-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----范静的综合业绩目前在全部1579位基金经理中排名第359位，排位靠前，请您谨慎投资。
该基金经理
未来一年相对亏损概率--
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
影响力分值为0.0%
最大：0.0%</最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量和定性方法，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。
1、资产配置策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质以及各类...
&我的自选股
7日年化收益率3.86%
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额30.360亿份
净资产 206.420亿元
每万份收益0.9843
投资类型货币型
赎回状态可赎回
目前份额206.420亿份
管理费率0.27%
5日平均：4.765%& 20日平均：4.557%&
60日平均：4.557%
5日平均：1.360元& 20日平均：1.340元&
60日平均：1.340元
5日平均：2.320%& 20日平均：2.213%&
60日平均：2.213%
今年以来涨幅
近三月涨幅
近半年涨幅
近一年涨幅
近两年涨幅
近三年涨幅
最近一年中中银活期宝在货币型基金中净值增长率排名第301,排名中间。 该基金无分红信息。
同风格平均(%)
沪深300(%)
近一月521/689
近六月356/648
近一年320/641
今年以来347/536
同风格平均(%)
沪深300(%)
2017年3季度377/649
2017年2季度366/602
2017年1季度366/574
2016年4季度249/529
截止2017年3季度,该基金产品连续两个季度正增长, 值得关注。
17兴业银行CD305
17兴业银行CD277
17兴业银行CD281
17宁波银行CD106
17中信银行CD089
占净资产比
七日年化：
近一月涨幅：0.26%
单位净值：1.2808
近一月涨幅：27.89%
单位净值：1.024
近一月涨幅：14.00%
单位净值：0.568
近一月涨幅：13.83%
七日年化：
近三月超额：0.93
单位净值：1.8706
近三月超额：71.12
单位净值：1.558
近三月超额：60.38
单位净值：1.6407
近三月超额：49.91
七日年化：
夏普指数：0.00
单位净值：1
夏普指数：15.33
单位净值：1.0019
夏普指数：5.45
单位净值：1.0498
夏普指数：5.27
七日年化：
分红频度：0.00次/年
七日年化：
分红频度：1.09次/年
七日年化：
分红频度：0.89次/年
七日年化：
分红频度：0.07次/年
七日年化：
满意度：0.00%
单位净值：1.148
满意度：100.00%
七日年化：
满意度：100.00%
七日年化：
满意度：100.00%
七日年化：
日涨幅：0.02%
单位净值：0.9997
日涨幅：-1.63%
七日年化：
日涨幅：0.03%
单位净值：12.252
日涨幅：0.43%关注证券之星官方微博：
中银合利债券：开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
中银合利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告公告送出日期:2016 年 8 月 12 日1.公告基本信息基金名称
中银合利债券型证券投资基金基金简称
中银合利债券基金主代码
002693基金运作方式
契约型开放式基金合同生效日
2016 年 5 月 19 日基金管理人名称
中银基金管理有限公司基金托管人名称
招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称
中银基金管理有限公司公告依据
《中银合利债券型证券投资基金基金合同》、《中银合利债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定申购起始日
2016 年 8 月 16 日赎回起始日
2016 年 8 月 16 日转换转入起始日
2016 年 8 月 16 日转换转出起始日
2016 年 8 月 16 日定期定额投资起始日
2016 年 8 月 16 日2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间中银合利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在开放日办理基金份额的申购、赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。若未来出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。13.日常申购业务3.1 申购金额限制投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币 1000 元,追加申购最低金额为人民币 1000 元;通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币 10000 元,追加申购最低金额为人民币 1000 元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在调整生效前依照有关规定在至少一家指定媒体公告。3.2 申购费率3.2.1 前端收费申购金额(M)
申购费率M<100 万元
0.8%100 万元≤M<200 元
0.5%200 万元≤M<500 万元
0.3%M≥500 万元
1000 元笔注: 1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。2、投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。3.3 其他与申购相关的事项1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。24.日常赎回业务4.1 赎回份额限制投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。4.2 赎回费率1、设 Y 为持有期限。当 Y<1 年时,赎回费率为 0.10%;当 1 年≤Y<2 年时,赎回费率为 0.05%;当 Y≥2 年时,赎回费率为 0。2、上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限,若由其它基金转换为本基金,则本基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。4.3 其他与赎回相关的事项1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。2、基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整,并在新规则开始实施前依照有关规定在指定媒体上公告。4、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由于四舍五入导致的误差归入基金资产。5.日常转换业务5.1 转换费率1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。3(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。2、基金转换的计算公式A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/EF=B×C×DJ=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H其中,A 为转入的基金份额数量;B 为转出的基金份额数量;C 为转换当日转出基金份额净值;D 为转出基金份额的赎回费率;E 为转换当日转入基金份额净值;F 为转出基金份额的赎回费;G 为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金或理财基金的,则 G=0;H 为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则 H=0;J 为申购补差费。赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。例如:某投资者将其持有不到 7 日的 100 万份中银互联网+基金份额转换到中银合利债券型证券投资基金,则这部分中银互联网+基金份额的赎回费率为1.5%,假设转换日的中银互联网+基金和中银合利债券型证券投资基金的基金份额净值分别为 1.200 元和 1.100 元,因转换入金额介于 100 万和 200 万元之间,4对应中银互联网+基金和中银合利债券型证券投资基金的申购费率分别为 1.2%和 0.5%,申购补差费率为 0。