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最近7日年化关于汇添富上证综合指数证券投资基金增加万联证券为代销机构的公告
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　　基金代码：470007基金简称：汇添富上证综合指数关于汇添富上证综合指数证券投资基金增加万联证券为代销机构的公告根据汇添富基金管理有限公司与万联证券有限责任公司（以下简称"万联证券"）签署的代销协议，自日起，万联证券将代理销售汇添富上证综合指数证券投资基金（基金代码：470007）。
一、重要提示1、投资者在万联证券办理上述基金的认购投资业务，具体办理规则请遵循万联证券的规定。2、投资者欲了解该基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（）的该基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：1、万联证券客户服务电话：400-网址：.cn2、汇添富基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9918网址：汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！特此公告。汇添富基金管理有限公司日　　????=?=021）传真：（021）联系人：刘晨客服电话：、公司网站：（23）国盛证券有限责任公司住所：江西省南昌市永叔路15号办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼法定代表人：管荣升电话：（7传真：（0联系人：徐美云公司网站：（24）广发证券股份有限公司住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼法定代表人：王志伟电话：95575或致电各地营业网点传真：（020）联系人：肖中梅公司网站：.cn（25）湘财证券有限责任公司住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人：陈学荣电话：（021）传真：（021）联系人：李梦诗客服电话：400-888-1551公司网站：（26）华泰证券股份有限公司住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人：吴万善电话：（025）传真：（025）联系人：李金龙客服电话：95597公司网站：.cn（27）中银国际证券有限责任公司住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39f办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39f法定代表人：唐新宇电话：（021）传真：（021）联系人：张静客服电话：400-620-8888公司网站：.cn（28）平安证券有限责任公司住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼法定代表人：杨宇翔电话：400-886-6338传真：（94联系人：袁月客服电话：95511公司网站：（29）华安证券有限责任公司住所：安徽省合肥市长江中路357号办公地址：安徽省合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦法定代表人：李工电话：（1传真：（2联系人：甘霖客服电话：（/公司网站：（30）中信金通证券有限责任公司住所：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼a座办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼a座法定代表人：刘军电话：（15传真：（71联系人：王勤客服电话：（公司网站：.cn（31）中信万通证券有限责任公司住所：青岛市崂山区苗岭路29号大厦15层室办公地址：山东省青岛市东海西路28号法定代表人：史洁民电话：（26传真：（26联系人：丁韶燕客服电话：（公司网站：.cn（32）安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层a02单元办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层法定代表人：牛冠兴电话：（05传真：（55联系人：陈剑虹客服电话：公司网站：.cn（33）齐鲁证券有限公司住所：山东省济南市经十路128号办公地址：山东省济南市经十路128号法定代表人：李玮电话：（38传真：（00联系人：傅咏梅客服电话：95538网站：.cn（34）瑞银证券有限责任公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层法定代表人：刘弘电话：（010）传真：（010）联系人：谢亚凡客服电话：400-887-8827公司网站：（35）股份有限公司住所：合肥市寿春路179号办公地址：合肥市寿春路179号法定代表人：凤良志电话：（7传真：（5联系人：王邦金客服电话：95578公司网站：.cn（36）第一创业证券有限责任公司住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场b座25、26层办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场b座25、26层法定代表人：刘学民电话：（48传真：（18联系人：徐菁客服电话：（83公司网站：.cn（37）财通证券有限责任公司住所：杭州市解放路111号金钱大厦办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦法定代表人：沈继宁联系人：乔骏电话：（29传真：（42客服电话：（（上海地区962336）公司网站：（38）长城证券有限责任公司住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人：黄耀华电话：（89传真：（99联系人：匡婷客服电话：0、400-公司网站：（39）联合证券有限责任公司住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层法定代表人：马昭明电话：（00传真：（62联系人：盛宗凌客服电话：98555公司网站：（40）渤海证券股份有限公司住所：天津市经济技术开发区第一大街29号办公地址：天津市河西区宾水道3号法定代表人：张志军电话：（022）传真：（022）联系人：王兆权客服电话：400-651-5988公司网站：（41）山西证券股份有限公司住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人：侯巍电话：（3传真：（9联系人：张治国客服电话：400-666-1618公司网站：.cn基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。