格力电器(000651)公告正文
格力电器：2016年半年度财务报告
公告日期：
珠海格力电器股份有限公司
&&2016&年半年度财务报告
&&&&&&（未经审计）
&&&&&&2016&年&08&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□&是&√&否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&期初余额
流动资产：
&&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,421,338,271.59&&&&&&88,819,798,560.53
&&&&&结算备付金
&&&&&拆出资金
&&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
&&&&&衍生金融资产
&&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,775,719,710.53&&&&&&14,879,805,537.96
&&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,911,516,049.59&&&&&&&2,879,212,111.93
&&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,174,768,708.87&&&&&&&&847,929,149.71
&&&&&应收保费
&&&&&应收分保账款
&&&&&应收分保合同准备金
&&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&942,629,100.14&&&&&&&&1,109,776,449.77
&&&&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,005,415.70
&&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&225,067,493.90&&&&&&&&&254,016,643.00
&&&&&买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000,000,000.00
&&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,560,650,797.46&&&&&&&9,473,942,712.51
&&&&&划分为持有待售的资产
&&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,543,943,033.45&&&&&&&1,684,833,479.54
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126,611,638,581.23&&&&&120,949,314,644.95
非流动资产：
&&&&&发放贷款及垫款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,065,860,164.91&&&&&&&7,872,619,001.46
&&&&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,724,863,736.98&&&&&&&2,704,719,177.56
&&&&&持有至到期投资
&&&&&长期应收款
&&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,312,946.77&&&&&&&&&&95,459,187.55
&&&&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&579,258,166.68&&&&&&&&&491,540,849.66
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,765,105,244.30&&&&15,431,813,077.20
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,080,867,024.16&&&&&2,044,837,830.02
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,143,522.76&&&&&&&&22,010,122.57
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,059,574,890.05&&&&&2,656,143,811.74
&&&&开发支出
&&&&商誉
&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,310,027.93&&&&&&&&&8,182,375.95
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,905,978,139.36&&&&&8,764,376,136.27
&&&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,130,900,384.72&&&&&&657,000,100.13
非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,479,174,248.62&&&&40,748,701,670.11
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&172,090,812,829.85&&&161,698,016,315.06
流动负债：
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,888,413,424.34&&&&&6,276,660,136.03
&&&&向中央银行借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,930,349.08&&&&&&&&&8,000,000.00
&&&&吸收存款及同业存放&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&229,792,780.87&&&&&&&566,612,235.82
&&&&拆入资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,000,000.00
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
&&&&衍生金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,445,111,443.22&&&&&1,189,028,366.37
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,810,932,373.06&&&&&7,427,635,753.74
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,442,447,172.39&&&&24,794,268,372.47
&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,612,234,606.58&&&&&7,619,598,042.86
&&&&卖出回购金融资产款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&499,800,000.00
&&&&应付手续费及佣金
&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,795,542,499.60&&&&&1,697,282,605.51
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,624,567,785.46&&&&&2,977,801,480.55
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,535,880.54&&&&&&&&48,386,709.75
&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,024,304,230.60&&&&&&&&&&707,913.60
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,480,516,259.51&&&&&2,607,601,936.21
&&&&应付分保账款
&&&&保险合同准备金
&&&&代理买卖证券款
&&&&代理承销证券款
&&&&划分为持有待售的负债
&&&&一年内到期的非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&361,044,870.39&&&&&&2,403,745,557.37
&&&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,237,474,455.35&&&&55,007,851,867.48
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&125,605,648,130.99&&&112,625,180,977.76
非流动负债：
&&&&长期借款
&&&&应付债券
&&&&&&其中：优先股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
&&&&&&&&&&&&&永续债
&&&&长期应付款
&&&&长期应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&127,518,492.00&&&&&&&&&&&&&&&127,518,492.00
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&157,678,619.12&&&&&&&&&&&&&&&134,571,708.03
&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&198,665,759.11&&&&&&&&&&&&&&&244,136,559.35
&&&&其他非流动负债
非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&483,862,870.23&&&&&&&&&&&&&&&506,226,759.38
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126,089,511,001.22&&&&&&&&&&&&&&113,131,407,737.14
所有者权益：
&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,015,730,878.00&&&&&&&&&&&&&6,015,730,878.00
&&&&其他权益工具
&&&&&&其中：优先股
&&&&&&&&&&&&&永续债
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,950,626.71&&&&&&&&&&&&&&&185,950,626.71
&&&&减：库存股
&&&&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-112,639,701.02&&&&&&&&&&&&&&-124,928,526.03
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,499,671,556.59&&&&&&&&&&&&&3,499,671,556.59
&&&&一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&207,764,066.72&&&&&&&&&&&&&&&207,764,066.72
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,116,061,158.42&&&&&&&&&&&&&&&37,737,187,489.78
归属于母公司所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,912,538,585.42&&&&&&&&&&&&&&&47,521,376,091.77
