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问：企业财务管理制度范本和公司财务管理制度范本在哪里可以找到？答：第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积
配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条 审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
问：燃气公司财务管理制度范本答：财务管理制度
第一条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。
第三条 企业财务管理的基本任务和方法:做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第四条 企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
第五条 企业应当加强财务管理基础工作:
1.原始记录:生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖，都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。
2.计量验收工作:公司各种财产物资的购置、领用、转移，产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度，做到手续齐全，计量准确。
3.定额工作:配合公司各职能部门，对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额，参与考核修订。
4.内部计划价格工作:财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。
5.财产清查工作:公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。每年11月底进行一次全面财产清查工作，及时处理财产变动情况，确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。
第六条 本公司财务人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务主管部门反映。
第七条 公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。
二. 资金管理
第八条 资金管理应遵循的原则:
1. 取之合法，使用合规;
2. 开源节流，讲求效益;
3. 内部牵制，防范风险;
4. 管理有序，责任到人;
第九条:资金筹集:
1.公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括:吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等;
2.资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假;
3. 款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。
第九条 现金及现金等价物管理
1.内部牵制
(1)货币资金实行账款分管，印鉴分管;
(2)出纳不得任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制及管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐;
2.财经纪律
(1)现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》;
(2)银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任;
(3)出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的原始凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存;
(4)外汇的收入、使用必须符合国家外汇管理的各项法规、政策。
2. 现金等价物
短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。
第十一条 结算资金管理:
1. 应收帐款管理应遵循以下原则:
(1) 入帐有据，处理合规;
(2) 跟踪管理，掌握动态;
(3) 清理及时，回款迅速;
(4) 节约资金，力戒损失;
(5) 职责明确，失误必究。
2. 债权的成立应符合以下条件:
(1) 各类业务发生应收帐款应符合销售成立的有关条款;
(2) 应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件;
(3)暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。
3. 跟踪管理和清理回款
实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。
4. 债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。
三. 投资管理
第十二条 公司根据国家规定和企业实际，以货币资产、实物、无形资产等方式在不超过净资产的50%的比例内，进行投资;兼并、收购、租凭其他企业的股权;购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券均构成公司的长期投资。
第十三条 对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即成本法计价。企业对外投资取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价差额，应采用直线法在债券续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。中期或年度终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此差额计提长期投资跌价准备。