（二）注册登记人：国投瑞银基金管理有限公司住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层法定代表人：钱蒙电话：（36传真：（15联系人：冯伟客服电话：400-880-6868（三）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外sohoa座31层办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外sohoa座31层负责人：王玲经办律师：靳庆军、宋萍萍电话：（010）传真：（010）联系人：宋萍萍（四）会计师事务所名称：安永华明会计师事务所住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层法定代表人：葛明电话：（010）、（88传真：（010）、（88签章注册会计师：张小东、樊淑华联系人：涂施四、基金的名称本基金名称：国投瑞银景气行业证券投资基金。五、基金的类型本基金类型：混合型。基金运作方式：契约型开放式。六、基金的投资目标本基金的投资目标是："积极投资、追求适度风险收益"，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上追求基金财产的中长期稳健增值。七、基金的投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资股票和债券的许可变动范围分别为75%～20%和20%～75%，其中基金股票部分主要投资于景气行业先锋股票，投资于这类股票的资产比例不低于基金股票投资的80%。法律法规有新规定的，上述投资比例从其规定。本基金所称景气行业，是指预期行业平均增长率大于gdp增长率的行业，包括政策景气行业和经济景气行业。前者是指国家产业政策变化引起的预期看涨的行业，后者是指由经济与行业周期变化、产业结构升级引起的预期看涨的行业。本基金所称行业先锋股票，是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、盈利稳定成长、具有合理市盈率或低于市场平均市盈率的绩优股票，包括先锋价值股和先锋成长股。先锋价值股票是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、预期股息回报率较高、具有合理市盈率或低于市场平均市盈率的股票；先锋成长股票是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、具有良好的盈利成长性和合理市盈率的股票。先锋价值股票的选取标准是：（1）行业显著标准，即主要业务收入占总收入的比例不低于50%；（2）行业地位标准，即主要业务收入不小于行业平均值；（3）市场地位标准，即按流通市值、成交金额和换手率综合排名前列的股票；（4）根据预期股息回报率和1/预期动态市盈率排名综合评分，选取公司基本面好于行业平均水平的股票。先锋成长股票的选取标准是：（1）行业显著标准：即主要业务收入占总收入的比例不低于50%；（2）行业地位标准：主营收入不小于行业平均值；（3）市场地位标准：按流通市值、成交金额和换手率综合排名前列的股票；（4）根据主营利润预期增长率、经营性净现金预期增长率、主营业务收入预期增长率排名综合评分，选取公司基本面好于行业平均水平的股票。八、基金的投资策略（一）本基金采取主动投资管理策略，通过研判行业景气状况、行业经济变化前景、股票市场未来走势和上市公司盈利能力变动趋势、以及利率预期和债券收益率曲线变动趋势，在有效控制系统风险的基础上，贯彻实施以下投资策略：1、类别资产配置策略除现金资产外，本基金所涉及的类别资产配置，主要是景气行业先锋股票组合与债券投资组合的投资配置。本基金具有积极型股票-债券混合基金特征，其中，股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为75%、20%和5%，但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整，许可变动范围分别为75%～20%和20%～75%，即：在基准比例基础上，运用优化型动态投资组合保险策略调整股票与固定收益证券两类资产配置比例，以便在保障固定收益证券组合产生的稳定收益的同时，灵活地根据股票市场变动趋势，适时跟踪调整股票投资比例，在牛市时增持股票，熊市减持股票，获得风险有效控制下的收益最大化。2、股票投资策略在有效控制市场系统风险的基础上，遵循行业优化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策略。以行业和个股相对投资价值评估为核心，遵循合理估值或相对低估值原则建构股票组合。依据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业与个股的配置权重，在保障流动性的前提下，适度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股票。（1）在宏观经济运行和经济景气周期监测的基础上，从经济周期因素评估、行业政策因素评估、产业结构变化趋势因素评估和行业基本面指标评估四个方面遴选景气行业并展开行业相对投资价值评估，依据评估结果适时调整投资组合中的不同行业股票的权重，把握行业轮换投资机会。（2）通过公司基本面的深度研究和市场面的权衡比较，在运用主业显著标准、行业地位标准和市场地位标准确定有行业代表性的股票初选库后，综合评价公司经营素质、未来盈利增长前景及盈利增长的稳定性和持续性，根据成长性和价值性指标遴选出行业先锋股票备选库。在此备选库的基础上，以未来两年的预期动态市盈率为主要定量参考指标，结合公司基本面、行业内竞争地位和独特性、股票流动性和股票市场运行特点，给出各行业先锋股票的投资价值排序评价。最后，依据相应的投资价值排序评价确定行业内股票配置结构。3、债券投资策略采取主动投资管理策略，通过利率预期、收益曲线变动趋势研判，在有效控制系统风险的基础上，贯彻实施以下具体投资策略：（1）在收益曲线变动趋势研判和估值分析的基础上，债券投资遵循合理价值或低估值原则建构组合，并以久期管理为中心，采取利率预期互换策略、收益差互换策略、定息与浮息债互换策略调整组合配置结构；（2）根据债券组合头寸，利用银行间与交易所市场利率差异和市场短期失衡现象，合理进行无风险或低风险套利，最大化短期投资收益。4、权证投资策略（1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。（2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价（valueprice）"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。（3）根据本基金的风险收益特征，确定本基金投资权证的具体比例。（二）投资决策1、决策依据（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；（2）国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与上市公司基本面研究；（3）投资对象收益和风险的匹配关系，本基金将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。