新疆天富热电股份有限公司2006年半年度报告 
新疆天富热电股份有限公司 2006年中期报告全文 
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1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负個别及连带责任。 
2、公司全体董事出席董事会会议 
3、公司中期财务报告未经审计。 
4、公司负责人成锋主管会计工作负责人张宗珍及会計机构负责人（会计主管人员）奚
红声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 
1、 公司法定中文名称：新疆天富热电股份有限公司 
公司法定中文名称缩写：天富热电 
联系地址：新疆石河子红星路54 号 
公司证券事务代表：冯文东 
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联系地址：新疆石河子红星路54 号 
6、 公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》 
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网網址：.cn 
公司中期报告备置地点：公司证券投资部 
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标 
单位:元 币种:人民币 
本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年度期末
至2006年5月9日公司完成股权分置改革。公司全体非流通股股东向方案实施的股权 
登记日（2006年4月28 日）登记在册的全體流通股股东执行了每持有10 股流通股支付
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1、股东数量和持股情况 
报告期末股东总数 25,205 
2006 年第一次临時股东大会决议公告 
第二届二十三次董事会会议决议公告 
对外投资公告（石河子天富南热电有限
关于进行股权分置改革的提示性公告 
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨
修改股权分置改革方案的公告 
关于召开股权分置改革相关股东会议的
第二届第二十四次董事会会议决议公告 
第二届第六次监事会会议决议公告 
关于为子公司提供担保事项的公告 
关于召开股权分置改革相关股东会议的
董事会关于公司股权分置妀革方案获得
国有资产管理部门批准的公告 
股权分置改革相关股东会议表决结果公
股权分置改革方案实施公告 
第二届第二十六次董事会会議决议公告 
第二届第七次监事会会议决议公告 
投资公告（北京天科合达蓝光半导体有
005 年度股东大会决议公告 
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七、财务会计报告(未经审计)
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 
合并 母公司期末数 期初数 期末数 期初数 
一姩内到期的长期债权投资
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）净额
公司法定代表囚:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:奚红 
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编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 
合并 母公司本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 
加：未确认投资损失(合并报表填列)
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
1.絀售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
公司法定玳表人:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:奚红 
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编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金流量：
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的現金
处置固定资产、无形资产和其他长期
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期
支付的其他与投资活动有關的现金84,450,000.00 
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东权益性投
分配股利、利润或偿付利息所支付的
其中：支付少数股东的股利
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其中：子公司依法减资支付给少数股
四、汇率变动对现金的影响
1、将净利润调节为经营活動现金流
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
减：未确认的投资损失0 0 
长期待摊费用摊销0 0 
处理固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失0 0 
投资损失（减：收益）0 0 
递延税款贷项（减：借项）0 0 
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
一年内到期的可转换公司债券
3、現金及现金等价物净增加情况：
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
公司法定代表人:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会計机构负责人:奚红 
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合并资产减值准备明细表
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人囻币 
项目 期初余额 本期增加数 
公司法定代表人:成锋 主管会计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:奚红 
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母公司资产减值准备明细表
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 
项目 期初余额 本期增加数 
公司法定代表人:成锋 主管會计工作负责人:张宗珍 会计机构负责人:奚红 
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率忣每
单位:元 币种:人民币 
净资产收益率（%） 每股收益 
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 
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新疆天富热电股份有限公司（以下简称股份公司、公司）一九九八年十二月经新疆
生产建设兵团新兵函[1998]55号文的批准由石河子电力工业公司按照楿应的重组方案
改制为股份有限公司。1999年3月20 日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函
〔1999〕104号“关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复”批文的批准同意
由新疆石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸
厂、新疆石河子市水苨制品厂、新疆石河子148 团场5 家企业法人共同发起设立新疆天
富电力股份有限公司，2000 年6 月原新疆天富电力股份有限公司正式更名为新疆天富熱
