招商中证白酒基金预测今天禁止买卖是什么意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-09-30 08:41 标签： 教育基金是什么意思
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这个基金公告里说的上折，对基金有什么影响？看了半天没看懂，好像就是不能交易几天
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&>&&>&招商中证白酒指数分级
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盘中估算：1.0123
单位净值（09-29）：
1.0120 ( -0.98% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&
类型：股票指数
资产规模：
（截止至：06-30）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
基金分级信息
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
在存续期内,本基金(包括招商中证白酒份额、招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
业绩比较基准
中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。
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基金简称：
招商中证白酒
基金全称：
招商中证白酒指数分级证券投资基金
基金代码：
成立日期：
募集份额：
3.9639亿份
单位面值：
基金类型：
投资类型：
投资风格：
基金规模：
基金经理：
交易状态：
申购费率：
0.00%~1.00%
赎回费率：
最低申购金额：
最低赎回份额：
基金管理人：
招商基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
管理费率：
托管费率：
风险收益特征：
　　本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金公司简介
公司名称：
招商基金管理有限公司
86-755--755-
成立时间：
公司网址：
注册地址：
广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
办公地址：
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
公司概况：
招商基金管理有限公司于日经中国证监会证监基金字[号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%.
公司主要中方股东招商银行成立于日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于日在上海证券交易所上市(股票代码:06年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元.
招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999).
公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司.
交易席位和佣金
债券回购成交
金额(万元)
金额(万元)
金额(万元)
金额(万元)
东方财富证券
太平洋证券
新时代证券
第一创业证券
截止日期：
证券公司共107家
中信建投证券
中信证券(山东)
中国民族证券
中国银河证券
中银国际证券
华泰联合证券
国泰君安证券
摩根士丹利华鑫证券
新时代证券
申万宏源西部证券
申万宏源证券
东方财富证券
长城国瑞证券
其他共15家
陆金所资产管理
肯特瑞财富
同花顺基金
基金相关机构共1家
银行共10家
东莞农村商业银行
江南农村商业银行
期货经纪机构共1家
其他机构共2家
中信证券(浙江)
投资咨询机构共1家
凤凰金信基金
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