2、投资决策与操作程序根据投资管理原则，本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策与操作流程控制包括投资研究流程、投资对象备选库的确定、资产配置与重大投资项目提案的形成、投资决议的形成与执行程序、投资组合跟踪与反馈以及核对与监督过程。（1）投资决策委员会通过定期和不定期的会议，对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等进行综合分析，制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策。（2）研究部根据自身研究成果，出具宏观经济分析、投资策略、债券分析、行业分析和上市公司研究等各类报告和投资建议，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。（3）基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下，根据研究部提供的投资建议、其它信息渠道和自己的分析判断，做出具体的投资决策，构建投资组合。（4）合规与风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行绩效和风险评估，并提出风险控制意见。（5）基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。3、权证投资的风险控制措施（1）本基金管理人对各基金的权证投资实行严格的授权管理制度。各基金对权证的投资，必须在相应的授权范围内操作。超出基金经理授权范围的投资决策，必须分别经投资部总监、分管投资的副总经理或投资决策委员会批准后，才能执行。（2）在本基金管理人基金投资管理交易程序中，设置有关权证投资交易阀值，确保基金的权证投资符合各项比例限制和授权制度。（3）原则上，各相关基金不得投资沪深300成份股以外的公司发行的权证和注册资本在10亿元人民币以下的证券公司发行的权证产品。投资于该限制之外的权证，必须报本基金管理人投资决策委员会审核批准。（4）交易部负责具体的交易执行，履行一线监控的职责，监控内容包括但不限于权证投资比例要求、投资权限等。（5）监察稽核部负责对权证投资的合法、合规性进行监控。（6）借鉴国际通用的权证风险管理方法，评估权证及其组合风险，并与标的股票合并风险管理。九、基金的业绩比较标准业绩比较基准＝5%×同业存款利率+20%×中信标普全债指数+75%×中信标普300指数十、基金的风险收益特征本基金采取积极型投资策略，主要投资于景气行业先锋股票，具有适度风险回报特征，其风险收益高于平衡型基金，低于纯股票基金。十一、基金的投资组合报告本投资组合报告所载数据截至日，本报告中所列财务数据未经审计。（一）基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,758,980,637.0355.83其中：股票1,758,980,637.固定收益投资1,030,516,658.2432.71其中：债券1,030,516,658.2432.71资产支持证券－－3金融衍生品投资6,357,266.560.204买入返售金融资产－－其中：买断式回购的买入返售金融资产－－5银行存款和结算备付金合计315,930,805.其他资产39,008,594.571.247合计3,150,793,961.66100.00（二）按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）a农、林、牧、渔业49,778,485.751.59b采掘业116,994,992.823.73c制造业711,161,216.食品、饮料126,279,788.444.02c1纺织、服装、皮毛－－c2木材、家具－－c3造纸、印刷30,000,376.170.96c4石油、化学、塑胶、塑料95,023,722.973.03c5电子3,181,200.000.10c6金属、非金属168,505,643.125.37c7机械、设备、仪表145,873,491.934.65c8医药、生物制品142,296,994.004.53c99其他制造业－－d电力、煤气及水的生产和供应业48,104,886.901.53e建筑业140,514,802.404.48f交通运输、仓储业140,988,754.884.49g信息技术业35,210,570.581.12h批发和零售贸易286,819,556.009.14i金融、保险业98,852,285.163.15j房地产业70,892,200.252.26k社会服务业33,174,177.141.06l传播与文化产业19,922,708.520.63m综合类6,566,000.000.21合计1,758,980,637.0356.03（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）,9.402.,189,6.122.,413,9.382.,314,4.921.,109,7.221.,571,2.471.,001,9.641.,296,4.241.,776,8.401.0,7.421.29（四）按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券333,969,453.央行票据407,790,000.金融债券278,849,000.008.88其中：政策性金融债278,849,000.008.884企业债券5,377,056.660.175企业短期融资券－－6可转债4,531,148.580.147其他－－8合计1,030,516,658.2432.83（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）国债(8)1,250,,000.004.进出041,300,,000.004.央行票据501,000,,000.003.央行票据471,000,,000.003.进出131,000,,000.003.26（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细序号权证代码权证名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1580019石化cwb13,647,.560.20（八）投资组合报告附注1、本基金投资的前十名证券除"盐湖钾肥"外，其它发行主体本报告期没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。本基金持有"盐湖钾肥"（700,698股、市值4,049.33万元、占基金资产净值比例1.29%）。该公司日发布公告，由于该公司销售部门在2008年部分销售期间，未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格（该公司氯化钾售价超出指导价），监管部门对该公司2008年进行了500万元的相关经济处罚。对此本基金管理人组织专人进行调研并召开了专门投资研究会议。会议认为，该处罚有利于促进公司加强营销管理，处罚对公司的经营活动未产生实质性影响，不改变公司基本面，不足以据此调整基金的投资策略。有关本基金"盐湖钾肥"的投资决策符合法律法规和公司规章制度的规定。2、基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。