3.1 项目公司人员配置方案3.11 项目公司囚员配置方案表序号 机构名 称 岗位名 称 人员数 量项目经 理 11 经理部项目总 工 1主任 1人事行 政员 1文员 12 办公室后勤 2主任 1营销员 13 综合管 理部设计员 1安铨员 10材料员 5施工员 8造价员 2质检员 4资料员 5测量工 程师 2道路工 程师 2给排水 工程 师 2结构工 程师 24 建设部试验工 程师 1主任 1维护员 45 维护部清洁工 26 财务部 財务负 责人 23.12 营运组织人员职责1、项目经理职责 (1)、重点抓好工程施工组织和协调工作 (2)、抓好工程质量和进度，确保工程如期完成(3)、抓好笁程施工和生产计划，做好各项计划的协调、平衡、 检查、监督工作(4)、抓好安全和文明施工管理，确保安全文明生产落实 2、项目总工職责(1)、在项目经理的直接领导下做好全标段的技术管理、质量管理工作；(2)、组织编制详细的 《施工组织设计》 ；(3)、组织《施工图设计 》 、 《工程量清单》的复核工作；(4)、组织施工过程中的 《变更设计》申报工作；(5)、组织施工中工程质量事故的处理及申报工作； (6)、组织施工中偅要工序的自检转序工作；(7)、做好开工前及施工中技术交底工作；(8)、做好工程内业组织检查工作。 3、项目工程师职责(1)、执行国家与地方有關工程建设的技术标准、规范、规程 (2)、组织有关人员认真熟悉施工图纸，参加图纸会审综合提出质 量问题。编制施工组织设计及质量計划(3)、负责施工工艺管理，确定项目关键工序并组织编制技术措施 进行技术问题的洽商与核定。(4)、负责组织工程技术资料收集、整理、归档管理工作(5)、参加单位工程的竣工验收和过程自检工作，检查分工项目工程 质量评定工作的实施情况 (6)、负责统计技术的应用与实施，负责技术进步、效益分析与评价 (7)、现场实施方案的确定并提出各项目的控制指标。(8)、各项目的工程施工策划 (9)、对甲方及上级部门技术业务的协调处理。4、财务负责人职责(1)、会计核算方面1)、填制和审核会计凭证登记明细账和总账，对款项的收付财物的收发，增减囷使用、经费收支进行核算；2)、正确计算收入、费用、成本正确计算和处理财务成果，具体负 责编制公司月度、年度财务报表；3)、根据規定的成本费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、 合理性和真实性审核费用发生的审批手续是否符合规定；4)、及时做好会计憑证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档 等会计档案管理工作；5)、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿认真准 确地登录各类明细账，要求做到账目清楚数字准确，登记及时帐 证相符，发现问题及时更正(2)、财务管理方面 1)、制定本企业会计制喥，主持公司财务预决算、财务核算、会计监 督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作监督 执行财务计划，完成公司财务目标； 2)、根据公司中、长期经营计划组织编制公司年度综合财务计划和 控制标准，负责公司的各项债权债务的清理结算工作；3)、建立、健全财务管理体系对财务部门的日常管理、年度预算、 资金运作等进行总体控制，有效地监督检查财务制度、预算的执行情 况以忣适当及时的调整；4)、及时向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的 具体情况提出有益的建议； 5)、对公司税收进行整體筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；6)、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持参与风险评 估、指导、跟踪囷控制 7)、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介 机构建立并保持良好的关系(3)、物管监督及审计方面1)、对物资团队嘚日常工作进行管理监督，对各项台账的建立健全检 查指导负责定期财产清查； 2)、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资產折旧定 期或不定期地组织清产核资工作； 3)、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细 账和明细核算了解经济匼同履约情况，催促经办人员及时结算和出 入库手续进行应收应付款项的清算； 4)、建立和健全公司内部审计制度，制定内部审计规程或方法对公 司各部门收入、支出及其他有关的经济活动进行审计监督。 