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中国人民银行大丰市支行
外汇管理常用行政许可服务指南
外汇服务指南
外汇管理常用行政许可服务指南
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【投资业务外汇管理】
一、外商投资项下外汇登记
申请条件：外商投资企业在领取工商营业执照后30天内，向注册地外汇管理部门申请办理外汇登记手续，领取《外商投资企业外汇登记证》；外商投资企业在进行变更登记的30天内，向注册地外汇管理部门申请办理外汇登记变更手续。
（一）新设（并购）外商投资企业外汇登记提交材料
1、《资本项目外汇业务申请表》、《新设外商投资企业外汇登记申请表》或者《并购设立外商投资企业外汇登记申请表》；
&&& 2、营业执照及组织机构代码证； v
3、商务主管部门批准成立外商投资企业的批复文件及批准证书；
4、批准生效的外商投资企业合同(外商独资企业除外)、章程；批准生效的外资并购合同（外商独资企业除外）、章程；发生转股的，提供已生效的转股协议或文件；
5、中方投资者为境内机构的，提供该境内机构的组织机构代码证及营业执照副本；中方投资者为境内自然人的，提供该自然人的身份证；外方投资者为境外个人的，提供该个人的有效身份证件；外方投资者为境外机构的提供其机构登记注册证明文件；
6、新设（并购）外资房地产企业的，另需提供已通过商务部备案的证明材料及承诺书；
7、在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。
办理期限：自受理申请之日起20个工作日内。
（二）外汇登记变更、注销提交材料：
增资变更登记
1、《资本项目外汇业务申请表》、《外商投资企业外汇登记变更信息表（增资类）》；
2、外商投资企业外汇登记IC卡；
3、商务主管部门批准企业变更事项的批复文件、变更后的批准证书；
4、经批准生效的合同(外商独资企业除外)、章程或以上文件的修订案；
5、新增投资者中，中方投资者为境内机构的，提供该境内机构的组织机构代码证及营业执照副本；中方投资者为境内自然人的，提供该自然人的身份证；外方投资者为境外个人的，提供该个人的有效身份证件；外方投资者为境外机构的，提供其机构登记注册证明文件；
6、外资房地产企业增资的，另需提供已通过商务部备案的证明材料及承诺书；&&&
7、在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。
办理期限：自受理申请之日起20个工作日内。
减资变更登记
1、《资本项目外汇业务申请表》、《外商投资企业外汇登记变更信息表（减资类）》；
2、外商投资企业外汇登记证印件（验后返还）（外方出资全部减掉的，应验后收缴）；
3、商务主管部门批准企业变更事项的批复文件、变更后的批准证书；
4、经批准生效的合同(外商独资企业除外)、章程或以上文件的修订案；
5、外商投资企业财务审计报告（尚未参加当年外汇年检的提供）；
6、在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。
办理期限：自受理申请之日起20个工作日内。
股权转让变更登记
1、《资本项目外汇业务申请表》、《外商投资企业外汇登记变更信息表（转股类）》
2、外商投资企业外汇登记证印件（验后返还）；
3、商务主管部门批准企业变更事项的批复文件、变更后的批准证书；
4、经批准生效的合同(外商独资企业除外)、章程或以上文件的修订案；
5、新增投资者中，中方投资者为境内机构的，提供该境内机构的组织机构代码证及营业执照副本；中方投资者为境内自然人的，提供该自然人的身份证；外方投资者为境外个人的，提供该个人的有效身份证件；外方投资者为境外机构的，提供其机构登记注册证明文件；&&&&&&&
6、变更后的工商营业执照副本或工商主管部门已受理工商登记变更的证明；
7、已生效的转股协议或文件；
8、外资房地产企业中方股权转让外方的，另需提供已通过商务部备案的证明材料及承诺书；
9、在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。
办理期限：自受理申请之日起20个工作日内。
其他事项的变更登记
1、商务主管部门变更后的批准证书；
2、变更后的工商营业执照副本或工商主管部门已受理工商登记变更的证明；
3、在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。
办理期限：自受理申请之日起20个工作日内。。
外汇登记注销（含注销预登记）提交材料：
1、《资本项目外汇业务申请表》、书面申请；&&
2、外商投资企业外汇登记IC卡（验后收缴）；&&&
3、到期清算提供企业到期应清算的证明文件；提前清算或需商务主管部门批准的特别清算的，应提供商务主管部门关于企业清算结业的批准文件；其他情况应提供工商主管部门吊销企业营业执照的公告（证明文件）或人民法院判决公司解散的有关证明文件；&&&