3、其他资产的构成序号名称金额（元）1存出保证金1,172,308.382应收证券清算款14,395,300.473应收股利－4应收利息23,289,036.365应收申购款151,949.366其他应收款－7待摊费用－8其他－9合计39,008,594.574、持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1125709唐钢转债4,531,148.580.145、前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1000729燕京啤酒33,240,000.001.06基金持有非公开发行股票6、本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。国投瑞银景气行业基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止日）阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④（基金合同生效日）至-5.06%0.58%-12.80%1.00%7.74%-0.42%至.11%0.86%-16.35%1.00%23.46%-0.14%至16.19%1.22%83.88%1.05%32.31%0.17%至5.17%1.65%107.87%1.72%-12.70%-0.07%至-39.33%1.86%-52.30%2.26%12.97%-0.40%至6.29%1.29%27.09%1.74%-10.80%-0.45%自基金合同生效至今202.70%1.37%93.83%1.55%108.87%-0.18%注：上述基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、基金赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。为增加比较基准与基金业绩的可比性，更合理反应基金的业绩表现，本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。十三、费用概览（一）与基金运作有关的费用1、与基金运作有关的费用种类（1）基金管理人的管理费；（2）基金托管人的托管费；（3）基金的证券交易费用；（4）基金份额持有人大会费用；（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；（6）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式（1）基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：h＝e×1.5%/当年天数h为每日应计提的基金管理费e为前一日的基金资产净值基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。（2）基金托管人的托管费基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，具体计算方法如下：h＝e×2.5‰/当年天数h为每日应计提的基金托管费e为前一日的基金资产净值基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。（3）其他基金运作费用的支付方式本条第1款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。3、不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。4、基金管理费和托管费的调整基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。（二）与基金销售有关的费用1、申购费投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。投资者选择红利转投资所转成的份额不收取申购费用。后端申购业务目前仅在本公司的直销中心、中国光大银行及其代销网点办理。基金管理人可以根据情况增加办理后端申购业务的代销机构，并另行公告。（1）前端申购费率本基金的前端申购费率如下表所示：申购金额m（含申购费）申购费率m&100万元1.5%100万元m&500万元1.0％500万元m&1000万元0.3％m1000万元每笔2000元（2）后端申购费率投资者选择交纳后端申购费时，费率按持有时间递减，具体费率如下表所示：持有期申购费率(%)1年以下1.81年-2年（含1年）1.62年-3年（含2年）0.53年以上（含3年）0本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。（3）基金申购费用的计算公式前端申购费用＝申购金额－申购金额／（1＋前端申购费率）后端申购费用＝申购金额×申购费率2、赎回费（1）本基金的赎回费率如下表所示：持有期限tt&1年1年t&2年2年t&3年t3年赎回费率0.5%0.35%0.10%0（2）本基金赎回费用由基金赎回人承担。（3）赎回费用中归入基金财产部分的比例为赎回费用总额的25%，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。（4）基金赎回费用的计算公式赎回费用＝赎回份额×基金份额净值×赎回费率3、转换费投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定详见本基金管理人发布的基金转换公告。4、基金管理人可以在前述费率限额内酌情降低有关收费水平，无须召开基金份额持有人大会决议通过；提高费率应召开基金份额持有人大会审议，其中申购费率最高不超过5%，赎回费率最高不超过5%。费率变更的，基金管理人必须最迟于新的费率和收费方式开始实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。十四、对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对日刊登的本基金招募说明书（2008年12月更新）进行了更新，更新的主要内容如下：1、在"重要提示"部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。2、在"三、基金管理人"部分（1）更新了法定代表人；（2）更新了基金管理人董事、高级管理人员基本情况的介绍；（3）更新了本基金基金经理的介绍；（4）更新了公司投资决策委员会成员名单。3、在"四、基金托管人"中，更新了基金托管人托管业务的。4、在"五、相关服务机构"部分，增加了新增代销机构的概况，原销售机构的联系电话也略有变动，请仔细阅读相关章节。5、在"八、基金的投资"部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。6、在"九、基金的业绩"部分，说明了基金合同生效以来的投资业绩。7、在"二十一、其他应披露事项"部分，更新披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站。国投瑞银基金管理有限公司二零零九年六月十二日
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