速达5000详细实施文档_甜梦文库
速达5000详细实施文档
速达 5000 详细实施文档 概 论 ................................................................................................................................... 1 实施整体规划 ......................................................................................................... 2第一章第一节 速达 5000 实施导论 ................................................................................... 2 第二节 实施规划 ..................................................................................................... 4 第二章 实施准备 ................................................................................................................. 5 第一节 系统调研 ..................................................................................................... 5 第二节 组织人员准备 ............................................................................................. 5 第三节 软硬件准备及系统安装 ............................................................................. 7 第四节 实施资料准备 ............................................................................................. 9 第三章 教育培训 ................................................................................................................. 9 第一节 培训方式 ................................................................................................... 10 第二节 培训方案 ................................................................................................... 10 第四章 速达 5000 业务流程规划 ..................................................................................... 11 第一节 中小企业业务流程概述 ........................................................................... 11 第二节 业务流程规划 ........................................................................................... 13 第三节 采购业务流程 ........................................................................................... 14 第四节 销售业务流程 ........................................................................................... 17 第五节 库存业务流程 ........................................................................................... 19 第六节 生产业务流程 ........................................................................................... 24 第七节 应收应付业务 ........................................................................................... 25 第七节 现金银行 ................................................................................................... 27 第八节 OA 业务 .................................................................................................... 28 第五章 信息编码 ............................................................................................................... 30 第一节 信息编码概述 ........................................................................................... 30 第二节 代码规划与设计 ....................................................................................... 31 第三节 物料编码基础 ........................................................................................... 31 第四节 物料编码法参考 ....................................................................................... 34 第六章 建立账套系统 ....................................................................................................... 38 第一节 帐套 ........................................................................................................... 38 第二节 建立帐套 ................................................................................................... 39 第七章 建立权限系统 ....................................................................................................... 50 第一节 速达 5000 权限系统 ................................................................................. 50 第二节 建立速达 5000 权限系统 ......................................................................... 51 第八章 帐套初始化 ........................................................................................................... 51 第一节 基础资料概述 ........................................................................................... 51第二节 数据初始化 ............................................................................................... 53 第三节 进销存初始化 ........................................................................................... 54 第四节 帐务资料初始化 ....................................................................................... 58 第九章 启用帐套 ............................................................................................................... 64 第十章 系统正式运行 ....................................................................................................... 65概论在我国经济构成中，中型企业占有十分重要的地位。目前，全国工商注册中型企 业数占全部注册企业数的 99%，中型企业工业总产值和实现利税分别占全国的 60%和 40%左右。同时，中型企业经过成长的种子期与初创期后，大部分企业已经有了稳定 的产品、项目，进入成长期后，原有的管理模式将不再适应企业内外环境的变化，企 业迫切需要借助信息化手段在企业内部形成更为规范的决策、执行与监督制衡的治理 结构，以更为有效地推动企业快速、高效发展。 为了帮助国内大多数中小企业，提高管理水平，掌握无限商机，参与国际竞争， 继“速达 3000”后，我们迅速推出了“速达 5000”系列商务软件。 速达 5000 是速达公司针对国内中型企业研发的集进销存、生产、往来管理、费 用处理、财务、OA、项目进度管理、报表分析的管理应用平台。管理系统具有双重核 心，即管理思想和信息技术。