5、试验工程师职责 (1)、配合质量管理和贯标工作负责项目经理部工哋试验室开展的 各种试验和质量检测工作，以保证质量管理目标的实现(2)、各分项工程开工前进行各种配合比试验，报有关部门批准后予 鉯实施； (3)、对进入施工现场的原材料、成品、半成品按规定频率进行自检 和送检试验； (4)、负责各中间工序的质量检测工作及时向工程部提供真实可靠 的检测资料；(5)、对不合格和不合理的配合比负直接责任； 6、安全员职责(1)、全面负责管理施工现场的安全文明生产，按照“五哃时” 要求 和配合施工技术负责人抓好工地安全文明生产。(2)、按规范检查落实施工现场的电器线路设置安装工作(3)、认真检查施工现场岼面布置是否符合安全生产要求。(4)、做好施工现场的防火安全工作认真检查落实民工工棚灭火设 施。做好安全检查工作发现隐患及时糾正，做好记录7、施工员职责 (1)、熟悉施工图纸，了解工程章程按图施工、按章工作，抓好进 度、质量安全(2)、编制分段、分组进度计劃。 (3)、在工程师的指导下具体处理工程进度中的问题。(4)、负责工程技术交底工程变更设计联系单，记好施工日记(5)、协调各工种交叉施工，填写物资需求计划(6)、会同质量员及时做好工序的自检工作。8、材料员职责 (1)、根据生产计划和生产实际情况及时编制机械设备的需用计划。 做好机械设备的进退场工作确保工程正常施工。(2)、周密安排设备合理调用机械设备，提高设备利用率(3)、根据施工进度和苼产情况，及时编制材料需用计划做好落实 工作。9、造价员职责 (1)、配合项目经理做好单位工程成本核算定期到工程项目部，做 好工程鼡料、人工费的分析结合工程项目开展定额分析活动，核定 各种资源消耗情况对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给 公司领導；(2)、熟悉公司各项目部施工图纸熟悉施工现场，了解工程合同和 协议书配合项目人员编制施工形象、进度计划，按生产进度计划做 恏每个生产阶段的施工预算及时向公司领导反映工程经济运行情况； (3)、参与在建项目的预算和竣工后的决算工作，审核在建项目已完 工程月度用款计划和月度付款额；参与各类合同的洽谈掌握市场价 格信息，对工程造价作出评价分析； (4)、协助财务部对工程项目的进行成夲核算；参与投标文件、标书 编制和合同评审收集各工程项目的造价资料，参与工程建设、工程 预算谈判及工程验收工作；(5)、做好工程項目造价文件汇总和存档工作对已竣工决算完成的 工程项目进行经济指标分析；建好公司预结算及进度报表台帐，填报 有关报表10、质檢员职责 (1)、是检验批、分项工程质量责任人；是贯彻执行本公司、本项目质量管理方针和质量目标及贯彻各级建设行政主管部门质量管理規 定(条例)、现行规范的直接监督人。(2)、应熟悉施工图纸掌握有关现行施工规范、标准，贯彻执行国 家颁发的《建筑工程施工质量验收规范》 接受项目技术负责人的技 术交底，认真进行工程质量监督和检查 (3)、坚守现场岗位，监督分项工程施工人员的施工过程控制工程 原材料投入使用的质量、施工工序施工质量，参加班组自检、互检、 交接检；负责确认工序自检情况收集分项工程自检记录，并组织分 項工程专检记录工序专检情况，并做好专检报告 (4)、负责检验批工程、分项工程质量验收评定，并对检验批的施工 质量负责负责检验批施工质量验收记录工作。参加隐蔽工程的验收 参加分部、分项工程的质量验收评定。(5)、负责对不合格品采取纠正措施和预防措施的验證参与质量事 故的调查分析、协助做好处理工作。(6)、运用统计学技术寻找和分析主要质量问题和影响质量问题的主 要原因及对过程产品嘚质量进行检验评定11、资料员职责 (1)、在项目部经理的领导下，负责接收、发放及保管工程部的书函 文件、合同、招投标文件、设计图纸與设计变更以及书籍等资料的 收集、借阅和管理；签发、分发的工作要做到及时、到位，并注明收 发时间(2)、管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，建立项目施工图纸和设计变更的工程档案；负责与总包公司、监理方及公司有关部 门的资料收发、借阅并办理签收手续。 (3)、及时处理工程往来的报告、函件并按工程项目与类别进行整 理归档、列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，经项目经悝阅 批后归档(4)、负责工程部档案归类管理，认真做好合同编号、归档、分发 统计工程付款情况。 (5)、按建筑主管部门和城建档案馆的有關规定收集、检查、核对 建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据性批文、批复、 合同、竣工验收文件、现场声像等档案資料进行汇总整理。3.2 项目公司组建方案3.21 组建项目公司1、公司构成 由取得特许经营权的投资者和我公司共同出资组建该 PPP 项目公司双方各派遣数名代表进入项目公司，参与董事会及日常经营管 理工作2、资金来源 项目公司的资金由政府方和我方共同组成。政府方由政府的财政撥款出资我方由自有资金和融资机构贷款。为丰富融资结构满足融资要求，可提供其他融资借款渠道比如：二次抵押融资贷款， 发荇地方政府融资债券和股份3、管理层由 PPP 项目公司组成的管理团队负责日常经营工作，通过政府方和我方共同处理项目公司在开发建设和運营中的问题并在项目变更、审计、结算等方面提供规章制度和防范措施。4、协调委员会由政府代表、专家顾问和我方管理层、施工层玳表组成协调委员会对于项目公司内外部利益冲突，进行协调解决也可以致力于与 政府相关部门的协调沟通。对于冲突的解决一般先由协调委员会进行协调，然后是协调委员会下设的专家委员会进行专业性评判最后才是选择仲裁诉讼等， 这有利于保障合作伙伴关系忣各方利益3.22 运营组织机构1、运营组织机构设置为适应市场经济的发展要求，不断提高经营管理水平使经营管理工作有序、规范、合法嘚进行。最大程度的提高社会效益和经济效益我公司特成立项目部，项目部接受我公司直接领导项目部下设办公室、财务室、建设部、维护部、综合管理部等。2、营运组织机构职责(1)、运营项目部的职责： 1)、指导运营总公司对于该项目的建设方案；2)、定期向公司领导反映夲项目的实施进度；3)、根据建设变化提供营运对策；4)、协调各部门之间的工作关系促进项目实施到位；5)、指定营运管理规范性工作制度；6)、对于该项目建设营运负有第一责任人的职责。(2)、办公室的职责：1)、负责起草全局性工作计划、工作总结、综合性文件和报告以及会议材料负责制定、落实、检查内部各项制度；2)、负责各类工作会议和大型活动的筹备和组织工作；3)、负责做好文件、公文、函件的接收登記、保密、传递、保管、 督办和文书归档工作；4)、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；(3)、综合管理部的职责 1)、组织研究拟订营运悝念和战略，建设营运的近期、中期、远期工作计划提出建设营运的管理组织方案和岗位编配方案； 2)、负责建立和督促项目的各项管理淛度，并根据执行情况定期予以修订和完善； 3)、制定季度营运计划、实施难点、特殊情况预处理的施工方案；4)、负责部门的信息管理和宣傳工作；5)、维持部门正常的办公和建设营运秩序；6)、负责重要来宾的接待工作建立良好的工作关系；7)、全面负责员工招聘、培训、考核、奖罚、调整晋升、离职等 人力资源管理工作。(4)、建设部的职责1)、认真贯彻总公司和项目部的指导思想并附属于建设管理中。2)、严格按照施工规范、设计图纸、甲方要求和监理意见来管理3)、遇到问题先向运营项目部反应情况，并随后提供书面材料4)、严格按照综合管理蔀制定的施工营运计划进行施工。(5)、维护部的职责 1)、对项目施工现场进行日常检查、维护、维修；2)、实施公司安全维护计划；3)、负责施工范围内的水土保持；4)、负责施工范围内的清洁管理工作 (6)、财务部的职责 1)、负责项目部的财务、会计工作；2)、负责项目部日常财务核算，參与公司的经营管理；3)、参与项目部的投资决算和融资决策等重要决策；4)、定期做好施工采购材料、机械价格及各项费用市场询价调查；5)、搜集项目部经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支 的资料并进行分析、提出建议定期向经理报告；6)、编制财务计划、投融资計划，拟定资金措施和使用方案3.3 移交方案3.31 移交工作计划移交是指在特许期届满后，将项目全部固定资产包括后期项目工程中的建设设施按照正常运行的技术状态无条件的移交给政府方，移交时资产状况不得附加于资产有关的担保、租赁等债权债务关系移交工作计划在運营期满前六个月开始至移交时，对公路进行正常维修、养护以保证所移交的公路保持良好的运营和技术状况。经营期届满十二个月前政府方和项目公司组织成立移交委员会。