246,336.00
1.44注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（.cn）的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号
本期累计买入金额比例（％）1
47,600,896.13
45,651,031.00
41,542,000.00
35,855,611.20
35,341,389.90
31,583,880.00
31,037,335.85
30,677,769.17
29,327,238.00
28,150,107.14
27,586,883.88
27,559,714.14
27,361,176.33
26,809,207.01
26,645,187.64
25,294,796.74
24,269,790.30
1.19第 24 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要18
24,050,242.41
23,850,000.00
23,668,666.01
1.16注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号
本期累计卖出金额比例（％）1
86,218,498.53
84,308,417.17
78,252,569.55
58,989,633.97
57,200,000.00
56,827,659.18
54,460,733.60
53,990,522.38
52,701,236.01
42,977,620.39
36,855,264.48
35,931,000.00
35,105,000.00
34,603,083.18
32,542,000.00
31,080,167.74
30,038,358.96
29,777,249.16
29,288,759.06
27,010,000.00
1.33注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额
1,317,670,480.17卖出股票收入（成交）总额
1,662,161,224.02注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。第 25 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号
占期初基金资产净值比例1
31,785,000.00
694,171,000.00
23.58其中：政策性金融债
694,171,000.00
企业短期融资券
725,956,000.00
24.667.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元占基金资产净值序号
数量（张）
公允价值比例（%）1
112,717,000.00
11 农发 07
100,990,000.00
10 国开 30
100,400,000.00
13 国开 31
99,580,000.00
11 国开 12
89,910,000.00
3.057.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。第 26 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。7.12.2基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号
存出保证金
393,053.892
应收证券清算款
9,989,108.045
应收申购款
其他应收款
10,382,161.937.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。第 27 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元流通受限部分的公允 占基金资产净值比序号 股票代码 股票名称
流通受限情况说明价值
64,464,400.00
59,386,452.59
重大事项7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人结构持有人户数
户均持有的
机构投资者
个人投资者(户)
占总份持有份额
持有份额额比例
额比例23,210
983,123,958.00
1,016,876,042.00
50.84%8.2 期末上市基金前十名持有人序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例1
伦敦市投资管理有限公司－
164,232,275.00
8.21%客户资金2
泰康人寿保险股份有限公司
95,508,908.00
4.78%－传统－普通保险产品-019L-CT001 深3
泰康人寿保险股份有限公司
85,804,967.00
4.29%－万能－个险万能4
中信证券－华夏银行－中信
71,093,792.00
3.55%证券贵宾定制 1 号集合资产管理计划5
泰康人寿保险股份有限公司
69,689,572.00
3.48%－ 分 红 － 个 人 分 红-019L-FH002 深6
阳光财产保险股份有限公司
45,787,690.00
2.29%－自有资金第 28 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要7
长城基金管理有限公司
44,988,500.00
阳光人寿保险股份有限公司
36,317,442.00
1.82%－万能保险产品9
阳光人寿保险股份有限公司
29,560,964.00
1.48%－分红保险产品10
中国再保险（集团）股份有
27,673,451.00
1.38%限公司8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金§9 重大事件揭示9.1 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人重大人事变动本报告期，基金管理人无重大人事变动。2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。9.4 基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略无改变。第 29 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所无变更。9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元股票交易
应支付该券商的佣金交易单元
占当期股票券商名称
占当期佣金数量
成交总额的比
备注总量的比例例招商证券
808,598,454.43
736,149.06
750,591,919.53
683,338.61
327,271,503.58
297,948.50
271,915,039.16
247,550.34
256,427,641.90
233,451.42
229,115,908.59
208,586.83
218,733,815.49
199,135.54
116,392,995.37
105,963.95
-申万宏源证券
-第 30 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要红塔证券
-注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止本报告期末共计 36 个交易单元。2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元债券交易
债券回购交易
权证交易占当期债占当期债券
占当期权证券商名称
券回购成交金额
成交总额的比
成交总额的成交总额例
比例的比例招商证券
23,999,253.20
46,262,271.20
50.79% 8,000,000.00
20,815,147.80
-第 31 页 共 32 页长城久嘉封闭 2015 年半年度报告摘要大同证券
-申万宏源证券
-第 32 页 共 32 页
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