根据福通月月鑫利B款(产品代码:AH17001)人民币理财产品说明书,现对产品单位净值(注:小数点后保留六位)公布如下:
本理财产品存续期内每月开放申购,申购截止日为每月15日(具体产品信息以相应期次理财产品说明书为准)。
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截至2018年4月16日,福通月月鑫利(B款)人民币理财产品单位净值为1.004707,折合年化收益率为5.37%,我行将本投资周期内(2018年3月16日至2018年4月16日)所产生每份收益(0.004707)分配给投资者,并于2个工作日内转至投资者指定账户,产品单位净值回到1。
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受国内外经济增速放缓、资本市场波动较大等因素影响,银行间货币市场和债券市场收益率波动加剧。为提升产品资产组合的抗风险能力,防范系统性风险,实现预期收益,我行适当调整了部分开放式理财产品资产配置比例。截止2018年6月30日,我行开放式理财产品资产配置情况具体如下:
信托计划和资产管理计划 |
其中,上海农商银行“鑫意”理财福通日鑫H14001期人民币理财产品(代码:AH14001)所配置的底层资产中存在部分中高风险资产,我行已按市场估值核算,对产品的日常投资运作和客户本金收益兑付无影响。
理财直接融资工具、信托计划和资产管理计划 |
货币市场金融资产和金融工具 |
信托计划和资产管理计划 |
其中,上海农商银行“鑫意”理财福通日鑫(A款)人民币理财产品(代码:H14300A)所配置的底层资产中存在部分中高风险资产,我行已按市场估值核算,对产品的日常投资运作和客户本金收益兑付无影响。
信托计划和资产管理计划 |
信托计划和资产管理计划 |
信托计划、资产管理计划及各类基金 |
其中,上海农商银行福通月月鑫利(B款)人民币理财产品(产品代码:AH17001)中配置的高流动性资产(包括但不限于现金、货币市场基金、现金管理类信托计划/资管计划等剩余期限一年以内资产)比例占产品规模26%。
根据福通月月鑫利B款(产品代码:AH17001)人民币理财产品说明书,现对产品单位净值(注:小数点后保留六位)公布如下:
本理财产品存续期内每月开放申购,申购截止日为每月15日(具体产品信息以相应期次理财产品说明书为准)。
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