利安达分支机构
利安达设有资产评估公司、信息咨询公司、
会计服务公司等直属分支机构，与利安达分
所、成员所一道构成了遍布国内各大城市的
利安达集团网络。
黑龙江分所
浙江江南分所
→ 中小型企业会计及税务代理服务
→ 外国（地区）企业常驻代表机构常规服务
联系人：马辰
电话：86-10-9
传真：86-10-
→ 业务咨询及投诉
邮箱地址：ts_
审计常见问题
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关于俱乐部
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 2014(C) 版权所有 Copyright 2014 Reanda. All rights reserved.16春《审计学》作业3_百度文库
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16春《审计学》作业3
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东方能源(000958)公告正文
东方能源：石家庄良村热电有限公司年度审计报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&石家庄良村热电有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告
&&&&索引&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&页码审计报告公司财务报告
&&&&—&&&资产负债表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-2
&&&&—&&&利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&—&&&现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&—&&&所有者权益变动表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5-8
&&&&—&&&财务报表附注&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9-52
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信永中和会计师事务所&&&&&&&&&&&北&京&市&东&城&区&朝&阳&门&北&大&街&联系电话:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+86(010)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8号富华大厦A座9层&&&&&&&&&&&&&&&&&&&telephone:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+86(010)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9/F,&Block&A,&Fu&Hua&Mansion&,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ShineWing&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&No.&8,&Chao&yangm&en&Bei&d&ajie&,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&D&o&n&g&c&h&e&n&g&D&i&s&t&r&i&c&t&,&B&e&i&j&i&n&g&,&传真:&&&&&&&&+86(010)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&certified&public&accountants&&&100027,&P.R.C&hin&a&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&facsimile:&&&+86(010)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&XYZH/2015XAA10013石家庄良村热电有限公司:
&&&&我们审计了后附的石家庄良村热电有限公司(以下简称良村热电)财务报表,包括&2012年&12&月&31&日、2013&年&12&月&31&日、2014&年&12&月&31&日的资产负债表,2012&年度、2013&年度、2014&年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
&&&&一、管理层对财务报表的责任
&&&&编制和公允列报财务报表是良村热电管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
&&&&二、注册会计师的责任
&&&&我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
&&&&审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会&计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
&&&&我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
&&&&三、审计意见
&&&&我们认为,良村热电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映&了2012&年&12&月&31&日、2013&年&12&月&31&日、2014&年&12&月&31&日的财务状况以及&2012&年度、2013年度、2014&年度的经营成果和现金流量。
&&&&四、其他说明
&&&&需要说明的是,本审计报告仅供石家庄东方能源股份有限公司向中国证券监督管理委员会申请收购良村热电&51%股权之申报材料之用,未经本所书面许可,不得用于其他目的。
&&&&信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&&&&&&&&中国注册会计师:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师:
&&&&&&&&&&&&&&&中国&&&&&北京&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一五年三月二十六日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表
&&&&编制单位:石家庄良村热电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&日&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&日流动资产:
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、1&&&&&&&&&&&&&113,242,459.19&&&&&&247,473,427.97&&&&&&&&&&&&&&60,055,373.57
&&&&结算备付金
&&&&拆出资金
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
&&&&衍生金融资产
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&386,000.00
&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、2&&&&&&&&&&&&&&90,710,022.86&&&&&&236,985,076.48&&&&&&&&&&&&&152,235,281.63
&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、3&&&&&&&&&&&&&&&&&103,929.52&&&&&&&24,876,763.21&&&&&&&&&&&&&&71,680,118.03
&&&&应收保费
&&&&应收分保账款
&&&&应收分保合同准备金
&&&&应收利息
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、4&&&&&&&&&&&&&33,175,200.00&&&&&&&&20,150,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&150,191.85
&&&&买入返售金融资产
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、5&&&&&&&&&&&&&&88,656,652.35&&&&&&&92,643,499.93&&&&&&&&&&&&&107,437,897.76
&&&&划分为持有待售的资产
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&162,175,998.59&&&&&&&&&&&&&375,813,225.42