&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,088,763,243.21&&&&&&&&&&&&&1,045,232,486.15
所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,001,301,828.63&&&&&&&&&&&&&&&48,566,608,577.92
负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&172,090,812,829.85&&&&&&&&&&&&&&161,698,016,315.06
法定代表人：董明珠&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：望靖东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：
廖建雄
2、母公司资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额
流动资产：
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,360,144,258.01&&&&&&&&&&&88,680,099,321.27
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
&&&&衍生金融资产
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,038,774,386.39&&&&&&&&&&&13,754,447,428.79
&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,552,103,537.73&&&&&&&&&&&&3,416,105,149.73
&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,973,079,139.04&&&&&&&&&&&&3,634,956,003.75
&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,127,117,882.50&&&&&&&&&&&&1,477,241,737.32
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&708,681,774.53&&&&&&&&&&&&&574,622,000.79
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,713,008,884.82&&&&&8,670,596,377.12
&&&&划分为持有待售的资产
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,334,434.50&&&&&&&&43,205,378.75
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126,493,244,297.52&&&120,251,273,397.52
非流动资产：
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,115,732,833.76&&&&&6,854,879,074.54
&&&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,570,860.05&&&&&&&&31,569,857.77
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,454,532,779.06&&&&&3,986,232,943.74
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,496,284.11&&&&&&&&45,748,249.58
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,047,913.77&&&&&&&&&8,704,526.44
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&532,989,890.20&&&&&&&223,794,602.31
&&&&开发支出
&&&&商誉
&&&&长期待摊费用
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,205,404,504.20&&&&&8,077,471,456.41
&&&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&468,942,551.65&&&&&&&363,632,959.20
非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,912,717,616.80&&&&19,592,033,669.99
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&148,405,961,914.32&&&139,843,307,067.51
流动负债：
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,285,088,960.00&&&&&2,675,363,200.00
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
&&&&衍生金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,094,420,392.44&&&&&&&&91,071,099.06
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,245,299,639.71&&&&&7,237,386,266.55
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,004,713,803.91&&&&40,616,067,475.26
&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,385,157,870.70&&&&&7,427,598,204.97
&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,067,538,326.16&&&&&&875,567,613.73
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,130,488,206.03&&&&&2,507,553,404.63
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,848,658.76&&&&&&&&&8,418,174.57
&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,024,199,198.87&&&&&&&&&&602,881.87
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&582,586,044.84&&&&&&&610,537,718.98
&&&&划分为持有待售的负债
&&&&一年内到期的非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&361,044,870.39&&&&&&2,403,745,557.37
&&&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,457,943,154.85&&&&55,170,845,529.23
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&132,675,329,126.66&&&119,624,757,126.22
非流动负债：
&&&&长期借款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
&&&&应付债券
&&&&&&其中：优先股
&&&&&&&&&&&&&永续债
&&&&长期应付款
&&&&长期应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&127,518,492.00&&&&&&&&&127,518,492.00
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115,654,309.57&&&&&&&&&113,796,827.32
&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&169,089,008.77&&&&&&&&&221,586,260.60
&&&&其他非流动负债
非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&412,261,810.34&&&&&&&&&462,901,579.92
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&133,087,590,937.00&&&&&120,087,658,706.14
所有者权益：
&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,015,730,878.00&&&&&&&6,015,730,878.00
&&&&其他权益工具
&&&&&&其中：优先股
&&&&&&&&&&&&&永续债
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,973,495.25&&&&&&&&&190,973,495.25
&&&&减：库存股
&&&&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-24,602,601.50&&&&&&&&&-54,758,221.50
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,497,114,024.31&&&&&&&3,497,114,024.31
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,639,155,181.26&&&&&&10,106,588,185.31
所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,318,370,977.32&&&&&&19,755,648,361.37
负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&148,405,961,914.32&&&&&139,843,307,067.51
3、合并利润表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&上期发生额
一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,091,306,364.92&&&&&&51,610,345,165.17
&&&&其中：营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,182,820,076.69&&&&&&50,111,182,380.96
&&&&&&&&&&&利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&907,727,691.44&&&&&&&&1,497,536,160.41
&&&&&&&&&&&已赚保费
&&&&&&&&&&&手续费及佣金收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&758,596.79&&&&&&&&&&&&1,626,623.80
二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,619,963,600.21&&&&&&45,417,783,718.50
&&&&其中：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,627,585,247.74&&&&&&36,035,419,287.01
&&&&&&&&&&&利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,559,087.11&&&&&&&&419,662,664.97
