杠杆资金动向：这些下跌股获加仓
来源：证券时报数据宝
作者：孙树冠
　　新年以来，融资余额动态如何？哪些个股融资余额增加，股价却出现大幅下跌？哪些股票出现相反的情况？　　数据宝统计显示，有可比数据的标的股当中，有210只个股最新的（1月18日）融资余额较去年底增加，735股融资余额发生下滑。　　一般而言，融资余额不断增加，说明市场上有资金十分看好相关个股，不惜以8%左右的融资成本加杠杆买入；反之，则说明激进的风险投资者对相关个股不乐观。　　有哪些股票的融资余额发生了有趣的变化呢？　　153股获杠杆资金加码 股价下跌　　数据宝统计显示，1月18日融资余额较去年底增长的个股有210只，有11股融资余额增幅超100%。西部建设、深高速以及豪迈科技排名前三，融资余额增幅分别为：391.57%、343.7%和253.98%。三股今年以来的涨跌幅分别为：43.55%、-0.47%和0.29%。　　今年以来融资余额增长，股价走势出现下跌的个股有153只。其中，跌幅最大的是浙大网新今年以来下跌了31.28%、最新融资余额较去年底增长14.46%；中珠医疗下跌27.36%，融资余额较去年底增长6.37%；聚龙股份下跌20.89%，融资余额增长8.06%。　　对于浙大网新、中珠医疗和聚龙股份的投资者而言，股价跌得越快，资金成本压力越大，亏损的金额越大。　　255股融资余额下滑 股价上涨　　数据宝统计显示，735只融资余额下滑的个股当中。其中，有26股融资余额下滑幅度超过15%。云南白药、新南洋和皖新传媒排名前三，最新融资余额较去年同期下滑分别为：28.73%、28.48%和27.16%。三股今年以来涨跌不一，云南白药下跌3.41%、新南洋下跌7.81%以及皖新传媒上涨3.81%。　　融资余额下降但股价上涨的个股共255只，科融环境上涨18.43%排名第一，奇正藏药上涨14.34%排名第二，一拖股份上涨14.07%排名第三。三股今年最新融资余额较去年底下滑分别为：9.33%、4.75%和5.58%。　　股价上涨的时候，却出现融资余额下滑，部分融资客或许未看准个股行情走势，在最该持有股票的时候，却提前降低杠杆资金。　　随着年度业绩预告的出炉，上述个股的投资者将迎来新的考虑因素。小编从已发布年度业绩预告的个股当中，梳理了部分融资余额增幅超10%，但今年以来股价却发生下跌的个股，发现有15股满足条件。　　其中，森马服饰最新两融余额较去年增长了216.04%，今年以来股价跌幅达5.94%，预计2016年实现净利润13.49亿元至17.54亿元，同比增幅在30%以内；伟星新材两融余额增长196.94%，今年以来下跌1.3%，预计去年实现净利润5.81亿元至7.27亿元，同比增幅为20%至50%；华孚色纺融资余额增幅达122.51%，今年以来股价下跌4.97%，预计去年实现净利润4.03亿元至5.04亿元，同比增长20%至50%。(数据宝 孙树冠)
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　　原标题：两融余额9994亿！上次突破万亿有牛市，看看融资客押了哪些强势股（名单）　　
　　“很有可能，明天早上公布的两融余额数据，或将突破万亿元大关。
　　这距离上次突破万亿大关已经过去了2年零11个月。A股两融余额曾在2014年12月首次突破万亿，2015年5月突破2万亿，后于2016年1月中旬跌破万亿。
　　截至10月31日收盘，两融余额为9994亿元，离万亿关口仅差6亿元，按照近期两融的增长势头，今日突破万亿应该是大概率事件（沪市当日数据于次日7：00公布，深市当日数据于次日开盘前公布）。
　　从今年6月中旬开始，两融余额稳步上升，自8月份以来，一直在9000亿上方运行。即使如周一这样的盘中大跌，两融余额仍逆势增长，实属难得。
　　两融余额的增长往往预示着整个市场的情绪在转暖，因为行情不好，大家不会去融资加杠杆。再一个方面，也说明市场有新鲜的增量资金在进入。
　　万亿元是两融余额一个比较重要的关口。2014年12月，A股两融余额历史性首次突破1万亿元，此后增速不断加快，5个月后翻倍，突破两万亿元。与此同时，A股亦走出一波波澜壮阔的大牛市，亦称杠杆牛市。
　　时隔近3年，两融余额重上万亿，又意味着什么呢？