则基金转换的计算结果如下:B=1,000,000 份C=1.200D=1.5%E=1.100G=0H=0A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E=[1,000,000.00×1.2000×(1-1.5%)]/1.100=1,074,545.45 份F= B×C×D =1,000,000.00×1.%=18,000.00 元J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H =[1,000,000.00×1.200×(1-1.5%)]×0=0 元即,该投资者承担 18,000.00 元转换费(含 18,000.00 元赎回费和 0 元申购补差费)后,将获得 1,074,545.45 份中银合利债券型证券投资基金。注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。5.2 其他与转换相关的事项1、办理时间自 2016 年 8 月 16 日起正式开通,本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。2、适用基金本基金转换业务适用于与中银稳进保本混合型证券投资基金(002288)、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额:002461、C 类份额:002462)、中银战略新兴产业股票型基金(001677)、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额:002413、C 类份额:002414)、中银国有企业债债券型证券投资基金(001235)、中银互联网+股票型证券投资基金(001663)、中银新动力股票5型证券投资基金(000996)、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金(000572)、中 银 健 康 生 活 混 合型证 券 投 资 基 金 ( 000591 )、 中 银 薪 钱包 货币 市 场 基 金(000699)、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金(000805)、中银研究精选混合型证券投资基金(000939)、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(001127)、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金(001370)、中银智能制造股票型证券投资基金(001476)及中银活期宝货币市场基金(000539)(以下简称“中银活期宝”)之间的相互转换。其中,基金管理人电子直销平台开通本基金与中银活期宝的赎回转申购业务,并可办理本基金转换转出至中银活期宝,基金管理人直销柜台可办理本基金与中银活期宝之间的相互转换,详细信息请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。3、办理机构投资者目前可以通过基金管理人直销中心(包括电子直销平台)及中国银行和招商银行、兴业银行的营业网点办理本基金转换业务。基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒体上刊登公告。4、(1)基金转换的申请方式基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。(2)基金转换申请的确认基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T 日),并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。5、基金转换的数额限制本基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于 1000 份。6、基金转换的注册登记(1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。6(2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。6.定期定额投资业务6.1 办理方式申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。投资者开立基金账户后即可到开通定期定额投资业务的销售机构网点申请办理此项业务,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。6.2 办理时间自 2016 年 8 月 16 日起正式开通,本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。6.3 办理机构投资者目前可以通过基金管理人电子直销平台及中国银行和招商银行、兴业银行的营业网点办理本基金定期定额投资业务。基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒体上刊登公告。6.4 定期定额投资金额本基金定期定额投资业务的单笔最低金额为 100 元(含 100 元),其中通过本公司的电子直销平台办理定期定额投资业务的单笔最低金额为 200 元(含 200元)。在单笔最低金额不低于 100 元的前提下,各销售机构可能设置更高的不同金额标准,具体以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就本基金申请开办定期定额投资业务约定每期固定扣款金额。6.5 扣款日期及扣款方式投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循各销售机构有关规定。详情请咨询各销售机构的当地销售网点。6.6 定期定额投资费率的说明若无另行公告,定期定额投资费率和计费方式与日常申购业务相同。如有费7率优惠以基金管理人相关公告为准。6.7 扣款和交易确认每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为 T+2 工作日。6.8 变更与解约如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。7. 基金销售机构7.1 场外销售机构7.1.1 直销机构1. 中银基金管理有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼法定代表人:白志中电话:(021)传真:(021)1) 中银基金管理有限公司直销柜台地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼客户服务电话:021-, 400-888-5566电子信箱:联系人:徐琳2)中银基金管理有限公司电子直销平台本公司电子直销平台包括:中银基金官方网站()官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)中银基金官方 APP 客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)8客户服务电话:021-, 400-888-5566电子信箱:联系人:张磊7.1.2 场外非直销机构1) 中国银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人:田国立联系人:宋亚平客户服务电话:95566网址:2)招商银行股份有限公司注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人: 李建红客户服务电话: 95555网址: 联系人: 邓炯鹏3)兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路 154 号办公地址:上海市静安区江宁路 168 号法定代表人:高建平客服电话:95561联系人:李博网址:.cn4)上海陆金所资产管理有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人:郭坚9客服电话:联系人:宁博宇网址:7.2 场内销售机构无。8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排自 2016 年 8 月 16 日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,分别披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。9.
其他需要提示的事项1.本公告仅对本基金开放基金份额日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明;2.投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银合利债券型证券投资基金基金合同》、《中银合利债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021- / 400-888-5566 或登陆本公司网站
了解相关情况。3.风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。特此公告。10中银基金管理有限公司2016 年 8 月 12 日11
0102030405
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