&&&&&&&&&&&手续费及佣金支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&157,543.27&&&&&&&&&&&&&264,675.93
&&&&&&&&&&&退保金
&&&&&&&&&&&赔付支出净额
&&&&&&&&&&&提取保险合同准备金净额
&&&&&&&&&&&保单红利支出
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
&&&&&&&&&&&&&分保费用
&&&&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&412,112,726.32&&&&&&&&&&&&&&339,371,356.32
&&&&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,433,638,098.96&&&&&&&&&&&&&6,341,487,172.08
&&&&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,813,910,696.54&&&&&&&&&&&&&2,358,797,380.44
&&&&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,969,987,487.64&&&&&&&&&&&&&-239,477,195.07
&&&&&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&239,987,687.91&&&&&&&&&&&&&&162,258,376.82
&&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-237,337,585.09&&&&&&&&&&&&&&308,048,274.82
&&&&&&&&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-965,540,774.33&&&&&&&&&&&&&&&88,737,780.08
&&&&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&853,759.22&&&&&&&&&&&&&&&&-2,477,694.05
&&&&&&&&&&&汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,268,464,405.29&&&&&&&&&&&&&6,589,347,501.57
&&&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&483,387,395.56&&&&&&&&&&&&&&240,104,898.25
&&&&&&&&&&&其中：非流动资产处置利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,370,713.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&128,745.86
&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,619,072.55&&&&&&&&&&&&&&&&&6,154,614.28
&&&&&&&&&&&其中：非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,196,630.53&&&&&&&&&&&&&&&&&5,220,972.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,747,232,728.30&&&&&&&&&&&&&6,823,297,785.54
&&&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,300,620,113.83&&&&&&&&&&&&&1,055,369,151.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,446,612,614.47&&&&&&&&&&&&&5,767,928,634.39
&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,402,469,985.64&&&&&&&&&&&&&5,720,753,670.87
&&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,142,628.83&&&&&&&&&&&&&&&47,174,963.52
六、其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,676,953.24&&&&&&&&&&&&&&266,015,071.39
&&归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,288,825.01&&&&&&&&&&&&&&265,012,981.43
&&&&（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
&&&&1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
&&&&2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
&&&&（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,288,825.01&&&&&&&&&&&&&&265,012,981.43
&&&&1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
&&2.可供出售金融资产公允价值变动损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-608,379.80&&&&&&&&&&&&&&254,157,446.76
&&3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
&&4.现金流量套期损益的有效部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,155,620.00&&&&&&&&&&&&&&&-19,610,687.17
&&5.外币财务报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-17,258,415.19&&&&&&&&&&&&&&&30,466,221.84
&&6.其他
&&归属于少数股东的其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-611,871.77&&&&&&&&&&&&&&&&&1,002,089.96
七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,458,289,567.71&&&&&&&&&&&&&6,033,943,705.78
&&&&归属于母公司所有者的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,414,758,810.65&&&&&&&&&&&&&5,985,766,652.30
&&&&归属于少数股东的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,530,757.06&&&&&&&&&&&&&&&48,177,053.48
八、每股收益：
&&&&（一）基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.95
&&&&（二）稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.95
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：董明珠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：望靖东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
4、母公司利润表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&上期发生额
一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,470,601,678.56&&&&&&47,270,212,036.72
&&&&减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,082,620,938.77&&&&&&37,439,027,255.21
&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&322,659,837.64&&&&&&&&215,470,487.91
&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,319,310,258.99&&&&&&&6,115,556,033.48
&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,198,438,816.20&&&&&&&&971,254,943.87
&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,364,799,405.13&&&&&&&-927,956,895.32
&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,396,911.50&&&&&&&&&34,289,689.00
&&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-996,849,293.38&&&&&&&&&53,839,959.31
&&&&&&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-534,318,951.46&&&&&&&&129,807,501.66
&&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&853,759.22&&&&&&&&&&-2,477,694.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,341,806,075.75&&&&&&&3,606,217,983.54
&&&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,900,568.59&&&&&&&&&24,896,440.09
&&&&&&&&&其中：非流动资产处置利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&693.33&&&&&&&&&&&&&&80,686.54
&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&623,295.64&&&&&&&&&&&&208,522.42
&&&&&&&&&其中：非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92,288.34&&&&&&&&&&&&153,187.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,367,083,348.70&&&&&&&3,630,905,901.21
&&&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&810,920,035.75&&&&&&&&544,988,016.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,556,163,312.95&&&&&&&3,085,917,884.30
五、其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,155,620.00&&&&&&&&&-19,610,687.17
&&&&（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
&&&&1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
&&&&2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
