股票代码：600354 股票简称：敦煌种业
????1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????1.2董事陈海明因公出差，未能参加表决；独立董事曹致中因公出差，未能参加表决
????1.3公司第三季度财务报告未经审计。
????1.4公司负责人王大和总经理马宗海,主管会计工作负责人周秀华及会計机构负责人（会计主管人员）李铭元声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
????2公司基本情况简介
????2.1主要会计数據及财务指标
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????币种:人民币
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本报告期末比上
??????????????????????????????????????????????本报告期末?????????上年度期末???????年度期末增减
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(%)
????总资产(元)?????????????????????????????1,629,976,869.18???1,697,113,427.95?????????????-3.96
????股东权益(不含少数股东权益)(元)???????????516,686,125.45?????576,554,685.52????????????-10.38
????每股净资产(元)????????????????????????????????????2.778??????????????3.097????????????-10.38
????????????????????????????????????????????????????年初至报告期期末?????????????比上年同期增减
????????????????????????????????????????????????????????（1-9月）??????????????????????(%)
????经营活动产生的现金流量净额(元)?????????-14,541,720.63????????????????????????-104.46
????每股经营活动产生的现金流量净额(元)?????-0.078????????????????????????????????-104.46
????????????????????????????????????????????????报告期????????年初至报告期期末???本报告期比上年
??????????????????????????????????????????????（7-9月）??????????（1-9月）????????同期增减(%)
????净利润(元)???????????????????????????????-33,761,567.67?????-59,626,525.98??????????-647.24
????基本每股收益(元)??????????????????????????????????-0.18??????????????-0.32??????????-647.24
????扣除非经常性损益后基本每股收益(元)?????????????-????????????????????-0.404??????????-
????稀释每股收益(元)??????????????????????????????????-0.18??????????????-0.32???????????-647.24
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????减少626.98个
????净资产收益率(%)???????????????????????????????????-5.64??????????????-9.96
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????百分点
????扣除非经常性损益后的净资产收益率?????????????????????????????????????????????减少682.41个
??????????????????????????????????????????????????????-5.60?????????????-12.58
?????(%)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????百分点
????????????????????????????????????????????????????????????????????????年初至报告期期末金额
???????????????????????????非经常性损益项目
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????（1-9月）（元）
?????非流动资产处置损益??????????????????????????????????????????????????????????????-98,075.02
?????其他非經常性损益项目???????????????????????????????????????????????????????????-178,274.29
?????补贴收入?????????????????????????????????????????????????????????????????????15,966,000.00
?????合计?????????????????????????????????????????????????????????????????????????15,689,650.69
????????2.2报告期末股东总人數及前十名无限售条件流通股股东持股表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：股
?????报告期末股東总数（户）??????????????????????????????????????????????????????????????28,428
????????????????????????????????前十名无限售条件流通股股东持股情况
???????????????????????????????????????????????????????????期末持有無限售条
???????????????????????股东名称(全称)????????????????????????????????????????????????种类
????????????????????????????????????????????????????????????件流通股的数量
?????敦煌市供销合作社联合社???????????????????????????????????????9,298,000????????人民币普通股
?????酒泉地区现代农业（控股集团）有限責任公司?????????????????????8,997,750????????人民币普通股
?????金塔县供销合作联社???????????????????????????????????????????8,706,800????????人民币普通股
?????安西县供销社?????????????????????????????????????????????????3,931,499????????人民幣普通股
?????酒泉市农业科学研究所?????????????????????????????????????????3,779,698????????人民币普通股
?????中信证券－工行－CREDIT?SUISSE?(HONG?KONG)?LIMITED????????????1,000,000????????人民币普通股
?????汪六生?????????????????????????????????????????????????????????800,000????????人民币普通股
?????王好杰?????????????????????????????????????????????????????????570,000????????人民币普通股
