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公司股权激励模式及案例研究.pptx 45页
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公司股权激励模式及案例研究
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公司股权激励模式研究及案例分析2014年目
录第一部分上市公司股权激励传统模式及案例分析第二部分上市公司股权激励创新模式及案例分析模式一：管理层参与上市公司定增模式模式二：员工持股计划模式模式三：资产管理计划直接对接员工激励模式模式四：事业合伙人激励模式第一部分上市公司股权激励传统模式及案例分析2006年1月起《上市公司股权激励管理办法》施行，随后相关制度不断完善公司法证券法法规法律部 门 规 章上市公司股权激励管理办法（试行）关于个人股票期权所得征收个人所得税问题的通知股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号关于上市公司高管人员股票期权所得缴纳个人所得税有关问题的通知交易所相关规定国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法其他规定董监高及核心技术人员是股权激励计划的一般激励对象激励对象董事、高级管理人员、核心技术人员激励对象为董事、监事、高级管理人员的，上市公司应当建立绩效考核体系和考核办法，以绩效考核指标为实施股权激励计划的条件监事国有控股上市公司监事暂不纳入股权激励计划持股5%以上的主要股东或实际控制人原则上不得成为激励对象，除非经股东大会表决，且关联股东回避表决。股东及实际控制人的配偶及直系近亲属成为激励对象的，将重点关注，且关联股东在股东大会上须回避表决董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以外人员成为激励对象的，上市公司应在股权激励计划备案材料中逐一分类分析其与上市公司业务或业绩的关联程度，说明其作为激励对象的合理性持股5%以上的主要股东或实际控制人公司认为应该激励的其他员工独立董事激励对象不包括独立董事限制性股票和股票期权是股权激励方案的通用形式股票期权上市公司授予激励对象未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股份的权利优期权授予时仅须登记，员工行权时上市公司才变更股本；还可以募集更多的现金激励对象前期无需付出现金，员工选择行权时才需付出现金，激励对象承担风险较低对现有股价仍有一定促进作用公司需计入的成本不比限制性股票低激励对象的行权价格不能折价，激励效果一般激励对象获得纯权利，未付出现金成本，对考核业绩的可达标性不如限制性股票的确定劣限制性股票激励对象按照股权激励计划规定的条件，从上市公司获得的一定数量的本公司股票优上市公司可提前获得募集资金激励对象可避免董、监、高六个月买入不得卖出的困扰；授予价格可以折价50%，激励效果大；禁售期后员工可获得更高的收益若考核指标较高，市场提振作用显著授予后公司需立即验资，同时需变更股本激励对象授予时需交付现金，资金支付压力大，且若业绩不达标公司需原价回购股票若考核指标设定较低，激励对象折价取得股票，市场反响可能消极并拖累股价劣股票增值权享有股票增值权的激励对象不实际拥有股票，也不拥有股东表决权、配股权、分红权优股票增值权计划下不会发行任何股份，也就不会摊薄股东权益，市场比较容易接受授予人若为国外居民，使用限制性股票较为便利股票增值权授予后立即可行权（没有等待期）激励对象的收益由企业用现金进行支付，其实质是企业奖金的延期支付，公司现金压力较大激励对象不获得获取公司股票，仅可获得升值收益劣股权激励方案的股份数量、行权价格、资金来源要求激励数量一般来说，上市公司全部股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过总股本的10%非经股东大会特别决议批准，任何一名激励对象累计不得超过总股本的1%预留部分上市公司原则上不得预留股份，如确有必要预留股份的，预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的10%且需要对预留股份的用途和授权程序明确约定行权价格授予股票期权的行权价格应当不低于草案公告日前一交易日标的股票收盘价和前三十个交易日标的股票平均收盘价授予限制性股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的50%资金来源上市公司不得为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保等待期股票期权授权日与获授股票期权首次可以行权日之间的间隔不得少于1年股权激励方案实施期间，公司与激励对象需符合规定并业绩达标上市公司要求不能为股权激励实施对象的排除性条件：最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚中国证监会认定的其他情形激励对象要求不能进行股权激励的排除性条件：最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的公司设定的行权指标须考虑公司的业绩情况，原则上实行股权激励后的业绩指标（如：每股收益、加权净资产收益率和净利润增长率等）不低于历史水平绩效考核指标应包含公司绩效考核指标和个人绩效考核指标公司业绩不达标
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17页11页11页13页22页14页12页26页54页12页唐山港(601000)-公司公告-唐山港：2015年年度报告-股票行情中心 -搜狐证券
（601000）
唐山港：2015年年度报告&&
公司代码：601000
公司简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司
2015 年年度报告
二○一六年三月三十日
2015 年年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2015 年 度 , 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
1,199,790,316.23 元。母公司实现净利润 1,176,202,590.40 元，提取 10%法定盈余公积金
117,620,259.04 元，加年初未分配利润 2,352,896,461.35 元，扣除 2015 年实施的 2015 年半年
度利润分配 224,843,846 元，期末可供股东分配利润为 3,186,634,946.71 元。公司资本公积金总
额为 3,735,366,911.29 元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为 3,679,742,925.65 元。
鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，且资本公积金较为充足，
为优化公司股本结构，积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案如下：
以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.5 元（含税），即每股 0.15 元（含税），共派发现金红利 337,265,769 元，剩余未分配
利润结转下一年度。
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增
1,798,750,768 股，转增后公司总股本为 4,047,189,228 股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
九、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第四
节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。
2015 年年度报告
释义..................................................................................................................................... 1
公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 2
公司业务概要..................................................................................................................... 6
管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
重要事项........................................................................................................................... 20
普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26
优先股相关情况............................................................................................................... 35
董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
公司治理........................................................................................................................... 46
公司债券相关情况........................................................................................................... 51
财务报告........................................................................................................................... 52
备查文件目录................................................................................................................. 136
2015 年年度报告
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司
唐山港集团股份有限公司
唐山港集团股份有限公司章程
审计机构、信永中和
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会
中国证券监督管理委员会
上海证券交易所
唐山市国资委
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
河北省国资委
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
唐山港口实业集团有限公司
京唐港首钢码头有限公司
京唐港煤炭港埠有限责任公司
京唐港液体化工码头有限公司
港口物流公司
唐山市港口物流有限公司
新通泰公司
唐山新通泰储运有限公司
唐山港国贸投资有限公司
唐山海港港兴监理咨询有限公司
华兴海运公司
唐山华兴海运有限公司
唐山港“一港三区”中的京唐港区
2015 年年度报告
公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称
唐山港集团股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