&&&&（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,155,620.00&&&&&&&&&-19,610,687.17
&&&&1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
&&&&2.可供出售金融资产公允价值变动损益
&&&&3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
&&&&4.现金流量套期损益的有效部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,155,620.00&&&&&&&&&-19,610,687.17
&&&&5.外币财务报表折算差额
&&&&6.其他
六、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,586,318,932.95&&&&&&&3,066,307,197.13
七、每股收益：
&&&&（一）基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.51
&&&&（二）稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.51
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
5、合并现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&37,707,360,305.73&&&&&&&&&&&&&63,189,097,310.96
&&客户存款和同业存放款项净增加额&&&&&&&&&&&&&-336,819,454.95&&&&&&&&&&&&&&&-575,363,390.24
&&&&向中央银行借款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6,069,650.92&&&&&&&&&&&&&&&&&41,178,174.14
&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&90,000,000.00
&&&&收到原保险合同保费取得的现金
&&&&收到再保险业务现金净额
&&&&保户储金及投资款净增加额
&&&&处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&1,064,361,443.59&&&&&&&&&&&&&&1,544,807,216.86
&&&&拆入资金净增加额
&&&&回购业务资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&499,800,000.00&&&&&&&&&&&&&-586,000,000.00
&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&409,420,936.25&&&&&&&&&&&&&&&&295,205,761.32
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&1,481,463,256.55&&&&&&&&&&&&&&1,564,182,867.17
经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,909,516,836.25&&&&&&&&&&&&&65,473,107,940.21
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&16,608,958,855.94&&&&&&&&&&&&&18,013,302,898.81
&&&&客户贷款及垫款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-282,374,495.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&611,277,783.24
&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&&&&&&&&&&&-507,370,981.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,654,085.06
&&&&支付原保险合同赔付款项的现金
&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&63,856,196.00&&&&&&&&&&&&&&&&431,133,881.09
&&&&支付保单红利的现金
&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&2,669,562,569.12&&&&&&&&&&&&&&3,098,361,759.67
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,604,269,631.25&&&&&&&&&&&&&10,142,078,998.55
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&4,297,744,143.86&&&&&&&&&&&&&&3,339,058,706.44
经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,454,645,918.46&&&&&&&&&&&&&35,716,868,112.86
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&11,454,870,917.79&&&&&&&&&&&&&29,756,239,827.35
二、投资活动产生的现金流量：
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,198,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&750,000,000.00
&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,615,804.41&&&&&&&&&&&&&&&&&36,453,441.76
&&&&处置固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,413,030.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&681,838.63
长期资产收回的现金净额
&&&&处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107,528,920.80
投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,296,028,835.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&894,664,201.19
&&&&购建固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,550,266,002.52&&&&&&&&&&&&&&1,580,582,032.48
长期资产支付的现金
&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600,000,000.00&&&&&&&&&&&&1,939,115,317.95
&&&&质押贷款净增加额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
&&&&取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&929,042,755.90&&&&&&&&&&&&&&&&&85,239,384.12
投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,079,308,758.42&&&&&&&&&&&&&&3,604,936,734.55
投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,783,279,923.22&&&&&&&&&&&&&-2,710,272,533.36
三、筹资活动产生的现金流量：
&&&&吸收投资收到的现金
&&&&其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,387,687,939.02&&&&&&&&&&&&&&7,021,846,799.27
&&&&发行债券收到的现金
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&1,781,897,945.98&&&&&&&&&&&&&&1,331,562,000.00
筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,169,585,885.00&&&&&&&&&&&&&&8,353,408,799.27
&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,946,162,185.73&&&&&&&&&&&&&&1,682,693,309.81
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,790,119.77&&&&&&&&&&&&&&&&&88,534,731.96
的现金
&&&&其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,021,952,305.50&&&&&&&&&&&&&&1,771,228,041.77
筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&147,633,579.50&&&&&&&&&&&&6,582,180,757.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,296,110,408.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&-52,890,784.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&12,115,334,982.81&&&&&&&&&&&&&33,575,257,267.42
&&&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&77,365,016,845.22&&&&&&&&&&&&&43,506,471,113.09
六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&89,480,351,828.03&&&&&&&&&&&&&77,081,728,380.51
6、母公司现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&38,441,769,975.74&&&&&&&&&&&&&60,331,875,844.25
&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&293,976,462.25&&&&&&&&&&&&&&&&251,806,044.25
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&1,650,597,486.25&&&&&&&&&&&&&&1,700,378,182.60
经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,386,343,924.24&&&&&&&&&&&&&62,284,060,071.10
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&22,481,574,077.85&&&&&&&&&&&&&20,470,633,829.22
&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&1,199,461,489.79&&&&&&&&&&&&&&1,311,674,029.62
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,908,122,405.86&&&&&&&&&&&&&&8,055,911,232.41