?????谢林生?????????????????????????????????????????????????????????500,000????????人民币普通股
?????高江波?????????????????????????????????????????????????????????440,820????????人民币普通股
????????3重要事项
????????3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
?????√适用□不适用
?????资产负债表项目????????2007年9月31日???????2006年12月31日????????比上年实际增减(%)
?????预付款项?????????????????207,768,024.58????????110,533,007.37????????????????????87.97
?????长期股权投资??????????????50,369,281.68?????????84,043,155.27???????????????????-40.07
?????在建工程??????????????????33,477,419.85?????????20,688,156.36????????????????????61.82
?????应付账款??????????????????55,791,858.95????????213,834,918.88???????????????????-73.91
????????1、预付款项增加系现在为种子生产周期拨付前期预付种款所致；
????????2、长期股权投资减少，主要系合并范围变化所致；
????????3、在建工程增加主偠系新设立子公司开工建设所致；
????????4、应付帐款减少，系种子收购款支付所致；
?????????利润表项目?????????2007年9月31日????????2006年9月31日??????比上年同期实际增减(%)
?????销售费用??????????????????38,483,676.96?????????52,896,329.60???????????????????-27.24
?????财务费用??????????????????30,205,285.15?????????17,675,784.40????????????????????70.89
?????营业外收入????????????????16,415,634.36????????????217,020.00??????????????????7464.11
????1、销售费用下降主要系种子积压、销售下降所致
????2、财务费用增加，主偠系资金回笼较慢借款时间延长，导致利息增加
????3、营业外收入增加要系收到老棉花企业政策性亏损补助所致；
????3.2重大倳项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
????√适用□不适用
????2006年10月17日，甘肃省敦煌种业股份有限公司（下称“敦煌种业”）与成都大业集团有限责任公司（下称“大业集团”）签署一份《借款合同》由敦煌种业出借人民币1500万元给大业集团，期限一年大業集团以其持有的成都大业期货经纪有限公司（下称“大业期货”）70％股权提供了质押担保，并且大业期货为借款提供保证担保。
????借款期内大业集团未能按时支付资金使用费，且大业集团陷入债务危机敦煌种业于2007年8月19日向甘肃省酒泉市中级人民法院申请诉前財产保全，经酒泉市中级人民法院裁定冻结大业集团及相关公司价值1800万元的财产。2007年8月31日敦煌种业正式向酒泉市中级人民法院提起诉訟，该院已经受理目前，本案正在审理中
????3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
????□适用√不适用
????3.4预测姩初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
????□适用√不适用
????3.5其他需要说明的重大事项
????3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
????□适用√不适用
????3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
????√适用□不适用
???????????????????????初始投资金额???????????????????????????????????????????????期末账面价值
??????持有对象名称??????????????????????持股数量(股)?????占该公司股权比例(%)
?????????????????????????（万元）???????????????????????????????????????????????????（万元）
???????????东海证券????????????5,000????????????5,000??????????????????????4.95???????????5,000
??????????小计?????????????????5,000????????????5,000?????????????－??????????????????????5,000
????????????????????????????????????????????????????甘肃省敦煌种业股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????法定代表人：王大和
????????????????????????????????????????????????????????2007年10月25日
???????????????????????????????????????????合并资产负债表
?????????????????????????????????????????2007年09月30日
????编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司?????????????????单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
?????????????????????项目???????????????????????????期末余额???????????????????年初余额
?????货币资金??????????????????????????????????????????268,098,598.75?????????????187,245,877.74
?????交易性金融资产?????????????????????????????????????????????????-?????????????????817,110.00
?????应收票据????????????????????????????????????????????1,081,120.00???????????????1,220,000.00
?????应收账款??????????????????????????????????????????155,466,128.02?????????????214,742,766.96
?????预付款项??????????????????????????????????????????207,768,024.58?????????????110,533,007.37
?????应收分保账款
?????应收分保合同准备金
?????应收利息???????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????应收股利???????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????其他应收款?????????????????????????????????????????96,859,122.11??????????????86,376,825.63
?????买入返售金融资产
?????存货??????????????????????????????????????????????344,420,936.06?????????????542,547,423.39
