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2015财务报销单的填制
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财务报销单的填制方法胡东年第一部分差旅费报销流程差旅费报销标准（单位：元/天）交通工具选择和费用标准1、副总以上职级可乘坐飞机。2、部长和特聘工程师职级可乘坐火车软卧。3、其他员工乘坐火车硬卧或汽车。4、交通应采用公共交通工具，凭票报销，出租车不予报销。5、副总级以上职级出差交通费用可实报实销。6、参加各种会议、培训班、学习班的人员，凭会议票据报销。7、自备车出差，路桥及车场费用按实际发生给予报销，油费凭加油油票，以0.8元/公里为限计算油费总额。出差补助1、乘坐火车、长途汽车、轮船三等舱以下的，连续超4小时，早餐10元，中餐和晚餐各20元。2、乘坐汽车单程在4-6小时以内或当天往返时间在6-8小时以内，伙食补贴20元。3、本市区域内或丽水地域内原则上回公司就餐，无法回公司需在外就餐的，午、晚餐补贴标准10元/餐。4、有本公司招待费产生或对方单位招待，扣除相对应误餐补助。乘坐飞机火车汽车出差乘坐公司车出差乘坐自驾车出差参加会议报销出差行程单注意事项1、所有发票必须是带有税务监制章的正规发票。2、所报销发票须按顺序在粘贴单上粘贴齐整，金额面向外粘贴。3、报销时须提供经批准的出差申请表及借款单。4、出差超过3天需填写《出差行程表》。5、返回后3个工作日内完成报销手续。第二部分招待费报销流程招待费报销单填制方法注意事项1、所报销发票必须是机打发票或定额发票2、发票上必须有税务局发票监制章3、发票须有兑奖联第三部分费用报销流程费用报销单的填制注意事项1、费用报销单主要用于各项行政事业型费用支出和一般办公费用支出，以及集中报销的路桥费、停车费等。2、必须提供具有税务监制章或行政事业型收费专用章的正规发票。3、发票粘贴齐整。第四部分借款流程借款单的填制注意事项1、借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用现金支付的款项借款。2、报销上述费用时需提供借款单，未提供借款单的，需要提供其他经批准的请示报告。3、经常发生长期费用支出的可依规定申请备用金。4、一万元以上借款需要董事长审批。第五部分采购报销流程付款通知单的填制资金支出审批单的填制注意事项1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由客户代为办理。2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款项目，具有预付性质付款，其他付款均填制付款通知单。3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全，数量金额等必须相互对应方可报销。4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销付款。附1：可报销的费用发票（一）可报销的费用发票（二）可报销发票（三）附2、不可报销发票（一）不可报销票据（二）**Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.CopyrightAsposePtyLtd.填制报销单附：出差申请表借款单主管单位领导审核财务会计审核财务负责人审批公司董事长或总经理审批出纳付款Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.CopyrightAsposePtyLtd.住宿标准直辖市、省会、沿海开放区、特区中型、地级城市县级市、县、镇级以上副总部门副部长普通员工Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.CopyrightAsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.CopyrightAsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.CopyrightAsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.CopyrightAsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.CopyrightAsposePtyLtd.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.CopyrightAsposePtyLtd
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费用报销单附件要求
费用报销附件要求
一、 总体要求
1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。
2. 附件粘帖符合要求。
3. 报销票据日期为3个月内。
4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
二、 报销单附件及粘贴要求
1. 员工补助
1) 可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2) 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③个人网上支付委托函
2. 办公用品
1) 可用票据：办公用品
2) 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③送货单 ④入库单
⑤OA审批流程 ⑥购物申请表 ⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
3. 固定资产及低值易耗品
1) 可用票据：固定资产、低值易耗品
2) 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③送货单 ④入库单 ⑤资产审核单
⑥OA审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）
4. 物料采购
1) 可用票据：材料费
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费用报销单的填的日期是根据回来报销单据上的日期写还是报销当天的日期？
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报销单日期怎么填写？
相关解答一：填写记账凭证日期要按报销单上的日期填写吗? 记账凭证的日期填写，以费用报销单上的日期为准，有时候领导不在家，其他人8月份填的单据，而领导9月份回来签字时签了9月份，这是不允许的，要财务人员告知领导，签字以填报的时间为准或不写日期。
查看原帖>>相关解答二：现金日记账上的日期是按收到报销单的日期填写还是按业务发生的日期填写？ 按付现金日期入账 出纳登记现金银行现金日记账 会计做转账凭证相关解答三：报销单怎么填写 首先告诉你，照片里的那个“票据粘贴单”，就是张让你贴票的纸，把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了，没有票据粘贴单，用别的纸代替都没问题。其次，如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的，如果你没办法把这些费用分成哪次哪个项目发生的，你也可以都贴一笔上，至于如何入费用的问题交给代理记账公司。或者你也可以简单归类，把与出差有关的交通，车票，酒店这些，单贴一张，这个叫做报销差旅费，你可以单填一张叫做“差旅费报销单”的东西，要是没有，填你照片里的“费用报销单”也可以。那些老板日常的加油费，项目写交通补助、交通费等都可以。旅游公司的发票，是你们老板公费旅游吗？公费旅游记账公司要单计入福利费的，你最好单贴一笔，当然，如果你能分得清还有哪些票据是老板公费旅游时发生的，也可以跟这个贴一起。不管你贴了几笔，只要是实报实销，你“费用报销单”上的金额合计，都跟贴在后面的票据金额相等。金额合计的大写与小写金额要一致。这个你会写吧……另外报销人签章处，是钱打给谁，让谁签字，领导也不例外。“票据粘贴单”上的经办人根本不用填，你要是愿意写，你经办写你的名字就行。还有什么不明白的，你可以再问。相关解答四：费用报销单填写当天粘贴发票日期日期还是发票上面的日期 当然是你的报销日期
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查看原帖>>相关解答六：单位的报销单怎么填写的？ 1、报销单“日期”：填写实际报销日期；2、报销单“摘要内容”：应当填写清楚明了，不能过于简单。摘要填写必须包含：业务发生日期、当事人及对应的业务项目。如有多个报销项目的，可能填写在一张报销单上，但要分行填写清楚，所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据；3、原则上报销必须有正规的发票，对于确实没有正规发票的，应将正规发票与收据分开填写报销单；4、报销的所有原始单据必须是原件，不能用复印件报销；5、所有报销的原始单据不得涂改，金额大小写必须相符，不相符的不能收取，必须要求对方重开。相关解答七：费用报销单如何填写？ 员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。按规定程序审批，到财务部门报销。费用项目：您可写是为那个合同项目，类别：您乘动车车票、打出租，您写交通费，吃饭，您写餐饮费住宿，您写住宿费报销日期：您实际报销的时间，附件：总共您报销的张数金额：您按照各项实际发生的金额如实填列供您参考！相关解答八：怎么填写报销汇总单 你这是出差用的吧，单据上名称用差旅费和办公费根据部门做凭证：单据填：差旅费（餐费+住宿）埂
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