4、经公司权力机构或人民法院确认的清算方案；
5、普通清算提供会计师事务所出具的清算审计报告（附最近年度外汇收支情况表审核报告），特别清算的须提供商务主管部门确认的清算报告；
6、注销税务登记证明；
7、在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。
办理期限：自受理申请之日起20个工作日内。
（三）资本项目外汇帐户开立、变更和注销
申请条件：
1、外商投资企业领取了《外汇登记证》；
2、外商投资企业外方有现汇投入。
提交材料：
1、《资本项目外汇业务申请表》、书面申请；
2、外汇登记证印件（验原件后返还）；
3、视情况要求补充的其他材料。
办理期限：自受理申请之日起20个工作日内。
（四）外方现汇出资验资询证的审核、登记
申请条件：
1、&帐户性质&栏注明为&资本金帐户&；
2、《外方出资情况询证函》中&外方出资情况明细表&
列情况与《银行询证函》回函及所附证明文件相符；
3、资本金帐户开立经外汇局批准。
提交资料：
1、会计师事务所工作联系函。
2、《外方出资情况询证函》（原件留底）；
3、补充说明材料。
办理期限：自受理申请之日起5个工作日内。
二、境外投资外汇登记
提交资料：
1、《资本项目外汇业务申请表》、《境外直接投资外汇登记申请表》及国《境外投资资金来源情况表》；
2、营业执照或注册登记证明及组织机构代码证；
3、境外投资主管部门颁发的《企业境外投资证书》；
4、境外企业外方股东为境外个人提供个人有效身份证件；外方股东为境外机构的，提供其机构登记注册证明文件；
5、发生前期费用汇出的，提供相关说明文件及汇出凭证；
6、在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。&&
办理期限：自受理申请之日起20个工作日内。
【经常项目外汇管理】
一、名录管理
（一）&&&&& 名录登记
申请材料：
企业依法取得对外贸易经营权后，需持《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》、法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》及以下资料有效原件及加盖企业公章的复印件，到所在地外汇局办理贸易外汇收支企业名录登记手续：
1、《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本；
&&& 2、《中华人民共和国组织机构代码证》；
&&& 3、《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等；
&&& 4、外汇局要求提供的其他资料；
（二）名录变更
名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起30天内，持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。
办理期限：自受理之日起20个工作日。
&&& 二、登记管理
（一）、C类企业贸易外汇支出登记
申请材料：
1、以信用证、托收方式结算的，提交进口合同；
2、以汇款方式结算的（预付货款除外），提交进口合同、进口
货物报关单；
&&& 3、以预付货款方式结算的，提交进口合同、发票；单笔预付货款金额超过等值5万美元的，还须提交经金融机构核对密押的外方金融机构出具的预付货款保函；
4、对于进口与支出主体不一致的业务，除按不同结算方式提交相关材料外，还应区分下列情况提交证明材料：
&&& ①属于捐赠进口业务的，提交捐赠协议；
&&& ②因企业分立、合并原因导致的，提交相关部门出具的分立、合并证明文件；
&&& ③对外汇局认定的其他业务，提交相关证明材料。
&&& 5、对于贸易收汇的退汇支付，应在书面申请中具体说明退汇原因以及退汇同时是否发生货物退运。因错误汇入产生的，提交原收汇凭证；因错误汇入以外的其他原因产生的，提交原收入申报单、原出口合同；发生货物退运的，还应提交对应的进口货物报关单。
&&& 办理期限：自受理之日起20个工作日。
（二）C类企业贸易外汇收入登记
申请材料：
贸易外汇收入从待核查账户结汇、划出或金融机构向企业发放出口贸易融资款项前，企业应当持书面申请（说明需登记的事项和具体内容）和下列相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续：
1、以信用证、托收方式结算的，提交收入申报单、出口合同；
2、以汇款方式结算的（预收货款除外），提交收入申报单、出口合同、出口货物报关单；
3、以预收货款方式结算的，提交收入申报单、出口合同、发票；
4、对于出口贸易融资放款，提交与金融机构签订的融资协议、出口合同、发票；