第十四条 企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法、权益法进行核算，企业对外投资股权在20%以下的(不含20%)的采用成本法，股权在20%-50%的采用权益法，股权在50%以上(不含50%)的，应编制合并会计报表。
第十五条 本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本(包括应计利息和有关费用)和投资回报(实现上交利润)对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。
四. 财产物资管理
第十六条 企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、减少、盘存、计价等作出规定，规范操作。
第十七条 财产物资管理的原则:
1. 全员管理:物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务;
2.全过程监控:从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控;
3. 综合管理、分级管理相结合;
4. 遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用等环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不可同一人单独完成。
5. 实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。
第十八条 物资增加:
1.企业应建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，主要生产物资应有定点供应单位;
2.采购、生产、加工、盘盈及接受投资、捐赠或债务重组的物资应按规定计价;
3.物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收;
4.固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求;
5.禁止使用部门自行采购物资;
第十九条 物资减少:
1. 不论什么原因发出和减少物资都必须按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存;
2.存货减少应按企业会计政策进行计价;
3.处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理;
4.盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况进行处理;
5. 生产耗用物资应按企业生产计划、消耗定额规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检部门确认;
第二十条 物资保管和盘存
1.仓库保管人员对库存实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责;
2.各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查，符合率低于规定指标的应扩大抽查面;
3. 各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还或借用的物资。
第二十一条 其他事项
1. 年度中期和年末存货对符合规定条件的物资应计提存货跌价损失;
2. 按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。
五. 成本管理
第二十二条 加强成本管理和原则:
1. 经济效益的原则:这是企业经营管理的核心，也是成本管理的目标;
2. 全面管理原则:即全过程管理、全方位管理、全员管理;
3. 责任制原则:责权利相结合以责为中心，赋以相应的权限，完善内部授权制度，责任明确、奖罚分明;
4. 科学管理原则:科学的分析、预测，有效的防护性控制和过程控制，避免盲目性单纯的事后算帐;
5. 归口管理与分级管理相结合，财务部门是归口总管单位，各项指标应按业务性质、 级下达落实各部门、各工段直至个人。
第二十三条 企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度;
第二十四条 建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析制度，及时发现问题，迅速予以纠正;
六. 内部稽核
第二十五条 为加强财务管理，确保财产安全、增值和经营业绩真实，信息数据正确，企业应建立内部稽核制度，明确职责、权限, 财务部门相应设置稽核人员或岗位，按《会计基础工作规范》要求进行财务稽核;
1. 对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查;
2. 对计划、预算及执行情况进行核查;
3. 对银行及票据保证金帐户进行核查;
4. 财产物资出入库凭证及帐实相符等情况稽核;
5. 重要票证管理情况核查;
6. 其他必要的内容。
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希望可以帮到你。
问：谁有财务管理制度，给个范本看下。老板要制定出财务管理制度可是之前我都没有做过之类的东东~~~~答：不一定与你需要的完全相同，但是大同小异呵~会计1、岗位职责：1)
贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。2)
组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。3)
协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。4)
监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。5)
负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。6)
检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。7)
