万达信息：关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明()_万达信息(300168)个股公告-金融界
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个股公告正文
万达信息：关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明
&&&&&&&&&&&&关于万达信息股份有限公司&&&&&&&&&创业板公开发行可转换公司债券&&&&&&&&&&申请文件反馈意见的回复说明&&&&&&&&&&&&&&&&保荐机构（主承销商）&&&&&&&&&&&&&&瑞信方正证券有限责任公司（北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦&19&层&&号）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-1中国证券监督管理委员会：&&&&根据贵会&2017&年&9&月&25&日出具的&171651&号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）的要求，万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“发行人”或“公司”）会同保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）对反馈意见所提问题进行了逐项核查，并对本次创业板公开发行可转换公司债券申请文件进行了修改和补充，现就贵会反馈意见的相关问题回复如下。&&&&如无特别说明，本回复说明中的相关用语具有与《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录一、重点问题&...............................................................................................................&4问题&1&............................................................................................................................&4问题&2&..........................................................................................................................&12问题&3&..........................................................................................................................&30问题&4&..........................................................................................................................&43问题&5&..........................................................................................................................&54二、一般问题&.............................................................................................................&57问题&1&..........................................................................................................................&57问题&2&..........................................................................................................................&62问题&3&..........................................................................................................................&68问题&4&..........................................................................................................................&69问题&5&..........................................................................................................................&69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-3一、重点问题&&&&问题&1&&&&请保荐机构核查前次募集资金使用进度与效果是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第一项的规定，并说明核查过程与结论。&&&&回复说明：&&&&（一）《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第一项的规定&&&&《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第一项规定为：“前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致”。&&&&（二）公司前次募集资金已使用完毕&&&&2011&年&1&月，经中国证监会“证监许可[&号”《关于核准万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A&股）3,000&万股，发行价格为&28.00&元/股，共募集资金&84,000万元，募集资金净额为&77,612.50&万元。&&&&2015&年&2&月，经中国证监会“证监许可[&号”《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开定向增发人民币普通股（A&股）1,246,250&股募集配套资金，发行价格为48.23&元/股，共募集资金&6,010.66&万元，募集资金净额为&5,584.40&万元。&&&&截至本回复说明出具日，公司前次募集资金余额为&0&元，相关募集资金专户已销户，前次募集资金已使用完毕。&&&&（三）公司前次募集资金使用进度和效果与披露情况基本一致&&&&1、公司前次募集资金的使用进度与披露情况基本一致&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-4&&&（1）2011&年首次公开发行股票募集资金使用进度情况&&&①承诺投资项目情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&首次披露项目达&&&&&&&&调整后项目达到&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截至预定可使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整事项审议&&承诺投资项目&&&&&&到预定可使用状&&&&&&&&预定可使用状态&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&状态日期实际投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整原因&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&程序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&态日期&&&&&&&&&&&&&&&&日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金额综合业务基础软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受相关行业领域国家政策调整影响，为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&6&月&30&日&&&&2013&年&12&月&31&日&&&4,916.00&&&&&&&&&&&&&4,916.00平台&V4.0&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事会&&&&配合国家智慧城市相关政策落实，公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年第六次&&&调整“综合业务基础软件平台&V4.0&系统”民航信息一体化&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&6&月&30&日&&&&2013&年&12&月&31&日&&&3,863.00&&&&&&&&&&&&&3,862.70&&&临时会议&&&&&&&&及“民航信息一体化&V2.0&系统”项目投V2.0&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资进度综合劳动和社会保&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&4,480.00&&&&&&&&&&&&&4,480.00&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-障&V3.0&系统企业综合监管平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&3,520.00&&&&&&&&&&&&&3,520.00&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-V2.0&系统医疗卫生信息化&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&2,787.00&&&&&&&&&&&&&2,787.00&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-V2.0&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&8&月&11&日，公司将上述五个募投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第五届董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目节余资金&601.66&万元（含募集资金永久补充流动资金&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&601.66&&&&2014&年第十次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专户利息收入净额&601.36&万元）全部永&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&临时会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&久补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-5&&&&&&&&&&&&&&&②超募资金投资项目情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后承&&&&&&&&&&&&&&&&&预定/达到可&&&&&超募资金&&&&&&&&&超募资金使用审&&&&超募资金使用公&&&承诺投资&&&&&&&&&&&&&&&&&实际投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整事项审&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&诺投资金&&&&&&&&&&&&&&&&&使用状态日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整原因&&&&&投资项目&&&&&&&&&&&&&议程序&&&&&&&&&&&&告名称&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议程序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《关于使用部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金偿还银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事会第归还银行贷款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行贷款及永久补&&&&4,250.00&&&&&&&&&&&-&&&&&4,250.00&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&充流动资金的公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事会投资北京万达全城信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《超募资金使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&10&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年第五次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000.00&&&&&&&&&&&-&&&&&2,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-息系统有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计划的公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&临时会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受整体市场环境因素影响，天津万达&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预期业务未能按计划实现，公司重新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《关于使用部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第五届董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整了其在公司整体战略部署中的定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金投资设&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会&2016&年第&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&位。