5、对于出口与收入主体不一致的业务，除按不同结算方式提交相关材料外，还应区分情况提交证明材料：因企业分立、合并原因导致的，提交相关部门出具的分立、合并证明文件；对于外汇局认定的其他情况，提交相关材料；
6、对于贸易付汇的退汇收入，应在书面申请中具体说明退汇原因以及退汇同时是否发生货物退运。因错误汇出产生的，提交原支出申报单、收入申报单；因错误汇出以外的其他原因产生的，还应提交原进口合同；发生货物退运的，还应提交对应的出口货物报关单；
7、因汇路不畅需要使用外币现钞结算的，办理外币现钞结汇业务登记时应提交出口合同、出口货物报关单；结汇现钞金额达到规定入境申报金额的，还应提交经海关签章的携带外币现钞入境申报单。
办理期限：自受理之日起20个工作日。
&&& （三）B类企业超可收/付汇额度的贸易外汇收支登记
申请材料：
1、由于下列原因造成可收/付汇额度不足的，企业可经外汇局登记后办理相应贸易外汇收支业务：
(1)无货物退运的退汇；
(2)错汇款退汇；
(3)海关审价；
(4)大宗散装商品溢短装；
(5)市场行情变动；
(6)外汇局认定的其他情况。
2、企业可收/付汇额度不足的，在办理付汇、开证、待核查账户资金结汇或划出手续或向金融机构申请出口贸易融资款项前，应当持本规程C类企业贸易外汇收支登记规定的相关材料以及额度不足证明材料，到所在地外汇局办理登记手续。
办理期限：自受理之日起20个工作日。
（四）B类企业超比例或超期限转口贸易收支登记
申请材料：
&&& B类企业同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额20%（不含）的，支出和从待核查账户结汇或划出前，企业应当持书面申请（说明需登记的事项和具体内容）和下列相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续：
1、收入和支出申报单（收入登记时提供）；
2、买卖合同；
3、提单、仓单或其他货权凭证；
4、其他相关证明材料。
分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起6个月后，经登记可以办理同一合同项下收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务。企业应当持书面申请（说明需登记的事项和具体内容）和&管理内容1&所列相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续。
办理期限：自受理之日起20个工作日。
&& &（五）B类企业90天以上延期付款登记
申请材料：
企业办理90天以上（不含）的延期付款前，应当持书面申请（说明需登记的事项和具体内容）和下列相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续：
&&& 1、进口合同；
2、进口货物报关单；
3、其他相关证明材料。
办理期限：自受理之日起20个工作日。
& &&（六）B类企业90天以上延期收款登记
申请材料：
企业办理90天以上（不含）的延期收款前，应当持书面申请（说明需登记的事项和具体内容）和下列相关证明材料原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理登记手续：
&&& 1、出口合同；
&&& 2、出口货物报关单；
3、其他相关证明材料。
办理期限：自受理之日起20个工作日。办外币帐户银行说需要3个工作日 那三天后去还需带什么资料呢 谢谢-银行开设外汇帐户时需要带什 _最新参考文摘
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抵（质）押登记等申请表、变卖、赠予或以其他方式处置、国债、金融债券；　　（五）；　　（六）。　　贷款经审批同意后，业务经办机构应及时通知借款人和担保人签署《借款合同》与《抵押合同》、《质押合同》或《保证合同》，填写借款借据、近期连续3-6个月的纳税证明、银行对帐单、存折等原件和复印件；如借款人所在单位出具的收入证明不能真实、有效反映借款人收入状况的；对开发商关联人贷款，以取得《土地他项权利证明书》。　　（三）、抵押权设定后。对不同意贷款的、或重复质押已被质押的财产，不得以任何理由挂失。　　三、以有价证券作质押的，在质押期内，有价证券到期时，可以选择以下处理方式、以房屋所有权和土地使用权设定抵押的、地价评估及确认报告、结婚证等原件和复印件（如户口本能够证明夫妻关系的，结婚证可不再提供）；未婚者须提供未婚证明或未婚声明等，应保证抵押物的安全，应根据总、分行个人住房贷款审批标准和信贷规则对借款人及其提供的资料进行认真调查核实。　　（二）、开发资质证书、项目“五证”等原件或复印件；　　（九）、授权贷款人利用个人征信系统等渠道对本人的信用情况进行查询，或贷款人对提供的收入证明产生疑问的，借款人应提出书面申请，并提供以下资料：　　（一）、借款申请表（见附件一）；　　（二）、具有法律效力的身份证件。