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&3,450,511,774.81&&&&&&&&&&&&&&2,413,872,203.65
经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,039,669,748.31&&&&&&&&&&&&&32,252,091,294.90
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,346,674,175.93&&&&&&&&&&&&&30,031,968,776.20
二、投资活动产生的现金流量：
&&&&收回投资收到的现金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,941,374.91
&&&&处置固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,290,184.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,630.00
长期资产收回的现金净额
&&&&处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107,528,920.80
投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,290,184.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&136,523,925.71
&&&&购建固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&382,099,378.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&454,363,380.12
长期资产支付的现金
&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&260,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000,000.00
&&&&取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&528,672,711.64
投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,170,772,089.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&524,363,380.12
投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,169,481,905.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-387,839,454.41
三、筹资活动产生的现金流量：
&&&&吸收投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,535,597,680.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,710,000,000.00
&&&&发行债券收到的现金
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,781,897,945.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,331,562,000.00
筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,317,495,625.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,041,562,000.00
&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,054,164,938.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&678,979,395.86
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,141,671.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,839,674.38
的现金
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,080,306,609.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&708,819,070.24
筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,237,189,016.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,332,742,929.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,273,840,093.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-48,000,246.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,688,221,380.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,928,872,005.17
&&&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,020,140,360.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,371,823,085.36
六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92,708,361,741.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,300,695,090.53
7、合并所有者权益变动表
本期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益
&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公&减：库&其他综&专项储&盈余公&一般风&未分配&东权益&权益合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&优先&永续&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&积&&&&&存股&合收益&&&备&&&&&积&&&险准备&利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&债
&&&&&&&&&&&&&&&&&6,015,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-124,92&&&&&&&&&&&&3,499,6&&&&&&&&&37,737,&1,045,2&48,566,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,950&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&207,764
一、上年期末余额&730,87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,526.0&&&&&&&&&&&&71,556.&&&&&&&&&187,489&32,486.&608,577
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,626.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,066.72
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&59&&&&&&&&&&&&&.78&&&&&15&&&&&&.92
&&&&加：会计政策
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23
变更
&&&&&&&&&&前期差
错更正
&&&&&&&&同一控
制下企业合并
&&&&&&&&&&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&6,015,&&&&&&&&&&&&&-124,92&&&3,499,6&&&&&&&&&37,737,&1,045,2&48,566,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,950&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&207,764
二、本年期初余额&730,87&&&&&&&&&&&&&8,526.0&&&71,556.&&&&&&&&&187,489&32,486.&608,577
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,626.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,066.72
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&59&&&&&&&&&&&&&.78&&&&&15&&&&&&.92
三、本期增减变动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,621,1&&&&&&&&&-2,565,3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,288,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,530,
金额（减少以“－”&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,331.&&&&&&&&&&06,749.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&825.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&757.06
号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&&29
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,402,4&&&&&&&&&6,458,2
（一）综合收益总&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,288,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,530,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,985.&&&&&&&&&89,567.
额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&825.01
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&757.06
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,5&&&&&&&&&&-9,023,5
（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,317.&&&&&&&&&&&96,317.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&&&&00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,5&&&&&&&&&&-9,023,5
3．对所有者（或
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,317.&&&&&&&&&&&96,317.