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&325,888,263.92&&&&&&&&&&&784,304,766.18&&&&&&&&&&&&767,758,088.26非流动资产:
&&&&发放贷款及垫款
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资
&&&&投资性房地产
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、7&&&&&&&&&2,006,191,169.97&&&&&&1,682,315,644.02&&&&&&&&&&&1,770,355,953.48
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、8&&&&&&&&&&&&&&35,151,270.46&&&&&&351,839,381.75&&&&&&&&&&&&&179,670,604.56
&&&&工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、9&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,176.95&&&&&&&11,154,057.61&&&&&&&&&&&&&&&7,721,987.93
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、10&&&&&&&&&&&&&102,447,263.01&&&&&&103,554,930.73&&&&&&&&&&&&&105,300,754.71
&&&&开发支出
&&&&商誉
&&&&长期待摊费用
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、11&&&&&&&&&&&&&&&8,014,875.00&&&&&&&&&&&&40,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&25,000.00
&&&&其他非流动资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,151,881,755.39&&&&&&&&&2,148,904,014.11&&&&&&&&&&2,063,074,300.68
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,477,770,019.31&&&&&&&&&2,933,208,780.29&&&&&&&&&&2,830,832,388.94
&&&&法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表&(续)
&&&&编制单位:石家庄良村热电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&日&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&日流动负债:
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、12&&&&&&&&&550,000,000.00&&&&&&&&&&759,726,027.40&&&&&&&&&&&&&570,000,000.00
&&&&向中央银行借款
&&&&吸收存款及同业存放
&&&&拆入资金
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
&&&&衍生金融负债
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、13&&&&&&&&&&&20,061,043.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,568,055.64
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、14&&&&&&&&&236,677,929.50&&&&&&&&&&254,987,914.84&&&&&&&&&&&&&260,477,820.47
&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、15&&&&&&&&&&&&&&&6,296,917.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,599,951.08
&&&&卖出回购金融资产款
&&&&应付手续费及佣金
&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、16
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、17&&&&&&&&&&&33,471,847.42&&&&&&&&&&13,516,560.85&&&&&&&&&&&&&-95,220,966.94
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、18&&&&&&&&&&&&&&&4,967,232.27&&&&&&&&4,254,519.31&&&&&&&&&&&&&&&5,239,012.50
&&&&应付股利
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、19&&&&&&&&&&&&&&&5,683,338.87&&&&&&&23,032,343.70&&&&&&&&&&&&&122,737,883.88
&&&&应付分保账款
&&&&保险合同准备金
&&&&代理买卖证券款
&&&&代理承销证券款
&&&&划分为持有待售的负债
&&&&一年内到期的非流动负债
&&&&其他流动负债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&857,158,308.48&&&&&&&&1,055,517,366.10&&&&&&&&&&&&921,401,756.63非流动负债:
&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、20&&&&&&&&&619,496,271.75&&&&&&&&1,092,588,902.53&&&&&&&&1,561,944,846.15
&&&&应付债券
&&&&其中:优先股
&&&&&&&&&&永续债
&&&&长期应付款
&&&&长期应付职工薪酬
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延收益
&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、11&&&&&&&&&&&&&&&5,910,737.50&&&&&&&&5,685,928.84&&&&&&&&&&&&&&&6,076,992.37
&&&&其他非流动负债
&&&&&&&&&&&&&&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&625,407,009.25&&&&&&&&1,098,274,831.37&&&&&&&1,568,021,838.52
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&负&债&合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,482,565,317.73&&&&&&&&2,153,792,197.47&&&&&&&2,489,423,595.15所有者权益:
&&&&实收资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、21&&&&&&&&&609,646,940.00&&&&&&&&&&581,054,000.00&&&&&&&&&&&&&330,160,000.00
&&&&其他权益工具
&&&&其中:优先股
&&&&&&&&&&永续债
&&&&资本公积
&&&&减:库存股
&&&&其他综合收益
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、22&&&&&&&&&&&48,555,776.16&&&&&&&&&&19,836,258.28&&&&&&&&&&&&&&&1,124,879.38
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、23&&&&&&&&&337,001,985.42&&&&&&&&&&178,526,324.54&&&&&&&&&&&&&10,123,914.41
&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&995,204,701.58&&&&&&&&&779,416,582.82&&&&&&&&&&&&&341,408,793.79
&&&&少数股东权益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&995,204,701.58&&&&&&&&&779,416,582.82&&&&&&&&&&&&&341,408,793.79
