资金管理岗位职责|资金管理工作内容 - 职业圈
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资金管理岗位职责 (15条)
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：& &
&1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
&2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议；完善资金管理制度。 &
&3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。&
&4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
&5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。 &&
&6.完成上级领导交办的其他专项工作。
岗位要求：
&1.金融、会计、工商管理类本科（含）及以上学历；
&2.具有逻辑思维能力、判断与决策能力、沟通能力、人际能力、计划与执行能力。
&3.具有3年以上财务融资经验，熟悉银行及资金运营。
&4.开朗、自信，能够承受较大压力，思维敏捷，行动迅速；
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：
1、上海专户集中付款-配合地方付款，安排资金支持；2、关系企业清帐-及时性、准确性、清帐率（资金充足状况下）达100%；3、账户管理，保证资金正常运行-及时、准确登记旧账4、理财作业-理财购买、配合理财购买资金调整及理财单据整理；5、上海专户资金拨补-每周定时审核地方资金拨补申请，及时拨补资金；6、账户管理、银行信息维护、变更、年检、银企对帐、银企询证-规定时间内及时性完成；7、地方资金作业问题咨询-准确及时答复地方问题；8、银行结算单据、档案管理规范化-互检表；9、银行业务专业知识学习和运用；10、资金规章、相关制度学习；11、主管交办其他事项-追踪利润汇出、注资跟进等；12、地方工厂财务主管考核-依每月地方作业情况对地方工厂财务主管进行评分；13、委贷作业-委贷资料准备/追踪& &
任职要求：
1、大专以上学历，财经类、会计类专业，持会计上岗证；&2、财会工作经验一年以上（有出纳，AR/AP经验者优先）；&3、细心、有责任心、上进心及团队合作、沟通能力；4、需符合旺旺有心、用心、道德心之用人原则。 & &
& 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
任职要求：
1.教育程度：重点院校会计专业硕士研究生毕业；
2.职称要求：会计专业中级（含）以上职称；
3.工作经验：五年及以上工作经验；
4.年龄在35岁以下；
5.具备良好的学习能力和沟通能力，无不良工作记录；
6.有建筑施工企业或国际工程项目财务管理经验者优先。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作；8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。任职资格：1、大专及以上学历，统计、会计、金融等相关专业2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规；3、具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧、；4、具有2年以上金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者优先；5、具有一定的文字能力，、可独立撰写各种分析报告；6、具有一定的团队精神，能承受一定的工作压力。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：
1、负责办理资金收付和银行结算； 2、负责保管库存现金和重控票证； 3、负责办理公司各类筹融资业务； 4、负责编报资金收支日报表、银行余额调节表、现金流量表等相关财务报表；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&5、负责配合各部门联系银行、税务、工商等外部单位；
任职要求：
1、最低对口学历学位：全日制本科（学士学位）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、专业知识：专业知识学科：会计、金融& 各学科知识掌握程度：熟练&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&3、专业技能：专业技能种类：税务、办公软件、财务软件 各学科知识掌握程度：熟练&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4、年龄:25-35周岁。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5、对口专业工作经验：2年以上同行业（通讯、信息、网络、数据）、同岗位财务工作经历（有BOT项目核算经验优先）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&6、国家规定的职业（执业）资格证书及等级要求：初级以上职称（中级职称、CPA优先） 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：
&1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施；
2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜；
3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系；
4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查；
