本方案由安特资讯用友技术服务中心整理，示意截图参考软件版本是T3标准版v11.0；适用版本：用友财务通、用友通、用友T3、用友T6、以及U8-870、U8-890、以及U8-v10.0以下各版本 都可参照此方法，只是显示的界面稍有不同；

注意以下版本不适用本内容：

1、用友畅捷通T+的各版本；2、用友U8-10.0以上版本；具体请关注微信号“安特资讯财经圈”，查看文章 用友T+财务业务一体化系统年结流程 的内容）

提示：如果你不确定自己使用的版本号，请联系安特资讯用友客户经理或者用友在线服务工程师QQ:/ QQ:/ QQ: 为你提供帮助；

一、年结的的含义是什么？

用友T3（包括上面提到的几个版本）的账套实际上是以年度账的形式存在，且各个年度的数据之间是相互独立的，因此就产生了年度结转这一环节。

系统年结处理的本质上有两个核心的步骤：

1、把相应账套2017年会计科目、客户以及供应商资料等基础信息复制到新的2018年度；

2、把2017年12月末的余额复制为2018年1月的期初数；

年结有具体的先后顺序要求，用一句话概括就是：先业务后财务。

2.1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 （注意这个！）

2.2、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

2.3、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

2.4、库存模块12月份月结

2.5、核算模块12月份期末处理并月结

2.6、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

2.7、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊；工资模块12月份不用做月结！

2.8、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账;

三、年结操作前请做个备份！

（意思就是说万一结转出错了，给自己留一份后悔药哟！）

年结前要对帐套数据进行处理，数据就是我们企业的资产，那么数据安全就显得尤其重要，所以在进行年结前对帐套进行备份就十分重要了。

因此而我们建立新年度账首先从做帐套备份开始，也就是我们常说的手工备份。

安特资讯用友技术中心强烈建议大家在做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套】。

这个文件夹用于存放帐套备份的数据。

另外在做备份前建议用户的服务器要退出软件操作，客户端退出软件操作，并要把服务器（主机电脑）的杀毒软件退出；

（1）用admin登录系统管理 (双击 系统管理然后左上角系统下拉菜单注册)

（2）登录后点账套下拉菜单 选择备份 然后选择准备年结的帐套确认备份

（3）等候一段时间 数据库进行后台数据处理 在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套】文件夹，选择时请务必双击该文件夹。

安特资讯提醒：备份对于数据安全至关重要！

不知道备份如何操作？或者备份不成功？别急！

请联系用友服务商安特资讯客户服务热线 6、；或者联系用友在线QQ:QQ: QQ:；

四、年结的操作（就两步骤）

建立2018年的年度帐要用账套主管的权限；

所以我们在重新登录【系统管理】时，登录用户用 账套主管 身份登录，登录会计年度选择2017年；

登陆进去后，在【年度帐】菜单的下面 点击【建立】，软件会自动提示建立2018年的新年度账。（如图）

我们需要点击确认，然后等候几分钟，然后呢？

数据库处理完毕会提示 建立年度【2018】成功（如图示）：

看到这个界面的时，安特资讯提醒你 请一定要回头看一下身后......

因为 有拉莫多的人在对你说 你的年度帐建成了，你真的好棒！

距离成功还差一小步哦！

4.2、年结操作做--结转上年数据

上一步建立了新的年度帐，是年结的前提，这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块（含采购、销售、库存、核算）、固定资产模块和总账模块为例。

依然用【帐套主管】身份登录【系统管理】，

需要注意是的这次我们要选择新的会计年度[2018年度]进入。

结转上年数据之供应链结转

进销存模块为业务模块，结转的时候首选。

具体步骤:年度帐下拉菜单-->结转上年数据供销链接转-->确认结转-->开始结转

结转完成后同样的操作进行应收应付结转，具体步骤同上，在此不再赘述。

（如果没有该模块，请轻轻飘过！）

结转上年数据之固定资产结转（如果没有该模块，请轻轻飘过！）

固定资产结转，步骤基本和前面的一样。

选择固定资产结转-->确认结转-->开始结转-->结转成功。

（如果没有该模块，请轻轻飘过！）

结转上年数据之总账结转

（没有该模块，可是？可是？ 你的样子好吓人!你再想想，再想想，..！）

现在可以进行总账模块的结转了。

财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。

具体步骤：总账系统结转-->确认结转-->结转方式-->结转报告。

五、年结之核对结转数据

登录T3，以新的年度2018年1月1日进入软件，总账系统的对账是在期初余额部分。

试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等，对账无错即为正常结转。

此看到这个,如图[显示对账错误] 是灰色的,

那么特别恭喜你! 请立即 @所有领导 @财务总监 @所有财务同事 @人力资源主管 @用友服务安特资讯 @那个谁

你这个账套已经成功进入2018年!

安特资讯预祝你在新的会计年度中工作顺利!

六、用友年结之常见问题(Q/A)

6.1、问：工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结

6.2、问：固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务记录删除即可

6.3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

6.4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗

6.5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

6.6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”

答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

6.7、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。

6.8、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

6.9、问：老师们,你们的内容太实用了，据我了解用友有些版本是不需要年结的，你可以给我们说说详细情况吗?

答：截至2017年12月份，用友体系中目前的用友NC、用友U8-13.0产品、T+系列产品、T+cloud云产品都不需要年结，其他更具体的问题请联系安特资讯的用友在线/用友热线咨询；

注意：最后还有一个非常严肃的事情：

你看完了别忘了给我点个赞哟！

领导说了，你点一个赞就给我五毛钱奖励！

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