同时充分考虑项目投资风险和回投资天津万达信息技&&&&第四届董事会第&&&&立全资子公司天&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&7&月&&&&九次临时会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&1,000.00&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报，适时调整了项目投资进度及投资术有限责任公司&&&&&&&&&&&&四次会议&&&&&&津万达信息技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&日&&&&&&&&议，2016&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方案，公司将该超募资金投资项目投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限责任公司的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四次临时&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资规模由&5,000&万元缩减至&1,000&万&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元，本次投资规模的缩减将相应降低&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&该项目产出的经济效益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事&&&&&增资上海万达全程健康服务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事会&&&&&《关于使用部分投资上海万达全程健&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&4&月&&&&会&2012&年第&&&符合行业发展趋势的需要、公司经营&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年第二次&&&&超募资金对外投&&&&&&275.00&&&&&886.00&&&&&&&&886.00康服务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&日&&&&&&&&五次临时会&&&&&战略及业务发展的需要以及培养长效&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&临时会议&&&&&&&&&资的公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议&&&&&&&&盈利模式的需要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后承&&&&&&&&&&&&&&&&&预定/达到可&&&&&超募资金&&&&&&&&超募资金使用审&&&超募资金使用公&&&承诺投资&&&&&&&&&&&&&&&&&实际投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整事项审&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&诺投资金&&&&&&&&&&&&&&&&&使用状态日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整原因&&&&&投资项目&&&&&&&&&&&&议程序&&&&&&&&&&&告名称&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议程序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《关于使用部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金增资收投资西藏万达华波美&&&第四届董事会第&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&6&月&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购西藏新时代华&&&&3,800.00&&&&&&&&&&&-&&&&&3,800.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-信息技术有限公司&&&&&&&&&四次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&波美信息技术有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司的公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《关于使用部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事会&&&&&超募资金对外投投资四川浩特通信有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&5&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年第三次&&&&资收购四川浩特&&&&5,100.00&&&&&&&&&&&-&&&&&5,100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&临时会议&&&&&&&通信有限公司的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第五届董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会&2015&年第&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二次临时会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云服务上海基地项目土地容积率提&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《关于使用部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议、第五届董&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高，建设规模扩大，公司首次调整追&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金投资建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&12&月&&&&事会&2015&年投资云服务上海基地&&&2012&年第六次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,800.00&&&24,990.00&&&&24,986.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加&3,190&万元的建设资金并将项目达&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&设云服务上海基&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&日&&&&&&&&&第十五次临&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&临时会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&到预定可使用状态日期最终调整为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地的公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&时会议、第五&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&届&董&事&会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年第九&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&次临时会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《关于使用部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鉴于公司已完成对四川浩特的收购，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金投资设&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会&2013&年第&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在成都已有公司经营实体，将原成立投资成都万达信息技&&&第四届董事会第&&&立全资子公司成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&九次临时会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000.00&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成都全资子公司变更为成立重庆全资术有限责任公司&&&&&&&&&&&四次会议&&&&&都万达信息技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议、2013&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&子公司，以增强西南区域的整体业务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限责任公司的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三次临时&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&拓展&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后承&&&&&&&&&&&&&&&&&预定/达到可&&&&&超募资金&&&&&&&&超募资金使用审&&&&&超募资金使用公&&&承诺投资&&&&&&&&&&&&&&&&&实际投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整事项审&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&诺投资金&&&&&&&&&&&&&&&&&使用状态日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整原因&&&&&投资项目&&&&&&&&&&&&议程序&&&&&&&&&&&&&告名称&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议程序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第五届董事&&&&&为加大对重庆及周边区域的市场开拓&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会&2015&年第&&&力度，提升技术研发的效率，降低研&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二次临时会&&&&&发成本，确保使用资金的投入产出效&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议、2015&年&&&&益以及进一步控制投资风险，公司将&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一次临时&&&&&项目投资金额由&3,000&万元调整为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&第&九&次&&&《关于变更部分投资重庆万达信息技&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东大会、第&&&2,000&万元，同时将超募资金&1,000&万&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&临时会议，2013&&&&&超募资金用途的&&&&3,000.00&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&-术有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&六届董事会&&&&&元投资设立全资子公司湖南万达智慧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年第三次临时股&&&&&公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第九&&&&城市信息技术有限公司。