工作职责指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责，接下来就由小编带来出纳工作内容及职责（通用55篇），希望对你有所帮助！　　出纳工作内容及职责 篇1　　1、负责日常收支的管理和核对;　　2、公司基本账务的核对;　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;　　5、负责开具各项票据;　　6、负责具体指定的数据统计分析工作;　　7、完成领导交办的其他任务。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇2　　1、负责公司全盘账务核算，　　2、负责公司发票的申购及开票工作，　　3、负责公司付款资料的审核，　　4、完成银行付款等事宜，　　5、负责完成每月银行对账单　　6、编制每月资金执行情况　　7、完成上级领导安排的.其他事宜　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇3　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;　　7、收集原始凭证及时登记账簿;　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇4　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;　　2、财务凭证和账册的装订和保管;　　3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;　　5、完成上级领导交办的其它任务。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇5　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;　　3、负责公司员工工资发放;　　4、负责公司旗下相关银行业务;　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;　　6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;　　8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;　　9、完成上级领导交待的其他工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇6　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；　　5、负责公司的社保、工商年检等工作　　6、完成领导临时交办的.工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇7　　一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；　　二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的.实际数，做到帐实相符；　　三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；　　四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；　　五、及时取回有关费用单据和对帐单；　　六、负责编制月、季、年度财务报表；　　七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；　　八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；　　九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；　　十、负责及时提供公司需要的财务信息；　　十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；　　十二、完成公司交办的其它工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇8　　1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；　　2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性；　　3、报送相关部门资料、领取发票；　　4、核算院内员工工资；　　5、收据和付款凭证整理；　　6、做好院内的.催收款工作；　　7、院长安排的其他事宜；　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇9　　1、负责公司日常办公及物资的收付款；　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；　　3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；　　4、月末核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额；　　5、保管、开具增值税发票；　　6、每月工资按时发放及报销；　　7、公司合同管理，台账建立；　　8、公司证照保管、使用；　　9、完成上级领导布置的其他工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇10　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；　　3、发票购买、开具与保管；　　4、日常的账务处理，报表填制；　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇11　　1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；　　2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的'各类明细帐；　　4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；　　6、负责税务申报等工作；　　7、负责项目申报的财务数据的提供及核算；　　8、其他领导交待的工作事项。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇12　　1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管　　2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作　　3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用　　4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的.新产品　　5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。　　6、 领导交办的其他事项　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇13　　1、负责办理现金和银行结算业务；　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；　　5、协助审核费用报销原始凭证；　　6、负责凭证装订，保管工作；　　7、完成上级交办的其他临时性工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇14　　1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。　　2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。　　3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。　　4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的`有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。　　5、办理国税、地税税款清缴工作。　　6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。　　7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。　　8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。　　