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金蝶k3 实际成本培训测试题
考试时间：100分钟
一、单选题（每题3分，共30分）
1.下列不属于实际成本人工费用引入方法（ ）
A从工资模块引入
B由费用模块引入
C由总账引入
D由生产任务引入
2.以定额材料作为共耗材料费用的分配权重指下列哪种分配方法。（
A按物料设置分配标准
B定额材料（投料单）
D实际完工产量
3.以下不属于在产品分配标准的是? (
A 按产品工时计算
B只计算原材料
C按固定金额、固定比例计算
D按完工产品计算
4.以下关于完工产量归集说明正确的是(
A产品入库单与其他入库单都进行归集
B完工产量是分配标准单元&本期实际完工产量&的金额来源
C只有对应到成本对象的产品入库单，才会在成本系统中正常参与成本计算
D完工产量与投入产量相同
5.以下关于废品产量录入说法不正确的是？(
A在生产过程中产生废品的数量，用来计算废品损失和废品成本
B废品类型分可修复和不可修复
C废品产领可以手工输入，从生产任务管理和车间作业系统引入
D废品产量录入必须录入作废原因，否则单据不能保存
6.以下系统预设不能生成生产领料单的单据(
A外购入库单
B其它入库单
D生产任务单
7.以下不属于直接费用分配的是？(
A材料费用分配
B其他费用分配
C制造费用分配
D间接费用分配
8.K3生产领料单，哪一项不是必须录入的项目？(
9.系统预设的在产品分配标准为？(
A 完工产量
B 实际工时
D 约当产量
10.客户核算方法简单，单一产品结构、一个生产车间，推荐使用成本计算方法(
二、多选题（每题4分，共40分）
1.启用实际成本前必须的模块？(
）单据可以下推生成产品入库单。
A生产任务单
B生产任务单汇报
3.与实际成本有关的基础资料有（
4.下列说法正确的有（
A基本生产部门是指成本对象的生产部门
B辅助生产部门是指提供劳务的部门，如供水、电车间，维修车间等
C期间费用部门的费用不参加成本计算
D期间费用部门可以进行领料单归集
5.下列那些方法属于基本成本计算方法(
A分批认定法
6.系统预设的部门间分配标准有(
B实际完工产量
实际总工时
7.以下说法正确的是(
A实际完工产量是指取本期各成本对象的完工产量，作为一般共耗费用的分配权重
B实际总工时指取本期各成本对象的实际总工时作为一般共耗费用的分配权重
C按物料设置标准分配指对每种物料可以使用不同的分配标准
D按定额材料指以定额材料作为共耗材料费用的分配权重
8.成本归集包括以下哪些内容? (
9.费用归集包括？(
10.实际成本计算在K3系统中的必要单据？(
B生产任务单 C生产领料单 D产品入库单
三、判断题 （每题1分，共10分）
1.实际成本模块结账在供应链之后，只要材料核算之后，才能计算生产成本。（
2.期末在制材料盘点类型只能对数量进行盘点。（
3.实际成本基础资料维护包括分配标准维护和成本类型维护。（
4.启用实际成本后，生产领料单生成凭证只能在实际成本模块下进行。（
5.实际成本期末结账前必须要进行对账检查，并保证所对项目正确才能结账。（
6.成本对象指企业为归集和分配生产费用而确定的对象，也就是成本的承担者，成本对象的属性决定了成本计算的方法。（
7.指定成本对象组的费用单据，只在成本对象组内分配。（
8.实际成本模块只能与供应链连接使用，不能独立使用。（
9. 只有有投产的成本对象，才会参与费用分配和成本计算。（
10.定额材料分配方法中定额材料=材料定额*本期投入产量，其中“材料定额”是指BOM中的单位耗用量。（
四、上机题（20分）
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金蝶K3 V13.1基础资料用户手册
金蝶K/3 V13.1基础资料用户手册
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金蝶软件（中国）有限公司2013年10月
言感谢您使用《金蝶K/3 V13.1基础资料管理用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效基础资料管理，主要包括以下内容：zzzzzzzzzzz 系统概述 主要业务流程及规范 科目维护 币别维护 计量单位维护 结算方式维护 仓位维护 核算项目维护 辅助资料 集团基础数据平台 基础资料权限管理在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1. 在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（/）。2. 售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3. 产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半-1-
功倍的效果。4. 实施咨询服务金蝶公司吸收四十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实我们愿意运用我们施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5. 现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6. CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7. CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8. 呼叫中心通过客户呼叫中心服务（Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9. 个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供&量身定制&服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10. 便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11. 合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优-2-
惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12. 版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。
基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台-3-
的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统―金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年 10月，金蝶正式对外发布了新一代产品―金蝶EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISEAPPLICATION SUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统―金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。
编写约定z 通用格式约定 格式宋体下划线斜体z 图形界面格式约定 格式“”[]【】→z 键盘操作约定格式[键1 ][键1+键2]z 鼠标操作约定格式单击双击右击拖放 意义 按下鼠标左键点击某一对象。 连续两次鼠标左键打开某一对象。 选中某一对象按下鼠标右键。 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放-4- 意义 正文。 输 信息。 提示信息。 意义 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 意义 键盘上的键名。 在键盘上同时按下两个键。
开鼠标键。
z 特别标志 格式温馨提醒：注意：举例：操作前提：定义： 意义 提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。 提供一些应用关键的描述。 列举实例以便用户加深理解。 进行某一操作之前,必须先完成的操作。 定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-Process Chain）图进行描述。EPC全称Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：
意见反馈感谢您使用金蝶产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面填写您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(6 K/3产品部反馈给我们, 我们将期待您给予我们建议和意见。
录第1章 系统概述...............................................................................................................................11.1 关于本系统..........................................................................................................................11.2 与其它系统的接口..............................................................................................................2第2章 主要业务流程及规范...........................................................................................................3第3章 科目.......................................................................................................................................53.1 科目组管理..........................................................................................................................53.2 科目字段属性描述..............................................................................................................73.3 新增科目..............................................................................................................................83.4 