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广州市科技和信息化局
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关于公布2008年度广州市科学技术奖受理项目的通知
内容描述：
关于公布2008年度广州市科学技术奖受理项目的通知
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(C)2016mapbar.审图号:GS(号&[甲测资字]&&&[京公安备67]济川药业(600566)公告正文
洪城股份:2009年年度报告
公告日期：
&&&&湖北洪城通用机械股份有限公司
&&&&600566
&&&&2009&年年度报告湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&1
&&&&目录
&&&&一、重要提示..........................................................................&2
&&&&二、公司基本情况......................................................................&2
&&&&三、会计数据和业务数据摘要............................................................&3
&&&&四、股本变动及股东情况................................................................&4
&&&&五、董事、监事和高级管理人员..........................................................&8
&&&&六、公司治理结构.....................................................................&11
&&&&七、股东大会情况简介.................................................................&15
&&&&八、董事会报告.......................................................................&15
&&&&九、监事会报告.......................................................................&22
&&&&十、重要事项.........................................................................&23
&&&&十一、财务会计报告...................................................................&26
&&&&十二、备查文件目录...................................................................&89湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&2
&&&&一、重要提示
&&&&(一)&本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
&&&&误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&(二)&公司全体董事出席董事会会议。
&&&&(三)&中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&(四)
&&&&公司负责人姓名&王洪运
&&&&主管会计工作负责人姓名&邓燕石
&&&&会计机构负责人(会计主管人员)姓名&夏群英
&&&&公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人(会计主管人员)夏群英声明:保
&&&&证年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&(五)&是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
&&&&否
&&&&(六)&是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
&&&&否
&&&&二、公司基本情况
&&&&(一)&公司信息
&&&&公司的法定中文名称&湖北洪城通用机械股份有限公司
&&&&公司的法定中文名称缩写&洪城股份
&&&&公司的法定英文名称&HUBEI&HONGCHENG&GENERAL&MACHINERY&CO.,LTD
&&&&公司法定代表人&王洪运
&&&&(二)&联系人和联系方式
&&&&董事会秘书&证券事务代表
&&&&姓名&王速建&王震宇
&&&&联系地址&湖北省荆州市红门路3&号&湖北省荆州市红门路3&号
&&&&电话&&
&&&&传真&&
&&&&电子信箱&hcweb@&hcweb@
&&&&(三)&基本情况简介
&&&&注册地址&湖北省荆州市红门路3&号
&&&&注册地址的邮政编码&434000
&&&&办公地址&湖北省荆州市红门路3&号
&&&&办公地址的邮政编码&434000
&&&&公司国际互联网网址&.cn
&&&&电子信箱&hcweb@
&&&&(四)&信息披露及备置地点
&&&&公司选定的信息披露报纸名称&《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址&.cn
&&&&公司年度报告备置地点&湖北省荆州市红门路3&号公司证券部湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&3