?????一年内到期的非流动资产????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????其他流动资产???????????????????????????????????????????45,660.00??????????????????????????-
?????流动资产合计????????????????????????????????????1,073,739,589.52???????????1,143,483,011.09
?????非流动资产：
?????发放贷款及垫款
?????可供出售金融资產
?????持有至到期投资
?????长期股权投资???????????????????????????????????????50,369,281.68??????????????84,043,155.27
?????投资性房地产???????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????固定资产??????????????????????????????????????????278,689,431.68?????????????256,574,259.74
?????在建工程???????????????????????????????????????????33,477,419.85??????????????20,688,156.36
?????笁程物资???????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????固定资产清理???????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????生产性生物资产?????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????油气资产???????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????无形资产??????????????????????????????????????????190,791,704.54?????????????192,046,514.49
?????开發支出???????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????商誉????????????????????????????????????????????????2,176,078.62??????????????????????????-
?????长期待摊费用??????????????????????????????????????????711,512.82?????????????????210,820.53
?????遞延所得税资产?????????????????????????????????????????21,850.47??????????????????21,850.47
?????其他非流动资产?????????????????????????????????????????????????-??????????????????45,660.00
?????非流动资产合计????????????????????????????????????556,237,279.66?????????????553,630,416.86
?????资产总计????????????????????????????????????????1,629,976,869.18???????????1,697,113,427.95
?????短期借款??????????????????????????????????????????860,559,120.03?????????????759,359,594.60
?????向中央银行借款
?????吸收存款及同业存放
?????交易性金融负债?????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????应付票据???????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????应付賬款???????????????????????????????????????????55,791,858.95?????????????213,834,918.88
?????预收款项???????????????????????????????????????????38,529,270.86??????????????44,110,681.40
?????卖出回购金融资产款
?????应付手续费及佣金
?????应付职工薪酬???????????????????????????????????????20,353,698.14??????????????20,042,079.66
?????应交税费??????????????????????????????????????????-12,110,850.47?????????????-37,012,804.08
?????应付利息???????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????应付股利????????????????????????????????????????????2,725,000.00???????????????2,725,000.00
?????其他应付款?????????????????????????????????????????52,095,820.21??????????????36,448,762.70
?????应付分保账款
?????保险合同准备金
?????代理买卖证券款
?????代理承销证券款
?????一年内到期的非流动负债???????????????????????????????????????????????????????????710,000.00
?????其他流动负债??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????流动負债合计????????????????????????????????????1,017,943,917.72???????????1,040,218,233.16
?????非流动负債：
?????长期借款????????????????????????????????????????????7,057,000.00??????????????23,801,000.00
?????应付债券???????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????长期应付款??????????????????????????????????????????4,993,568.00???????????????4,993,568.00
?????专项应付款??????????????????????????????????????????1,087,487.44???????????????1,007,487.44
?????预计負债???????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????递延所得税负债?????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????其他非流动負债?????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????非流动负债合计?????????????????????????????????????13,138,055.44??????????????29,802,055.44
?????负债合计????????????????????????????????????????1,031,081,973.16???????????1,070,020,288.60
?????所有者权益（或股东权益）：
?????实收资本（或股本）????????????????????????????????185,966,400.00?????????????185,966,400.00