&&&&&&&&&&&&&&&负债和股东权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,477,770,019.31&&&&&&&&2,933,208,780.29&&&&&&&2,830,832,388.94
&&&&法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润表
&&&&编制单位:石家庄良村热电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&&&&&&2014年度&&&&&&&&&&&2013年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012年度
&&&&一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,547,716,553.83&&&&&&1,520,197,752.20&&&&&&&&&1,552,576,345.15
&&&&其中:营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、24&&&&&&&&&&1,547,716,553.83&&&1,520,197,752.20&&&&&&&&&1,552,576,345.15
&&&&&&&&&利息收入
&&&&&&&&&已赚保费
&&&&&&&&&手续费及佣金收入
&&&&二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,166,118,810.12&&&&&&1,268,739,349.34&&&&&&&&&1,427,767,929.24
&&&&其中:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、24&&&&&&&&&&1,034,252,879.67&&&1,155,960,169.74&&&&&&&&&1,303,669,520.89
&&&&&&&&&利息支出
&&&&&&&&&手续费及佣金支出
&&&&&&&&退保金
&&&&&&&&&赔付支出净额
&&&&&&&&&提取保险合同准备金净额
&&&&&&&&&保单红利支出
&&&&&&&&&分保费用
&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、25&&&&&&&&&&&&11,633,418.44&&&&&&&&&&174,931.85&&&&&&&&&&&&&&&&86,851.41
&&&&&&&&&销售费用
&&&&&&&&&管理费用
&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、26&&&&&&&&&&&&88,333,012.01&&&&&&112,544,247.75&&&&&&&&&&&123,971,681.14
&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、27&&&&&&&&&&&&31,899,500.00&&&&&&&&&&&60,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&39,875.80
&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
&&&&&&&&&投资收益(损失以“-”号填列)
&&&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&&&&&&汇兑收益(损失以“-”号填列)
&&&&三、营业利润(亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&381,597,743.71&&&&&251,458,402.86&&&&&&&&&&&&124,808,415.91
&&&&加:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、28&&&&&&&&&&&&&2,077,876.17&&&&&&&&&&&77,576.07&&&&&&&&&&&&&&&437,202.49
&&&&&&&&其中:非流动资产处置利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&187,812.39
&&&&减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、29&&&&&&&&&&&&&&&&656,302.83&&&&&&&&&&29,812.06
&&&&&&&&其中:非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&635,976.08&&&&&&&&&&&&4,812.06
&&&&四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&383,019,317.05&&&&&&251,506,166.87&&&&&&&&&&&125,245,618.40
&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、30&&&&&&&&&&&&95,824,138.29&&&&&&&64,392,377.84&&&&&&&&&&&&&6,279,921.10
&&&&五、净利润(净亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&287,195,178.76&&&&&&187,113,789.03&&&&&&&&&&&118,965,697.30
&&&&归属于母公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&287,195,178.76&&&&&&187,113,789.03&&&&&&&&&&&118,965,697.30
&&&&少数股东损益六、其他综合收益的税后净额
&&&&归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
&&&&&&(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
&&&&&&1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
&&&&&&2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
&&&&&&(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
&&&&&&1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
&&&&&&2.可供出售金融资产公允价值变动损益
&&&&&&3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
&&&&&&4.现金流量套期损益的有效部分
&&&&&&5.外币财务报表折算差额
&&&&6.其他
&&&&归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
&&&&七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&287,195,178.76&&&&&187,113,789.03&&&&&&&&&&&&118,965,697.30
&&&&归属于母公司股东的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&287,195,178.76&&&&&&187,113,789.03&&&&&&&&&&&118,965,697.30
&&&&归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:
&&&&(一)基本每股收益
&&&&(二)稀释每股收益
&&&&法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流量表
&&&&编制单位:石家庄良村热电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&&&&2014年度&&&&&&&&&&&&&2013年度&&&&&&&&&&&&2012年度一、经营活动产生的现金流量:
&&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,884,263,199.79&&&&&1,611,141,420.44&&&&1,775,450,314.39
&&&&&&客户存款和同业存放款项净增加额
&&&&&&向中央银行借款净增加额
&&&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额
&&&&&&收到原保险合同保费取得的现金
&&&&&&收到再保险业务现金净额
&&&&&&保户储金及投资款净增加额
&&&&&&处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
&&&&&&收取利息、手续费及佣金的现金
&&&&&&拆入资金净增加额
&&&&&&回购业务资金净增加额
&&&&&&收到的税费返还