9、完成领导交办的其它临时性工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇15　　1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作　　2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的`统计工作　　3、对外相关款项的支出，如话费，水电；　　4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；　　5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头　　6、固定资产用品的管理工作　　7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；　　8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作　　9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）　　10、完成领导交代的其他后勤管理类工作　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇16　　1、按规定每日做银行账　　2、根据收付款凭证并登记现金日记账　　3、负责报销费用的工作，单据整理　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员　　6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）　　7、店铺每月盘点　　8、完成领导交代其他事项　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇17　　1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;　　4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;　　5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的.要求等;　　6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇18　　1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。　　2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。　　3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。　　4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。　　5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。　　6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇19　　1、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项;　　2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结;　　3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;　　4、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;　　5、保管公司印章、公司合同，登记使用表;　　6、登记其他往来款项，防止坏账损失;　　7、员工工资、提成核算及发放　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇20　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；　　2、根据手续齐全的'收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；　　3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；　　4、填写资金日报表及编制现金盘点表；　　5、定期去银行存款；　　6、财务经理安排的其他临时工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇21　　1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。　　2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。　　3、协助财会文件的'准备，归档和保管。　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。　　5、负责银行，税务等部门的对外联络。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇22　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；　　3、负责日常款项收付及报销工作；　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作；　　5、配合其他职能开展工作；　　6、完成上级交办的其他工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇23　　1、负责公司销售平台资金的'归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）　　2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；　　3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；　　4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）　　5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）　　6、领导安排的其他临时性任务　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇24　　1、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;　　3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;　　4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;　　5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;　　6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;　　7、负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;　　8、及时取回有关银行回单;　　9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;　　10、接受公司的检查、指导、监督和考核;　　11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;　　12、根据银行规定的`时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;　　13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;　　14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;　　16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;　　17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;　　18、完成公司领导安排的事项;　　19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇25　　1、负责公司现金收付业务；　　2、负责公司银行收付业务；　　3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹―公司共用―到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；　　4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的`银行帐号；　　5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；　　6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；　　7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；　　8、领导交办的其他事宜。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇26　　1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;　　2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。　　3、负责日常现金、支票、网银的.收支，及时登记现金及银行存款日记账;　　4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;　　5、办理现金收支和银行结算业务等;　　6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;　　7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等　　8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。　　9、发票领购及开具;　　10、完成领导交办的其他工作事项。