从模板中引入科目..............................................................................................................93.5 修改科目属性......................................................................................................................93.6 删除科目............................................................................................................................103.7 浏览科目............................................................................................................................103.8 科目管理............................................................................................................................103.9 禁用科目............................................................................................................................113.10 科目引出..........................................................................................................................123.11 预览、打印......................................................................................................................123.12 科目预算管理..................................................................................................................123.13 表外科目的使用..............................................................................................................173.14 属性管理..........................................................................................................................18第4章 币别.....................................................................................................................................194.1 新增币别............................................................................................................................194.2 修改币别............................................................................................................................204.3 删除币别............................................................................................................................204.4 币别管理............................................................................................................................20第5章 汇率体系.............................................................................................................................215.1 汇率类型............................................................................................................................235.2 汇率信息............................................................................................................................245.3 凭证字维护........................................................................................................................285.4 设置默认凭证字................................................................................................................29第6章 计量单位.............................................................................................................................316.1 计量单位组........................................................................................................................326.2 计量单位管理....................................................................................................................33第7章 结算方式.............................................................................................................................37第8章 仓位.....................................................................................................................................398.1 仓位组管理........................................................................................................................398.2 仓位管理............................................................................................................................41第9章 核算项目.............................................................................................................................459.1 核算项目类别管理............................................................................................................469.2 核算项目管理....................................................................................................................539.3 核算项目字段属性描述....................................................................................................75第10章 辅助资料.........................................................................................................................12310.1 辅助资料类别管理........................................................................................................123-1-