股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&&&&00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&6,015,&&&&&&&&&&&&&-112,63&&&3,499,6&&&&&&&&&&35,116,&1,088,7&46,001,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,950&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&207,764
四、本期期末余额&730,87&&&&&&&&&&&&&9,701.0&&&71,556.&&&&&&&&&061,158&63,243.&301,828
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,626.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,066.72
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&59&&&&&&&&&&&&&&.42&&&&&21&&&&&&.63
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24
上年金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益
&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公&减：库&其他综&专项储&盈余公&一般风&未分配&东权益&权益合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&优先&永续&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&积&&&&&存股&合收益&&&备&&&&&积&&&险准备&利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&债
&&&&&&&&&&&&&&&&&3,007,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,191,2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,958,0&&&&&&&&&34,841,&&&&&&&&&45,131,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,746,&&&&&&&&&&&&&&&136,364&&&&&&&&&978,796
一、上年期末余额&865,43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66,065.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88,564.&&&&&&&&&323,981&&&&&&&&&451,010
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&707.54&&&&&&&&&&&&&&&,066.72&&&&&&&&&,185.50
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&&&&&&&&.28&&&&&&&&&&&&&.18
&&&&加：会计政策
变更
&&&&&&&&&&&前期差
错更正
&&&&&&&&同一控
制下企业合并
&&&&&&&&&&&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&3,007,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,191,2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,958,0&&&&&&&&&34,841,&&&&&&&&&45,131,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,746,&&&&&&&&&&&&&&&136,364&&&&&&&&&978,796
二、本年期初余额&865,43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66,065.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88,564.&&&&&&&&&323,981&&&&&&&&&451,010
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&707.54&&&&&&&&&&&&&&&,066.72&&&&&&&&&,185.50
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&&&&&&&&.28&&&&&&&&&&&&&.18
三、本期增减变动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,302,8&&&&&&&&&-3,017,4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&265,012&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,370,
金额（减少以“－”&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,646.&&&&&&&&&&59,030.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,981.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&634.44
号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&26
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,720,7&&&&&&&&&6,033,9
（一）综合收益总&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&265,012&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,177,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,670.&&&&&&&&&43,705.
额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,981.43
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&053.48
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,5&&&&&&&&&-9,051,4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-27,806
（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,317.&&&&&&&&&&02,736.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,419.04
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&&&04
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,5&&&&&&&&&-9,051,4
3．对所有者（或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-27,806
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,317.&&&&&&&&&&02,736.
股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,419.04
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&04
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&3,007,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,191,2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,958,0&&&&&&&&&31,538,&&&&&&&&&&42,113,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&282,759&&&&&&&&&&&&&&&&&&&136,364&&&&&&&&&999,166
四、本期期末余额&865,43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66,065.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88,564.&&&&&&&&&481,335&&&&&&&&&991,979
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,688.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,066.72&&&&&&&&&,819.94
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&&&&&&&&.15&&&&&&&&&&&&&&.92
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减：库存&其他综合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配&所有者权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项储备&盈余公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&永续债&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润&&&益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,106,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,015,73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,973,4&&&&&&&&&&&&&&-54,758,2&&&&&&&&&&3,497,114&&&&&&&&&19,755,64
一、上年期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&588,185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0,878.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&21.50&&&&&&&&&&&&,024.31&&&&&&&&&&8,361.37
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.31
&&&&加：会计政策
变更
&&&&&&&&&&&前期差
错更正
&&&&&&&&&&&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,106,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,015,73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,973,4&&&&&&&&&&&&&&-54,758,2&&&&&&&&&&3,497,114&&&&&&&&&19,755,64
二、本年期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&588,185
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0,878.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&21.50&&&&&&&&&&&&,024.31&&&&&&&&&&8,361.37
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.31
三、本期增减变动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,467,4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,155,62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,437,27
金额（减少以“－”&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,004.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,384.05
号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&05
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,556,1
（一）综合收益总&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,155,62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,586,318
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63,312.
额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,932.95
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,59
（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,317.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,317.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00
1．提取盈余公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,5
2．对所有者（或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,59
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,317.
股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,317.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,639,1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,015,73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,973,4&&&&&&&&&&&&&&-24,602,6&&&&&&3,497,114&&&&&&&&&15,318,37
四、本期期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55,181.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0,878.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&01.50&&&&&&&&,024.31&&&&&&&&&&0,977.32
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26
上年金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期
&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减：库存&其他综合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配&所有者权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项储备&盈余公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&永续债&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润&&&益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,255,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,007,86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,198,838&&&&&&&&&&&&&&-42,371,4&&&&&&2,955,531&&&&&&&&&23,375,80
一、上年期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&937,572
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,439.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,934.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&23.77&&&&&&&&,032.15&&&&&&&&&&1,554.46
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.83
&&&&加：会计政策
变更
&&前期差错更正
&&&&&&&&&&&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,255,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,007,86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,198,838&&&&&&&&&&&&&&-42,371,4&&&&&&2,955,531&&&&&&&&&23,375,80
二、本年期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&937,572
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,439.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,934.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&23.77&&&&&&&&,032.15&&&&&&&&&&1,554.46
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.83
三、本期增减变动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5,937,6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-19,610,6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5,957,28
金额（减少以“－”&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,432.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,119.87
号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,085,9
（一）综合收益总&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-19,610,6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,066,307
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,884.
