外汇反向跟单能不能盈利如何选择风险控制能力强的交易员?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-05 15:53 标签： 外汇反向跟单能不能盈利

一、盘手招聘：关键点及说辞
盘手招聘渠道：校企联合、企业招聘、社会招聘、58同城等网站招聘等。招聘渠道多样化，有无经验都可以。但有一点一定注意，只要知道反向理念的交易员，一定不能要。除此之外全部招收。
薪资待遇：2500-4000有责任底薪（视各地的具体薪资而定）+15%盈利提成
月度结算，当月账户亏损。无薪资
当月账户盈利：0-底薪范围，全额提成。举例：交易员薪资3000，月度盈利2000元，工资则为2000；月度盈利3000元，工资则为3000。
月度盈利5000元，工资则为3000+（5000-3000）*15%。
招聘说辞：成立MOM基金，选拔优秀操盘手。真正优秀的盘手会提拔到基金公司进行大规模资金操作。并描述金融行业的钱景及规划。
关于有责任底薪这块解释：公司能提供实盘资金让员工做真枪实弹的操作，就是对盘手最大的福利。总没道理都帮公司亏钱了，还要让公司给底薪。（一般这么说了之后，大部分的盘手还是愿意接受的）
二、盘手账户的设置：（按优劣顺序排序）
标准1：劣后资金5万，做1-2手恒指（优势：能拉开盈亏比。劣势：在震荡行情会增加一定的成本）
标准2：劣后资金5千，做1-2手恒指（优势：增加盘手的爆仓次数。劣势：在大的单边行情中，无法增加盈利）
每日交易手数设定：0-10手。如果超过2日都没交易，要引起重视。要不然盘手很随意，要不然盘手心态好。
手续费设置：200港币/手
三、盘手现场培训及管理：
按照常规期货公司的培训机制即可，头三天给盘手交一些基本简单的交易知识，然后不要给盘手交易账户。让盘手知道怎么看K线，均线，MACD、KDJ、RSI指标即可。指标掌握的越多，盘手交易思路越混乱。切记只用一种指标交易。
培训按常规的培训流程去培训，不要刻意把盘手往反向去引导。因为盘手赚钱亏钱跟是否把他往反向去引导没有任何关系。亏钱的核心还是人的天性所致：贪婪与恐惧。
培训方式：
可以选择老师讲课、盘手自主学习，看书，看视频。然后每天下午进行相关的培训总结，让盘手自我总结以及表述。谈今天学习到什么内容，今天的收获等等。我们给不了盘手太多物质上的东西，但至少能让盘手觉得在这家公司每天都有收获，能学到知识。这样在很大程度上能增加盘手对公司的认同度以及黏性。第四天开始，给盘手模拟账户。模拟账户金额可以是劣后资金5万也可以是5千（如果是我本人的话，我会选择给盘手5万劣后，做1-2手恒指。）然后跟盘手再三强调，不要因为是模拟账户就随便乱做，公司也会对模拟账户进行考核。模拟账户通过公司考核后给实盘账户操作。模拟账户盈利提成3%-5%。这样的配置，既可以让盘手数据在第一时间可以真实化，也不会让盘手
模拟账户交易1-3周。等盘手出现疲态的时候再把实盘软件给盘手交易。这样又可以再一次刺激盘手的积极性，延长样本账户的生存周期。
正常一个盘手的生存期只有2-3个月，越往后，当盘手觉得赚钱无望，且账户资金又不是他自己的时候，往往会出现疲态，随意下单以及盈亏都不在意。一旦这样的话，我们的样本数据就会失效。这时候要及时跟盘手做沟通，给他压力或者鼓励，重新激发起他的交易斗志。如果还是激发不了的话，这样的盘手只能辞退。
盘手现场管理：
交易时期尽量不要让盘手做过多的交流，以防出现意见领袖。大家的单子持仓方向一致。这样会导致我们的账户风险加大，不然大赚，不然大亏。
盘手现场管理的精髓：增加盘手的交易心理压力，增加盘手的欲望。放大盘手的贪婪与恐惧。具体操作：在盘手爆仓或者盈利的时候领导找其谈话。爆仓的时候或批评或鼓励，因人而异。然后赚钱的时候要多吹捧，在众多同事面前夸奖他，把他碰上一个比较高的位置。然后多描述赚钱之后的好处等等。
四、跟单品种的选择：
德指》恒指》原油
理由：恒指以及德指都是不错的反向跟单品种，原因在于波动大，点差小，手续费便宜。拿恒指举例：恒指目前点位约24000点，每个点位价差约为该品种的1/24000。最小波动一个点仅需50港币成本，滑点成本极低。原油48.92美元/桶，最小跳动0.01美元/桶。每个点位价差约为1/5000。恒指的波动成本约为原油的五分之一。