本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。8)
完成领导交办的其他各项工作。2、工作标准：1）监督公司财务管理制度在门店的执行情况。2）组织门店财务日常工作。3）指导、监督出纳、收银员的工作。4）在接待顾客时礼仪、语言符合公司行为规范。5）监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。6）保管及上交财务档案，确保财务资料的保密性。7）协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。8）检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。3、每日工作流程：8：30－8：45参加门店晨检8：50－9：00盘点保险柜现金，分发收款员备用金9：10－12：00整理前一天的商品入库单、暂存商品出入库单、商品返厂单，服务台的赠品单，整理前一天的退换货发票,装订成册。并随时进行商品入库的办理。12：00-13：00轮班午餐。13：00-16：00装好上交的现金和支票，等待款车到来，由保安及款车人员带领押款。18：00-18：30收取早班收款员所交现金、银行卡、分期付款、厂家券,并审核收款员缴款单，对账完毕，打印收支平衡表。18：30－19：00录入赊款统计表和定金统计表交店长处，并给未结账的款员对账、结账。19：00后，进行门店所有账务的审核，以及各项报表，票据的整理，清理当天的未达账，及时解决问题。打印日报表和门店收支平衡。工作结束后，汇总当天销售中出现的问题，并及时向店长汇报。琐好保险柜，关闭电脑、电源。九、出纳：1、岗位职责：1)
严格遵守公司货币资金管理制度，负责现金、支票、发票、收据的保管。2)
负责门店资金的安全，按时办理资金的上缴，如送存银行、上缴分部或者由银行上门收款。3)
负责按公司制度规定开具普通发票、收据，并及时将收据及款项上缴外埠直营店。4)
负责办理支票购物、赊款购物、定金等业务的办理。5)
核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。6)
协助门店会计，做好对款台工作的指导和监督。7)
在接待顾客时礼仪、语言符合公司行为规范。8)
本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。9)
完成领导交办的其他工作。2、工作标准1）确保现金、支票、发票、收据的保管等工作严格遵守公司货币资金管理制度。2）在接待顾客时礼仪、语言符合公司行为规范。3）协助门店会计，做好对款台工作的指导和监督。4）核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。5）按时办理资金的上缴，如送存银行、上缴分部或者由银行上门收款。6）按公司制度规定开具普通发票、收据，并及时将收据及款项上缴外埠直营店。7）办理支票购物、赊款购物、定金等业务。3、每日工作流程8：30－8：45参加晨检。8：50－9：00盘点保险柜现金，分发收款员备用金,音像公司领取封包，在电脑系统里录入收款员领取备用金金额。9:10－10：30银行卡上缴(填写汇计单，做POS汇总表) 填写支票汇总表，填写分期付款明细表、汇总表。10:45－12：00整理前一天的商品入库单、暂存商品出入库单、商品返厂单，赠品单据整理前一天的退换货发票,装订成册，办理商品入库。12：00-13：00轮班午餐。13：00－16:00收取收款员所交现金,并做好登记,盘点现金,等待银行收款,在电脑系统里做现金上缴。18:00-18：30收取早班收款员所交现金、银行卡、分期付款、厂家券,并审核收款员缴款单。18：30－19：00录入赊款统计表和定金统计表交店长处，并给未结账的款员对账、结账，打印收支平衡表。19：00进行门店所有账务的审核，以及各项报表，票据的整理，打印门店收支平衡表，日报表。工作结束后，锁好保险柜，关闭电脑、电源。十、收银员：1、岗位职责：1)
按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。2)
按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。3)
正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易。4)
负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。5)
审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报。6)
负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰。7)
核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。8)
本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。9)
完成领导交办的其他工作。1、 工作标准：1） 正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易。2） 按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。3） 按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。4） 审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报。5） 准确点收购货款项，确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。6） 核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。7） 负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰。3、工作流程：8：30－8:45参加门店晨检。8：50－9：00领备用金并换好零钱、领足发票，同时检查POS机及点钞机等能否正常使用。9:00-12:00　准备收银接待顾客并随时整理抽屉中的现金，整理好以备上缴，卡单随时加数。12：00-13：00轮班午餐。13：00－15：00收银，并将整钞交至财务室，以便能够及时进行汇总对账。15：00－19：00收款，结账。19：00到财务室对账，核对当日销售日报,保证账款相符,并录入收款员缴款单,将所有票据装订成册,对POS机,分期刷卡机进行结账,将现金及银行卡交至财务室,并填写缴款单以便出纳核对金额。