&&&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,876,992.33&&&&&&&3,092,851.79&&&&&&101,892,664.76
&&&&&&&&&&&&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,888,140,192.12&&&&&1,614,234,272.23&&&&1,877,342,979.15
&&&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&862,865,039.55&&&&&1,045,246,407.48&&&&1,479,828,411.38
&&&&&&客户贷款及垫款净增加额
&&&&&&存放中央银行和同业款项净增加额
&&&&&&支付原保险合同赔付款项的现金
&&&&&&支付利息、手续费及佣金的现金
&&&&&&支付保单红利的现金
&&&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,284,065.24&&&&&&&&71,209,863.22&&&&&&&60,022,893.25
&&&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&208,094,922.10&&&&&&&&53,535,669.23&&&&&&&&7,793,505.86
&&&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,807,733.05&&&&&&&2,534,637.71&&&&&&&&2,515,450.31
&&&&&&&&&&&&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,157,051,759.94&&&&&1,172,526,577.64&&&&1,550,160,260.80
&&&&&&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&731,088,432.18&&&&&&&&441,707,694.59&&&&&327,182,718.35二、投资活动产生的现金流量:
&&&&&&收回投资收到的现金
&&&&&&取得投资收益收到的现金
&&&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&139,779,198.38回的现金净额
&&&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,680,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,825.00
&&&&&&&&&&&&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,680,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&139,876,023.38
&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&173,583,564.99&&&&&&&193,007,523.15&&&&&&135,602,830.39
&&&&投资支付的现金
&&&&质押贷款净增加额
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,289,363.55&&&&&&&4,574,168.77&&&&&&&&3,183,270.96
&&&&&&&&&&&&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&175,872,928.54&&&&&&&&197,581,691.92&&&&&138,786,101.35
&&&&&&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-169,192,928.54&&&&&&&-197,581,691.92&&&&&&&1,089,922.03三、筹资活动产生的现金流量:
&&&&&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,592,940.00&&&&&&&250,894,000.00
&&&&&&&其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
&&&&&&取得借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,035,000,000.00&&&&&2,224,179,487.18&&&&1,490,000,000.00
&&&&&&发行债券收到的现金
&&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&161,726,027.40&&&&&&&483,273,972.60&&&&&&200,000,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,225,318,967.40&&&&&2,958,347,459.78&&&&1,690,000,000.00
&&&&&&偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,722,663,853.35&&&&&2,505,596,226.26&&&&1,516,496,965.22
&&&&&&分配股利、利润或偿付利息所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,815,874.75&&&&&&&113,433,117.89&&&&&&120,481,399.99
&&&&&&&其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
&&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,965,711.72&&&&&&&396,026,063.90&&&&&&417,559,851.88
&&&&&&&&&&&&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,921,445,439.82&&&&&3,015,055,408.05&&&&2,054,538,217.09
&&&&&&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-696,126,472.42&&&&&&&&-56,707,948.27&&&&&-364,538,217.09四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、31&&&&&&&&-134,230,968.78&&&&&&&&187,418,054.40&&&&&-36,265,576.71
&&&&加:期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、31&&&&&&&&&&247,473,427.97&&&&&&&&60,055,373.57&&&&&&&96,320,950.28
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&五、31&&&&&&&&&113,242,459.19&&&&&&&&247,473,427.97&&&&&&60,055,373.57
&&&&法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益变动表
&&&&编制单位:石家庄良村热电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司股东权益
&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东&&&&&所有者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减:库存&&&其他综合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一般风险
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项储备&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&权益&&&&&&&权益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&&&&&永续债&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&&收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准备
&&&&一、上年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&581,054,000.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&7,939,688.55&&&&&&&-&&&&&&190,422,894.27&&&&&&&&-&&&&&&779,416,582.82