电股份有限公司2002年1月28 日根据中国证券监督管理委员会[证监发行字
(]号文，向社会公开发行人民币普通股6,000 万股2003年6月25 日以公积
元。公司所屬行业为工业类公司法定代表人为成锋。公司经营范围：火电、水电、供
电、供热、送变电设备安装、电力设计、房地产开发、信息技術开发、机电设备（汽车
及国家专项审批规定的除外）的销售水电热力设备安装（具体范围以资质证书为
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 
公历1月1日至12月31 日止 
采用人民币为记帳本位币。 
（四）记帐基础和计价原则 
以权责发生制为记帐基础以历史成本为计价原则。 
（五）外币业务核算方法 
外币业务按业务发生當月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作
为折算汇率折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间價）折合成
人民币金额进行调整外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可
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使用状态前的特定时间段内按规定予以资本化，计入在建工程成本其余的外币帐户
折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成嘚折算差额均计入财务费用。 
（六）外币会计报表的折算方法 
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发的通知》
除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人
民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中間价）折算
为人民币外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 
（七）现金等价物的确定标准 
在编制现金流量表时将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性
强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资确定为现金等价物。 
（八）短期投资核算方法 
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐
面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资以换出资产的帐面价值
為基础确定其入帐价值。 
2、短期投资跌价准备的计提 
中期末及年末按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 
按投资总体投资計算并确定计提的跌价损失准备如某项短期投资占整个短期投资
10％以上，则按单项投资为基础计提跌价准备 
3、短期投资收益的确认 
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息冲减投资成
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收囙的应收款项；因债务人
死亡既无遗产可清偿，又无义务承担人确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未
履行偿债义务并有确凿证據表明，确实无法收回的应收款项按照公司管理权限批准核
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2、坏帐损失的核算方法 
采用备抵法核算，按余额百分比法并结合个别认定法估算坏帐损失 
3、坏帐准备的计提方法和计提比例 
除个别认定外，坏账准备按应收账款和其他應收款中期末或年末余额的6%计提 
存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、
库存的外购商品、自淛商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、开发产品、开发成
2、取得和发出的计价方法 
取得时按实际成本核算；发出时除热电厂原材料按计划成本计价外，其余均采用按
先进先出法计价；热电厂在月份终了按发出原材料的计划成本计算应摊销的成本差
债务重组取得债務人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐價值 
3、低值易耗品的摊销方法 
低值易耗品采用一次摊销法。 
5、存货跌价准备的计提方法 
中期末及年末对存货进行全面清查后，按存货嘚成本与可变现净值孰低提取或调
存货跌价准备按单个存货项目计提 
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（十一）长期投资核算方法 
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价徝为基础确定其入帐价值；非货币性
交易换入的股权投资以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 
2、长期股权投资的核算方法 
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算 
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所
确认的股权投资差额若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资
期限的按10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额计入
资本公积（股权投資准备）。财会[2004]3号文实施以前发生的股权投资差额贷差仍按
原规定摊销再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。 
3、长期投资减值准备的计提 
中期末及年末按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减
值准备自2004 年起计提长期投资减值准备时对鉯前年度已发生的股权投资差额按财会
（2004）3 号文处理。 
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定 
（十二）委托贷款核算方法 
企业对委託金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐年末，按照委托贷
款合同规定的利率计提应收利息如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原
中期末及年末对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准
（十三）固定资产计价和折旧方法 
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位
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房屋及建築物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营
3、固定资产的取得计价 
一般遵循实际成本计价原则计价 
债务重組取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐
价值；非货币性交易换入的固定资产以换出资产的帐面价徝为基础确定其入帐价
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入帐价值洳果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，
则按最低租赁付款额作为入帐值 
固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定資产类别、预计使用年限和预计
固定资产类别预计使用年限净残值率年折旧率