后鉴于公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&次临时会议、&&&在西南区域区已有经营实体，基本满&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第五&&&&足该区域的整体业务拓展。公司将原&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&次临时股东&&&&&计划投资金额&2,000&万元永久性补充&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大会&&&&&&&&&&&流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第五届董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&第&二&次&&&《关于变更部分投资湖南万达智慧城&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&11&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&临时会议，2015&&&&&超募资金用途的&&&&1,000.00&&&&&&&&&&-&&&&&&1,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-市信息技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年第一次临时股&&&&&公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《关于使用部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金偿还银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事会第&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行贷款及永久补&&&&6,750.00&&&&&&&&&&-&&&&&&6,750.00&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&充流动资金的公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&告》永久补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《关于使用部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年第六次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金永久性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&临时会议，2013&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,460.50&&&&&&&&&&-&&&&&&5,460.50&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&补充流动资金的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年第二次临时股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后承&&&&&&&&&&&&&&&&&预定/达到可超募资金&&&&&&超募资金使用审&&&&&超募资金使用公&&&&&承诺投资&&&&&&&&&&&&&&&&&实际投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整事项审&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&诺投资金&&&&&&&&&&&&&&&&&使用状态日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整原因投资项目&&&&&&&&&&议程序&&&&&&&&&&&&&告名称&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议程序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《关于缩减部分&&&&&&&&&&&&&&第五届董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金项目投&&&&&&&&&&&&&&2016&年&第&九&次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资规模并将节余&&&&&&&&&&&&&&临时会议，2016&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,000.00&&&&&&&&&&-&&&&&&4,000.00&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金永久性&&&&&&&&&&&&&&年第四次临时股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&补充流动资金的&&&&&&&&&&&&&&东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告》&&&&&&&&&&&&&&&&第六届董事会&&&&&《关于变更部分&&&&&&&&&&&&&&2017&年第九次&&&&&&超募资金用途并&&&&&&&&&&&&&&临时会议，2017&&&&&将节余募集资金&&&&&&2,218.55&&&&&&&&&&-&&&&&&2,233.69&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&差异为利息收入&&&&&&&&&&&&&&年第五次临时股&&&&&利息永久性补充&&&&&&&&&&&&&&&&&&东大会&&&&&&&&&流动资金的公告》&&&&&&截至本回复说明出具日，公司&2011&年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。&&&&&&综上所述，公司&2011&年首次公开发行股票募集资金使用进度与披露情况基本一致。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-9&&&&（2）2015&年非公开发行股票募集配套资金使用进度情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目达到预定可使用&&&&&&&&承诺投资项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺投资金额&&&&&&实际投资金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&状态日期收购四川浩特通信有限公司少数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&2&月&&&&&&&&&&&&&&4,508.00&&&&&&&&&&4,508.00股权增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统（BT）&&&&&&&&2015&年&11&月&&&&&&&&&&&&&1,076.40&&&&&&&&&&1,076.40项目实施&&&&2015&年&2&月&3&日，四川浩特完成&49%股权的资产过户工商变更手续，增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统（BT）项目实施于&2015年&11&月达到预定可使用状态，项目进度与公司《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》一致。&&&&截至本回复说明出具日，公司&2015&年非公开发行股票募集配套资金已全部使用完毕。&&&&综上所述，公司&2015&年非公开发行股票募集配套资金使用进度与披露情况基本一致。&&&&2、公司前次募集资金的使用效果与披露情况基本一致&&&&（1）2011&年首次公开发行股票募集资金使用效果情况&&&&公司&2011&年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截至&2016&年末&&&&&是否达到&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺投资项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&累计效益&&&&&&&&&预计效益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&&&&&3,933.57&综合业务基础软件平台&V4.0&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&&&&&4,295.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&&&&&4,428.86&综合劳动和社会保障&V3.0&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&&&&&8,444.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&&&&&4,378.36&民航信息一体化&V2.0&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&&&&&4,637.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&&&&&4,183.30&企业综合监管平台&V2.0&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&&&&&7,011.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&&&&&2,483.26&医疗卫生信息化&V2.0&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&&&&&6,344.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否达到&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金投资项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&累计效益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计效益&投资北京万达全城信息系统有限公司&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&&&&&2,356.01&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&&&&&&&1.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&7,671.07&投资天津万达信息技术有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&&-244.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&2,549.77&投资上海万达全程健康服务有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&&615.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&3,097.50&投资西藏万达华波美信息技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&&-277.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&3,939.57&投资四川浩特通信有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&7,243.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&&-354.60&投资湖南万达智慧城市信息技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&&&&-38.42&投资云服务上海基地&归还银行贷款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用&永久补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺效益&&&&&38,666.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现效益&&&&&38,035.17&&&&注&1：全程健康、西藏万达及四川浩特上述累计承诺效益及实现效益金额以募集资金投资金额所占持股比例计算得出。&&&&注&2：上表累计承诺效益根据各项目可研报告预计净利润计算得出。&&&&北京万达、天津万达及西藏万达在各自所在区域主要起到市场拓展窗口作用，负责开拓该地区业务。由于信息化业务开展要求承做企业具有相关资质，应部分客户要求，上述区域相关业务合同多由万达信息签订并承做具体业务，故相关业务效益未能在北京万达、天津万达及西藏万达体现。&&&&如上表所示，公司&2011&年首次公开发行股票募集资金合计实现效益38,035.17&万元，基本完成承诺效益。&&&&公司已在各年年度报告、募集资金存放与使用报告中披露&2011&年首次公开发行股票募集资金投资项目效益实现情况。&&&&综上所述，公司&2011&年首次公开发行股票募集资金使用效果与披露情况基本一致。