10.2 辅助资料管理................................................................................................................124第11章 基础资料权限管理.........................................................................................................12711.1 功能授权........................................................................................................................127 11.2 字段授权........................................................................................................................130 11.3 数据授权........................................................................................................................130 附录A..............................................................................................................................................133-2-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第1章 系统概述第1章 系统概述对基础资料内容的总述。1.1 关于本系统基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。由于金蝶K/3系统功能众多，囊括的范围很广，所以便于管理，我们根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。这样，不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据，而且每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这些不同的基础资料进行分类管理，我们将基础资料又细分为两个大部分：公共资料和各个系统中的基础数据。在这里，我们对公共基础资料的内容进行说明，各个系统的基础资料数据请参见各个系统的手册说明。在金蝶K/3系统主控台上，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]，进入基础资料的公共资料维护管理模块。公共资料中主要是对以下各项基础资料的进行维护管理：9 科目9 币别9 凭证字9 计量单位9 结算方式9 仓位9 核算项目9 辅助资料-1-第1章 系统概述
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册1.2 与其它系统的接口K/3所有的业务系统都需要使用基础资料。主数据用来承载业务数据，例如财务记账，某科目发生的数额；采购业务，记载某商品，交易了多少数量；在应收业务，记载某客户，发生了多少应收款等。辅助资料用来辅助记载业务数据，例如物品的计量单位、科目记账的币别、与客户和供应商结算的方式等。-2-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第2章 主要业务流程及规范第2章 主要业务流程及规范基础资料总体结构图，详细内容见图2-1：
-3-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第3章 科目维护第3章 科目此处的科目与我们在会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的。在这里，不同的用户可以根据实际情况，对会计科目进行设置和维护。在主控台上，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[科目]，就可以进入科目维护界面，在这里，可以对科目进行以下维护操作：? 科目组维护? 新增? 从模板中引入科目? 修改? 删除? 浏览? 科目管理? 科目禁用? 管理科目禁用? 属性管理? 引出? 打印、预览操作前提：? 建立账套3.1 科目组管理在金蝶K/3系统中，会计科目体系是树形结构的，可以进行分级管理。3.1.1 第一级科目组系统将会计科目分为资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外七大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。-5-第3章 科目维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册3.1.2 第一级以外的科目组对于前面所提到的七大类科目下设置的各个科目组，可以对系统预设置的类别进行修改，如可以对流动资产进行名称的修改，也可以进行增加下级的明细。如图3-1：
图3-1修改科目组的操作步骤如下：1. 在“基础资料―科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如&流动资产&。2. 选择[编辑]-[科目属性]，或者在科目上单击右键，在弹出的菜单上选择[科目属性]，进入“科目组编辑”界面。3. 修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。科目组的新增操作步骤如下：1. 在“基础资料―科目”界面中，单击某一个科目组，如&资产&或&流动资产&。2. 选择[编辑]-[新增科目]，或者单击右键，弹出功能菜单，选择[新增科目]，弹出“新增科目组”界面，在此可以录入相应的代码和名称。科目组新增时，代码应遵守前面所提的代码规则，即资产为1开头等，在此不再重述。3. 完成后，单击【确定】保存。温馨提醒：在科目组处选中某一个科目组，在右击弹出的功能菜单中进行科目组的处理，此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出的右键菜单是一样，但实际实现的功能是不一样的，分别是科目组和具体科目的处理。-6-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第3章 科目维护3.2 科目字段属性描述科目字段属性描述，如表3-1： （是/否）是否是是 是 是 否来业务否 量金额金等价目受控否 否 否 否 否 否 否 否 否 数 据 项 说
明-7-第3章 科目维护数 据 项
明 金蝶K/3基础资料管理系统用户手册 （是/否） 否 表3-13.3 新增科目选择[编辑]-[新增科目]，进入“科目－新增”界面，在如图3-2界面内输入科目信息。
图3-2温馨提醒：此时界面上的【科目预算】是灰色的，只有已经保存的科目才能使用此功能。科目可以下设多个核算项目，实现多种信息在总账中的体现，具体作用如下：-8-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第3章 科目维护? 多个信息在总账中查询，多种辅助核算的设置方便各种查询；? 应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现，工业、商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。输入各种信息后，如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项目，则选择“核算项目”界面，单击【增加核算项目类别】，在打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目，单击【确定】。一个科目允许增加多个核算项目。所以可以在按照上述操作再新增核算项目。温馨提醒：如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。最后单击【保存】，保存新增科目的资料。增加完毕后，单击【退出】，退出新增界面。温馨提醒：在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。3.4 从模板中引入科目为了提高用户录入科目的速度，我们提供了引入标准科目的功能。1. 选择[文件]-[从模板中引入科目]，打开“科目模板”界面。2. 选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。3. 单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。3.5 修改科目属性如果要修改某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择[编辑]-[科目属性]，或右击选择[科目属性]，或双击该科目，弹出“科目－修改”界面，输入科目的修改内容，单击【保存】。-9-第3章 科目维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册3.6 删除科目如果要删除某一或者多个科目时，则先选中需要删除的科目，然后在菜单上选择[编辑]-[删除科目]，或右击选择[删除科目]。3.7 浏览科目在“基础资料-科目”界面，选择要浏览的科目所属的科目类别，利用光标移动键或滚动条，可浏览科目表。系统将科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”和“损益”五大类，单击科目浏览框顶部的科目类别项目按钮，可分类浏览各类别的科目。要浏览某科目的设置属性或其属下的明细科目，双击鼠标左键；若该科目下设置了下一级科目，则该科目处之前显示展开符号“+”，否则显示折叠符号“-”，表示已经是最明细科目。如要查看下一级科目，只需单击展开符号“+”即可。3.8 科目管理科目管理为科目提供了一个方便的管理界面。选中一个具体的科目，然后在菜单上选择[编辑]-[科目管理]，或右击该科目，然后选择[科目管理]，弹出“科目管理”界面。在该界面内，可以进行科目的查找、新增（连续新增）、修改、删除、复制、预算管理。具体说明如下。3.8.1 查找在“科目管理”界面，单击【查找】，弹出查找对话框，在“科目代码”栏输入科目代码，单击【确定】，如果找到该科目，光标会停留在该科目上。3.8.2 新增、修改、删除新增、修改、删除具体操作参见新增科目、修改科目属性和删除科目章节的相关内容。3.8.3 复制在这里，我们可对科目名称及相关属性按科目级次进行全面复制，其主要目的是针对于明细科目名称、属性相同，上级科目不同，为提高科目的编辑速度和方便性而设计的，复制-10-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第3章 科目维护 的科目级数可根据用户的需要而定。具体步骤如下：1. 光标停留在要复制的科目上，然后在“科目管理”界面上，单击【复制】，弹出复制对话框。2. 在对话框内的源科目代码自动带出要复制的科目（也可手工改为其他科目），然后在目标科目代码框里输入目标科目代码。3. 单击【确定】，系统自动生成一个与源科目属性相同的新科目，新科目代码即是在目标科目代码里输入的代码。4. 如果源科目有下级明细科目，就在复制最大级别框中输入需要复制的最大级别数，那么下级明细科目也会自动被复制。3.9 禁用科目如果要禁用某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择[编辑]-[禁用科目]，或右击选择[禁用科目]。禁用后该科目不能被修改、删除，其他系统也不能使用该科目。禁用后该科目在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的科目，则可在菜单上选择[查看]-[选项]，打开选项界面，将&显示禁用基础资料&打上勾，如图3-3：
