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发表于：03-06-03 11:04
美国的lancome,不买，人家兰寇是法国的，法国这个也只不过买45EUR，人民币也就400元不到，你买750，抢钱啊
发表于：03-06-03 11:43
所有的LANCOME都是法国产的，美国也好，中国也好都是进口，国外网站上的价格国内没有办法买，进口加关税、增值税、消费税、还有商家的利润，我是2002年5月在金鹰买的，日，金鹰还是这个价，我已经很心痛了，强钱？？（苦笑）
发表于：03-06-03 17:09
700卖不卖？
发表于：03-06-04 10:02
最新转让价格：RMB550.00元，如再无人问津，感于好货无市，退隐市场。。。。。。
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金鹰天地广场
金鹰天地广场物业费物业费:0.0元/平米·月
物业费（来源百度百科）
物业费是物业产权人、使用人委托物业管理单位对居住小区内的房屋建筑及其设备、公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行日常维护、修缮、整治及提供其他与居民生活相关的服务所收取的费用。
金鹰天地广场简介
金鹰天地广场位于昆山市玉山镇，紧邻娄江景观带，东至黄河中路，西至柏庐中路，北临东新街，南临朝阳中路。 作为百万方的中央都市综合体，所处位置既是城市的中央商贸区核心，又是城市的中央生活区核心，集多种高端物业，成为区域商业中心，成就城市的地标。为昆山城市带来同步世界的全新生活体验。 金鹰天地广场共分为3个地块开发，A地块集金鹰国际购物中心、五星级酒店、写字楼、商铺、住宅于一体，其中五星级酒店以251.8米高度，筑造昆山新形象，打造城市地标；B地块规划为主题商业街、时尚SOHO、主题商业广场、特色专业市场、商业步行街等多种物业形态；D地块规划为非毛坯湖景平层大宅，在城市中心打造一处精英人士居住之所。 金鹰天地广场是由昆山金鹰置业有限公司开发，隶属于金鹰国际集团，金鹰国际房产集团是金鹰国际旗下专业从事商业地产开发集团，拥有房地产开发一级资质。致力于城市核心区商业综合体和商业街区的开发、建设和运营管理。截至2011年底，金鹰已开工在建面积超过305万平方米，业态含高档百货、五星级酒店、写字楼、住宅、商铺等，预计三年内，全集团建筑面积将达到800万平方米，自持商业面积超250万平方米。
金鹰天地广场楼盘动态：
预计2017年年底写字楼交房
400-750-8888&转&66857
玉山镇东新街与黄河路交汇处西南侧
昆山金鹰天地置业有限公司
2012预售准字第289号
昆山珠江路与东新街交叉口
建筑设计单位
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- 公司公告 -
金鹰股份:2010年年度报告
12:00:21 来源：
浙江金鹰股份有限公司
2010 年年度报告
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要...................................................................
浙江金鹰股份有限公司
2010 年年度报告
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................12
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................19
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................19
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................29
十、 重要事项 ..............................................................................................................................30
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................33
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................123
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人姓名
主管会计工作负责人姓名
会计机构负责人(会计主管人员)姓名
公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人(会计主管人员)吴文仙
声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称
浙江金鹰股份有限公司
公司的法定中文名称缩写
公司的法定英文名称
ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写
公司法定代表人
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
浙江省舟山市定海区小沙镇
浙江省舟山市定海区小沙镇
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
(三) 基本情况简介
浙江省舟山市定海区小沙镇
注册地址的邮政编码
浙江省舟山市定海区小沙镇
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
公司董事会秘书处
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期
1994 年 9 月 23 日
公司首次注册登记地点
浙江省工商行政管理局(杭州)
公司变更注册登记日期
2001 年 6 月 6 日
公司变更注册登记地点
浙江省工商行政管理局(杭州)
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司变更注册登记日期
2009 年 7 月 6 日
公司变更注册登记地点
浙江省工商行政管理局(杭州)
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司聘请的会计师事务所名称
天健会计师事务所有限公司
浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 7
公司聘请的会计师事务所办公地址
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
-27,578,932.59
12,118,299.56
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
归属于上市公司股东的净利润
10,154,451.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-21,539,180.47
经营活动产生的现金流量净额
216,158,864.06
(二) 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益
3,799,590.60
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
42,684,576.83
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
-10,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-2,548,830.54
所得税影响额
-11,778,982.89
少数股东权益影响额(税后)
-452,521.86
31,693,632.14
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本期比上年同
主要会计数据
992,735,855.38
783,703,003.98
1,123,582,273.18
12,118,299.56
8,171,526.96
-38,693,063.68
归属于上市公司股东的净
10,154,451.67
9,552,987.15
-38,401,639.66
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利
-21,539,180.47
-88,289,286.23
-88,758,357.07
经营活动产生的现金流量
216,158,864.06
84,773,611.82
99,500,162.23
本期末比上年
同期末增减(%)
2,031,238,983.17
2,116,100,280.12
2,251,295,669.07
所有者权益(或股东权益) 1,234,677,695.61
1,225,282,444.09
1,049,066,219.45
本期比上年同期增减
主要财务指标
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
加权平均净资产收益率(%)
增加 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
增加 5.79 个百分点
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
本期末比上年同期末增
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
四、 股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1、 股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
一、有限售
141,821,549
-141,821,549
-141,821,549
1、国家持股
2、国有法人
3、其他内资
141,821,549
-141,821,549
-141,821,549
其中: 境内
非国有法人
141,821,549
-141,821,549
-141,821,549
自然人持股
其中: 境外
自然人持股
二、无限售
条件流通股
222,896,995
141,821,549
141,821,549
364,718,544
1、人民币普
222,896,995
141,821,549
141,821,549
364,718,544
2、境内上市
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
3、境外上市
三、股份总
364,718,544
364,718,544
股份变动的批准情况
浙江金鹰股份有限公司的股权分置改革方案于 2006 年 1 月 23 日经相关股东大会审议通过,
并经上海证券交易所《关于实施浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案的通知》批准,于
2006 年 2 月 10 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案,公司有限售条件的流通股
股于 2010 年 3 月 12 日上市流通(详见公司 2010 年 3 月 9 日第 2010-03 号公告)。
2、 限售股份变动情况
年初限售股
本年解除限
本年增加限
年末限售股
解除限售日
2010 年 3 月
141,821,549
141,821,549
141,821,549
141,821,549
(二) 证券发行与上市情况
1、 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.
