除了使用止损，如何减少外汇交易亏损（上篇）
本周的问题是来自Mimi，她问：Justin你好，非常欣赏你在交易者如何弥补或防止亏损方面的想法（除了使用止损）？通常，交易者可能并不清楚交易方向，即使他们有一定的倾向。作为交易者，我们该如何处理？外汇市场中的大多数亏损是因为准备有缺陷。在任何情况下，都可以通过静观其变来避免亏损。当然，为了赚钱，你必须做些什么。但是实际上，你每个月遭受的大多数损失都是可以避免的。今天，我将与你分享可以减少目前你所经受的亏损交易的五种方式。通过这么做，你将改善利润，距离实现持续盈利又近了一步。增加收入或减少开支——哪个更容易？2002年起我就开始交易，我可以告诉你，降低开支（交易亏损）更为容易。通过这么做，你将能够有效增加月末的利润。毕竟，利润不过是收入减去费用。在我们交易领域，是盈利交易减去亏损交易。你持仓时间越长，你成功的机会就越大。这么做的最佳方式之一降低亏损。任何事情都是一样。如果你想要实现更大的盈利，你有两个选择：1、增加收入2、降低支出对于外汇交易者，任何亏损都是业务的支出。因此，如果你想要实现更多利润，你或者需要实现更多盈利交易，或者减少亏损交易。今天，我们将专注于后者。让我们开始。1、少交易你每次交易多少次？无论多少次，你都可能是在过度交易。当然，除非你是经验丰富的交易者，并实现持续盈利。但即便如此，仍有可能——甚至很可能——你是在过度交易。我经常告诉我会员的一件事是，每个月只需要选取一个优秀的设定，就可以获得很大盈利。对于大多数人来说，真很难令人相信。这听起来甚至可能有些荒谬，特别是如果你在5分钟图上进行交易时。但是，这种说法完全准确。对我来说，一笔优秀的交易是，至少3倍的风险回报比。这是我建仓的最低限度。在3倍的风险回报比上，如果所冒风险为账户余额的2%，那么一笔交易可能价值6%的利润。即使是1%的风险，还有3%的利润。你会问，怎么计算亏损交易呢？好吧，这就是本文的关键所在。如果你可以减少亏损交易，那么3倍的风险回报比（或更高）将对你的利润带来更有利的影响。记住，增加利润关键在于减少甚至是防止亏损。依我之见，降低交易频率是使盈利交易更有价值的最佳方式。2、使用日时间框架这一点与减少交易有关。如果你坚持日时间框架，那么你将被迫降低交易频率，因为日时间框架上有质量的机会较少。但是不要误会，交易减少并不意味着利润下降，而且恰恰相反。以下是我最喜欢日时间框架的4个原因：它移动缓慢，使你能够对决定加以考虑交易就像下棋，从开始到结束，都需要大量思考和策略。就像成功没有捷径一样，匆忙建仓，预期事情朝你预期的方向发展，这也是不现实的。日线图让你有必要的时间分析市场，在不慌不忙的情况下制定计划并执行。更大的透明度意味着更高的质量我以前也曾提及过这个理念，技术分析在高流动性市场最为有效。你所要做的全部就是将一个蓝筹股与一个低价股进行对比，差异立现。这也是为什么主要货币对比其他货币对在技术分析时效果更好的原因。想象一下这种情况。你的图表上的每个烛线都代表一个独立的市场，买方和卖方都在为期望的价格点而战。现在，哪个烛线或市场的流动性更大，5分钟烛线还是日烛线？答案很明显。日烛线每天会更活跃，因此在技术分析时，效果更好。趋势是你的提款机趋势是你的朋友，对吗？我确信，你曾听到过我这么说，我对这种观点完全同意。但是实际上，趋势是你的提款机，或者是自动柜员机。这可能听起来有些言过其实，但是确实是真的。大钱不是在盘整市场中赚的，而是在趋势市场中。这是千真万确的。一旦你学会如何形成成功理念，那么获取高额利润的机遇是非常之大的。在形成可持续趋势方面，日时间框架比任何较低时间框架都更有利，不可替代。过滤噪音全球外汇市场不缺乏市场驱动事件。有些是在计划之中，而有些偶发的，例如自然灾害。通过坚持较高时间框架，例如日时间框架，你可以避免大多数日常波动。在某种意义上，它是天然的过滤器。例如，让我们假设你在5分钟图上做空欧元美元，止损15个基点。突然，美联储成员一场即席演讲导致美元暴跌。欧元美元上涨25个点，你亏损出局。如果你一直在日时间框架下进行交易，你的止损距离入场点至少50个基点。因此如果该货币对暂时飙升25个基点，你仍处于交易之中，盈利的概率仍然存在，并且很高。你的风险仍然相同，但你能够经受大幅波动的能力已经大幅提升。这是日时间框架的力量。这让我们进入下一个应对外部力量的主题。标签:&nbsp&nbsp&nbsp减少&nbsp外汇交易&nbsp亏损