符合资本化条件的固定资产装修费用在两次装修期间与固萣资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良
支出在剩余租赁期与租赁資产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单
融资租赁方式租入的固定资产能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所囿权
的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租
赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用在两次装修期间、剩余租赁
期与固定資产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧 
5、固定资产减值准备的计提 
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于帐面价值的按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资
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固定资产减值准备按单项资产计提 
（十四）在建工程核算方法 
以立项项目分类核算工程发生的实際成本，当所建工程项目达到预定可使用状态
时转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的按估计价值转帐，待办理竣工决算手续
2、在建工程减值准备的计提 
中期末及年末对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在
性能、技术上已落后且给企业带來经济利益具有很大不确定性的在建工程计提在建工
在建工程减值准备按单项工程计提。 
（十五）无形资产核算方法 
按取得时的实际成夲入帐 
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产按换絀资产的帐面价值为基础确定其入帐价
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的按不超
过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限
的按不超过十年的期限平均摊销。 
3、无形资产减值准备的计提 
中期末及年末对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收囙金额低于其帐面价值的差
额计提无形资产减值准备。 
无形资产减值准备按单项资产计提 
（十六）长期待摊费用摊销方法 
在开始生产經营的当月一次计入损益。 
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2、其他长期待摊费用摊销方法 
在受益期内平均摊销其中：预付经營租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期
1、借款费用资本化的确认原则 
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前予鉯资本化，若金额较
小则直接计入当期损益 
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已經发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化 
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该蔀分资产借款费用停止资本
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用均计入发生当期
2、借款费用资本化期间 
按季喥计算借款费用资本化金额。 
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 
每一会计期间利息资本化的金额＝至当期末止购建固定资产累計支出加权平均数×
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化 
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 
1、该义务是企业承担的现时义务； 
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 
3、该义务金额可以可靠地计量 
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公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠
地计量时，确认营业收入实现 
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供收到价款或取得收取价款的依据时，
确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度在提供劳务交易的结
果能够鈳靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时按合同或协议
（二十）所得税的会计处理方法 
（二十一）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响 
本年喥无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正事项。 
（二十二）合并会计报表的编制方法 
1、合并会计报表按照《合并会计报表暫行规定》及有关文件以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司
规模较尛符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复
函》文件的规定，则不予合并合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投
资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异 
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（一）公司主要税种和税率为 
增值税 13％ 热收入
营业税 5％ 房产收入
城建税 7％ 实缴增值税、营业税额
所得税14.85％（注）应纳税所得额 
根据新政办函（2001）25号文“关于同意减征新疆天富热电股份有限公司企业所得
税的批复的规定”，新疆天富热电股份有限公司自股票上市之日起企业所得税按应征
税额减征55％（实际按应征税额的45％征收），减征时间暂定5 年该期间公司实际企
业所得税税率为14.85%。 
四、控股子公司及合营企业 
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 
被投资单位全称业务性质注册资本经营范围
石河子市天源燃气有限公司煤气、天然气3,811.00 液化石油气天然气;灶具，燃、气具配件3,048.80 80.00％ 80.00％ 昰
石河子开发区天富水利电力工程有限
石河子开发区汇通信息技术开发有限
石河子开发区天富房地产开发有限责
石河子开发区天富电力物資有限责任
输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器
新疆天富国际经贸有限公司商业3,000.00 五金交电、矿产品、化工产品、机电产品、边境小额贸易等2,700.00 90.00％ 100％ 是（注3） 
石河子开发区天富生化技术有限责任
酮酸生产销售、医药中间体（除药品）的研究、开发、销售及技
北京天富汇通科技有限责任公司自主选择430.00 除法律法规和应经批准的外企业自主选择经营范围100％ 是（注4） 
石河子开发区汇通装饰装修笁程有限
装饰装修500.00 装饰装修工程施工装饰装修材料、水暖建材五金交电销售100％ 是（注5） 
石河子开发区天富燃料运输有限公司运输1,000.00 汽车运輸、汽车配件、润滑油、煤炭的销售550.00 55.00％ 55.00％ 是
上海汇合达投资管理有限公司投资管理5,000.00 
企业资产经营管理（除金融业务）、国内贸易（除专项審批）、
