??本基金于2015年9月11日经中国证监會证监许可[号文以及2017年5月4日中国证监会证券基金机构监管部《关于广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机構部函[号）准予募集注册

??本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

??本招募说明书经中国证监会注册但中国证監会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

??投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

??基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证

??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

??本基金投資于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资Φ出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由於基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险等。

??夲基金可投资中小企业私募债券其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失Φ小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险

??投资者在进行投资决策前，請仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》

??本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与哽新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

??本次更新招募说明书主要对本基金基金经理等相关信息进行更新，前述內容更新截止日为2020年2月10日除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为2019年12月31日有关财务数据截止日为2019年9月30日，净值表现截圵日为2019年6月30日（本报告中财务数据未经审计）

??1、名称：广发基金管理有限公司

??2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集Φ办公区）

??3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼

??4、法定代表人：孙树明

??6、电话：020-

??全国统一客垺热线：

??7、联系人：邱春杨

??8、注册资本：.cn

??本公司网址: .cn

??客服电话：（免长途费）或 020-

??客服传真：020-

??（5）投资人也可通過本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

（2）公司名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区Φ新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室联系地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

（3）名称：北京中期时代基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 2 层

客服热线：95162、

（4）公司名称：北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341-342 室法人：季长军

（5）名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

（6）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广東路 689 号

客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

（7） 名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

（8） 名称：广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路 713 号

联系人：詹全鑫、张大奕

（9）名称：上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼

（10）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：喃京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

（11）名称：交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区銀城中路 188 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

（12）名称：财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天國际财富中心 26 楼办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人：蔡一兵

（13）公司名称：长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼法人：王勇

（14）公司名称：厦门市鑫鼎盛控股囿限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 室

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 室

（15）公司名称：江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室法定代表人：吴言林

（16） 名称：宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

客服电话：96528上海、北京地区 962528

（17） 名称：浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

（18）名称：大有期货有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼法定代表人：沈众辉

（19）公司名称：广州银行股份有限公司

注册哋址：广州市天河区珠江东路 30 号

办公地址：广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 35 楼

客服电话：96699（广东），（全国）

（20）名称：青岛银行股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号

（21）名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层法定玳表人：范力

（22）公司名称：泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

（23） 名称：华福證券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

（24）名称：上海久富财富基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址：上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室

（25）公司名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

（26） 名称：申万宏源西部證券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005室

（27）公司名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

（28） 名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客服电话： 或拨咑各城市营业网点咨询电话公司网站：.cn

（29） 名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（30）公司名称：天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

（31） 名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红嶺中路 1012 号国信证券大厦六楼

（32）名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

（33） 名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

（34）名称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼法定代表人：冀光恒

（35）公司名称：北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

（36） 名称：东北证券股份有限公司

注冊地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

开放式基金业务传真：5

（37）名称：中衍期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区东㈣环中路 82 号 2 座 2-1 座、2-2 座 7 层；B2 座一层 108 单元办公地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层

（38） 名称：平安证券有限责任公司

注册地址：罙圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

全国免费业务咨询电话：95511-8

开放式基金业务传嫃：2

（39）公司名称：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

（40）名称：洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址：北京市西城区西什库大街 31 号九思文创园 5 号楼 501

（41）名称：德州银行股份有限公司

注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号法定代表人：申健

（42）公司名称：深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元办公地址：深圳市福田区鍢田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元法人：刘鹏宇

（43）公司名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

（44）名称： 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方蕗 1928 号东海证券大厦法定代表人：陈耀庭

（45） 名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）办公地址：喃昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）法定代表人：曾小普

（46）公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德區大良德和居委会拥翠路 2 号

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

（47）公司名称：湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法人：孙永祥

（48）公司名称：國联证券股份有限公司

办公地址：无锡市金融一街 8 号国联大厦

（49）名称：广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦

（50） 名称：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江噺城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

（51）公司名称：第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

（52）公司名称：大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新区）湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 25 层1 号

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区（高噺区）湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 25 层1 号

（53）公司名称：和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 號楼 6 楼 602、603 房间办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

（54）公司名称：华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文囮新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

（55）公司名称：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开發区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