速达 5000 就是运用信息技术将企业内的资金流、物流和 信息流进行有效集成，使其协调运作，从而实现整个系统工作绩效最优。以其标准化 操作流程为用户提供优化的管理模式和机制。 信息系统在企业的成功应用关键就是实施，速达 5000 的实施与大型的专业 ERP 的实施有着很多的不同，针对中小企业的应用，实施必须简洁、快捷、步骤明确，实 施方案必须明确可行。 本书通过大量的研究和统计总结了企业管理系统在应用上的成功和失败经验、教 训，针对速达 5000 这种实用型管理软件的实施设计了一整套严谨的实施流程，来保证 企业进行有效实施。速达 5000 实施步骤：第一章第一节实施整体规划速达 5000 实施导论一．速达 5000 实施的概念及意义将一个企业管理软件应用到业务管理中的过程称为实施，速达 5000 软件的实施就是从购买软件、安装软件、编码、初始化到全面正常应用到各管理业务的过程。各子 系统正常运行前的工作可统称为实施工作。 速达 5000 实施不仅仅是一个 IT 技术项目，它是现代管理的技术工具，是具有现 代化先进管理理念的管理模式，它将推动企业管理观念的更新，促进企业经营机制的 转换，提高企业管理水平，促进现代企业制度的建立。 速达 5000 实现了信息流、物流、资金流的集成，从而实现资源共享。同时，对信 息的及时高效处理，减轻了加工负担，对数据进行统计、分析与挖掘，提炼了知识。 实施速达 5000 确能有效解决企业的诸多困扰，提升企业的综合管理水平。二．速达 5000 实施成功的关键因素实施速达 5000 是一项复杂和严谨的工程，它包含两部分内容：一方面是技术上的 复杂性，因为产品覆盖了企业整个生产或销售过程中的主要环节，个个环节之间有着 紧密的联系，牵动一个环节将涉及到全局，这就要求使用者对产品有较深入的了解； 另一方面是组织上的复杂性，因为产品涉及到了企业的产、供、销、人、财、物等多 个部门，系统的最终用户也是各个部门，所以企业人员的培训和组织是一个非常重要 的方面，系统能否应用成功，其关键在于“人的因素”。 ? ? ? ? ? ? 企业高层管理的强力支持 企业各业务部门的参与和配合 企业与实施顾问的密切合作和相互理解 合理的期望和明确的项目目标 沟通要充分 充分细致的用户培训三、实施成功法宝：1．实施速达 5000 系统的条件 ? ? ? 接受速达 5000 管理方式、管理思想 接受速达 5000 系统的实现方法及速达 5000 管理原则 接受用速达 5000 来改革现行管理，现行管理适应速达 50002．实施速达 5000 系统的原则 ? ? ? ? 企业第一把手亲自抓速达 5000 亲自策划 各级部门第一把手视自布置落实速达 5000 第一时间收集与录入信息 数据准确、完备、及时四、可能导致实施失败的原因? ? ? ? 创建帐套时企业具体参数考虑不全导致失败 企业基础数据初始化不正确导致实施失败 培训后用户对软件的具体功能不了解导致失败 实施过程中，各种单据与报表设计考虑不全 实施过程中，不能完全按照实施计划?第二节实施规划速达 5000 系统和一般软件不同，首先是其功能的全面性，系统涉及整个企业几乎 所有部门的业务，各部门相互之间的协调配合是软件系统实施的重点之一；其次是使 用方面，速达 5000 系统实施不仅仅是一种软件的应用，还是对企业经营模式的转变， 因此实施速达 5000 前，一定要做必要的准备工作。 实施规划是速达 5000 实施的重要环节，只有清晰的规划，才可能快速的、有条不 紊的进行我们的实际应用。一．需要解决的问题① 实施做什么？怎样做？谁来做？什么时候做？ ② 用户现在的业务流程？用速达 5000 后业务流程如何调整？ ③ 部门的设置、功能的分工负责、单据报表由谁来做？ ④ 帐套如何设置？各项目预设值规划。 ⑤ 权限如何规划？组及成员的构成，权限的合理配置。 ⑥ 基础资料如何收集？谁负责收集？谁负责编码与录入？谁校核？ ⑦ 初始化数据的整理、核对、输入？从何月起作为期初开始始月？ ⑧ 业务流程如何规划？单据如何流动？ ⑨ 实施时间表的计划，每一步骤开始日期，结束日期，负责人。 ⑩ 每一实施步骤的目标，具体措施，如何检查？二．速达 5000 实施规划表为了便于进行实施规划，设计了整套《速达 5000 实施规划表》 ，该规划表，已经 分门别类的将所有要做的工作列入表中，只须根据本单位情况一一填入，就可以有条 不紊的进行实施工作，且不易遗漏应做的项目或工作。 《速达 5000 实施规划表》包括 如下内容： ① 速达 5000 实施进度计划表 ② 速达 5000 单据责任表 ③ 基础资料准备进度表 ④ 帐套规划表 为了做出上述规划，我们需要认真了解企业基本情况，分析管理系统的概况。根 据用户的具体情况认真填写以上的表格。三．实施时间规划如果实施策划周密、用户配合，一般实施周期的情况是： ① 小型企业：7～10 天应该可以初步完成系统导入的实施阶段； ② 中行企业：10～15 天应该可以初步完成系统导入的实施阶段。 系统进入正常运行后，首先将进入人机并行阶段，经过约一个月的并行阶段，经 过一个月的机帐与手工帐对帐，如 90%准确，第二个月，基本可以决定以机代帐。正 式进入系统切换阶段。 另外，经验表明：实施时间和并行时间不宜过长：? ?并行时间长，工作量大，操作人员会对速达 5000 系统产生反感情绪； 并行时间长，速达 5000 系统数据得不到及时跟踪，系统数据垃圾越来多， 甚至变成无用的系统； 并行时间长，每月的数据相对时，都会有补数与入数的过程，工作人员压 力会加大。?第二章第一节实施准备系统调研在前期准备中，把对企业的初步了解用于后期的实施是远远不够的，要想在实施 中能够比较省时和顺利的成功还必须对企业的各项业务做深入细致的调研工作，这项 工作是非常重要的。分析企业现状与概况、系统目前在实施中可能出现的问题及初步 设想对其的解决办法。 系统调研的内容主要包括： ? ? ? ? ? ? 用户的概况、组织结构、基本业务处理流程、产品情况； 用户的管理基础、管理人员水平及基础数据的标准化规范化情况； 用户计算机使用普及程度，计算机技术人员的技术水平和所能担负的工作； 用户拟采用的硬件设备、网络拓扑结构、操作系统、网络管理软件、打印设 备等； 用户准备建立几个系统、以及系统实施的顺序； 用户的工期要求等。系统调研的工作量还是比较大的，虽然每个企业都有很多的共性，但各自的特性 也是不容忽视的，这些特性就是我们调研的重点。做系统调研时只靠实施人员的力量 是远远不够的，要充分发挥企业计算机人员和业务人员的能力，让他们帮助我们完成 对企业业务的调研任务。第二节组织人员准备“人”是任何一个项目成败的关键。对于用户来说，如何搭建合适的班子来进行这 个项目的实施是关键问题。而对于软件实施方来说，则同样关注能否通过建设性的协 同工作，实现“外力推动”与“内力驱动”的有机结合，力图避免因组织不善、推动不力而 造成损失。一．人员准备1、用户总负责人（企业总经理或副总）1 人 速达 5000 系统的实施是企业管理模式、管理思想、管理方式的一场变革，没有企 业决策者对这一工程的认识、支持与直接参与就没有成功的可能，高层领导的承诺是企业成功实施速达 5000 的关键，主宰着系统的成功与失败。其主要职责是： ? ? ? ? 提供速达 5000 实施的全面指导和管理 向实施提供资源及管理承诺 协调企业部门间的矛盾和解决瓶颈问题 分配速达 5000 实施所需的各种资源2、速达 5000 顾问 实施顾问要对项目实施的各个阶段负责，其主要职责是： ? ? ? ? 协助客户制定速达 5000 实施计划和策略 负责对企业所有相关成员进行软件培训 负责速达 5000 软件的安装和调试 负责速达 5000 软件技术培训和咨询3、企业实施直接负责人 由企业指定专人（资讯部主管或总经理助理）负责软件系统的实施，负责人应对 电脑有一定的了解、在企业内部有一定的威信。其主要工作是： ? ? ? ? ? ? 和实施顾问人员制定实施计划和日程安排 组织、计划、协调和控制速达 5000 实施 收集整理企业的各种基础数据资料 参与制订工作准则与工作规程 负责向企业总负责人汇报 负责速达 5000 系统的安装及日常维护4、各部门操作人员 人员准备非常重要， 必须对速达 5000 系统的操作者、 使用者进行分析， 合理安排， 或者调入能够胜任的人员来承担。 ? ? ? ? 参加速达 5000 软件系统操作应用培训 掌握与本部门业务有关的软件功能 准备并录入基础数据 负责速达 5000 软件系统的单据设计及录入5、所有人员要求 ? ? 对计算机有一定的了解，能进行基本的操作； 熟悉企业运作情况； 能尽快的了解速达 5000，理解其中的概念，熟悉速达 5000 操作。?二．建立实施组织对于具有一定规模的企业，可成立一个专门的实施组织，全面负责速达 5000 的实 施工作。1．实施组织的组成 一般实施组织主要包括领导小组、实施小组和应用组三级。领导小组、实施小组 和应用组的关系是环环相扣的，下层的负责人是上层的成员，如应用组的负责人是实 施小组的成员，实施小组的组长是领导小组的成员，实施组织负责人是企业的一把手。 ? ? ? 领导小组：由企业领导人及实施负责人组成，对整个实施的成败负责； 实施小组： 由企业副总及个部门负责人组成， 负责速达 5000 实施的全面工作； 应用小组：由相关的职能部门的骨干组成，负责完成实施小组下达的工作。2．实施组织的主要工作 ① 部门调整：根据速达 5000 的功能结构，管理流程，调整企业的业务流程； ② 人员分工：根据速达 5000 的功能，确定参与系统操作人员并合理分工； ③ 功能分工：将速达 5000 每一个功能落实到相应的部门、人员来负责，充分的 利用软件资源； ④ 根据以上分工调整人员。三、思想准备对实施来说，思想准备最重要，又最容易被忽视。速达 5000 的应用实施是企业的 一件大事，它将改变我们的管理模式，业务流程，因此，思想准备是不可以忽视的。 思想准备的工作内容包括： 1.召开员工大会， 讲述速达 5000 实施的重要意义， 各部门紧密合作的意义与要求； 2.制定实施速达 5000 的规范、工作要求、奖罚办法； 3.人员的要求、人员分工、功能职责、时间要求。第三节一．软硬件准备1．系统硬件要求软硬件准备及系统安装服务器端：CPU：PⅢ 550 以上 内存：128M（建议 256M） 硬盘：1G（建议 2G）剩余空间 客户机端： CPU：C400 以上 内存：32M（建议 64M） 硬盘：500M（剩余空间） 2．系统软件环境要求 服务器端：Windows 20003 Server 客户机端：Windows 98/2000/XP二．网络配置要求如购买单机版，则一台 PC 机即可。网络版则需拓朴网络环境，将计算机并连接成 网络，并保证每台机器都能互联互通： ? ? 在总部，架构局域网。需网络设备（集线器（HUB），网卡及网线）； 如有门市、仓库等远程部门，需要安装宽带（ADSL）、网络卡、MODEM 等设备， 将计算机通过网络、互联网访问在总部的服务器。 如图：三．系统安装1．单机版安装 1） 安装 SQL 数据库 2） 安装速达 5000 单机版 2．网络版安装 1）服务器端：安装 SQL 数据库 安装速达 5000 服务器 2）客户机端：安装速达 5000 客户端程序第四节实施资料准备企业信息化，关键要标准化、数据化、规范化。有人说“三分技术、七分实施、十 二分数据&，数据的准确与否关系到企业信息化实施的成败，速达 5000 系统的运行依 赖数据的准确、及时和完备。 