&&&&(五)&公司股票简况
&&&&公司股票简况
&&&&股票种类&股票上市交易所&股票简称&股票代码&变更前股票简称
&&&&A&股&上海证券交易所&洪城股份&600566
&&&&(六)&其他有关资料
&&&&公司首次注册登记日期&1997&年1&月22&日
&&&&公司首次注册登记地点&湖北省荆州市红门路3&号
&&&&首次变更
&&&&公司变更注册登记日期&2001&年8&月10&日
&&&&公司变更注册登记地点&湖北省荆州市红门路3&号
&&&&企业法人营业执照注册号&4
&&&&税务登记号码&132
&&&&组织机构代码&
&&&&第二次变更
&&&&公司变更注册登记日期&2009&年3&月10&日
&&&&公司变更注册登记地点&湖北省荆州市红门路3&号
&&&&企业法人营业执照注册号&415
&&&&税务登记号码&132
&&&&组织机构代码&
&&&&公司聘请的会计师事务所名称&中勤万信会计师事务所有限公司
&&&&公司聘请的会计师事务所办公地址&湖北省武汉市武昌东湖路7-8&号
&&&&三、会计数据和业务数据摘要
&&&&(一)&主要会计数据
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&金额
&&&&营业利润&6,426,817.45
&&&&利润总额&7,800,706.73
&&&&归属于上市公司股东的净利润&7,708,520.66
&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润&6,609,183.46
&&&&经营活动产生的现金流量净额&4,917,248.85
&&&&(二)&非经常性损益项目和金额
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&非经常性损益项目&金额&说明
&&&&非流动资产处置损益&-82,986.41&固定资产清理
&&&&计入当期损益的政府补助(与企业
&&&&业务密切相关,按照国家统一标准
&&&&定额或定量享受的政府补助除外)
&&&&750,000.00&补贴性收入
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入
&&&&和支出
&&&&706,875.69
&&&&所得税影响额&-265,621.38
&&&&少数股东权益影响额(税后)&-8,930.70
&&&&合计&1,099,337.20
&&&&(三)&报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&主要会计数据&2009&年&2008&年
&&&&本期比上年同
&&&&期增减(%)
&&&&2007&年
&&&&营业收入&222,018,131.84&212,985,977.23&4.24&218,550,423.70
&&&&利润总额&7,800,706.73&9,061,331.24&-13.91&16,816,930.39湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&4
&&&&归属于上市公司股东的净
&&&&利润
&&&&7,708,520.66&8,379,478.86&-8.01&10,875,698.38
&&&&归属于上市公司股东的扣
&&&&除非经常性损益的净利
&&&&润
&&&&6,609,183.46&8,110,805.65&-18.51&6,618,038.32
&&&&经营活动产生的现金流量
&&&&净额
&&&&4,917,248.85&23,053,362.70&-78.67&36,720,001.88
&&&&2009&年末&2008&年末
&&&&本期末比上年
&&&&同期末增减(%)
&&&&2007&年末
&&&&总资产&836,218,761.27&829,613,494.73&0.80&802,321,667.75
&&&&所有者权益(或股东权益)&511,783,848.75&505,138,408.09&1.32&497,822,009.23
&&&&主要财务指标&2009&年2008&年
&&&&本期比上年同期增减
&&&&(%)
&&&&2007&年
&&&&基本每股收益(元/股)&0.8&-7.99&0.1023
&&&&稀释每股收益(元/股)&0.8&-7.99&0.1023
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益
&&&&(元/股)
&&&&0.3&-18.48&0.0623
&&&&加权平均净资产收益率(%)&1.52&1.67&减少0.15&个百分点&2.20
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产
&&&&收益率(%)
&&&&1.30&1.62&减少0.32&个百分点&1.34
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额(元
&&&&/股)
&&&&0.05&0.22&-77.27&0.35
&&&&2009&年
&&&&末
&&&&2008&年
&&&&末
&&&&本期末比上年同期末增
&&&&减(%)
&&&&2007&年
&&&&末
&&&&归属于上市公司股东的每股净资产(元
&&&&/股)
&&&&4.81&4.75&1.26&4.68
&&&&四、股本变动及股东情况
&&&&(一)&股本变动情况
&&&&1、股份变动情况表
&&&&单位:股
&&&&本次变动前&本次变动增减(+,-)&本次变动后
&&&&数量
&&&&比例
&&&&(%)
&&&&发
&&&&行
&&&&新
&&&&股
&&&&送
&&&&股
&&&&公
&&&&积
&&&&金
&&&&转
&&&&股
&&&&其他&小计&数量
&&&&比例
&&&&(%)
&&&&一、有限
&&&&售条件股
&&&&份
