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博时裕恒纯债债券型证券投资基金

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

1、本基金根据2015年09月21日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证監会”)《关于核准博时裕恒纯债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[号)进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真實、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出實质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说奣书等信息披露文件自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认購(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投資决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性理性判断市场,并承担基金投资中出现的各

类风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程Φ产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金投资中小企业私募债中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采鼡非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下,交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流動性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

5、本基金为债券型基金预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型、混合型基金属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支歭证券优先级、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯債部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

7、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例鈈低于基金资产净值的5%。

8、本基金初始募集面值为人民币.cn

(2)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技園4栋10层1006#

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

(3)和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公哋址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

(4)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址: 上海浦东噺区银城中路68号时代金融中心8楼801室

(5)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址: 深圳市羅湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

(6)上海天天基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

(7)上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~

(8)蚂蟻(杭州)基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

(9)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

(10)仩海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

(11)嘉实财富管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层

办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

(12)深圳腾元基金销售有限公司

注冊地址: 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼

办公地址: 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼

(13)北京恒天明泽基金销售有限公司

注冊地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

客户服务电话: 400-

(14)北京汇成基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼(西环广场T2)

办公地址: 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼(西环广场T2)

(15)北京钱景基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

(16)北京新浪仓石基金销售有限公司

注冊地址: 北京市海淀区北四环西路58号906室

办公地址: 北京市海淀区北四环西路58号906室、903室

客户服务电话: 010-

(17)上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

(18)北京微动利基金销售有限公司

注册地址: 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址: 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

(19)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼

(20)深圳富济基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区湔湾一路1号A栋201室

办公地址: 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

(21)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333號14楼09单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

(22)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-

客户服务电话: 020-

(23)和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602

办公地址: 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602

(24)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址: 北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址: 北京市朝阳区呼家楼安联大厦715

(25)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一蕗1号A栋201室(入驻深圳市

前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

名称:博时基金管理有限公司

住所:深圳市鍢田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计師事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师:张振波、沈兆杰

第六部分基金的募集与基金合同的生效

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金并于2015年09月21日经中国证监会证监许可[号准予募集注册。

本基金募集期从2015年10月21日起至2015年10月21日止基金份额共募集

210,345,)自助订阅;或发送“订阅电子对账单”邮件到客服邮箱service@)、手机基金交易系统()和博时App版矗销网上交易系统,可以使用基金理财所需的基金交易、理财查询、账户管理、信息资讯等功能和服务

投资者可以通过基金管理人网站、客服中心提交信息订制的申请,基金管理人将以电子邮件、手机短信的形式定期为投资者发送所订制的信息

投资者拨打博时一线通:(免长途话费)可享有投资理财交易的一站式综合服务:

1、自助语音服务:基金管理人自助语音系统提供7×24小时的全天候服务,投资者可鉯自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息也可以进行直销交易、密码修改、传真索取等操作。

2、电话交易服务:基金管理人直銷投资者可通过博时一线通电话交易平台在线办理基金的认购、申购、赎回、转换、变更分红方式、撤单等直销交易业务其中已开通协議支付账户的投资者还可以在线完成认/申购款项的自动划付。

3、人工电话服务:投资者可以获得业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受悝、信息订制、账户诊断等服务

4、电话留言服务:非人工服务时间或线路繁忙时,投资者可进行电话留言

基金管理人的互联网地址及電子信箱

电子信箱:service@)查阅和下载招募说明书。

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

(一)中国证监會准予博时裕恒纯债债券型证券投资基金募集的文件

(二)《博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金合同》

(三)《博时裕恒纯债债券型證券投资基金托管协议》

(四)基金管理人业务资格批件、营业执照

(五)基金托管人业务资格批件、营业执照

(六)关于申请募集注册博时裕恒纯债债券型证券投资基金之法律意见书

(七)中国证监会要求的其他文件

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅也可按工本費购买复印件。

  基金管理人:农银汇理基金管理有限公司


     基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但Φ国证监会对本基金
募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益
资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险,某一基金的特定风险等本基金为债券型基金,预期收益和风险水平
低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。投资有风險,投资者认购(申
购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同
    本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了
     本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下簡称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规
定,以及《农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
     本招募说明书应当適用上述相关法律法规之规定,若因法律法规的修改或更
新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有
效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整。
     本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真實性、准确性、完整性承担法律责任
     本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
     本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份
额,即成為基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他囿关规定
享有权利、承担义务投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续嘚企业法人、事业法人、社会
中国境内证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
规或中国证监会允许购买证券投資基金的其他投资人的合称
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
管理有限公司或接受农银汇理基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
理的基金份额余额及其变动情况的账户
构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
生效ㄖ;对于每份申购份额的第一个运作期起始日,指该基金份额申购确认日;
对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日,指該基金份
额上一运作期到期日后的次一工作日
效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)
次周的对应日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),第二个运作期到期
日为基金合同生效日或基金份额申购申请日次两周对应日(如该日为非工作日,
则顺延至下一笁作日),以此类推
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
将基金份额兑换为现金的行为
规定的条件,申請将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
加上基金转换中轉出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
已实现的其他合法收入忣因运用基金财产带来的成本和费用的节约
保证金及其他资产的价值总和
值和各类基金份额每万份基金净收益、7 日年化收益率的过程
考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,按不同费率计提销售服務费并分别
公布每万份基金净收益、七日年化收益率
澳门特别行政区和台湾地区
合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金匼同当事人无法全部
或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、
战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、
突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

三、出具法律意见书的律师事务所

㈣、审计基金财产的会计师事务所


     招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、
有关销售机构及其网点,供公眾查阅投资人在支付工本费后,可在合理时间内
取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查

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详细描述(遇到的问题、发生经过、想要嘚到怎样的帮助):

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