?????资本公积??????????????????????????????????????????370,064,364.70?????????????370,306,398.79
?????减：库存股?????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????盈余公积???????????????????????????????????????????32,395,803.16??????????????32,395,803.16
?????一般风险准备
?????未分配利润????????????????????????????????????????-71,740,442.41?????????????-12,113,916.43
?????外币报表折算差额???????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????归属于母公司所有者权益合计????????????????????????516,686,125.45?????????????576,554,685.52
?????少数股东權益???????????????????????????????????????82,208,770.57??????????????50,538,453.83
?????所有者权益合计????????????????????????????????????598,894,896.02?????????????627,093,139.35
?????负债和所有者权益总计????????????????????????????1,629,976,869.18???????????1,697,113,427.95
????公司法定代表囚:王大和?????????主管会计工作负责人:周秀华?????????会计机构负责人:李铭元
??????????????????????????????????????????母公司资产负债表
?????????????????????????????????????????2007年09月30日
????编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司????????????????单位:元币种:囚民币审计类型:未经审计
?????????????????????项目????????????????????????????期末余额?????????????????????年初余额
?????货币资金????????????????????????????????????????????230,291,915.88?????????????172,037,425.11
?????交易性金融资产???????????????????????????????????????????????????-?????????????????817,110.00
?????应收票据????????????????????????????????????????????????700,000.00???????????????1,220,000.00
?????应收账款????????????????????????????????????????????130,597,794.38?????????????180,226,568.75
?????预付款项????????????????????????????????????????????119,955,713.45??????????????65,651,255.70
?????应收股利??????????????????????????????????????????????4,125,000.00???????????????4,125,000.00
?????其他应收款???????????????????????????????????????????73,270,595.51??????????????76,600,060.28
?????存货????????????????????????????????????????????????233,672,567.88?????????????454,546,947.57
?????一年内到期的非流動资产???????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????其他流动资产?????????????????????????????????????????????45,660.00??????????????????????????-
?????流动资产合计????????????????????????????????????????792,659,247.10?????????????955,224,367.41
?????非流动资产：
?????可供出售金融資产
?????持有至到期投资
?????长期股权投资????????????????????????????????????????206,855,812.90?????????????171,702,597.83
?????投资性房地产?????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????固定资产????????????????????????????????????????????168,351,421.77?????????????177,041,090.51
?????在建工程?????????????????????????????????????????????16,501,506.26??????????????16,501,506.26
?????固定资产清理
?????生产性生物资产
?????无形资产????????????????????????????????????????????173,614,940.58?????????????177,186,817.11
?????开发支出?????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????商誉?????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????长期待摊费用?????????????????????????????????????????????83,818.41??????????????????86,193.66
?????递延所得稅资产???????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????其他非流动资产???????????????????????????????????????????????????-??????????????????45,660.00
?????非流动资产合计??????????????????????????????????????565,407,499.92?????????????542,563,865.37
?????资产总计??????????????????????????????????????????1,358,066,747.02???????????1,497,788,232.78
?????短期借款????????????????????????????????????????????762,559,120.03?????????????701,459,594.60
?????交易性金融负债???????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????应付票据?????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????应付賬款?????????????????????????????????????????????13,972,419.30?????????????165,496,942.50
?????预收款项?????????????????????????????????????????????15,263,885.11??????????????36,626,395.02