&&&&15,437,997&14.52&-15,419,997&-15,419,997&18,000&0.02
&&&&1、国家持
&&&&股
&&&&3,789,297&3.56&-3,789,297&-3,789,297&0&0
&&&&2、国有法
&&&&人持股
&&&&3、其他内
&&&&资持股
&&&&11,648,700&10.96&-11,630,700&-11,630,700&18,000&0.02
&&&&其中:&境
&&&&内非国有
&&&&法人持股
&&&&11,648,700&10.96&-11,630,700&-11,630,700&18,000&0.02湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&5
&&&&境
&&&&内自然人
&&&&持股
&&&&4、外资
&&&&持股
&&&&其中:&境
&&&&外法人持
&&&&股
&&&&境
&&&&外自然人
&&&&持股
&&&&二、无限
&&&&售条件流
&&&&通股份
&&&&90,870,003&85.48&15,419,997&15,419,997&106,290,000&99.98
&&&&1、人民币
&&&&普通股
&&&&90,870,003&85.48&15,419,997&15,419,997&106,290,000&99.98
&&&&2、境内上
&&&&市的外资
&&&&股
&&&&3、境外上
&&&&市的外资
&&&&股
&&&&4、其他
&&&&三、股份
&&&&总数
&&&&106,308,000&100&106,308,000&100
&&&&股份变动的批准情况
&&&&根据股权分置改革时公司有限售条件的流通股东承诺,2009&年4&月13&日,公司部分有限售条件
&&&&的流通股15,419,997&股限售期满。
&&&&2、限售股份变动情况
&&&&单位:股
&&&&股东名称
&&&&年初限售股
&&&&数
&&&&本年解除限
&&&&售股数
&&&&本年增加限
&&&&售股数
&&&&年末限售股
&&&&数
&&&&限售原因
&&&&解除限售日
&&&&期
&&&&荆州市洪
&&&&泰置业投
&&&&资有限公
&&&&司
&&&&11,630,700&11,630,700
&&&&履行股权分
&&&&置改革时的
&&&&承诺
&&&&2009&年4&月
&&&&13&日
&&&&荆州市国
&&&&有资产监
&&&&督管理委
&&&&员会
&&&&3,789,297&3,789,297
&&&&履行股权分
&&&&置改革时的
&&&&承诺
&&&&2009&年4&月
&&&&13&日
&&&&湖北永盛
&&&&石棉橡胶
&&&&有限公司
&&&&18,000&18,000
&&&&履行股权分
&&&&置改革时的
&&&&承诺
&&&&合计&15,437,997&15,419,997&18,000&/&/
&&&&(二)&证券发行与上市情况
&&&&1、前三年历次证券发行情况湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&6
&&&&截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。
&&&&2、公司股份总数及结构的变动情况
&&&&报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
&&&&3、现存的内部职工股情况
&&&&本报告期末公司无内部职工股。
&&&&(三)&股东和实际控制人情况
&&&&1、股东数量和持股情况
&&&&单位:股
&&&&报告期末股东总数&16,127&户
&&&&前十名股东持股情况
&&&&股东名称
&&&&股东性
&&&&质
&&&&持股比
&&&&例(%)
&&&&持股总数&报告期内增减
&&&&持有有限售条
&&&&件股份数量
&&&&质押或冻结的
&&&&股份数量
&&&&荆州市洪泰
&&&&置业投资有
&&&&限公司
&&&&境内非
&&&&国有法
&&&&人
&&&&20.94&22,261,500&无
&&&&荆州市国有
&&&&资产监督管
&&&&理委员会
&&&&国家&11.49&12,219,229&无
&&&&洛阳聚慧投
&&&&资股份有限
&&&&公司
&&&&境内非
&&&&国有法
&&&&人
&&&&0.83&880,500&未知
&&&&王世跃
&&&&境内自
&&&&然人
&&&&0.56&600,000&未知
&&&&李川祥
&&&&境内自
&&&&然人
&&&&0.54&575,063&未知
&&&&邹玲
&&&&境内自
&&&&然人
&&&&0.35&370,000&未知
&&&&林碧华
&&&&境内自
&&&&然人
&&&&0.35&368,310&-2,071,690&未知
&&&&周新勇
&&&&境内自
&&&&然人
&&&&0.33&350,000&未知
&&&&郑涛
&&&&境内自
&&&&然人
&&&&0.33&349,268&未知
&&&&林惠乐
&&&&境内自
&&&&然人
&&&&0.30&321,831&174,564&未知
&&&&前十名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&持有无限售条件股份的数量&股份种类及数量
&&&&荆州市洪泰置业投资有限公
&&&&司
&&&&22,261,500&人民币普通股&22,261,500
&&&&荆州市国有资产监督管理委
&&&&员会
&&&&12,219,229&人民币普通股&12,219,229
&&&&洛阳聚慧投资股份有限公司&880,500&人民币普通股&880,500
&&&&王世跃&600,000&人民币普通股&600,000
&&&&李川祥&575,063&人民币普通股&575,063
&&&&邹玲&370,000&人民币普通股&370,000
&&&&林碧华&368,310&人民币普通股&368,310
&&&&周新勇&368,310&人民币普通股&368,310
