国裕物流违约进展公告
　　武汉国裕物流产业集团有限公司(以下简称“公司”、“国裕物流”或“发行人”)分别于日发行2015年度第一期短期融资券(债券简称:15国裕物流CP001，债券代码:)，发行金额4亿元，期限1年;于日发行2015年度第二期短期融资券(债券简称:15国裕物流CP002，债券代码: ),发行金额2亿元，期限1年。　　截至日(遇节假日顺延至下一工作日)营业日终了，国裕物流未能按时足额筹措到期偿付资金，"15国裕物流CP001"已构成实质违约。　　上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)作为以上债券的主承销商，依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》的相关规定，积极履行主承销商职责，现将有关事项进展公告(日一日)如下:　　一、工作进展情况　　1、浦发银行持续督导发行人履行信息披露义务，督导其分别于日和日披露《武汉国裕物流产业集团有限公司关于债务逾期、资产抵质押、生产经营情况等事项的后续进展公告》两次，于日披露《武汉国裕物流产业集团有限公司关于延期披露2015年年度报告和2016年一季度报表的后续进展公告》等。　　2, 日，浦发银行参加湖北省政府就国裕物流兑付风险问题组织召开的专题会议，共同讨论和沟通兑付风险的化解措施等相关事项。　　3、浦发银行就国裕物流短期融资券兑付问题继续与当地政府有关部门多次进行现场沟通和协调，并分别于日和8月4日向政府有关机构报送《关于国裕集团短期融资券兑付存在重大不确定性的报告》和《关于武汉国裕物流产业集团有限公司短期融资券兑付有关事项的报告》等红头文件。　　4、跟进发行人偿债资金筹措情况，督导发行人分别于日和日及时披露《武汉国裕物流产业集团有限公司2015年度第一期短期融资券到期兑付存在不确定性的特别风险提示公告》和《武汉国裕物流产业集团有限公司2015年度第一期短期融资券未按期足额兑付本息的公告》。　　5、浦发银行作为召集人，及时召集发行人和“15国裕物流CP001", "15国裕物流CP002”债券持有人于日召开非现场电话沟通会议，听取各持有人诉求和建议，沟通本期债券违约后有关事项。　　二、后续工作安排　　1、浦发银行作为主承销商，拟于日召集发行人和各投资人召开债券持有人会议，听取投资人诉求，沟通违约后有关问题的处理，讨论表决“15国裕物流CP001”和“15国裕物流CP002"相关工作议案和修订议案，维护投资人权益。　　2、保持与投资者及相关中介机构密切沟通，及时向全体债券拍有人告知有关工作进展情况。　　3、严格按照银行间市场相关规定及募集说明书要求，督导发行人做好信息披露工作。　　4、继续与当地政府有关部门紧密协调，沟通短期融资券违约后的处理工作。　　5、跟进“国裕物流集团”银行债权人委员会有关工作进展。
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国裕物流4亿短融再曝兑付风险 资金链十分紧张
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网易财经8月2日讯 继数亿银行贷款逾期违约后，武汉4亿短融债券也出现。武汉国裕方面发布2015年第一期短期融资债券兑付风险提示公告称，该期债券到期兑付存在不确定性风险。据悉，该期债券为“15国裕物流CP001”，规模为4亿元，付息兑付日为日，原评级为-，当前最新主体评级CCC12，由为主承销商。对于为何存在兑付风险问题，武汉国裕方面称，因行业整体市场低迷导致公司财务状况恶化,目前公司十分紧张,旗下主要子公司扬州国裕船舶制造有限公司生产活动处于停滞状态。公司正在通过多种渠道积极筹措偿债资金,但15 国裕物流 CP001 到期兑付仍存在不确定性。武汉国裕物流分别于日发行2015年度第一期短期融资券（15国裕物流 CP001），发行金额4亿元，期限1年；2015 年10月28日发行2015年度第二期短期融资券（15国裕物流 CP002），发行金额2亿元，期限1年。今年3月14日国裕物流发布公告称公司现金流状况紧张，致使公司和下属子公司武汉国裕物资贸易有限公司、武汉江裕海运有限公司共发生银行贷款等债务预期共计4.87 亿元，主要是由于航运及船舶制造业景气度持续低迷、银行贷款到期无法续借。随后，大公下调国裕物流主体评级至BBB-，评级展望调为负面。短期债项评级降为A-3。