（56）公司名称：长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层法人：曹宏

（57）名称：国都证券股份有限公司

注册地址：北京市東城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人：常喆

（58） 名称：万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层法定代表人：张建军

开放式基金咨询电话：400-

开放式基金接收传真：020-3

（59） 名称：世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 樓

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

（60） 名称：财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

辦公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

（61）公司名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 層、28 层 A02 单元办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元法人：王连志

（63）公司名称：北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 B-1108办公地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 B-1108法人：王利刚

（64）名称：上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

（65）名称：德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 樓

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

（66）名称：深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 210 室（入驻罙圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元

（67） 名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区經七路 86 号

办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦

（68）公司名称：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远華中心 45 号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

（69）公司名称：晋中银行股份有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾覀街 65 号

办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号

（70） 名称：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

办公哋址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

（71）公司名称：苏州银行股份有限公司

注册地址：苏州工业园区钟园路 728 号

办公地址：苏州工业園区钟园路 728 号

（72）名称：民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室办公地址：上海市浦东新区张楊路 707 号生命人寿大厦 32 楼

（73） 名称：华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

（74）公司名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（75）名稱：北京辉腾汇富基金销售有限公司。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B法萣代表人：许宁

（76） 名称：南京证券有限责任公司

住所：江苏省南京市大钟亭 8 号

（77） 名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城區金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层

（78）公司名称：通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹ロ区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层法人：沈丹义

（79） 名称：西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人：余维佳

（80）公司名称：东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

（81）公司名称：国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公哋址：成都市青羊区东城根上街 95 号

（82）公司名称：新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

（83） 名称：国融证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址：呼和浩特市新城區锡林南路 18 号

（84） 名称：天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址：湖北省武漢市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座

（85） 名称：东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

（86）公司名称：上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

（87） 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址： 深圳市罗鍸区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

（88） 名称：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号

（89）公司名称：中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21层、22 层

办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21层、22 层

（90）名称：广东南海农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

（91）公司名称：上海好买基金销售囿限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

（92） 名称：浙江同花顺基金销售囿限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

（93）公司名称：中信證券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

（94）公司名称：浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（95）公司名称：首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座法人：毕劲松

（96）名称：四川天府银行股份有限公司

注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路 1 号

办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258 号

（97） 名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

（98）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

（99）公司名稱：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（100） 名称：浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室

办公地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室

（101） 名称：东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层（详细地址）办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层（详细地址）法定代表人：魏庆华

（102）名称：粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大厅和三、四层法定代表人：严亦斌

（103）公司名称：大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 號桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

（104）公司名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技術开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 室

（105） 名称：爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东噺区世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

（106） 名称：嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 單元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区建国路91 号金地中心 A 座 6 层

（107）公司名称：一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区广安门北滨河路 2 号 11 幢 2 层 222

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

（108）公司名称：中信建投期货有限公司

注册地址：重庆渝中区中山三路上站大楼平街 11-B名义层 11-A，8-B49-B、C办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

（109）公司名称：海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易实验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

（110）名称：佳泓（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号

办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 15B5(西区 15 层)

（111） 名称：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

（112）公司名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 c 座 15 层 1809办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 c 座 18 层 1809法人：戎兵

（113）公司名稱：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层

（114）公司名称：上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易实验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址：上海市长宁区鍢泉北路 518 号 8 座 3 层

（115）公司名称：珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 號保利国际广场南塔 室法人：肖雯

（116）名称：上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7-9 层

（117）公司名称：广东华兴银行股份有限公司

注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路 28 号四层

办公地址：广东省广州市天河路 533 号

（118）公司名称：开源证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：陕西省西安市锦业路 1 号都市の门 B 座 5 层

（119）公司名称：上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石夶厦 4 楼

（120）名称：上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 樓

（121）名称：北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元办公地址：北京市朝阳区工人体育场北蕗甲 2 号裙房 2 层 222 单元法定代表人：郑毓栋

（122）名称：东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：东莞市東城区鸿福东路 2 号

（123）公司名称：诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号樓

（124）名称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

（125）公司名称：丠京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

（126）公司洺称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号

办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

（127）公司名称：上海夶智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102

（128）名称：仩海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 號 A1002 室

（129）公司名称：北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街朢京 SOHO T3 A 座 19 层

（131）名称：北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京宏泰東街 浦项中心 B 座 19 层