问：医药公司章程范本 财务管理制度 费用报销制度答：公司财务管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
问：求化工厂财务管理制度范本（会计，出纳）答：建议你百度文库中寻找吧，制度要根据企业实际情况来弄，你下载一个别人的参考，结合你企业的情况再修改。
问：谁能提供一份财务管理制度范本？答：我是在总裁学习网上面找的，不知道对你有没有帮助。
　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
　　一、财务部职责范围
　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
　　8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
　　9、及时核算和上缴各种税金。
　　10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
　　11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
　　12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
　　13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
问：求小企业财务管理制度范本,谢谢各位答：合伙协议书(你可以按照你的意思在修改一下，这是范本) 甲方： 乙方： 丙方： 甲、乙、丙三方本着公平、平等、互利的原则，订立合伙协议如下： 第一条：甲、乙、丙三方自愿合伙经营浙江亚厦装饰装修集团有限公司、浙江亚厦木墙有限公司在临沂设立的临沂分公司，出资比例为甲方占投资总额的40%、乙方为30%、丙方为30%。该企业所有资产均属三方共同出资，共同所有，共有比例为各方出资比例。 第二条：本合伙企业经营期限为 年，起始时间自本协议签订之日起计算。到期后如果需要延长期限的，在期满前六个月重新签订合伙协议并办理有关手续。如到期后各方没有重新签订合伙协议或补充协议，但各方仍继续合伙经营，各方的权利义务以本合伙协议为准。 第三条：合伙各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。 1、企业盈余按照出资比例分配； 2、合伙债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，按出资比例承担。在任何一方对外偿还后，另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。 第四条：合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。 第五条： 合伙人的权利和义务。 1、合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由合伙人共同决定，不受出资比例限制； 2、合伙经营积累的财产归合伙人共有，各方共有比例为各方的出资比例； 3、对合伙债务承担连带责任。 第六条：合伙人禁止以下行为。 1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动； 2、禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务； 3、除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙进行交易。 4、合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。 如合伙人违反上述各款，如其业务获得利益归合伙，造成的损失按实际损失进行赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。 第七条：甲乙丙各方对合伙事务享有以下执行权： （一）推举 为本合伙企业的负责人； 方负责公司业务的招揽， 方负责公司工程的施工，方负责企业的财务管理。 （二）全体合伙人共同执行合伙企业事务： 1、对外开展业务，订立合同； 2、对合伙事务进行日常管理； 3、招揽工程装修，因工程装修所需进行的行为； 4、支付合伙债务； 5、检查合伙帐册及经营情况； 6、共同决定合伙重大事项。 第八条：新合伙人入伙 1. 新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意； 2. 承认并签署本合伙协议； 3. 除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。 4、与新合伙人办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。 第九条：合伙的终止及终止后的事项 1、合伙因以下事由之一终止： 1）、合伙期届满； 2）、全体合伙人同意终止合伙关系； 3）、合伙事业完成或不能完成； 4）、合伙事业违反法律被撤销； 5）、法院根据有关当事人请求判决解散。 2、合伙终止后的事项： 1）、合伙解散后应当进行清算，清算人由全体合伙人担任。如果合伙人对清算人达不成合意，自合伙企业解散后15日内共同指定第三人担任清算人。15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。 2）、合伙财产在支付清算费用及共益债务后，按下列顺序清偿： 合伙所欠职工工资和劳动保险费用； 合伙所欠税款；合伙的债务； 返还合伙人的出资。 3）、清偿后如有剩余，则按本协议约定的出资比例进行分配。 4）、清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。各合伙人应承担无限连带清偿责任，且在所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。 