国裕物流成立于2003年，主要经营散货船制造及航运业务。中债资信船舶评级团队表示，2015年以来BDI指数持续下跌对国裕造船业务的经营造成重大负面影响，近三年产能利用率水平较低，仅20%左右，2015年无新接订单，在手订单仍面临弃船或延迟交船的不确定性，对公司盈利及现金流周转造成较大不利影响。散货船市场极度低迷使中小船厂风险逐步暴露，公司经营压力很大。“航运业务资产收益很低，其中国际航运业实体资产负债率已高达96.98%，且大部分船舶抵押给银行，资产质量很差，偿债压力很大，重资产的经营模式对经营造成很大拖累。对于两期存续债券，依公司目前的账面流动性及外部流动性支持来看，债券兑付压力很大。”（胡雯）
本文来源：网易财经
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分享至好友和朋友圈武汉国裕船厂陷入债务违约 生产活动处于停滞状态
8月8日消息，上清所公告称，武汉国裕2015年度第一期短期融资券未能未能在当天如约兑付本息。该1年期融资券发行金额4亿元，利率7%，8日应付的本息金额为4.28亿元。武汉国裕主营船舶制造及航运业务，拥有200万载重吨的造船能力和37.03万载重吨的散货船运输能力。董事长王卫和与栾群红分别持有公司55%和45%的股份，两人为夫妻关系。2015年前9个月，武汉国裕19.17亿元的营业收入中，七成来自于船舶制造。公司船舶务主要由旗下扬州国裕船舶制造有限公司（下称国裕船厂）承担，截至2014年底，国裕船厂累计交付各类船舶50余艘。此前，今年2月2日，公司称新加坡船东Pioneer Marine公司在去年末取消了3艘散货船订单，并推迟了另外8艘新船的交付时间。其中5艘推迟至2016年交付，另3艘推迟至2017年交付。到了3月，Pioneer Marine又取消了5艘散货船订单，武汉国裕为此向船东退款4100万（约合2.7亿元人民币），其并未披露两次取消订单的具体原因。4月14日，武汉国裕对外宣布，其及子公司已发生贷款等债务逾期，逾期借款共计4.87亿元。公司的生产经营在此前已受到影响，武汉国裕在该月以公告形式披露，自日以来，国裕船厂的生产活动处于停滞状态，只有部分管理人员驻守。而公司的航运业务还在正常营运，但预期较去年有较大跌幅。对于此次债务违约，武汉国裕解释称，由于公司与部分银行合作发生重大变化，使得资金链十分紧张，导致船东弃船、大量预付款退还，国裕船厂生产活动处于停滞状态。值得注意的是，今年10月，武汉国裕还将有一笔2亿元的短期融资券需要兑付本息。今年5月，另一家民营造船企业春和集团2015年第一期短期融资券也宣告违约，其发行规模为4亿元，利率7.95%，该公司旗下的浙江造船有限公司已宣告破产重组。去年至今，已有南通明德重工、舜天造船扬州有限公司（母公司）、五洲船舶等船企相继破产重整。更多精彩内容欢迎搜索关注微信公众号：腾讯财经（financeapp）。
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大公维持武汉国裕AA-评级
作者：张勤峰来源：中国证券报?中证网
　　中证网讯 公告显示，大公日前发布了对武汉国裕物流产业集团有限公司主体与2014年度第一期短期融资券的信用跟踪评级。&　　大公指出，公司船舶生产基地地处我国三大造船基地之一的长三角地区，拥有优良的船舶制造自然条件；通过严格的船舶制造流程控制，优化造船时间，通过工艺优化降低船舶能耗，增加产品的竞争力，较为丰富的手持订单为船舶制造业可持续发展提供了支撑；航运业务客户相对稳定，国际航运业务将成为公司未来发展的重点；船舶制造与航运业务具备一定的协同效应，有利于在一定程度上抵御周期性波动；资产负债率水平比较平稳，说明公司具备良好的风险控制意识。但是，仍需关注造船与航运行业景气低迷对公司业务的影响，以及公司盈利能力下降、有息债务占比较高等风险。预计未来1～2&年，公司船舶制造和国内航运将继续稳定发展，国际航运业务将大力发展。&　　综合分析，大公对公司2014年度第一期短融券信用等级维持A-1，主体信用等级维持AA-，评级展望维持稳定。
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