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇27　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；　　4、负责银行存款账户的`开立、管理、维护、注销工作；　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇28　　1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析；　　2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；　　3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；　　4、负责税务发票的'购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持；　　5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；　　6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通；　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇29　　1、负责客户、供应商往来账务的'核对及发票的审核;　　2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;　　3、成本核算;　　4、凭证录入、结转、报表的输出;　　5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;　　6、登记现金和银行存款的日记账;　　7、保管有关印章、核对数据;　　8、完成上级领导交办的其他工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇30　　1、根据公司的招聘需求，发布岗位招聘信息，筛选简历，组织安排面试；跟进人员面试结果，确定录用人员，建立面试人员信息库；　　2、执行人力资源管理制度；监督绩效考核执行、员工考勤、审核和办理请休假手续；办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续；员工社保录入和变更，以及员工考勤和工资核算、　　3、负责来访人员的`接待与登记，办公室用品发放，后勤管理工作。　　4、负责公司账务处理，出具运营财务报表；做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐，做账，报税。　　5、物流费用审核：根据公司内部的发货单与物流商的对账单进行核对，供应商账单审核对账。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇31　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；　　4、完成现金流量表的`指定并出具报表；　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；　　6、完成领导交办的其他事项；　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇32　　1、落实执行公司各项财务制度;　　2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;　　3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;　　4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;　　5、完成上级交办的其它工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇33　　1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；　　2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；　　3、负责日常现金、支票及票据的'收付、保管；　　4、负责编制资金明细表及各类备查账表；　　5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；　　6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务；　　7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。　　8、负责完成上级领导交办的其他工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇34　　1、负责公司全盘账务核算，　　2、负责公司发票的申购及开票工作，　　3、负责公司付款资料的审核，　　4、完成银行付款等事宜，　　5、负责完成每月银行对账单　　6、编制每月资金执行情况　　7、完成上级领导安排的.其他事宜　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇35　　1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；　　2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；　　3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；　　4、负责日常现金和银行的.收支；　　5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；　　6、完成上级领导交办的其他工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇36　　1、银行收付业务、日记账录入　　2、现金业务、票据管理工作　　3、资金管理工作　　4、协助IPO上市审计资料准备　　5、发票申领、开具、归档工作　　6、纳税申报、税务资料归档、办理退税业务　　7、公司和部门内部的管理协作　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇37　　1、负责财务管控，模块包括采购发票稽核、付款单据稽核、报销单据稽核、采购单价监督、应收账款核销等，同步做好管理流程的建立和优化;公司内部业务部门的.业务流程财务管控工作;　　2、负责财务核算与财务报表编制管理工作，财务核算的规范管理工作。年度关联关系财务报表申报及同期资料管理工作;　　3、负责维护税务等相关部门的关系，整体税收风险的控制，税收优惠减免的办理;　　4、负责高新技术企业核算规范及政府补助核算规范的管理;　　5、负责出口退税涉及新增商品、视同自产、单证备案的规范管理;进口料件购入及销售核销管理;　　6、负责部门内部的组织管理和团队建设。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇38　　1、负责编制会计记账凭证；　　2、审核，核对和管理公司各类报销，发票及单据；　　3、跟进应收、应付账款管理，每月出具三大报表及管理分析报表；　　4、负责会计凭证账簿报表等会计资料的整理分类归档；　　5、完成上级交办的其他工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇39　　1、处理香港公司的全盘帐务;　　2、提供香港公司的会计、审计、税务的`专业咨询;　　3、按期处理利得税表、薪俸税表、个别人士税表、各种税务信件。　　4、开发潜在客户和长期跟进现有的客户，　　5、其他与业务有关的工作　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇40　　1、负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证;　　2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;　　3、每月核算固定资产折旧;　　4、根据费用性质的`将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表;　　5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来;　　6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄;　　7、在公司的财务系统中按月结账。　　9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算;　　10、监督公司各项资产及存货的盘点工作，对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理;　　11、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料;　　12、根据销售合同、回款情况和评审记录签批销售发货单;　　13、负责成本凭证的编制，以及办理其他与成本计算有关的事项;　　15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票;　　16、收集进项税发票，并及时认证、抵扣，计算公司每月的各项税款，并及时申报、记账;　　17、及时向税务部门申购各项发票，并妥善保管各项发票;　　18、及时向税务部门提交相关备案资料等;　　19、负责各类凭证装订、成本资料装订、税务申报表装订、抵扣发票装订;　　20、为审计部门、统计部门提供相关资料，为公司各部门报供相关报表。