&&&&（2）2015&年非公开发行股票募集配套资金使用效果情况&&&&公司&2015&年非公开发行股票募集配套资金投资项目实现效益情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&&&2016&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否达&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&累计实&&&效益实&&&承诺投资项目&&&&&&&&&承诺效益&&&&&&实现&&&&&&实现&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&到预计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现效益&&&现比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&效益&&&&&&效益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&效益收购四川浩特通信有&&经审计归属母公限公司少数股权&&&&&&司股东扣除非经&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&常性损益后的净增资四川浩特通信有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润&2015&年为&2,310.06&3,375.58&5,685.64&105.04%&&&&&&是限公司用于攀枝花市&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,186.93&万元公安智能安全系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年为（BT）项目实施&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,226.06&万元&&&&注：四川浩特系公司全资子公司，上述发行股份购买资产并募集配套资金完成对四川浩特&49%股权的收购，故上表中披露的承诺效益及实际收益以该次收购公司持股比例&49%计算得出。四川浩特实现效益数据经立信会计师“信会师报字[2017]第&ZA14006&号”《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》审核。&&&&&公司已在各年年度报告、募集资金存放与使用报告中披露&2015&年非公开发行股票募集配套资金投资项目效益实现情况。&&&&&综上所述，公司&2015&年非公开发行股票募集配套资金使用效果与披露情况基本一致。&&&&&（四）保荐机构核查意见&&&&&保荐机构取得并查阅了公司《招股说明书》、《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、相关募投项目《可行性研究报告》、《前次募集资金使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》、《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》、公司历次募集资金存放与使用报告、相关协议及相关主体公司财务报表、募投项目相关事业部的效益数据、审议募投项目变更事项的相关三会文件等资料，抽查了部分募集资金专户对账单、支付凭证、销户凭证等文件，并对公司财务人员及发行人会计师进行了访谈，对发行人前次募集资金使用是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第一项规定的相关情况进行了核查。&&&&&经核查，保荐机构认为，发行人前次募集资金已全部使用完毕，前次募集资金使用进度和效果与披露情况基本一致，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第一项的规定。&&&&&问题&2&&&&&申请人本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过&9&亿元，其中，拟投入&7.25&亿元用于新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目，拟投入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-121.75&亿元用于雅安智慧公共安全系统&PPP&项目。请申请人补充说明：&&&&（1）募投项目的具体建设内容及投资构成明细，投资数额测算依据和测算过程，募集资金投入部分对应的投资项目，各项投资构成是否属于资本性支出。募投项目的经营模式及盈利模式。募集资金的使用进度和项目建设进度安排，是否存在置换董事会决议日前投入资金的情况。募投项目效益测算的具体过程及谨慎性，是否具备合理依据。&&&&请保荐机构对上述事项进行核查，并对募集资金使用是否符合规定，募集资金用途信息披露是否充分合规，相关保障措施是否有效可行，风险揭示是否充分，本次发行是否可能损害上市公司及中小股东的利益发表核查意见。&&&&（2）请申请人说明，自本次发行可转债相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。请说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请结合上述情况说明是否存在通过本次募集资金变相实施重大投资或资产购买的情形。&&&&请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人是否存在变相通过本次募集资金实施重大投资或资产购买的情形发表意见。&&&&上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。&&&&回复说明：&&&&（一）募投项目的具体建设内容及投资构成明细，投资数额测算依据和测算过程&&&&1、新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目&&&&智慧城市平台项目预计投资资金总额为&76,298&万元，用于包含三个子平台（城市一体化信息平台、智慧城市云平台、智慧城市大数据平台）和三个应用系统（城市智能运行中心系统、政务云协同应用系统、市民云）在内的新一代智慧城市一体化平台及应用系统的研发投入，以及上海云计算中心、上海云计算副中心、成都云计算中心的建设、设计咨询、人员培训费用、市场推广费用以及其他不可预见费用的投入。&&&&项目投资匡算编制依据主要为：&&&&①主要项目设备费用通过询价比较后预测；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-13&&&&&&&②设备安装工程费按硬件设备的约&7%计列，设备维护费按硬件设备的约&3%计列；&&&&&&&③研究及开发所需人月数量按具体工作量估算数据进行计列，研究及开发费用单价参照公司目前研发人员薪酬（包含社保费用、年终奖金和竞业限制补偿金）并考虑建设期间可能存在的人工成本上涨、社保费用调整等因素进行预测计列；&&&&&&&④建设单位管理费按照扣除设备费后的约&3%计列；&&&&&&&⑤设计咨询费按总投资的约&5%计列；&&&&&&&⑥不可预见费按照工程费用和工程建设其他费用之和的约&1%左右计列。&&&&&&&经初步测算，项目总投资&76,298&万元，其中建设投资&75,598&万元，具体投资测算过程及明细如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资额&&&&&&&占项目投资序号&&&&&&&&&投资内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（万元）&&&&&&&总额比例&&1&&&&&&工程费用&&&&&&&&&&&&&&29,800&&&&&&&&&&&&39.06%&1.1&&&&&硬件设备费用&&&&&&&&&&21,472&&&&&&&&&&&&28.14%&1.2&&&&&软件费用&&&&&&&&&&&&&&&6,578&&&&&&&&&&&&&8.62%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用于上海云计算中心、上海云计算副&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中心、成都云计算中心建设改造的配&1.3&&&&&配套设备费用&&&&&&&&&&&1,750&&&&&&&&&&&&&2.29%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&套设备及工程（含制冷、配电、安防、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&展示设备等）&&2&&&&&&工程建设其他费用&&&&&&45,748&&&&&&&&&&&&59.96%&2.1&&&&&建设单位管理费&&&&&&&&&1,658&&&&&&&&&&&&&2.17%&2.2&&&&&研发人员费&&&&&&&&&&&&32,792&&&&&&&&&&&&42.98%&2.3&&&&&项目外包费&&&&&&&&&&&&&&&700&&&&&&&&&&&&&0.92%&2.4&&&&&设计咨询费&&&&&&&&&&&&&3,750&&&&&&&&&&&&&4.91%&&&按总投资的约&5％计列&2.5&&&&&安装工程费&&&&&&&&&&&&&1,490&&&&&&&&&&&&&1.95%&&&按硬件设备的约&7％计列&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为推广各地智慧城市需要组织市场&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&活动、开展广告宣传、扩充营销渠道、&2.6&&&&&市场推广费&&&&&&&&&&&&&3,200&&&&&&&&&&&&&4.19%&&&进行营销推广等费用预算，属于公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为实现项目既定的市场营销目标所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&必需&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用于为项目增加研发人员和为上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&运营中心、上海运营副中心、成都运&2.7&&&&&办公及家具购置费&&&&&&&&&650&&&&&&&&&&&&&0.85%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营中心建设改造配套的必要办公家&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&具购置所需&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为推广各地智慧城市所需要的用户&2.8&&&&&人员培训费用&&&&&&&&&&&&&850&&&&&&&&&&&&&1.11%&&&培训等相关费用，系实现项目既定市&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&场营销目标的必要费用&2.9&&&&&设备维护费&&&&&&&&&&&&&&&658&&&&&&&&&&&&&0.86%&&&按硬件设备的约&3%计列&&3&&&&&&其他不可预见费&&&&&&&&&&&750&&&&&&&&&&&&0.99%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-14&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&76,298&&&&&&&100.00%&&&&其中主要具体支出如下：&&&&①硬件设备支出&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&数量（台/套）&&&&&&&&&&&&合计（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云计算中心网络及安全资源池&&&&&&&&&&&&&&&&&核心路由器、核心交换机、汇聚交换机、SDN网络资源池&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97&&&&&&&&&&&&&&&&&1,358&&&&&&&&&&&&&&&&&等&&&&&&&&&&&&&&&&&接入防火墙、应用负载均衡、IPS&入侵防御、安全资源池&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78&&&&&&&&&&&&&&&&&1,316&&&&&&&&&&&&&&&&&堡垒机等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云计算中心计算资源池&&&&&&&&&&&&&&&&&计算资源池、一体化资源池、数据库资源池、计算资源池&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&459&&&&&&&&&&&&&&&&&5,100&&&&&&&&&&&&&&&&&管理资源池等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云计算中心存储资源池&&&&&&&&&&&&&&&&&光纤交换机、磁盘阵列、备份一体化、分布存储资源池&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64&&&&&&&&&&&&&&&&&3,710&&&&&&&&&&&&&&&&&式存储等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云计算中心大数据平台大数据基础&&&&&&&大数据主节点服务器、大数据数据节点服务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&163&&&&&&&&&&&&&&&&&4,872&&&&平台&&&&&&&&&器、高性能计算服务器、虚拟化服务器等大数据开放&&&&&&&&&&&&&&&&&个人工作区服务器、用户接入区服务器、式分析工作&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75&&&&&&&&&&2,260&&&&&&&&&&&&&&&&&SAN&交换机、SAN&存储等&&&&区&&&&&&&&&&&&&&&&&数据资产管理数据库服务器、分析模型数据&数据库区&&&&&&&&库服务器、知识库数据库服务器、SAN&存储&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&84&&&&&&&&&&2,880&&&&&&&&&&&&&&&&&等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,020&&&&&&&&21,472&&&&②软件设备支出&&&&&&&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&数量（台/套）&&&&&&&&&金额（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数据库&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.00&&&&&&&&&&&&&&960.