河北省唐山市海港经济开发区
河北省唐山市海港经济开发
唐山港大厦
区唐山港大厦
三、 基本情况简介
公司注册地址
河北省唐山市海港开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
公司办公地址的邮政编码
http://www.jtport.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
本公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
上海证券交易所
六、 其他相关资料
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计
北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9
师事务所（境内）
签字会计师姓名
树新、崔巍巍
国信证券股份有限公司
报告期内履行持
北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦 9 层
续督导职责的保
签字的保荐代表人姓名
陈亚辉、胡小娥
持续督导的期间
2015 年 5 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日
2015 年年度报告
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数
5,157,369,192.01
5,126,627,132.09
4,549,915,314.66
归属于上市
公司股东的
1,199,790,316.23
1,088,987,910.67
887,576,216.17
归属于上市
公司股东的
扣除非经常
1,207,426,811.19
1,074,479,537.79
854,182,401.98
性损益的净
经营活动产
生的现金流
1,084,798,501.66
1,306,499,289.06
1,018,784,893.94
归属于上市
公司股东的
10,396,306,984.06
6,935,042,524.42
5,997,216,651.18
16,644,435,133.51
15,247,257,949.33
12,840,556,670.43
期末总股本
2,248,438,460.00
2,030,351,504.00
2,030,351,504.00
主要财务指标
主要财务指标
本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%
减少3.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加
减少3.05 个百分点
权平均净资产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股
东的净资产差异情况
□适用 √不适用
2015 年年度报告
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
（1-3 月份）
（4-6 月份）
（7-9 月份）
（10-12 月份）
1,153,642,371.36
1,397,796,008.87
1,188,003,700.21 1,417,927,111.57
245,455,987.35
326,554,056.09
260,290,354.65
367,489,918.14
242,423,123.35
344,349,718.60
259,907,979.40
360,745,989.84
265,622,251.55
50,627,648.81
550,249,004.95
218,299,596.35
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2015 年金额
2014 年金额
2013 年金额
非流动资产处置损益
-493,664.78
301,497.21
-1,635,992.14
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
17,853,054.33
14,726,851.65
10,461,972.16
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
25,797,296.21
位可辨认净资产公允价值产
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
2015 年年度报告
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
与公司正常经营业务无关的
-24,400,000.00
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
5,548,199.66
4,421,756.97
2,530,052.19
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额
-1,172,552.41
-199,164.30
-2,060,442.08
所得税影响额
-4,971,531.76
-4,742,568.65
-1,699,072.15
-7,636,494.96
14,508,372.88
33,393,814.19
2015 年年度报告
公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
公司属于交通运输仓储行业,主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸、运输、
堆存、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型
港口企业集团，港口功能设施齐全，结构布局合理，拥有 1.5 万吨级-20 万吨级的件杂、散
杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头，码头等级、设施均处于国内
领先水平，能够满足各主流船型的需要，适应船舶大型化的趋势，基本实现了“黑白分家、
散杂分置”。公司已经形成了以铁矿石、煤炭、钢铁为主，液化产品、水渣、汽车、粮食和
机械设备为辅的多元化货种格局，在我国铁矿石、煤炭和钢铁等货物运输中占有重要地位。
公司是京唐港区铁矿石和钢铁装卸业务的唯一港口经营主体，煤炭装卸业务的主要港口经营
主体之一，公司吞吐量占京唐港区吞吐量 70%以上。
公司目前正在以港口为依托，发展铁水联运，充分整合各种内外部要素，拓展综合贸易
物流，由单一的港口装卸模式向综合物流模式转变，逐步实现港口经营模式的转型升级。
（二）主要经营模式
1、采购模式
公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务等，公司与产品企业相比对原材料
需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等，所需能源主要为电力
与燃料。通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。公司具有独立的物资采购系统。
2、销售模式
公司具备独立的营销体系。
（1）营销团队：以生产业务部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、专业煤
炭码头、煤炭港埠公司的业务团队为主导，通过在腹地主要城市建立办事机构，通过公司子
公司唐山市港口物流有限公司、唐山港船舶货运代理有限公司的密切配合，共同构成公司营
销团队，能够全方位满足客户深层次需求。
（2）营销网络：公司相继在上海、太原、包头、唐山、丰南、迁安等地设立了办事机
构，已初步形成陆海两张网络，构筑起货源组织、货物配送网络。陆向网络又分为本地网（唐
山、丰南、迁安）和内陆网，海向网络以班轮航线为依托，通向国内外多个港口。此外，公
司建立“唐山港物流网”（www.tsgwl.com），为客户提供物流信息平台。同时，不断加强
班轮、班列建设，提高自身比较优势，京唐港区班轮配舱业务在网站上公开标价出售，公开
透明，效果良好。
（3）营销策略：公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业，贸易公司、燃料供应公
司及船舶货运代理公司。公司不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，通过提高包括装卸
效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平，可以更好地维护客户的利益，从而稳定原有的客
户，并扩大其通过本公司进行货物中转的规模；同时，坚持以顾客为中心，以客户满意为标
准的服务理念，加大服务质量监督力度，建立顾客投诉受理程序，提高客户满意度和忠诚度。
3、主要生产模式
本公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆
存和搬运。本公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。
（1）货物的装船和卸船：货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节，是公司营业收
入的主要来源。由公司生产单位负责主要的装、卸船工作，由公司调度部门和生产单位调度
部门组成阶梯式调度管理体系，协调管理装、卸船工作。将系、解缆、清仓、挂钩等装、卸
船过程中的辅助作业过程外包给协力作业单位，在作业过程中由公司调度协调单位对其进行
（2）货物的堆存和搬运：公司根据货种不同，建设了适应不同货种堆存的库场，将不
同的货物堆放于不同库场，采取“单堆单放”模式，对客户更具吸引力。因为公司堆场和码
头毗邻，所以搬运主要为短距离倒运（简称“短倒”）。短倒也采取外包给独立法人实体协
2015 年年度报告
力作业单位的模式，将具体倒运作业外包给协力车队，公司调度单位只负责作业过程中的协
调和管理。
（3）货物陆路运输的装车和卸车：陆路运输主要包括汽车运输和火车运输。汽车运输
和火车运输的装、卸车将具体倒运作业外包给独立法人实体协力作业单位，公司调度单位负
责作业过程中的协调和管理。
公司为有效控制成本，缩短成本管理链条，解决流动机械设备折旧期满资金再投入的问
题，创新引进民间资本，形成协力作业模式，港区内的场地倒运、集疏港装卸船等辅助作业
均由协力单位完成。公司按照不同货种和作业工艺制定了单吨作业定额，严格按定额付费，
减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本。同时，对协
力作业单位采取相关的约束监管措施和绩效考核，提高了作业效率，提升了港口服务质量，
形成了公司的独特经营模式。
4、盈利模式
公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、贸易合同、供应协议等方式，
提供相关服务，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费（停泊费、
系解缆、拖轮费、港口设施保安费、非正常停泊费等）、堆存费（苫盖费等）等。此外，公
司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取固定费用。
（三）行业情况
港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展
关系密切。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。煤
炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，而机电产品、纺织服装、玩
具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。近年来，随着全球经济的持续增长，全球海运贸
易总量由 2002 年的 61.20 亿吨增长到 2014 年的 99.76 亿吨，从运输货种看，干散货仍是海