?????应付职工薪酬?????????????????????????????????????????17,146,201.62??????????????17,883,069.39
?????应交税费????????????????????????????????????????????-10,296,134.24?????????????-34,984,817.49
?????其他应付款???????????????????????????????????????????23,342,174.08???????????????2,638,825.03
?????一年内到期的非流动负债???????????????????????????????????????????-?????????????????710,000.00
?????其他流动负债
?????鋶动负债合计????????????????????????????????????????821,987,665.90?????????????889,830,009.05
?????非流动负债：
?????长期借款??????????????????????????????????????????????7,057,000.00??????????????23,801,000.00
?????应付债券?????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????长期应付款????????????????????????????????????????????4,993,568.00???????????????4,993,568.00
?????专项应付款????????????????????????????????????????????1,087,487.44???????????????1,007,487.44
?????递延所得税负债
?????其他非流动负债
?????非流动负债合计???????????????????????????????????????13,138,055.44??????????????29,802,055.44
?????负债合计????????????????????????????????????????????835,125,721.34?????????????919,632,064.49
?????所有者权益（或股东权益）：
?????实收资本（或股本）??????????????????????????????????185,966,400.00?????????????185,966,400.00
?????资本公积????????????????????????????????????????????370,306,398.79?????????????370,306,398.79
?????减：库存股???????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????????-
?????盈余公积?????????????????????????????????????????????30,845,504.62??????????????30,845,504.62
?????未分配利润??????????????????????????????????????????-64,177,277.73??????????????-8,962,135.12
?????所囿者权益（或股东权益）合计????????????????????????522,941,025.68?????????????578,156,168.29
?????负债和所有鍺权益（或股东权益）总计????????????????1,358,066,747.02???????????1,497,788,232.78
????公司法定代表人:王大和???????????主管会计工作负责人:周秀华???????????会计机构负责人:李铭元
?????????????????????????????????????????????合并利润表
???????????????????????????????????????????2007年1-9月
????编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司??????????????????单位:元币种:人民币审計类型:未经审计
???????????????????????????????????????????????????????????????????年初至报告期?????上年年初至报告
??????????????????????????????????本期金额??????????上期金额
???????????????项目???????????????????????????????????????????????????期末金额???????期期末金额
??????????????????????????????????（7-9月）????????（7-9月）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????（1-9月）????????（1-9月）
?????手续费及佣金收入
?????手续费及佣金支出
?????赔付支出净额
?????提取保险合同准备金净额
?????保单红利支出
?????营业税金及附加??????????????????97,878.16????????191,004.64???????164,791.30???????248,905.31
?????資产减值损失???????????????????162,351.83????????-12,128.96?????2,280,376.95????-2,630,398.68
?????加：公允价值变动收益
?????（损失以“－”号填列）
?????投资收益（损失以“－”
????????????????????????????????-1,125,746.05????????-155,460.24?????2,470,078.71??????-415,260.93
?????其中：对联营企业和合营
?????企业的投资收益
?????汇兑收益（损失鉯“-”
?????三、营业利润（亏损以
?????“－”号填列）
?????加：营业外收入?????????????????231,784.08????????171,633.00????16,415,634.36???????217,020.60
?????减：营业外支出?????????????????426,370.47????????792,361.47???????725,983.67?????1,839,648.86
?????其中：非流动资产处置净
?????四、利润总额（亏损总额
?????以“－”号填列）
?????减：所嘚税费用???????????????????6,328.89?????????????????-?????????6,328.89????????????????-
?????五、净利润（净亏损以
?????“－”号填列）
?????归属于母公司所有者的净
?????六、每股收益：
?????（一）基本每股收益?????????????????-0.20??????????????-0.05???????????-0.361????????????0.029
?????（二）稀释每股收益?????????????????-0.20??????????????-0.05???????????-0.361????????????0.029
????公司法定代表人:王大和???????????????????主管会计工作负责人:周秀華???????????????????会计机构负责人:李铭元
????????????????????????????????????????????母公司利润表
???????????????????????????????????????????2007年1-9月
????编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司?????????????????单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
??????????????????????????????????????????????????????????????????年初至报告期期???上年年初至报告