第十条：合伙企业存续期间允许各合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如果转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。 第十一条：合伙企业的继续。 1、在退伙的情况下，其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业事务，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。 2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营，否则按出资比例退给其继承人应继承的财产份额。 第十二条：纠纷的解决：合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。 第十三条：本合同如有未尽事宜，应由合伙人共同讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 第十四条：本协议一式 份，合伙人各执一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。 甲方： 乙方： 丙方：
问：要一份企业关于研发投入核算财务管理制度，如研发投入投资管理办法等的范本！答：　　A公司科学技术研究开发经费管理办法
　　第一章
　　第一条
为了加强科学技术研究开发经费（以下简称研究开发经费）的管理 ，加速A公司（以下简称A公司）的科学研究和新技术的推广应用，促进A公司经济效益的提高，根据国家和上级的有关规定，结合A公司的实际特制定本办法。
　　第二条
研究开发经费是用于进行科学技术研究、开发、新技术推广应用的专项费用。
　　第三条
研究开发经费必须按计划统筹安排，节约使用，讲求经济效益。
　　第二章
研究开发经费的来源
　　第四条
研究开发经费的来源：
　　1、 国家、股份公司对重点研究开发项目的专项拨款；
　　2、 由A公司成本列支的研究开发项目费用；
　　3、 其它方面筹措来用于研究开发项目的费用。
　　第三章
研究开发经费的使用范围
　　第五条
研究开发经费的使用范围：
　　1、 为进行科学技术研究、开发、新技术推广所发生的调研费、资料费、差旅费、技术协作费、材料费、测试仪器的购置费等费用。
　　2、 为进行研究开发项目评定，进行技术咨询和学术交流等活动所发生的评审费、咨询费、会议费等费用。
　　3、 为开展科技情报及知识产权工作所发生的技术资料费、出版印刷费、专利年费等费用。
　　4、 用于科技进步奖励所发生的费用。
　　第四章
研究开发经费的管理
　　第六条
A公司科技处是研究开发经费的归口管理部门，具体负责研究开发项目的审定和费用指标方案的制定以及项目结果的评定工作。
　　第七条
研究开发经费由A公司按研究开发项目计划下达到具体项目，实行专款专用，严格管理，不得挪做它用。
　　第八条
研究开发经费的拨付按照A公司资金拨付的规定执行，各项目承担单位只有在研究开发项目委托开发合同签订后才能启用，并由项目承担单位按规定的使用范围严格控制、合理使用。
　　第九条
研究开发有关内容需要与外单位（A公司以外单位）合作或委托其进行的，必须签订科研项目外委技术合作研究合同，该合同须由A公司科技处审查后才能生效拨款。
　　第十条
研究开发经费在使用中有关单位分管技术工作的领导，科技部门负责人要按内控制度授权的规定执行，并按照不同的项目进行核销。
　　对于股份公司级研究开发项目，承担单位在徐州基地者，其项目经费均在A公司的财务处进行核销；承担单位在徐州基地以外者，其项目经费在本单位财务代报，年底或项目完成后上转公司财务处。
　　对于A公司安排的研究开发项目，承担单位是公司所属二级单位者，项目经费日常代报在本单位财务进行，年底或项目完成后上转A公司财务处；承担单位是A公司机关者，项目经费核销在A公司财务处进行。
　　第十一条 研究开发经费在各二级单位报销时，须由项目负责人、单位分管技术工作的领导审核，并在核销票据上签字后方可到财务核销；研究开发经费在A公司财务报销时，须由项目负责人、单位分管技术工作的领导、科技处负责人审核，并在核销票据上签字后方可到财务核销。
　　第十二条 各项目承担单位对已发生的研究开发经费要及时填入科技项目月报报A公司科技处。A公司财务处、科技处按内控制度规定每二月核对一次经费支出明细，核对记录由财务部门、科技部门负责人共同签字认可。
　　第十三条 各单位研究开发经费一律不进入本单位成本，年底或项目完成时一次上转A公司财务处核销。
　　第十四条 对由项目外委技术协作费完成的有关研究内容所取得的成果，在外委技术研究合同中必须明确：A公司为成果第一享用人；形成的固定资产，产权归管道储运公司、A公司；形成的知识产权纳入公司、A公司知识产权管理办法进行管理。
　　第十五条
各项目承担单位对于因研究开发工作需要，购置2000元以上设备、仪器者，须列入单位固定资产，并经单位资产管理部门签收后方可到财务核销，项目完成后办理有关转资手续。
　　第十六条
对于各二级单位自行安排的研究开发项目，其经费使用和管理请遵照此办法执行。
　　第十七条
对于研究开发经费的使用情况，A公司将组织适时审查，如发现经费使用不当的，要追究项目负责人的责任，并视具体情况，收回项目计划安排的投资款项；如发现违法乱纪行为，追究当事人的法纪责任。
　　第五章
研究开发经费的核算科目
　　第十八条 各单位必须按每个项目计算实际成本，研究开发项目的成本科目规定如下：
　　1、 差旅费：用于项目调研发生的差旅费；
　　2、 情报资料费：为进行项目研究所支付的专项资料费和科技情报费；
　　3、 检验试验费：为进行项目研究所支付的检验、化验、分析、测量等费用；
　　4、 外委技术协作费：在研究开发项目中，某项工作需要委托其他单位协作或咨询所支付的费用；
　　5、 运输费：研究项目本身直接发生的运输费；
　　6、 管理费：为进行研究开发项目评定、技术交流等所发生的评审费、会议费等；
　　7、 研究用设备仪器费：为进行项目研究所必须的小型设备、器具、仪器仪表等购置费。
　　第六章
　　第十九条 本办法由A公司处负责解释；
　　第二十条 本办法自公布之日起开始执行。
问：建材贸易公司财务管理制度答：给你提供一份财务管理制度范本参考
附件：财务管理制度范本.doc