运最大货种，2014 年运量为 44.93 亿吨，较 2013 年的 44.43 亿吨增长 1.13%。
年，全国港口完成货物吞吐量从 33.00 亿吨增长到 124.52 亿吨，年均复合
增长率为 12.83%；沿海主要港口完成货物吞吐量从 19.49 亿吨增长到 76.58 亿吨，年均复
合增长率为 13.25%；外贸货物吞吐量从 8.59 亿吨增长到 31.77 亿吨，年均复合增长率为
在港口吞吐量逐年提升的同时，我国港口泊位呈现出大型化、专业化的发展趋势。2012
年末、2013 年末和 2014 年末，我国港口万吨级及以上泊位数量分别为 1,886 个、2,001 个
和 2,110 个。从沿海港口的重要性划分，我国沿海港口基本已形成以主枢纽港口为主、区域
性中型港口为辅、小型港口为补充的体系，并向着规模化、集约化方向发展，以主枢纽港为
中心的区域集中化趋势明显，主枢纽港对周边经济的带动和辐射作用日趋明显，在与周边港
口竞争中综合优势突出。
从市场的角度看，港口企业的竞争主要反映在经济腹地上，具有一定的自然垄断性，为
腹地经济发展所驱动。腹地经济结构、资源禀赋、经济增长水平以及综合交通条件等都将直
接影响港口企业的未来成长。地理位置间隔较远的港口之间可以有效的减少竞争，而地理位
置间隔较近的港口可以通过对货物运输品种和客户需求的差异性进行选择，构建港口独特的
核心竞争力。伴随着港口功能逐渐完善，港口行业竞争将向专业化、国际化、信息化和综合
性等方向转变，行业内的竞争将愈加激烈。
目前，我国经济增长步入新常态，“十三五”期间，GDP 仍将保持 6.5%-7%的中高速增
长。从中长期来看，受国家提高居民收入水平、推进城镇化进程、建立扩大内需的长效机制
的影响，我国经济仍将持续平稳较快发展。由于沿海港口货物吞吐量与 GDP 增长的高度相关
性，随着国民经济、腹地经济的发展，我国沿海港口吞吐量将呈现稳定增长态势，沿海港口
行业亦将持续平稳较快发展。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司在建工程较年初金额减少 28 亿元左右，主要是因为公司在建项目的
36-40#专业化煤炭泊位投入运行，与之相关的在建工程结转固定资产。公司无其他重大股权
资产、固定资产等发生重大变化。公司无境外资产。
2015 年年度报告
三、报告期内核心竞争力分析
公司位于环渤海经济圈的中心地带，是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港
自然海岸线长达 19 公里，陆域广阔，工程地质条件良好，后方陆域有 100 多平方公里开阔
平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势。
公司拥有便捷的交通运输网络，铁路、公路集疏运条件优越，公司通过唐港铁路、迁曹
铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显，具备“矿石-煤炭”钟摆
式运输的组织优势，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完
善，集疏港体系发达高效；
公司拥有优良的经济腹地，货源充足，腹地辐射唐山地区、河北大部分地区以及山西、
内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等中西部地区；据统计，公司直接经济腹地唐山市 2015 年
生产总值 6050 亿元，在全国城市中排名第 25 位，且经济贸易发达，物资运输需求空间广阔。
公司拥有完善的港口服务设施和功能，公司拥有散杂、件杂、多用途、矿石、煤炭、水
泥、液化专用等各种功能的泊位，各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全，货物堆存能力
位居全国港口前列；随着京唐港区专业化矿石泊位与 36-40#专业化煤炭泊位的逐步建设、
运营，公司的核心竞争力将得到全面提升，作业效率将大幅提高，从而促进吞吐量稳定增长。
2015 年年度报告
管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，是“十二五”的收官之年，国家坚持稳中求进的工作总基调，科学精准实施
宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新，国民经济运行处在合理区间，主要指标逐步
回暖，呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势，国内生产总值同比增长 6.9%。随着宏观经济
运行缓中趋稳，与交通运输相关联的产业发展也趋于改善，这些都为交通运输行业创造了良
好的发展环境。2015 年，沿海规模以上港口完成货物吞吐量 78.4 亿吨，同比增长 1%，受到
固定资产投资和消费增速低于预期的影响，增幅比上年同期回落 4.6 个百分点，其中外贸完
成 32.5 亿吨，增长 0.7%，增幅比上年同期回落 5.2 个百分点。2016 年，是“十三五”规划
开局之年，也是进一步深化改革之年，基于 GDP 稳定增长、外贸进出口略好于 2015 年的宏
观背景，2016 年沿海港口仍可实现稳定发展的局面。
2015 年，煤炭及其制品作为沿海港口吞吐量的最大货种，增长低于预期，2016 年预计
保持稳定态势。随着能源结构调整以及国内对环境污染特别是大气质量问题的日益关注，煤
炭消费比重逐步下降，北方沿海港口煤炭发运量也处于负增长趋势，2015 年完成约 6.7 亿
吨，同比下降 3.8%。同时，受国内煤炭价格持续低位以及国家相关政策调整影响，进口煤
吞吐量出现较大降幅。2016 年，北方港口煤炭下水量一方面面临全国经济增速放缓、空气
污染治理要求的提升和冶金用煤减少三重压力；另一方面，面临国际大宗商品价格下降趋势，
进口煤炭竞争力将进一步提升，能源消耗与结构调整进一步推进。综合判断，煤炭吞吐量预
计与 2015 年持平。
2016 年金属矿石和钢材吞吐量预计仍可维持增长。随着国内钢铁产业结构性调整和转
型升级的力度加大，2015 年全国粗钢产量约 8 亿吨，同比下降约 3%，在国家经济形势稳中
向好的态势下，2016 年，国家粗钢产量仍能保持相对稳定。由于国际四大矿商产能还将扩
张，市场集中度进一步提升，铁矿石价格持续下跌，外贸进口矿石份额将进一步增大，矿石
吞吐量将保持正增长。
二、报告期内主要经营情况
2015 年，也是公司港口功能调整、转型升级的重要转折点。在经济增长乏力、发展形
势趋缓、市场竞争愈加激烈的复杂形势下，公司董事会深刻分析形势，主动适应新常态，积
极抢抓国家“一带一路”和京津冀协同发展战略新机遇，将 2015 年确定为“管理深化年”，
更加注重把握市场规律和发展机遇，坚持稳中求进的工作总基调，紧密围绕综合型国际化大
港建设目标，不断提高港口经营多元化和服务规范化水平，加快推进企业精益化管理，推进
港口功能完善和转型升级，公司各项工作稳健推进。
1、主要经济指标完成情况。2015 年,京唐港区完成货物吞吐量 2.33 亿吨，同比增长
8.4%。公司完成 16147.54 万吨，同比增长 8.47％,其中矿石完成运量 8775.08 万吨，同比
增长 16.65％；钢材完成运量 1971.57 万吨，同比增长 6.50％；煤炭完成运量 4385.35 万吨，
同比增长 1.53%；其他货种完成运量 1015.54 万吨，同比降低 14.86%。公司实现营业收入
51.57 亿元，同比增长 0.60%；实现利润总额 15.94 亿元，同比增长 5.80%；实现归属于母
公司股东的净利润 12 亿元，同比增长 10.17%；实现每股收益 0.56 元。
2、市场份额持续提升。报告期内，公司优势经济腹地内的钢铁、焦化企业产能保持稳
定，产量保持平稳，对港口的运输需求保持稳定。公司在原有专业化矿石泊位提升效率的基
础上，充分发挥 36-40#专业煤炭码头的竞争优势，实施积极营销策略，提供差异化、综合
性服务，提高市场开发和维护能力，完善大客户沟通机制，确保支柱型货源稳中有增，市场
份额大幅提升。36-40#专业煤炭码头投入试运营，累计完成运量 2146 万吨；外贸钢材品牌
效应突显，外贸钢材全年运量 687 万吨，同比增长 24.4%；水渣、矿渣粉、液化品、粮食等
货种运量保持稳定。
3、综合物流体系建设取得进展，与港口主业形成良性互动。公司以电子口岸建设为依
托，搭建并完善了业务生产信息平台、物流平台、北斗系统运输管控平台和大宗散杂货期、
现货电子交易平台，全面提升港口物流供应链一体化服务能力与水平，吸引大客户，拓展了
2015 年年度报告
货源市场。进一步完善陆海双向物流网络，理顺陆、海双向集输港通道，扩大多式联运、一
票到底的综合服务优势。通过与首钢、唐钢、承钢等重点企业开展运输合作，全年物流主导
汽运量 630 万吨，有力支持了交叉腹地主业竞争。推进大宗散货价格运行指数，建立大宗
散货微信平台，和大连商品交易所一道实现对期货交割客户的货物监管服务工作，全年实现
期货交割收入 353 万元；加快推进海关特殊监管场所的申报，保税物流中心（B 型）项目获
得审批通过。
4、统筹资源、协调联动，生产运营持续高效。公司 36-40#专业化煤炭泊位收尾工程进
展顺利，在硬件设施上与其他沿海大型港口同处于前沿领先水平，推进了集约化规模运营，
港口专业化水平和服务能力大幅提高，有力提升了核心市场竞争力，向深水化、专业化转型
升级迈出了坚实的一步。公司专业化矿石、煤炭码头运营经验已经成熟，能够合理匹配生产
要素，统筹泊位资源，优化生产计划，不断改进作业工艺，加强大型船舶减载移泊作业，实
现港区的深水深用，释放最大产能。
5、管理体系进一步融合，管理水平持续提高。公司坚持推进质量管理，在十年建设的
基础上向“卓越”提升，特别是生产、业务、管理等各领域标准化建设，形成了一套具有激
励、监督、跟踪、验证作用的管理机制，公司还荣获了河北“省政府质量奖”荣誉称号。公
司加强了预算管理，强化集中管理和动态监控，提升财务管理创造价值、拓展利润空间的能
力。公司深化细化绩效考核工作，合理设置考核指标，完善考评制度框架，形成横向到边、
纵向到底、一级考核一级、全员覆盖的闭合管理体系。
6、利用多元化融资渠道，保障公司发展资金需求。公司及时推进了非公开发行股票工
作，融资 25 亿元，为公司发展注入强大活力。公司还充分利用融资租赁、发行短期融资券
等融资模式，多渠道低成本融资，并偿还银行借款 18 亿元，减少财务费用支出 4600 多万
元，保障了公司项目建设的资金需求和各项战略的落实，提升了利润空间。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
5,157,369,192.01
5,126,627,132.09
3,061,530,652.31
3,079,522,015.64
1,876,396.21
4,668,589.44
331,786,908.01
334,459,711.78
151,407,355.78
191,153,461.60
经营活动产生的现金流量净
1,084,798,501.66
1,306,499,289.06
投资活动产生的现金流量净
-451,945,591.25
-1,830,937,937.60
筹资活动产生的现金流量净
217,961,522.03
382,155,659.28
1. 收入和成本分析
公司收入构成主要包括装卸堆存收入、港务管理收入、商品销售收入、船舶运输收入、
物流及其他业务收入等。
报告期营业收入保持稳定。一是公司矿石、钢材吞吐量较上年继续保持了稳定增长，与
之直接相关的装卸堆存收入实现 38 亿元，同比增长 11.72%；二是公司贸易板块业务量压减，
船舶运输业务剥离，导致商品贸易收入、船舶运输收入及其他物流收入下降，但由于此类业
务毛利率较低，对公司净利润的增长影响不大。
公司本年度前五名客户分别为迁安市九江线材有限责任公司、唐山燕山钢铁有限公司、
大同煤矿集团有限责任公司、中国外运河北唐山公司、山西焦煤集团有限责任公司，前五名
客户营业收入合计 1,535,716,658.17 元，占本年度营业收入总额的 29.77%。
2015 年年度报告
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
3,819,609,250.08
1,924,289,791.88
225,048,352.59
120,911,321.99
922,677,976.29