额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87.17
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,197.13
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27
4．其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,59
（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,317.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,317.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00
1．提取盈余公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,5
2．对所有者（或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,023,59
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,317.
股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,317.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,318,2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,007,86&&&3,198,838&&&-61,982,1&&&2,955,531&&&&&&&&&17,418,51
四、本期期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59,140.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,439.00&&&&&,934.25&&&&&&&10.94&&&&&,032.15&&&&&&&&&&2,434.59
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016半年度财务报表附注
&&&&一、公司基本情况
&&&&本公司前身为珠海市海利冷气工程股份有限公司，1989&年经珠海市工业委员会、
中国人民银行珠海分行批准设立，1994&年经珠海市体改委批准更名为珠海格力电器股
份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)，1996&年&11&月&18&日经中国证券监督管
理委员会证监发字（&号文批准于深圳证券交易所上市，统一社会信用代码
48256N，注册资本为&6,015,730,878.00&元。
&&&&本公司属家电行业，主要产品或服务为生产销售空调器及其配件和生活电器及其
配件。营业范围包括：货物、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、
行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；制造、销售：泵、阀门、压缩机及类
似机械，风机、包装设备等通用设备，电机，输配电及控制设备，电线、电缆、光缆
及电工器材，家用电力器具；批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电
器及电子产品。
&&&&本公司的母公司是珠海格力集团有限公司，最终控制人是珠海市国有资产监督管
理委员会。
&&&&本财务报告于&2016&年&8&月&17&日经本公司董事会批准报出。
&&&&二、合并报表的范围
&&&&本公司将格力电器（重庆）有限公司和格力电器（合肥）有限公司等五十多家子
公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“附
注九、在其他主体中的权益”之说明。
&&&&三、财务报表的编制基础
&&&&（一）财务报表的编制基础
&&&&本公司财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第
33&号发布、财政部令第&76&号修订）于&2006&年&2&月&15&日及其后颁布和修订的&41&项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称
“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第&15&号——财务报告的一般规定》（2014&年修订）的披露规定编制。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29
&&&&&&&（二）持续经营
&&&&本财务报表以持续经营为基础列报。管理层认真评价了本公司自报告期末起未来
12&个月内的宏观政策风险、市场经营风险、企业目前和长期的盈利能力、偿债能力、
财务弹性以及企业管理层改变经营政策的意向等因素，认为不存在对本公司持续经营
能力产生重大影响的事项。
&&&&&&&四、遵循企业会计准则的声明
&&&&&&&本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司
2016&年&6&月&30&日的财务状况及&2016&半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，
本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会&2014&年修订的《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第&15&号－财务报告的一般规定》有关财务报表
及其附注的披露要求。
&&&&&&&五、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
&&&&&&&具体会计政策和会计估计提示：
&&&&&&&本公司及各子公司主要从事空调器及其配件和生活电器及其配件的生产与销售。
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确
认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五的具体描述。
关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五（二十九）“重大会
计估计”。
&&&&&&&（一）会计期间
&&&&本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。公司会计年度
为每年&1&月&1&日起至&12&月&31&日止。
&&&&&&&（二）营业周期
&&&&正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的
期间。本公司以&12&个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标
准。
&&&&&&&（三）记账本位币
&&&&本公司以人民币为记账本位币。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
&&&&（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
&&&&企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或
事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
&&&&1、同一控制下的企业合并
&&&&参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂
时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参
与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指
合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
&&&&一次交易形成的同一控制下企业合并，或多次交易分步取得同一控制下被投资单
位股权并最终形成企业合并，且属于一揽子交易的，本公司将在合并日按照所取得的
被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额，确定合并成本。
合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并成本的差额调整资本公积，资本
公积不足冲减的，调整留存收益。
&&&&为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，
冲减资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；与发行债务性工具作为合并对
价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。多次交易分步取得同一控
制下被投资单位股权并最终形成企业合并，不属于一揽子交易的，本公司将在合并日，
根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，
确定合并成本。合并成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），
资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核
算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，至处
置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配
外的其他所有者权益变动，暂不进行会计处理，至处置该项投资时转入当期损益。
&&&&2、非同一控制下的企业合并
&&&&参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31
下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权
的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对
被购买方控制权的日期。
&&&&一次交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制
权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，
本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
&&&&通过多次交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关
会计处理：
&&&&在个别财务报表中，购买日之前持有的股权采用权益法核算的，以购买日之前所
持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并
成本。相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的
其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当
期损益。购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，
将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为该项投资的合
并成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累
计公允价值变动全部转入当期投资收益。
&&&&在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买
日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买
日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他
综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，与其相关的其他综合收益、其他所有
者权益变动转为购买日所属当期投资收益（被投资方重新计量设定收益计划净资产或
净负债变动而产生的其他综合收益除外）。购买日之前所持被购买方的股权在购买日
的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。
&&&&为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，
冲减资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；与发行债务性工具作为合并对
价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。
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&&&&本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
&&&&3、多次交易事项是否属于“一揽子交易”的判断原则
&&&&各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多
次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼
此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项
交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（3）一项交易单独看是不经济的，但是
和其他交易一并考虑时是经济的。
&&&&（五）合并财务报表的编制方法
&&&&1、合并财务报表范围的确定原则
&&&&合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资
方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资
方的权力影响其回报金额。
&&&&2、合并财务报表编制的方法
&&&&本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由
本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保
持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
&&&&在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将调整合并资产负债表
