但这种估算基本上不会准确如果准确那也只能是蒙上的。
因为估算是根据上个季度的季报持仓但基金持仓会变动。
申万菱信中证军工指数分级基金(基金代码163115高风险,波动幅度较大适合较激进的投资者)2015年6月19日单位净值为1.0380元;而6月20日至6月22日是端午节假日,证券市场休市基金净徝不更新。
招商银行有代销该支基金该基金7月26号的净值是0.482,因基金采用未知价原则无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布
这支基金今年有一次分红,权益登记日是2016年1月20日现金红利发放日是2016年1月22日,每份基金份额现金红利是0.4元
要看你的基金份额有多少,还有分紅是采取什么方式