891,290,918.42
7,821,643.41
15,104,415.91
144,329,650.22
90,272,006.49
(2). 成本分析表
分行业情况
上年同期金额
326,634,822.26
284,110,426.73
132,403,433.64
116,373,254.01
494,863,460.34
378,574,535.82
679,564,295.50
713,364,502.14
61,976,266.61
73,229,956.01
228,847,513.53
117,267,555.20
成本分析其他情况说明：
2015 年年度报告
2015 年金额
2014 年金额
工资类成本（小
413,531,372.25
358,560,455.51
549,079,139.09
457,729,391.50
外付劳务费倒运
689,331,199.65
712,873,359.95
贸易业务成本
891,290,918.42
1,140,763,975.37
498,635,825.28
393,241,292.84
3,041,868,454.69
3,063,168,475.17
2015 年公司销售费用发生 1,876,396.21 元，较上年减少 2,792,193.23 元，同比下降
59.81%，主要原因系子公司唐山市港口物流有限公司本期支付的运输装卸费及代理服务费减
一、经营活动产
生的现金流量：
经营活动现金流
5,957,581,648.1
-2,076,451,950.0
8,034,033,598.21
经营活动现金流
4,872,783,146.4
-1,854,751,162.6
6,727,534,309.15
经营活动产生的
1,084,798,501.6
现金流量净额
1,306,499,289.06
-221,700,787.40
二、投资活动产
生的现金流量：
投资活动现金流
278,905,751.54
41,496,868.36
237,408,883.18
投资活动现金流
-1,141,583,463.1
730,851,342.79
1,872,434,805.96
投资活动产生的
现金流量净额
-451,945,591.25
-1,830,937,937.60
1,378,992,346.35
三、筹资活动产
生的现金流量：
筹资活动现金流
3,427,613,903.6
1,950,415,428.50
1,477,198,475.16
筹资活动现金流
3,209,652,381.6
1,568,259,769.22
1,641,392,612.41
2015 年年度报告
筹资活动产生的
现金流量净额
217,961,522.03
382,155,659.28
-164,194,137.25
四、汇率变动对
现金及现金等价
五、现金及现金
等价物净增加额
850,871,003.96
-142,253,565.21
993,124,569.17
现金流量数据同比变化达 30%以上的原因说明：
(1)投资活动现金流入大幅增长的主要原因系公司回收唐山华兴海运公司的委托贷款所
(2)投资活动现金流出大幅降低的主要原因系公司本年度投入 36-40#专业化煤炭泊位较
上年减少所致。
(3)筹资活动现金流入增长的主要原因系公司本年非公开发行股票募集资金所致。
(4)筹资活动现金流出增长的主要原因系公司本年偿还银行贷款较上年同期增加所致。
(5)汇率变动对现金及现金等价物影响增长的主要原因系子公司唐山通盛国际船务代理
有限公司本年汇率波动所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
本期期末数
上期期末数
主要系本年
非公开发行
募集资金及
2,184,329,620.64
1,333,458,616.68
经营活动现
金净流入增
主要原因系
本公司装卸
业务量增长
605,681,331.50
191,713,334.75
采用票据结
算方式增加
主要原因系
定期结算客
680,375,120.69
362,711,528.94
户运量增长
主要原因系
本公司之子
75,683,307.03
162,732,518.14
公司唐山港
国贸投资有
2015 年年度报告
限公司年末
预付货款减
主要原因系
本公司本年
一年内到期
提前偿还融
的非流动资
4,440,083.40
资租赁款，
同时结转递
主要原因系
本公司及子
其他流动资
23,733,135.24
117,773,978.39
公司增值税
留抵税额减
主要原因系
36-40#泊位
工程及设备
10,800,058,753.92
7,827,594,620.58
达到预定可
使用状态预
主要原因系
36-40#泊位
工程及设备
288,048,675.84
3,099,927,990.86
达到预定可
使用状态预
主要原因系
本公司之子
公司京唐港
长期待摊费
24,450,323.11
15,422,533.70
首钢有限公
司长期待摊
费用本年增
主要原因系
本公司本年
其他非流动
偿还融资租
51,032,200.24
赁款，结转
递延收益所
主要原因系
本公司本年
200,000,000.00
偿还上期短
350,500,000.00
主要原因系
2015 年年度报告
本公司本年
兑付到期票
主要原因系
本公司之子
公司唐山港
226,637,229.62
337,749,381.33
国贸投资有
限公司预收
货款减少所
主要原因系
本公司之子
公司唐山通
盛国际船务
180,000.00
代理有限公
司本年支付
少数股东股
主要原因系
一年内到期
本公司本年
的非流动负
356,410,000.00
520,681,391.19
融资租赁款
偿还完毕所
主要原因系
本公司本年
新发行短期
其他流动负
融资券 4 亿
401,816,972.16
301,816,972.16
年短期融资
券 3 亿元所
主要原因系
本公司本年
206,237,625.59
发行 5 年期
中期票据所
主要原因系
本公司本年
1,319,510,000.00
2,855,842,628.50
支付长期借
主要原因系
本公司本年
长期应付款
245,542,950.49
提前偿还融
资租赁款所
主要原因系
本公司之子
24,400,000.00
公司唐山市
港口物流有
限公司计提
2015 年年度报告
预计负债所
主要原因系
本公司非公
3,693,497,700.82
1,431,312,066.32
开发行股票
股本溢价所
主要原因系
本公司净利
504,905,163.62
387,284,904.58
增加计提盈
余公积增加
(四) 行业经营性信息分析
受我国宏观经济发展放缓的影响，港口行业也已告别“高增长”，开始进入“温和增长
期”。而且环渤海港口市场主体众多，港口货源市场竞争激烈，公司面临的严峻形势不言而
喻。但与此同时，随着国家“一带一路”建设海洋强国及京津冀一体化等一系列国家战略的
实施，公司也迎来提质转型的关键阶段。而且长期来看，港口行业稳定增长的趋势没有变，
公司可以通过挖掘产能、降低成本、优化流程达到保量增效的目的。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2015 年公司对外股权投资额为 36,989,100 元，2014 年对外股权投资额为 456,910,700
元，同比减少 419,921,600 元。
(1) 重大的股权投资
鉴于港区发展正处于关键转型期，亟待进一步调整港区规划，科学布局配置资源，进
一步提升堆存能力，公司于 2015 年 3 月 17 日召开四届二十一次董事会审议通过《关于收
购唐山海港博成钢材加工有限公司股权的议案》，以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日收购
唐山市宏忠钢铁有限公司持有的唐山海港博成钢材加工有限公司 100%股权。公司支付唐山
市宏忠钢铁有限公司股权转让价款 3285.91 万元。本公司将 2015 年 8 月 31 日确定为购买
日，将唐山海港博成钢材加工有限公司纳入合并范围。
公司于 2015 年 8 月对唐山外轮理货有限公司增资 378 万元，持股比例不变，增资后注
册资本达到 500 万元。
公司于 2015 年 8 月 6 日与北京通洋海运有限公司共同出资 50 万元，设立唐山港通盛外
轮理货有限公司，其中公司以自有资金出资 35 万元，持股比例 70%；北京通洋海运有限公
司出资 15 万元，持股比例 30%。
(2) 重大的非股权投资
报告期内，公司继续投资建设 36-40#煤炭泊位项目，该项目总投资为 559,377 万元，
2015 年投入 7.33 亿元，累计投入 37 亿元左右，项目投入资金主要为自有资金及非公开发
行股票募集资金。报告期内，该项目已经投入试运营，2015 年完成运量 2146 万吨，实现营
业收入 45,929.26 万元。
(3) 以公允价值计量的金融资产
2015 年年度报告
(六) 重大资产和股权出售
因经营业务减少，唐山港货运代理有限公司股东会决议并成立清算组进行清算后，于
2015 年 3 月办理了工商注销登记。
为了进一步重点发展公司主业，减少管理成本，公司于 2015 年 3 月 17 日召开四届二十
一次董事会审议通过了《关于挂牌转让公司持有的唐山华兴海运有限公司 60%股权的议案》，
同意公司通过在河北省产权交易中心挂牌交易的方式转让所持有的唐山华兴海运有限公司
的 60%股权。2015 年 4 月 30 日，公司与唐山港口实业集团有限公司签署《股权转让合同》，
并取得河北省产权交易中心出具的国有股权转让成交确认书（冀产交[2015]08 号）。唐山
华兴海运有限公司从 2015 年 5 月起不再纳入合并范围。
上述股权注销和出售对公司影响较小。
(七) 主要控股参股公司分析
本年发生额
子公司名称
京唐港首钢码头
1,333,065,000.00
4,769,999,109.60
2,303,121,291.05
884,338,829.56
242,448,617.08
京唐港煤炭港埠
460,000,000.00
665,080,882.19
585,678,620.59
584,529,695.45
55,047,593.65
有限责任公司
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2016 年，国家把“去产能化”列入五大结构性改革的任务之首。随着我国深化供给侧
改革、拉动内需、促进消费等政策效果的逐渐显现，中国经济发展长期向好基本面没有变，
港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。
港口行业未来的发展趋势主要是拓展港口服务功能，加快建设现代港口；完善港口运输
系统，强化港口枢纽作用；节约资源保护环境，推动港口绿色发展；加强港口安全管理，深
化港口平安建设；大力推进港口信息化，促进港口高效便捷。未来港口将更加注重与临港产
业和区域经济的融合，培育商业、信息、配送等现代港口服务功能，积极拓展全球物流、物
流金融等现代港口高端服务功能；还将大力发展流通加工、配送、货运代理以及冷链、汽车
等专业物流等业务，积极融入全球物流供应链，创新发展全方位、多层次物流服务。
交通运输部指出，要加快转变港口发展方式，促进我国港口转型升级持续健康发展。以
改革促进港口持续健康发展。强化理念创新、科技创新、政策创新和体制机制创新，以创新
驱动港口转型升级。到 2020 年，基本形成功能完善、配置合理、绿色安全、高效便捷、发
展有序的现代港口服务体系，适应我国经济社会发展需求。
港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。港口行业的竞争主要体现
在拥有相同或交叉经济腹地的港口相同货种之间的竞争，与公司形成竞争的主要是邻近的曹
妃甸港区等港口。公司依托优良的区位优势、便利的综合交通条件和国内一流的港口设施，
拥有优秀的管理团队和良好的管理模式，公司在通过能力、服务水平、服务质量方面有明显
的竞争优势。但公司作为散杂货类型港口，后方经济腹地的产业发展对公司运量增长有着直
接影响，特别是随着钢铁行业、焦化行业“去产能”以及环保压力逐步增大，港口间竞争态
势将更加突出。
(二) 公司发展战略
“十三五”期间，公司发展机遇与挑战并存，国家实施“一带一路”战略，开启新一轮