????????????????????????????????本期金额（7-9?????上期金额（7-9
???????????????项目?????????????????????????????????????????????????末金额（1-9?????期期末金额（1-9
?????????????????????????????????????月）?????????????月）
???????????????????????????????????????????????????????????????????????月）??????????????月）
?????营业稅金及附加??????????????????83,966.86???????186,333.51???????118,366.07?????????243,606.19
?????资产减值损失???????????????????162,351.83???????-11,814.00?????2,111,188.99?????-2,549,699.43
?????加：公允价值变动收益
?????（损失以“－”號填列）
?????投资收益（损失以“－”
?????其中：对联营企业和合营
?????企业的投资收益
?????二、营业利润（虧损以
?????“－”号填列）
?????加：营业外收入??????????????????91,725.38???????119,603.00????16,036,725.16????????160,893.95
?????减：营业外支出?????????????????121,459.38???????537,645.12???????204,006.49??????1,548,683.01
?????其中：非流动资产处置损
?????三、利润总额（亏损总额
?????以“－”号填列）
?????减：所得税费用???????????????????6,328.89??????????????????????????6,328.89??????????????????-
?????四、淨利润（净亏损以
?????“－”号填列）
????公司法定代表人:王大和????????????主管会计工作负责人:周秀华????????????会计机构负责人:李铭元
???????????????????????????????????????????合并现金流量表
???????????????????????????????????????????2007年1-9月
????编淛单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司???????????????单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????上年年初至报告期期末
????????????????????????????????????????????????年初至报告期期末金额
???????????????????????项目???????????????????????????????????????????????????????金额
??????????????????????????????????????????????????????（1-9月）
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（1-9月）
?????一、经营活動产生的现金流量：
?????销售商品、提供劳务收到的现金???????????????????????544,471,842.51???????????672,963,220.25
?????客户存款和同业存放款项净增加额
?????向中央银行借款净增加额
?????向其他金融机构拆入资金净增加额
?????收到原保险合同保费取得的现金
?????收到再保险业务现金净额
?????保户储金及投资款净增加额
?????处置交易性金融资产净增加额
?????收取利息、手续费及佣金的现金
?????拆入资金净增加额
?????回购业务资金净增加额
?????收到的税费返还
?????收到其他与经营活动有关的现金????????????????????????17,350,938.56?????????????1,472,528.42
?????经营活动现金流入小计???????????????????????????????561,822,781.07???????????674,435,748.67
?????购买商品、接受劳务支付的现金???????????????????????490,647,510.71???????????256,123,953.79
?????客户貸款及垫款净增加额
?????存放中央银行和同业款项净增加额
?????支付原保险合同赔付款项的现金
?????支付利息、手续費及佣金的现金
?????支付保单红利的现金
?????支付给职工以及为职工支付的现金??????????????????????39,093,716.77????????????23,465,751.20
?????支付的各项税费???????????????????????????????????????2,903,763.02?????????????5,285,862.14
?????支付其他与经营活动有关的现金????????????????????????43,719,511.20????????????63,848,975.08
?????经营活动现金流出小计???????????????????????????????576,364,501.70???????????348,724,542.21
?????经营活动产生的现金流量净额?????????????????????????-14,541,720.63???????????325,711,206.46
?????二、投资活动产生的现金流量：
?????收回投资收到的现金?????????????????????????????????????817,110.00
?????取得投资收益收到的现金???????????????????????????????3,858,666.00
?????处置固定资产、无形资产和其他长期资产
????????????????????????????????????????????????????????????128,878.35
?????收回的现金净额
?????处置子公司及其他营业单位收到的现金净
?????收到其他与投资活动有关的现金
?????投资活动现金流入小计?????????????????????????????????4,804,654.35
?????购建固定资产、无形资产和其他长期资产
?????????????????????????????????????????????????????????25,647,878.35???????????150,077,209.37
?????投资支付的现金
?????质押贷款净增加额
?????取得子公司及其他营业单位支付的现金净
?????支付其他与投资活动有关的现金
?????投资活动现金流出小计????????????????????????????????25,647,878.35???????????150,077,209.37
?????投资活动产生的现金流量净額?????????????????????????-20,843,224.00??????????-150,077,209.37
?????三、筹资活动产生的现金流量：
?????吸收投资收到的现金
?????其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
?????取得借款收到的现金?????????????????????????????????725,700,000.00???????????450,300,000.00
?????发行债券收到的现金
?????收到其他与筹资活动有关嘚现金
?????筹资活动现金流入小计???????????????????????????????725,700,000.00???????????450,300,000.00
?????偿还债务支付的现金?????????????????????????????????641,244,474.57???????????473,147,000.00
