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转账业务 应收冲应付： 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项，解决应收债权与应付债务的冲抵 应收冲应付功能可以进行不等额对冲：如果应收金额大于应付金额，则多余金额作为预付处理，即将多余金额生成一条该供应商的预付款分录；如果应付款金额大于应收款金额，则多余金额作为预收处理，即将多余金额生成一条该客户的预收款分录。
坏账处理 计提坏账准备
系统选项“坏账处理方式” ：
初始设置“坏账准备设置”：录入坏账准备期初余额和坏账计提比率或设置账龄区间方案 坏账发生 坏账收回
录入一张收款单(无需审核)?坏账收回(选择相应收款单) 制单 应收发票制单 对销售发票制单时，系统先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判断销售科目依据，单据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。若没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目和销售科目，若无，则手工输入。 应收单制单 对应收单制单时，借方取应收单表头科目，贷方取应收单表体科目，若应收单上没有科目，则需要手工输入。受控科目取法同应收发票制单。 制单 合同结算单制单 对合同结算单制单时，借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取合同收入科目，合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级、本位币科目。 应收单制单 借方科目为表头结算科目。贷方科目款项类型为应收款，为应收科目；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目。若无科目，则需要手工输入。 制单 核销制单 结算单核销制单受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不制单，则即使入账科目不一致也不制单。核销制单需要应收单及收款单已经制单，才可以进行核销制单。当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销制单。 票据处理制单 收到承兑汇票制单，借方则取【基本科目】设置中的应收票据科目，贷方取【产品科目设置】设置中的销售收入科目及税金科目，若无取【基本科目】设置中销售收入科目及税金科目，若都没有设置，则需要手工输入。 一. 单据查询
二. 账表管理
三. 期末处理
四. 取消操作
第四部分 账表查询与期末处理 用友U871应收款管理培训
应收管理概述
应收管理初始化
日常业务处理
账表查询与期末处理 课程内容 一. 应收管理系统总体介绍
应收管理系统与其他系统关系
应收款业务总体流程
第一部分 应收管理概述 一. 控制参数设置 二. 初始设置
三. 期初余额录入 第二部分 应收管理初始化 一. 应收单据处理 二. 收款处理
三. 核销处理
四. 票据管理
五. 转账业务
六. 坏账处理
第三部分 日常业务处理 一. 单据查询
二. 账表管理
三. 期末处理
四. 取消操作
第四部分 账表查询与期末处理 一. 应收管理系统总体介绍
应收管理系统与其他系统关系
应收款业务处理总体流程
第一部分 应收管理概述 应收管理总体介绍 详细核算应用方案
简单核算应用方案
应收款管理 应付款管理 销售管理 网上银行 总账 财务分析 UFO 销售管理 应收款管理 总账 控制参数： 设置?选项?常规 “应收账款核算模型” 应收系统与其他系统关系 凭证 导入导出 应用函数 分析数据 转账 收款结算情况 销售发票 销售调拨单 应收款管理 应付款管理 财务分析 销售管理 总账 UFO报表 网上银行 合同管理 出口管理 应收合同结算单 出口发票 应收款业务总体流程 一. 控制参数设置 二. 初始设置
三. 期初余额录入 第二部分 应收管理初始化 控制参数设置
“常规”页签?单据审核日期依据：
假设：单据日期4月1日，业务日期（登录日期）4月6日 难点参数示意： 如果选择单据日期,入账日期为 如果选择业务日期,入账日期为 控制参数设置
“凭证”页签
控制科目依据——按客户分类、按客户、按地区分类
根据选择按不同的分类来设置应收科目和预收科目 此参数控制了“初始设置”中“控制科目设置”的方式。而“科目设置”是制单时，系统自动带入入账科目的选取依据。如图是按地区分类设置科目。 控制参数设置 销售科目依据—按存货、按存货分类
设置销售科目依据是为了在【产品科目设置】中可以针对不同的存货（存货分类）设置不同的产品销售收入科目、应交增值税科目。
如图是按存货分类设置科目。 控制参数设置
只有在企业门户【控制台-数据权限控制设置】中对客户（部门）进行记录集数据权限控制时该选项才可设置 “权限与预警”页签 是否启用客户（部门）权限： 选择启用：则在所
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财务与供应链综合实践教程-(用友ERP-U8 V10.1)/王成
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iframe(src='///ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')导读：管理信息系统实验报告，一、实验目的与要求，三、实验原理，根据实验指导书完成核算体系的建立、各系统的启用、定义各项基础档案、设置基础科目、，四、实验方法与步骤，管理信息系统实验报告一、实验目的与要求1、掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。2、掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原
管理信息系统实验报告
一、实验目的与要求 1、掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 2、掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 3、掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询。 4、掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询。 5、掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询。 6、掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作。 二、仪器用具 1、局域网及工作站 2、U8－ERP系统 三、实验原理 根据实验指导书完成核算体系的建立、各系统的启用、定义各项基础档案、设置基础科目、期初余额的整理录入、最后完成出入库管理、采购管理、销售管理、入库成本的计算及月末结账的日常工作。 四、实验方法与步骤 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限] ? [操作员]） 001代方,002宋岚，003赵红兵。 （三）建立账套信息：（[账套] ? [建立]） 1．账套信息：账套号666，输入账套名称，启用日期为2011年1月。 2．单位信息：单位名称（）如为“ABC有限公司”,单位简称为“ABC”，税号为8 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主
管选“代方”。
4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2
B 部门编码的方案为12
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为11
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 6．数据精度：保持系统默认设置.