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为什么许多外汇交易者处於亏损？
为什么许多外汇交易者处於亏损？　　外汇市场交易量的强劲增长引来大量新生交易者，但流入量被同样大小的流出量所抵消。为什么呢？这篇文章讨论的就是为什么许多交易者在外汇市场中最终亏钱？　　为什么平均来看，外汇交易者处於亏损？　　许多外汇交易者拥有在其他市场中的交易经验，他们的技术以及基本面分析通常都非常出色。事实上，在FXCM客户交易最多的货币对中，投资者的正确率超过50%∶　　上图是FXCM超过1200万的真实客户在年交易的结果，图表显示的这些客户最喜欢交易的15种货币对。蓝色柱图代表最终盈利的客户百分比，而红色柱图则代表最终亏损的客户百分比。例如在/中，以FXCM客户为统计标本的结果显示，投资者在59%的交易中是盈利的，仅在41%的交易中是亏损的。　　那么若投资者在一半以上的交易中是正确的，为什么大多数投资者仍处於亏损状态呢？　　　　上图中，蓝色柱表示的是各个货币对中盈利单中的平均盈利点数，而红色柱表示的是各个货币对中亏损单中的平均亏损点数。这样我们就可以清晰地看到，为什么投资者在一半以上的交易中是正确的，但最终却亏了钱。即在亏损单中亏损的钱要远远大於在盈利单中盈利的钱。　　以欧元/美元为例，我们看到投资者在59%以上的交易中是正确的，但亏损单的平均亏损为127点，而盈利单的平均盈利为65点。尽管投资者在一半以上的交易中是正确的，但在亏损单中的亏损量几乎是盈利单中盈利量的近两倍。　　这种现象在/中更加明显，投资者在66%以上的交易中是正确的，几乎是亏损几率的2倍。不过投资者整体仍在这个货币对上亏钱了，因为盈利单的平均盈利点数仅52点，而亏损单的平均亏损点数达到122点。　　尽早砍掉亏损单，让盈利单继续运行　　无数的交易书籍都建议投资者这样做。当亏损时，就及时止损。不过由於这违背你的最初的分析，因此操作起来相当困难。止损出场即承认自己当初的分析是错误的。　　不过比承认错误更糟糕的是，让小亏损变成大亏损　　这种错误我们看得太多了∶投资者过於持有亏损单，因怀揣希望趋势能够改变。要时刻保持清醒，小亏损将使你继续贮立市场中，而大亏损则可能毁灭你整个的交易。　　相反当市场按你交易的方向运行时，不要担心，让它们继续按你的方向运行。你可以赢得更多的利润。在经过一系列亏损，或者可能是一次较大的亏损後，由於害怕市场会违背我们的交易，落袋为安似乎是很自然的事情。而且盈利出场也能够证明我们是正确的，之前所做的分析是正确的，因此会自我感觉良好。不过要记住，让亏损扩大，而过早地平掉盈利单也是为什么许多投资者最终亏钱的原因。　　该如何操作∶遵循一个简单的原则　　避免上述亏损问题从理论上讲非常简单，但必须承认在实践上是非常困难的。在交易时，一个原则是非常重要的∶即随时随地寻求那些能够提供较大收益潜力的交易，而非较大亏损潜力的交易。　　从技术上这称为“回报/风险率”。如果你的分析显示一个交易最大收益为100点，而最大风险也为100点，那么此交易的回报/风险率为1:1。而如果你冒著200点亏损的风险，去博击100点的盈利，那么此时的回报与风险的比率为1:2。　　而根据我们对真实客户的统计，他们交易欧元/美元的平均回报/风险比率为127∶65，大约为1:2。在这样的比率下，若投资者最终赢钱，需要将正确率至少提升至66%，不幸的是，真实的正确率仅为57%，这也帮助解释为什么大多数投资者总是在亏钱。　　最小回报/风险比率应设在1∶1　　这样的话，如果你的正确率仅为1/2，你至少不会亏钱。一般来讲，以概率较高的交易策略，如区间策略进行交易时，可以使用较低的回报/风险比率，可能设在1:1或2:1之间。以概率较低的交易策略，如趋势策略进行交易时，建议使用较高的回报/风险比率，如2∶1，3∶1，甚至4∶1。记住，你选择的回报/风险比率越高，你需要的正确率越低。　　坚持你的交易计划∶使用止损及限价　　一旦你使用合适的回报/风险比率计划交易，下一挑战就是坚持你的计划。记住，持有亏损单以及过早地结利出场是人的本性，但这一本性令我们的交易成绩变得糟糕。