&&&&加:会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&同一控制下企业合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&二、本年年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&581,054,000.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&7,939,688.55&&&&&&&-&&&&&&190,422,894.27&&&&&&&&-&&&&&&779,416,582.82
&&&&三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)&&&28,592,940.00&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&28,719,517.88&&&&&&&-&&&&&&158,475,660.88&&&&&&&&-&&&&&&215,788,118.76
&&&&(一)综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&287,195,178.76&&&&&&&&&&&&&&&287,195,178.76
&&&&(二)股东投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,592,940.00&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&28,592,940.00
&&&&1.股东投入普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,592,940.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,592,940.00
&&&&2.其他权益工具持有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3.股份支付计入股东权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(三)利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&28,719,517.88&&&&&&&-&&&&&&-128,719,517.88&&&&&&&-&&&&&&-100,000,000.00
&&&&1.提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,719,517.88&&&&&&&&&&&&&&-28,719,517.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3.对所有者(或股东)的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&-100,000,000.00
&&&&4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(四)股东权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&1.资本公积转增股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.盈余公积转增股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3.盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(五)专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&1.本年提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.本年使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(六)其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&四、本年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&609,646,940.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&36,659,206.43&&&&&&&-&&&&&&348,898,555.15&&&&&&&&-&&&&&&995,204,701.58
&&&&法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益变动表
&&&&编制单位:石家庄良村热电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
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&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东&&&&所有者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减:库存&&&其他综合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一般风险
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项储备&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&权益&&&&&&权益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&&&&&永续债&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&&收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准备
&&&&一、上年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&330,160,000.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&-10,771,690.35&&&&&&&-&&&&&&22,020,484.14&&&&&&&&-&&&&&&341,408,793.79
&&&&加:会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&同一控制下企业合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&二、本年年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&330,160,000.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&-10,771,690.35&&&&&&&-&&&&&&22,020,484.14&&&&&&&&-&&&&&&341,408,793.79
&&&&三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)&&&250,894,000.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&18,711,378.90&&&&&&&-&&&&&&168,402,410.13&&&&&&&-&&&&&&438,007,789.03
&&&&(一)综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&187,113,789.03&&&&&&&&&&&&&&187,113,789.03
&&&&(二)股东投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250,894,000.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&250,894,000.00
&&&&1.股东投入普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250,894,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250,894,000.00
&&&&2.其他权益工具持有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3.股份支付计入股东权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(三)利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&18,711,378.90&&&&&&&-&&&&&&-18,711,378.90&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&1.提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,711,378.90&&&&&&&&&&&&&&-18,711,378.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