企业基础数据准备工作是整个系统实施过程中头绪最多、工作量最大、耗时最长、 涉及面最广、最容易犯错误且错误代价极大的一项工作，企业一定要提早进行数据准 备并认真对待。一．.经营资料准备软件系统的运行依赖于数据的准确、及时和完备。企业原有的各种管理信息，一 般需要经过收集，整理、转换才能符合软件系统运行要求。因此，系统实施过程中需 要一个数据准备阶段，需要准备的资料如下： ① 各种物品资料目录、商品资料目录 ② 现有客户资料准备 ③ 现有供应商资料准备 ④ 存货资料准备 ⑤ 商品价格资料准备 ⑥ 财务、出纳资料准备二．资料准备计划在准备数据之前，实施顾问要准备一份“数据准备文档”，在该文档中要明确如下 内容：数据准备时间，范围。即何时完成，准备何时的数据，准备哪些数据。 明确双方责任。我们一般要求客户来准备基础数据，并保证数据的完整性、正确 性（实际也只有客户自己才能做完后，才知道数据的真确与否，一定要盯牢客户完成 数据的测试） ；实施顾问只提供数据准备的要求、格式。 1、根据速达 5000 系统的层次和涉及的不同部门进行划分原则，把速达 5000 的各 个功能模块同部门挂钩。 2、制定计划、确定责任人，并填写初始化资料准备进度跟踪表（见附件） 。第三章教育培训培训工作是实施速达 5000 的基本保证，达到让员工了解速达 5000 软件产品的详 细功能、操作方法等，最终让每一个员工自己能够解决实施中的具体问题。 在实施中应运用持续培训的办法，通过对领导层、管理层、操作层进行分层次、 分重点的培训，使大家逐步认识到信息化的重要性以及它强大的功能，并提高管理和 操作水平，为实施信息化成功提供保障。 培训工作是局部向全企业推广的过程。实施顾问主要是对项目实施小组的成员进 行培训，包括软件的功能，速达 5000 的方法等，而最终用户的培训则要由项目实施小 组成员来完成。也就是说，人员的培训是由部分人员先学习，然后，向企业推广开。第一节一．培训时机应在软件安装后进行。培训方式二．培训时间1－2 天（可根据客户的实际情况调整） 。三．培训地点1．原则上培训都应在客户处； 2．如客户数量较多时，可考虑在公司定期开设培训课程，客户可根据具体情况 选择报名参加培训。四．注意事项1． 顾问人员应在每次培训前把该次培训的时间、内容、建议参加培训的人员等 资料传给客户负责人确认； 2． 客户应根据培训人员指派建议表来安排相关人员准备参加培训， 同时应准备 好相应的培训环境及设施，如教室、电脑、投影仪、白板等。第二节培训方案在速达 5000 项目实施中，根据的内容、对象、目的以及方法的不同，培训可分为 三个层面，具体表现在：一．领导培训1．培训对象及目的 主要面向企业中高层领导干部、业务骨干，培训目的是让他们形成共识，理解为 什么速达 5000 系统是管理改造项目，离不开高层领导的支持；另外一个目的就是让他 们对速达 5000 系统有一个正确的预期。 2．培训内容 这个培训主要为就以下几个思想与认识的问题达成共识，即： ? ? ? 透彻。 企业为什么要使用速达 5000？ 实施速达 5000 有哪些主要工作要开展？ 速达 5000 实施后的效果会怎样？可以看出，这个培训宜采用比较生动的形式，把项目管理的一些大道理讲明白讲二．速达 5000 软件应用在用户对项目管理的理论知识有所认识后，结合这些理论知识，需要对用户进行速达 5000 软件及其应用的培训。根据系统模块数目的多少，这个培训大概需要 1 －2 天。 培训对象是企业的核心小组、各部门负责人、IT 部门成员。这个培训重在传播： ? ? ? 速达 5000 是如何进行企业管理的？ 速达 5000 的思想在各个模块中的实现思路如何？ 速达 5000 各个模块能做什么事情、不能做什么事情？应该注意的是， 速达 5000 模块培训讲的不是完全结合企业的情况来讲某个用户 怎么使用速达 5000 软件，而是着重讲解作为管理工具――速达 5000 系统是怎样帮 助用户来进行企业管理的。三．速达 5000 软件操作在速达 5000 详细解决方案确认之后进行，紧密结合企业实际，面向企业各个应 用节点的操作人员，即速达 5000 的使用者，对他们进行速达 5000 软件的相关操作 培训。 由于速达 5000 的操作涉及方方面面，所以应该分部门、分岗位地进行有针对性 的培训， 如“成本会计”这个岗位的学习重点就是掌握速达 5000 成本管理方面的操作。 这个培训要结合上机操作，详细地介绍相关窗口、功能按钮、字段含义、报表 内容等等。 所以， 相对来说， 速达 5000 软件应用培训是软件思想层次的、 是“形而上” 的；速达 5000 操作培训是软件操作层次的、是“形而下”的。四、员工自我培训2. 3. 4. 认真学习速达 5000 操作说明书。 认真学习速达 5000 联机帮助文档。 以速达 5000 中的例子帐，反复录入各种单据，进行各种汇总。第四章第一节速达 5000 业务流程规划中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。速达 5000 的整套系统都是为实 现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。 管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必 逊色。业务的沟通，在速达 5000 中是通过单证、单据的执行过程来实现的。一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务 流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。 根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、 结算过程、产品发运过程等 一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、 供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等） ，按照预先确定的规则，在参与者和组 织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营 目标。 对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进 行事先计划、事中控制、事后追踪。速达 5000 在电脑化管理的基础上，用新的管理模 式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行 优化配置与效率管理。二、业务流程规划1.业务流程的定义 业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审 批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨 部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。 2.业务流程规划 业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经 的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审 核等。 并且要回答： ?这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？ ?这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？ ?这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？ ?这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节一、速达 5000 的业务总流程业务流程规划二、速达 5000 业务流程规划的步骤速达 5000 的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的 执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法： 1、 确定各部门的职责； 2、 确定公司的业务流程； 3、 确定各系统必须录入的单据； 4、 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人； 5、 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向； 6、 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门； 7、 确定单据的审核人，审核时间； 8、 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序； 9、 确定需要定期打印的报表， 打印的份数， 分发的人员； 比如那些每日打印一份， 哪些按周打印，哪些按月打印等； 10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。 业务流程规划步骤，如图所示：第三节采购业务流程速达 5000 的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的 流程模式，下面对 2 种流程模式分别介绍：一． “采购收货单生成出入仓单”流程模式1．流程简介 在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方 式及选择的单据不变，即严格遵守由订单 下： 开单 出入仓单。具体流程如2．各部门职能 销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。 采购部门：货品的采购经办单位。仓管部门：所有有形货品的验收工作。 财务部门：采购业务相关帐务处理。 3．相关单据 【采购计划单】【采购订单】【采购单】【估价入库单】【应付款单】【出入仓 、 、 、 、 、 单】 4．采购业务流程综述 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一 个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】 ，再根据采购计划单生成 【采购订单】【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提 ， 供同一期间内的【采购计划单】 ，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】 ，系统提供同一往来单 位的【采购订单】供用户选择。 3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理， 【估价入 库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】 供用户选择。等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】【采 。 