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中间件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.00&&&&&&&&&&&&&&640.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杀毒软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.00&&&&&&&&&&&&&&170.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&虚拟化软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400.00&&&&&&&&&&&&1,400.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&操作系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&510.00&&&&&&&&&&&&1,020.00云计算中心系统软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监控软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.00&&&&&&&&&&&&&&260.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&测试软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.00&&&&&&&&&&&&&&300.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&容灾软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00&&&&&&&&&&&&&&200.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云管理软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.00&&&&&&&&&&&&&&260.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&安全管理软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.00&&&&&&&&&&&&&&200.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&959.00&&&&&&&&&&&&5,410.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服务器虚拟化软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&168.00&&&&&&&&&&&&&&588.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&虚拟桌面软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60.00&&&&&&&&&&&&&&300.00云计算中心大数据系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&操作系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600.00&&&&&&&&&&&&&&180.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&928.00&&&&&&&&&&&&1,168.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,887.00&&&&&&&&&&&&6,578.00&&&&③研发人员费：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投入人&&&&&人月单价&&&&&&小计&&&&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产品名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月数&&&&&&&（万元）&&&&（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行业应用接口系统、城市服务管理系城市一体化信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&统、城市事件管理系统、运行监控与绩&&&&&&&&&620&&&&&&2.5-2.7&&&&&&&1,658息平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&效评估等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大数据计算支撑系统、智慧城市大数据智慧城市大数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应用服务包（基础版）、数据汇聚平台、&&&&&&4,040&&&&&2.5-3.1&&&&&&11,877据平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数据展现平台等智慧城市云平&&&&&&&&云管理平台、云服务总线、运营数据分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,370&&&&&&&2.5-3&&&&&&&6,347台&&&&&&&&&&&&&&&&&&析服务、运营数据分析服务等政务云协同应&&&&&&&&智能化设备、渠道类产品化研发、企业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000&&&&&2.8-3.1&&&&&&&6,140用系统&&&&&&&&&&&&&&服务系统研发、市民服务系统研发等城市智能运行&&&&&&&&城市物联汇接系统、设备对接整合系中心系统&&&&&&&&&&&&统、城市运行指标体征监测系统、可视&&&&&&&&2,000&&&&&2.4-3.1&&&&&&&5,345（IOC）&&&&&&&&&&&&&化综合展现系统等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&城市入口超级&APP、城市服务轻应用市民云服务系&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&平台、服务商管理平台、智慧社区服务&&&&&&&&&570&&&&&&2.4-2.6&&&&&&&1,425统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&平台等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,600&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,792&&&&&&&2、雅安智慧公共安全系统&PPP&项目&&&&&&&根据雅安市发展和改革委员会出具的《关于雅安智慧公共安全系统项目可行性研究报告的批复》、项目建设方案以及对相关设备、软硬件配置的招标竞标结果，剔除利息支出后项目建设投资&18,457.29&万元，其中工程建设投资&18,126.29万元，工程建设其他费用&331&万元。项目投资具体构成如下：&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&金额（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注&&&1&&&&&&&&&&工程建设投资&&&&&&&&&&&&&&&&&18,126.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要为违停检测与记录系统、闯红灯&&1.1&&&&&&&&&智能交通系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,201.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&检测与记录系统和智能交通平台软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&包含“智慧城市运营管理中心”及“智&&1.2&&&&&&&&&智慧安防系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,489.93&&&慧城市信息中心”平台建设和摄像监&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&控设备投入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&根据招标文件及雅安市公安局的要&&&&&&&&&&&&&&智慧城市网络管理与信息&&1.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,997.00&&&求，进行指定采购用于涉密项目的建&&&&&&&&&&&&&&安全平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&设&&1.4&&&&&&&&&智慧城市云平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&600.00&&1.5&&&&&&&&&视频会议系统设备&&&&&&&&&&&&&&&&345.10&&1.6&&&&&&&&&“五室”合一系统设备&&&&&&&&&&&&191.19&&1.7&&&&&&&&&智慧消防项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&301.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要用于建设单位管理费、监理费、&&&2&&&&&&&&&&工程建设其他费用&&&&&&&&&&&&&&&&331.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&检测费等&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,457.29&&&&&&&雅安智慧公共安全系统&PPP&项目中工程建设投资主要用于智能交通系统、智慧安防系统的相关平台建设和设备投资，主要具体支出如下：&&&&&&&①智能交通系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-16&序号&&&&&子项名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目明细&&&&&&金额（万元）&&1&&&&&&&违停检测与记录系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&169&套&&&&&&&&&&&&&&321.44&&2&&&&&&&闯红灯检测与记录系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60&套&&&&&&&&&&&&&&223.24&&3&&&&&&&交通卡口系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&套&&&&&&&&&&&&&&&96.74&&4&&&&&&&反向卡口系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51&套&&&&&&&&&&&&&&&81.98&&5&&&&&&&云平台系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&含硬件及软件&1&套&&&&&&&&&&&&53.00&&6&&&&&&&云存储系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云存储&1&套&&&&&&&&&&&&74.72&&7&&&&&&&智能交通平台软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&平台软件&1&套&&&&&&&&&&350.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,201.12&&&&&&&②智慧安防系统序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&子项名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（万元）&1&&&&&&治安卡口前端建设&&&&&&&&&&&&&&&&高清卡口系统前端&&&&&&&&&&&&&&&&&&&667.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高清视频监控前端&&&&&&&&&&&&&&&&&2,400.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高空瞭望系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&159.69&2&&&&&&新建报警监控摄像机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&多目标跟踪系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人脸卡口系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.62&3&&&&&&保安公司社会资源共享平台&&&&&&&&保安公司社会资源共享平台&&&&&&&&&&&409.