2、 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
3、 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(三) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
持有有限售条
质押或冻结的股份数
件股份数量
170,952,293
85,000,000
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股份种类及数量
浙江金鹰集团有限公司
170,952,293
人民币普通股
北京和谐生活投资有限公
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一致
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
行动的说明
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、 控股股东及实际控制人情况
(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍
浙江金鹰集团有限公司(金鹰集团)为本公司的第一大股东,成立于 1998 年 6 月 27 日,法
定代表人傅和平,注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币 15800 万元,由浙江
省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司,其中,浙江定海纺织机
械厂出资 15484 万元,占注册资本的 98%,定海绢纺炼绸厂出资 316 万元,占注册资本的
2%。经营范围为机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电
产品。主要产品有:船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。
浙江金鹰股份有限公司的主发起人浙江省定海纺织机械厂成立于 1990 年,注册地浙江省舟
山市定海,注册资本为人民币 12673 万元。1994 年 10 月变更为浙江省定海纺织机械总厂,
法定代表人徐泽军。1998 年 6 月,总厂以包括对本公司的全部长期投资在内的资产投资组
建浙江金鹰集团有限公司,致使本公司的控股股东变更为浙江金鹰集团有限公司。
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
(2) 控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
浙江金鹰集团有限公司
单位负责人或法定代表人
1998 年 6 月 27 日
机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮
主要经营业务或管理活动
食服务、纺织原料、机电产品。
(3) 实际控制人情况
单位:万元 币种:人民币
浙江省定海纺织机械总厂
单位负责人或法定代表人
1990 年 1 月 2 日
主要经营业务或管理活动
纺织机械及机械配件
(4) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、 其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
五、 董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
傅国定:1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长、总经理,现任浙江金鹰股份有限公司
傅品高:1994 年起任浙江金鹰股份有限公司党委书记、副董事长,现任浙江金鹰股份有限
公司副董事长。
潘明忠:2000 年起至今任浙江金鹰股份有限公司总经理。
傅明康:1994 年起至 2009 任浙江金鹰股份有限公司副总经理。现任公司董事。
邵燕芬:2000 年起至 2009 任达利绢纺制衣有限公司副总经理,现任亚麻厂厂长。
陈士军:2001-至今,任浙江金鹰股份有限公司营销部经理、负责人。
杨东辉:纺织工业部设计院工程师;纺织部政策研究室干部、部长秘书;中国纺织工业经济
研究中心副处长、处长、副主任;纺织工业部经济调节司副司长、司长;现任中国纺织工业
协会副会长、中国纺织经济研究中心主任、中国家用纺织品行业协会会长。
赖尚云:曾任舟山地区(市)财税局科长、副局长、局长及舟山市人民政府副秘书长等职。
现任浙江舟山安信税务师事务所名誉所长。
徐盛军:浙江震舟律师事务所律师。
傅友忠:2002 年起担任公司进出口部经理至今。
乐国海:1990 年起担任公司织炼分厂厂长至今。
洪东海:2001 年至 2009 年起担任公司亚麻分厂厂长,现任浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
李雪芬:1992 年起任舟山达利针织有限公司副总经理、总经理至今。
傅万寿:2001 年起至 2009 任浙江金鹰集团有限公司董事长
王金林:曾任嘉兴绢纺厂副厂长、浙江金鹰绢纺有限公司副总经理,现任浙江金鹰绢纺有限
公司总经理及公司副总经理。
傅祖平:2001 年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理,现任公司副总经理。
单平:浙江金鹰股份有限公司基建处负责人,现任公司副总经理。
吴文仙:1998 年至 2007 年 10 月任安徽金海会计师事务所所长、安徽华普会计师事务所金
海分所所长。2007 年 10 月至今任公司财务总监。
陈曙君: 年 4 月任舟山中川电子有限公司综合部主任、宁波弘基科技投资有限公
司市场部经理等,2007 年 6 担任公司董事会秘书。
(二) 在股东单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。
在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司董事、监事及高级管理人员领取的报酬均为公司行政管理人员收入,
董事、监事、高级管理人
按公司制定的相关考核办法执行。独立董事参照公司独立董事工作制度
员报酬的决策程序
公司依据年度考核办法并结合公司发展目标制定相关人员考核指标,最
董事、监事、高级管理人
终在年未依考核指标完成情况确定相应报酬。独立董事津贴则交由董事
员报酬确定依据
会审议通过。
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
(五) 公司员工情况
在职员工总数
公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类别
专业构成人数
行政管理人员
教育程度类别
中专及中专以上
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
六、 公司治理结构
(一) 公司治理的情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法
规要求,结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,加强信息披露工
作,努力推进公司治理水平上一个新的台阶。2007 年以来,中国证监会高度重视上市公司
治理,相继开展加强上市公司治理等专项活动。公司完全按照中国证监会和浙江证监局的总
体工作部署,启动了公司治理专项活动,有步骤地开展各阶段的工作,对检查中发现和存在
的问题进行了整改,公司相关整改报告等文件都按有关规定进行了公开披露。通过公司治理
专项活动,公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升,公司董事、监事和高级管
理人员规范化运作的意识和风险控制意识有了长足的提高。不断改进和提升的公司治理水
平,维护了中小股东利益;建立提高公司治理水平的长效机制,促进了公司持续健康发展。
报告期内公司治理情况具体如下:
1、关于股东与股东大会:
公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及公司
制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,并聘请律师对股东
大会的召集、召开程序进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东,中小股东
能经常通过各种方式与公司进行及时沟通,公司能认真负责地解答股东提出的有关公司生产
经营情况的问题,并认真听取股东对公司提出的建议,确保公司中小股东与大股东享有平等
地位,能够公平、充分行使自己的权利。公司关联交易遵循"公平、公开、公正"的原则,未
损害公司和股东的利益。本报告期内,未发生过单独或合并持有本公司有表决权股份总数
10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公
司法》及《公司章程》的规定,属于股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,
不存在绕过股东大会的情况。召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情
2、关于董事和董事会:
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会由 9 名
董事组成,其中独立董事 3 人,董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》的要求。公司建立了《独立董事工作制度》,公司独立董事严
格遵守该制度行使职权。公司董事会下设的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会,并制订了各专门委员会的工作细则。公司各位董事能够
依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会,积极参加有关培训,学习有关法律知识,
诚实、勤勉、尽责的履行职责。本报告期内,董事会会议严格按照规定的会议议程进行,公
司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务,积极参加公司报告期内董事会和股东大会。各独立
董事,对公司重大投资、关联交易、财务管理、信息披露等方面提供了有益的意见,促进了
公司董事会决策程序的合理化、决策结果的有效性,对促进公司的健康、长期、稳定发展起
到了积极的推动作用。
3、关于监事和监事会:
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事,公司监事会由 5
人组成,其中职工代表监事 2 人,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司
各位监事能够依据《公司章程》及《监事会议事规则》等制度,本着对股东负责的精神认真
履行职责,对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规
性进行有效监督。
4、关于控股股东与上市公司的关系:
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东浙江金鹰集团有限公司严格规范自己
的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和
经营活动,公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分,公司与控
股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了"五分开"、"五独立",公司董事会、
监事会和内部机构能够独立规范运作,未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司
已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制,并在
《公司章程》中明确了相关条款。根据中国证监会《关于强化持续监管,防止资金占用问题
反弹的通知》等文件精神,公司成立了专门的工作小组,对公司与控股股东及关联方的资金
占用及有关情况进行了检查。经自查,公司不存在违规资金占用问题。公司制订了《与控股