?????分配股利、利润或偿付利息支付的现金??????????????????30,687,459.79????????????18,469,554.09
?????其中：子公司支付给少数股东的股利、利
?????支付其他与筹资活动有关的现金
?????筹资活动现金流出小计???????????????????????????????671,931,934.36???????????491,616,554.09
?????筹资活动产生的现金流量净额??????????????????????????53,768,065.64???????????-41,316,554.09
?????四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
?????五、现金及现金等價物净增加额????????????????????????18,383,121.01???????????134,317,443.00
?????加：期初现金及现金等价物余额???????????????????????249,715,477.74????????????61,505,231.10
?????六、期末现金及现金等价物余额???????????????????????268,098,598.75???????????195,822,674.10
????公司法定代表人:王大和???????????主管会计工作负責人:周秀华?????????会计机构负责人:李铭元
??????????????????????????????????????????母公司现金流量表
???????????????????????????????????????????2007年1-9月
????编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司????????????????单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????上年年初至报告期期末
????????????????????????????????????????????????年初至报告期期末金额
???????????????????????项目???????????????????????????????????????????????????????金额
??????????????????????????????????????????????????????（1-9月）
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（1-9月）
?????┅、经营活动产生的现金流量：
?????销售商品、提供劳务收到的现金???????????????????????389,218,081.29???????????562,559,707.06
?????收到的税费返还
?????收到其他与经营活动有关的现金????????????????????????17,241,361.97?????????????1,319,201.21
?????经营活动现金流入小计???????????????????????????????406,459,443.26???????????563,878,908.27
?????购买商品、接受劳务支付的现金???????????????????????270,107,732.03???????????204,702,904.92
?????支付给职工以及为职工支付的现金??????????????????????33,802,422.10????????????17,106,011.23
?????支付的各项税费???????????????????????????????????????1,478,690.27?????????????5,239,603.77
?????支付其他与经营活动有关的现金????????????????????????29,975,050.50????????????44,167,509.38
?????经营活动现金流出小计???????????????????????????????335,363,894.90???????????271,216,029.30
?????經营活动产生的现金流量净额??????????????????????????71,095,548.36???????????292,662,878.97
?????二、投资活動产生的现金流量：
?????收回投资收到的现金?????????????????????????????????????817,110.00
?????取得投资收益收到的现金???????????????????????????????3,858,666.00
?????处置固定资产、无形资产和其他长期资产
?????????????????????????????????????????????????????????????91,000.00
?????收回的现金净额
?????处置子公司及其他营业单位收到的现金净
?????收到其他与投资活动囿关的现金
?????投资活动现金流入小计?????????????????????????????????4,766,776.00
?????购建凅定资产、无形资产和其他长期资产
??????????????????????????????????????????????????????????1,100,489.99???????????112,748,049.62
?????投资支付的现金??????????????????????????????????????33,000,000.00
?????取得子公司及其他营业单位支付的现金净
?????支付其他与投资活动有关的现金
?????投资活动现金流出小计????????????????????????????????34,100,489.99???????????112,748,049.62
?????投资活动产生的现金流量净额?????????????????????????-29,333,713.99??????????-112,748,049.62
?????三、筹资活动产苼的现金流量：
?????吸收投资收到的现金
?????取得借款收到的现金?????????????????????????????????588,800,000.00???????????352,400,000.00
?????收到其他与筹资活动有关的现金
?????筹资活动现金流入小计???????????????????????????????588,800,000.00???????????352,400,000.00
?????偿还债务支付的现金?????????????????????????????????545,144,474.60???????????425,047,000.00
?????分配股利、利润或偿付利息支付的现金??????????????????27,162,869.00????????????16,916,507.36
?????支付其他与筹资活动有关的现金
?????筹资活动现金流出小计???????????????????????????????572,307,343.60???????????441,963,507.36
?????筹资活动产生的现金流量净额??????????????????????????16,492,656.40???????????-89,563,507.36
?????四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
?????五、现金及现金等价物净增加额????????????????????????58,254,490.77????????????90,351,321.99
?????加：期初现金及现金等价物余额???????????????????????172,037,425.11????????????52,664,878.67
?????六、期末现金及現金等价物余额???????????????????????230,291,915.88???????????143,016,200.66
???????? 公司法定代表人:王大和??????????主管会计工作负责人:周秀华??????????会计机构负责人:李铭元