说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]?权限]）
操作员宋岚：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库
存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员赵红兵：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册（操作日期：）。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为。
三、定义各项基础档案： （一）定义部门档案：（基础档案?机构人员?部门档案） （二）定义人员档案：（基础档案?机构人员?人员档案） （三）定义客户分类：（基础档案?客商信息?客户分类） （四）定义客户档案：（基础档案?客商信息?客户档案） （五）定义供应商分类：（基础档案?客商信息?供应商分类） （六）定义供应商档案：（基础档案?客商信息?供应商档案） （七）定义计量单位：（基础档案?存货?计量单位） （八）定义存货分类：（基础档案?存货?存货分类） （九）定义存货档案：（基础档案?存货?存货档案） （十）设置会计科目：（基础档案?财务?会计科目） 应收帐款，预收帐款设为“客户往来” 应付帐款，预付帐款设为“供应商往来” （十一）定义凭证类别（基础档案?财务?凭证类别） 定义凭证类别为“记账凭证” （十二）定义结算方式：（基础档案?收付结算?结算方式） （十三）定义本企业开户银行：（基础档案?收付结算?本单位开户银行）
编码01，开户银行：工行淮海路分理处，账号为，标志：“否” （十四）定义仓库档案：（基础档案?业务?仓库档案） （十五）定义收发类别：（基础档案?业务?收发类别） （十六）定义采购类型：（基础档案?业务?采购类型）
编码01 ,普通采购，入库类别为“采购入库” （十七）定义销售类型：（基础档案?业务?销售类型）
编码01经销；编码02代销，出库类别均为“销售出库”
四、设置基础科目： （一）设置存货科目：（在存货系统中，业务?供应链?存货系统?初始设置?科目设置?存货设置） （二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，--对方科目） （三）设置应收系统中的常用科目 1．基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科
目为 2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002（币
种默认为人民币） 3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 4．设置坏账准备期初：坏账准备科目1141,期初余额为10000元，提取比率为0.5% (四)设置应付系统中的常用科目 1．基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目
为 2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 五、期初余额的整理录入： （一）录入总账系统各科目的期初余额： （二）期初货到票未到数的录入：
收到兴华公司提供的硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 （1）．启动采购系统，录入采购入库单(采购入库?采购入库单) （2）．进行期初记账(设置?采购期初余额) （三）期初发货单的录入： 业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由产成品仓库发货。该发货单尚未开票。 启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置?期初录入?期初发货单） （四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存： （1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置?期初结存）。 （2）审核期初结存 （五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： （1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置?期初数据?期初余额） 也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。 （2）进行期初记账 （3）进行对账 （六）应收款期初余额的录入及对账 应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。（以应收单形式录入） （1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理?设置?期初余额） （2）与总账系统进行对账。 （七）应付款期初余额的录入及对账 应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。（以应付单的形式录入） （1）启动应收系统，录入期初余额（应付款管理?设置?期初余额） （2）与总账系统进行对账。 六、业务的处理 业务一：1．业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。 2． 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为。 3． 收到所订购的键盘300只。填制到货单。 4． 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 5．当天收到该笔货物的专用发票一张。 6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 登入企业门户，操作日期修改为 （一） 在采购系统中，填制并审核请购单采购管理?请购?请购单（需求日期为1月3日?信息录入，审核） （二） 在采购系统中，填制并审核采购订单 采购管理?采购订货?采购订单,参照请购单生成?审核 （三） 在采购系统中，填制到货单 采购管理?采购到货?到货单,参照采购订单生成 （四） 启动库存系统，填制并审核采购入库单 库存管理?入库业务?采购入库单,参照到货单生成?审核 （五） 在采购系统中，填制采购发票
采购管理?采购发票?专用采购发票 （六） 在采购系统中，采购结算（自动结算） 采购管理?采购结算?自动结算 （七） 在应付系统中，审核采购发票 应付款管理?应付单据处理?应付单据审核 （八） 在存货系统中，进行入库单记账 存货核算?业务核算?正常单据记账 （九） 在存货系统中，生成入库凭证 包含总结汇报、旅游景点、党团工作、IT计算机、出国留学、文档下载、计划方案、资格考试、外语学习以及用友实验报告等内容。本文共7页
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