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇41　　1、负责项目公司票据合规性的审核;　　2、负责项目公司的应付、应收往来对账;　　3、负责定期财务报告的编制及分析报告的撰写;　　4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的`申请办理;　　5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;　　6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;　　7、协助负责人作好项目的风险控制;　　8、协助资金组作好项目的融资工作;　　9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;　　10、参与财务共享标准化建设。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇42　　1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新　　2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发　　3.确认料、工、费的.归集与分配　　4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表　　5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析　　6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据　　7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇43　　1、负责菜鸟国内供应链业务财务分析，进行预算预测管理、业务决策支持、流程搭建及优化；　　2、针对各行业线仓配物流服务进行竞品分析、产品定价，以及持续的市场分析及策略调整；　　3、针对仓配履约资源进行成本显性化分析，协助履约资源能力建设，引入合作伙伴及后续管理，支持业务团队与合作伙伴的商务谈判，赋能合作伙伴的业务发展；　　4、建立和优化菜鸟及其合作伙伴的.财务分析体系，定期出具经营及财务状况review报告，具备对各项决策及活动的资源投入进行投入产出独立评估的能力；　　5、深度参与业务发展，能够提出有建设性的财务建议，防范风险或带来成本节约，并由财务牵头形成系统性的解决方案及落地；　　6、通过月报/季报的分析，负责组织完成业务指标制定和实际数据的跟踪，洞察分析各类数据差异原因，从财务和业务等角度进行多维度的分析，并提供财务建议，支持业务部门决策；　　7、持续完善BU财务管理程序和政策，在支持业务发展的同时，把控业务内控风险。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇44　　1. 负责地区本外币银行结算业务办理，登记现金、银行日记账;　　2. 负责现金提取、支付、收款、保管，配合银行卡办理、整理、发放等;　　3. 负责信用证、银行/商业承兑汇票、迪链开立及查询、贴现操作;　　4. 负责填写资金日报、实际收支等各位报表;　　5. 负责地区各法人公司本外币账户管理，按时与银行对账、妥善保管相关票据及会计资料，完成相关的银行询证和审计工作;　　6. 完成领导安排的其他工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇45　　1、负责公司的开票工作及发票的.采购管理；　　2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作；　　3、员工报销审核，员工工资审核；　　4、配合会计人员录入简单的会计凭证；　　5、协助会计人员整理装订会计凭证；　　6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作；　　7、配合上级完成其他财务方面的工作。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇46　　1、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;　　2、提交内部财务管理报告及经营统计;　　3、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理;　　4、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;　　5、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;　　6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;　　7、每月开具增值税发票。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇47　　1、独立承担中小型项目的审计工作　　2、制定合理的'项目工作计划　　3、管理协调项目小组的工作，对项目初级人员进行工作指导、监督和评估　　4、与客户建立良好的关系　　5、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告等　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇48　　1、负责大型集团企业金蝶EAS财务模块实施工作及项目管理等;　　2、结合客户业务发展以及财务工作效率，制定财务信息化的发展规划方案;　　3、进行ERP项目统筹规划和管理、识别风险 ;　　4、负责财务自动化项目如资金、结算、对账等推进和上线;　　5、负责系统上线后的持续维护、升级、人员培训;　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇49　　1、负责拓展和挖掘电信、媒体/科技（互联网）、信息技术的融合趋势所产生的一些行业项目渠道；　　2、负责TMT行业投资人关系维护工作；　　3、定期回访、跟踪所负责的'投资人，及时了解他们的投资动向及需求，更新数据库；　　4、组织投资人路演活动、会议；　　5、融资期，协同进行项目推介，以及交易的顺利完成。　　返回目录>>>　　出纳工作内容及职责 篇50　　1、负责全行定期及非定期的财务或经营性分析报告　　2、负责全行监管统计报表　　3、制定全行统计制度并负责组织实施　　4、协助负责进行全行日常流动性管理，按日编制全行流动性比例报表　　5、协助主管对职责范围内各类报表的.系统自动化开发及维护　　6、上级委派的其他事务　　返回目录>>>

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1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计2、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。3、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。6、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。报考恒企会计培训班，恒企名师亲自带你突破最后一关系统的梳理让所有考点变得更透明，800多位名师凝聚的知识点精华，助力考证。已赞过已踩过你对这个回答的评价是？评论
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展开全部出纳的基本职责是：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。出纳具体的工作内容：（1）货币资金核算。①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
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展开全部出纳的主要工作有:一、办理银行存款和现金领取;二、负责支票、汇票、发票、收据管理;三、做银行账和现金账,并负责保管财务章;四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况,例如清田兰芳《明河南参政袁公(袁可立子袁枢)墓志铭》:“十七来归,即传家政。按亲族,御臧获,美肴酒,综出纳,无事不井井。”从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不可挽回的损失。因此,明确出纳人员的职责和权限,是做好出纳工作的起码条件。更多问题进会计网问答>>展开全部出纳员的主要工作是对银行，记现金帐，银行帐。现金的存取，银行账的核对。
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出纳的工作内容主要包括：(1)货币资金核算①办理现金收付。②办理银行结算，规范使用支票。③登记日记账，保证日清月结。④保管库存现金，保管有价证券。⑤保管有关印章，登记注销支票。 (2)往来结算。①办理往来结算。②核算其他往来款项，防止坏账损失。(3)工资结算。①执行工资计划。②审核工资单据，发放工资奖金。出纳岗位职责：1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。出纳和会计的区别：会计的工作与出纳的工作都属于会计部门，但工作性质上有区别。简单地说出纳是管钱不管帐，会计是管帐不管钱。出纳拿着千万百万，只是转个手而已，而会计呢千万百万，都只是写个数，摸不到实际的钱!会计工作岗位一般包括：会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算，财务成果核算，资金核算，往来结算，总帐报表，稽核，档案管理等出纳工作：出即支出，纳即收入。出纳工作是管钱的收支，也就是现金帐和银行帐由出纳来保管和登记，管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
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