购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购收货单】相同的红字估价入库 冲回单。 4． 【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成【应付款单】 。 5．收货时，根据蓝字【采购单】生成【入仓单】 ，也可根据蓝字【估价入库单】 生成。 6．发生退货业务时，填制红字【采购单】 ，如是通过估计入库，则要填制红 字【估价入库单】 ；再根据红字【采购单】或红字【估价入库单】生成【出仓单】 。二． “出入仓单生成采购收货单”流程模式1．流程简介 当选择由“出入仓单生成采购收货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择 订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【采购订单】及【采购单】的执行情况。 【采 购订单】为出入仓单提供选择项。 【采购单】 （红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入， 【采购单】 不跟踪退货过程。开【采购单】时，将单据界面上的单据选择由“订单和估价单”改 为选择“入仓单和估价单”即可。如果【入仓单】已被【估价入库单】引用过，则在 开单时，不再被提供。 具体流程如下：2．各部门职能 销售、生产等业务部门：货品采购计划，货品请购计划的制定及审核。 采购部门：货品的采购经办单位。 仓管部门：所有有形货品的验收工作。 财务部门：采购业务相关帐务处理。 3．相关单据 【采购计划单】【采购订单】【采购单】【估价入库单】【应付款单】【出入仓 、 、 、 、 、 单】 4．采购业务流程综述 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一 个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】 ，再根据采购计划单生成 【采购订单】【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提 ， 供同一期间内的【采购计划单】 ，供用户选择。 2．发生采购业务时，首先由仓管部门开据【入库单】将货品进行入库处理。 【入 库单】可手工制作，也可根据【采购订单】生成。 3．货品入库后，再做采购业务单据，这时【采购单】不可手工制作，只能通过选 择【入库单】生成。 4．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理， 【估价入 库单】不可手工制作，只能引用【入库单】生成。手工制作的红字【估价入 库单】只能引用蓝字【估价入库单】生成，此单一经审核，系统将自动生成 一张【出仓单】 ，同时给出一个提示“系统将自动生成出仓单” ，在【出仓单】 上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红 单时，同时把【出仓单】删除。 5．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】【采购单】保存后， 。 系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 6． 【采购单】审核，采购业务完成后根据【采购单】生成【应付款单】 。 7．发生退货业务时，只能手工制作【出库单】做货品出库处理，再根据【出仓单】生成红字【采购单】或红字【估价入库单】 。第四节销售业务流程速达 5000 的销售业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的 流程模式，下面对 2 种流程模式分别介绍：一． “销售发货单生成出入仓单”流程模式1．流程简介 在帐套选项中，选择由“销售开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方 式及选择的单据不变，即严格遵守由订单 下： 开单 出入仓单。具体流程如2．各部门职能 销售部门：订单处理的业务部门。 仓管部门：负责货品的出仓。 财务部门：销售业务相关帐务处理。 3．相关单据 【销售计划单】【销售订单】【销售单】【委托销售单】【应收款单】【出入仓 、 、 、 、 、 单】 4．销售业务流程综述 1．结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整 体的【销售计划单】 ，再根据【销售计划单】生成【销售订单】【销售订单】 ， 也可通过手工制作。如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划 单】 ，供用户选择。 2．销售业务发生时，可根据【销售订单】生成【销售单】 ，系统提供同一往来单 位的【销售订单】供用户选择。 3．当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理， 【委托销售单】也可根据【销售订单】来制作，系统提供同一往来单位的【销售订单】供用户 选择。业务结束后，可由【委托销售单】生成相应的【销售单】【销售单】保 。 存后，系统同时自动生成一张与【销售单】相同的红字委托销售冲回单。 4． 【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】 。 5．发货时，根据蓝字【销售单】生成【出仓单】 ，也可根据蓝字【委托销售单】 生成。 6．发生退货业务时，填制红字【销售单】 ，如是通过委托销售的，则要填制红字 【委托销售单】 ；再根据红字【销售单】或红字【委托销售单】生成【入仓单】 。二． “出入仓单生成销售发货单”流程模式1．流程简介 当选择由“出入仓单生成销售发货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择 订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【销售订单】及【销售单】的执行情况。 【销 售订单】为出入仓单提供选择项。 【销售单】 （红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入， 【销售单】 不跟踪退货过程。开【销售单】时，将单据界面上的单据选择由“销售订单和委托单” 改为选择“出仓单和委托销售单”即可。如果【出仓单】已被【委托销售单】引用过， 则在开单时，不再被提供。 具体流程如下：2．各部门职能 销售部门：订单处理的业务部门。 仓管部门：负责货品的出仓。 财务部门：销售业务相关帐务处理。 3．相关单据 【销售计划单】【销售订单】【销售单】【委托销售单】【应收款单】【出入仓 、 、 、 、 、 单】4．销售业务流程综述 1．结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体 的【销售计划单】 ，再根据销售计划单生成【销售订单】【销售订单】也可通过 ， 手工制作。如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】 ，供用 户选择。 2．发生销售业务时，首先由仓管部门开据【出库单】将货品进行出库处理。 【出 库单】可手工制作，也可根据【销售订单】生成。 3．货品出库后，再做销售业务单据，这时【销售单】不可手工制作，只能通过选 择【出库单】生成。 4．当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理， 【委托销售单】 不可手工制作，只能引用【出库单】生成。手工制作的红字【委托销售单】 只能引用蓝字【委托销售单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【入 仓单】 ，同时给出一个提示“系统将自动生成入仓单” ，在【入仓单】上给出 一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时， 同时把【入仓单】删除。 5．业务结束后，可由【委托销售单】生成相应的【销售单】【销售单】保存后， 。 系统同时自动生成一张与【销售单】相同的红字委托销售冲回单。 6． 【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】 。 7．发生退货业务时，只能手工制作【入库单】做货品入库处理，再根据【入仓单】 生成红字【销售单】或红字【委托销售单】 。第五节一、库存业务流程综述库存业务流程仓库模块的单据除调价单与盘点单不需要做进出仓处理外，其他单据一经审核， 都要做进出仓单，并在每张单据中都可查看到出入仓的过程。二、货品调拨作业流程货品调拨适用于各仓库之间货品的调拨，为使各仓库之间的货品调拨作业有 所依循，对货品的数量进行控制。 1．部门职能 货品部门：负责受理调拨申请及审核工作。 仓库一：货品调出仓库,负责货品调出的具体执行单位。 仓库二：货品调入仓库,负责货品调入的具体执行单位。 2．相关单据 【调拨单】【出入仓单】 、 2．流程综述 1．调拨申请：货品部门受理调拨申请，填写货品【调拨单】 。 2． 货品调出： 经办人持 【调拨单】 仓库一办理货品调出手续，仓库一人员根据【调 拨单】填写【出仓单】 。 3．货品调入：经办人持【调拨单】及货品到仓库二办理货品调入手续，仓库二人 员根据【调拨单】填写【入仓单】 。三、组装作业之货品收发流程组装是将多件货品组合装配后再形成一种新的货品用于企业生产产品的一个主要 组成部分或直接进行销售，甚至于在一些企业采购的货品直接组装后就可以销售，比 如一些电子行业、商业零售企业。该流程适用于组装作业的货品之收发。 1．部门职能 货品部门：负责受理组装申请及审核工作。 仓库一：货品组装领用仓库，负责货品组装领用的具体执行单位。 仓库二：货品组装进仓仓库，负责组装后货品进仓的具体执行单位。 2．相关单据 【货品组装单】【出入仓单】 、 3．流程综述 1．组装领料申请：货品部门受理组装领料申请后，填写【组装单】 。 2．组装领料：经办人持【组装单】到仓库一办理组装用料领料手续。仓库一人员根 据【组装单】填写【出仓单】 。 3．组装入库：完成组装后，经办人持【组装单】到仓库二办理货品进仓手续，仓库 二人员根据【组装单】填写【入仓单】 。四、拆卸作业之货品收发流程拆卸是组装货品的反相操作，是将一件货品拆卸成多件货品后再进行销售的一种 货品仓储形式。本流程适用于拆卸作业的货品之收发。为使拆卸作业的货品收发作业 有所依循，对货品的数量进行控制。 1．部门职能 货品部门：负责受理组装申请及审核工作。 仓库一：货品组装领用仓库，负责货品组装领用的具体执行单位。 仓库二：货品组装进仓仓库，负责组装后货品进仓的具体执行单位。 2．相关单据 【拆卸单】【出入仓单】 、 3．流程综述 1、拆卸领料申请：货品部门受理拆卸领料申请后，填写【货品拆卸单】 。 2、拆卸领料：经办人持【拆卸单】到仓库办理拆卸货品领料手续，仓库一人员根 据【拆卸单】填写【出仓单】 。 3、拆卸入库：完成拆卸后，经办人持【拆卸单】到仓库二办理货品进仓手续，仓 库二人员根据【拆卸单】填写【入仓单】 。五．