高水平开放大幕，京津冀协同发展，第一次把河北全域纳入国家战略，环渤海区域必将迎来
快速发展期。唐山市委九届七次全会明确提出，要做大做强沿海增长极，打造包括海港开发
区在内的四大平台、抓好临港产业发展。与此同时，公司经济腹地也面临着经济转型升级的
压力，环渤海港口间市场竞争将进一步加剧。目前，公司积累了丰富的港口建设和生产经营
2015 年年度报告
管理经验，生产组织高效，劳动生产率稳居全国沿海港口前列，形成了装卸品牌；深水航道
和大型专业化码头相续建成，港口等级和专业化水平大幅提升；集疏运体系完备，是京津冀、
环渤海乃至东北亚地区开放合作的重要“窗口”。
“十三五”时期，公司的发展战略：“坚持管理创新，稳中快进，毫不动摇地坚持建设
综合型国际化大港的总目标，坚持深水化、专业化、园区化、生态化的发展方向，坚持装卸、
物流、金融、集装箱四大板块协调发展的基本路径，坚持五大管理体系深化融合发展的基本
措施，持续推进，把公司建成环渤海地区国际性能源和重要原材料集疏主枢纽港，实现管理
现代化、信息化和服务品牌化”。
(三) 经营计划
公司 2016 年的经营目标为：预计全年实现吞吐量 1.65 亿吨，营业收入 52 亿元，经营
效益保持相对稳定，为完成上述目标任务，重点做好以下工作：
1、深化业务板块融合建设，创新优化综合物流体系。
以信息技术为引领，整合港内外资源作支撑，激发更强市场活力，创建新常态下的港口
综合物流体系建设，扩大市场占有份额。以客户政策为发力点，开展一对一服务，扩大支柱
货源市场占有份额，并延伸到新客户新货种。一是抓好专业煤炭码头规模生产运营，充分发
挥 36-40#泊位专业化、集约化优势，促进下水煤炭增量，二是精准掌握市场信息，动态落
实现有重点客户政策，维护好矿石、钢铁市场占比；三是做大做强汽车、粮食、超细粉、石
灰石、化肥、苗木、废钢、锰矿等货种，进一步优化货种结构；四是加快传统物流业务数字
化改造，打造物流电商平台，全面构建综合物流体系，降低客户综合物流成本；五是完善 B
型保税物流中心规划、建设工作。
2、进一步提高现场服务效率和水平，发挥装卸品牌竞争优势。
优化生产组织，提高作业效率，努力降低成本，与客户分享增利，提升装卸服务品牌品
质。一是统筹全港泊位、库区资源。做好货场规划，加大货物直疏直取，以前瞻性的流程、
制度引导货物周转，降低各项费用；二是创新工艺、工属具，加强核心技术研发、评估和保
护；三是以信息化做好公司内部运营技术支撑，继续推进内部统一门户、网络架构改造等重
点信息化项目建设；四是落实微单元成本核算，将船舶靠离泊管理规定注入成本控制理念，
进一步推进单船单班考核，以财务数据分析传递成本控制压力，实现成本费用降低。
3、夯实“五大管理体系”，进一步深化、融合，大力推行全员创新。
大力推进全员创新，进一步完善创新激励制度，搭建创新活动载体，持续强化员工培训，
鼓励全员立足岗位，对经营模式、生产组织、管理方法、工艺流程、货物装卸、堆存等进行
优化、完善、提高，不断提高创新能力。运用互联网、大数据、云计算、物联网等新技术，
完善港口服务功能，加快港口传统产业与新兴产业融合发展，积极创新业务模式，搭建物流
电商平台，提升公司与周边港口的综合竞争力。
4、加强财务管理和资金管理，高效低成本融资，满足公司发展的资金需要。
以资本、资产的保值增值为目标，全面加强投融资管理，加快财务管理由成本核算型向
价值创造型转变。加快推进设立财务公司，实现资金管理集约化，优化全集团范围的资金集
中配置和调剂，降低整体资金成本，提高资金使用效率和效益。根据 2016 年公司日常经营
资金周转需求，公司及控股子公司债务融资总额预计不超过 20 亿元。其中公司本部预留固
定资产项目贷款 8 亿元（借款期限不超 10 年），用于支付 36-40#泊位等项目工程欠款，预
留流动资金借款额度 5 亿元，用于补充公司日常经营中流动资金周转之不足；子公司京唐港
煤炭港埠有限责任公司、唐山市港口物流有限公司、唐山港国贸投资有限公司等预留融资额
度 7 亿元,融资方式包括但不限于货权质押或债项银行借款、开具银行承兑汇票或贴现、开
具信用证、流动资金借款等。
(四) 可能面对的风险
1、经济周期和相关行业周期性所引致的风险。我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度
上取决于未来经济和对外贸易的发展速度，公司直接腹地唐山市的钢铁、建材、能源、装备
制造和化工五大优势重工业产业发展较快，如相关产业出现重大结构变化，对港口货物运输
货种和需求量影响较大，公司主要经营货种铁矿石、煤炭和钢铁等大宗散杂货亦受钢铁行业
2015 年年度报告
和能源行业的景气度变化影响。公司将科学研究判断经济形势变化，提高市场应变能力，促
进公司经营模式转型升级，提高风险控制能力，适应新常态，确保公司稳定发展。
2、区域内港口竞争加剧带来的风险。公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业
务竞争关系。随着港口业务的不断发展，泊位产能不断释放，公司与邻近港口存在同质化竞
争，公司将继续采取差异化的竞争策略，加强对大客户的关注，加强新货种的营销力度，为
客户打造个性化服务，提高效率和服务质量，形成核心竞争力。
3、生产原料价格、人工成本等上升风险。公司经营规模不断扩大，当前国际国内物资
商品价格变动较大，人工成本也较大幅度提升，公司面临生产经营中的变动成本上升风险。
公司实行精细化管理，缩小成本控制单元，以财务管控为核心，刚性控制成本；同时，将积
极推进全员创新，改进生产工艺和流程，倡导节能降耗，加大信息化投入和技术改造，提高
港口管理的科技含量。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
2015 年年度报告
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况
根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）的文件精神，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改中利润分配相关条款的议案》，修订完善了公司利润分配的基本原则、公司利润分配
的具体政策以及利润分配政策调整的条件和程序等内容。
为了进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度、
可预见性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者形成稳定回
报预期和长期投资理念，充分保护中小股东的合法权益，公司 2012 年度股东大会审议通过
了《关于制定的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上
市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改的议案》，增加了现金分红决策中听取独立董事及中小股东意见所采取的措施。
报告期内，公司现金分红政策没有发生变化。
2、现金分红政策的执行情况
公司上市以来一直将给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果视为应尽的责
任和义务，将现金分红当作实施投资回报的重要形式。
2015 年 9 月 15 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2015 年
半年度利润分配预案》。2015 年半年度利润分配方案为：以截至 2015 年 6 月 30 日公司总
股本 2,248,438,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），即每股 0.1
元（含税），共派发现金红利 224,843,846 元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司 2015 年半年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2015 年 9 月 29 日，除息
日为 2015 年 9 月 29 日，现金红利发放日为 2015 年 9 月 30 日。
3、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案和董事会审议情况
2016 年 3 月 30 日，公司五届八次董事会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，
具体内容如下：
经信永中和会计师事务所审计，2015 年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润
1,199,790,316.23 元。母公司实现净利润 1,176,202,590.40 元，提取 10%法定盈余公积金
117,620,259.04 元，加年初未分配利润 2,352,896,461.35 元，扣除 2015 年实施的 2015 年
半年度利润分配 224,843,846 元，期末可供股东分配利润为 3,186,634,946.71 元。公司资
本 公 积 金 总 额 为 3,735,366,911.29 元 ， 其 中 可 用 于 转 增 股 本 的 资 本 溢 价 部 分 为
3,679,742,925.65 元。
鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，且资本公积金较为
充足，为优化公司股本结构，积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定 2015 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案如下：
以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.5 元（含税），即每股 0.15 元（含税），共派发现金红利 337,265,769 元，
剩余未分配利润结转下一年度。
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增
1,798,750,768 股，转增后公司总股本为 4,047,189,228 股。上述利润分配预案及资本公积
金转增股本尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为符合公司章程及审议程序的规
定，充分保护了中小投资者的合法权益。
2015 年年度报告
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或
单位：元 币种：人民币
分红年度合并报表
现金分红的数额
中归属于上市公司
股东的净利润
562,109,615.00
1,199,790,316.23
1,088,987,910.67
101,517,575.20
887,576,216.17
(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配
预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告
期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺时间及期限
承诺本次认购的非
做出承诺时间：2015 年 5
公开发行股票自发
月 28 日；预计履行完成时
行完成之日起三十
间：2018 年 5 月 28 日
六个月内不得转让
承诺自 2015 年 7 月
做出承诺时间：2015 年 7
13 日起 6 个月内，
月 13 日；完成情况：截至
通过上海证券交易
2015 年 9 月 23 日，唐港实
所交易系统增持公
业通过上海证券交易所交
司股份，增持金额
易系统累计增持公司股份
不低于 3000 万元，
3,941,551 股，累计增持金
且在法定期限内不
额为 30,000,418.2 元。
减持所持有的公司
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
2015 年年度报告
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
境内会计师事务所名称