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网络设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&775.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&平台软件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&606.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云存储系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,424.00&4&&&&&&各类平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&视频云平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&558.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&安全设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&791.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数据应用平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&325.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&运维管理平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指挥调度大厅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&835.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&领导决策室&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&214.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合成作战室&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&176.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指挥中心布局及环境改造&&&&&&&&&&&&&&43.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他业务用房&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26.65&5&&&&&&智慧城市运营管理中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&接处警平台升级改造&&&&&&&&&&&&&&&&&202.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&接口子系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&PGIS&地图服务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&扁平化指挥平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&171.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应急通信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服务器、虚拟化软件及备份&&&&&&&&&&&434.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网络系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&376.40&6&&&&&&智慧城市信息中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公安专网网络安全系统&&&&&&&&&&&&&&&357.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&互联网信息采集链路&&&&&&&&&&&&&&&&&154.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&智慧城市信息中心附属机房&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&630.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&机房装饰工程装修面积约&900&㎡&&&&&&&&&&&&&&&&327.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&供配电系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&292.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&防雷接地系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新排风系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&综合布线系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&消防系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动力环境监控系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&UPS&系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&精密空调系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&328.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&机柜系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KVM&集中控制系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&柴油发电机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&安防及门禁系统工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,489.93&&&&&&&（二）募集资金投入部分对应的投资项目和项目资本性支出情况&&&&&&&1、新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目&&&&&&&智慧城市平台项目总投资&76,298&万元，其中建设投资&75,598&万元，不可预见费&750&万元，本次拟使用募集资金&72,500&万元，其余部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。本项目研发测试完毕后将形成公司无形资产，除不可预见费及市场推广费外，其他投入均为资本性支出。具体情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&拟投入募集资序号&&&&&&&&投资内容&&&&&&&资本性支出&&&&&&&&&非资本性支出&&&&&&&总额&&&&&&&&&&金（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（万元）&&&&&&&金额（万元）&&&&&&&（万元）&1&&&&&&工程费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&29,800&&&&&&&&&&29,8001.1&&&&&硬件设备费用&&&&&&&&&&&&&&21,472&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&21,472&&&&&&&&&&21,4721.2&&&&&软件费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,578&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&6,578&&&&&&&&&&&6,5781.3&&&&&配套设备费用&&&&&&&&&&&&&&&1,750&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&1,750&&&&&&&&&&&1,750&2&&&&&&工程建设其他费用&&&&&&&&&&41,698&&&&&&&&&&&&&&&&4,050&&&&&&&45,748&&&&&&&&&&42,7002.1&&&&&建设单位管理费&&&&&&&&&&&&&1,658&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&1,658&&&&&&&&&&&1,6582.2&&&&&研发人员费&&&&&&&&&&&&&&&&32,792&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&32,792&&&&&&&&&&32,7922.3&&&&&项目外包费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&700&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&700&&&&&&&&&&&&&7002.4&&&&&设计咨询费&&&&&&&&&&&&&&&&&3,750&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&3,750&&&&&&&&&&&3,7502.5&&&&&安装工程费&&&&&&&&&&&&&&&&&1,490&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&1,490&&&&&&&&&&&1,4902.6&&&&&市场推广费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&3,200&&&&&&&&3,200&&&&&&&&&&&1,0022.7&&&&&办公及家具购置费&&&&&&&&&&&&&&&650&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&650&&&&&&&&&&&&&6502.8&&&&&人员培训费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&850&&&&&&&&&850&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-182.9&&&&设备维护费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&658&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&658&&&&&&&&&&&&&658&3&&&&&其他不可预见费&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&750&&&&&&&&&750&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&71,498&&&&&&&&&&&&&&4,800&&&&&76,298&&&&&&&&&&&72,500&&&&&&本次拟使用募集资金&72,500&万元，其中投向资本性支出&71,498&万元，占募集资金总额的比例为&98.62%，非资本性支出共计&1,002&万元，占本项目募集资金投资额的比例为&1.38%。&&&&&&（2）雅安智慧公共安全系统&PPP&项目&&&&&&雅安智慧公共安全系统&PPP&项目建设投资&18,457.29&万元（不含建设期利息），其中工程建设费用&18,126.29&万元，工程建设其他费用&331&万元，本次拟使用募集资金&17,500&万元。根据《企业会计准则—建造合同》和《企业会计准则解释第&2&号》相关规定，项目合同成本为建造某项合同而发生的相关费用，合同成本包括从合同签订开始至合同完成至发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用，本项目将建设过程中实际支付的各项合同费用归集后确认“长期应收款”，形成资产，投入均为资本性支出。具体情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资额序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&拟投入募集&&&&&&&&&&&&&&投资内容&&&&&&&&&&&资本性支出金&&&&&&&非资本性支出&&&&总额（万号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额（万元）&&&&&&&&&金额（万元）&&&&元）&1&&&&&工程建设投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,126.29&&&&&&&&&&18,126.29&&&&&&&&&&-1.1&&&&智能交通系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,201.12&&&&&&&&&&&1,201.12&&&&&&&&&&-1.2&&&&智慧安防系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,489.93&&&&&&&&&&13,489.93&&&&&&&&&&-&&&&&&&智慧城市网络管理与信息1.