&&&&郑涛&349,268&人民币普通股&349,268湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&7
&&&&林惠乐&321,831&人民币普通股&321,831
&&&&上述股东关联关系或一致行
&&&&动的说明
&&&&公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
&&&&持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
&&&&前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
&&&&单位:股
&&&&有限售条件股份可上市交易情况
&&&&序
&&&&号
&&&&有限售条件股东名
&&&&称
&&&&持有的有限
&&&&售条件股份
&&&&数量
&&&&可上市交易时间
&&&&新增可上市交易
&&&&股份数量
&&&&限售条件
&&&&1
&&&&湖北永盛石棉橡胶
&&&&有限公司
&&&&18,000
&&&&自获得上市流通权
&&&&之日起12&个月内
&&&&不上市交易或转
&&&&让。在前项规定期
&&&&满后,应先征得荆
&&&&州市国有资产监督
&&&&管理委员会的同
&&&&意,同时取得荆州
&&&&市国有资产监督管
&&&&理委员会的同意
&&&&函。
&&&&2、控股股东及实际控制人情况
&&&&(1)&控股股东及实际控制人具体情况介绍
&&&&公司控股股东荆州市洪泰置业投资有限公司是一家由49&名自然人持股的公司,&单人持股最多不超
&&&&过4%,其中有15&人为公司的董事、监事和高级管理人员。本公司实际控制人为田德胜等49&名自然人。
&&&&(2)&控股股东情况
&&&&○&法人
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&名称&荆州市洪泰置业投资有限公司
&&&&单位负责人或法定代表人&田德胜
&&&&成立日期&1996&年6&月21&日
&&&&注册资本&13,450,000
&&&&主要经营业务或管理活动
&&&&房屋出租,纺织品,百货,家用电器,钢材,普
&&&&通机械,建筑材料,置业投资
&&&&(3)&控股股东及实际控制人变更情况
&&&&本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
&&&&公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&8
&&&&3、其他持股在百分之十以上的法人股东
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&法人股东名称&法定代表人&成立日期
&&&&主要经营业务或管
&&&&理活动
&&&&注册资本
&&&&荆州市国有资产
&&&&监督管理委员会
&&&&刘贤平&1994&年1&月1&日国有资产监督管理
&&&&五、董事、监事和高级管理人员
&&&&(一)&董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
&&&&单位:股
&&&&姓名&职务&性别&年龄
&&&&任期起
&&&&始日期
&&&&任期终
&&&&止日期
&&&&年初
&&&&持股数
&&&&年末
&&&&持股数
&&&&变动
&&&&原因
&&&&报告期内
&&&&从公司领
&&&&取的报酬
&&&&总额(万
&&&&元)(税
&&&&前)
&&&&是否在
&&&&股东单
&&&&位或其
&&&&他关联
&&&&单位领
&&&&取报
&&&&酬、津
&&&&贴
&&&&王洪运&董事长&男&54
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&22.9683&否
&&&&谭志华
&&&&董事兼
&&&&总经理
&&&&男&56
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&9.8436&否
&&&&邓燕石
&&&&董事兼
&&&&总会计
&&&&师
&&&&女&61
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&9.0233&否
&&&&王速建&董事兼
&&&&董秘
&&&&男&53
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&9.0233&否
&&&&杜涛玉&董事&男&55
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&8.203&否
&&&&胡勇
&&&&董事兼
&&&&总经济
&&&&师
&&&&男&41
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&9.0233&否
&&&&王雄文&董事&男&40
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&7.6566&否
&&&&邓明然
&&&&独立董
&&&&事
&&&&男&56
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&6.25&是湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&9
&&&&日&日
&&&&吴元欣
&&&&独立董
&&&&事
&&&&男&52
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&6.25&是
&&&&周创兵
&&&&独立董
&&&&事
&&&&男&47
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&6.25&是
&&&&樊明武
&&&&独立董
&&&&事
&&&&男&66