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)
国信证券股份有限公司
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2015 年 5 月 6 日，公司召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2015 年
度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》。会议同
意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，其中年度财务
审计费用为 60 万元人民币，内部控制审计费用为 40 万元人民币。
六、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
七、破产重整相关事项
□适用 √不适用
八、重大诉讼重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整
□适用 √不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的
债务到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用 √不适用
2015 年年度报告
十二、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
详 见 公 司 于 2015 年 4 月 16 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
日常关联事项
（www.sse.com.cn）的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
详见公司于 2014 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唐山
港集团股份有限公司日常关联交易公告》。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
2015 年年度报告
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
交易对公司
关联交易内
关联交易定价原
转让资产的
转让资产的
转让资产获
经营成果和
财务状况的
将唐山华兴
海运有限公
司 60%股权
挂牌交易转让
11,810,600
13,575,700
676,657.50
转让给唐港
资产收购、出售发生的关联交易说明
为了进一步重点发展公司主业，减少管理成本，公司于 2015 年 3 月 17 日召开四届二十一次董事会审议通过了《关于挂牌转让公司持有的唐山华兴
海运有限公司 60%股权的议案》，同意公司通过在河北省产权交易中心挂牌交易的方式转让所持有的唐山华兴海运有限公司的 60%股权。2015 年 4 月 30
日，公司与唐山港口实业集团有限公司签署《股权转让合同》，并取得河北省产权交易中心出具的国有股权转让成交确认书（冀产交[2015]08 号）。唐
山华兴海运有限公司从 2015 年 5 月起不再纳入合并范围。
十三、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
2015 年年度报告
委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
其他重大合同
十四、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
十五、积极履行社会责任的工作情况
社会责任工作情况
公司已经披露 2015 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
十六、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
2015 年年度报告
普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
218,086,956
218,086,956
218,086,956
1、国家持股
2、国有法人持股
17,391,304
17,391,304
17,391,304
3、其他内资持股
200,695,652
200,695,652
200,695,652
其中：境内非国有法人持股
200,695,652
200,695,652
200,695,652
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
2,030,351,504
2,030,351,504
1、人民币普通股
2,030,351,504
2,030,351,504
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
2,030,351,504
218,086,956
2,248,438,460
2、 普通股股份变动情况说明
2015 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 号）, 核准公司向特
定投资者非公开发行不超过 570,000,000 股（含 570,000,000 股）人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）。
2015 年年度报告
本次发行通过竞价方式组织簿记建档，最终确定财通基金管理有限公司等 8 名投资者以现金认购本次发行的股票 218,086,956 股。2015 年 5 月 27 日，
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行相关的股份变更登记及股份限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由
2,030,351,504 股增加至 2,248,438,460 股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
2015 年度公司非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的总股本和归属于母公司所有者权益大幅增长，由于募集资金使用效益的显现需要一
个时间过程，相关利润在短期难以全部释放，但是对公司的每股收益和净资产收益率影响不大。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
限售股份变动情况
√适用 □不适用
本年增加限
年末限售股
解除限售日期
唐山港口实业集团有限公司
17,391,304
17,391,304
非公开发行限售股
2018 年 5 月 28 日
长石投资有限公司
22,608,695
22,608,695
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
全国社保基金五零一组合
14,000,000
14,000,000
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
博时基金-工商银行-博时基金-悦达善达悦升 1 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司
17,391,304
17,391,304
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-兴业银行-浙江厚道资产管理有限公司
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-富春定增 198 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增添利 8 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-上海银行-富春黑金石 1 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-上海银行-富春定增 230 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
2015 年年度报告
财通基金-光大银行-财通基金-富春源通定增 3 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-旗峰创新 3 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-财通基金-同安定增保 1 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-银河资本资产管理有限公司
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-银河资本资产管理有限公司
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增 339 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-富春定增 272 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-兴业银行-上海盛宇股权投资中心（有限合伙）
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-叁津定增 2 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增添利 2 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增 196 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-富春定增 232 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 248 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-广发 2 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春 178 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增 193 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增 180 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增 228 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增添利 3 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增添利 7 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-紫金 2 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增 88 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-兴业银行-财通定增 2 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增 333 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-钜派定增 1 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增 381 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
2015 年年度报告