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,997.00&&&&&&&&&&&1,997.00&&&&&&&&&&-&&&&&&&安全平台1.4&&&&智慧城市云平台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600.00&&&&&&&&&600.00&&&&&&&&&&&-&&&&&17,250.001.5&&&&视频会议系统设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&345.10&&&&&&&&&345.10&&&&&&&&&&&-1.6&&&&“五室”合一系统设备&&&&&&&&&&&&&&&&191.19&&&&&&&&&191.19&&&&&&&&&&&-1.7&&&&智慧消防项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&301.95&&&&&&&&&301.95&&&&&&&&&&&-&2&&&&&工程建设其他费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&331.00&&&&&&&&&331.00&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&18,457.29&&&&&&&&&&18,457.29&&&&&&&&&&&&&&&&17,250.00&&&&&&结合上述两个项目情况，本次募集资金投资总额为&90,000&万元，其中本次募投项目非资本性支出占比较小，仅为&1.11%，其他投资均属于资本性支出。&&&&&&（三）募投项目的经营模式及盈利模式&&&&&&1、新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目&&&&&&智慧城市平台项目的经营模式为公司依托新一代智慧城市一体化平台和应用系统及客户落地实施解决方案直接参与项目投标，中标后与业主签署相关合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-19同，按合同组织客户数据收集、平台接口适配安装调试和软件开发、提供软硬件系统集成及专业运行维护服务。&&&&智慧城市平台项目的盈利模式为公司以“信息化工程和平台运营维护服务项目合同”、“软件销售合同”、“购买或租赁云服务合同”和“智慧城市&PPP&合作建设项目合同”等方式，向行业用户提供信息系统全面解决方案，构建硬件和软件应用平台，向用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款或平台服务款，实现收入与盈利。在为客户提供信息系统全面解决方案之后，以技术支持服务合同的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户收取技术支持与服务合同款的方式，实现收入与盈利。&&&&2、雅安智慧公共安全系统&PPP&项目&&&&雅安智慧公共安全系统&PPP&项目经营模式为由政府部门或其指定的机构通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等形式确定社会资本方即公司，公司指定实施主体为四川浩特，由四川浩特负责项目融资、建设及运营，签署正式的&PPP&项目合同并进入建设阶段，建设完成后按协议约定进行运维管理，期满后移交给相关政府部门。&&&&雅安智慧公共安全系统&PPP&项目盈利模式为公司通过&PPP&项目方式参与该项目的建设和运维管理，获取项目可用性服务费和运营绩效服务费。&&&&（四）募集资金的使用进度和项目建设进度安排&&&&1、新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目&&&&智慧城市平台项目募集资金使用进度安排为&2017&年&7-12&月拟投入&13,688.00万元，2018&年拟投入&45,533.80&万元，2019&年&1-6&月拟投入&17,076.20&万元，具体情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&2018&年&&&&&&&&&&&2019&年硬件设备费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,294.40&&&&&&&&&12,883.20&&&&&&&&&&&4,294.40安装工程费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&298.00&&&&&&&&&&&&894.00&&&&&&&&&&&&&298.00配套设备费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&1,050.00&&&&&&&&&&&&&700.00办公及家具购置费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&390.00&&&&&&&&&&&&&260.00软件费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,315.60&&&&&&&&&&3,946.80&&&&&&&&&&&1,315.60研发人员费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,558.40&&&&&&&&&19,675.20&&&&&&&&&&&6,558.40项目外包费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140.00&&&&&&&&&&&&420.00&&&&&&&&&&&&&140.00设计咨询费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&750.00&&&&&&&&&&2,250.00&&&&&&&&&&&&&750.00其他不可预见费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&375.00&&&&&&&&&&&&&375.00建设单位管理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&331.60&&&&&&&&&&&&994.80&&&&&&&&&&&&&331.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-20&&&市场推广费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,920.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,280.00&&&人员培训费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&340.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&510.00&&&设备维护费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&394.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&263.20&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,688.00&&&&&&&&&&&&&&&&&45,533.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,076.20&&&&&&&&项目计划建设期为&24&个月，2017&年&7&月开始建设，第&1-3&月完成研发及测&&&试等基础硬件设备采购及安装调试、基础软件购置及人员招聘培训工作计划。第&&&4-12&月进行智慧城市各子系统及平台的深度研发及运营中心搭建工作，并测试完&&&善系统功能和性能指标。第&13-18&月进行平台的功能和性能验证，完成系统功能&&&的完善、升级和深入优化。第&19-24&月制定相应的市场推广策略和产业化方案，&&&全面进行市场推广应用。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2018&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2019&年&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三季度&四季度&&&一季度&&&&&二季度&三季度&&&&&&&&&&&&四季度&&&&一季度&二季度技术研发及测试各子系统及平台的深度研发及运营中心搭建平台的功能和性能验证全国推广阶段产业化&&&&&&&&2、雅安智慧公共安全系统&PPP&项目&&&&&&&&本项目募集资金使用进度安排为&2017&年拟投入&12,195.85&万元，2018&年拟&&&投入&6,217.43&万元，具体情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2018&年&&&前端设备（含软件）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&900.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&792.01&&&杆件、线缆、套件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&673.21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&478.51&&&前端施工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&925.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&521.23&&&机房修建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&462.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&249.20&&&机房装修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.75&&&机房设备（含软件）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,316.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,989.51&&&指挥中心装修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70.35&&&指挥中心设备（含软件）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,450.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,345.00&&&涉密费支付&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,248.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&748.88&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,195.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,217.43&&&&&&&&项目计划建设期为&12&个月，具体实施进度详见下表：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2018&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&6&&&&&7&&&8&9&10&&&&&&&&&&&11&&&&&12&&&&&1&2&3&4&&&一、施工前准备阶段&&&二、前端施工阶段&&&（一）智能交通&&&（二）智慧安防&&&三、机房施工阶段—信息中心机房&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-21四、指挥中心施工阶段—运营管理中心五、系统联调、项目预验六、竣工初验七、试运行八、终验九、项目移交（内部、外部）&&&&（五）董事会决议日前募投项目无投入资金情况&&&&关于本次发行董事会决议日前，智慧城市平台项目尚处于可行性研究报告编制阶段，雅安智慧公共安全系统&PPP&项目在董事会前处于深化设计阶段，均无资金投入情况。&&&&（六）募投项目效益测算过程和合理性&&&&1、新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目&&&&（1）效益测算编制依据&&&&①根据《建设项目经济评价方法与参数》、《投资项目经济咨询评估指南》的有关规定和国家现行财税制度和价格体系进行分析；&&&&②以项目的全部投入与产出作为测算的依据；&&&&③本项目计算期为&6.5&年（含建设期&2&年，预计自&2017&年&7&月启动）；&&&&④固定资产折旧：硬件设备&4&年，基础设施&5&年，自有产权工作场所&30&年。（直线法，残值为&4%）；&&&&⑤无形资产摊销：购入软件为&5&年，开发投入为&5&年，研究投入直接做费用化处理。（直线法，残值为&0)；&&&&⑥流转税：按公司目前缴纳的流转税率计征；&&&&⑦贴现率：6.5%；&&&&⑧所得税：15%。&&&&（2）项目收入&&&&智慧城市平台项目产品为万达信息新一代智慧城市一体化平台及应用系统，主要包含城市一体化信息平台（iGWIM）、智慧城市云平台（iCP）、智慧城市大数据平台（iBDP）、城市智能运行中心系统（IOC）、政务云协同应用系统（iGOV）、市民云服务系统（iCity）。项目将建设上海云计算中心、上海云计算副中心、成都云计算中心，支撑城市一体化平台及应用系统提供云服务。&&&&项目产品的销售模式主要为政府财力转移支付和用户购买服务方式，销售对象主要为省、市（县）政府、政府城市运行中心、行政服务中心等，对部分具有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-22&&&&&&&&&条件的园区也可提供一体化解决方案。具体可分为三种模式：私有化部署、政府&&&&&&&&&购买云服务及&PPP&合作模式。&&&&&&&&&&&&&&根据对近两年内同类信息化项目收集、整理、分析，城市云平台建设收入一&&&&&&&&&般在每套&1,000-4,000&万元左右，城市运行管理软件开发信息化项目收入一般在&&&&&&&&&每套&600-1,000&万元左右，各级政府行政服务中心收入一般在每套&1,000-3,000&万&&&&&&&&&元左右，每个子应用系统一般在&100-400&万元左右。