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&6.25&是
&&&&严岳华
&&&&监事会
&&&&主席
&&&&男&61
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&3,600&3,600&8.7494&否
&&&&肖晓梅&监事&女&48
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&7.1087&否
&&&&李洪星&监事&男&55
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&6.5623&否
&&&&吴长建&监事&男&55
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&6.5623&否
&&&&胡彦&监事&男&37
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&6.5623&否
&&&&张云海
&&&&总工程
&&&&师
&&&&男&45
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&6.5623&否
&&&&周宜爽
&&&&副总经
&&&&理
&&&&男&47
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&6.5623&否
&&&&张颜良
&&&&副总经
&&&&理
&&&&男&46
&&&&2009&年
&&&&4&月18
&&&&日
&&&&2012&年
&&&&4&月17
&&&&日
&&&&6.5623&否
&&&&合计&/&/&/&/&/&3,600&3,600&/&155.9733&/
&&&&王洪运:1997&年1&月至今,任本公司董事长、党委书记。
&&&&谭志华:2000&年4&月至今,任本公司董事、总经理。
&&&&邓燕石:1997&年1&月至今,任本公司董事、总会计师。
&&&&王速建:2000&年4&月至今,任本公司董事、董事会秘书。
&&&&杜涛玉:1997&年1&月至今,任本公司董事。
&&&&胡勇:2000&年4&月至2008&年5&月,任本公司总经济师。2008&年5&月至今任本公司董事、总经济师。
&&&&王雄文:2000&年4&月至今,任本公司监事、公司所属制造公司副总经理、总经理。2009&年4&月至今,
&&&&任本公司董事、公司所属制造公司副总经理、总经理。
&&&&邓明然:2001&年5&月至今任武汉理工大学管理学院院长;2006&年4&月至今任本公司独立董事。
&&&&吴元欣:2000&年至2007&年5&月任武汉化工学院教授,副院长,院长。2007&年6&月至今任武汉工程大学
&&&&党委书记。2006&年4&月至今任本公司独立董事。
&&&&周创兵:2000&年9&月至2003&年11&月任武汉大学科技部部长;2003&年11&月至今任武汉大学党委常委、
&&&&副校长;2006&年4&月至今任本公司独立董事。
&&&&樊明武:1999&年当选为中国工程院院士,2001&至2005&年3&月任华中科技大学任校长,现任华中科技大
&&&&学教授,博士生导师。2006&年4&月至今任本公司独立董事。
&&&&严岳华:2000&年4&月至2009&年4&月,任本公司副董事长。2009&年4&月至今,任本公司监事会主席。
&&&&肖晓梅:1997&年1&月至2009&年4&月,任本公司监事会主席。2009&年4&月至今,任本公司监事。
&&&&李洪星:2000&年4&月至2003&年4&月,任本公司董事;2003&年4&月至今,任本公司监事。
&&&&吴长建:2000&年4&月至2006&年4&月,任本公司董事;2006&年4&月至今,任本公司监事。
&&&&胡彦:1997&年1&月至今,任本公司监事。
&&&&张云海:2000&年4&月至今,任本公司总工程师。湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&10
&&&&周宜爽:1997&年1&月至今,任本公司副总经理。
&&&&张颜良:1998&年3&月至2003&年4&月,任本公司副总工程师,2003&年4&月至今,任本公司副总经理。
&&&&(二)&在股东单位任职情况
&&&&截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。
&&&&在其他单位任职情况
&&&&姓名
&&&&其他单位名
&&&&称
&&&&担任的职务&任期起始日期任期终止日期
&&&&是否领取报酬津
&&&&贴
&&&&王洪运
&&&&湖北洪鑫科
&&&&技投资有限
&&&&公司
&&&&执行董事
&&&&2008&年4&月23
&&&&日
&&&&2011&年4&月22
&&&&日
&&&&否
&&&&邓燕石
&&&&湖北洪鑫科
&&&&技投资有限
&&&&公司
&&&&监事
&&&&2008&年4&月23
&&&&日
&&&&2011&年4&月22
&&&&日
&&&&否
&&&&(三)&董事、监事、高级管理人员报酬情况
&&&&董事、监事、高级管理人
&&&&员报酬的决策程序
&&&&《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》由公司股东大会批准。
&&&&董事、监事、高级管理人
&&&&员报酬确定依据
&&&&《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》
&&&&董事、监事和高级管理人
&&&&员报酬的实际支付情况
&&&&公司人力资源部严格按照公司《董事、监事及高级管理人员年薪制实施
&&&&办法》核算董事、监事、高级管理人员薪酬,经公司董事会下设的薪酬
&&&&与考核委员会审查通过后实施。实际支付情况详见本报告“董事、监事、
&&&&高级管理人员持股变动及报酬情况”。
&&&&(四)&公司董事、监事、高级管理人员变动情况