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等；
6、办理集团对外担保或互保的有关手续；
7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制；
8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案；
9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全；
10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究；
11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
任职要求：
1、本科以上学历，5年以上同岗位工作经验；
2、投资银行、基金或融资经验优先；
3、3年以上管理工作经验业务技能财务管理、会计等相关业务技能优先；
4、资格证书ACCA、CPA、会计师或相关中级以上资格优先。& 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
资金管理 （一）岗位职责： 1、根据公司战略发展需要，负责建立和拓展与各银行及其他金融机构的联系； 2、设计合作模式、进行融资谈判，并获得相应的银行授信资金，完成当期新增授信额度及资金成本指标； 3、制定公司资金计划、配合项目需要负责公司融资业务 4、承担公司融资租赁的相关工作； 5、其他相关资金管理工作。 （二）职位要求： 1、正规院校全日制本科以上学历； 2、金融、财务类相关专业 3、三年以上融资租赁、银行、基金投融资、信托、风投等金融行业相关工作经验； 4、具有丰富的融资渠道和广泛的业内人际关系者优先； 5、具有较强的团队合作精神，良好的沟通与应变能力及职业道德； 6、年龄40周岁以下。 公司福利： 周末双休 五险一金 带薪年假 节日福利 定期体检 年底双薪 午餐补贴 出差补贴 话费补贴 员工旅游 专业培训 立即上岗 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：1、负责营销公司资金管理相关管理制度建设；2、负责营销公司资金预算编制及日常执行；3、负责营销公司资金收支、占用及头寸管理；4、负责营销公司及其下属合资公司、子公司融资渠道的建设、融资模式的研究；5、负责营销公司固定资产、无形资产、外借车辆管理；6、营销公司金融策略及产品设计；7、营销公司经销商授信业务申请的审核；8、经销商三方授信额度的审核及建议；9、经销商授信额度使用情况及还款情况跟踪；10、经销商授信业务风险提示及处理。
任职要求：1、大学本科及以上学历2、大型股份制企业工作经验者、具备汽车金融或资金管理从业经验者优先；3、具有中级以上职称、会计从业资格证书4、具有较强分析和解决问题的能力、组织协调能力、沟通能力和创新能力，具有较强的全局观念；5、具有较强的公文写作能力，熟练使用常用办公软件；6、优秀的品行和职业素质，强烈的敬业精神与责任感，工作原则性强，办事沉稳、细致，思维活跃，有创新精神，良好的团队合作意识。
& 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：
1、负责研究金融环境及政策，熟悉国内外金融市场，分析研究各种融资方法，拓展筹融资渠道，完成筹融资目标；
2、负责筹融资项目的可行性研究，制定筹融资方案，为集团公司筹融资决策提供可靠依据；
3、负责筹划、执行资本运作项目，跟踪项目各节点的实施情况；
4、负责完善筹融资制度，并推进制度的实施。
5、按时完成领导交办的各项工作任务。
任职要求：
1、相关专业硕士以上学历，5年以上工作经验，具有中级职称及证券从业资格者优先；
2、熟悉资本市场的政策法规和运作规律，有并购经验优先；
3、熟悉常用办公软件及统计分析工具，出色的写作和语言表达能力；
4、有较强的工作责任感，良好的沟通协调能力；
5、具有较好的外语听说读写能力，有较强的涉外信息收集能力。
& 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：
1. 收集资金收支信息，编制资金计划表；
2. 根据计划表及日常支付申请，合理调拨集团资金；
3. 协助分析集团资金使用情况，优化资金使用效率，降低资金成本。
任职要求：
1、专科及以上,会计及经济管理等相关专业；
2、3年以上相关资金或财务相关工作经验；
3、熟悉各种结算工具及外币结算；
4、具有良好的职业道德和敬业精神，以及出色的组织、沟通、协调能力。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
工作职责：集团内各类融资负债表，资金计划表等日报，周边，月报，季报的上报；人民币和外汇付款单据登记，审核和安排支付。任职资格：1.本科及以上学历，毕业于985或211院校；2.大学英语CET-6及以上，会计学、经济学、金融学、统计学等财务相关专业；3.1年以上工作经验，具有会计从业资格，持有中级会计师证书者优先；4.工作认真、踏实、细致，责任心强。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：
1、针对于业务部门的需求，融资模式的分析，提出可行的融资模式，以便业务开展
2、负责提供银行需要的相关基础资料
3、负责资金日报的审核
4、负责贷款及银承台账的建立
5、负责资金的调拨以及线上线下资金的核对
任职要求：
1、财务、金融、会计相关专业专科以上学历；
2、5年以上财务相关工作经验，具有会计师从业资格证；
3、有在大集团从事过融资，资金分析工作者优先
4、熟悉互联网电商结算模式以及汽车金融业务者优先
5、熟练使用财务软件，（U8.NC.等主流ERP软件），办公系统，EXCEL使用熟练。
工作地点：梅山保税区。
注：有班车！
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：
1、负责管理资金收付和银行结算；
2、负责保管库存现金和重控票证；