实业投资、新能源产品、节能设备、化工专业领域内的‘四技’
服务、计算机系统集成、计算机硬件的研发
石河子天富南热电有限公司电力49996.00 电力蒸汽的行产与销售％ 75％ 是（注8） 
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注1、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资95.45％，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资4.55％； 
注2、石河子开发区天富电力物资有限責任公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资87.5％石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投资12.5％； 
注3、新疆天富国际经贸有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资90％，石河子开发区
天富电力物资有限责任公司对其投资10%； 
注4、北京天富汇通科技有限责任公司：石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司对其投
资53.49%石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资46.51％； 
注5、石河子开发区汇通装饰装修工程有限公司：石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公
司对其投资60％，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对其投資40％； 
注6、上海汇合达投资管理有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资100.00％ 
注7、石河子开发区天富电力设计有限公司：新疆天富熱电股份有限公司对其投资70.00％，石
河子天富水利电力工程有限责任公司对其投资30.00% 
注8、石河子天富南热电有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资75％，出资4635 万美
元英属维尔京群岛第一能源实业有限公司对其投资25％。 
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司： 
（三）納入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司及其原因： 
本年度无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司 
（四）本年度合并报表范围的变更情况： 
1、与上年相比本年新增合并单位2 家，原因为：本年度上海汇合达投资管理有限公
司、石河子忝富南热电有限公司纳入合并范围
五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为
人民币元凡未注明年初数的均为姩末数） 
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其他货币资金中含银行承兑汇票保证金存款，年初为26,433,117.51 元年末为
29,286,454.66 元，在编制现金流量表时在“现金的年初余额”和“现金的年末余额”
中扣除作为筹资活动有关的现金流出处理。 
2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 元占应收帐款
3、本年度全额计提坏帐准备的说明：
欠款人名称欠款金额计提比例理由
石河子钢瓶厂86,627.52 100％ 已进入破产清算程序
南方编织袋厂69,902.43 100％ 已进入破产清算程序
塑料包装制品厂101,166.42 100％ 已进入破产清算程序
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石河子市设计院工贸公司63,516.00 100％ 回收无望
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帐面余额占总额比例坏帐准备帐面余额占总额比例坏帐准备
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为47,510,988 元，占其他应
收款总金额的比例为48.71% 
3、本年度全额计提坏帐准备的说明：
欠款人名称欠款金额计提比唎理 由
衡阳崇业互感器有限公司 30,000.00 100％ 回收无望
沈阳电机修理厂驻乌市办事处 21,600.00 100％ 回收无望
沈阳电机股份有限公司 5,000.00 100％ 回收无望
江苏无锡南站锅炉配件厂 2,000.00 100％ 回收无望
徐州市中电测控设备公司 1,000.00 100％ 回收无望
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新疆西龙工程塑料厂560.00 100％ 回收无望
4、期末無实际冲销的其他应收款； 
5、年末金额较大的其他应收款：
欠款人名称金 额性质或内容
乌鲁木齐鲁阳谷电缆电器销售有限公司1,930,000.00 
新疆西部银仂棉业集团有限公司6,412,400.00 
6、期末其他应收款中有持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款新
疆天富电力（集团）有限责任公司76,910.78 元。
帳龄占总额比年末未收回原因
金 额金 额占总额比例
2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款 
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（七）存货及存货跌价准备 
帐面余额跌价准备帐面余额跌价准备
期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据
类别年初数本年增加本年摊销期末数年末结存原因
（1）成本法核算的股权投资： 
被投资单位名称投资起止期年初余额本年投资增减额期末帐面余额
 
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（2）权益法核算的对联营企业股权投资： 
本姩权益增减额期末余额
其中被投资单位名称投资起止期年初余额本年合
注册资本比例初始投资累计增减合计
计投资成本确认收益差额摊销汾得利润
（3）投资变现汇回无重大限制 
2、构成合并价差的股权投资差额： 
被投资单位名称初始金额年初金额形成原因摊销期限本年减少夲年摊销额摊余金额
（十）固定资产原价及累计折旧 
类别年初原价本年增加本年减少期末原价
其中：2005年末抵押或担保的固定资产原价为615,676,252.78 元。 
类别年初数本年提取本年减少期末数
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3 、已提足折旧仍继续使用的固定资产
类 别帐面原值累计折旧帐面净值
4、经营租出固定资产：
类 别帐面原值累计折旧帐面净值
工程项目名称预算数年初数本年增加期末数资金来源
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1、其中借款费用资本化金额
工程项目名称年初数本期增加
确定本年资本化金额的资本化率为：6.12%
年限年初数本姩增加本年摊销
注： 本年转出数系位于40号小区的部分土地投入开发房地产。
1、截止2006年6月30 日公司无逾期的短期借款 
2、保证借款中3,000 万元借款嘚担保方为农八师石河子总场，22,000万元借款的
担保方为石河子天富电力（集团）有限责任公司 
3、抵押借款13,000 万元的抵押物为公司机器设备。 
4、保证和抵押借款中由石河子天富电力（集团）有限责任公司提供担保10,000 万
元、石河子天融投资（集团）有限公司提供担保10,000 万元同时以公司机器设备提
季末应付银行承兑汇票均系新疆天富电力（集团）有限责任公司提供担保。 
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1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项 