&&&&姓名&担任的职务&变动情形&变动原因
&&&&严岳华&副董事长&离任&换届选举
&&&&肖晓梅&监事会主席&离任&换届选举
&&&&王雄文&监事&离任&换届选举
&&&&严岳华&监事会主席&聘任&换届选举
&&&&肖晓梅&监事&聘任&换届选举
&&&&王雄文&董事&聘任&换届选举
&&&&公司第四届董事会董事王洪运、严岳华、谭志华、邓燕石、王速建、杜涛玉、胡勇,独立董事樊
&&&&明武、邓明然、吴元欣、周创兵,第四届监事会监事肖晓梅、李洪星、吴长建、王雄文、胡彦以及公
&&&&司其他高管均于2009&年4&月17&日任期届满。
&&&&公司2008&年年度股东大会选举王洪运、谭志华、邓燕石、王速建、杜涛玉、胡勇为公司第五届董
&&&&事会董事,樊明武、邓明然、吴元欣、周创兵为公司第五届董事会独立董事,肖晓梅、李洪星、吴长
&&&&建为公司第五届监事会监事;公司职工代表大会选举王雄文为公司第五届董事会中由公司职工代表担
&&&&任的董事,选举严岳华、胡彦为公司第五届监事会中由公司职工代表担任的监事;公司第五届董事会
&&&&第一次会议推选王洪运先生为公司第五届董事会董事长,聘任谭志华先生为公司总经理(兼)、王速
&&&&建先生为公司第五届董事会秘书(兼)、邓燕石女士为公司总会计师(兼)、胡勇先生为公司总经济
&&&&师(兼)、张云海为公司总工程师、周宜爽先生和张颜良先生为公司副总经理;公司第五届监事会第
&&&&一次会议推选严岳华先生为公司第五届监事会主席。以上任职除严岳华、肖晓梅、王雄文变动外,其
&&&&他均为连任。
&&&&(五)&公司员工情况
&&&&在职员工总数&609
&&&&公司需承担费用的离退休职工人数&179
&&&&专业构成
&&&&专业构成类别&专业构成人数湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&11
&&&&生产工人&355
&&&&专业技术人员&121
&&&&管理人员&133
&&&&教育程度
&&&&教育程度类别&数量(人)
&&&&研究生及以上&22
&&&&大专及大学&227
&&&&中专及以下&360
&&&&六、公司治理结构
&&&&(一)&公司治理的情况
&&&&报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会令第57&号《关于修改上市公司现金分红若干规定的
&&&&决定》的有关规定,对《公司章程》相应条款进行了修改,公司的利润分配进一步重视对投资者的合
&&&&理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据证监会公告【2008】48&号的要求,对《公司
&&&&董事会审计委员会年报工作规程》进行了修改,强调了公司审计委员会必须重点关注公司在年报审计
&&&&期间发生改聘会计师事务所的情形。为了强化信息披露责任意识,提高年报信息披露质量,根据证监
&&&&会公告【2009】34&号的要求,公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》,建立了年报信息披露
&&&&重大差错责任追究机制,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露质量和透明度,
&&&&进一步完善了信息披露管理制度。本报告期公司严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召
&&&&集、召开股东大会、董事会和监事会,公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司
&&&&治理的规范性文件要求。
&&&&报告期内,公司按照《关于2009&年上市公司治理相关工作的通知》(上市部函[2009]88&号)的
&&&&要求,积极组织公司董监高参加湖北证监局的所有学习培训,不断提高了法治意识,明确了权利义务,
&&&&在建立和完善公司治理结构中发挥积极主导作用。公司董事长作为治理整改第一责任人,切实履行职
&&&&责,加强领导,周密组织,认真安排,严把整改进度,及时完成了整改工作。公司治理专项活动从2007
&&&&年5&月开始至2007&年11&月14&日,公司自查发现问题四项,湖北证监局现场检查发现问题一项。上述
&&&&问题于2007&年11&月14&日前全部整改完毕并于2007&年11&月14&日在《中国证券报》、《上海证券报》、
&&&&《证券时报》和上海证券交易所网站(.cn)上披露了公司《公司治理专项活动整
&&&&改报告》。没有到期未完成的整改事项。上述关于公司治理专项活动整改情况的说明披露在2008&年7
&&&&月19&日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。公司通过该项活动,全面查找了公司
&&&&治理方面存在的问题,进一步提高了公司规范运作的意识,进一步完善了公司内部管理制度。
&&&&(二)&董事履行职责情况
&&&&1、董事参加董事会的出席情况
&&&&董事姓名
&&&&是否独立
&&&&董事
&&&&本年应参
&&&&加董事会
&&&&次数
&&&&亲自出席
&&&&次数
&&&&以通讯方
&&&&式参加次
&&&&数
&&&&委托出席
&&&&次数
&&&&缺席次数
&&&&是否连续
&&&&两次未亲
&&&&自参加会
&&&&议
&&&&王洪运&否&6&6&1&0&0&否
&&&&严岳华(离
&&&&任)
&&&&否&2&2&1&0&0&否
&&&&谭志华&否&6&6&1&0&0&否
&&&&邓燕石&否&6&6&1&0&0&否
&&&&王速建&否&6&6&1&0&0&否
&&&&杜涛玉&否&6&6&1&0&0&否
&&&&胡勇&否&6&6&1&0&0&否
&&&&王雄文(新
&&&&任)
&&&&否&4&4&0&0&0&否
&&&&邓明然&是&6&6&1&0&0&否
&&&&吴元欣&是&6&6&1&0&0&否湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&12