图3-3-11-第3章 科目维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册温馨提醒：选中&显示禁用基础资料&后，不仅仅只是禁用的科目在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。3.9.1 管理科目禁用如果要对一个已经禁用的科目恢复使用，则在菜单上选择[编辑]-[管理科目禁用]，或右击选择[管理科目禁用]，在弹出的“管理科目禁用”界面选中该科目，单击【取消禁用】即可。3.10 科目引出选择要引出的科目类别，然后在菜单上选择[文件]-[引出]，在弹出的引出界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】。引出成功后，系统会给出提示。引出的内容与在界面中显示的内容有关：如果界面内显示的是所有科目，则引出的是所有科目；如果界面内显示的是某一类别的科目，则引出的内容也只限于这个类别的科目。3.11 预览、打印设置并准备好打印机后，在菜单上选择[文件]-[打印预览]或[打印]，即可打印预览或打印科目表。系统还提供了选择科目范围打印输出，以及设置科目打印输出界面等功能。3.12 科目预算管理3.12.1 科目预算的作用科目预算主要用于帮助用户在不使用管理会计系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。具体的控制方式在[系统设置]→[总账系统]→[系统参数]中进行设置，详细说明请参见《总账用户手册.doc》。-12-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第3章 科目维护3.12.2 如何为科目设置科目预算值1. 先选中需要进行科目预算的科目。2. 然后在菜单上选择[编辑]-[科目属性]，或右击选择[科目属性]，或双击该科目，打开“科目－修改”界面，单击界面上的【科目预算】，弹出“科目预算”界面。3. 在“科目预算”界面，可以录入预算数据（只有最明细级的科目才可以录入预算数据，非明细级的会计科目的预算数据是下级明细的汇总，只能查询，不可录入；如果科目下设核算项目，则预算数据必须录入在具体的核算项目上），具体在录入核算项目时，需要分期间分币别录入（综合本位币数据是各种币别折合为本位币的汇总，不可录入），可以录入每个会计期间的预算数据，具体录入预算数据的操作有三种方式，具体描述如下。没有核算项目的科目的预算数据录入
图3-4在图3-4中，是一个没有带核算项目的会计科目的预算数据录入的界面，预算数据是分期间来进行显示的，用户在此处输入相应的数据保存即可。相关内容见表3-2： 数 据 项上年实际余额上年最高预算余额上年最低预算余额本年实际余额 说
明 根据上一会计年度录入的凭证，自动显示该科目在上年的实际发生的余额。 根据上一会计年度录入的该科目的最高预算余额自动显示。 根据上一会计年度录入的该科目的最低预算余额自动显示 根据本年录入的凭证，自动显示该科目在本年的实际发生的余额。上年本期实际借方发根据前一会计年度录入的凭证，自动显示上年本期实际的借方发生额之和 生额-13-第3章 科目维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册数 据 项 说
明上年本期实际贷方发根据前一会计年度录入的凭证，自动显示上年本期实际的贷方发生额之和。 生额 上年本期最高预算借根据上年按会计期间录入的最高预算借方发生额自动显示。方发生额上年本期最高预算贷根据上年按会计期间录入的最高预算贷方发生额自动显示。方发生额本期实际借方发生额本期实际贷方发生额上年本期单笔最高预算借方发生额上年本期单笔最低预算借方发生额上年本期单笔最高预算贷方发生额上年本期单笔最低预算贷方发生额本年最高预算余额 根据录入的凭证，自动显示本期实际的借方发生额之和。 根据录入的凭证，自动显示本期实际的贷方发生额之和。 按会计期间录入该科目在上一会计年度中每一条会计分录的最高预算借方发生额，在凭证录入借方分录时显示。 按会计期间录入该科目在上一会计年度中每一条会计分录的最低预算借方发生额，在凭证录入借方分录时显示。 按会计期间录入该科目在上一会计年度中每一条会计分录的最高预算贷方发生额，在凭证录入贷方分录时显示。 按会计期间录入该科目在上一会计年度中每一条会计分录的最低预算贷方发生额，在凭证录入贷方分录时显示。 本年最低预算余额 本期最高预算借方发按会计期间录入该科目在本期的最高预算借方发生额，在凭证录入借方发生额生额 时显示。本期最高预算贷方发按会计期间录入该科目在本期的最高预算贷方发生额，在凭证录入贷方发生额生额 时显示。本期单笔最高预算借按会计期间录入该科目每一条会计分录的最高预算借方发生额，在凭证录入借方发生额 方分录时显示。本期单笔最低预算借按会计期间录入该科目每一条会计分录的最低预算借方发生额，在凭证录入借方发生额 方分录时显示。本期单笔最高预算按会计期间录入该科目每一条会计分录的最高预算贷方发生额，在凭证录入贷贷方发生额 方分录时显示。本期单笔最低预算按会计期间录入该科目每一条会计分录的最低预算贷方发生额，在凭证录入贷贷方发生额 方分录时显示。表3-2温馨提醒：?? 在录入&本年最高预算&、&本年最低预算&时，随时可以对预算数据进行修改，系统以最后一次录入的数据为准，但系统未记录数据修改的过程，只保存了最后一次修改后的数据。?? &币别&显示的内容是与科目的属性“外币核算”中选择的方式有关。如果&外币核算&选择的方式是“不核算”，则此处显示的内容为“人民币”。-14-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第3章 科目维护如果&外币核算&选择的方式是“所有币别”，则此处显示的内容为系统中定义的所有币别。
带核算项目的会计科目的预算数据的录入对科目分核算项目进行预算设置，前提是该科目已经设置了核算项目核算。如果科目下设了核算项目，进行预算数据录入的界面如图3-5：
图3-5如果会计科目带了核算项目，则单击【科目预算】，将会弹出上图所示的界面，&核算项目&这个选项为可选（如科目未带核算项目时，这个复选项为灰不可选的状态），只有选中了这个选项后，&本年最高预算&和&本年最低预算&这两列的数据才会变为可录入的状态，否则为黄色的不可修改的状态。在进行带核算项目的会计科目的预算数据录入前，必须首先指定具体的核算项目，如果科目带有多个核算项目类别，则必须指定核算项目的组合。单击【新增项目】，在右边的核算项目列表框中将会增加一条空白记录（列头上会显示核算项目类别的信息，科目下设置了几个核算项目类别，则显示几列，每一列的列头上是核算项目类别的信息，如在上图中，应收账款科目下设了三个核算项目类别，分别是客户、部门、职员），双击这条空白的记录，会弹出核算项目指定的界面，如图3-6：-15-第3章 科目维护
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图3-6选定某一个核算项目类别，在图中&类别名称&中将会显示出具体类别的名称，如上图中的类别为部门，在部门代码的编辑框处，按F7键，调出具体核算项目的查询的界面，可以选择某一个核算项目；多核算时需要分别指定各个核算项目的代码，确定核算项目组合。各个核算项目都已经设置好了以后，单击【保存】，返回预算数据录入的界面，此时在核算项目的列表中会显示出所选定的核算项目的信息，如图3-7：
图3-7选定的核算项目后，在下面的预算数据录入中录入具体的数据，表示的是该核算项目或是核算项目组合的预算数据。保存后在核算项目中新增另一个核算项目或是核算项目组合，则此时下面的预算数据又是可录入状态，录入该核算项目或组合的数据。对不同的核算项目（包括核算项目组合），在“科目预算”中可以录入不同的预算数据，单击【保存】，预算数据保存至账套中。单击【新增项目】，增加另一个核算项目（或是核算项目组合），录入这个核算项目（或核算项目组合）预算数据后保存。光标指向不同的核算项目（为黑色显示，如上图所示），预算数据则显示的是所向的核算项目的预算数据，单击不同的核算项目，显示不同核算项目的预算数据。科目预算数据的自动编制系统除了提供上面所述的手工录入预算数据，还提供另外一种预算数据的生成方法，即-16-
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第3章 科目维护 自动编制预算数据，具体操作如下：在“科目预算”界面，单击【自动编制预算】，打开“自动编制预算”界面，如图3-8：
图3-8数据来源中有两种选择，&上年实际数&和&上年实际数&，二者必选其一，如在数据来源中选择&上年实际数&，&比例数&中应手工录入计算计算的比例，如10%，表示的意义是，本年预算数=上年预算数*10%，在实际运用中，如对管理费用进行设置预算，按上年实际数据的90%编制预算，此时则可以用这种方法进行预算的编制。采用这种方法可以快速的进行预算数据的编制，无须一个个期间的录入预算数据。对于一些费用的预算，如需要以前年度的发生额为依据，本年进行控制，为上年的90%来做预算，此时就可以采用这种方法来生成预算数据，当然这些数据还可以进行手工的修改，系统以最后一次修改后的数据为准。3.13 表外科目的使用设置科目时，必须选择一个具体的科目类别，对于表外科目，则是同前面五类科目有很大的区别，如果在设置科目时，科目类别选取的是表外科目，则在凭证处理时，对于表外科目的凭证系统将不检查凭证的平衡关系，会计分录不平衡时也可保存。表外科目使用的意义在于可以对一些事项做备查登记，记录一些数据，在账套中可以进行查询。具体使用时同一个普通的会计科目没有太大的差别。温馨提醒：表外科目和表内科目（表外科目以外的科目类别都是表内科目）不能同时出现在一张凭证中。如果在凭证录入时，既有表内科目又有表外科目，则该凭证无法保存。-17-第3章 科目维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册3.14 属性管理在菜单上选择[编辑]-[相关属性]，或右击选择[相关属性]，在弹出的“基础资料属性”界面中可以查看该科目被创建、修改、使用或禁用情况的有关资料。
-18-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第4章 币别第4章 币别在企业的经营活动中，都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。对于涉外企业，其交易活动中不可避免的将涉及到多种币别，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，我们提供了币别这个基础资料。在主控台上，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[币别]，就可以进入对币别的维护界面，在这里，可以对币别进行以下维护操作：? 新增? 修改? 删除? 币别管理? 禁用? 禁用管理? 相关属性? 引出? 打印、预览4.1 新增币别在“基础资料-币别”界面，选择[编辑]-[新增币别]，进入如图4-1“币别－新增”界面，在界面内输入币别信息。
币别图4-1 金蝶K/3基础资料管理系统用户手册相关内容见表4-1： 数 据 项币别代码 说