报损业务流程对于已损坏、保质期已过等已不能出售的货品，可以通过【报损单】进行处理， 以达到物尽其用，物畅其流，减少资金积压及货品管理困扰。 1．部门职能 货品部门：滞货库存报表编制和数据收集；联合质量部门查看有无滞货可资利用； 追查滞货原因，拟定处理方式及处理期限。 仓库：报损货品出库的具体执行部门。 2．相关单据 【报损单】【出入仓单】 、 3．流程综述 1．仓库每月根据货品类别实施滞货专项检查，填报数据呈报货品部门，货品部门的 滞货处理小组接到报表后，追查滞货原因及拟定处理方式及处理期限。 2．仓库接到滞货处理报告后，由货品部门开据【货品报损单】 ，经核准权限的人员 批准扣，填写【出仓单】进行报废处理。六、其它发货流程其他发货是指除销售以外的货品发货业务，如借出，对外投资转出货品，捐助等业务。 1．部门职能 货品部门：负责受理其它发货申请及审核工作。 仓库：负责货品进仓的具体执行单位。 2．相关单据 【其他发货单】【出入仓单】 、 3．流程综述 1、其他发货申请：货品部门受理其他发货申请后，填写【其他发货单】 。 2、货品出库：经办人持【其它发货单】到仓库办理货品出仓手续，仓库人员根据发 货单填写【出仓单】 。七、其他收货流程定义其他收货是指除采购，销售退货外的货品收货业务。如接受捐赠，接受投资，借 入货品。 1．部门职能 货品部门：负责受理其它收货申请及审核工作。 仓库：负责货品进仓的具体执行单位。 2．相关单据 【其他收货单】【出入仓单】 、 3．流程综述 1．其他收货申请：货品部门受理其它收货申请后，填写【其他收货单】 。 2、货品入库：经办人持【其它收货单】到仓库办理货品进仓手续，仓库人员根据收 货单填写【入仓单】 。八．领退料业务流程领(退)料单是产品生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，当所 使用的材料物资在生产完成后还有剩余，或者生产部门已办理了生产领料，仓库已将 材料发出，而后生产计划取消，则需要将所有材料退回仓库，这时也需要编制领（退） 料单，填入退料数量即可。 1．部门职能 生产部门：生产时，根据生产用料进行领料和退料。 仓库：负责材料领出、退还的具体执行部门。2．相关单据 【领退料单】【出入仓单】 、 3．流程综述 1．领料申请：生产部门受理生产用料申请后，填写【领料单】 。 2．领用材料：经办人持【领料单】到仓库办理领用手续，仓库人员根据【领料单】 填写【出仓单】 。 3．当领出的材料剩余时，则需要做退料处理，退料流程与领料类同。仓库根据【退 料单】填写【入仓单】即可。九、货品调价业务流程现实中，有多种原因会使企业的存货出现价格变动（如由于国家政策的改变发生 价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动等） ，存货调价业务 就是处理这类工作的，在调价后形成的【调价单】 ，将给出调价前后的调整差额即盈亏 总额，直接作为财务结算的依据。 1．部门职能 货品部门：处理存货由于价格变动导致的具体执行工作。 财务部门：处理存货由于价格变动导致的相关财务处理工作。 2．相关单据 【调价单】【会计凭证】 、 3．流程综述 1．调价申请：发生物价变动，导致存货价值变动时，货品部门受理货品调价申请， 填制【货品调价单】 。 2．调价后处理：如是调整货品进价，则根据【调价单】填制相关财务凭证。 如是调整货品售价，则向销售部门发送通知信息。十．货品盘点管理核对现有货品于帐上记载是否一致，以把握公司资产的准确性，为下期的销售与 生产计划提供依据；并利于确定货品的最低存量与最高存量的把握，控制不良品和呆 滞品。 1．部门职能 盘点委员会：由总经理，各部门主管组成，负责主导指挥盘点工作。 仓库部门：货品盘点的具体执行工作。 财务部门：处理盘盈盘亏的相关财务处理工作。2．实施时间 建议每年至少两次，分年中 6 月 30 日及年末 12 月 31 日。 3．相关单据 【盘点准备表】【盘点单】 、 3．流程综述： 1．盘点准备：由库存报表产生《盘点准备表》 ，用户将此表打印出来，拿到仓库进 行货品盘点。 2．货品盘点：对仓库货品进行盘点，按照货品的实际数量填制【货品盘点单】 。 2．盘后处理：根据【盘点单】生成相关会计凭证，对盘点结果进行分析。第六节生产业务流程速达 5000 的生产管理系统提供了编制产品物料清单、制定生产计划、用料计划和 编制领退料单，到产品生产完工产品验收单的基本功能，并对生产业务进行费用分摊 及生产成本进行核算。 其具体业务流程如下：1．部门职能 生产部门：企业生产的具体执行部门。 仓库部门：生产用料的进出仓管理工作。 财务部门：生产相关费用及成本的核算。 2．相关单据 【生产计划单】【加工单】【领退料单】【验收单】【出入仓单】 、 、 、 、3．流程综述 1．结合当前生产、市场销售及库存情况，制定的一个年度、季度、月份或某一批产品 的【生产计划单】 ，根据【生产计划单】及产品物料清单，系统进行 MRP 运算，生 成物料需求计划，提供采购建议。 2．根据生产计划和物料需求计划，自动生成【产品加工单】 ，进行产品加工。 【产品加 工单】也可手工制作。 3．生产领料时，可根据【产品加工单】生成【领料单】 ，经办人持【领料单】到仓库 领料，仓库人员根据【领料单】填写【出仓单】 。 4．发生退料业务时，可根据【领料单】生成【退料单】 ，经办人持【领料单】到仓库 退料，仓库人员根据【领料单】填写【入仓单】 。 5．产品完工后，根据【产品加工单】生成【产品验收单】 ，记录产品完工情况。 6．完工产品入库，经办人持【产品验收单】到仓库办理入仓手续，仓库人员根据【产 品验收单】填写【入仓单】 。 7．生产费用分摊：生产完工后，财务人员根据【产品验收单】 ，对生成进行费用分摊。 再根据分摊结果，核算生产成本。第七节应收应付业务速达 5000 系统将应收应付等收付款业务独立成“应收应付”管理模块，此模块功 能的主要包括三方面：应付款业务、应收款业务和往来款核销业务。 具体流程如下：下面分别对这三种业务进行介绍：一．应付业务流程对支付商品采购货款等业务进行处理。 1．部门职能 采购部门：采购业务具体执行部门。 财务部门：采购相关帐务的处理。2．相关单据 【采购单】【付款单】【会计凭证】 、 、 3．流程综述 1．采购业务发生后，采购人员开据【采购单】 ，财务人员根据【采购单】填写【付 款单】 。 2．如在采购业务发生前，就已支付款项，则财务人员直接开据【付款单】 ，作为该 客户的预付款项。 3．采购业务结束后，根据【付款单】生成相关的【会计凭证】 。二．应收业务流程对收取商品销售货款等业务进行处理。 1．部门职能 销售部门：销售业务具体执行部门。 财务部门：销售业务相关帐务的处理 2．相关单据 【销售单】【收款单】【会计凭证】 、 、 3．流程综述 1．销售业务发生后，销售人员开据【销售单】 ，财务人员根据【销售单】填写【收 款单】 。 2．如在销售业务发生前，就已收取款项，则财务人员直接开据【收款单】 ，作为该 客户的预收款项。 3．销售业务结束后，根据【收款单】生成相关的【会计凭证】 。三．往来核销业务企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，会产生大量的往来款项，本 系统的“往来核销”就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。 1．部门职能 采购部门：采购业务具体执行部门。 销售部门：销售业务具体执行部门。 财务部门：往来款项的帐务处理。 2．相关单据 【采购单】【销售单】【核销单】【会计凭证】 、 、 、3．流程综述 往来核销共三种核销业务处理： ? 预收冲应收 是在发生销售业务前客户已支付了全部或部分货款，已记入预收账款， 当发生实际销售业务时则生成应收款，然后可以在往来冲销中将收到的预收 款直接冲减应收款。系统生成的会计凭证为： 借：预收账款 贷：应收账款 预收款不单独核算时无需任何处理，单独核算时只需在帐务系统通过凭证处 理。 ? 预付冲应付 当用户在采购业务发生之前向供应商支付货款时，该笔款项记入了预付 账款。以后实际发生采购业务时则生成应付账款，然后用户可以通过往来核 销功能用预付款直接冲减应付款。系统生成的会计凭证为： 借：应付账款 贷：预付账款 预付款不单独核算时无需任何处理，单独核算时只需在帐务系统通过凭 证处理。 ? 应收应付冲销 如果某个往来单位既是企业的客户又是供应商，当发生应付账款和应收 账款时可以进行冲销。通常，在这种情况下以核销金额为主。 借：应付账款 贷：应收账款 ? 此外还有销售退货单（红单）与销售单（蓝单）的核销、采购退货单（红单） 与采购单（蓝单）的核销，通过“退货单核销”来进行处理，其处理方式可 以参照上述说明。第七节现金银行如果您日常的现金（银行存款）收付业务发生的比较频繁，可以使用系统的“现 金银行”功能来进行处理，比如日常费用的开支，其他业务收入款项，银行存款不同 账户间的转账等等业务。 其流程图如下：一．费用支出企业的费用开支有各种各样的情况，费用开支都使企业的资金流出，为了对这一 部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了费用开支模块对此类资金变动进行账 务处理。 企业一旦发生费用开支，必定会引起库存现金或银行存款的减少，相应的费用也 会增加，您可以在有关的账簿报表中查看。 注：如在建帐套时选择进销存业务与账务系统结合使用，也可以不使用本模块，相关 的业务可以在账务系统的有关科目中进行核算。二．其它收入企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务所获得的收 入，为了对这一些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况 进行处理。 企业发生的其他收入业务，会引起库存现金或银行存款的增加，相应的收入也会 增加，您可以在有关的账簿报表中查看。 注：如在建帐套时选择进销存业务与账务系统结合使用，也可以不使用本模块，相关 的业务可以在账务系统的有关科目中进行核算。三．银行存取款用户如果只使用进销存系统，而不使用账务系统时，现金与银行存款的对转业务 在本模块中处理，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，现金与银行存款的对转 业务可以在本模块中处理，也可以在账务系统中处理。 用户每增加一张现金银行转账单，现金和银行存款账户都会发生相应的变化，但 是企业的货币资金总额不会发生变动。第八节OA 管理OA 管理模块是速达 5000 系统新增的业务功能模块，主要功能包括：企业即时通 讯工具、公告栏和工作计划管理等。一．即时通讯工具即时通讯工具与速达 5000 其他业务模块功能联系紧密， 通讯工具通过智能发送和 接收信息，让用户间能够即时了解其相应的工作进度，确保运作流程的连贯，加强了 企业内部业务间相互沟通。 其工作流程如下：1．部门职能 各业务部门：发送、接受相关信息。 2．相关单据 采购、销售、库存模块的所有单据 3．流程综述 1．当一张业务单据完成（保存或修改）后，系统自动向该单据的审核人发出信息； 2．单据完成审核后，系统自动向单据负责人发出反馈信息，并下一级单据的负责人 发出通知信息。 注：发送对象在系统“权限管理”中定义。二．公告栏用于向用户发布公告、通知及各种公共信息，并及时通过即时通讯工具通知相关 人员查看。