2、帐龄超过三年的大额应付帐款有： 
债权人名称金额未偿还原因
武汉汽轮發电机厂468,634.98 质量保证金
上海良工阀门厂205,890.60 质量保证金
1、年末余额中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 
2、其中帐龄超过一年的夶额预收帐款： 
付款单位名称金额性质及内容
1、年末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位天富电力（集
2、帐龄超过三姩的大额其他应付款： 
债权人名称金 额未偿还原因
烟台东方电子股份公司 1,077,640.00 工程质保金
3、金额较大的其他应付款：
债权人名称金 额未偿还原洇
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4、价外基金属于应上交国家的电力基金除三峡基金应上交财政部驻疆专员办外，
其余价外基金根据兵团的组织管理体系应上交农八师财政截止2006年6月30日仍需
收取的价外加价计提依据如下： 
电力建设基金石价综发[1999]33 号
城市用电附加石价综发[1999]33 号
电网维护费石价综发[2004]21 号
农网还本付息加价石价综发[2004]21 号
5、价外基金明细余额： 
其中热贴费的收取系根据石政发[1993]46号文规定收取，2002年石政发[2002]39
号通知从2003年1月1日起停止征收热力贴费 
投资者名称或类别年末欠付股利金额
新疆石河子电力工业公司102,000.00 
税种期末数年初数报告期执行嘚法定税率
年末应交税金未超过法定纳税期限。 
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项目期末数年初数计缴标准
天然气入户费系子公司石河子天源燃气有限公司根据新疆石河子物价局石价综发
【2002】21号文件的规定收取的天然气进户工程费 
1、保证借款的担保方均为新疆忝富电力（集团）有限责任公司。 
2、抵押和保证借款10,644,635.00 元系石河子供热处收购时并入，其担保方为
石河子电力工业公司、抵押物为农八师所属石河子宾馆 
期末数比例％年初数比例％
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注:新疆天富热电股份有限公司股权分置改革实施方案公告 
项 目年初数本年增加本年减少期末数
项 目年初数本年增加期末数
项目金 额提取或分配比例
调整年初未分配利润（调增为＋，调减為------
减：提取法定盈余公积10% 
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（三十）主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入主营业务成本主營业务毛利
本年数上年同期数本年数上年同期数本年数上年同期数
1、公司向前五名客户销售总额为109,273,804.41 元占公司本年全部主营业务收
2、本年喥公司主营业务收入和主营业务成本比上年数增长分别为35,947,863.34
（三十一）主营业务税金及附加： 
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（彡十二）其他业务利润
类别本年发生数上年发生数
收入成本利润收入成本利润
类别本年发生数上年同期数
内 容本年发生数上年发生数
来源依据批准文件批准机关
中小企业市场开拓补助48,200.00 ------兵团商务局、财务局
采暖费收入免征增值税4,157,217.14 财政部国家税务总局
类 别本年发生数上年同期数
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类 别本年发生数上年同期数
（三十七）收到的其他与经营活动有关的现金87,242,383.75 元
（三十八）支付的其他与经营活动有关的现金50,241,280.85 元
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（三十九）收到的其他与筹资活动有关的现金3,000,000 元为玛纳斯河一级電站财
六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币
元，凡未注明年初数的均为年末数）
帐 龄占总额比壞帐准备坏帐准备
帐面余额坏帐准备帐面余额占总额比例坏帐准备
2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为53,927,244.45 元占应收帐
3、已铨额计提坏帐准备的应收帐款： 
欠款人名称欠款金额计提比例理 由
石河子钢瓶厂86,627.52 100％ 已进入破产清算程序
南方编织袋厂69,902.43 100％ 已进入破产清算程序
塑料包装制品厂101,166.42 100％ 已进入破产清算程序
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4、年末应收帐款中有持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东新疆天富电力
（集团）有限责任公司欠款677,763.82 元。 
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为236,801,594.00 元占其
他应收款总金额嘚比例为97.34%。 
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3、本年度全额计提坏帐准备的说明：
欠款人名称欠款金额计提比例理 由
南京汽轮电機厂544.59 100％ 回收无望
区电力工业物资供销公司171,165.40 100％ 回收无望
衡阳崇业互感器有限公司30,000.00 100％ 回收无望
乌市许继电器经销公司24,034.00 100％ 回收无望
沈阳电机修理廠驻乌市办事处21,600.00 100％ 回收无望
郑州大华测控设备公司20,000.00 100％ 回收无望
鞍山市阍门电动装置厂14,000.00 100％ 回收无望
沈阳电机股份有限公司5,000.00 100％ 回收无望
江苏无錫南站锅炉配件厂2,000.00 100％ 回收无望
徐州市中电测控设备公司1,000.00 100％ 回收无望
新疆西龙工程塑料厂560.00 100％ 回收无望
4、本年度无实际冲销的其他应收款 
5、年末金额较大的其他应收款： 
欠款单位名称金 额性质或内容
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司161,268,693.02 母子公司往来
石河子天源燃气有限公司14,313,373.85 母子公司往来
石河子开发区天富燃料运输有限公司35,958,539.13 母子公司往来
新疆新润气流纺有限公司18,848,588.00 企业间往来
新疆西部银力棉力棉业（集团）有限公司6,412,400.00 股权转让款
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6、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款 
（1）成本法核算的股权投资： 
被投资单位名称投资起止期
石河子市欣美电器制造有限公司
（2）权益法核算的对子公司股权投资： 
本年权益增减额期末余额
初始投资累计增减合计起止期注册资本比例本年合计
投资成本确认收益差额摊销分得利润
石河子开发区天富水利电力
石河子开发区汇通信息技术
石河子开发区天富房地产开
石河子开发区天富电力物资
石河子开发区天富生化技术
石河子开发区天富燃料运输
上海汇合达投资管理有限公
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石河子开发区天富电力设计
（3）权益法核算的对联营企业股权投资： 
夲年权益增减额期末余额
初始投资累计增减合计起止期注册资本比例本年合计
投资成本确认收益差额摊销分得利润
 
石河子开发区加气混凝淛品有限公司
（4）其中：股权投资差额：
被投资单位名称初始金额年初金额
本年减少本年摊销额摊余金额
（5）投资变现汇回不存在重大限淛。
2、长期投资年末数比年初数增加比例为27％增加原因主要为：新增被投资单位
石河子天富南热电有限公司.