建议优先选择恒指作为反向跟单品种。原因，恒指平均一天波动在150-500点，则算成盈亏则在7500-25000港币/手的当日盈亏。盘手一旦操作不当，很容易爆仓。
建议恒指跟单选择白天进行。理由：恒指的成交和波动主要在白天，晚上波动小且成交少，不利于盈利以及成本控制。
德指也是一个不错的跟单品种，目前德指指数点位为12000点附近，最小跳动点为0.5点。折算成波动为24000跳动点。目前德指平均每日波动在100-300指数点，转化成最小跳动点则为200-600跳，一点为25欧元，每跳12.5欧。相当于一手德指一天波动在2500-75000欧元。折算成人民币在2-6万元/手。从波动价值的角度来说，波动越大，盘手越容易爆仓。
但由于德指的合约价值较高，需要的资金量也远大于恒指。所以这两个品种跟单效果的好坏取决于我们做反向跟单的投入资金。对于大资金而言，建议优先考虑德指。此外，对于中国大陆地区的投资者而言，德指的交易时间主要集中在晚上，相对工作强度会较大。对普通初入方反跟单行业的朋友，建议先从恒指入手。待恒指运行一段时间之后，再慢慢切换到德指上来。
五、反向跟单实操注意事项
资金投入：300-1000万元（最大回撤控制在20%内，1倍跟单）
跟单样本数量（经过筛选后）：5-50个（需要10-200个交易员，越多越好）
样本资金：20万/样本（劣后5万，优先15万）
样本交易频率：0-10手/天满仓：2手恒指日内交易
整体样本日均波动性在：负30万至正15万区间（5个样本，两头为极端情况）。反馈到我们跟单账户上波动则为：正29万至负16万。（已考虑跟单账户手续费及滑点成本）
若跟10个样本，整体样本日波动性在负50至正20区间。反馈到跟单账户上的波动则为：正48万至负21万。
若跟30个样本，整体样本日波动性在负100至正25区间。反馈到跟单账户上的波动则为：正95万至负30万（区间）
若跟50个样本，整体样本日波动性在负150至正30区间。反馈到跟单账户上的波动则为：正140万至负40万。
随着交易样本越多，交易风险在下降，但实盘手续费成本及滑点在提高。总体说来，优质样本数据越多，账户亏损概率越小，风险越低。且出现极端亏损风险概率也在下降。
300万的资金跟5-10个优质样本，500万跟10-30个优质样本。1000万跟50个以上优质样本。这样的跟单比例是足够抵抗短期极端性不利波动的。
敬告：以上结论依据：历史交易账户数据大致统计，未做精确测算，仅供参考！！！我方团队会在后续不断统计完善跟单相关波动性区间。
反向跟单大忌：
1.不进行账户挑选，一锅端。这样会极大增加手续费及跟单损耗。一旦行情处于长期小幅震荡中，账户跟单成本大幅增加，导致跟单交易损失。
2.频繁对跟单交易进行人工干预。比如：频繁增加删除跟单样本数据，对跟单账户进行提前止损止盈等。反向跟单不是说不行进行人工干预，但一定要适度，且具有策略性及至始至终性！一旦干预过于频繁且无策略，最后就变成了人为主观交易，也就没有反向跟单的必要了。（本文选自做了么反向跟单）
最近很多人加我微信，上来都问为什么交易员模式走不通，今天统一回答一下，以后不再解释。你为什么走交易员模式？答案很简单，你是为了获得数据，获得信号源。以前做跟单都是用实盘数据，现在很多人没有这个渠道，没办法只能用模拟数据代替。心里还想着，真正做交易厉害的人他不会来我这里面试，来面试的都是菜鸟，都是亏货，是的这个听上去很有道理，it sounds good。模拟数据真的能和实盘数据划等号吗？看看你招聘的这些交易员吧，假设你不去管理，这些交易员会做什么？有玩手机的，有听音乐的，甚至还有在睡觉的。实盘数据会这样吗，自己做实盘的人根本不需要外界的监督，全神贯注，一个劲的扑在行情上，他们的魂是真正被行情给勾住了，模拟盘要想达到这样的状态太难了。有人会说，我们有现场管理，有奖惩制度。对，是有管理，是有奖惩制度，我有见过有些公司隔10分钟就巡场一次的，也见过各种各样的奖惩制度要求交易员必须实时盯盘的，甚至见过上厕所都有时间限制的。