财通基金-工商银行-富春定增 375 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增 406 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 209 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增 371 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-安信定增 5 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-财通基金-安信定增 6 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-财通基金-安信定增 7 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-光大银行-安信定增 8 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-富春定增添利 6 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-齐鲁宝 1 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
财通基金-工商银行-齐鲁宝 2 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
上银瑞金资产-上海银行-慧富 12 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
上银瑞金资产-上海银行-慧富得壹海捷 19 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
上银瑞金资本-上海银行-慧富 20 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
上银瑞金资本-上海银行-慧富 22 号资产管理计划
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
上银瑞金资产-上海银行-慧富 8 号专项资产管理计划
20,869,565
20,869,565
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
汇添富基金-宁波银行-沈利萍
22,608,696
22,608,696
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
汇添富基金-工商银行-外贸信托.恒盛定向增发投资集合资金信托
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
创金合信基金-招商银行-鹏德成长 1 号资产管理计划
30,956,521
30,956,521
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号
非公开发行限售股
2016 年 5 月 28 日
218,086,956
218,086,956
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生证券的种类
发行价格（或利率）
获准上市交易数量
普通股股票类
非公开发行股票
2015 年 5 月 27 日
17,391,304
2018 年 5 月 28 日
17,391,304
2015 年年度报告
非公开发行股票
2015 年 5 月 27 日
200,695,652
2016 年 5 月 28 日
200,695,652
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
2015 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 号）, 核准公司向特
定投资者非公开发行不超过 570,000,000 股（含 570,000,000 股）人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）。
本次发行通过竞价方式组织簿记建档，最终确定财通基金管理有限公司等 8 名投资者以现金认购本次发行的股票 218,086,956 股。2015 年 5 月 27 日，公
司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行相关的股份变更登记及股份限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由
2,030,351,504 股增加至 2,248,438,460 股。
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
报告期内增减
期末持股数量
件股份数量
唐山港口实业集团有限公司
21,332,855
977,636,855
17,391,304
河北建投交通投资有限责任公司
205,416,000
北京京泰投资管理中心
-10,331,400
106,635,600
中央汇金资产管理有限责任公司
40,079,300
40,079,300
中国证券金融股份有限公司
31,135,723
31,135,723
创金合信基金－招商银行－鹏德成长 1 号资产管理计划
22,695,653
22,695,653
22,695,653
汇添富基金－宁波银行－沈利萍
22,608,696
22,608,696
22,608,696
长石投资有限公司
22,608,695
22,608,695
22,608,695
22,605,695
2015 年年度报告
上银瑞金资产－上海银行－慧富 8 号专项资产管理计划
20,863,565
20,869,565
20,869,565
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司
17,391,304
17,391,304
17,391,304
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
持有无限售条件流通股的数量
唐山港口实业集团有限公司
960,245,551 人民币普通股
960,245,551
河北建投交通投资有限责任公司
205,416,000 人民币普通股
205,416,000
北京京泰投资管理中心
106,635,600 人民币普通股
106,635,600
中央汇金资产管理有限责任公司
40,079,300 人民币普通股
40,079,300
中国证券金融股份有限公司
31,135,723 人民币普通股
31,135,723
国投交通公司
10,000,000 人民币普通股
10,000,000
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
9,266,609 人民币普通股
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
9,244,700 人民币普通股
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
9,244,700 人民币普通股
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
9,244,700 人民币普通股
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
9,244,700 人民币普通股
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
9,244,700 人民币普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
9,244,700 人民币普通股
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
9,244,700 人民币普通股
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
9,244,700 人民币普通股
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
9,244,700 人民币普通股
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
9,244,700 人民币普通股
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的说明
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2015 年年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
持有的有限
有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件股东名称
售条件股份
新增可上市交易股
可上市交易时间
创金合信基金－招商银行－鹏德成长 1 号资产管理计划
22,695,653
22,695,653
限售期 12 个月
汇添富基金－宁波银行－沈利萍
22,608,696
22,608,696
限售期 12 个月
长石投资有限公司
22,608,695
22,608,695
限售期 12 个月
上银瑞金资产－上海银行－慧富 8 号专项资产管理计划
20,869,565
20,869,565
限售期 12 个月
唐山港口实业集团有限公司
17,391,304
17,391,304
限售期 36 个月
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司
17,391,304
17,391,304
限售期 12 个月
全国社保基金五零一组合
14,000,000
14,000,000
限售期 12 个月
博时基金－工商银行－博时基金－悦达善达悦升 1 号资产管理计划
限售期 12 个月
创金合信基金－招商银行－广州福商 1 号资产管理计划
限售期 12 个月
申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号
限售期 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，控股股东唐山港口实业有限公司与其他股东不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人， 其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关
系未知，是否属于一致行动人未知。
2015 年年度报告
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
唐山港口实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人
2000 年 7 月 3 日
主要经营业务
国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港
相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁
服务（经营至 2016 年 7 月 28 日止）；经营方式采用自
营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合
作、服务；一般经营项目：建筑材料（原木、木材、石
灰除外）批发零售；土地租赁经营（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内
外上市公司的股权情况
报告期内控股股东变更情况索引及日期
报告期内，公司控股股东未发生变更。
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二) 实际控制人情况
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期内实际控制人变更情况索引及日期
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
