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此文章由我爱财软论坛提供！ .cnKIS标准版V7.5SP2+PT006759（sp4）补丁，在月末过金蝶erp认证账后使用自动转账生成凭证时，提示&所有需要结转的科目均已经结平，没有kingdee社区生成转账友商网在线会计凭证&。如下图所示：
金蝶 eas 系统要求&
补充说明：需要结转的科目实际上存在期末余额。金蝶kis破解版下载
【问题分析】
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1、检查GLBal科目余额表等相关数据表，均无空值现象，同时使用帐套数据检查工具对该帐套进行检查也未出现异常情况。2、可能是自动转账的公式设置不正确导致系统判断错误而无法生成结转凭证。
如上图所示，转账方式为&按比例转出余额&，转账比例&企业管理软件100%&。金蝶转账方式说明：
转入：是否属于转入科目。
按比例转出余额：按金蝶破解版该科目余额的比例转出。
按比例转出发生额：按该科目的发生额的比例转出。
按公式转出：表示按本位币金额公式转出。
包含本金蝶kis迷你版价格期末过账凭证：选择&包含&和&不包含&二者之一。
转出比例：将转出内容转出的百分比。
本位币金额公式：该条分录的科目必须为最明细科目，如明细金蝶友商科目下设了核算项目，还必须输入核算项目代码，在输入科目及核算项目后，还须录入币别。根金蝶k3据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数金蝶财务软件教程量取数公式。公式设置可以按F7或点金蝶财务软件试用版按工具条中&金蝶k3破解版获取&按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表金蝶kis专业版完全金蝶erp培训相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。（&本位币金额公式&即&数据来源公式&）
金蝶友商助手金蝶财务软件介绍3、据伙伴反馈，问题金蝶kis迷你版应该是出现在该科目明细中有设置数量金额核算，且在客户管理软件破解版数量金额核算时未能按金蝶k3社区照管理软件正常流程金蝶财务软件价格执行导致的。中国管理软件学院
【问题处理】
1、修改自动转账的转账方式、计算公式金蝶等。&nbs管理软件破解p;&&nb金蝶kis迷你版教学& 将转账方式由&金蝶k3教程按比例转出余额&修改管理软件为&按公式转出&，然后设置好&本位币金额金蝶erp认证公式&，有数量核算的还要设置&数量公式&。&&&&&&&&&&金蝶财务软件价格& 由于早期版本不支持自动转账凭证的&分录类推&功能，所以需要手工修改每一分录的公式。
注意：设置分录时，转入科目必须为最明细科目(或管理软件破解版为科目下辖的核算项目)，转出科目可以是非最明细科目。同一笔转账业务中金蝶k3标准版下载，转入金蝶kis迷你版安装金蝶eas教程科目和转出科目必须都存在，最好只设置一个转入项目。如果需设置多个转入科目，则几个转入科目比率之和必须为100%。
2、选择修改后的计算公式，点击&生成凭证&即可。
点击&是&，即生成记字87号转账金蝶k3社区凭证。
&【适用版本】
&金蝶KIS迷你版、KIS标准版、KIS行政事业版等。
&金蝶kis专业版下载;
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本周推荐博文自动转账凭证的设置原理与应用技巧
自动转账是指会计信息化系统中,通过对记账凭证生成要素的设置,由系统自动生成指定业务的规范化记账凭证的一种操作功能。为在适当时刻生成记账凭证而将某一转账业务所涉及的摘要、借贷方科目、金额计算方法等预先予以设定,即建立一项业务的转账模型的过程,称为自动转账凭证的设置(或称为定义)。依据自动转账凭证模型来生成特定业务的记账凭证的过程称为自动转账。由自动转账产生的凭证通常称为机制记账凭证,有时简称为机制凭证。一、自动转账的种类通用财务软件提供两类自动转账功能。第一类是在账务处理模块中,以辅助核算或期末业务处理的形式提供的转账设置与凭证生成功能,由于这种转账一般是在账务系统内进行,有时也被称作内部转账或内部结转。按照内部转账所适用的业务内容,又可分为内部专项业务结转和内部通用业务结转两种类型。第二类是在工资薪酬、固定资产等专项管理模块中提供的费用分摊与结转功能,因为涉及账务系统外的专项核算系统,所以亦称之为外部转账或外部结转。1.内部专项...&