股东、实际控制人的信息沟通与披露制度》,并于 2010 年 4 月 18 日召开的第六届董事会
第八次会议审议通过。
5、关于绩效评价与激励约束机制:
公司已建立了基本合理的绩效评价体系,实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责
任体系。每年年初,公司董事会与经营管理层确定当年经营目标责任书,明确相关人员、单
位本年度的经营目标和考核指标,年终进行考核,并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进
行考评和奖励。公司及公司董事会与董事会薪酬与考核委员会将继续探寻更加公正、透明、
合理的绩效评价与激励约束机制,进一步完善公司的绩效评价与激励约束体系,从而有效调
动管理者的积极性和创造力,更好地促进公司长期稳定发展。
6、关于关联交易。
公司的关联交易主要是同控股股东浙江金鹰集团有限公司及实际控制人浙江省定海纺织机
械总厂出售资产及销售或购入下属子公司产品等,其计价依据及结算方式均参考同类业务可
比的市场价格及方式制定,并严格依据相关评估报告,决策程序合法,定价合理、公允,相
关信息披露充分、及时、完整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
7、关于信息披露与透明度:
公司指定董事会秘书领导证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,公司指
定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸;公司严格按照有关法律法规及公
司《信息披露管理办法》的要求执行,做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确
保所有股东有平等的机会及时获得信息,切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。
8、关于投资者关系及相关利益者:
公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其它利益相关者的合法权益,能够与利益相关者
积极合作;为使公司以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强投资者关系管
理工作,公司认真接待投资者的来电或来访,积极向投资者宣传、推介公司的具体情况,尊
重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推进
公司持续、健康、稳定发展。
9、关于公司治理基础制度与规范运作:
一方面,根据上级有关部门下发的文件要求和出台的最新法规文件,结合公司实际情况,
公司于 2009 年 6 月对《公司章程》进行了修订 ,2009 年 9 月审议制订公司《突发事件管
理制度》,2010 年 4 月制订了公司《重大信息内部报告办法》、《对外信息报告使用管理办法》
等相关制度,使公司内控制度更加科学化,制度执行更趋规范化,进一步完善了公司法人治
理制度体系,从制度上保证公司治理水平的完善的提高。另一方面,公司把董事、监事、高
管人员及控股股东有关人员学习上市公司规范运作法律法规当作一项日常性工作,长抓不
懈。公司通过外部培训和内部"三高"人员学习制度,持续督促公司董事、监事、高管人员及
控股股东有关人员加强有关法律、法规的学习,将监管部门有关文件及时发送上述人员,要
求其认真学习领会,不断提高规范化运作的意识。
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
10、公司治理整改总结:
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监会[2007]28
号)及浙江证监局下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(浙江证监
上市字[2007]31 号)文件精神,按照省局统一布暑,公司成立了以董事长为首的公司治理专项
活动领导小组和自查小组,并根据公司实际情况,自 2007 年4月起分阶段实施开展了本次公
司治理专项活动。公司本着实事求是和认真负责的态度,进行逐项自查,查找分析公司在治理
结构方面存在的不足和产生问题的原因。2007 年 6 月,公司在严格自查的基础上,整理撰写了
《金鹰股份关于公司治理情况的自查报告和整改计划》,提交公司五届九次董事会审议通过
后,在上海证券交易网站公告披露;同时公司还设置专用电话、传真和邮箱等,方便广大投资
者、社会公众参与对公司治理情况评议,诚恳听取投资者、社会公众提出的意见、建议。期
间,公司还组织董事、监事、高级管理人员进一步学习了《公司法》、《证券法》、《信息披露
管理办法》等有关法律、法规,提高公司规范意识。
2007 年 8 月,浙江省证监局对我司进行了专项检查,并出具了《关于对金鹰股份公司治理情
况综合评价和整改意见的通知》(浙证监上市字[ 号),提出了进一步改进意见。公司
对此积极落实,努力改进。2007 年 10 月 30 日,经公司第五届十二次董事会会议审议通过了
《金鹰股份治理专项活动整改报告》,2008 年 7 月 19 日,公司五届十七次董事会审议通过
《公司治理活动专整改说明》。通过该次中国证监会组织开展的公司治理专项活动,为我司加
强基础制度建设、改善公司治理结构、提升公司治理水平、促进公司规范运作提供了良好的
契机。公司将按照证券监管部门的要求,严抓整改措施的贯彻落实,不断提高公司的规范运作
意识,继续推动公司治理水平再上新台阶,保证公司的健康发展。
2008 年中,浙江省证监局在全省范围内"防范控股股东及关联方占用公司资金行为"专项工
作。公司上下对此非常重视,并设立"防范控股股东及关联方占用公司资金行为领导小组",
由董事长任组长,总经理任副组长,财务负责人、董事会秘书及财务、审计相关部门负责人
为成员。该小组为防范控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督机构。同时明确公司
董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人,董事、监事及高级管理人员应按
照《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定,勤勉尽职履行自己的职责,切实维
护公司资金和财产安全。公司审计部门作为日常的稽核监督机构,按照有利于事前、事中、
事后监督的原则,负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查,并对检查对象和内容
进行评价,提出改进和处理意见,确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。公
司财务部门负责对公司及下属子公司进行检查,上报与控股股东及关联方非经营性资金往来
的审查情况,杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金情况的发生。截至 2009 年 12 月
31 日,公司已根据在《整改报告》中所提出的各项具体整改措施进行了整改。
本报告期内,公司在整改的基础上进行了巩固和深化。公司治理的完善是一项长期的系统
工程,公司将以公司治理专项活动的开展为契机,积极探索,不断加强公司内控制度建设,
完善法人治理结构,提高公司董事、监事和高级管理人员对完善公司治理和上市公司规范运
作的意识,推动公司治理水平的进一步提高,促进公司持续稳健的发展。
(二) 董事履行职责情况
1、 董事参加董事会的出席情况
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
年内召开董事会会议次数
其中:现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。公司独立董事能够按照《公
司法》、《公司章程》的规定,积极履行职责,参加董事会会议和股东大会 ,并在董事会会
议上充分发表意见。独立董事还积极参加公司不定期召开的独立董事沟通会,及时了解公司
的生产经营情况,为董事会的重要决策做好充分的准备工作。公司独立董事对公司 2010 年
定期报告进行事先审阅,并及时反馈相关意见。对信息披露情况进行监督与核查。独立董事
本着诚信、勤勉精神维护公司整体利益和全体股东的合法权益,促进了公司规范运作,使公
司的法人治理更加完善。
(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
对公司产生的影
是否独立完整
公司拥有独立于
控股股东的原材
料采购、供应、生
业务方面独立完
产、销售体系及生
产经营场所。与关
联方的关联交易
均严格按照市场
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
合理的价格条件
进行,保证各项交
公司在劳动、人事
和工资管理等方
面均独立于控股
股东单位,公司总
人员方面独立完
经理、副总经理、
财务人员、董秘等
高级管理人员均
未在控股股东单
位担任任何行政
公司拥有独立的
生产系统和独立
的生产配套设施,
拥有全部产品的
注册商标、非专利
技术等无形资产,
涉及的产品专利
权、土地使用权、
房产等都在股份
名下。股份公司所
资产方面独立完
使用的后勤服务
设施与集团公司
按双方签订的后
勤服务合同执行,
能确保公司全体
股东的合法权益。
公司对其资产有
完全的控制权与
支配权,不存在控
股股东占用、支配
上市公司资产的
公司建立了健全
的法人治理结构
和独立的运营执
行机构,具有分工
机构方面独立完
合理、责任明确的 不适用
职能管理部室和
生产经营单位,公
司的决策、执行、
监督等各层次的
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
机构设置均与控
股股东严格分开,
不存在机构虚设
或合署办公的情
况,也不存在隶属
关系,依法行使各
自职能职权。
公司设立了独立
的财务部门,配备
了独立的财务人
员,建立了独立的
财务核算体系和
财务管理制度;公
司在银行单独开
立账户,不存在与
控股股东共用账
财务方面独立完
户的情况;公司作
为独立纳税人,依
法独立纳税,无与
股东单位混合纳
税现象;公司按照
《公司章程》规定
独立进行财务决
策,不存在控股股
东干预公司资金
使用的情况
(四) 公司内部控制制度的建立健全情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部《企
业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定,
根据自身实际情况和经营目标制定了公司管理控
制制度。随着公司管理水平的不断提升,公司的
内部控制体系也得到了逐步完善,目前已建立健
内部控制建设的总体方案
全了一系列内部控制制度,涵盖了财务管理、生
产管理、物资采购、产品销售、质量检验、行政
管理、信息披露等各个生产经营管理环节,公司
所有部门、分子公司及各项经济活动均能在公司
内部控制框架内健康运行,有效保证了公司经营
效益水平的不断提升和战略目标的实现。
公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基
本管理控制制度两部分组成。公司法人治理制度
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况
主要由公司章程、股东大会议事规则、董事会议
事规则、监事会议事规则、、独立董事工作细则、
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
董事会各专门委员会实施细则、董事会秘书制度、
信息披露事务管理办法、关联交易决策制度、募
集资金使用管理办法、子公司管理制度、重大信
息内部报告办法、对外信息报送管理办法、对外
担保管理办法、对外投资管理办法等构成。公司
法人治理制度规范公司的组织和行为,保护公司、
股东和债权人的合法权益,构建公司基本的组织
架构和授权、监督体系,保证了公司法人治理的
高效运转。基本管理控制制度主要由财务会计制
度、劳动人事薪酬管理制度、生产经营管理制度、
内部审计制度、子公司管理细则、质量手册、程
序文件等构成。基本管理控制制度为制定及实施
公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法,
是对法人治理制度的落实和细化。上述制度共同