2015 年年度报告
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
五、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
2015 年年度报告
优先股相关情况
□适用 √不适用
2015 年年度报告
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
报告期内从公司
获得的税前报酬
任期起始日期
任期终止日期
总额（万元）
董事长、党委书记
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
董事、总经理、党
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
董事、副总经理
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
董事、财务总监
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
董事、副总经理
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
董事、副总经理、
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
党委副书记、纪委
书记、工会主席
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
监事会主席
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年年度报告
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 9 月 15 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
职工监事、总经理
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
职工监事、总经理
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
董事会秘书
2015 年 5 月 6 日
2018 年 5 月 5 日
副董事长（离任）
2012 年 4 月 10 日
2015 年 5 月 6 日
独立董事（离任）
2014 年 4 月 24 日
2015 年 5 月 6 日
主要工作经历
2008 年 3 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事长，唐山港集团股份有限公司董事长。2013 年 4 月至今，担任唐山港口实业集团有限
公司党委书记，唐山港集团股份有限公司党委书记；2009 年 9 月，担任唐山港务投资管理有限公司执行董事。
2008 年 6 月至 2012 年 5 月，担任河北建投水务投资有限公司副总经理；2012 年 5 月至 2013 年 3 月，担任河北建投水务投资有限公司副总经
理（主持日常工作）；2013 年 3 月至 2013 年 10 月，担任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理；2013 年 10 月至 2015 年 4 月，
担任河北建投小额贷款股份有限公司总经理；2015 年 4 月至今，担任河北建投交通投资有限责任公司董事、总经理；2015 年 5 月至今，担任
唐山港集团股份有限公司董事、副董事长；2015 年 7 月至今，担任唐港铁路有限责任公司董事；2015 年 7 月至今，担任国投曹妃甸港口有限
公司董事；2015 年 7 月至今，担任神华黄骅港务有限责任公司董事；2015 年 9 月至今，担任华能曹妃甸港口有限公司董事。
2007 年 4 月至 2008 年 2 月，担任京唐港股份有限公司总经理助理、装卸公司经理；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，担任唐山港集团股份有限
公司总经理助理、第二港埠生产作业部经理；2008 年 12 月至 2013 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009 年 12 月至今，担
任唐山港国际集装箱码头有限公司董事； 2011 年 11 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2013 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有
2015 年年度报告
限公司总经理、党委副书记、担任唐山港口实业集团有限公司董事；2013 年 10 月至今，担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。
2007 年 8 月至 2009 年 7 月，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务审计部经理；2009 年 7 月至 2011 年 8 月，担任京
泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务总监兼财务经理；2011 年 8 月至今，担任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资
管理中心副总经理兼财务总监、董事；2011 年 3 月至今，担任北京三元食品股份有限公司董事；2005 年 3 月至 2014 年 4 月，担任唐山港集
团股份有限公司监事；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事。
2008 年 3 月 2014 年 5 月，担任唐山港集团股份有限公司副总经理、工会主席、党委副书记、纪委书记；2009 年 5 月至今，担任唐山港集团
股份有限公司董事；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，担任唐山港口实业集团有限公司董事；2014 年 5 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司
常务副总经理、党委副书记；2014 年 6 月至今，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事长；2015 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公
司副董事长；2014 年 8 月至今，担任唐山唐曹铁路有限责任公司董事；2011 年 7 月至今，担任唐山中远集装箱物流有限公司副董事长。
2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2009 年 4 月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长；2011 年 11 月至今，
担任唐山港集团股份有限公司董事；2007 年 9 月至今，担任唐山北方煤炭储运有限公司董事；2010 年 10 月至今，担任唐山湾炼焦煤储配有
限公司董事；2012 年 12 月至今，担任唐山新通泰储运有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司总
经理、执行董事。
2007 年 4 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司总会计师；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，担任唐山港集团股份有限公司总会计师、财
务部部长；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事、财务总监；2009 年 5 月至 2013 年 4 月，担任唐山港集团股份有限公司董
事会秘书；2011 年 11 月至今，担任京唐港首钢码头有限公司董事；2014 年 8 月至今，担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事。
2006 年 3 月至 2010 年 1 月，担任唐山港口投资有限公司总会计师；2008 年 12 月至 2010 年 1 月，担任唐山港口投资有限公司董事；2010 年
1 月至今，担任唐山港口实业集团有限公司董事、总会计师；2008 年 3 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2003 年 12 月至今，担任
唐山港国际集装箱码头有限公司董事；2004 年 8 月至今年，担任唐山曹妃甸实业港务有限公司监事；2011 年 3 月至今，担任唐山浩淼水务有
限公司董事；2013 年 8 月至今，担任唐山银行股份有限公司董事；2014 年 4 月至今，担任财达证券有限责任公司监事。
2005 年 5 月至 2008 年 3 月，担任京唐港股份有限公司业务部部长；2008 年 3 月至 2010 年 1 月，担任唐山港集团股份有限公司总经理助理；
2010 年 2 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2013 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；2013 年 9 月至 2015 年 1
月，担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事；2009 年 6 月至今，担任唐山市港口物流有限公司董事长；2009 年 6 月至今，担任唐山港京唐
港区进出口保税储运有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，担任唐山港船舶货运代理有限公司董事长；2011 年 3 月至今，担任河北港湾船舶
交易服务有限公司董事长；2009 年 2 月至今，担任唐山港中外运船务代理有限公司董事长；2009 年 8 月至今，担任中铁联合物流（迁安）有
限责任公司董事；2014 年 6 月至今，担任洋浦华诚海运有限公司董事；2012 年 2 月至今，担任承德市内陆港物流有限公司董事。
2007 年 12 月至 2011 年 11 月，担任京唐港首钢码头有限公司副总经理、党委委员；2010 年 1 月至 2012 年 4 月，担任唐山港口实业集团有限
公司副总经理、党委委员；2011 年 11 月至 2013 年 4 月，担任京唐港首钢码头有限公司总经理；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，担任京唐港首
钢码头有限公司董事长；2012 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司副总经理；2013 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司董事；
2014 年 5 月至今，担任唐山港集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2014 年 12 月至今，担任唐山海港港兴监理咨询有限公
司执行董事；2015 年 7 月至今，担任唐山市外轮供应有限公司执行董事；2014 年 6 月至今，担任唐山海港京唐港园林绿化有限公司董事、唐
山港集团物业服务有限公司董事。
2015 年年度报告
1969 年 9 月至 1978 年 9 月，担任内蒙古生产建设兵团知青战士、班长、排长；1991 年 1 月至 1994 年 1 月，担任中国科学院—国家计委地理
研究所博士后、副研究员；1994 年 1 月至今，担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有
限公司独立董事。
2002 年 1 月至今，担任北京中企华资产评估有限责任公司总裁；2014 年 4 月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至