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一、自动转账功能的构成(一)转账定义按业务性质设置好转账凭证模板的会计科目、借贷方向、辅助核算和金额的取数公式。是自动转账功能的初始准备工作,比较麻烦一些,特别是有些取数公式的设置,要调用一些函数,还要进行一些计算。但一劳永逸,以后没有特殊情况一般不会再更改设置好的转账模板。(二)转账生成每月月末,用户只需在调用在转账定义中设置好的凭证模板,系统自动转账生成记账凭证。这个过程相当简单快捷,能充分体现会计电算化减轻财务核算工作量的优势。二、自动转账功能的业务类型(一)自定义结转是指由用户对凭证中的会计科目和金额的计算公式等进行设置,并将其保存为转账模板,期末再由用户选择调用模板,生成转账凭证。自定义转账功能不仅可以对费用的提取分配分摊、税金的计算进行结转,还可以对各项辅助核算进行结转。(二)对应结转对应结转可进行会计科目的一对一和一对多结转,而且还可以把下级科目的数据转至上级科目,只不过要求相关的会计科目有相同的科目结构,明细科目...&
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一、自动转账功能介绍自动转账功能就是先定义好相应业务生成记账凭证时的一些关键要素,例如摘要、会计科目、记账符号和金额来源和计算方法,并形成一张模板凭证,然后在具体处理这些业务时调用相应的模板凭证生成最终的记账凭证,其提高了凭证的录入速度和准确率。常用的财务软件中将自动转账功能分成了两类,第一类是在账务处理模块中,为了辅助完成日常账务处理而存在的内部自动转账功能,例如自动转账、结转损益、期末调汇和期末结账等功能;第二类是在账务处理模块外的工资管理模块和固定资产模块中的费用的计提和分配,所以也可以称之为外部自动转账功能,例如工资费用的分配、计提折旧费用等。二、自动转账功能的具体应用由于外部自动转账功能和内部自动转账功能所涉及的功能模块不相同,两种自动转账功能的具体使用过程也不相同。下面以金蝶KIS标准版财务软件为例来具体介绍各项自动转账功能的具体应用。1.工资费用的分配。工资费用分配是“工资管理”模块中的最后一个也是最为核心的环节。...&
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一、自动转账功能概述财务软件中的自动转账分为外部转账和内部转账。外部转账是指将其他专项核算子系统生成的凭证转入账务处理系统中;内部转账是指在账务处理系统内部把某个或某几个会计科目中的余额或本期发生额结转到一个或多个会计科目中。本文主要探讨内部转账功能。利用财务软件完成日常经济业务的会计处理(即上机录入记账凭证)以后,月末结账前,还需按照权责发生制原则做一些账项调整,如计提固定资产折旧、应计和递延费用的预提和摊销等;若有外币核算科目,期末还需结转汇兑损益;另外,本期所有的损益类科目余额要全部转入“本年利润”科目。以上提到的这些经济业务都要上机录入记账凭证。这些会计凭证具有很强的规律性,凭证的摘要、借贷方科目基本固定,金额的来源或计算方法也基本不变。为了提高对这些业务的制单效率,很多财务软件都提供了自动转账功能。自动转账功能包括“转账定义”和“转账生成”两个步骤。“转账定义”就是设计转账凭证模板——设置好凭证的摘要、借贷方科目、以及...&
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一、自动转账功能的应用在会计信息化实现过程中，自动转账分为内部转账与外部转账两种。内部转账是指在总账系统内部将某个或某几个会计科目中的余额或发生额结转到一个或多个科目中，主要包括自定义转账、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转和期间损益结转等;外部转账是指将其他业务子系统生成的凭证转人总账系统中。下面以某财务软件为例对自动转账的应用进行介绍。(一)内部转账1.自定义转账。在会计信息化方式下，为满足各类企业的需要，用户可以自行定义自动转账凭证。自定义转账就是在转账设置时完全由用户自己设计一个凭证模板，包括凭证的摘要、借贷方科目、方向以及金额计算公式等。其中金额公式可以输人一个常数，也可以手工或利用引导方式输入软件提供的取数公式。例如，月终将“制造费用”科目的发生额按工人工时进行分摊:制造费用(科目代码5101)按2:3的比例分摊到生产成本中的甲产品(5(X) 101)、乙产品(5(X) 102)。(l)自定义转账设置。在总账系统中...&