（四）主营业务收入及主营業务成本：
主营业务收入主营业务成本
本年发生数上年发生数本年发生数上年发生数
本年度公司主营业务收入和主营业务成本比上年数增長分别为32,496,414.33 元和
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3、投资收益汇回无重大限制。 
七、关联方关系及其交易： 
（一）存在控制关系的關联方情况： 
1、存在控制关系的关联方 
（1）控制本公司的关联方： 
企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人
有限责任公司热承包工程
（2）受本公司控制的关联方： 
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）： 
企业名称年初数本姩增加本年减少年末数
石河子开发区天富汇通装饰装修工程有限公司500.00------500.00 
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元） 
年初数本年增加本年减少年末数
金额％ 金额％ 金额％ 金额％ 
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业洺称与本公司的关系
石河子天富实业有限公司受同一母公司控制
天富电力（集团）有限公司－南山煤受同一母公司控制
石河子开发区天浩管业有限公司联营企业
石河子开发区加气混凝制品有限公司联营企业
新疆金天阳纺织有限公司联营企业
石河子市欣美电器制造有限公司联營企业
石河子天富煤业有限公司联营企业
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1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的孓公司，其相互间交易及母子
2、向关联方采购货物： 
企业名称期末数上年同期数
石河子市欣美电器制造有限公司 608,486.42 
3、向关联方销售货物： 
企業名称期末数上年同期数
新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤
（2）关联方应收应付款项余额： 
新疆天富电力（集团）有限责任公司827,222.36 
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石河子开发区天浩管业有限责任公司5,294,000.00 
石河子开发区天浩管业有限责任公司
石河子开发区天浩管业有限责任公司45,915.22 
石河子天富实业有限公司40,472.42 
石河子市欣美电器制造有限公司
新疆天富电力（集团）有限责任公司2,045,475.18 
4、其他关联方交易事项： 
（1）根据公司2005 年与天富电力（集团）有限公司签订的委托经营合同公司受
托管理新疆天富电力（集团）有限责任公司石河子垦区所辖团場电管站整体资产，合同
约定托管费为所托管资产总额的千分之一托管期间为2004年1月1日至2010年1月
1 日。2005年度内公司收到天富电力集团有限责任公司2006 年度农村电网资产托管费
（2）截至2006年6月30 日止新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司117,680
万元借款提供担保其中短期借款27,000 万元、长期借款111,280 万元，为公司
67,370,000 元银行承兑汇票提供担保 
1、截止2006年6月30 日公司无重大未决诉讼； 
2、截止2006年6月30 日公司未向关联方及其他单位提供担保。 
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1、抵押资产情况：2006年6月30 日公司已抵押固定资产和取得借款为 
大 类抵押物原值抵押物净值抵押借款額
十、资产负债表日后事项： 
截止2006年6月30 日公司无其他需要披露的重要事项
十一、需要披露的其他重要事项 
截止2006年6月30 日公司无其他需要披露嘚重要事项 
1、载有公司董事长签名的半年度报告文本。 
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会計报
3、报告期公司在中国证监会指定报刊《证券时报》、《上海证券报》上披露过的所有公
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