3、负责办理公司各类筹融资业务；
4、负责编报资金收支日报表、银行余额调节表、现金流量表等相关财务报表
任职要求：
1、学历要求：全日制本科学历，取得学士学位；
2、会计及金融相关专业毕业，熟练掌握各学科专业知识；
3、熟练掌握各税务、办公软件、财务软件；
4、年龄：25-35周岁；
5、2年以上同行业（通讯、信息、网络、数据）、同岗位财务工作经历（有BOT项目核算经验优先）；
6、取得初级以上职称，中级职称、CPA优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：
1、负责编制财务收支计划和资金预算，并协助总经理对财务计划 和资金预算进行审核，保证其顺利实施。
2、合理调度和安排资金，有效地利用各项资产，提高资金的使用效率。
3、依法合理地筹集资金，有效地降低融资成本和各项费用
4、严格监督和控制公司资金的使用，保证公司资金具有较高的安生性，并对资金进行合理 分配5、对公司资金的支付、调度、管理制定相关的制度
&任职要求：本科及以上学历，金融、财会、管理类相关专业；具备较强的财务、资金管理能力；善于思考，具有较强的逻辑思维能力；2年以上工作经验。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理（岗位职责） 职位描述
岗位职责：
1、负责与各家银行沟通协调，准备相关贷款资料;
2、掌握各类贷款政策规定和工作程序，协调银行之间的沟通;
3、掌握贷款偿还日期及偿还利息计算等还贷工作，拟订偿还贷款计划报领导审批；
4、及时更新银行融资贷款资料，协助完成公司资金收付计划;
5、定期向银行报送资产负债表和损益表及贷款执行情况和财务状况分析报告;
6、管理归档融资贷款合同协议;
7、根据年度资金计划，编制年度融资计划;
8、完成部门领导交办的其他事务。
任职资格：
1、专科，财会金融类相关专业(财务管理/会计/审计/金融)；
2、办公软件应用熟练；
3、有责任心，工作细致认真，具有良好的团队协作精神。
4、能承受较大的工作压力，本职需加班。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资金管理&热门职位岗位职责
其它职位岗位职责烟草商业企业强化资金运营管理路径浅析
以贵州省局（公司）为例
东方烟草报
　　坚韧不拔加大深化改革的力度，提高资源配置效率和水平，要求烟草企业积极拓展资金使用渠道，加强资金运营管理，进一步提高货币资金保值增值和资本运作水平。
　　结合贵州省烟草专卖局（公司）实际，笔者就强化烟草商业企业资金运营管理展开论述，以进一步挖掘资金管控潜力。
　　烟草商业企业经营及资金运营特点
　　烟草商业企业经营范围以烟叶和卷烟购销为主。烟叶、卷烟经营的一般规律，决定了烟草行业购销业务大多在行业内部工商企业间完成，这从客观上决定了行业企业资金收支流转的基本特点。
　　营运资金是企业流动资产和流动负债的总称。营运资金管理包括流动资产管理和流动负债管理两个方面。流动资产主要包括货币资金（银行存款、库存现金）、应收账款（货款、借款等）、库存存货（材料物资、卷烟、烟叶、工具等）；流动负债主要包括应付账款、企业借款、应付税金等。
　　一般认为，如果货币资金、库存存货、应收账款过多而应付账款过少，企业就会出现流动资产过量投资问题。因此，对企业资金运营管理的分析讨论，应主要关注流动资产是否能及时偿付流动负债（即营运资金是否充足），是否存在流动资产过量投资、各项流动资产本身周转效率是否过低等问题。
　　以贵州省局（公司）系统为例，货币资金、库存存货、应收账款是构成流动资产的重要内容，而这也是企业资金运营管理的重点和难点。
　　强化资金运营管理的路径选择
　　当前，烟草企业具备明晰的产权关系、政令畅通的专卖行政管理体制，且信息化手段普及应用情况良好，这为破解商业企业资金运营管理问题提供了有利条件。笔者认为，可从以下三个方面进行探索。
　　创新存量资金管理，增强运营效率意识。按照国家局关于货币资金管理、实现资金保值增值的要求，企业可将资金管理思路拓展到企业运营控制环节，对存货资金、应收账款进行谋划管理，尽可能减少资金占压、加快资金回笼，这是增加货币资金存量及其收益的必要手段。同时，在规范运作的基础上，千方百计拓宽资金收益新途径，优化战略投资项目。
　　强化卷烟存货管理，提高存货周转效率。从企业存货成本看，存货成本主要表现为存货生产或购置成本、订货成本、储存成本及缺货成本。订货次数越多，库存量越小，储存成本越低，缺货风险越大；订货次数越少，库存量越大，储存成本越高，缺货风险越低。因此，企业应结合实际，实现订货成本、储存成本、缺货成本的最优组合。一是强化卷烟采购管理。可实行定性、定量分析相结合的方法，以客观存在的卷烟经营周期作为管理控制的界限，认真测算订货成本、储存成本、缺货成本，并测算经济订货量，以此作为确定采购周期的重要依据。二是推进高水平工商协同。加强工商企业间的沟通和衔接，强化工商信息协同，在满足市场供应的前提下，将商业库存控制在较低水平，努力加快卷烟存货周转。三是强化卷烟物流管理。根据道路状况、客户分布、业务管理实际，通过优化流程、优化配送线路、优化配送周期，不断提高物流运行效率。
　　进一步规范资金结算，努力打造诚信烟草良好形象。资金结算是企业资金运营管理的重要内容。按照行业关于“两烟”交易资金结算的管理规定，交易双方应恪守信用、履约付款。销售方要及时办理收款手续、提供结算票据；采购方要及时验货入库、结清货款。对于外部货款，应规范款项支付管理，特别是加强合同管理，严格按合同支付货款；强化工程进度款项支付管理，严格按合同约定和工程进度支付，严禁超进度或超概算支付工程款；抓好应收账款清收管理回笼，抓好资金安全管理，有效防范、化解资金风险。同时，强化资金运营考核，可考虑将存货周转率、应收账款周转率等纳入考核，促进资金整体运营效率提升。
　　[贵州省局(公司)]
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中信证券2016校园招聘及暑期实习生计划招聘
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