三．工作计划管理运用项目管理的理论，可制定各种工作计划，并对企业的各项工作计划的进度进 行跟踪控制。第五章信息编码企业实施速达 5000 系统，科学地编制和应用信息代码，为计算机管理带来极大的 方便。在应用速达 5000 系统时，要根据企业的具体情况及其特点，建立企业信息代码 体系，制定一系列的代码编制标准，为信息代码设计以及输入/输出/核对提供依据。第一节一、信息编码的概念1．定义信息编码概述信息编码就是对速达 5000 中所有常用信息进行有规则的编码，编码就是信息 的代码，一个编码唯一代表一个信息、一个物品等。 2. 信息编码的重要作用 ①、 编码是系统惟一识别每个、某类信息的依据； ②、 编码是进行信息分类、校核、合计、检索的关键字； ③、 编码可克服项目参差不齐的缺点，节省内存与外存空间； ④、 编码是系统化、标准化、逻辑化的有效手段； ⑤、 物料编码又是 MPS、MRP、库存准确性的依据。 3. 信息编码工作的内容 ① ② 建立编码体系，确定编码原则； 审定编码方案与编码框架；③． 具体编码：组织有关单位根据编码方案，对每种信息进行具体的逐一编码； ④． 测试： 编码体系建立后，必须进行严格的测试才能定版。 具体作法是，录入数据进行试用，所选数据要有广泛性、代表性。试用过程 中检验编码体系的完整性、可扩充性，边改边用，直到适用为止； ⑤ 颁布：编码体系建立后，由各部门认可后，经企业负责人批准即可作为企业标 准进行推广应用。 建议用户任职编制并颁布企业《材料编码方法手册》《材料代码目录手册》 、 等供技术部门在制造数据确认时查阅。二、信息编码的内容在速达 5000 中，涉及到的和必须进行编码的数据包括以下内容： ? 物料编码 ? 客户编码 ? 供应商编码 ? 仓库编码? 货位编码 ? 科目编码 ? 员工编码 ? 部门编码第二节一、代码编制原则代码规划与设计1、编码体系的建立应遵循以下五大设计原则： ①、唯一性：保证编码的唯一性，是编码的根本原则，其他原则都是可考虑的； ②、通用性：代码结构要简单明了，位数少； ③、使用性：便于使用，容易记忆； ④、扩展性：便于追加，追加后不引起体系混乱； ⑤、效率性：适宜计算机处理、适宜快速录入、是以辨认。 2、编码规划的原则： ①、信息编码体系要体现科学化、标准化、规范化、合理化。 ②、参照国家标准中有关分类标准体系。 ③、在实施过程中，还必须重视以下两个方面： 1）直观性和实用性。 2）继承性。二、编码中易犯的错误1、 同物异码，异物同码，不唯一现象； 2、 总是想将信息的各种属性都在编码中体现； 3、 将编码设计的很长。三、编码的类型1．数字码：全部代码均用数字 0～9 组成，使用方便，简单易记，首选方法； 2．连续码：项目按数字顺序编号，优点：简单明了，易于追加，但代码无分类功 能，其组织和体系性较差。第三节物料编码基础实际上，软件系统实施过程中，最为困难的实际上是物料的编码。物料数量多、 分类复杂、属性多样，标识困难。因此，我们对物料的编码进行较详细论述。一、物料的概念①物料： 物料是指构成企业生产、销售、采购、库存的基本对象。 物料是物品、材料的总称； ②物料在ＭＲＰⅡ中又称为&项目& -- ITEM ③物料清单：物料清单是某一类物料的基本信息的列表。 ④物料管理：凡是属于企业构成产品、用于生产、进入库存、需要采购的物品 材料均属于管理之列，必须在物品清单中给予准确定义均可在此 模块中得到管理。二、物料的分类物料分类往往是物料编码的基础，了解物料编码的一般方法对物料编码是有帮助 的。 ㈠、按物料来源的分类 ①、原材料：所有产品中，使用的需要按照工艺路线进行加工后在产品中使用的物 料 （项目）称为材料； ②、外购件：采购以后不需加工可直接用于产品装配的材料（项目）称为外购件。 （当同一项目）即可加工又可不加工中用于产品时定义为外购件 。 ③、自制件：一种或多种材料件加工或再加工后用于产品的项目称为自制件，一种 或多种自制件加工后用于产品的物料（项目）也称为自制件包含产品 部组件和零件毛坯等。零部件在其图号能唯一标识对应的零部件的情 况下采用原图号作为其代码。 ④、外协件：物品的原材料由企业购买的，并委托加工商加工的制造件。 ⑤、产成品：已加工完成，不用再作加工的制造件，也称为库存商品： ㈡、按财务核算属性的物料分类 ①、原材料 ；②外购件 ③包装物 ；④低值易耗品 ⑤零部件 ⑥产成品三. 物品编码点滴经验物品编码是实施 ERP/MRPII 基础,是实施的第一步,但又是企业最为繁杂、困难的 第一步, 在数据的整理过程中，两个重要的问题也是代码的编制与单位换算。 1、传统的编码方法 许多企业在整理工程数据时感到无从下手的一个主要原因是不知如何进行零件编 码。其主导思想是想设计出一套具有一定含义的编码。 如第一位代表项目大类（是产品、半成品或原材料） ，后两位代表大类下的小类， 接着的四位代表规格尺寸，后面的三位代表顺序号，最后加一位代表变型等等。 许多很认真负责的同志，为此付出了大量艰苦的劳动。但这种具有一定含意的码 常常因下述原因而失败： ①. 不论考虑得多么周到，随着产品的迅速更新与发展。很快就会发现原设计的 编码长度不够，还要加一位才能表明所要标明的特征。②. 有含义的编码往往比较长，它要尽量考虑区分各种可能偶然出现的情况。为 了区分各种产品、零件和材料，可能需要 12 到 15 位字符，而没有什么含义 仅唯一标识项目的代码，可能只用 7 或 8 位字符。如果零件编码采用数字的 话，系统可以自动加 1 生成。 因为手工管理时，管理人员希望见到产品代号或零件代号时，就能得到有关这个 产品和零件的一些主要特征的提示，便于进行管理。 2、建议采用的编码原则 企业采用了计算机管理后，计算机本身并不能理解象传统编码那些隐含意义。因 此完全可以用单独的一些数据场分别描述产品和零件的有关属性，而不必将这些信息 强行纳入零件号的各位字符中去。在 ERP 系统物料资料中已经有足够的字段来另外描 述各类物品的有关意义,如分类,类别,类型,用途....等 因此,物料编码可以更多的考虑: ① 物品(零件)的编码的功能就是唯一识别这个物品(零件) ② 零件号应当是一个唯一的识别符，而不是一个描述符。 ③ 尽量不要在编码中描述这个物品(零件)的任何属性。 ④ 每一个需要计划排产的项目（产品、部件、零件毛坯、材料等）要有一个零件 号 ⑤ 物品(零件)编码方法应当简单,并易于自动生成 ⑥ 物品(零件)号的长度应当尽量的短 ⑦ 具有适当的助记和简单分类的功能 3 编码规则参考 ? ? ? 物料编号规则之一：一义性， 同一个物料编号只能代表一个物料编号，不能由两 个或多个物料编号共用一个编号。 物料编号规则之二：整体性，物料编号必须覆盖所有的物料，有物料就必须有编 号，在将来增加物料时，必须可以扩充。 物料编号规则之三：易用性，物料编号最好易于识别，看到物料编号就能知道该 编号所代表的实际物料。 4. 编码建议方案 方案 1：在原编码的基础上加以改进: 如用户物品已经有了一整套在用编码,建议在沿用原编码的基础上 加以改进较为妥当,其优点是: ① 原编码已经经过多年的实践,具有一定的群众性,便于记忆,便于实施; ② 减少编码的工作量,重新编码势必带来巨大的工作量,难免会产生漏编, 少编等现象,给系统实施带来新的困难; ③ 原编码的不足是长度已不能满足现时的发展需要;方案 2.：重新编码:本方案的物品编码由六位数，三部分组成（如下图所示） 。从左起第一位为物品的 分类代码，第二位为物品的类别代码，第三--五位为物品的顺序号。 建议这六位数为了避免不必要的重复，应全部由数字组成，而不应由其他符号代替。第四节一、物料自然编码法1.定义物料编码法参考物料分类自然编码法是以物料分类为基础，以拼音及自然描述为特点，以物品规 格为编码依据的一种直接描述的一种物料编码方法。 2.方法 编码公式→ 物料分类码+物料大类码+物料小类码+-+ 物料规格+/+ 材料号（钢 号） 说明→ 数字 1 位 规格描述 3.特点 ①.编码不定长，仿照手工管理的习惯自然编码； ②.编码的前部分必须按规律编码即： 物料分类码(1 位数字)＋物料大类码(2 位数字) ＋物料小类码(1-5 位拼音) ③.规格码，基本可按照平常物料的规格编码，可包括字母、数字、小数点.、乘号 X、井号#等，规格码中可包括国标编号等，直接了当、接近习惯、易于记忆，不 用繁杂的二次编码。 ④.物料小类分类码用小类拼音， 易于记忆， 也不用繁杂的二次编码， 例如： 螺母-LM, 焊条--HT ⑥、易于构架物料的层次结构，输入时，易于检索、查找。 4.举例 按照自然编码法，手工管理时，管理人员希望见到物料编码时，就能得到有关这 个物料的一些主要特征的提示，如规格尺寸等。如果我们在物料编码也反映主要特征， 那么对物料编码推广无疑是巨大的帮助，所以，在编制采购件代码时，在考虑到科学、 规范的同时兼顾代码的直观性。这样做是很有好处的。它使我们的物料代码在短时间 内就得到了推广应用。 另外，物料编码还应参照企业原有的编码体系，多考虑企业的原有习惯。在规范 的基础上，继承原有的代码习惯，这样便于企业生产活动的延续性，也有利于数据的 整理工作。例如：自制件编码就基本沿袭原零件图号的格式。 工程有限公司物料自然分类编码方案 数字两位 不定长 小类拼音 钢号分隔符 1～4 位 规格分隔符 钢种、品种等1 类 原材料 类 码 12位 大 小类 类 码2～3 小类码 材料编码编码举例 材料名称物 料 分 分 大类二、物料分类分段编码法1.编码方法 在一个总的编码原则及框架下，将物料按不同的分类制定不同的编码方案，每类 物品的编码方案都是根据该类物品的特性进行编码，具有直观性。 （1） 、物料项目分类： 将物料的编码原则上划分为三种项目的物料，即，原材料项目代码、外定义 项目代码、自定义项目代码的编制三种。 ①原材料项目：这种物料编码的方法完全由用户自行决定与编制，这种物料泛指 市场上一般的原材料，无现成的可引用的编码标准。 ②外定义项目：这种物料编码的主要部分是可以引用已有的公认的标准，例如， 国家标准、行业标准或者广为公认的生产厂家的企业标准，这些 物料一般是外购件。主要包括两种： 1） 、已列入国家标准的，如：标准件、紧固件等； 2） 、一些通用件、专用件的采购都是采用该生产厂家的自编编号 或标准； ③自定义项目：自定义项目代码也就是常说的自制件，这一类项目一般已经形成 了行业、企业标准，因此，在编码时可考虑直接采用企业的图号 等标识进行综合编码。一般指部件、零件、毛坯、备料等。2、原材料项目代码 原材料件代码编码如下式： &１&＋材料类别代码(2 位)＋品种代码(2 位)＋&－&＋型材类型代码(1 位)+型材规 格代码(2～4 位)＋材料状态代码(1～2 位)即：１ ┬ │ │ │ │ │nn nn － a xx(xx) x(x) ┬ ┬ ┬ ──┬─ ┬ │ │ │ │ └─ 材料状态代码 │ │ │ └───── 型材规格代码 │ │ └───────── 型材类型代码 │ └──────────── 品种代码 └─────────────── 材料类别代码└───────────────── 表示原材料(即 1 类) 材料类别代码，参考（按《机械设计手册》第三篇分类）①、黑色金属（11000-） （12000-） （13000-）代码序号 代码名称 11100- 一般用途钢 11200- 优质碳素钢 11300- 低合金结构钢 11400- 合金结构钢 11500- 弹簧钢及轴承钢 11582- 碳素弹簧钢丝-B 级 11583- 碳素弹簧钢丝-C 级②有色金属（14000-）代码序号 代码名称 14100- 铸造铜合金 14200- 铸造铝合金 14500- 铸造轴承、粉末合金 14600- 铜及铜合金 14700- 铅及铅合金 14800- 铝及铝合金③、非金属（15000-）代码序号 代码名称 15100- 橡胶 15110- 普通橡胶 15111- 海绵 15120- 耐油橡胶 15130- 丁晴橡胶 15270- 塑料绳④ 其它材料（16000-） 代码序号 代码名称金属网 160H 方孔筛网 0.8/0.28 钢板网 铝板网 16010-W 蚕丝绢网 16020-Z+牌号+直径 焊条 16031-Z13 水松纸 2.