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随着我国会计信息化的不断推进,大多数企业包括一些小规模企业都已采用电算化进行会计处理,财务人员的工作效率和工作质量已得到显著提高。但笔者通过实地调查发现,在实际工作中很多财务人员仅仅是掌握了财务软件的一些基本操作,如记账、出报表等,而一些更深层次的功能如期末自动转账、辅助核算等却没有得到灵活正确的使用。由于这些功能与手工帐务处理有一定区别,使用时有特定的方法和规律,部分财务人员感觉难于接受,因而没有使用。本文将以用友ERP-U8为例,对通用财务软件中的期末转账功能进行分析和解释,希望能对广大财务人员的实际工作有所帮助。一、自动转账功能介绍在会计循环中存在一类较为固定的业务,它们每月重复出现并有一定的规律可循,如成本分配结转、折旧费计提、利息费计提、所得税结转、期间损益结转等。这类业务多为转账凭证,且通常在月末出现,在手工帐务处理流程中财务人员要逐笔处理这些业务,手工编制记账凭证,较为繁琐,因此月末工作量往往较大。这类业务有一个共...&
(本文共3页)
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会计软件使用通用转账凭证生成凭证
会计软件使用通用转账凭证生成记账凭证实验案例 1. 手工结转所得税步骤 (1) 所得税是由本年利润的期末余额的贷方乘以所得税税率(通常为0.33)得到的，分录形式如下。 借：所得税 *** 贷：应交税金―应交所得税 *** (2) 用所得税冲减本年利润，分录形式如下。 借：本年利润 *** 贷：所得税 *** 2. 设置通用转账凭证 (1) 设置计提所得税的通用转账凭证，其分录设置如图所示。(2) 将所得税转入本年利润的通用转账凭证设置，如图所示。3. 执行通用转账 将上面设置完成的通用转账凭证执行转账，生成分录，如下所示。 (1) 计算本期应交所得税 借：所得税 26 765.77 贷：应交税金―应交所得税 26 765.77 (2) 计算所得税 借：本年利润 26 765.77 贷：所得税 26 765.77实验步骤 (1)打开“金算盘企业管理软件”，以“林新”登录，在导航图中单击【账务】-【通用转账】图标， 或者选择【财务】-【通用转账】菜单项，进入通用转账列表，单击【编辑】按钮，如图所示。(2) 选择“新增”选项，进入“通用转账列表”窗口，根据实验资料设置通用转账凭证的“转账名 称”，“执行周期”、“凭证模板”、“凭证类型”，“摘要”、“会计科目”、“方向”、“性质”、 “币种”等内容，如图所示。(3) 设置取数公式。 取数公式是用来确定分录的借方或贷方的数字是按怎样的公式计算得到的，公式只能在性质为“转 出”的科目上进行设置。当币种为本位币时，可输入本币公式；反之，既可输入本币公式也可输入原币公 式。 下面以计提所得税的通用转账凭证设置为例，转入本年利润的通用转账凭证设置的步骤与计提所得税 基本相同。操作步骤和计算公式的设置，如下表所示。计 算 公 式 转入 科目 转出 科目 【可选 项目】 【条件 设置】 数据 列 表 框 公 式if(期末贷方余额(&金额&， &折本位币&， 应缴税 所得税 (借) (转入) 金－应 交所得 税(贷) (转出) 本年利 润(借) (转入) 所得税 (贷) (转出) 科目|科 目 名称 科目|科 目 名称 等于/本 年利润 期 末 贷 方 余 额 &日期=本期 且 当前币种 且 包含未记 账凭证=否 且 科目名称 = ''本年利润 '' &， &&)&0，期末贷方余额(&金额&， & 折本位币&，&日期=本期 且 当前币种 且 包含未记账凭证=否 且 科目名称 = ''本年利润'' &，&&)×0.33，0) 等于/ 所得税 借方 发 生 额 借方发生额(&金额&，&折本位币&，&日 期=本期 且 当前科目 且 当前币种 且 包含未记账凭证=否&，&&)① 按照试验案例资料，设置计提所得税的通用转账凭证的基本信息，如图所示。