公司代码：600633公司简称：浙数文化

浙报数字文化集团股份有限公司2018 年年度报告

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）颜廷超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 浙数文化 600633 浙报传媒

公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

签字会计师姓名 徐晓峰、阮飘飘

报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 湘财证券股份有限公司

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦5 层

签字的保荐代表人姓名 唐健、吴小萍

报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司

办公地址 中国深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼

签字的财务顾问主办人姓名 沈强、刘牧谦

注:湘财证券股份有限公司为公司 2015 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，鉴于公司募投项目“互联网数据中心项目”尚处于建设期，募集资金尚未使用完毕，2018 年湘财证券股份有限公司继续对公司进行持续督导。

七、近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

营业收入 1,909,916,.cn 和《上海证券报》披露的相关公告。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）56 号审计报告，深圳天天爱 2018 年实现净利润 16,604 万元，达到 2018 年度预测情况并完成年度利润承诺。深圳天天爱已连续 2 年完成利润承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

详见本报告第十一节财务报告中（七）合并财务报表项目注释 22 商誉之说明。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称《通知》），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制财务报表。2018 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2018年第三季度报告起按照《通知》的要求编制公司的财务报表。本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额

《浙数文化首次限制性股票激励计划（草案）摘要公告》等相关公告，以及 2018 年 12 月 12 日披露的临 《浙数文化关于拟终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：万元币种：人民币

关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例 关联交易结算方式

浙报集团 间 接 控股股东 销 售 商品 商品销售 市场价 238 .cn 披露的临 《浙数文化关 于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司.cn 披露的临 《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司 .cn 披露的临 《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司 .cn及《上海证券报》披露的临《浙数文化关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名）暨关联交易的公告》。

2018 年 1 月 26 日，公司已实际出资人民币 1,600万元，详见公司于上海证券交易所网站.cn及《上海证券报》披露的临 《浙数文化关于参与设立杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计出资 3,200万元。

3、 临时公告未披露的事项

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

(二) 委托他人进行现金资产管理的情况

.cn及《上海证券报》。

.cn）及《上海证券报》上披露的临 《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》、临 《浙数文化 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。截至 2019 年 1 月 15 日，公司完成回购，已实际回购公司股份36,193,430 股，占公司总股本的.cn）及《上海证券报》上披露的临 《浙数文化关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

（2）公司控股股东浙报控股通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立了“浙商聚金浙数文化1 号定向资产管理计划”（以下简称“定向资产管理计划”），于 2018 年 7 月 3 日在上交所首次增持公司股份数量 28 万股，约占公司总股本的 .cn）及《上海证券报》上披露的临 《浙数文化关于控股股东设立定向资产管理计划增持浙数文化股份实施完成的公告》。

(二) 限售股份变动情况

股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期

2013 年 4 月 22 日，公司完成非公开发行股份收购边锋网络和上海浩方 100%股权，并在中登公司上海分公司 办理完毕登记托管手续，公司股 份总额 由原来 的 429,733,729 股变更为594,143,795 股。相关内容刊登于 2013 年 4 月 24 日的《上海证券报》A133 版及上交所网站（.cn）。

2014 年 5 月 20 日,公司完成实施以资本公积金向全体股东按每 1 股转增股本 1 股，转增后，公司总股本达 1,188,287,590 股。相关内容刊登于 2014 年 5 月 14 日的《上海证券报》A39 版及上交所网站（.cn）。

2016 年 12 月 16 日，公司完成非公开发行股份募集资金 .cn）。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

(三)现存的内部职工股情况

三、股东和实际控制人情况

截止报告期末普通股股东总数(户) 53,109

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 56,354

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

浙报传媒控股集团有限公司[注 1] 11,512,545 614,504,613 .cn 和《上海证券报》发布的临 《关于控股股东拟公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记完成的公告》、临《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》及其他相关公告。

[注 2]：2019 年 3 月 7 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《协助执行通知书》（(2019)浙 01 执 188 号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019 司冻 0307-01 号），获悉公司第二大股东新洲集团所持有本公司的股份被司法冻结。2019 年 3 月 12 日，公司接到中登公司通知并经核实，新洲集团持有的公司无限售流通股份 53,887,702 股被划转至傅建中名下，剩余 30,000,000 股仍处于冻结状态。详见公司于上交所网站 .cn 和《上海证券报》发布的临 2019-10《浙数文化关于股东新洲集团持有的公司股份被司法冻结的公告》和临 《浙数文化关于公司股东权益变动的提示性公告》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件

可上市交易时间 新增可上市交易股份数量

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期

广东省铁路发展基金有限责任公司 2016年 12 月 16 日 /

北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划 2016年 12 月 16 日 /

泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托.物朴 2 号定增基金集合资金信托计划 2016年 12 月 16 日 /

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 无

四、控股股东及实际控制人情况

名称 浙报传媒控股集团有限公司

单位负责人或法定代表人 唐中祥

主要经营业务 实业投资、策划咨询、会展服务，出版物批发、零售。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司的股权情 况。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

名称 浙江日报报业集团

单位负责人或法定代表人 唐中祥

主要经营业务 宣传机关政策，促进机关工作。主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

六、股份限制减持情况说明

第七节 优先股相关情况

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名 职务（注） 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 是否在公司关联方获取报酬