但是不管你怎样管理，其实味道都已经变了，一个是我要交易，一个是要我交易。有些公司甚至会直接告诉交易员这是实盘账户，种种措施煞费苦心，这些我认为都迎合了两个成语：掩耳盗铃，自欺欺人。实盘就是实盘，模拟盘就是模拟盘。实盘能把人性的弱点放大到极致，模拟盘则会把人性的弱点减少很多。你和朋友打牌，一个不打钱，一个打钱，你打牌的心态会发生很大的变化。我们以前给交易员的奖励是模拟盘盈利的百分之十，跟单时发现这些交易员盈利了特别能拿单，事后找这些交易员聊天问他为什么不止盈，他说：“盈利2万我才拿到2000”。呵呵，我们只能无语了。交易员模式以后肯定是越来越难走，现在网络这么发达，有些交易员已经知道你在跟他的反单，这也是我认为这个模式走不通的一个原因。如果你两三个月内换了好几套规则，其实已经说明这个模式有问题了，只是不愿意面对这个事实还想苦撑。撑是撑不过去的，交易员模式我们栽过，这条路想要回头至少五十万，你第一次亏损你不会甘心，第二次亏损你还想着继续坚持，等你第三次亏损的时候你才可能真正开始思考这个模式的可行性，所以我说亏五十万一点都不多。想要做反向跟单还是要回归原始。实盘资金的数据，根本不需要你去管理，也根本不需要你去制定什么止盈止损，一切的一切回到最初的状态，没有规则才是最好的规则。关于数据渠道这方面如果你没有我们可以给你，但是必须面谈。有事私信，没事勿扰。编辑于 2019-06-21 17:37
以下内容是日常中我与客户的真实对话，基本上在和每个客户聊天的时候都会聊到这些内容，所以分享出来，供各位参考：问题1：做期货反向跟单有资金要求吗？多少比较合适？回答1：肯定是有资金要求的，它取决于你要对冲的市场及其品种，而且受限于你交易员的人数和交易规则；问题2：前期起步的话需要招聘多少交易员？是不是男女交易员各占一半的比例？而且交易员需要自己拿钱出来吗？回答2：对于起步阶段的团队来说，我的建议是前期招聘7个交易员，反跟5个，在不影响数据稳定性的前提下尽量的用低成本将策略打磨成熟。男女交易员比例的问题其实并没有固定的标准，但是女交易员内心更脆弱一些，赌性实际上更强，所以能招女交易员就尽量招女交易员。我们做反向的底线是绝对不能够从交易员的口袋里拿钱出来，实际上反向的本质是建立在双方劳动关系基础上的人性化管理，而非对赌诈骗；问题3：市场中各种各样的反向跟单软件，包含五花八门的数据分析等策略，可不可取？回答3：期货反向跟单软件只是一个工具而已，性质有点像厨房里的菜刀，我们用它来切菜，但是有的人可能会用来杀人。至于说软件镶嵌的各种策略，我认为百分之九十九是没有任何用处的，反向跟单能够盈利最终还是取决于我们对市场周期的理解以及对人性的认知，我的建议是：谁能够给你做好技术辅导，将你的团队孵化成功，那么就用谁家的软件；问题4：期货反向跟单是监管认可的吗？还是说处于灰色地带？回答4：我个人认为反向跟单属于合规业务，但是仅仅局限于自己组建团队运营的模式，这件事的本质是我们雇佣员工，分发一定的报酬，拿我们自己的自有资金在市场中进行博弈。当然了，更细节化的东西暂时不多做探讨。问题5：对于运营期货反向跟单的投资人，有什么素质上的要求吗？回答5：我觉得这是一个非常好的问题，值得所有人借鉴。实际上反向跟单能够赢利必须要满足两个要求，第一个就是足够细节化的管理，只有精益求精的管理才能够充分的释放交易员的人性，降低我们的风险；第二个就是对于投资人的素质要求了，其实大多数亏损的反向团队最终都亏在了投资人身上，可以说是由投资人直接的干预造成的亏损。对投资人的要求如下：必须对客观世界有高度的清醒认知，尊重客观规律，有属于自己的“方法论”，具有强烈的主观能动性，一般这样的投资人肯定是理智而又智慧的，即使在反跟单的过程中遇到挫折，也只是暂时的，很快能够解决。做期货反向跟单最忌讳那些足够小聪明，过于激进着急的朋友，心理期望值太高，基本上遇到这种朋友，我优先考虑的是“劝退”，毕竟谁的钱都不是大风刮来的，在适当的时候要学会保护我们客户的权益不受到外来伤害。 未完待续......

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