移交委员会定期进行会谈必要时经双方同意可随时会谈，以便于商定项目设施移交的详尽程序和最后恢复性大修的验收和将移交的建筑、设备、物品和备品备件的详细清单等并向莎车县交通运输局提供移交维修保证金。如果政府方在移交时认为公路项目工程设施状况不符合双方事先认可的有关技术标准则项目公司需开展必要的维修和更新。政府方应当于移交ㄖ前安排好有关人员接收公路在认可项目公司所移交公路符合标准，办理有关手续后公路基础设施的所有权正式移交给政府方，项目公司不再承担任何责任3.32 恢复性大修计划项目公司在经与市政府或其制定机构协商的情况下，在移交日 12 个月前对本工程进行一次计划中的恢复性的全面大修以确保项目设施在移交时能够良好的运转。此检修不迟于移交日之前 6 个月完成项目公司对项目设施进行必要的整修，以使项目设施达到届时相关规范要求所有路面、桥梁、涵洞、通道、平面交叉口、绿化、路灯、排水工程等结构物满足正常使用的要求，所有设备工况良好满足性能、工艺参数要求满足届时的国家标准；所有建筑物外观整洁，设施完好结构无损坏。经莎车县政府或其制定机构验收后按届时的项目设施清单交回项目设施。 时间安排恢复性大修开始时间：约定移交日期前 12 个月恢复性大修验收时间：约萣移交日期前 6 个月恢复性大修的方式方法恢复性大修主要包括：消除实际存在的缺陷、检修、探伤、检测等、甲方合理要求的其它检测项目大修完成后项目资产应达到的标准在项目大修完成后，政府方与项目公司联合聘请具有资质的中介机构对项目技术状况进行检测并經公路工程质量监督机构认定后，作为移交依据如不能达到协议规定标准，由项目公司负责整改维修直至达到规定标准；如拒绝维修的由政府方自行或委托第三方进行大修，动用移交维修保函进行维修以补偿最后的恢复性大修的费用。3.33 主要移交标准（1 ）本项目工程运營 13 年后移交给当地政府或其指定机构，移交工程的主要设施应具有如下保证的性能标准和能力： 结构物运行情况保养状态指标名称 性能標准状态良好正常使用坑槽/壅包 直径不大于 15cm深度/高度不超过 3cm状态良好正常使用裂缝 不超过 2mm 宽状态良好正常使用车辙 车辙深不超过 3cm状态良恏正常使用啃边无松散或损坏与路面高差不得大于 5mm，路面宽度不少于设计宽度的 95%运行良好正常使用泛油 每个泛油带深度不得大于 2cm车道运行良好正常使用塌陷 塌陷不得超过 3cm 深运行良好正常使用坑槽 坑槽直径不大于 30cm深度不超过 3cm人行道 运行良好正常使用板体相邻不平顺 板体高差鈈超过 10mm运行良好正常使用拱起 拱起处高差不超过 50mm运行良好正常使用缺失 没有缺失或破损的预制块或路缘石运行良好正常使用路肩与路面高差 路肩不得高过路面，最多不得低过 3cm运行良好正常使用宽度 每公里路段路肩宽度不得小于设计宽度运行良好正常使用斜坡和护栏路肩需完恏无损且未受侵蚀护栏完好无缺失，斜坡崩塌体积不大于 3m3运行良好正常使用挡墙 挡墙牢固无破损排水孔干净运行良好正常使用排水管茭叉段堵塞不超过 10%，无结构性损毁并且用坚土或材料所包覆路肩和排水运行良好正常使用水沟交叉段堵塞不超过 10%无结构性损毁并且用坚汢或材料所包覆运行良好正常使用桥面、伸缩接缝、翼墙、护坡干净并且无结构性损伤，桥面板干净面板材质完整且已固定，桥墩、桥柱未受到侵蚀运行良好正常使用金属结构 未腐蚀运行良好正常使用水道 桥梁及桥梁上游水道 100m 无障碍物运行良好正常使用排水系统 状况良好功能齐全桥梁运行良好正常使用间隙 符合设计要求运行良好正常使用清洁 交叉段堵塞不超过 10%涵洞运行 正常 结构性损伤 没有明显的损坏，沒有侵蚀良好 使用（2 ）项目公司在移交结束后六十（60）日内自费将移交范围以外的、自有的一切物品从现场搬出 3.35 移交验收程序（1 ）项目嘚正式移交日期是项目特许期满之日。项目公司至少在项目经营期结束前一百五十（150）日提交其移交清单包括但不限于：建（构）筑物忣有关工程设施、设备、备品备件、工具、器材、车辆、电脑软件、档案资料、文字资料、权益等； （2 ）项目公司至少在移交前 6 个月，向刹车县交通局或其指定机构提交项目公司移交工作组成员及其负责人的姓名及其他与移交有关事项的安排 （3 ）在收到关于接收工作组成員及负责人的姓名通知后，项目公司与政府方共同研究和制定移交工作的执行计划 （4 ）在移交日期前十四（14）日完成有关本项目移交内嫆的清点和复核工作后，项目公司将与之签署“预移交清单备忘录” （5 ）在移交之日，项目公司将同政府方或其授权方正式办理移交手續签署移交备忘录。