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数 13

其中：现场会议次数 3

通讯方式召开会议次数 9

现场结合通讯方式召开会议次数 1

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

五、监事会发现公司存在风险的说明

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了一套完整的高级管理人员考评和激励机制，对高级管理人员的考核分配以岗位价值为基础，根据公司的年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核，依据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和制定高级管理人员的薪酬标准、绩效考核及薪酬分配政策，并对董事会负责。人力资源部、财务部及内部审计部等相关部门，在文书起草、数据提供等方面配合董事会薪酬与考核委员会做好有关工作。公司董事会薪酬与考核委员会负责组建绩效考核小组或委托人力资源部，对高级管理人员进行绩效考核和薪酬分配。每一个会计年度结束后，由绩效考核小组或人力资源部根据公司年度审计结果、高级管理人员年度述职报告等信息材料，按照公司高级管理人员考核与薪酬分配方案，对高级管理人员进行考核并出具薪酬分配意见，报董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审批后执行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018 年 12 月31 日的内部控制有效性进行了评价。我们认为公司对纳入内部控制自我评价范围的各项业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

报告查询索引：上海证券交易所网站 .cn 及《上海证券报》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司的内部控制情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并于 2019 年 3 月 27 日出具天健审〔2019〕1099 号内部控制审计报告,认为公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

浙报数字文化集团股份有限公司全体股东：

我们审计了浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称浙数文化公司）财务报表，包括 2018年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙数文化公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙数文化公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

于北京新网数码信息技术有限公司域名管理平台被通过非正常手段转移出去，且由于北京新网数码信息技术有限公司未及时采取相关安全保障措施致使杭州边锋网络技术有限公司已经无法追讨并返还域名 域名灭失造成的经济损失1,018.65 万元。截至本财务报表批准报出日，上述事项尚未判决。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因

重要的对外投资 根据公司 2018年 12 月28 日召开的第八届董事会第十八次会议，公司拟以自有资金不超过人民币 1 亿元参与认购杭州平治信息技术股份有限公司 2018 年非公开发行股票，具体认购数量根据平治信息本次非 杭州平治信息技术股份有限公司2018 年非公开发行股票尚需平治信息股东大会审议批准及中国证监会核准，本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得

公开发行规模和价格确定。 相关批准或核准的时间尚存在不确定性。

重要的对外投资 根据公司 2019 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于投资设立浙数文化科技发展有限公司(暂定名)的议案》，注册资本拟为人民币10,000 万元。新设子公司将作为主体参与招拍挂受让浙江省杭州市智慧网谷数字经济小镇的一块产业用地，并负责该地块后续的建设和运营。 将增加公司对外投资 10,000 万元

股份回购 2019 年 1 月 15 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 36,193,430 股，占公司总股本的 2.78%，回购最高价格 8.88 元/股，回购最低价格 7.45 元/股，回购均价 8.50元/股，使用资金总额 30,766.27 万元。 将增加公司库存股 7,134.70 万元

单位：元 币种：人民币

注：根据 2019 年 3 月 27 日公司董事会会议审议通过的 2018 年度利润分配的预案，以截至 2018年 12 月 31 日的总股本 1,301,923,953 股扣减不参与利润分配的回购股份 36,193,430 股，即1,265,730,523 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)，上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

4、 其他资产负债表日后事项说明

1、 前期会计差错更正

(1).非货币性资产交换

单位：元 币种：人民币

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的终止经营利润

大象( 深圳)金融信息服务有限公司

(1).报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。公司分别对数字文化业务、综合文化业务、投资业务及大数据业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债由于难以量化披露，因此单独作为公用部分披露。

(2).报告分部的财务信息

单位：万元币种：人民币

项目 公用部分 数字文化业务 大数据业务 投资业务 综合文化服务业务 分部间抵销 合计

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 募集资金使用和结余情况

“浙数文化互联网数据中心项目”由子公司杭州富春云科技有限公司负责实施。本期子公司杭州富春云科技有限公司 2018 年度实际投入募集资金 34,283.85 万元，累计已投入募集资金69,683.99 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 31,235.32 万元(不包括本期使用闲置募集资金购买的未到期投资产品 10.10 亿元）。

(2) 本期主要增加的商誉情况说明

1)2018 年 6 月，本期子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并取得子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司，企业合并成本 120,000,000.00 元高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额 90,052,257.79 元确认为商誉。

(2)2018 年 8 月，本期子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并取得子公司台州市零壹智能科技有限公司，企业合并成本 27,000,000.00 元高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额 25,557,530.22 元确认为商誉。

(3) 本期商誉减值情况说明

公司对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。公司本期对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现上海千幻信息技术有限公司与商誉相关的资产组存在减值迹象，并对其商誉计提减值准备 17,362,585.72 元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

(2).应收票据分类列示

(3).期末公司已质押的应收票据

(4).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(1).应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额不重大 但单独计提坏账准备 的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位） 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

应收子公司往来款 1,360,000.00 经单独测试未发现存在减值迹象

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-952,816.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3).本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况

(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据

杭州边锋网络技术有限公司 550,000,000.00 1年以上 尚未支付 否

(1).其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位） 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

杭州思郁网络科技有限公司 48,400,000.00 经单独测试未发现存在减值迹象

杭州战旗网络科技有限公司 200,032,859.24 经单独测试未发现存在减值迹象

上海浩方在线信息技术有限公司 1,316,139.48 经单独测试未发现存在减值迹象

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2).按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

[注]：上述款项系公司处置其所持有东方星空数字娱乐有限公司股权的应收股权转让款。

(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 452,624.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(4).本期实际核销的其他应收款情况

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额

(6).涉及政府补助的应收款项

(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

单位：元 币种：人民币

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额

(2).对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额

追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他

[注]：公司本期减少的对浙江乐视体育发展有限公司计提的股权投资减值准备 843,662.49 元系随着股权处置而相应转销。

4、 营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

处置持有至到期投资取得的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 495,000.00

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,560,604.78

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 642,443.25

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 39,605.31

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,091,354.76

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,770,336.77

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.15 0.19 0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：程为民法定代表人：张雪南

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 29 日