构建了内部控制的控制环境、风险评估过程、信
息系统与沟通、控制活动和对控制的监督五个方
董事会办公室根据内审工作需要配备合理的、稳
定的人员结构,配备具有必要专业知识、相应业
务能力的审计人员。公司根据工作需要设立已独
立的审计机构或专兼职审计人员,对公司财务管
内部控制检查监督部门的设置情况
理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。
同时,公司董事会下设审计委员会,采用多种方
式通过专人开展内部控制的监督检查工作;董事
会下设薪酬与考核委员会,对公司董事、监事和
高级管理人员的履职情况进行检查、考核。
公司的审计机构基本能满足公司董事会的要求,
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况
工作开展顺利,并向董事会审计委员会及薪酬与
考核委员会汇报工作。
提高公司内部控制质量是一个长期的、持续的过
程,公司将根据《企业内部控制基本规范》、证监
董事会对内部控制有关工作的安排
会、交易所的相关规定,进一步完善和健全内部
控制制度,使公司的内部控制制度更加有效和科
公司建立了较完备的《财务管理制度》,并在 2008
年 7 月进一步完善。该制度分别对机构设置、财
务联签、内部控制、内部稽核、资金筹措与管理、
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情
内部预算管理、流动资产、固定资产、无形资产、
成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基
础工作等作了具体规定,完善和规范了会计核算、
财务管理工作。
经自查,未发现本公司存在内部控制设计或执行
内部控制存在的缺陷及整改情况
方面的重大缺陷。公司对内部控制的执行情况离
目标还不够,今后应加大对内部控制情况的日常
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
监督力度,进行持续性的监督检查,提高公司整
体经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持
(五) 高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员实行年薪制,根据职务、责任和员工工资平均水平兑现基础薪酬;根据公
司董事会确定的年度工作目标,由董事会及董事会薪酬与考核委员会实施年终考核评价。公
司正逐步建立公平、公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机
制。力求实现以效益和效率为中心,以成本控制和风险控制为主线,突出高质量发展主题,
体现客观公正、责权对等、奖惩匹配的原则。
(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》,并于 2010 年 4 月 18 日经公司
六届董事会第八次会议审议通过。该办法对年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职
责、义务,导致年报信息披露出现重大差错的,公司将对其追究责任。
七、 股东大会情况简介
(一) 年度股东大会情况
决议刊登的信息披露报纸
决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东
2010 年 6 月 15 日
《中国证券报》、《上海证券报》 2010 年 6 月 16 日
2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、
《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度报告正文及摘要》《2009 年度利润分配方案的议案》、
《关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案》、《关于 2010 年公司日常关联交易事项预
计的议案》。
八、 董事会报告
(一) 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况回顾
报告期内,国际经济逐步复苏,纺织品市场需求回暖,公司生产经营也从低谷逐渐上升,
进入了恢复性发展阶段,但由于各项成本攀升难降,形势还是比较严峻。2010 年伴随着市
场的恢复,原材料价格也迅速上升,同时人民币持续升值,劳动用工成本提高等不利因素制
约了回升趋势。公司董事会、管理层面对困难,积极应对,坚持效益优先,科学合理组织生
产经营,强化企业内部管理,加强成本控制力度,并通过加快内部管理机制改进和创新,积
极清理和做实企业资产,坚守稳健的财务管理理念,规避企业经营风险。继续优化调整产品
结构,加快企业转型升级,加大产品开发、技术创新力度,特别在高端机械装备的开发上取
得了较好的成效,使 2010 年机械设备的销售比上年同期增幅 68%以上,为 2011 年以及今后
继续自行研发、制造、营销顺应市场需求的高新技术装备,提升企业经济效益和优化改变产
业结构形成了良好基础。
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
2010 年,公司实现营业收入 99274 万元、其中主营业务收入 98468 万元,同比分别增长
26.67%和 27.25%;实现利润总额 1212 万元,同比增长 48.3%;实现归属于母公司所有者净
利润 1015 万元,同比增长 6.3%。报告期末,公司总资产 203124 万元,同比小幅下降。公
司生产经营受市场持续低迷影响出现亏损,但比 08 年和 09 年有明显改善,减亏幅度较大。公
司在本年度取得当地政府财政及税收各类补助计入本期收益,实现盈利。
报告期内,公司各块主营业务及经营情况:
(1)报告期内,公司加快转型升级、加大产品开发、技术创新力度,特别在高端机械装备
开发上取得了较好成效。2010 年公司纺织机械实现主营业务收入 13582 万元,同比上升
52.47%;主营业务成本 10260 万元,同比上升 46.59%。
(2)报告期内,公司产品主要以新工艺的高品位绢丝以及绢与羊绒,棉,毛等多种纤维混
纺产品进入市场,虽然品位与质量在提升,但金融危机导致市场尤其是国际市场对高档、高
价位的绢纺产品需求下降,加上绢纺原料价格大幅度上升等成本增加弱化了公司经营成果,
规模效应无法体现。报告期内绢纺产品实现主营业务收入 19,550 万元,主营业务成本 17,765
万元,同比分别上升 8.29%与 1.45%。
(3)报告期内,麻纺产业逐渐恢复,产品销售价格一路上扬,但由于各项成本居高不下,
产品盈利水平较低;另一方面由于欧美市场需求恢复较慢,市场竞争依然激烈。2010 年,
公司麻纺产业实现主营业务收入 28,279 万元,主营业务成本 26,156 万元,同比分别上升
7.29%和 0.49%,亚麻产品扭转了亏损局面。
(4)报告期内,公司塑料机械通过开发新产品、新市场,积极拓展国际市场,销售回升较
快,但市场竞争仍然剧烈,钢材等原材料不断提价,销售利润率维持在较低状态。本报告期
内,实现主营业务收入 23,044 万元,主营业务成本 20,059 万元,同比分别上升 81.99%和
(5)报告期内,公司针织、服装尚处于转型期之初,在报告期内还是以外向型的生产出口
经营模式,主营业务利润率未能提升。报告期内,公司服装实现主营业务收入 6,427 万元,
主营业务成本 6,186 万元,同比分别上升 0.15%和 0.94%。
(6)公司重视技术进步,积极参与国家和行业标准的制定与修订,报告期内,在中国纺织
协会组织主持下,由公司牵头、起草、制定《麻纺设备工程安装与质量验收规范》国家标准。
该标准已于 2010 年 11 月 29 日发布,将于 2011 年 10 月 1 日起实施。
二、报告期内会计资料分析:
1、截止到 2010 年 12 月 31 日,公司资产负债表项目变动幅度较大情况及原因说明:
1)应收票据期末余额为 2205 万元,比年初的 3354 万元减少 1149 万元,下降 34.25%,
主要系票据结算货款减少,处于信用期内的应收票据减少。
2)应收帐款期末余额为 15583 万元,比年初的 19576 万元减少 3993 万元,下降 20.4%,主
要系公司加大催款力度,应收款减少。
3)其他应收款期末余额为 955 万元,比年初的 1875 万元减少 920 万元,下降 49.07%,主
要系应收农资赊销款较上期减少 596 万元。
4)存货期末余额为 63848 万元,比年初的 57956 万元增加 5891 万元,上升 10.17%,主要系
生产规模上升,采购量增加。
5)其他流动资产期末余额为 1067 万元,比年初的 2033 万元减少 966 万元,下降 47.52%,
主要系理财产品较上期减少 800 万元。
6)短期借款期末余额为 50885 万元,比年初的 66075 万元减少 15190 万元,下降 22.99%,
主要系公司经营性现金流入增加,资金需要规模下降。
7)应付票据期末余额为 795 万元,比年初的 300 万元增加 495 万元,上升 165%,主要系
本期子公司塑料机械公司生产规模扩大,票据结算货款增加。
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
8)应付帐款期末余额为 16057 万元,比年初的 12951 万元增加 3106 万元,上升 23.98%,
主要系本期采购量增加。
9)预收款项期末余额为 6285 万元,比年初的 2953 万元增加 3332 万元,上升 112.83%,主
要系预收怀来县土地储备中心回购张家口新建 5 万锭麻棉混纺及 1 万 5 千锭亚麻纺房屋建筑
物和土地使用权 2,000 万元和预收出口销售货款增加等共同影响所致。
10)应交税费期末余额为 483 万元,比年初的 1428 万元减少 945 万元,下降 66.18%,主要
系本期支付上期计提 08 年分配股票股利中自然人股东股票股利所涉及的个人所得税 791.77
万元和当前所得税费用减少等共同影响所致。
2、截止到 2010 年 12 月 31 日,公司利润表项目变动幅度较大情况及原因说明:
1)营业收入 99274 万元,比上年同期的 78370 万元增加 20904 万元,增长 26.67%,主要
系本期销售量增加,营业收入相应增加。
2)营业成本 87869 万元,比上年同期 72803 万元增加 15066 万元,增长 20.69%,主要系本
期营业收入增加,营业成本相应增加。
3)销售费用 3141 万元,比上年同期的 2776 万元增加 365 万元,增长 13.15%,主要系本期
机械行业销售量增加,差旅费及销售业务费增加 330 万元。
4)管理费用 5437 万元,比上年同期的 6684 万元减少 1247 万元,下降 18.66%,主要系上
期已经转让的绵阳绢麻公司支付安置补偿金 1,528 万元,本期未发生所致。
5)资产减值损失 2228 万元,比上年同期 3224 万元减少 996 万元,下降 30.89%,主要系本
期市场转好,销售价格上升计提的存货跌价准备减少 1,762 万元和本期计提张家口新建 5 万
锭麻棉混纺及 1 万 5 千锭亚麻纺房屋建筑物和土地使用权减值准备 788 万元等共同影响所
6)投资收益 308 万元,比上年同期的 7,539 万元减少 7231 万元,下降 95.91%,主要系上
期有处置绵阳绢麻股权产生的股权转让收益 7,539 万元。
7)营业外支出 739 万元,比上年同期 306 万元增加 433 万元,增长 141.50%,主要系固定资
产处置损失增加 272 万元和盘亏毁损损失增加 242 万元等共同影响所致。
8)所得税费用 450 万元,比上年同期 652 万元减少 202 万元,下降 30.98%,应纳税所得额
较上期减少,所得税费用相应减少。
3、截止到 2010 年 12 月 31 日,公司现金流量表项目变动较大情况及原因说明:
1)经营活动产生的现金流量净额 21616 万元,比上年同期 8477 万元增加 13139 万元,增长
155.00%,主要是销售规模扩大,催收应收款力度加大等共同影响所致。
2)投资活动产生的现金流量净额 1800 万元,比上年同期 5990 万元减少 4190 万元,下降
69.95%,主要是处置子公司收回现金和固定资产、无形资产投资减少所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额-22879 万元,比上年同期-12113 万元减少 10766 万元,下降