公司在项目建成后，能够满&&&&&&&&&足各类用户对一体化平台和应用系统的多种需求，逐渐由定制的私有化部署，过&&&&&&&&&渡到提供标准的产品化服务。预测项目建成达产后（2021&年）年销售产品&100&&&&&&&&&套以上，新增营业收入&84,229.90&万元，占&2016&年度营业收入的&40.59%。&&&&&&&&&&&&&&（3）项目成本&&&&&&&&&&&&&&智慧城市平台项目主要成本构成包括：项目建设形成的设备购置和软件研发&&&&&&&&&等资本化支出结转形成的折旧和摊销；经营过程中设备采购、开发支出和管理成&&&&&&&&&本支出。&&&&&&&&&&&&&&（4）相关税费&&&&&&&&&&&&&&①根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税&&&&&&&&&[&号的有关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按&17%税率征收&&&&&&&&&增值税后，对其增值税实际税负超过&3%的部分实行即征即退政策；&&&&&&&&&&&&&&②根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实&&&&&&&&&施条例》、《高科技企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》&&&&&&&&&规定，经认定的高新技术企业，减按&15%的税率征收企业所得税。&&&&&&&&&&&&&&（5）募投项目实施后收益情况&&&&&&&&&&&&&&智慧城市平台项目预计在&2021&年正常达产，各项效益情况如下：序&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&2018&年&&&&&&2019&年&&&&2020&年&&&&&2021&年&&&&&2022&年&&&&&2023&年号1&&&&营业收入（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&15,314.50&&&45,943.60&&&68,915.30&&&84,229.90&&&84,229.90&&&84,229.902&&&&营业成本（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,527.30&&&25,582.00&&&38,373.00&&&46,900.30&&&46,900.30&&&46,900.303&&&&营业税金及附加（万元）&&&&&&&&&&&-&&&&&&&76.60&&&&&&229.70&&&&&&344.60&&&&&&421.10&&&&&&421.10&&&&&&421.104&&&&期间费用（万元）&&&&&&&&&&1,108.10&&&12,064.80&&&17,395.50&&&17,712.90&&&18,021.30&&&14,808.00&&&&8,290.905&&&&税前利润（万元）&&&&&&&&&-1,108.10&&&-5,354.10&&&&2,736.40&&&12,484.90&&&18,887.10&&&22,100.40&&&28,617.506&&&&净利润（万元）&&&&&&&&&&&-1,108.10&&&-5,354.10&&&&2,736.40&&&10,612.10&&&16,054.00&&&18,785.30&&&24,324.907&&&&毛利率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44.32&&&&&&&44.32&&&&&&&44.32&&&&&&&44.32&&&&&&&44.32&&&&&44.32%8&&&&净利润率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-35.00&&&&&&&&6.00&&&&&&&15.40&&&&&&&19.10&&&&&&&22.30&&&&&28.90%&&&&&&&&&&&&&&根据测算，智慧城市平台项目正常达产期（2021&年）预计实现营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-2384,229.86&万元，占公司&2016&年度营业收入&207,503.88&万元的&40.59%，主要基于良好的市场预期与公司自身业务、技术、客户及市场资源的竞争实力。智慧城市平台项目实施后，项目收益将呈现快速增长的态势。募投项目达产期（2021&年）预计综合毛利率为&44.32%，较&2016&年公司综合毛利率增加&5.38&个百分点，预计净利率为&19.06%，较&2016&年公司净利率增加&7.39&个百分点，主要原因为项目建成后公司产品和服务更趋多样，产品标准化和模块可添加化利于公司产品更快向全国推广，减少当地开发实施人工成本，同时公司整体管理费用和销售费用也会相应摊薄，提升公司市场竞争力和盈利能力。&&&&&&&公司和同业公司销售毛利率、销售净利率等盈利能力指标对比情况如下：&&&&&&&&&财务指标&&&&&&&&&&&&&&公司名称&&&&&&2016&年度&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&2014&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东软集团&&&&&&&&&&&&&&&&30.57&&&&&&&&&&&&&&&31.37&&&&&&&&&&28.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东华软件&&&&&&&&&&&&&&&&33.11&&&&&&&&&&&&&&&33.50&&&&&&&&&&35.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&卫宁健康&&&&&&&&&&&&&&&&54.37&&&&&&&&&&&&&&&54.13&&&&&&&&&&54.67&&&&&&销售毛利率（%）&&&&&&&&&&银江股份&&&&&&&&&&&&&&&&25.89&&&&&&&&&&&&&&&24.99&&&&&&&&&&25.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&太极股份&&&&&&&&&&&&&&&&19.60&&&&&&&&&&&&&&&16.87&&&&&&&&&&16.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可比均值&&&&&&&&&&&&&&&&32.71&&&&&&&&&&&&&&&32.17&&&&&&&&&&32.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万达信息&&&&&&&&&&&&&&&&38.94&&&&&&&&&&&&&&&39.89&&&&&&&&&&31.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东软集团&&&&&&&&&&&&&&&&22.04&&&&&&&&&&&&&&&&3.95&&&&&&&&&&&3.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东华软件&&&&&&&&&&&&&&&&13.75&&&&&&&&&&&&&&&20.23&&&&&&&&&&20.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&卫宁健康&&&&&&&&&&&&&&&&55.05&&&&&&&&&&&&&&&21.44&&&&&&&&&&24.96&&&&&&销售净利率（%）&&&&&&&&&&银江股份&&&&&&&&&&&&&&&&&9.11&&&&&&&&&&&&&&&&5.61&&&&&&&&&&&7.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&太极股份&&&&&&&&&&&&&&&&&5.71&&&&&&&&&&&&&&&&4.17&&&&&&&&&&&4.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可比均值&&&&&&12.65（注）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.08&&&&&&&&&&12.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万达信息&&&&&&&&&&&&&&&&11.67&&&&&&&&&&&&&&&12.28&&&&&&&&&&12.90&&&&注：鉴于卫宁健康&2016&年度投资收益金额较大，为保证数据可比性，该数据为剔除卫宁健康该年度数据后的平均值。&&&&&&&对比可知，智慧城市平台项目达产后综合毛利率和净利率虽高于公司现有业务，但仍在同业公司相应指标区间内，符合行业特征，具备合理性。&&&&&&&（6）效益测算主要指标&&&&&&&根据可研报告测算，智慧城市平台项目财务内部收益率为&13.15%，投资回收期&5.28&年（含建设期&24&个月）。序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位&&&&&&&&&&&&&数量&&&&&&&&&&&&&&&&备注&&1&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万元&&&&&&&&&&&&&84,229.86&&&&&正常年（2021&年）&&2&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万元&&&&&&&&&&&&&16,054.02&&&&&正常年（2021&年）&&3&&&&&&财务内部收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&13.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-24&&4&&&&&&投资回收期（静态）（含建设期）&&&&&年&&&&&&&&&&&&5.28&&&&&&&近年来，与智慧城市平台类似的正在或拟实施的募投项目效益测算情况如下：&&募投项目名称&&&&&&投资回收期（年）&内部收益率（%）&项目所属公司&&&&&&&公告日期智慧医疗健康信息系统及其云服务模&&&&&&&&&5.54&&&&&&&&&&&&&未披露&&&&&&&卫宁健康&&&&&2015&年&6&月&18&日式建设项目城市综合交通信息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.40&&&&&&&&&&&&&17.13&&&&&&&&千方科技&&&&&2015&年&8&月&10&日服务及运营项目大数据分析服务平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.44&&&&&&&&&&&&&25.51&&&&&&&&东方国信&&&&&2015&年&12&月&19&日台项目分布式大数据处理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.73&&&&&&&&&&&&&26.47&&&&&&&&东方国信&&&&&2015&年&12&月&19&日平台项目城市智能运营中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.67&&&&&&&&&&&&&25.22&&&&&&&&东方国信&&&&&2015&年&12&月&19&日项目工业大数据智能互&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.80&&&&&&&&&&&&&24.32&&&&&&&&东方国信&&&&&2015&年&12&月&19&日联平台项目电子证照共享服务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.61&&&&&&&&&&&&&20.10&&&&&&&&南威软件&&&&&2017&年&5&月&18&日平台建设项目大数据处理与开发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.35&&&&&&&&&&&&&24.51&&&&&&&&南威软件&&&&&2017&年&5&月&18&日平台项目&&&&&&&平均值&&&&&&&&&&&&5.07&&&&&&&&&&&&&23.32&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-新一代智慧城市一体化平台及应用系&&&&&&&&5.28&&&&&&&&&&&&&&13.15&&&&&&&&万达信息&&&&&2017&年&5&月&11&日统建设项目&&&&数据来源：上述公司公开披露文件。&&&&&&&募投项目的效益测算结合了公司自身经营情况，并考虑到未来募投项目产品供应量逐步增加的趋势，结合行业发展势态，对公司营业收入和财务回报情况作了合理估计，智慧城市平台项目建成后（正常年）将使得公司系统集成业务收入占比整体下降，运营服务收入占比整体上升。从测算结果来看，项目效益测算指标符合项目实际情况且低于行业一般水平，募投项目效益测算具备合理性和谨慎性。&&&&&&&2、雅安智慧公共安全系统&PPP&项目&&&&&&（1）效益测算编制依据&&&&&&&根据《建设项目经济评价方法与参数》、《投资项目经济咨询评估指南》的有关规定和国家现行财税制度，对雅安智慧公共安全系统&PPP&项目各项财务指标进行测算和分析：&&&&&&&①项目计算期&11&年，其中建设期&1&年，运营服务期&10&年；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-1-25&&&&②项目基准财务收益率：按&6%计；&&&&③税率：本项目增值税税率为&5%，所得税按照高新企业税率为&15%，城市维护建设税税率为&7%，教育费附加税率为&3%；&&&&④公积金：法定盈余公积金提取比例为&10%，任意盈余公积金提取比例为5%。&&&&（2）项目收入&&&&雅安智慧公共安全系统&PPP&项目建成后，四川浩特将按国家及相关行业标准进行运营维护。政府通过向四川浩特支付服务费的方式购买项目可用性（符合验收标准的公共资产），以及支付运维绩效服务费的方式购买四川浩特为维持项目可用性所提供的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务）。根据合同约定，可用性服务费和运营绩效服务费纳入跨年度的财政预算。合同基准运营期服务费总额为&44,989.09&万元，其中可用性服务费&28,046.21&万元，运维绩效服务费16,942.88&万元。