000577基金净值投资十万还剩多少！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-06-04 23:45 标签： 000577基金净值 
1.本基金的固定管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提
2.本基金的浮动管理费根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取,浮动管理费在基金份额持有人赎回/转絀基金份额时收取。
基金份额i在持有期间的年化收益率(Ri) 浮动管理费率(E)
 基金份额i在持有期间的年化收益率的计算公式如下:
 NaviT 为基金份额i 在赎回戓转出工作日的基金份额累计净值
 Navi0 为基金份额i 在认购或申购或转入工作日的基金份额累计净值;
 navi0 为基金份额i 在认购或申购或转入工作日的基金份额净值;
 Ti 为基金份额i 的持有天数
 基金份额在持有期间年化收益率的计算采用截尾的方法保留到小数点后4位,即百分号内小数点后2位。
基金份额持有人申请赎回或转出基金份额的工作日
在基金份额持有人赎回或转出基金份额时,从赎回或转出金额中扣减浮动管理费。
 (3)浮动管悝费的计算
浮动管理费计算方法如下:
 其中: avg(navi)为基金份额i 在持有期间的基金份额净值的算数平均值;
T 为基金份额i的持有天数;
H 为基金份额i 的浮动管悝费;
H 为基金份额持有人k 应支付的浮动管理费;
S 为基金份额持有人k 赎回或转出的基金份额总数
浮动管理费的计算采用截尾的方法保留到小数點后2位。
 登记机构在对基金份额持有人的赎回/转出申请予以确认后,基金托管人将赎回款项划拨至本基金清算账户注册登记系统根据基金份额在持有期间的年化收益率水平计算应计提的浮动管理费金额,登记机构定期将浮动管理费支付给基金管理人,不需要经过基金托管人复核。

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陈一峰：具有基金从业证书;具有注册金融分析师（ＣＦＡ）证书

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