公司对外账目的英文第一笔期初余额是不是就是对公账户的期初余额呢?

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l功能列表 之:收款单、付款单、往来账和期初余额

在应收款、应付款的基础上增加收款单和付款单,收款单和付款单自动关联应收款和应付款,应收款、收款单、应付款、付款单、期初余额等信息组成往来账。收款之前,应收款可以修改,付款之前,应付款可以修改。往来账可以结账,结账之前,收款单和付款单可以修改,结账之后,收款单和付款单禁止修改。为客户或供应商设置期初余额后,将不可再次修改。
创建收款单时,选择客户后,客户相关的应收款自动显示,收款人员可以选择收哪笔的应收款,收款后,应收款的状态将改为已收款,应收款将不能再修改。如下图:

付款单的功能类似收款单,结账之前收款单和付款单都可以修改,结账之后将不能修改。

进入往来账模块,选择客户后,系统将显示所选客户的往来账信息,包括收款、付款、应收款、应付款、期初余额等信息,如下图:

选择相应的单据,可以对这些单据进行结账,结账后的余额将作为期初余额,便于以后往来账计算。

另外,易客CRM中增加批量收款、批量付款的功能,在收款和付款的时候需要选择账户,根据账号的收支情况可以生成公司账户统计报表,也可以设置每个公司账户的查看权限,一般来说财务和老板拥有公司账户的权限即可。

某公司“应收账款”账户的期初余额为5000元,本期借方发生额4000元,本期贷方发生额7000元,该账户的期末余额为( )。

***解析:“应收账款”属于资产类,借方表示增加,贷方表示减少。期末余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=5000+4000-7000=2000(元)。

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参考资料

 

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