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&&&&4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
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&&&&1.本年提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.本年使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(六)其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
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&&&&法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:
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&&&&编制单位:石家庄良村热电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&&&&&永续债&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&&收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准备
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&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&同一控制下企业合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
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&&&&(一)综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&118,965,697.30&&&&&&&&&&&&&&&118,965,697.30
&&&&(二)股东投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&1.股东投入普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.其他权益工具持有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3.股份支付计入股东权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
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&&&&4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
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&&&&四、本年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&330,160,000.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&-10,771,690.35&&&&&&&-&&&&&&22,020,484.14&&&&&&&&&-&&&&&&341,408,793.79
&&&&法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益变动表
&&&&编制单位:石家庄良村热电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司股东权益
&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东&&&&&所有者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减:库存&&&其他综合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一般风险
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项储备&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&权益&&&&&&&权益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&&&&&永续债&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&&收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准备
&&&&一、上年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&232,600,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&232,600,000.00
&&&&加:会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&同一控制下企业合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&二、本年年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&232,600,000.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&232,600,000.00
&&&&三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)&&&97,560,000.00&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&-107,716,903.51&&&&&&&-&&&&&&-10,156,903.51
&&&&(一)综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-107,716,903.51&&&&&&&&&&&&&&-107,716,903.51
&&&&(二)股东投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,560,000.00&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&97,560,000.00
&&&&1.股东投入普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,560,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,560,000.00
&&&&2.其他权益工具持有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3.股份支付计入股东权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(三)利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&1.提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3.对所有者(或股东)的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(四)股东权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&1.资本公积转增股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.盈余公积转增股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3.盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(五)专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&1.本年提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.本年使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(六)其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&四、本年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&330,160,000.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&-107,716,903.51&&&&&&&-&&&&&&222,443,096.49