&&&&周创兵&是&6&5&1&1&0&否
&&&&樊明武&是&6&5&1&0&0&否
&&&&年内召开董事会会议次数&6
&&&&其中:现场会议次数&5
&&&&通讯方式召开会议次数&1
&&&&现场结合通讯方式召开会议次数&0
&&&&2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
&&&&报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
&&&&3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
&&&&公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》建立了独立董事制度。为
&&&&进一步提高公司信息披露质量,充分发挥独立董事在信息披露方面的作用,根据中国证监会的要求制
&&&&定了《独立董事年报工作制度》。其主要内容为:每个会计年度结束后30&日内,公司管理层应向每位
&&&&独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时,公司安排独立董事进行实地
&&&&考察;独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年审注册会
&&&&计师的从业资格进行核查;公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交
&&&&本年度审计工作安排及其他相关资料;公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会
&&&&议审议年报前,至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,
&&&&独立董事应履行见面的职责。
&&&&履职情况:独立董事及时听取了公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大
&&&&事项的情况汇报,听取了公司总会计师对公司本年度财务状况和经营成果的汇报,并对有关重大问题
&&&&进行了实地考察。独立董事在年审会计师事务所进场审计前,与年审注册会计师沟通了审计工作小组
&&&&的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。独立董事在召
&&&&开董事会审议年报前,与年审注册会计师见面沟通了初审意见。独立董事认为公司董事会召开的程序、
&&&&必备文件与召开董事会相关规定相符。公司独立董事发表了关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见,
&&&&对本公司对外担保情况的专项说明和独立意见。独立董事就重大事项发表同意意见百分比为100%,独
&&&&立董事未反映上市公司提供的材料不充分,不存在独立董事因资料不充分要求延期召开董事会或延期
&&&&审议董事会议题的情况。
&&&&(三)&公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
&&&&是否独立完整&情况说明
&&&&对公司产生的影
&&&&响
&&&&改进措施
&&&&业务方面独立完
&&&&整情况
&&&&是
&&&&公司具有完整独
&&&&立的采购与销售
&&&&体系,公司独立面
&&&&向市场进行采购
&&&&与销售,在采购价
&&&&格、数量、方式及
&&&&结算等方面均独
&&&&立进行,不受控股
&&&&股东控制。公司的
&&&&辅助生产系统和
&&&&配套设施相对完
&&&&整、独立。公司主
&&&&营业务与控股股
&&&&东不存在同业竞
&&&&争。公司对控股股
&&&&东不存在依赖性,
&&&&具有独立完整的湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&13
&&&&业务及自主经营
&&&&能力。
&&&&人员方面独立完
&&&&整情况
&&&&是
&&&&公司与控股股东
&&&&在人员方面做到
&&&&分开,公司董事
&&&&长、总经理、副总
&&&&经理、董事会秘
&&&&书、财务负责人等
&&&&人员均未在控股
&&&&股东企业中有兼
&&&&职。公司能够自主
&&&&招聘经营管理人
&&&&员和职工,不受控
&&&&股股东控制。
&&&&资产方面独立完
&&&&整情况
&&&&是
&&&&公司拥有独立完
&&&&整的经营性资产,
&&&&公司主要经营场
&&&&所及土地使用权
&&&&皆属于公司,独立
&&&&于控股股东。公司
&&&&注册了独立的商
&&&&标,独立使用,工
&&&&业产权、非专利技
&&&&术等无形资产均
&&&&独立于控股股东。
&&&&机构方面独立完
&&&&整情况
&&&&是
&&&&公司拥有完整独
&&&&立的生产经营管
&&&&理部门、采购销售
&&&&部门、人事等机
&&&&构。公司股东大
&&&&会、董事会、监事
&&&&会及经理层均有
&&&&明确职责权限,公
&&&&司内部各项决策
&&&&独立于控股股东。
&&&&财务方面独立完
&&&&整情况
&&&&是
&&&&公司设置了独立
&&&&的财务部门,配备
&&&&了专门的财务人
&&&&员从事财务管理
&&&&和会计核算工作,
&&&&公司独立在银行
&&&&开户,有独立的银
&&&&行帐号,独立核
&&&&算,独立决策,不
&&&&受控股股东控制。
&&&&(四)&公司内部控制制度的建立健全情况
&&&&内部控制建设的总体方案
&&&&公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、
&&&&《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所
&&&&上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定,