型材类型代码 ①、材规格代码 产品的规格码从码长的第七位开始，代码结构如下: 材型代码+规格码说明：规格代码中除各种厚度尺寸为两位外，其余尺寸码均为三位。不 足位的前面用&0&补位，有小数的连写。②、型材类型代码见下表序号 1 2 3 4 5 代码 A B C D E 材型 光钢板 板材 光圆钢 圆钢 矩形管 规格码位 2位 2位 3位 3位 3 位+3 位+2 位 例子 δ ＝1.5-B015 δ ＝1.5-B015 Φ 5.5-D0055 Φ 115-D115 50×30×2-E③、 材料状态代码(按 GB 12603-90)热处理工艺分类及代号 工艺总称 热处理 正火 淬火 淬火和回火 3、外定义项目代码 ①、项目代码编码规范 代号 5 2 3 4 工艺类型 代号 工艺名称 退火 代号 1 整体热处理 1项目代码中只能采取以下的字符：字母、数字、&=&、&.&、&/&、&-&； （字 母中禁用 0、1） 。禁止使用：全角字符、汉字、区位码、特殊符号。 ②、紧固件代码编码公式&2&+&A&+大类(字母 1 位)+国标分类号(数字 4 或 5 位)+&-&+规格代码+表 面处理(或材料分类)代码③、大类(字母 1 位) 螺栓：A 螺柱：B 螺钉：C 螺母：D 螺塞：E 螺套：F 垫圈：F 挡圈：F 键： J 销： X 铆钉：M1） 、螺栓类、螺柱类、螺钉类（粗牙） 由四或五位组成。 前两位表示直径， 不足两位时前补&0&， 直径不为整数时采用&0&+ 两位；后两（三）位表示长度。 例：２ＡＣ
┬ ┬─ ┬ ┬ │ │ │ │ │ └────长度 120 └─────直径 M36│ └───────DGB 70（内六角螺钉） └─────────D螺钉 2）螺母类（粗牙） 由两位组成，表示直径。不足两位前补&0&，直径不为整数时采用&0&+两位。 例：Q/XYJ.J175-91 铆接螺母 M5×3.68 2AD
GB 807 滚花薄螺母 M 1.6 2AD 第六章建立账套系统帐套的建立是十分重要的，决定了一系列的速达 5000 的运行方式、运行结果，建 立帐套就好像建房子、打地基、建基础，基础决定楼房的形状、高矮和功能，同样， 帐套决定了您的速达 5000 的很多运行的功能。因此，在速达 5000 实施中，建立帐套 是极其重要的关键步骤，一开始就必须特别重视，做好速达 5000 的基础搭建和规划。第一节一、帐套的概念1、帐套：帐套①帐套――是速达 5000 的一组用户数据及其一组运行参数， 当您成功安装速 达 5000 之后，首先应新建一套属于本企业的帐套； ②帐套――一个帐套就是一个数据库，这个数据库包括您的所有单据、凭证 的数据； 2、注意： ①、帐套的建立是十分重要的，决定了一系列的速达 5000 的运行方式、运行 结果，因此，您应该很认真的阅读本节内容，否则，可能会给你将来的运 行带来不便。 ②、建立帐套就好像建房子、打地基、建基础，基础决定楼房的形状、高矮和 功能，同样，帐套决定了您的速达 5000 的很多运行的功能，您务必要重视 速达 5000 的基础搭建和规划， 正式使用速达 5000 前认真阅读速达 5000 用 户手册和本章内容是有帮助的。二、帐套的作用1、 帐套是建立为容纳用户所有数据的数据库。 在速达 5000 中， 公用的基础信息， 业务数据共用一个数据库； 2、 帐套的建立，就是设定一系列系统运行时的运行参数，运行规则； 3、 帐套的建立，就是设定了系统运行时一系列缺省值或默认值； 4、 一套速达 5000 或一个单位可以建立一个、两个或多个帐套； 5、 建立多个帐套后，每个帐套分别是一套独立，相互无关联的数据，每个帐套中 各类单据的增加、删除、修改等，均不影响其他帐套的任何数据； 6、 速达 5000 安装时，提供两个例子帐套，这些帐套您可以作为练习帐套、培训 帐套或试用帐套，在例子帐中录入、删除、修改任何数据均不影响正式帐套； 7、 属于正式帐套的数据千万不要在例子帐中录入；三、帐套的维护1、 建立帐套后，您仍然可以修改帐套的部分数据； 2、 建立的帐套可以删除帐套， 删除帐套将删除帐套中的所有单据、 数据及报表， 你一定要非常小心的进行删除帐套作业； 3、 帐套可以导入，当您重新安装系统后，原来帐套的数据库没有被删除，但也 不能在重新安装的系统中自动出现，您必须通过导入（引入）的方法，恢复 原来的帐套； 4、 建立帐套时，您可以指定任何本地硬盘来存放帐套，包括移动硬盘、U 盘等；四、特别提示1、帐套建立后，帐套中的许多项目是不能再修改的，因此，必须慎重设置帐套的 每一项目； 2、在本章建立帐套中，对帐套的每一项的注意事项中，都说明了本项目，存盘后 是否能够修改，何种情况不能再修改。请您仔细阅读。第二节建立帐套建立帐套就是建立您的数据库，并设定系统运行参数，设定一系列的缺省值，因 此您必须认真、过细的规划，设定您的帐套。 您建立帐套时，应该认真阅读用户手册或本章内容的描述，充分理解每一参数的 作用与意义。 建立帐套，可分十个步骤逐项进行：一．选择要创建的账套类型图1 ? ? ? 创建一个标准账套：适用于没有连锁机构或无需管理连锁机构的用户，系统 包含了基本的进销存和账务处理功能（此为默认选项） ； 创建一个总部账套：适用于需要管理连锁机构的用户，系统具有进销存、账 务、连锁管理、远程管理，信息传递等功能； 创建一个连锁账套：适用于连锁机构的用户，系统具有进销存、账务、远程 管理，信息传递等功能，并且必须与总部账套结合才能使用。二、配置账套与企业相关信息图2 ? 账套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必 须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。请您在【账套代号】后输入 此套账的代号，该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 数据目录：新建帐套预设保存的路径，帐套新建成功后数据将保存在这个目 录下（注：网络版只能在服务器端保存帐套） ； 企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名，企业名称将显示于单据与 报表的显著位置； 所属行业：如用户购买的是工业版，则此处系统默认为“工业企业” ，如购买 的是商业版，则默认为“商业企业” ，如未安装软件狗，则用户可任意选择； 机构代码：输入企业的机构代码； 法人代表：输入营业执照中的法人代表名称； 开户银行：输入企业基本银行帐户的名称； 纳税帐号：输入企业的纳税登记号码； 通信地址：输入企业的通信地址； 邮编电话：企业所在地的邮编及联系电话； 纳税性质：系统按照税法的有关规定，将纳税人分为“一般纳税人”和“小 规模纳税人” 用户可以根据企业的实际情况进行选择。 ， 1） 一般纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题将根据您在有关 业务中所开单据的税额情况自动进行处理。 2） 小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题手工调整。 您也可以根据具体情况进行手工修改； ? 是否结合使用，提供了两个选项：【进销存系统与账务系统结合使用】 所有进销存业务在单据保存后即自动产 ： 生凭证，存货类及相关会计科目限制产生下级明细科目，有关数量金额账等 资料的查询需在进销存报表中进行； 【进销存系统与账务系统分开使用】 ：进销存业务单据不能自动产生凭证，所 有会计科目都能产生下级明细科目。 【注意事项】 ：以上各项除【帐套代号】【数据路径】【所属行业】【纳税性质】和 、 、 、 【是否结合使用】选项建帐后不可修改，其他各项在创建帐套时可以 选择不输入，系统允许您以后在“帐套选项”中重新输入。三．进销存参数配置图3 ? ? ? ? 使用分仓核算：如选是，则可对货品成本分仓库进行核算，否则只能按平均 价核算成本。 使用货位：如选是，则可对货品进行货位管理，货品资料及各业务单据都要 选择货品所属货位； 允许零库存出库：系统可以允许处理仓库零库存情况下的出库业务，此选项 系统默认【允许】 ，用户可视企业实际情况修改设置； 期末允许负库存结帐：系统可以允许期末仓库在出现负库存的情况下进行结 帐，系统默认此选项不选择，用户可视企业实际情况予以设置。如果用户不 选择，则系统不提供上述功能； ? ? ? 制单与审核可以是同一人：系统允许制单人同时可审核单据，系统默认此项 【允许】 ，用户可视企业实际情况予以设置。 称重商品条码标志：输入 POS 系统商品条码的标志，可修改； 采购业务流程，系统预设了两种业务流程：【采购订货】－&【采购开单】－&【入库单】 ：正常的采购业务流程，从“采 购订单”生成“采购开单” ，再根据“采购开单”生成“入库单” ，进行入库 处理。 【采购订货】－&【入库单】－&【采购开单】 ：逆向的采购流程，有了“采购 订单” ，先开“入库单”做入库处理，再根据“入库单”生成“采购开单” 。 ? 销售业务流程，系统预设了两种业务流程： 【销售订货】－&【销售开单】－&【出库单】 ：正常的销售业务流程，从“销 售订单”生成“销售开单” ，再根据“销售开单”生成“出库单” ，进行出库 处理。 【销售订货】－&【出库单】－&【销售开单】 ：逆向的销售流程，有了“销售 订单” ，先开“出库单”做出库处理，再根据“出库单”生成“销售开单” 。 ? 往来核算方式，系统提供了两种核算方式： 【总帐下设】 ：在输入客户、供应商数据资料时，系统将在财务系统对应的总 帐科目（应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款等往来科目）下自动增 加明细科目及相应的初始金额； 【辅助核算】 ：系统默认往来科目核算往来帐，在输入有关客户、供应商的会 计凭证时，系统会要求用户在会计科目的辅助选项中进行有关往来科目数据 的选择和输入。 ? 【价格跟踪方式】 ：系统提供三种价格跟踪方式： 【以参考价】【以分级批发 、 价】【以最近价】 、 ，用户可根据具体情况选择，选定那种方式，各业 务单据中货品单价将以那种价格出现。 【注意事项】 ：除【允许零库存出库】【期末允许负库存结帐】和【制单人和审核同 、 一人】选项可在帐套选项中修改，其他选项一旦确定就不可修改。四、财务参数设置?是否使用新企业会计制度科目：如选是，则使用 2000 年新企业会计制度科目 模板，一级科目编码长度为 4 位，否则沿用旧科目模板，一级科目编码长度 为 3 位。一旦确定不可修改。? ? ?