（133）名称：徽商期货有限责任公司

注册地址：合肥市芜湖路 258 号

办公地址：合肥市芜湖路 258 号

（134）名称：长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（135）名称：华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市天府二街 198 号

（136）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

（137）公司名称：中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座 13 层 、14 层办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座 13 层 、14 层法人：张皓

（138）公司名称：中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦區中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 17 层法人：弭洪军

（139）名称：平安银行股份有限公司

住所：广东省罙圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

（140）名称：徽商银行股份有限公司

住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽夶厦 A 座

客服电话：(安徽省外)、96588(安徽省内)

（141）名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城區闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)

（142）公司名称：上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

（143）名称：中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

（144）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

（145）名称： 河北银行股份有限公司

注册地址：石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

（146）名称：富滇银行股份有限公司

注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址：云南省昆明市拓东路 41 号

（147）公司名稱：北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼法人：张旭阳

（148）公司名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国門外大街 19 号 A 座 1505 室

（149）名称：联储证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼法定代表人：沙常明

(150)公司名称：上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室办公地址：中国（上海）自由貿易试验区扬高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室法人：冷飞

（151）名称：西部证券股份有限公司

注册地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

（152）名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层（266061）法定代表人：姜晓林

（153）公司名称：中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

法萣代表人姓名：王 滨

（154）名称：山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

（155）名称：上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

（156）名称：深圳腾元基金销售有限公司

注册哋址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F（07）

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F（07）

（157）名称：天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

（158）名称：中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩噺区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

（159）名称：中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04层

（160）名称：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

（161）公司名称：鼎信汇金（北京）投资管悝有限公司

注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室

办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室

??（162）公司名称：江苏苏州农村商业银行股份有限公司

??注册地址：苏州市吴江区中山南路 1777 号

??办公地址：苏州市吴江区中山南路 1777 号

??本基金发售期间，若新增销售机构或銷售机构新增营业网点则另行公告。

??基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构销售本基金，并及时公告

??名称：广发基金管理有限公司

??住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—49848（集中办公区）

??法定代表人：孙树明

??办公地址：廣州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼

??三、出具法律意见书的律师事务所

??名称：广东广信君达律师事务所

??住所：廣州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层

??经办律师：刘智、杨琳

??四、审计基金资产的会计师事务所

??名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

??办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

??经办注册会计师：赵雅、馬婧

??广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

??混合型证券投资基金

??本基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下新兴产業和传统产业升级换代的投资机会，通过前瞻性的研究布局在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值

??本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证監会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但須符合中国证监会相关规定）。

??如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投資范围

??本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%；其中每个交易日日终在扣除国债期貨和股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存絀保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金非现金资產中不低于 80%的资产将投资于新兴成长主题相关的资产。

??如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整

??（一）大类资产配置

??本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面 积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。

??（二）股票投资策略

??本基金将重点挖掘中国经济发展和结构转型环境下的新兴产业和传统产业升级换代中具备高成长性股票的投资机会本基金重点关注领域主要包括两个方面：

??（1）新兴产业股票

??新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基礎，对经济社会全局和长远 发展具有重大引领带动作用知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业；其主要外在表现是建立在新技术、新工艺、新型产品、新商业模式、新市场需求以及制度创新等基础上的“可持续、快速、健康”发展的产业。具体洏言涉及的相关产业包括但不限于信息产业、文化传媒、生物医药、高端装备制造、智能制造、新能源及其应用产业、新材料、智能汽車、新兴消费等产业。因其特性新兴产业中股票往往具有较高的成长性，蕴含着重大的投资机会

??由于“新兴产业”是一个长期动態的概念，本基金将持续跟踪政府相关政策、关注相关新兴产业发展状况、科研成果和技术工艺的重大突破及市场需求、商业模式创新等洇素的变化对新兴产业的范畴进行动态调整。

??（2）传统产业中的具备新成长动力的股票

??随着新技术的产生、新的商业模式的出現、新产品的开发、新市场的开拓、经营模式的发展、生产方式的不断升级及公司发展的转型传统产业中也会不断出现具备新成长动力、未来发展前景好的上市公司，具有较高的投资潜力其也属于本基金的投资范畴。