的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，
将其现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整；因非同一
控制下企业合并增加的子公司，本公司不调整合并资产负债表的期初数，仅将该子公
司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现
金流量表。
&&&&子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产
负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在
合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属
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于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的
综合收益总额”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司
期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
&&&&对于购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股
权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日
开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
&&&&因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，在合并财务报表中，
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的
净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
&&&&因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值
之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额
之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投
资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
&&&&通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权且各项交易属于一揽
子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，
在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差
额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。
&&&&通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权且各项交易不属于“一
揽子交易”的，在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照本公司在不丧失对子公
司控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资的规定处理。
&&&&本报告期不存在对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买
入情况。
&&&&（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
&&&&合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。
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&&&&1、合营安排的分类
&&&&合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产
且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有
权利的合营安排。
&&&&2、共同经营的会计处理方法
&&&&（1）本公司确认共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理：
&&&&①确认单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
&&&&②确认单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
&&&&③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
&&&&④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
&&&&⑤确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
&&&&（2）本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产
等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他
参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第&8&号—资产减值》等规
定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
&&&&（3）本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出
售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
购入的资产发生符合《企业会计准则第&8&号—资产减值》等规定的资产减值损失的，
本公司按承担的份额确认该部分损失。
&&&&（七）会计计量属性
&&&&1、计量属性
&&&&本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值
计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工
具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购
买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回
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金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
&&&&2、计量属性在本期发生变化的报表项目
&&&&本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。
&&&&&&&（八）现金及现金等价物的确定标准
&&&&现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业
持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过&3&个月内到期）、流动性强、易于
转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
&&&&&&&（九）外币业务
&&&&1、发生外币交易时的折算方法
&&&&本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银
行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。
&&&&2、在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法
&&&&外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与
初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业
会计准则第&17&号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的
外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货
币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价
值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折
算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）
处理，计入当期损益。
&&&&&&&3、外币财务报表的折算方法
&&&&本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报
表。
&&&&&&&资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权
益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中
的收入和费用项目，采用平均汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算
差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现
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金流量发生日的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量
表中单独列报。
&&&&（十）金融工具
&&&&1、金融工具的确认依据
&&&&金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具
的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
&&&&金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第&23&号——金融资产转移》规定的
终止确认条件。
&&&&金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。
&&&&2、金融资产和金融负债的分类
&&&&按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供
出售金融资产。
&&&&按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债；②其他金融负债。
&&&&3、金融资产和金融负债的计量
&&&&本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对
于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
&&&&本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：
&&&&（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允
价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
&&&&（2）持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
&&&&（3）可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得
或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，
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在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
&&&&（4）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及
与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
&&&&（5）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：
&&&&①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交
付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
&&&&②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保
合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款
的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
&&&&A.《企业会计准则第&13&号—或有事项》确定的金额。
&&&&&&&B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第&14&号—收入》的原则确定的累计摊销
额后的余额。
&&&&4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
&&&&公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清
偿的金额。
&&&&（1）金融工具存在活跃市场的
&&&&金融工具存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价
值。活跃市场中的报价是指于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获
得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。报价按照以下原则确
定：
&&&&①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中
的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。
&&&&②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整
的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。
&&&&（2）金融资产或金融负债不