明 必填项（是/否） 是 表示货币币别的代码，本系统使用3个字符表示。建议使用一般惯例编码，如：RMB、HKD、USD…。提醒：在输入货币代码时尽量不要使用“$”符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用该符号，那么在自定义报表中定义取数公式时可能会遇到麻烦。表示货币的名称，如人民币、港币、美元等等。 是在经济业务发生时的记账汇率，期末调整汇兑损益时，系统自动按对应期间的记账汇率折算，并调整汇兑损益额度。本系统可选择折算方法有直接汇率法和间接汇率法两种汇率折算公式，用户可根据实际情况选择其中一种。指定币别的精确的小数位数，范围为：0~4。指定币别是固定汇率还是浮动汇率，用户可根据实际情况选择其中一种。系统默认为固定汇率。表4-1 是 是 币别名称 记账汇率 折算方式 金额小数位数 固定/浮动汇率 是 是输入完毕后，单击【保存】，保存新增币别的资料，返回到“基础资料-币别”界面。4.2 修改币别如果要修改某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择[编辑]-[币别属性]，或右击选择[币别属性]，或双击该币别，弹出”币别－修改”界面，输入币别的修改内容即可。4.3 删除币别如果要删除一个或者多个币别，则先选中需要删除的币别，然后在菜单上选择[编辑]-[删除币别]，或右击选择[删除币别]。4.4 币别管理币别管理为币别提供了一个方便的管理界面。选中一币别，然后在菜单上选择[编辑]-[币别管理]，或右击选择[币别管理]，弹出”币别”界面。在该界面内，可以进行币别的新增（连续新增）、修改、删除、刷新管理。-20-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第5章 汇率体系4.4.1 禁用币别如果要禁用某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择[编辑]-[禁用币别]，或右击选择[禁用币别]，禁用后该币别在浏览界面看不到，其他系统也不能使用该科目。4.4.2 管理币别禁用如果要对一个已经禁用的币别恢复使用，则在菜单上选择[编辑]-[管理币别禁用]，或右击选择[管理币别禁用]。禁用后该币别不能被修改、删除，其他系统也不能使用该币别。禁用后该币别在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的币别，则可在菜单上选择[查看]-[选项]，打开“选项”界面，将&显示禁用基础资料&选项选中即可。选中该选项后，不仅仅只是禁用的币别在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。4.4.3 相关属性管理菜单上选择[编辑]-[相关属性]，或右击选择[相关属性]，在弹出的“基础资料属性”界面中可以查看该币别创建、修改、使用或禁用情况的有关资料。4.4.4 引出在基础资料界面选择｛币别｝，然后在菜单上选择[文件]-[引出]，在弹出的引出界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】。引出成功后，系统会给出引出成功的提示。4.4.5 预览、打印设置并准备好打印机后，在菜单上选择[文件]-[打印预览]或[打印]，即可预览或打印币别表。
第5章 汇率体系企业一般选择经营所在地的货币做为日常财务核算的功能货币（记账本位币），但由-21-第5章
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册于业务中涉及外币的交易，且通常会有不同业务基于不同的目的、需要不同的汇率进行业务记录及核算处理，因此需要提供汇率表进行维护，并供各业务领域的应用。从而满足企业对汇率管理的需要，包括准则要求的支持以及公司内部管理需求，实现汇率统一管理、按需应用，不同业务可使用不同汇率，而且通过统一调用汇率表而不是每位录入人员手工输入，可避免出错，同时历史汇率记录也可追溯。在系统公共资料增加一套独立完整的汇率体系，支持各种汇率类型的设置，满足各业务系统对汇率管理的应用需要，同时逐步整合现有系统合并报表、预算、进出口管理的汇率内容，最终全部由公共资料的汇率体系替代。汇率体系可以进行以下操作：z 汇率类型和汇率信息管理z 新增z 修改z 删除z 禁用z 相关属性管理z 查询z 引出z 打印、预览温馨提醒：1、 在账套升级时，原有的汇率升级至公司汇率类型中，并将其生效日期设置为总账系统当前期间第一天，失效日期根据原浮动汇率或固定汇率属性进行设定：如为浮动汇率，则设置为总账系统当前期间第一天；如为固定汇率则设定了总账系统当前期间的最后一天。如未启用总账系统，则“当前期间”的取数规则：根据升级的当前时间，匹配“会计期间列表中”的期间。生效日期和失效日期，规则不变。2、 升级时，公司汇率类型的汇率精度默认值为6位，如币别当前汇率值中的最大精度超过6位，则取最大值。预算汇率精度取自原预算汇率精度。3、 升级时，系统自动在每一种汇率类型下增加一条本位币记录，此记录在界面不可见，汇率为1、生效日期为、失效日期为最大值。
-22-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第5章 汇率体系5.1 汇率类型5.1.1 新增汇率类型
图5-1在菜单上选择[文件]-[新增项目]，进入如图5-1所示“汇率类型”界面，在界面内输入代码、名称、汇率精度、备注。输入完毕后，单击【确定】，保存汇率类型资料。对应字段说明： 字段字段类型名 是否必录 默认值字段控制或说明代码名称 字符 文本 是 是 无 无 保存时检查代码是否唯一 保存时检查名称是否唯一-23-第5章
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册【汇率精度】 整数 是 6备注 文本 否 无 控制汇率类型中的汇率记录精度，最大值的控制与前期系统控制一致：即最大值为10位，如超出此值，则在保存时给予提示：“【汇率精度最大值为10，请修改。】” 可描述该汇率类型的定义目的或用途等
5.1.2 修改汇率类型如果要修改某一汇率类型，则先选中该要修改的汇率类型，然后在菜单上选择[编辑]-修改]，弹出“汇率类型”修改界面，输入修改内容，确定即可。5.1.3 删除汇率类型如果要删除某一汇率类型，则先选中该汇率类型，然后在菜单上选择[编辑]-[删除]，系统内置汇率类型【公司汇率】【预算汇率】不允许删除。。5.1.4 汇率信息管理汇率信息管理：可对汇率类型进行新增、修改、删除、禁用、反禁用、审核、反审核、打印/预览、引出、引入、查询等操作，能对汇率信息进行快速操作，方便用户统一管理。5.2 汇率信息汇率体系中描述汇率信息新增、修改、删除、审核、反审核、禁用、引入、引出、查询等操作的具体步骤。-24-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第5章 汇率体系5.2.1 新增汇率信息详细内容见图5-2：
图5-2汇率信息字段属性描述汇率信息包括以下信息，见表6-1： 字段字段类型名 是否必录 默认值 字段来源 字段控制币别代码 字符下拉列表 是 无 来源于公共基础资料中的币别代码 来源于公共基础资料中的币别名称 本字段为灰不可录入，由系统根据币别名称自动带入币别代码 无 币别名称 是 无-25-第5章
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册 汇率 正实数 是 1 手工录入 汇率不能小于等于0，如用户输入为0，则提示“【汇率值无效，请输入大于0的数值！】”日期类字段的标准控制，生效日期不能大于失效日期日期类字段的标准控制，失效日期不能小于生效日期 生效日期 日期 是 失效日期 日期 是 当前客户端的当前系统日期 当前客户端的当前系统日期
表5-1 手工录入 手工录入新增汇率信息的操作是：1. 在“基础资料-汇率体系”界面，选择[文件]-[新增项目]，打开新增界面。2. 在新增界面中F7选择币别代码，自动带出币别名称，汇率可修改，修改后不反填币别中的值，按表5-1中的要求选择生效、失效日期。3. 单击【保存】，保存汇率信息。
温馨提醒：1、 同一汇率类型、同一币别、同一日期的汇率数据只能有一条，不允许重复；2、 新增汇率信息修改汇率不反填到币别中的汇率字段，总账调汇时将从汇率表中取最新汇率反写此汇率字段。5.2.2 修改汇率信息对于系统预设的汇率类型代码与名称不可以进行修改，用户自定义的汇率类型代码与名称允许修改。汇率的精度都允许修改，但如已存在汇率记录，则修改原则只能改大不能改小，当光标离开此单元格时检查，如小于当前汇率精度则给予提示“已存在汇率记录，修改后的汇率精度不能小于当前汇率精度”，“确定”后精度值自动恢复为当前汇率精度；如不存在汇率记录，则不受此约束。备注字段都允许修改。-26-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第5章 汇率体系5.2.3 删除汇率信息删除汇率类型时首先需要检查汇率类型是否已被总账、现金管理、固定资产、预算、应收、应付、采购、销售、委外加工、进口、出口的系统参数所引用，如已被引用，则提示“【当前汇率类型已被业务系统引用，不允许删除！】”同时还需要检查当前汇率类型下是否存在汇率记录，如存在汇率记录，则系统给予提示“【当前汇率类型下存在汇率记录，不允许删除！】”系统预设汇率类型不允许删除。5.2.4 审核、反审核汇率信息审核：标准功能，审核后的汇率记录不允许修改、删除。点击审核按钮时给予提示“【审核后记录不可修改，是否继续？】”当选择修改审核后的汇率记录时，给予提示，同时弹出汇率查看界面。反审核：标准功能。点击反审核按钮时给予提示“【是否确定反审核选定的汇率记录？】”。 反审核与审核为同一人：标准功能。增加复选开关项“反审核与审核为同一人”（界面请参照核算项目管理中的相同功能），只有系统管理员权限的人员才可以选择是否允许反审核与审核人为同一人，对普通用户，此功能为灰，不可选择。如已勾选“反审核与审核为同一人”，则在用户反审核时进行判断反审核人与审核人是否是同一个人，如果不是，则提示“反审核失败，反审核与审核不为同一人”。如不勾选“反审核与审核为同一人”，则反审核时不做控制。默认不勾选。5.2.5 禁用、反禁用汇率信息禁用：标准功能，禁用后的汇率记录在汇率体系及F7选择界面均不显示。反禁用：标准功能。5.2.6 查询汇率信息单击汇率体系-查询，界面切换至查询界面，录入查询条件进行查询，再单击“查询”按钮切换到汇率体系浏览界面。-27-第5章
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除标准功能中支持的字段外，增加按币别、生效日期、失效日期、汇率字段过滤显示。5.2.7 引入、引出汇率信息支持EXCEL格式的汇率体系导入功能，EXCEL表中要求提供以下内容：汇率类型、币别、汇率、生效日期、失效日期。导入时需要检查同一汇率类型、同一币别、同一日期的汇率数据的唯一性（如：检查公司汇率下美元在 这一天只能有一条有效的汇率记录）。导入过程中如有不符合要求的项目，提供详细日志（日志格式按照BOS交换平台的标准进行处理）。对于成功导入的记录，提示成功导入总记录数。按先导出再导入的顺序进行操作。5.2.8 预览、打印设置并准备好打印机后，在菜单上选择[文件]-[打印预览]或[打印]，即可预览或打印汇率体系。5.3 凭证字维护凭证字就是我们在录入凭证时使用的用于标记凭证类别的凭证字，它与我们在实际工作中所使用的凭证字的含义是相同的。进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[凭证字]，就可以进入凭证字维护界面。在凭证字设置界面中可以对凭证字进行初始数据录入和日常维护操作。? 新增-28-
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第5章 汇率体系? 修改? 删除? 浏览? 删除? 凭证字管理? 禁用? 禁用管理? 设置默认凭证字? 引出? 打印、预览由于上述大部分操作与科目、币别等的操作方法相同，故不再详述，使用方法可以参见科目、币别相关内容。下面具体介绍设置默认凭证字的操作。5.4 设置默认凭证字选中一凭证字，菜单上选择[编辑]-[设为默认值]，或右击选择[设为默认值]，则可以将指定的凭证字设为默认凭证字，在新增凭证时，该凭证字将自动带入到凭证中。想更改默认凭证字，选中另一个凭证字重复上述操作即可，则默认凭证字变为当前的凭证字。如图4-1：
