差旅费报销单的具体填制方法_百度知道
差旅费报销单的具体填制方法
出差期间老板自己用的烟也要报，那么该入哪个项呢（报销单上列：车船费、旅店费、邮电费、住勤费、市内交通费)。
还有出差期间发生的比如金额较小的复印费该入哪项。
公司员工出差期间的住宿费和餐费实支实报，但有部分餐费没发票，这部分该如何入账以后又不...
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差旅费报销单的具体填制方法：1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。　　2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。　　3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。　　4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。　　5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。　　6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
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先回答你第一个问题：烟不要列到报销单中，进管理费用（招待费）附发票复印费走管理费用（办公费）无发票的餐费，正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格且有发票谈不上查补所得税的，你的明白？
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我觉得都列入办公费
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费用报销单的填制中有一项借款数,应退数,应补数是必填的吗?什么时候填什么时候不填?
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借款数是指员工预支的费用,有就填,没有就不填；应退数是指预支款项大于报销总额,员工应该退回出纳的；应补数是指指预支款项小于报销总额,出纳应补给员工的数额.以上数字,有就填,没有就不填.
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关于财务报销程序
关于财务报销程序，应该是什么样的流程，有票的是什么流程，暂时没票要先付款的是什么流程。银行付款的是什么流程？谢谢
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　　第一条采购付款报销流程　　1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);　　2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。　　第二条借款报销流程　　1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。　　2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。　　3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。　　4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。　　5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。　　第三条日常费用报销流程　　1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;　　2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。　　3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。　　报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。　　报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。　　4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。　　5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。　　6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。　　7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。　　8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：　　(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;　　(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;　　(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)　　(4)、审核签批手续是否齐全。　　若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。　　9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。　　10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。　　11、其他报销内容和要求参照相关规定。　　第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;　　第五条本制度解释权归公司财务部。　　原始凭证粘贴整理办法　　为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。　　1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边;　　2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求;　　3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;　　4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;　　5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
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一般情况下，有发票的时候，报销的人应该将各种费用单据整理，规范的贴到统一的“费用报销单”上（在贴的时候要分类粘贴，如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等） ，然后报销人要填写一张“费用报销单”，将费用的发生原因、金额、时间等写清楚，在报销人一栏签上自己的名字，让共同参与的人检查，对方也要在证明人一栏上签上姓名（如果是一个人，这一步就省了）。然后交给本部门经理，让经理签字。经理签过字后，经过财务经理的审查后，在财务部门一栏签字。最后需要总经理签字， 总经理也签过字的，就可以拿给出纳了，出纳检查之后，没有什么错误，就可以付款了！如果是暂时没有票的，那需要个人填写一张“借款单”，把原因，金额，时间也写清楚，然后也需要各经理签字，出纳付款。等有票了之后，用费用票据冲你的借款单就可以了。一般情况下，报销都是现金报销，如果没有现金，跑银行的出纳要去取备用金，然后才能给报销。
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有票没票都要领导审批，有票没的说用费用报销单找应该找的领导签字确认，准预付款方可付款，没发票，填写借款借据，也要领导签字确认后方可付款，待发票收到后冲抵
有票下帐，需要有领导审批。无票先付也要按规定批准后支付。一般情况下，单位对支付款项都有一个规定的审批程序与权限，按此执行就没问题了。
有票的话，要先填写你们公司的报销单，给相应的人签字后，至出纳处领款无票的话，就只能先借款了，填写借款单，相应的人签字，出纳处领款。至费用发生后有票了，报销把借款还上。银行付款跟以上一样，区别只是在于领现金和银行转账
如果条件充许，使用恋恋半夏的方法就行了。
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