88.88%,主要是银行借款融资比上年同期减少所致。
三、重要分子公司情况:
1、浙江金鹰绢纺有限公司主要经营纺织品(不含印染、砂洗业务)、服装的制造、加工;纺
织机械、塑料加工机械的制造;金属材料、五金、化工产品(不含化学危险品)、机电产品
(不含汽车)及其配件的销售(以上法律规定禁止的不得经营,应经审批的未经审批前不得
经营)。注册资本为人民币 3,000 万元。
报告期内总资产 12487 万元,实现营业收入 11649 万元,主营业务利润 548 万元,分别比
上年同期增长 5.80 %、31.11%和 52.65%。
2、浙江金鹰塑料机械有限公司主要经营塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
销售。注册资本为人民币 6,300 万元。
报告期内,总资产 22160 万元,实现营业收入 23424 万元,主营业务利润 2963 万元,分
别比上年同期上升 24.59%、72.68%和 81%。
3、舟山达利针织有限公司主要经营针织系列产品的生产、销售。注册资本 111 万美元。
报告期内,总资产 2212 万元,实现营业收入 5765 万元,主营业务利润 256 万元,分别比
上年同期下降 19.80%、15.51%和 17.42%。
4、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司主要生产和经营亚麻纺织品,以及其他纤维纺织品,
亚麻原料的购销;货物和技术的进出口业务,开展边境小额贸易。注册资本 1500 万元。
报告期内,总资产 7235 万元,实现营业收入 7793 万元,分别比上年同期下降 13.60 %和
上升 0.79%。主营业务利润 317 万元,比上年同期亏损 550 万元增加效益 867 万元。
四、公司对未来发展的展望:
纺织行业这几年经历了世界金融风暴强烈冲击和激烈的市场竞争以及产业结构调整,展现
了产业升级和转型过程中的优胜劣汰,正在形成新的竞争格局。从当前国内外经济形势大环
境来看,国内需求成为行业发展新的动力。但人民币新一轮升值的压力增大,原材料价格持
续上涨到高位波动,劳动用工成本增加,银行存款准备金与贷款利率的频频提高增加了企业
财务成本和融资难度,企业的经营环境仍很复杂。再则公司的生产规模因受一线劳动力不足
影响,产能尚未全部释放。公司董事会、管理层针对诸多困难,积极应对挑战,抢抓新的发
展机遇,坚持创新,强化品牌建设,优化产品结构,加速转型升级,努力开创新的发展局面。
对此,2011 年重点做好以下几方面工作:
1、坚持不懈,抓实抓好"创新"工作。公司新研发的效率提高、用工减少、品质提升的麻类
纺织机械工艺技术装备以及大容量、低能耗塑料机械新产品,在本报告期内销售势头良好,
在公司整体销售中的机械设备销售比重提升较快,特别是向国外出口势头强劲,推动机械销
售的强力提升。在 2011 年,公司要进一步加大产品改良、创新力度,加速新产品开发和工
艺技术创新,着力提高产品附加值和市场竞争力,拓展国际国内新的市场区域。
2、加速产品结构调整,着力开发差异化、个性化,富有特色的亚麻、大麻(汉麻)绢棉等
天然、新型、优质特色面料、服装成衣,特别是中、高端的麻丝(绢)服饰、家纺产品。坚
持二个务必:在做精做强纱、布、面料的同时,务必做实、做好纺织终端产品;在不放弃国
际市场的同时,务必做大国内市场。继续加大品牌建设力度,努力把金鹰在桑蚕绢丝和亚麻
产品的品牌优势向金鹰的服饰、家纺产品和市场延伸,辅以行之有效的科学的营销模式、营
销管理,拓展营销渠道、做大营销,提升盈利能力。
3、加强企业内部管理,节约开支,控制风险。公司进一步完善各项考核制度,细化管理,
结合企业的目标管理制度,促进公司人事制度及工资薪酬制度的改良完善。在企业内部牢固
树立以人为本的管理理念,结合企业文化建设,美化环境,改善生产、生活环境设施条件,
形成良好工作氛围,培育和造就高素质的干部职工队伍,增强企业凝聚力,充分调动和发挥
广大员工的积极性和创造性。着力抓好节能降耗,推行企业清洁化生产,做好节能环保、安
全生产工作,努力创建环境优美、和谐企业。
五、2011 年生产经营计划
2011 年,公司重点抓好:
A、机械装备研发、创新与市场拓展。B、巩固提高,继续做精做强原来的麻、绢、羊绒纺
织产品。C、加大力度把纺织终端产品、终端市场做起来。争取 2011 年销售收入 13.5 亿元,
并争取挖潜增效,努力控制成本增长。(以上经营计划非盈利预测。)
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
1、 公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
营业利润率比
上年增减(%)
增加 4.86 个百
616,641,444.60
568,597,122.84
增加 0.64 个百
367,503,301.41
304,195,785.30
减少 3.94 个百
531,700.00
138,074.63
增加 4.53 个百
984,676,446.01
872,930,982.77
增加 6.26 个百
282,793,923.94
261,563,600.36
增加 6.12 个百
195,502,831.12
177,645,972.08
增加 3.04 个百
135,821,952.10
102,604,383.20
减少 0.39 个百
230,437,759.57
200,589,654.28
减少 0.75 个百
64,266,601.88
61,863,592.60
减少 2.39 个百
73,244,392.82
66,873,962.32
增加 14.15 个
1,243,589.74
1,001,747.82
增加 35.25 个
1,365,394.84
788,070.11
增加 4.53 个百
984,676,446.01
872,930,982.77
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年增减(%)
546,913,286.80
437,763,159.21
984,676,446.01
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
2、 对公司未来发展的展望
(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
(二) 公司投资情况
报告期内投资额
投资额增减变动数
上年同期投资额
投资额增减幅度(%)
被投资的公司情况
占被投资公司权益的比例
被投资的公司名称
主要经营活动
浙江金鹰股份六安麻纺
生产加工大麻打成
麻、麻条、麻纱等
1、 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
本年度已使用募
已累计使用募
尚未使用募
资金用途及去
集资金总额
集资金总额
集资金总额
本次募集资金总额为 32,000 万元,扣除证券承销费及保荐费 620 万元,实际可使用 31,380 万
元,目前已使用 30,197 万元。
2、 承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
备注:由于金融危机带来的持续影响,导致公司麻纺项目受到相当大的影响。为防范经营风
险,化解金融危机对公司造成的不利影响,保障募集资金安全,嵊州亚麻纺织项目投入进度放
缓,河北张家口新建 5 万锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺募集资金项目经 2011 年 1 月 26 日公
司临时股东会通过终止,当地政府以 3448 万元价格回购该项目用地及地上建筑物。
本次募集资金到位后,承诺投资的工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目 8930 万
元;收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备 3500 万元;公司本部羊绒混纺纱技术改
造项目 2050 万元;公司本部 1 万锭亚麻纺技术改造项目 4250 万元,合计 18,730 万元,公
司根据董事会及股东大会决议已前期用自有资金垫资,现已用募集资金归还银行贷款。
3、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目收益情况
浙江金鹰股份六安麻纺有
2007 年,公司拟投资 6000 万元设立浙江金鹰股份六安麻纺有限公司,其中:注册资金 3680
万元,公司以自有资金出资 3080 万元,占注册资本的 83.7%;安徽六安红晨纺织有限责任
公司出资 600 万元,占注册资本的 16.3%。公司注册地为安徽省六安市苏埠镇,将从事于
生产加工大麻打成麻、麻条、麻纱等产品,兼营代购纺织原料。(在 2007 年年报中公告)。
由于全球金融危机爆发以及麻纺行业进入周期性低谷,公司董事会决定将注册资本调整为
2300 万元,并分两期完成投资。首期公司以货币资金 385 万元出资,安徽六安红晨纺织有
限责任公司以设备评估作价 75 万元出资,成立了浙江金鹰股份六安麻纺有限公司。2010 年,
公司以货币资金 830 万元,设备评估作价 632 万元,合计 1462 万元出资,安徽六安红晨纺
织有限责任公司以土地使用权和房产评估作价 453 万元出资,完成二期投资。2010 年 9 月
18 日,公司与六安红晨纺织有限责任公司签订《股权转让合同》,约定以 453 万元价格受让
安徽六安红晨纺织有限责任公司所持浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 19.7%股权,交易完成
后,本公司持有浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 100%股权。2010 年 9 月 29 日,浙江金鹰
股份六安麻纺有限公司办妥上述股权转让的工商变更登记手续。
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充
以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及
业绩预告修正。
(四) 董事会日常工作情况
1、 董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息披
决议刊登的信
息披露日期
第六届董事会
2010 年 4 月 18
《 中 国 证 券 报 》、 2010 年 4 月 19
第八次会议
《上海证券报》
第六届董事会
2010 年 5 月 24
审议通过了《公司 2010 年
第九次会议
度第一季度报告》。
会议决定于 2010 年 6 月 15
第六届董事会
2010 年 5 月 24
《 中 国 证 券 报 》、 2010 年 5 月 25
日召开公司 2009 年度股东
第十次会议
《上海证券报》
第六届董事会
2010 年 8 月 18
审议通过了公司 2010 年中
第十一次会议
期报告及摘要。
第六届董事会
2010 年 10 月
审议通过了公司 2010 年第
第十二次会议
三季度报告。
第六届董事会
2010 年 12 月
《 中 国 证 券 报 》、 2010 年 12 月 28
第十三次会议
《上海证券报》
2、 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司召开了 2009 年度股东大会。董事会把贯彻、落实股东大会确定的年度经营
目标及其他决议作为本年度的工作重心,认真执行了股东大会的各项决议。董事会依法规范
运作,认真履行董事会的各项职责,逐步完善公司法人治理结构,保证各项工作的顺利进行,
为圆满完成年公司度经营计划奠定基础。
3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报
报告期内,公司董事会下设的审计委员会分别对 2009 年度报告初审及审计工作、公司出售
部分淘汰设备、公司 2010 年度日常关联交易预计等事项进行了讨论通过,并提交公司董事
会审议。公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,
认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后,审计委员
会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,并保持与年审会计