&&&&法定代表人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:石家庄良村热电有限公司财务报表附注2012&年&01&月&01&日至&2014&年&12&月&31&日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
&&&&一、公司的基本情况
&&&&石家庄良村热电有限公司(以下简称本公司或公司)是由中电投河北电力有限公司和石家庄东方能源股份有限公司于&2009&年&6&月共同出资设立的有限责任公司,同月&24日取得石家庄市藁城区工商行政管理局颁发的注册号为&660&号企业法人营业执照。公司注册资本为&60,964.69&万元,法人代表:安建国;注册地址:石家庄经济技术开发区工业大街&37&号。
&&&&注册资本变更情况:
&&&&本公司于&2009&年&6&月注册设立,成立时注册资本为&10,000.00&万元,其中,中国电力投资集团公司出资&5,100.00&万元,持股比例为&51.00%;石家庄东方热电股份有限公司出资&4,900.00&万元,持股比例为&49.00%。公司设立资本经中磊会计师事务所于&2009年&5&月&27&日出具中磊验字(2009)第&10004&号验资报告予以验证。
&&&&2010&年&9&月根据股东会决议和新修订后的章程,本公司增加注册资本&18,000.00&万元,由中国电力投资集团公司和石家庄东方热电股份有限公司按原持股比例认缴,分两期进行,第一期由中国电力投资集团公司以货币资金出资&9,180.00&万元。本次增资经石家庄五洲会计师事务所于&2010&年&9&月&30&日出具五洲变验字[2009]第&51&号验资报告予以验证。章程规定第二期石家庄东方热电股份有限公司投资款&8,820.00&万元于&2012&年&9月&30&日之前到位。
&&&&2012&年根据股东会及新修订的章程,公司增加注册资本&27,129.40&万元,由中国电力投资集团公司、石家庄东方热电股份有限公司按原持股比例认缴,分两期进行,第一期由中国电力投资集团公司以货币资金出资&13,836.00&万元。第一期投资款项于&2012&年3&月&21&日到位。本次增资经石家庄五洲会计师事务所于&2012&年&3&月&31&日出具五洲变验字[2012]第&23&号验资报告予以验证。章程规定第二期石家庄东方热电股份有限公司投资款&13,293.40&万元于&2012&年&9&月&30&日之前到位。
&&&&2012&年根据《石家庄良村热电有限公司一届二十四次董事会》决议,公司控股股东中国电力投资集团公司拟将其持有的本公司&51.00%股权无偿划转给其全资子公司中电投河北电力有限公司。
&&&&2013&年根据《石家庄良村热电有限公司二届六次董事会》决议及新修订后的章程,石家庄东方热电股份有限公司两期增资未到位的款项&22,113.40&万元于&2013&年&7&月&18日之前补足。截止&2013&年&7&月&18&日,石家庄东方热电股份有限公司投资款&22,113.40万元已全部到位。本次增资经石家庄五洲会计师事务所于&2012&年&3&月&31&日出具五洲变验字[2013]第&202&号验资报告予以验证。石家庄良村热电有限公司财务报表附注2012&年&01&月&01&日至&2014&年&12&月&31&日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
&&&&&&&2014&年根据《石家庄良村热电有限公司二届十四次董事会》关于公司股东名称变更议案,公司参股股东石家庄东方热电股份有限公司名称变更为石家庄东方能源股份有限公司。
&&&&&&&根据《石家庄良村热电有限公司&2014&年&5&月&10&日第一次临时股东会》公司增加注册资本&5,835.29&万元,&由中国电力投资集团公司、石家庄东方能源股份有限公司按原持股比例认缴,变更后的注册资本为&60,964.69&万元。2014&年&10&月&11&日完成工商变更登记。本次增资经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于&2014&年&11&月&20&日出具XYZH/-4&号验资报告予以验证。
&&&&&&&截止&2014&年&12&月&31&日,公司注册资本为&60,964.69&万元,实收资本为&60,964.69万元。其中,中电投河北电力有限公司出资&31,092.00&万元,持股&51.00%;石家庄东方能源股份有限公司出资&29,872.69&万元,持股&49.00%。
&&&&&&&公司经营范围:火力发电项目的开发与建设,电力、热力生产和销售,粉煤灰综合利用,电力高新技术开发和咨询服务(法律法规规定需办理前置许可的项目,未经批准不得经营)。
&&&&&&&本公司的母公司为中电投河北电力有限公司,最终控制人为中国电力投资集团公司。
&&&&&&&二、财务报表的编制基础
&&&&&&&(1)&编制基础
&&&&&&&本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
&&&&&&&(2)&持续经营
&&&&&&&公司应评价自报告期末起&12&个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的,公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。
&&&&&&&若公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持的,可直接说明本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。若公司近期没有获利经营的历史且没有财务资源支持,则应说明以持续经营为基础编制财务报表的合理性。石家庄良村热电有限公司财务报表附注2012&年&01&月&01&日至&2014&年&12&月&31&日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
&&&&三、重要会计政策及会计估计
&&&&1.&&&遵循企业会计准则的声明
&&&&本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
&&&&2.&&&会计期间
&&&&本公司的会计期间为公历&1&月&1&日至&12&月&31&日。
&&&&3.&&&营业周期
&&&&若公司营业周期不同于&12&个月,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的,应说明营业周期及确定依据。
&&&&4.&&&记账本位币
&&&&本公司以人民币为记账本位币。
&&&&5.&&&现金及现金等价物
&&&&本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过&3&个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
&&&&6.&&&外币业务和外币财务报表折算
&&&&(1)&外币交易
&&&&本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
&&&&(2)&外币财务报表的折算
&&&&外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折石家庄良村热电有限公司财务报表附注2012&年&01&月&01&日至&2014&年&12&月&31&日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示&。
&&&&7.&&&金融资产和金融负债
&&&&本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
&&&&(1)&金融资产
&&&&&&1)&&&金融资产分类、确认依据和计量方法
&&&&本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。
&&&&持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
&&&&应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。石家庄良村热电有限公司财务报表附注2012&年&01&月&01&日至&2014&年&12&月&31&日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
&&&&可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。
&&&&&&2)&&&金融资产转移的确认依据和计量方法
&&&&金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;&③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
&&&&企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
&&&&金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原