图4-1-29-第5章
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册温馨提醒：用户也可以不设置默认凭证字，在这种情况下，系统将根据拼音排序将排在首位的凭证字带到新增凭证中。在本版中新增了凭证字限制多借多贷凭证的控制，下面作具体的说明。多借多贷
在会计上只要是一级科目相同的科目就视同为同一科目，一级科目不同则不视为多个科目。限制多借多贷凭证即在总账系统进行凭证录入时，如果选择了限制多借多贷的凭证字，则系统将对当前凭证进行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。-30-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第6章 计量单位第6章 计量单位物料的设置必定涉及计量单位。在金蝶K/3系统中，计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。金蝶K/3系统中允许存在多计量单位，为了便于管理，可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同时为了管理的操作的方便简洁，系统约定从计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。同时金蝶K/3系统约定：在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[计量单位]，就可以进入计量单位维护界面。在维护界面中，可以对计量单位组和计量单位进行维护管理。计量单位组可以进行以下操作：z 计量单位组管理z 新增z 删除z 禁用z 相关属性管理z 引出z 打印、预览温馨提醒：由于有些物料的计量单位可能会有几个，一个为主计量单位，其他为辅助计量单位，为了能够体现该物料多种计量方法及这些计量单位之间的运算关系，所以本系统将其设置成一个一个的计量单位组，在组中各计量单位是主计量单位和辅助计量单位的关系。因此一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其他的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数为计量单位的倍数。在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少计量单位组，并且物流系统中各物流处理的核算都是用主计量单位来参与计算的。
-31-第6章 计量单位维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册6.1 计量单位组在金蝶K/3系统中，计量单位组用于存放不同换算关系的计量单位。计量单位组中描述计量单位组新增、修改、删除等操作的具体步骤。6.1.1 新增计量单位组
图5-1在菜单上选择[编辑]-[新增计量单位组]，进入如图5-1所示“计量单位组－新增”界面，在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后，单击【保存】，保存新增计量单位组的资料。6.1.2 修改计量单位组如果要修改某一计量单位组，则先选中该计量单位组，然后在菜单上选择[编辑]-[计量单位组属性]，或右击选择[计量单位组属性]，弹出“计量单位组－修改”界面，输入计量单位组的修改内容即可。6.1.3 删除计量单位组如果要删除某一计量单位组，则先选中该计量单位组，然后在菜单上选择[编辑]-[删除计量单位组]，或右击选择[删除计量单位组]。6.1.4 计量单位组管理计量单位组管理为计量单位组提供了一个方便的管理界面。选中一计量单位组，然后在-32-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第6章 计量单位 菜单上选择[编辑]-[计量单位组管理]，或右击选择[计量单位组管理]，弹出“计量单位组”管理界面。在该界面内，可以进行计量单位组的新增（连续新增）、修改、删除和计量单位的新增、修改、删除。6.2 计量单位管理计量单位管理中描述计量单位新增、修改、删除、禁用、引出等操作的具体步骤。6.2.1 新增计量单位详细内容见图5-2：
图5-2计量单位字段属性描述计量单位包括以下信息，见表6-1： 数 据 项代码名称换算率 必填项（是/否） 计量单位的代码。 是 计量单位的名称。 是 与默认计量单位的换算系数。非默认计量单位与默认计量单位的是系数换算关系为乘的关系，即为：1（默认计量单位系数）×非默认计量单位系数。计量单位的参考信息。 否-33- 说
明 类别第6章 计量单位维护数 据 项英文名称英文复数换算方式
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册 必填项（是/否） 否 否 是默认计量单位 说
明 计量单位的英文名称，用于进出口单据的打印 计量单位的英文复数，用于进出口单据的打印 通过给计量单位设置不同的换算方式可以支持系统的多计量单位处理。固定换算方式的计量单位与默认计量单位间始终维持固定的换算比率，而浮动换算计量单位则可在物料、单据上使用时根据需要指定其换算率，实现了更加灵活的运用。 默认计量单位主要是为物料（商品）使用的，只有默认计量单位才可以作为物料的基本计量单位。默认计量单位的系统必须为1。一个计量单位组中，只能有一个默认计量单位。表5-1 否新增计量单位的操作是：4. 在“基础资料-计量单位”界面，选择[编辑]-[新增计量单位]，进入“计量单位－新增”界面。5. 在新增界面中输入计量单位的代码、名称和系数（系统默认新增计量单位的系统为1）。6. 单击【保存】，保存新增计量单位的资料。设置默认计量单位的操作是：1. 如果该计量单位是当前计量单位组的第一个计量单位，那么系统会自动将该计量单位设为默认计量单位，该默认计量单位的系数系统会自动更改1（无论用户之前如何设置）。2. 默认计量单位是可以修改的。方法是：选择一个计量单位，选择[编辑]-[设为默认单位]，这个计量单位就被修改为了默认计量单位。如果这个计量单位的系数不是1，系统会自动将这个计量单位的系数改为1，同时其他计量单位的系数也会同比进行更改。温馨提醒：如果一个计量单位组内的默认计量单位已经被其他业务单据使用，则该默认计量单位就不能更改了。另外，由于默认计量单位通常会作为物料计量用的基本单位，故系统约定默认计量单位必须为固定换算方式，换句话说，系统将不允许您将一个浮动换算的计量单位设置为默认计量单位。在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础。所以设置默认计量单位时须谨慎。6.2.2 修改计量单位如果要修改某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择[编辑]-[计量单位属性]，或右击选择[计量单位属性]，或双击该计量单位，弹出“计量单位－修改”界面，输入-34-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第6章 计量单位 计量单位的修改内容即可。6.2.3 删除计量单位如果要删除一个或者多个计量单位，则先选中需要删除的计量单位，然后在菜单上选择[编辑]-[删除计量单位]，或右击选择[删除计量单位]。当然如果该计量单位在系统中已经使用过或已经被禁用，该计量单位就不能被删除。如果要删除默认计量单位（尚未使用过或未禁用），系统就会自动选择一个计量单位为默认计量单位，其他计量单位的系统会自动进行相应换算。当然，用户可以手工修改这些属性，使之符合实际需要。6.2.4 计量单位管理计量单位管理为计量单位提供了一个方便的管理界面。选中一计量单位，然后在菜单上选择[编辑]-[计量单位管理]，或右击选择[计量单位管理]，弹出“计量单位”界面。在该界面内，可以进行计量单位的新增（连续新增）、修改、删除、设置默认、刷新管理。6.2.5 禁用计量单位一个计量单位已经使用后，在系统中就不能删除了。但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用计量单位这个功能来解决这个问题。如果要禁用某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择[编辑]-[禁用计量单位]，或右击选择[禁用计量单位]。禁用后该计量单位在浏览界面上看不到，禁用后该计量单位不能被修改、删除，其他系统也不能使用该计量单位。如果要在浏览界面上看到已经禁用的计量单位，则可在菜单上选择[查看]-[选项]，打开选项界面，将&显示禁用基础资料&选项选中即可。选中该选项后，不仅仅只是禁用的计量单位在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。6.2.6 管理计量单位禁用如果要对一个已经禁用的计量单位恢复使用，则在菜单上选择[编辑]-[管理计量单位禁用]，或右击选择[管理计量单位禁用]，在弹出的管理科目禁用界面选中该计量单位，单击【取消禁用】即可。-35-第6章 计量单位维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册6.2.7 属性管理菜单上选择[编辑]-[相关属性]，或右击选择[相关属性]，在弹出的“基础资料属性”界面中可以查看该计量单位创建、修改、使用或禁用情况的有关资料。6.2.8 引出计量单位选择某一具体｛计量单位组｝，然后在菜单上选择[文件]-[引出]，在弹出的“引出”界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】，系统就将该计量单位组下所有的计量单位引出。引出成功后，系统会给出引出成功的提示。温馨提醒：引出计量单位只限于某一计量单位组下的计量单位，不能一次引出不同计量单位组下的内容。6.2.9 预览、打印设置并准备好打印机后，在菜单上选择[文件]-[打印预览]或[打印]，即可预览或打印计量单位表。
-36-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第7章 结算方式第7章 结算方式进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[结算方式]，就可以进入如图6-1所示“结算方式”维护界面。在结算方式设置界面中可以对结算方式进行初始数据录入和日常维护操作。
图6-1结算方式可以进行以下操作：? 新增? 修改? 删除? 浏览? 结算方式管理? 禁用管理? 属性管理? 引出? 打印、预览这些操作与科目、币别等的操作方法相同，故不再详述，使用方法可以参见科目、币别的相关内容。-37-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第8章 仓位维护第8章 仓位仓位主要是为进行仓位管理而设置的一个基础资料，它是专门为工业账套―核算项目“仓库”使用的。仓位中允许存在多个仓位组，每个仓位组中可以设置若干个仓位。仓位组下的仓位可以存在若干级。选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[仓位]，就可以进入仓位维护界面。在仓位设置界面中可以对仓位组、仓位进行初始数据录入和日常维护操作。仓位可以进行以下操作：zzzzzzzzzzz 仓位组管理 仓位管理 浏览 新增 修改 删除 禁用 禁用管理 属性管理 引出 打印、预览8.1 仓位组管理仓位组管理包括仓位组新增、修改、删除、引出、预览和打印操作的具体步骤。8.1.1 新增仓位组在“基础资料―[仓位]”界面内，选择&仓位&根目录，此时菜单内容为对仓位组的操作。在菜单上选择[编辑]-[新增仓位组]，进入如图7-1“仓位组－新增”界面，输入仓位组的代码和名称信息。输入完毕后，单击【保存】，保存新增仓位组的资料。-39-第8章 仓位维护
