用用友u8做账科目银行余额调节表不平衡表本期数不平

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-09-04 16:24 标签： 科目余额表借贷不平
为什么我用用友软件对账,试算都平衡可是到了报表却不平_百度拇指医生
&&&网友互助
?为什么我用用友软件对账,试算都平衡可是到了报表却不平
拇指医生提醒您：该问题下为网友贡献，仅供参考。
试算平衡是期初的。如果报表不平有可能是公式取数不对，或者是有未记账的凭证。你可以排除一下，还有一种办法就是，打开科目余额表和报表上的余额核对，看看是哪个科目余额不对，这样的话就可以有针对性的解决问题了。
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完善患者资料：*性别：
同意上楼方法，公式不对，或者是有未记账凭证，可以和账里对照一下看看哪个科目有问题
公式设置错误
报表是通过公式从账里取数，账里正确，报表里数据不对，应该是表里的公式设置错误，看看表里面什么科目的数据和账里不一致，修改下公式
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3秒自动关闭窗口用友u8用余额表代替总账 - 会计学习网
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用友u8用余额表代替总账
时间： 07:06 作者：会计学习网
【内容概况】余额表用于统计查询各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，我们建议用户用余额表代替......
余额表用于统计查询各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，我们建议用户用余额表代替总账。
&&&&& 应用范围
&&&&& 可输出总账科目、明细科目的某一时期内的本期发生额， 累计发生额和余额；
&&&&& 可输出某科目范围的某一时期内的本期发生额，累计发生额和余额；
&&&&& 可按某个余额范围内输出科目的余额情况；
&&&&& 可查询到包含未记账凭证在内的最新发生额及余额。
&&&&& 操作说明
&&&&& 如何查询累计发生数
&&&&& 在余额表中点〖累计〗按钮，系统将显示或取消显示借贷方累计发生额。
&&&&& 如何联查辅助总账
&&&&& 单击〖专项〗按钮，可联查到相应科目的辅助总账或余额表。
&&&&& 如何在余额表中使用过滤功能
&&&&& 在余额表中按〖过滤〗按钮或点&编辑&菜单中的&过滤&，输入要过滤的科目编码或通配符，点〖确认〗即可。U872,U890以上用友软件U8产品修改辅助核算，导致【总账与辅助账对账不平】问题解决方法_jack8674_新浪博客
U872,U890以上用友软件U8产品修改辅助核算，导致【总账与辅助账对账不平】问题解决方法
解决办法：
1.恢复记账到1月初，然后删除gl_accass、gl_accmultiass中对应错误科目，
2.在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。
3.​​汇总完毕之后，会造成33科目总额金额翻倍，需要更新gl_accsum表记录。
4.重新记账、对账、结账看是否有问题。
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处理完成下面处理方式百度来的。思路一样，
用友软件U8修改辅助核算导致总账与辅助账对账不平问题解决方法
用友软件修改辅助核算导致总账与辅助账对账不平问题解决方法
1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。
2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。
3、反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。
4、完成汇总写入操作后，重新对1月份的记账、结账，一直做到当前月份。
5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况，则可以通过一下方法做快速修正：
5.1修改code表的bsup字段，由1改为0，之后打开余额表直接将期初余额修改为差额（也就是现有金额的一半），然后重新将bsup的值由0改为1。
5.2重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。
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