凭证等帐前必须经过审核：系统默认选择了此选项，因此企业在进行凭证登 帐前必须对所有的凭证进行审核，否则，系统拒绝进行登帐。 凭证制单与审核可以是同一人：系统允许凭证制单人同时可审核凭证，系统 默认此项【不允许】 ，用户可视企业实际情况予以设置。 该界面提供了科目设置的向导，如使用新会计制度可没，一级科目编码长度 为 4 位且不可修改，其他各级科目编码长度均可修改。一旦确定则不可再修 改。五．配置出纳选项图5 ? ? ? 本位币名：输入本位币的名称，默认为【人民币】 ； 本位币符号：输入本位币的符号，默认为【￥】 ； 出纳与会计是否同步：选择此项，则要求两者的期间在同一时点上是一致的。 不选此项，则两者期间在同一时点上可以一致，也可以不一致，即出纳处理 业务将不受会计期间的限制，可以灵活处理出纳业务。 ? 支票与出纳日记帐进行核销：选此项时，在登记出纳日记账时涉及支票支付 业务时，系统将自动对该笔业务所关联的支票在支票账簿中进行记载。 【注意事项】 ：出纳选项一旦确定，不可再修改。六．配置工资参数图6 ? 使用分配工资费用： 用户选择了此选项， 就可以预先进行费用分配方式的设定， 然后由系统自 动进行工资费用的分配计算，并形成相应的会计凭证；否则，您需要手工进行 工资的核算管理以及费用分配的计算和凭证的输入； ? 代扣工资所得税： 用户选择了此选项， 就可以进行个人所得税的税率设定、 税额计算以及 《个 人所得税扣缴申报表》的自动生成；否则，系统不提供此项功能。此选项适用 于采用个人所得税代扣代缴的企业选择使用； ? 使用工资扣零： 工资扣零是本着为用户着想的原则， 针对部分工资发放方式采用现金形式 的企业提供的一种较实用的功能。系统提供了从【扣到分】到【扣到拾元】等 不同级次的扣零值，并选择了【扣到角】为默认值。用户选择了此选项，并在 右边的下拉菜单选择相应的扣零值。 在以后正式使用人事工资系统时， 只要点 击【工资扣零】选项，系统会自动按照用户事先的设置，将员工个人工资中凡 是不足扣零值的部分扣除并记入【本月扣零值】一栏，而将累计未发放的扣零 值记入【上月扣零值】 ，并且在工资条及工资帐表中予以反映； ? 计提三费： 系统提供了三种依据工资费用计提其他费用的功能， 并默认选择了全部选 项，用户可以只选择其中某个选项或全部不选（只要将选项前面的【√】用鼠 标点击一下即可去掉或选择） ，选择了相应的选项，在工资费用分配之后就可 以进行相应费用的计提，并由系统自动生成会计凭证；否则，系统不提供此功 能； 如果用户实际使用的费用名称或计提比率与系统提供的不同， 您可以手工进行修改。七．配置数据备份参数图7 备份数据有三种方式可供选择： ? ? ? 【由用户自己决定何时备份帐套数据】 ：系统将不会给予备份提示； 【程序每次退出时提醒用户是否备份帐套数据】 ：用户确定退出系统时，系 统将给予备份提示； 【每隔几天提醒用户是否备份数据】 ：用户可录入天数，系统将按设定的天 数给予提示。八．配置数据格式图8 ? ? ? 数量：设置计算数量时小数的位数，默认为【2 位】 ，如不足位则用零补齐； 单价：设置计算金额时小数的位数，默认为【2 位】 ，如不足位则用零补齐； 汇率：设置计算汇率时小数的位数，默认为【2 位】 ，如不足位则用零补齐；【注意事项】 ：数据格式一旦确定，不可再修改。九．设置会计期间图9 ? 财务启用年份及月份：用户在选择启用月份时，如果设置为××××年 1 月 份，当您进行诸如部门、项目、固定资产、帐务等初始化工作时，则不需要 输入累计发生额；同时，也不需要输入现金流量表初始数据。否则，当用户 将启用月份设置为其他月份时，在您进行上述初始化工作则必须输入累计发 生额。本系统中的“账套启用日期”是以用户所使用的计算机系统日期作为 当前会计工作年度和会计工作日期的默认起始日期，如需修改可点击该栏右 侧按钮，从中选择需要的时间即可； ? 年度会计期间：我国对会计年度规定采用日历年度，并且《企业会计准则》 中规定我国企业会计期间按年度划分，以日历年度为一个会计年度，即从每 年的 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。由于大多数企业所采用的会计 分期均以日历月度为准，因此，系统默认会计月历为“自然月份” ，即从当月 的第一天起到当月的最后一天止，全年为 12 个会计期间。 【注意事项】 ：启用年度和月份在创建帐套过程结束后，用户可以在“帐套选项” 中查看设置结果，但不能修改。十．创建帐套图 10 系统要求每套账设置。系统默认有一名享有全部操作权限的管理员，其他操作人 员需要在建账过程完成之后由系统管理员录入。 当您完成了对账套的上述配置操作，并确信无误时，就可以创建账套了。这时需 要选择账套的启用日期。小结1. 2. 3. 4. 5. 6. 理解帐套的概念。 新建帐套的行业类型必须准确，否则软件提供的功能模块，会计科目将有差 别 新建帐套的开帐日期必须慎重选择，一定要同你准备的手工资料的日期完全 相同 区别系统管理员和帐套管理员，系统管理员的口令一定要在专门的记事本中记 好，一旦遗忘就很难进入帐套。 明确两种往来核算方式的区别。 在新建帐套中，企业性质、纳税性质，存货核算方法，往来核算方法，启用会 计年度，凭证类型，科目代码一定要准确，创建帐套后将不能修改。第七章第一节一、安全权限系统建立权限系统速达 5000 权限系统1、安全权限系统是一个软件管理系统不可缺少的组成部分，它是保证企业资料 的安全性、保密性、职能性的重要手段； 2、速达 5000 是企业内部各个职能部门共同进行运用执行的，因此，就需要对使 用者有一定的控制，以增强系统的安全性、保密性，因此，系统提供的操作员 定义及授权功能就是来满足用户业务细分化、管理集成化的要求设计的，用户 可以通过此功能来实现这一目的。二、速达 5000 权限系统的特点1、多重操作权限的设置使每个操作员在其操作范围内能各负其责同时又可保证 各操作员间互不影响从而保证了数据的安全性和企业的商业秘密不泄露,权益 不受侵犯； 2、给不同的操作员设定其进入系统的密码以防操作员超权限使用本系统； 3、详细记录了每个操作员的操作流程使系统管理员对整个系统的动作情况能总 体监控有便及时发现问题； 4、功能级、业务级的权限控制； 5、 多级权限控制；6、 范围级的权限控制。三、权限系统构成1、多级权限管理 ①、组：将操作员按业务性质分组管理，每组可统一设定权限，组的权限包含操作 员的权限； ②、操作员：组下设操作员，操作员的权限可以独立于组设置权限，方便灵活。 2、权限的分层分类管理 速达5000的权限分为五层分类的矩阵式三维权限管理方式： 第一层按系统分类：业务系统权限、财务系统权限 第二层按信息类别分类：报表权限、信息中心权限、业务查找权限、基础资料权 限、单据权限 第三层按职能性质分类：采购、销售、存货、生产等 第四层按业务性质分类：按不同单据、按不同基础资料、按不同报表等 第五层按操作功能分类：查看权、编辑权、打印权、导出权、审核权、作废权、 定制权四、权限定义① 查看：查看系统中的单据、凭证、帐簿、报表的权限设置； ② 编辑：对系统中的单据、凭证等数据能否增加、修改、删除的权限设置； ③ 打印：即对系统内的单据、凭证、帐簿、报表的打印权限设置； ④ 导出：对系统中的单据、凭证、帐簿、报表能否导出数据的权限设置； ⑤ 执行：专指对系统中的期末处理和辅助工具功能进行操作的权限设置； ⑥ 审核：对业务单据、会计凭证的审核权限的设置； ⑦ 作废：对系统中的单据、凭证的作废权限设置； ⑧ 打印定制：对上述单据进行打印样式设计的权限设置。第二节一．操作员定义及授权建立速达 5000 权限系统1、 系统提供了默认的管理员组别，用户可以按照企业部门及职能的设置增加其他 的组及成员； 2、先增加一个新的组别； 3、在组内增加成员； 4、用户添加的新组及其操作员是没有任何权限的，需要用户进行授权。二、权限设置1、 用户可以先对组进行授权，当对组进行授权后该组的权限可以传递到本组的所 有操作员，然后再对有特殊使用权限的操作员进行授权，操作员的权限可以大 于组的权限； 2、 如果某个组的用户拥有相同的操作权限，则不需要对组内的用户进行再次授权， 否则，需要进行下一步骤； 3、 对操作员的授权 对一个组授权后，而本组的成员还有其他本组没有的权限，则需要对单个操作 员进行授权操作。 【重要提示】管理员组不能进行修改、删除，也不需要授权（因为该组拥有最大权限） ， 只能增加组成员。组成员可以进行修改、删除，但不需进行授权。第八章第一节一、资料信息分类帐套初始化基础资料概述速达 5000 的资料有三种：静态信息（即基础资料信息） 、动态信息和逻辑信息。它们之间的关系如下：二、基础资料的特性1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 不变性：基础资料是静态资料，相对不变的，它是所有动态信息的基础组成； 重用性：基础资料为今后的单据、报表、分析所反复使用； 惟一性：基础资料总是对应一个名称、一个属性，具有惟一性； 编码性：基础资料总是有编码或编号，用编号或编码标识惟一的资料或属性； 可分类性：基础资料是可以分类的，便于管理； 可查询性：基础资料是可查询的； 可统计性：动态信息可按基础资料统计； 可检索性：动态信息可按基础资料检索。三、基础资料的分类基础资料分为两类： 1、分类性资料： ①、分类性资料――是用来对基础资料中有关属性值的分类，对动态资料、 单据属性、业务属性的一组分类 ②、分类资料将反复重用于基础资料、单据属性、业务属性中 ③、分类资料一般也有代码，使用时一般用下拉框给您选择 分类性资料主要例子：货品分类、付款方式、结算方式、客户分类、订单类型 等。 2．档案性资料： ①、 档案性资料――是某类业务的主体，是主体的一组属性值的组合； ②、 它为任何其它业务单据、报表检索所反复重用； ③、 档案性资料包括：客户资料、供应商资料、货品资料、仓库资料、部门 资料、业务员资料等。四、基础资料的作用1、为今后业务单据的输入提供档案资料，重复使用，节省时间； 2、为今后业务单据中的属性、类型等下拉框设定项目，以便按标准选择； 3、在基础资料中进行部分数据初始化工作，主要是在客户、供应商、货品、仓库 等与财务系统产生关联关系的初始数据的输入，其作用主要是为了使业务与财 务成为一个完整的核算系统，业务的数据能够传递到财务系统中；如果不进行 初始化，则业务与财务被人为隔离，无法实现资源信息共享，速达 5000 的系统 功能也不能够最大实现。 4、全面整理、收集企业的资料，对企业进行规范管理，做到基础工作标准化。五、基础资料的建立在系统导入过程中，您的创建帐套之后，要想通过该帐套进行日常的管理与核算， 您首先应该输入与企业进销存、财务等相关的业务基础资料并进行数据的初始化，才 能进行日后的操作，否则，没有任何基础数据，系统功能无法实现。 初始化过程大致分成两个部分，即进销存的初始化和帐务系统的初始化，两部分 内容可以由多个操作人员同时进行数据输入，全部输入完毕，并检查无误后启用帐套， 才能正常进行日常的业务处理和管理与核算。 本章所述的是如何对系统的基础资料进行设置，这项工作需要手工输入的数据量 较大，时间紧迫、涉及面广，其工作成效直接关系到日后能否充分使用软件的强大功 能，以更好地提高企业的经营管理水平。 在进行此项工作之前，应事先应准备好与企业进销存方面相关的详细数据资料， 并在创建帐套之后立刻开始基