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图7-18.1.2 修改仓位组如果要修改某一仓位组，则先选中该仓位组，然后在菜单上选择[编辑]-[仓位组属性]，或右击选择[仓位组属性]，弹出“仓位组－修改”界面，输入仓位组的修改内容即可。8.1.3 删除仓位组如果要删除某一仓位组，则先选中该仓位组，然后在菜单上选择[编辑]-[删除仓位组]，或右击选择[删除仓位组]。注意：如果仓位组中包含明细仓位，则该仓位组不能删除。
8.1.4 仓位组管理仓位组管理为仓位组提供了一个方便的管理界面。选中一仓位组，然后在菜单上选择[编辑]-[仓位组管理]，或右击选择[仓位组管理]，弹出“仓位组”界面。在该界面内，可以进行仓位组的新增（连续新增）、修改、删除和仓位的新增、修改、删除。-40-
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第8章 仓位维护8.1.5 引出仓位组如果要引出仓位组，则在基础资料界面选择&仓位&根目录，然后在菜单上选择[文件]-[引出]，在弹出的引出界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】。8.1.6 预览、打印设置并准备好打印机后，在菜单上选择[文件]-[打印预览]或[打印]，即可预览或打印仓位组表。8.2 仓位管理仓位管理包括仓位新增、修改、删除、禁用、反禁用、引出、预览和打印等操作的具体步骤。8.2.1 新增仓位仓位是属于一个仓位组的。只有已经新建了仓位组后，才能新建仓位。仓位中包括以下信息，见表7-1： 数 据 项代码名称全名备注默认仓位 说
明 仓位的代码。同一个仓位组下，仓位的代码不能重复。 仓位的名称。同一个仓位组下，仓位的名称不能重复。 仓位的全名。包含仓位组名称和所有上级仓位的名称，中间以下滑线间隔。此字段由系统提供，用户只能查看。 保存对仓位的其他一些补充说明信息。 选择该选项，则该仓位为仓位组的默认仓位。一个仓位组中只能有一个默认仓位。默认仓位只是为在录入单据方便带入而设置，没有实际意义，因此可以更换。选择该选项，该仓位下可以再新增下级仓位。否则不能新增下级仓位。表7-1 必填项（是/否） 是 是 否 否 否 包含子仓位 否新建仓位的操作是：1. 在“基础资料―[仓位]”界面内，选择一个已经存在的仓位组。2. 选择[编辑]-[新增仓位]，进入“仓位－新增”界面，在界面内输入仓位信息。3. 单击【保存】，保存新增仓位的资料。仓位与仓库、物料的使用密切相关的。物料中使用了到仓库中的数据，而仓库中又使用到了仓位中的数据。因此使用时，建议结合起来使用。-41-第8章 仓位维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册8.2.2 修改仓位如果要修改某一仓位，则先选中该仓位，然后在菜单上选择[编辑]-[仓位属性]，或右击选择[仓位属性]，或双击该仓位，弹出“仓位－修改”界面，输入仓位的修改内容即可。8.2.3 删除仓位如果要删除一个或者多个仓位，则先选中该仓位，然后在菜单上选择[编辑]-[删除仓位]，或右击选择[删除仓位]。8.2.4 浏览仓位在“基础资料-仓位”界面，单击仓位，可以浏览所有仓位，如果仓位较多，可以使用光标移动键或滚动条浏览所有仓位。8.2.5 仓位管理仓位管理为仓位提供了一个方便的管理界面。选中一仓位，然后在菜单上选择[编辑]-[仓位管理]，或右击选择[仓位管理]，弹出“仓位”界面。在该界面内，可以进行仓位的新增（连续新增）、修改、删除、刷新管理。8.2.6 禁用仓位一个仓位已经使用后，在系统中就不能删除了。但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用仓位这个功能来解决这个问题。如果要禁用某一仓位，则先选中该仓位，然后在菜单上选择[编辑]-[禁用仓位]，或右击选择[禁用仓位]，禁用后该仓位在浏览界面看不到，其他系统也不能使用该仓位。如果要在浏览界面上看到已经禁用的仓位，则可在菜单上选择[查看]-[选项]，打开“选项”界面，将&显示禁用基础资料&选项选中即可。温馨提醒：选中该选项后，不仅仅只是禁用的仓位在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。-42-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第8章 仓位维护8.2.7 属性管理如果希望查看有关仓位的创建、修改、使用或禁用情况的有关资料，可以通过属性管理功能来进行。具体操作是：1. 选择一个要查看属性的仓位。2. 从菜单上选择[编辑]-[相关属性]，或右击选择[相关属性]，在弹出的“基础资料属性”界面中可以查看该仓位创建、修改、使用或禁用情况的有关资料。8.2.8 引出在“基础资料-仓位”界面选择某一具体｛仓位组｝，然后在菜单上选择[文件]-[引出]，在弹出的引出界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】，系统就将该仓位组下所有的仓位引出。引出成功后，系统会给出引出成功的提示。引出仓位只限于某一仓位组下的仓位，不能一次引出不通仓位组下的内容。8.2.9 预览、打印设置并准备好打印机后，在菜单上选择[文件]-[打印预览]或[打印]，即可预览或打印仓位表。-43-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第9章 核算项目维护第9章 核算项目在金蝶K/3系统中，核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。核算项目的共同特点是：? 具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以保存附件，可以审核，可以检测是否被使用过，可以在单据中通过F7进行调用等。? 是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。? 本身可以包含多个数据，并且这些数据需要以层级关系保存和显示。具有这些特征的数据我们把它们统一归到核算项目中进行管理。这样管理起来比较方便，操作起来也比较容易。在金蝶K/3系统中已经预设了多种核算项目类型，如客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、费用、分支机构、工作中心、现金流量项目、要素项目等。用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类型。进入金蝶K/3主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[核算项目管理]，就可以进入核算项目统一维护界面。这里可以对核算项目进行统一的维护和管理。对核算项目的维护具体可分为核算项目类别维护和核算项目维护。对于核算项目类别，用户可以进行以下操作：z 新增z 修改z 删除z 类别管理z 属性管理而对于核算项目，用户可以进行以下操作：z 新增z 修改z 删除z 浏览z 核算项目管理z 禁用z 禁用管理-45-第9章 核算项目维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册z 审核z 反审核z 条形码管理z 附件管理z 属性管理z 检测使用状况z 引出（包括F7搜索结果引出）z 打印、预览9.1 核算项目类别管理核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。通过核算项目类别管理，可以很容易的自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。进入金蝶K/3主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[核算项目管理]，就可以进入“基础资料―[全部核算项目]”界面内，这里是核算项目统一维护界面，可以对核算项目类别进行统一的维护和管理。9.1.1 新增核算项目类别虽然金蝶K/3系统已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目。一个自定义的核算项目包括以下信息，见表8-1：
数据项代码名称核算项目字段属性 说
明 新增核算项目类别的代码，在系统中需唯一。 新增核算项目类别的名称。如新增类别名称“银行”。 该类核算项目的具体字段属性名称。如：客户、物料长、宽、高等。核算项目的属性可以有多个。参考新增核算项目自定义属性表8-2表8-1 必填项（是/否） 是 是 否
下面我们举个例子来进行说明。假定需要新增一个核算项目类别“银行”，包括的属性有银行的代码、名称、地址、区域。地址属性：类型为文本类型，长度为10。区域属性：为系统中已经存在的辅助资料。-46-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第9章 核算项目维护操作步骤如下：1. 在“基础资料―[全部核算项目]”界面内，选择&核算项目&根目录，此时菜单内容相应改为对核算项目类别的操作。2. 选择[编辑]-[新增核算项目类别]，进入“核算项目类别－新增”界面，如图8-1：
图8-13.4. 输入核算项目类别的代码和名称。 代码、名称这两个属性不用新增，因为系统默认就有。5. 单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，如图8-2所示。为该核算项目“银行”新增自定义属性“地址”。
图8-26. 在图的&名称&处输入地址，相关属性保持为“无”，类型设置为“文本”，长度设为-47-第9章 核算项目维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册 “10”，缺省值为空，属性页默认为“自定义”。7. 输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别－新增”界面。此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处多了一条记录。8. 再次单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，为该核算项目“银行”新增自定义属性“区域”。9. 上图中的&名称&处输入区域，相关属性处选择辅助资料&区域&，缺省值和属性页保持系统默认状况，不做变化。10. 输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别－新增”界面。此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处一共有了两条记录。11. 单击【确定】。核算项目类别“银行”就新增成功了。新增核算项目自定义属性虽然系统已经为各个核算项目（如客户、物料、商品等）提供了许多字段属性，如物料，系统就提供了超过90个的字段属性，分成“基础资料”“物流资料”“计划资料”“设计资料”等不同的页面进行显示，如图8-3：