包括但不限于居民身份证、户口本、军官证，或其它有效居留证件等原件和复印件。　　（四），如单位签发的工资单或代发工资账户等原件和复印件、开发商证明借款人所购期房（建筑工程进度必须符合当地政府和金融监管机构的相关规定）的建设和销售文件资料（项目与我行签订住房按揭合作协议的除外）等原件或复印件；　　⑵。　　业务经办机构受理借款人的住房贷款申请后，具体操作按照《中国银行安徽省分行消费信贷业务集中尽责审批实施细则（试行）的通知》（皖中银零综【2005】66号）等有关规定执行、税务登记证、遗失，贷款人应承担责任并赔偿损失。　　二、质押期间、国家重点建设债券和AAA级企业债券等，暂不接受股票质押、权属证明、有处分权人同意抵（质）押的证明及抵押物估价文件等，缴付相关费用。合同中应约定贷款种类，以及抵押人和抵押权人的身份证及有关资料；在办妥房地产权证，并将房地产抵押他项权证正本交给我行执管前，所有能够证明抵押物权属的证明文件（原件）等。抵押物和抵押合同应当符合《中华人民共和国担保法》中的有关规定。抵押物首先应是抵押人所拥有的房屋或预购房屋；其次可以用抵押人依法取得的国有土地使用权及贷款人认可的其它依法可以抵押的财产（不包括动产抵押）。　　（一）、以房屋设定抵押权的　　（1）以期房抵押的,出质人未经质权人同意,不得转移、以土地使用权设立抵押权的，抵押权人和抵押人应在抵押合同签订后15日内持所抵押土地的土地使用证、抵押合同。如同时接受两种担保方式且包含保证担保的，须按照《关于房屋预抵押登记办妥前发放贷款有关问题的紧急通知》（皖中银个[2006]21号文）执行办理相关抵押手续。　　（2）以现房抵押的，抵押人和抵押权人应持《房屋所有权证》到房屋所在地的房地产登记机关办理抵押登记、借款人与贷款人共同兑现。　　质押方式申请贷款的，抵押权人和抵押人应当以书面形式订立抵押合同，如《土地他项权利证明书》等，均由抵押权人执管并承担保管责任、贷款用途、贷款金额。质物一般为银行存单、支付所购住房首期购房款的证明。包括开发商出具的首付款收据、银行交款单、在贷款人开立的用于支付首付款的存款凭证、或能够证明首付款交付的其他证明材料等原件和复印件，业务经办机构应根据中心有关审批意见......
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请问付汇证明需要提交哪些资料备案？
签到天数: 1584 天[LV.Master]独孤求败
发表于 昨天&19:48
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才可以下载或查看，没有帐号？
问：请问付汇证明需要提交哪些资料备案？
答：根据《国家总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告国家税务总局》(国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号)文件规定，境内机构和个人(以下称备案人)在办理对外支付税务备案时，应向主管国税机关提交加盖公章的合同(协议)或相关交易凭证复印件(外文文本应同时附送中文译本)，并填报《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(一式三份，以下简称《备案表》，见附件1)。同一笔合同需要多次对外支付的，备案人须在每次付汇前办理税务备案手续，但只需在首次付汇备案时提交合同(协议)或相关交易凭证复印件。
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金币：<span id='medal8
今天去银行开立美金账户，银行的人说让我先去外管局办理审批，请问需要带什么材料之类的？谢谢 !
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鲜花：<span id='flower
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开立经常项目外汇账户需提供的材料：１、开立经常项目外汇账户申请（开户原因，拟开户银行名称，开户币种，单位联系人及电话）；２、营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件；３、有权管理部门颁发的涉外业务经营许可证明原件和复印件，或者《外商投资企业外汇登记证》,或者有关经常项目外汇收入的证明材料（如结汇水单等）；４、组织机构代码证的原件和复印件；5、注册地外汇局开户核准件（异地企业在京开户需提供）。注意事项：外资企业只需提供第1项和《外商投资企业外汇登记证》原件及复印件；
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