师的沟通,督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后,审
计委员会又一次审阅了公司财务会计报表,认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映
了公司的整体情况。同时,审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工
作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议,审计委员会认为公司聘请的天健会计师事
务所有限公司在为公司提供 2010 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正
的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,因此,建议公司继续聘请天健会计师事务
所有限公司作为本公司 2011 年度审计机构。
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内,董事会薪酬与考核委员会深入学习现代公司治理模式,认真探讨上市公司薪酬制
度,严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,全面履行职责,逐步完善经营管
理层激励机制。现将履职情况汇总报告如下:薪酬与考核委员会根据《公司章程》和 2010 年
度经营指标,对专职董事、高管进行 2010 年度绩效评价,根据绩效评价结果及薪酬分配政
策提出公司董事、高管年度报酬的数额,并对此进行表决,通过后递交董事会审议。薪酬与
考核委员会在认真审核了 2010 年公司实际完成的生产经营业绩后,对公司 2010 年年度报
告中披露的董事、高级管理人员的 2010 年年度报酬及独立董事、兼职监事的 2010 年年度
津贴进行了审核,认为:专职董事、高级管理人员的 2010 年年度报酬及独立董事、兼职监
事的 2010 年年度津贴的确定符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和相关薪酬管理办
法,严格按照 2010 年经营目标的实际完成情况和年度绩效考核方案计算确定,薪酬方案真
实、合理、完整。
5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
公司高度重视信息披露前的保密工作,在定期报告及重大事项未披露前,均未将相关信息向
外部单位进行报送。2008 年修订的《公司信息披露管理办法》,明确公司董事、监事、高级
管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员,负有保密义务。对于无法律法规
依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司应拒绝报送。外部单位或个人本人如违反本
办法及相关规定使用本公司报送信息,致使公司遭受经济损失的,本公司将依法要求其承担
赔偿责任;如涉嫌犯罪的,应当将案件移送司法机关处理。
为提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加强内幕信
息知情人管理制度执行情况的披露,同时进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露,杜
绝内幕交易,公司已于 2010 年 4 月 18 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,制
定了《内幕信息知情人管理办法》及《对外信息报送和使用管理办法》。
6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况
公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公
司股份的情况?否
(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
10,154,451.67 元,按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金计 2,025,795.37 元后,2010
年未归属于上市公司股东累计可供分配的利润为 365,024,119.64 元。以 2010 年 12 月 31 日
末总股本 364,718,544 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)。
(六) 公司前三年分红情况
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
单位:元 币种:人民币
分红年度合并报表中归
占合并报表中归属于上
现金分红的数额(含税)
属于上市公司股东的净
市公司股东的净利润的
71,893,208.00
49,866,598.56
-38,401,639.66
9,552,987.15
九、 监事会报告
(一) 监事会的工作情况
监事会会议情况
监事会会议议题
审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》、
《公司 2009 年年度报告》、《公司 2009 年度财务
第六届监事会第五次会议
决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《关
于 2010 年日常关联交易事项预计的议案》。
第六届监事会第六次会议
审议通过公司 2010 年中期报告及摘要。
第六届监事会第七次会议
第六届监事会第七次会议
公司报告期内共召开三次监事会,全体监事均出席了会议,按照监事会议事规则,认真履行
职责,对相关议案充分发表了意见,并形成了决议。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,根据有关法律法规对董事会、股
东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事
和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为,公司
董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作,严格执行股东大会的各项决议,决策程序科
学、合法。公司根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海
证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制制度,
并能有效贯彻和执行各项内部控制制度,保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要
求,公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守。公司监事会未发现公司董事和高级管理
人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司财务制度完善,管理规范,财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经
营成果,利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审
计报告,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司的可转换公司债券募集资金正按计划进行投入, 部分项目进度放缓是由于受市场调整
因素影响所致,基本进度符合当初设立目标,使用情况与募集说明书一致。公司 2011 年 1
月通过《关于终止实施河北张家口新建 50000 锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目》的程序合
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
在报告期内,公司将部分淘汰设备出售于绵阳华鹰绢纺有限公司,此次转让行为能够按照《公
司章程》和相关规章制度办理,决策科学、程序合法,没有发现内幕交易和损害股东的权益
或造成公司资产流失的行为,符合公司和广大投资者利益。
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为,报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价合理,没有损害股
东和公司的利益;公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
十、 重要事项
(一) 重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况
本年度公司无破产重整相关事项。
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(四) 资产交易事项
1、 出售资产情况
单位:万元 币种:人民币
该资产出售
贡献的净利
润占上市公
司净利润的
公司于 2010 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司出售部分
淘汰设备的议案》,同意将该部分设备以评估值 320.0424 万元为参考值,以 325 万元的价格
出售于绵阳华鹰绢纺有限公司。本次交易有利于盘活公司闲置资产,对公司损益及资产状况
无不良影响。
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
公司独立董事对此发表了独立意见,认为:一、该关联交易价格公允,交易条件公平合理,
未发现损害公司及其他股东利益的情况。对公司损益及资产无不良影响,不会对公司形成同
业竞争。二、该项关联交易符合公司及全体股东的最大利益,有利于盘活公司闲置资产,提
升资交质量。三、该关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
(五) 报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
(六) 重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事
(1) 托管情况
本年度公司无托管事项。
(2) 承包情况
本年度公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本年度公司无租赁事项。
2、 担保情况
本年度公司无担保事项。
3、 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
4、 其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(七) 承诺事项履行情况
1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、其所持有的金鹰股份非流通股股
份自获得上市流通权之日起,在 24
个月内不上市或转让。
2、在上述承诺期满后,通过证券交
于 2010 年 3 月 12 日全部履行完毕。
易所挂牌交易出售股份,出售股份数
量占金鹰股份股份总数的比例在 12
个月内不超过 5%,在 24 个月内不
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
超过 10%。
3、承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂
应支付的对价。
1、其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 24 个月内不上市或转让。
2、在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售股份数量占金鹰股份股份
总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。
3、承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。
(八) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
境内会计师事务所名称