图8-3但是这些可能还不能满足不同企业特殊化的实际业务需要。此时，可以通过系统提供的核算项目类别属性修改功能新增自定义字段属性。具体操作是：1. 在“核算项目类别－修改”界面，单击【新增】，弹出“自定义属性-新增”窗口，-48-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第9章 核算项目维护 界面上有关要输入的内容说明如表8-2： 数 据 项名称相关属性 新增自定义字段的名称。 这个内容决定了新增字段的类型，是引用系统中的核算项目、辅助资料、还是自定义字段类型。它包含了系统中已经存在的所有基础资料，用户可以从中选择合适的内容。如果此处选择了某一个核算项目或者辅助资料后，“类型”“长度”的值就不需设置了。如果希望自定义字段类型，则选择“无”。如果要使用这个内容，必须先在“相关属性”中选择“无”。新增字段的最大长度。这个决定了在新增核算项目时，自定义字段能够输入的最长度。新增字段的默认值。如果设置了默认值，则在新增核算项目时，自定义字段处自动就会有默认值。这个字段的用处在于如果一个字段处经常输入一个固定内容，则可以使用默认值来设置，以后新增时，系统会自动保存这个默认信息，不需要重复手工录入。新增字段显示的页面位置。用户可以选择已有页面，也可以新增一个新页面。如果输入了新内容，自动成为新页面的名称。 说
明 类型 长度 缺省值 属性页表8-22. 输入了新字段的名称、设置了字段类型和位置页面后，单击【确定】，一个新的字段就新增成功了。核算项目自定义显示（F7界面）在F7窗口中，默认情况下只有核算项目的代码和名称这两项内容。如果用户希望可以显示更多的信息，可以通过系统提供的核算项目自定义显示功能来实现。下面以物料这个核算项目来进行说明，具体的操作是：1、在主控台上，[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[物料]，打开“基础资料-物料”管理的主窗口。2、在窗口左边的框中选择“物料”根目录，选择[编辑]→[核算项目类别属性]，打开“核算项目类别--修改”窗口，如图8-4：-49-第9章 核算项目维护
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图8-43、选择希望在F7窗口显示的字段属性，如上图的规格型号、物料属性等，然后在简化显示列选中“√”，单击【确定】，关闭当前窗口。4、以后，在录入单据上时，在物料上单击F7键，打开F7窗口时，就可以看到物料的规格型号、物料属性等信息了。5、如果希望在核算项目管理（如物料）窗口中也可以根据自定义列进行显示，则需要在“基础资料-物料”窗口中单击[查看]--[选项]，在打开的“选项”窗口中的‘核算项目显示’中选中&核算项目简化显示&。温馨提醒：用户可以随意自定义希望在F7窗口中显示的列。但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响。因此建议用户不要自定义显示过多的列。核算项目自定义隐藏字段（新增编辑界面）目前在核算项目的新增、修改界面是显示核算项目的所有属性。但是对于某些用户，其中有些属性基本不使用，用户希望可以在录入或修改时隐藏这部分属性，这时可以使用核算项目的自定义隐藏字段功能。下面还是以物料这个核算项目来进行说明，具体的操作是：主控台上，[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[物料]，打开“基础资料-物料”管理的主窗口。在窗口左边的框中选择“物料”根目录，选择[编辑]→[核算项目类别属性]，打开“核算项目类别--修改”窗口，如图8-5：-50-
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第9章 核算项目维护
图8-5选择希望在物料新增编辑界面显示的字段属性，如上图的数量精度、安全库存数量等，然后在“是否显示”列选中“√”，一些不需要的字段如缺省仓位、来源等不选中， 然后单击【确定】，关闭当前窗口。以后，在录入物料时，除了选定的属性数量精度、最低存量等外，那些不用到的字段如缺省仓位、来源等就不会在界面上显示了。修改物料的界面也是一样的。温馨提醒：对于系统定义的必录项和用户自定义的必录项，这个“编辑显示”列是锁定为选中的，不允许用户修改，即这些必录项在新增修改界面是一定可见的。核算项目自定义必录项目前所有核算项目的属性是否为必录都是由系统定义的，对于某些用户，需要将核算项目中的部分属性设置为必录项，这时可以使用核算项目自定义必录项功能。还是以“物料”这个核算项目进行说明，具体的操作是：1、 主控台上，[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[物料]，打开“基础资料-物料”管理的主窗口。2、 在窗口左边的框中选择“物料”根目录，选择[编辑]→[核算项目类别属性]，打开“核算项目类别--修改”窗口，如上图。3、 选择希望定义为必录项的字段属性，如上图的最低存量、最高存量等，然后在“是否必录”列选中“√”，单击【确定】，关闭当前窗口。4、 以后，在录入物料时，那些被选定为必录项的属性在界面上将以指定的必录颜色显示。在进行录入保存时，如果这些属性没有输入完整的数据系统将会给出提示信息。-51-
第9章 核算项目维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册温馨提醒：对于某些系统定义的必录项，如“物料”中的规格型号、基本计量单位等，这个“是否必录”选项是被锁定为选中的，用户不允许更改。9.1.2 修改核算项目类别如果要修改某一核算项目类别的属性，具体操作是：1. 先选中一个核算项目类别。2. 然后在菜单上选择[编辑]-[核算项目类别属性]，或右击选择[核算项目类别属性]，弹出“核算项目类别－修改”界面，在这里，可以修改核算项目类别名称、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。3. 单击【确定】，保存所做的修改。9.1.3 删除核算项目类别如果要删除某一核算项目类别，则先选中该核算项目类别，然后在菜单上选择[编辑]-[删除核算项目类别]，或右击选择[删除核算项目类别]。9.1.4 核算项目类别管理核算项目类别管理为核算项目类别提供了一个方便的管理界面。选中一个核算项目类别，然后在菜单上选择[编辑]-[核算项目类别管理]，或右击选择[核算项目类别管理]，弹出“核算项目类别”管理界面。在该界面内，可以对核算项目类别进行统一的新增、修改、删除。9.1.5 属性管理菜单上选择[编辑]-[相关属性]，或右击选择[相关属性]，在弹出的“基础资料属性”界面中可以查看该核算项目类别创建、修改、使用或禁用情况的有关资料。-52-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第9章 核算项目维护9.2 核算项目管理系统中存在着各种核算项目，如客户、部门、职员等，而且用户也可以自定义增加核算项目类别，但是对这些核算项目又应该如何使用和管理呢？下面我们就以核算项目“客户”为例来进行说明。如何进入到客户基础资料中，对客户进行维护呢？进入的方法有两种：? 进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[核算项目管理]，就可以进入核算项目统一维护界面。在这里，可以对系统中的所有核算项目进行统一的维护和管理，不仅仅是客户，还有其他的核算项目。? 进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[客户]，就可以进入客户维护界面。在这个界面里，可以专门对客户资料进行维护和管理。也就是说，每一种核算项目都可以在两个不同的界面内进行维护，当然维护的操作方法都是一样的。而对于核算项目，用户可以进行以下操作：?? 新增?? 修改?? 删除?? 浏览?? 核算项目管理?? 禁用?? 禁用管理?? 审核?? 反审核?? 检测使用状况?? 条形码管理?? 附件管理?? 属性管理?? 过滤?? 引出?? 打印、预览下面我们就以核算项目“客户”为例，在“基础资料―[全部核算项目]”界面内，对这些功能的使用进行逐一描述和说明。-53-第9章 核算项目维护
金蝶K/3基础资料管理系统用户手册9.2.1 新增核算项目进入主控台后，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[核算项目管理]，就可以进入核算项目统一维护界面――“基础资料―[全部核算项目]”界面。在这里我们可以看到系统中已经存在的所有类型的核算项目。操作步骤如果要新增核算项目“客户”，具体的操作步骤是：1. 在“基础资料―[全部核算项目]”界面内，选择&客户&。2. 选择[编辑]-[新增核算项目]，进入“客户－新增”界面，界面如图8-6：
图8-6从图中，我们可以看到客户的“项目属性”标签页。这个界面具体又包括多个标签页：基本资料、应收资料等。如“基本资料”标签页中可以输入客户的基本资料，如简称、地址等；-54-金蝶K/3基础资料管理系统用户手册
第9章 核算项目维护温馨提醒：?? 不同的核算项目，标签页的数目是不同的，但是都包括两个基本的标签页：基本资料和条形码。3. 在“基本资料”标签页中可以看到有些字段数据，如“状态”、“区域”等后面有三个省略号（“…”），这个符号表示引用了其他的基础资料或辅助资料，可以单击键盘上的F7或者F8键进行选择，加快录入数据的速度。4. 输入需要的信息后，单击【保存】，保存新增客户的资料，返回客户设置界面。温馨提醒：?? 基础资料新增时，根据光标所在上级组自动携带上级组的代码。常用功能键使用说明关于系统中常用功能键的说明如表8-3： 功能键 说
明单击F7，弹出的是所需数据的管理界面，可以查看到所有数据，双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。而且在这个界面中可以对数据进行编辑。F7支持代码的模糊查询，输入部分代码，再单击F7，系统会自动搜索并在打开的界面中显示与这些代码相匹配的数据。单击F8，弹出的是一个下拉框，下拉框中显示的是所有可以选择的数据。双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。F8也支持代码的模糊查询。F9支持中文名称的模糊查询。输入数据名称的前面若干个字符，再单击F9，系统会自动这些中文字符相匹配的数据。 表8-3 F7 F8 F9基础资料参数设置在“客户－新增”界面的“参数设置”标签页，有一些按钮和选项，这些参数主要涉及新增界面的显示和数据保存的有关控制。有关按钮的功能说明如表8-4：按钮禁止修改颜色 说
明-55- 备注 图中的粉红色部分 中的黄色数据部分 必录项目颜色第9章 核算项目维护按钮显示背景颜色
明金蝶K/3基础资料管理系统用户手册备注 图中的白色数据部分
表8-4主要选项的功能说明如表8-5：参数提示错误 显示帮助信息说
明备注选中该选项后，当使用F7或F8时出现错误时，系统会给 出相应的提示选中该选项后，当光标停留在“状态”等字段的输入数据 框中时，系统会自动弹出一个下拉框，显示所有相关数据。 选中该选项后，系统会将一些非必录信息隐含掉，在核算项目新增界面仅保留一些系统要求必须要录入的项目。
隐含非必录信息保存时检查核算项选中该选项后，保存核算项目时，系统会检查当前输入的目名称是否重复 核算项目名称在核算项目类别中是否已经存在，如果存在，系统会给出提示，询问用户是否要保存。 新增代码自动递增新增核算项目时，系统会根据上一个核算项目的代码自动递增产生新的核算项