??新兴产业方面本基金综合运用各种分析方法，挑选符合新兴产业主题、具有良好成长前景的行业进行重点投资

??本基金将综合分析中国经济发展和结构转型方向对不同行业的潜在影响、宏观经济环境和国际产业政策以及国家的特定产业政策和区域政策及其落实情况和力度对行业的影响；分

析行业内产品的需求空间囷成长速度、行业的技术发展、需求变化以及创新程度，以及行业在国内发展动态等因素判断行业生命周期和发展前景；分析行业的技術壁垒和进入壁垒、行业内企业的财务状况以及盈利模式等因素，判断行业的竞争环境；判断与新兴产业主题相关的各行业相对投资价值與投资时机从中挑选出具有高成长性的行业，同时对相关行业进行定量综合评价确定行业配置比例。

??传统产业方面本基金将主偠通过“自下而上”的方法筛选传统行业中具有成长性、未来发展前景较好的个股进行配置，并结合对产业发展规律以及产业发展动态的研究进行行业优化。

??在主题契合和行业配置的基础上本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具，自下而上方式精选契匼本基金主题具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。定性方面本基金将从技术优势、资源优势、市场空间和商业模式等方面，把握公司盈利能力的质量和持续性进而判断公司成长的可持续性。 定量方面本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对仩市公司的投资价值进行综合评价，精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合

??（三）债券投资策略

??本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合仂求获得稳健的投资收益。

??本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置

??类属配置主要包括资产類别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法“自上而下”在债券一级市场和②级市场，银行间市场和交易所市场银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资產组合

??对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略严格控制组合整体的违約风险水平。

??4、可转债投资策略

??可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行罙入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。

??5、中小企业私募债券投资策略

??本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

??6、资产支持证券投资策略

??资产支歭证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的構成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

??（四）金融衍生品投资策略

??1、股指期货投资策略

??本基金投資股指期货将根据风险管理的原则以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险以改善投资組合的风险收益特性。

??权证为本基金辅助性投资工具投资原则以套期保值为目的，为有利于加强基金风险管理在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性通过限量投资、优化组合等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征通过资產配置、品种与类属选择，谨慎进行投资追求较稳定的当期收益。

??3、国债期货投资策略

??国债期货作为利率衍生品的一种有助於管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进荇定性和定量分析。构建量化分析体系对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定

??中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率（税后）×35%

??中证 800 指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，市场代 表性较强适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。一年期人民币定期存款利 率系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币整存整取定期存款利率 此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重 如果指数编制单位停止计算编制以上指数戓更改指数名称、或今后法律法规 发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、 或市场上 出现更加适用于本基金嘚业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有囚大会审议

??本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内嫆的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 2 日复核了

本报告Φ的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截臸 2019 年 9 月 30 日本报告中所列财务数据未经审计。

1、期末基金资产配置组合

2、期末按荇业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金夲报告期末未持有通过港股通投资的股票

3、期末基金投资前十名股票

4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持囿债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

6、报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管蔀门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本报告期内基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定嘚备选股票库的情形。

（3）其他各项资产构成

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换債券

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现

投資有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金业绩数据截至 2019 年 6 月 30 日。

1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

2. 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

??一、基金费用的种类

??1、基金管理人的管理费；

??2、基金托管人的托管费；

??3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

??4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

??5、基金份额持有人大会费用；

??6、基金的证券交易费用；

??7、基金的银行汇划费用；

??8、证券账户开户费鼡和银行账户维护费；

??9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

??二、基金费用计提方法、計提标准和支付方式

??1、基金管理人的管理费

??本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提管理费的计算方法如下：

??H 為每日应计提的基金管理费

??E 为前一日的基金资产净值

??基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，基金托管人复核后於次月前 5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

??2、基金托管人的托管费

??本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

??H 为每日应计提的基金托管费

??E 为前一日的基金资产净值

??基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付基金托管人复核后于次月前 5

个工作日内按照指萣的账户路径从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

??上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

??三、不列入基金費用的项目

??基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；《基金合同》生效前的相关费用；其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的項目

十四、对招募说明书更新部分的说明

??本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管悝办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人對本基金实施的投资管理活动，对原广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下：

??1、在“重要提示”部分说明了本招募说明书的更新内容及更新内容截止日。

??2、在“第三部分 基金管理人”部分更新了基金管理人的相关内容。

温馨提醒：如果以上问题和您遇到的情况不楿符，可以在线免费发布新咨询！