因此我们必须克服这一本性倾向，并在交易中尽量保持理性。　　最好的方法就是在开始交易时设置止损及限价　　这样你在开始交易时设置止损及限价，一旦设置上，就不要再碰（当然当市场按你的交易运行时，你可以移动止损。）　　管理风险是“资金管理”的重要一部分。许多成功的外汇交易者的正确率不足50%，但由於他们坚持良好的资金管理，迅速砍掉亏损单，并让盈利单继续运行，所以整体来看他们仍然是盈利的。　　这个规则真的起作用吗？　　答案是绝对可以。下图可以看出使用止损与限价与不使用的区别，该图显示的是根据RSI交易策略进行美元/交易的收益情况。过去的交易表现并不代表未来的结果。　　　　根据RSI指标进行交易是许多FXCM客户在区间交易中所喜欢的。在该系统交易中，若没有设止损或限价，其收益情况用蓝线表示，若设止损或限价，其收益情况用红线表示。可以看到使用止损和限价使我们的收益情况得以改善。在该交易系统中，我们总是把止损设在115点，而限价设在120点，回报/风险的比率轻微高於1∶1。由於在区间交易中，利用RSI是一个高概率策略，因此我们使用较低的回报/风险比率。在这个交易系统中，56%的交易是盈利的。　　通过比较两个结果，我们可以发现使用止损和限价的交易，不仅仅总体成绩优於未使用止损和限价的，而且盈利时间也更加持续。盈利成绩下降的趋势较小，而且整体的收益曲线也较为平滑。　　一般来讲，回报/风险比率为1∶1甚至更高的交易系统比回报/风险比率较低的系统更具有盈利能力。如下图，左轴显示的是总体的收益，下轴显示的是回报/风险比率。我们可以看到，在比率为1∶1附近总体收益大幅提高，之後随著回报/风险比率的提高，总体收益大致与回报/风险比率为1∶1时类似。　　我们在这里再次强调，上述图表中所显示的收益是我们根据高概率区间交易策略进行交易所得到的，所以较低的回报/风险比率是有效果的。而在趋势交易中，我们认为使用较高的回报/风险比率会得到较好的收益结果，因为趋势的延续时间以区间要长。(量化策略师David Rodriguez撰写，mary译)
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避免亏损是每一个投资者梦寐以求的事情，可遗憾的是我们都知道有输就有赢，有投资就一定会产生亏损。但是投资者不要忘记，人是一个能利用主观能动性扭转乾坤的个体，我们可以利用技术来减少亏损。想要减少亏损就要从源头去寻找方法——什么因素导致了亏损。义隆金融小编整理了外汇交易中需要注意导致亏损的因素，从源头上避免亏损的产生。
没有周密的计划，糊涂上阵
我们都知道，出门旅行之前要制定旅行计划，开始工作之前要制定工作计划，那为什么没有周密的投资计划就稀里糊涂的上阵作战了呢?制定一个外汇交易计划应该考虑多种因素：何时何地入市，什么情况下应该做单，要不要设置止损，怎么设置止损，到什么情况应该退市等等。试想一下，如果以上的问题都有实现的准备，并且考虑到投资中可能发生的变故，如此充足的准备下，还有什么理由不会盈利呢?
资金管理不理想
这是很多人不太重视的外汇交易导致亏损的因素，在外汇交易中并不是钱投的越多越好，而是有一个合理的资金管理。美国金融调查机构显示，账户上的资金与投资成功与否并没有多大关系，账户低于5000美金的交易者在外汇市场上进行投资反而更容易成功。这是为什么呢?因为由于投资资金较少，投资者往往会精打细算，将每一笔投资都花到有用的地方，这在无形之中就进行了合理的投资管理。相反那些巨额投资者因为资金充足，极其容易挥霍，导致投资亏损。
缺乏耐心和自己的原则
不少投资者急于求成，在投资过程中比较慌乱，遇到稍稍好转一点的势头就要立即做单，生怕错过了以后不会再遇到好形势，为了一点毛利而错过了后面的巨利，是导致亏损的因素之一。在外汇交易中，要耐心一点，等待绝佳机会，不用害怕错过，错过一次还可以等待下一次，一旦亏损极有可能伤到元气。另外轻易听信别人的意见，每个人投资时都有自己的习惯，也就是按自己投资的习惯会让投资者感到舒服。轻易听信别人的指挥很可能被打乱投资节奏，进入一种很别扭的投资怪圈，想象一下一个左撇子在别人的劝说下使用右手做事，该有多难受。因此要坚决执行自己的投资原则。【推荐阅读：】
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