　　两融资金10月押中多只强势股 “减磅”多数资源性周期股
　　由于目前融券交易规模非常有限，融资资金的增减基本上能反映两融力量的消减。
　　据Wind数据，刚刚过去的10月份，融资客对电子、食品饮料、汽车、医药生物、银行、家用电器等行业颇为青睐，融资资金大幅增加，而传媒、有色金属、国防军工、钢铁、采掘等行业，融资资金则出现显著减少。
　　从近期和前期一些热门股上，也能看出两融资金出现的一些变化。
　　统计数据显示，10月份融资客买入最多的股票是，融资净买入额达22.33亿元。当月京东方A股价出现暴涨，月度涨幅达41.36%。京东方A能获得融资客的青睐或与其靓丽的业绩表现有关：公司前三季度实现净利润64.76亿元，同比暴增45倍。
　　“股王”也获得融资客的青睐，10月融资净买入额达18.67亿元，居两市第二位。作为近期的两市第一高价股，贵州茅台10月份股价表现也非常亮眼，月度涨幅接近两成，股价成功突破600元大关。
　　此外，、、、、、、、、、、、、、融资资金净买入额也居于市场前列。
　　观察上述融资资金大举净买入的股票可以发现，多数都是今年业绩出现强劲增长的蓝筹股，其中不少还是今年市场流行的白马股。
　　多只三季度强势股则在10月出现融资资金大量净偿还（注：净偿还在数值上体现为融资净买入额为负值）。比如对于今年三季度股价暴涨的“妖王”，10月份就出现数额较大的净偿还，净偿还额达5.31亿元，10月份方大炭素股价也出现调整，下跌4.65%，股价最多一度较9月底调整近20%。
　　又如今年三季度股价大涨近60%的10月份也出现大量净偿还，净偿还额达3.42亿元，居两市第三位。该股10月份也出现显著调整，下跌18.73%。
　　除此以外，、、、、、、、、、等多只股票上融资净偿还额也居于市场前列。这些股票中，相当部分属于前几个月表现颇为强势的有色等周期板块。
　　配资卷土重来 风险不容忽视
　　有人说，“两融+配资”是推动行情发展的两个轮子。两融是合法的杠杆，而配资则被监管部门严加看管。&日，证监会下发《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》，要求各证监局督促证券公司规范信息系统外部接入行为。同年7月12日，证监会正式发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》，对违法配资予以清理整顿，随后场外配资一度销声匿迹。
　　但最近，“沉默”许久的民间股票配资又有活跃之势。周边一些做股票的朋友不少都接到过询问是否需要炒股资金的推销电话，一些社交平台上也有配资机构工作人员在招揽生意。有些甚至还公开开设网站，或在网上发布广告揽客。记者在某网站上看到 “按月配资，利息低至0.8分” “100元起配，10倍杠杆，10倍利润”等宣传广告词。
　　不久前，陕西证监局发布股票配资风险提示称，随着股市行情好转，民间股票配资卷土重来。陕西证监局关注到辖区一些投资、管理咨询等公司通过“撒网式”电话、短信方式，向投资者推销“股票配资业务”，其中蕴含了较大的市场风险和法律风险。
　　对投资者而言，在1~10倍的高杠杆配资下，一旦股市下跌未及时补仓，将面临被强行平仓、资金全部亏损的风险；将资金存放至他人账户，安全性难以得到保证，还存在被恶意欺诈的可能。对出借证券账户者而言，他人可能会利用该证券账户从事违法违规活动，所产生的法律责任将波及本人。
　　陕西证监局郑重提醒，投资者要摒弃“以小博大”的心理，提高风险意识，不轻信未经中国证监会批准的机构提供的所谓配资炒股，选择合法证券经营机构，依法合规开展融资业务。