天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽
查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单:否
(十一) 其他重大事项的说明
本年度公司无其他重大事项。
(十二) 信息披露索引
刊载的报刊名称及版面
刊载的互联网网站及检索路径
公司 2009 年度业绩
中国证券报、上海证券
2010 年 1 月 22
扭亏为盈公告
关于大股东增持上
中国证券报、上海证券
2010 年 2 月 5
市公司股份计划实
施情况的公告
公司有限售条件的
中国证券报、上海证券
2010 年 3 月 9
流通股上市公告
公司第六届董事会
中国证券报、上海证券
2010 年 4 月 20
第八次会议决议公
公司第六届监事会
中国证券报、上海证券
2010 年 4 月 20
第五次会议决议公
公司 2010 年度日常
中国证券报、上海证券
2010 年 4 月 20
关联交易预计公告
公司 2009 年度报告
中国证券报、上海证券
2010 年 4 月 20
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
2010 年 4 月 20
公司 2009 年度报告
公司 2010 年第一季
中国证券报、上海证券
2010 年 4 月 28
公司关于召开 2009
中国证券报、上海证券
2010 年 5 月 25
年度股东大会的通
金鹰股份 2009 年度
2010 年 6 月 6
股东大会会议资料
公司 2009 年度股东
中国证券报、上海证券
2010 年 6 月 18
大会决议公告
公司关于控股股东
中国证券报、上海证券
2010 年 9 月 29
股权质押的公告
公司 2010 第三季度
中国证券报、上海证券
2010 年 10 月 28
公司第六届董事会
中国证券报、上海证券
2010 年 12 月 28
第十三次会议决议
中国证券报、上海证券
2010 年 12 月 28
公司关联交易公告
十一、 财务会计报告
公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师陈亚萍、邓德祥审计,并
出具了标准无保留意见的审计报告。
(一) 审计报告
审 计 报 告
天健审〔2011〕 2588 号
浙江金鹰股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的浙江金鹰股份有限公司(以下简称金鹰股份公司)财务报表,包括 2010
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2010 年度的合并及母公司利润表,合并及母公
司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是金鹰股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,金鹰股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允
反映了金鹰股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
天健会计师事务所有限公司
中国注册会计师 陈亚萍
中国注册会计师 邓德祥
报告日期:2011 年 4 月 17 日
(二) 财务报表
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
499,544,689.94
504,205,493.11
结算备付金
交易性金融资产
22,051,966.28
33,540,671.50
155,827,389.38
195,758,916.11
16,970,540.87
15,161,695.70
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
9,552,740.51
18,750,062.50
买入返售金融资产
638,475,623.36
579,560,694.79
一年内到期的非流动
其他流动资产
10,669,888.33
20,333,563.11
流动资产合计
1,353,092,838.67
1,367,311,096.82
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10,000,000.00
投资性房地产
540,117,462.14
586,450,629.06
40,331,714.41
55,333,831.79
固定资产清理
生产性生物资产
79,069,507.21
80,176,326.95
长期待摊费用
6,527,956.64
6,201,094.97
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
递延所得税资产
11,887,425.03
10,427,300.53
其他非流动资产
212,079.07
200,000.00
非流动资产合计
678,146,144.50
748,789,183.30
2,031,238,983.17
2,116,100,280.12
508,845,553.86
660,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
7,950,000.00
3,000,000.00
160,574,634.84
129,508,959.83
62,847,798.63
29,531,849.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
18,585,451.95
16,196,925.11
4,829,269.21
14,282,457.62
389,729.57
689,624.02
其他应付款
6,106,229.29
7,014,630.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
其他流动负债
流动负债合计
770,128,667.35
860,974,446.26
非流动负债:
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
3,278,238.36
2,536,249.72
非流动负债合计
3,278,238.36
2,536,249.72
773,406,905.71
863,510,695.98
所有者权益(或股东权
实收资本(或股本)
364,718,544.00
364,718,544.00
397,256,881.76
398,002,447.27
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
107,678,150.21
105,652,354.84
一般风险准备
未分配利润
365,024,119.64
356,909,097.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,234,677,695.61
1,225,282,444.09
少数股东权益
23,154,381.85
27,307,140.05
所有者权益合计
1,257,832,077.46
1,252,589,584.14
负债和所有者权益
2,031,238,983.17
2,116,100,280.12
法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
427,327,075.38
428,899,245.71
交易性金融资产
16,025,174.20
24,887,156.81
250,839,451.45
184,653,141.02
66,223,324.50
75,944,104.95
其他应收款
80,492,098.83
82,396,473.29
359,393,183.96
358,931,741.63
一年内到期的非流动
其他流动资产
6,535,580.63
17,816,403.06
流动资产合计
1,206,835,888.95
1,173,528,266.47
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
193,463,532.22
187,600,532.22
投资性房地产
353,216,236.91
465,659,184.94
36,110,000.00
54,717,432.11
固定资产清理
生产性生物资产
61,702,225.95
67,026,032.12
长期待摊费用
3,297,541.33
5,206,835.62
递延所得税资产
13,626,999.95
10,698,057.82
其他非流动资产
非流动资产合计
661,416,536.36
790,908,074.83
1,868,252,425.31
1,964,436,341.30
490,077,320.66
642,750,000.00
交易性金融负债
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
92,949,443.58
59,851,467.46
44,959,552.87
21,466,716.18
应付职工薪酬
7,777,527.15
6,715,553.45
-1,791,592.16
9,012,052.45
365,098.37
663,074.02
其他应付款
4,221,889.24
14,414,508.26
一年内到期的非流动
其他流动负债
流动负债合计
638,559,239.71
754,873,371.82
非流动负债:
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
600,990.00
728,727.58
非流动负债合计
600,990.00
728,727.58
639,160,229.71
755,602,099.40
所有者权益(或股东权
实收资本(或股本)
364,718,544.00
364,718,544.00
397,332,117.34
397,332,117.34
107,678,150.21
105,652,354.84
一般风险准备
未分配利润
359,363,384.05
341,131,225.72
所有者权益(或股东权益)
1,229,092,195.60
1,208,834,241.90
负债和所有者权益
1,868,252,425.31
1,964,436,341.30
(或股东权益)总计
法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
合并利润表
2010 年 1―12 月
单位:元 币种:人民币
一、营业总收入
992,735,855.38
783,703,003.98
其中:营业收入
992,735,855.38
783,703,003.98
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,023,397,433.61
893,825,661.64
其中:营业成本
878,687,280.15
728,030,584.11
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
2,014,668.56
3,145,697.86
31,407,354.03
27,762,876.24
54,365,159.57
66,840,837.18
34,641,332.25
35,803,178.58
资产减值损失
22,281,639.05
32,242,487.67
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
3,082,645.64
75,394,369.52
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-27,578,932.59
-34,728,288.14
加:营业外收入
47,090,325.22
45,960,254.57
减:营业外支出
7,393,093.07
3,060,439.47
其中:非流动资产处置损失
3,407,915.59
685,195.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号
12,118,299.56
8,171,526.96
减:所得税费用