② 单击上图中应交所得税科目的本币公式一栏的图标， 进入“取数公式”窗口(注意： 只有性质为“转 出”的科目才可以设置取数公式计算金额，科目性质为“转入”的科目金额要根据对应科目的金额来确 定)。在“取数公式”窗口中的“可选项目”、“条件设置”及“数据”栏的项目，用户要根据取数公式的 要求进行选择。例如，设置计提所得税的取数公式，过程如下： 在“取数公式”窗口(如图所示)的“可选项目”栏中，选择“日期”；在“条件设置”栏的“日期” 下拉列表中选择“本期”。在“取数公式”窗口的“可选项目”栏中，选择“科目”-“科目名称”；在“条件设置”栏的“科目 名称”下拉列表中选择“等于”，“等于”右边的文本框输入“本年利润”。 在“取数公式”窗口的“可选项目”栏中，选择“币种”；在“条件设置”栏的“币种”下拉列表中 选择“当前币种”。 在“取数公式”窗口的“可选项目”栏中，选择“包含未记账凭证”；在“条件设置”栏的“包含未 记账凭证”下拉列表中选择“是”。 “数据”栏中的“类型”选择“金额”，“币别”选择“折本位币”，“数据”列表框中选择“期末 贷方余额”；然后单击【加入公式】按钮，那么“公式”栏中就显示出设置的公式。这个公式其实就是一 个取本年利润的贷方余额的函数。将函数值乘以0.33，就得到了计提所得税的函数。我们把该公式与表3-1 的公式进行对照，发现表中的公式对计提所得税函数的值进行了判断。如果函数值大于零，应交所得税就 是该函数值；否则，应交所得税就应该等于零。 其他通用转账取数公式设置的方法与计提所得税的方式类似。(4) 取数公式设置完成后，单击【公式校验】按钮，系统会提示是否通过公式校验。若通过，则单击 【确定】按钮，返回到“通用转账凭证”窗口；若不通过，应找出公式的问题所在，直至通过校验为止。 设置完成的通用转账凭证如图所示。(5) 单击【预览凭证】按钮，系统将根据所设置的内容自动生成相应的记账凭证，如图所示。(6) 在通用转账列表中选择要进行转账的凭证，单击【转账】按钮，选择“执行转账”，弹出“执行 转账”对话框(如图所示)，选择【是】按钮，系统将自动完成转账，生成相应的记账凭证。(7) 执行转账后的通用转账列表，如图所示。系统将显示最近转账时间、执行人等信息。实验中需要注意的问题(1) 通用转账也称自动转账，是根据用户定义的数据来源、转账方向、取数公式等内容生成会计凭证 的过程。也就是说，只要转账业务有一定的规律，可根据将该转账业务设计成一个转账凭证的框架(数据来 源、转账方向、取数公式等)，并将该转账业务定义成一个通用转账凭证。完成通用转账凭证的定义后，只 需调用执行转账功能即可自动生成转账性质的记账凭证。例如费用的计提、分摊和税金的计算都具有一定 的规律，我们可以根据这些转账业务的规律，定义相应的通用转账凭证，然后调用执行转账功能生成相应 的记账凭证。 (2) 如果需要执行转账的通用转账凭证的执行周期是每期一次或每年一次时，系统将检查该通用转账 凭证在本期是否已经执行过转账。如果已经执行转账并且生成的记账凭证已经复核时，系统将提示不能再 进行转账；如果生成的记账凭证已经复核并已记账，系统自动将生成的记账凭证红字冲销，然后重新生成 新的记账凭证；如果生成的记账凭证没有复核，系统会自动将该凭证删除，然后将新生成的数据作为新的 凭证。 (3) 如果通过通用转账凭证生成的记账凭证已经复核或已经记账时，系统无法取消转账。 (4) 对于“本年利润”科目结转到“利润分配－未分配利润”科目，根据会计的要求，这一工作是每 个年度结束后才对“本年利润”进行汇总结转，不需要每个会计期间结束后进行；这项结转工作，是在进 行账套的年度结转时由系统自动完成的，即在进行年度结转时，在导航图中单击【财务】-【损益结转】图 标，或选择【财务】-【损益结转】菜单项，进入“损益结转”界面后，通过选择结转科目、凭证选项、生 成方式等过程来自动实现。
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&&介绍了利用金蝶软件进行期末处理及自动转账的操作方法。
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