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【盘面简述】周二早盘两市低开高走，盘面呈现普涨格局，中小盘个股表现更胜一筹，临近尾盘，股指涨幅收窄。盘面上，煤炭、有色、新能源汽车、国产软件、网络安全、车联网、粤港自贸、体育产业、次新股、生态农业等涨幅居前；保险、民航机场、上证50等回调。5月以来，大盘走出三重底的形态，中级反弹逐步展开。目前沪指受到60日均线压制，建议投资者低吸被错杀的半年报高增长个股，远离纯概念炒作。【板块方面】锂电池出现涨停潮：当升科技、科泰电源、新宙邦、石大胜华、新宙邦、江泉实业、雅化集团、道氏技术、天齐锂业、金银河、赣锋锂业涨停，天赐材料、亿纬锂能、杉杉股份、格林美、国轩高科、西部矿业等涨8%。【消息面】1、基准利率主导一线城市首套房贷近日房贷利率上调的消息不断，甚至有“全国已有20家银行停贷”的报道，引人关注。对此，证券时报记者从多家机构了解到，目前，北上广深四个一线城市首套房贷利率仍以基准利率为主，二套房贷利率上浮10%~20%，其中，仅有北京的东亚、包商银行和深圳的平安、华润、广州银行等5家银行停贷，而全国停贷银行占比不足4%。2、社保基金年均投资收益率8.37%全国社会保障基金理事会年度报告(2016年度)显示，社保基金2016年权益投资收益额319.40亿元，投资收益率1.73%;成立以来，年均投资收益率8.37%，累计投资收益额8227.31亿元。社保基金理事会负责人表示，近年来社保基金通过审慎稳健投资，依法合规运营，使得总体规模迅速壮大，投资收益保持稳定增长，实现了社保基金的安全和保值增值。3、本周共2100亿元逆回购到期 央行货币政策操作保持“不松不紧”本周开始进入6月中旬，公开市场面临2100亿元逆回购、2070亿元中期借贷便利(MLF)和600亿元3月期国库现金定存到期。业内人士认为，在央行货币政策操作保持流动性“不松不紧”的背景下，本周市场资金面将平稳度过。【巨丰观点】周二早盘两市低开高走，盘面呈现普涨格局，中小盘个股表现更胜一筹，临近尾盘，股指涨幅收窄。盘面上，煤炭、有色、新能源汽车、国产软件、网络安全、车联网、粤港自贸、体育产业、次新股、生态农业等涨幅居前；保险、民航机场、上证50等回调。新能源汽车概念表现突出，锂电池出现涨停潮：当升科技、科泰电源、新宙邦、石大胜华、新宙邦、江泉实业、雅化集团、道氏技术、天齐锂业、金银河、亿纬锂能、赣锋锂业涨停，天赐材料、杉杉股份、格林美、国轩高科、西部矿业等涨8%。汽车板块：奥联电子涨停，北特科技、一汽夏利、东风汽车、一汽轿车、东风科技、安凯客车等涨幅居前。汽协最新数据显示，5月份新能源汽车产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车同比增长52.5%。煤炭、有色在保险、银行调整之际大幅拉升，有色板块：和胜股份、洛阳钼业、寒锐钴业、翔鹭钨业涨停，中金岭南、赣锋锂业、洛阳钼业、华钰矿业涨7%；煤炭板块：昊华能源、陕西煤业、西山煤电、兖州煤业涨5%。巨丰投顾认为自5月以来，大盘已经走出了3重底的走势，并开启中级反弹行情。沪指在上证50及白马股推动下率先反弹，但遭遇60日、120日均线强压力而出现调整。今日盘中煤炭、有色、新能源汽车全线启动抵消了保险股大跌的负面影响，此外，次新股今日也出现涨停潮，表现强势。市场反弹空间逐步打开，但量能依旧不足。建议投资者重点关注半年报大幅预增的错杀股。
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警惕：大空头来袭
两融余额连续11天突破9000亿元，本周继续呈现攀升态势。市场风格出现转换迹象之时，杠杆资金盯上哪些中小创股？3月7日，市场两融余额达到9137.15亿元，连续两个交易日上升。近日，低迷已久的创业板略显活跃，本周一打破盘整平台，创业板指站上60日均线。中小板春节后表现强劲，累计涨幅6%，完胜上证指数，本周一，中小板指一举突破牛熊分界线。数据宝统计，中小板与创业板两融标的股共241只，最新两融余额合计2058.18亿元，与上周五相比，增加9.08亿元。个股两融余额增幅分布显示，7只增幅超过一成；29只增幅介于3%至10%之间；86只增幅低于3%；此外，119只中小创标的股两融余额下降，占比近半。122只两融余额增长股分布于25个申万一级行业，其中，计算机最为扎堆，包含18只；电子、医药生物两行业均有13只，位列其后；机械设备、建筑装饰、通信等行业各有7只以上股票入围。两融余额增幅榜中，3月7日两融余额4.36亿元，与上周五3.58亿元相比，增幅超过两成，位列榜首。3月以来，中京电子明显放量，同时，股价突破前期的盘整平台。榜单中排名二、三的为和，两融余额分别增幅13%和11%。除此之外，、、、等4只中小创股两融余额增幅均超过一成。（数据宝 李千）