4,500,366.67
6,524,737.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
7,617,932.89
1,646,789.11
归属于母公司所有者的净利润
10,154,451.67
9,552,987.15
少数股东损益
-2,536,518.78
-7,906,198.04
六、每股收益:
(一)基本每股收益
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
(二)稀释每股收益
七、其他综合收益
-11,701,200.00
八、综合收益总额
7,617,932.89
-10,054,410.89
归属于母公司所有者的综合收益
10,154,451.67
-2,148,212.85
归属于少数股东的综合收益总额
-2,536,518.78
-7,906,198.04
法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
母公司利润表
2010 年 1―12 月
单位:元 币种:人民币
一、营业收入
741,137,817.90
599,772,282.57
减:营业成本
668,617,621.95
571,535,042.36
营业税金及附加
322,817.64
295,275.26
11,231,931.40
12,984,649.38
26,986,493.76
31,355,085.08
32,762,771.21
33,205,869.20
资产减值损失
25,090,119.08
25,086,429.72
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
2,348,900.00
58,800,000.00
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
-21,525,037.14
-15,890,068.43
加:营业外收入
47,070,974.21
44,163,997.52
减:营业外支出
4,305,128.76
2,052,098.33
其中:非流动资产处置损失
3,281,554.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号
21,240,808.31
26,221,830.76
减:所得税费用
982,854.61
2,952,733.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
20,257,953.70
23,269,097.22
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
20,257,953.70
23,269,097.22
法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
合并现金流量表
2010 年 1―12 月
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务
952,700,831.16
731,343,320.69
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
保户储金及投资款净
处置交易性金融资产
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
收到的税费返还
42,468,913.56
9,324,104.31
收到其他与经营活动
57,380,751.93
58,197,579.99
有关的现金
经营活动现金流入
1,052,550,496.65
798,865,004.99
购买商品、接受劳务
621,509,140.76
451,650,996.07
支付的现金
客户贷款及垫款净增
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
支付给职工以及为职
141,094,427.54
157,744,326.67
工支付的现金
支付的各项税费
32,035,968.53
50,921,817.08
支付其他与经营活动
41,752,095.76
53,774,253.35
有关的现金
经营活动现金流出
836,391,632.59
714,091,393.17
经营活动产生的
216,158,864.06
84,773,611.82
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
收回投资收到的现金
10,000,000.00
取得投资收益收到的
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
35,832,908.35
36,425,873.16
的现金净额
处置子公司及其他营
1,443,995.07
64,631,344.29
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
955,050.00
2,665,800.00
有关的现金
投资活动现金流入
48,231,953.42
103,790,857.44
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
28,818,272.31
43,690,183.56
投资支付的现金
1,413,100.00
200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
30,231,372.31
43,890,183.56
投资活动产生的
18,000,581.11
59,900,673.88
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
357,674,943.02
570,993,661.49
发行债券收到的现金
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
收到其他与筹资活动
47,323,040.33
102,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
404,997,983.35
672,993,661.49
偿还债务支付的现金
564,579,389.16
513,500,000.00
分配股利、利润或偿
29,145,043.49
27,674,047.90
付利息支付的现金
其中:子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
40,065,549.63
252,949,099.12
有关的现金
筹资活动现金流出
633,789,982.28
794,123,147.02
筹资活动产生的
-228,791,998.93
-121,129,485.53
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-3,686,599.06
-1,074,713.01
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
1,680,847.18
22,470,087.16
加:期初现金及现金
241,599,655.28
219,129,568.12
等价物余额
六、期末现金及现金等价
243,280,502.46
241,599,655.28
法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
母公司现金流量表
2010 年 1―12 月
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务
660,408,117.36
536,854,976.24
收到的现金
收到的税费返还
31,220,676.99
5,269,251.93
收到其他与经营活动
42,931,567.46
48,254,575.92
有关的现金
经营活动现金流入
734,560,361.81
590,378,804.09
购买商品、接受劳务
391,100,692.23
435,500,459.71
支付的现金
支付给职工以及为职
71,841,536.45
80,047,304.63
工支付的现金
支付的各项税费
15,149,028.66
19,557,088.98
支付其他与经营活动
24,701,706.01
27,411,173.77
有关的现金
经营活动现金流出
502,792,963.35
562,516,027.09
经营活动产生的
231,767,398.46
27,862,777.00
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
收回投资收到的现金
12,635,900.00
70,100,000.00
取得投资收益收到的
26,533,009.05
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
44,955,040.34
36,403,981.82
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
965,800.00
有关的现金
投资活动现金流入
57,680,540.34
134,002,790.87
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
19,915,960.19
41,582,441.81
投资支付的现金
10,881,100.00
25,000,000.00
取得子公司及其他营
浙江金鹰股份有限公司 2010 年年度报告
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
6,343,475.58
38,667,253.11
有关的现金
投资活动现金流出
37,140,535.77
105,249,694.92
投资活动产生的
20,540,004.57
28,753,095.95
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
320,906,709.82
518,993,661.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
47,323,040.33
102,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
368,229,750.15
620,993,661.49
偿还债务支付的现金
528,579,389.16
427,500,000.00
分配股利、利润或偿
28,265,113.49
24,566,553.71
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
39,885,349.63
222,949,099.12
有关的现金
筹资活动现金流出
596,729,852.28
675,015,652.83
筹资活动产生的
-228,500,102.13
-54,021,991.34
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-3,221,072.10
-987,754.65
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
20,586,228.80
1,606,126.96
加:期初现金及现金
189,278,324.95
187,672,197.99
等价物余额
六、期末现金及现金等价
209,864,553.75
189,278,324.95
法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙
合并所有者权益变动表
2010 年 1―12 月
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
少数股东权
实收资本(或
所有者权益合计
未分配利润
一、上年年末
364,718,544.00
398,002,447.27
105,652,354.84
356,909,097.98
27,307,140.05
1,252,589,584.14
计政策变更
期差错更正
二、本年年初