&&&&逐步建立和完善公司内部控制制度,该制度须遵湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&14
&&&&循全面性、重要性、制衡性等原则,应包括内部
&&&&环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监
&&&&督等要素,该制度须由董事会、监事会和全体员
&&&&工实施,以保证公司经营管理合规、资金安全、
&&&&财务报告及相关信息的真实完整。
&&&&内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况
&&&&公司内部控制度建立健全的工作计划按内部控制
&&&&建设的总体方案逐步建立和完善,报告期公司进
&&&&一步修订完善了公司的财务管理制度、公司内部
&&&&各项管理制度和信息披露制度。公司财务管理制
&&&&度主要包括财务管理和财务核算、资金管理、存
&&&&货管理、成本费用管理,固定资产管理、会计档
&&&&案管理等方面。有关授权、签章等内部控制环节
&&&&能够有效执行;公司内部管理制度主要包括经营
&&&&综合管理、设计、开发与创新管理、采购管理、
&&&&生产、工艺、安装管理、质量管理等各个方面,
&&&&公司内部管理制度逐步完善和健全,并纳入企业
&&&&标准化体系,得到有效地贯彻执行。公司信息披
&&&&露制度主要包括临时报告、定期报告、年报披露
&&&&重大差错责任追究、内幕信息知情人登记、外部
&&&&单位报送信息管理等项制度,以保证信息披露的
&&&&工作程序到位、责任落实、合法合规。
&&&&内部控制检查监督部门的设置情况
&&&&公司董事会下设审计委员会,负责公司内部控制
&&&&检查监督。公司设立了内审处,负责公司内部审
&&&&核。此外,还设立有专职法律事务人员,所有重
&&&&大合同经过内部法律审查,对保障公司合法经营
&&&&发挥了重要的作用。
&&&&内部监督和内部控制自我评价工作开展情况
&&&&本报告期,公司未开展内部监督和内部控制自我
&&&&评价工作。
&&&&董事会对内部控制有关工作的安排
&&&&公司董事会及其审计委员会将进一步加强对上市
&&&&公司治理、企业内部控制、企业会计准则等方面
&&&&相关法律法规的学习,提高规范运作意识和财务
&&&&管理水平。进一步加强财务管理,严格内部控制,
&&&&加强风险防范,清理与销售、采购外协等单位的
&&&&业务往来,制定清收欠款的计划并严格执行;公
&&&&司采购货物时实行招标,选取财务健康、经营业
&&&&绩良好的公司供货;加强对销售、发货、确认收
&&&&入的财务管理。
&&&&与财务核算相关的内部控制制度的完善情况
&&&&公司根据《会计法》、《企业会计准则》和《企
&&&&业会计准则——应用指南》等法律、法规和规章
&&&&制定了公司的会计核算制度,建立并健全了独立
&&&&的会计核算体系和严格的财务管理制度。公司财
&&&&务管理制度主要包括财务管理和财务核算、资金
&&&&管理、存货管理、成本费用管理,固定资产管理、
&&&&会计档案管理等方面。
&&&&内部控制存在的缺陷及整改情况
&&&&公司将进一步加强公司内部控制检查监督工作,
&&&&并积极开展内部监督和内部控制自我评价工作。
&&&&(五)&高级管理人员的考评及激励情况
&&&&公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制,其依据是《董事、监事及高级管理人员年薪制实施
&&&&办法》,薪酬的确定基于绩效考核。该实施办法经2001&年第一次临时股东大会审议通过,从2002&年
&&&&年度开始实施,后经2004&年年度股东大会修订。湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&15
&&&&(六)&公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
&&&&(七)&公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
&&&&为了进一步完善信息披露管理制度,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露
&&&&质量和透明度,根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《上市公司
&&&&信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》,制定了《年
&&&&报信息披露重大差错责任追究制度》。本报告期内未发生重大会计差错更正,重大遗漏信息补充及业
&&&&绩预告更正。
&&&&七、股东大会情况简介
&&&&(一)&年度股东大会情况
&&&&会议届次&召开日期&决议刊登的信息披露报纸&决议刊登的信息披露日期
&&&&2008&年年度股
&&&&东大会
&&&&2009&年4&月18&日
&&&&《中国证券报》、《上海证券
&&&&报》和《证券时报》
&&&&2009&年4&月21&日
&&&&本次会议无否决或修改提案的情况;本次会议无新提案提交表决。
&&&&八、董事会报告
&&&&(一)&管理层讨论与分析
&&&&1、报告期内公司经营情况的回顾
&&&&(1)&公司报告期内总体经营情况:
&&&&2009&年,是进入新世纪以来我国经济社会发展最为困难的一年,也是我们公司经受最严峻挑战和
&&&&考验的一年。公司在董事会的正确领导下,紧紧抓住国家扩大内需带来的市场机遇,从危机中寻找商
&&&&机,从市场中寻找新的经济增长点,调整企业经营战略、产品结构、经营方式,整顿产品工艺、现场
&&&&质量,战胜了全球金融危机带来的一系列困难和问题,保持了公司经济稳定发展。报告期内公司营业
&&&&收入为22,202&万元,同比增加903&万元,增长4.24%。实现净利润为773&万元,同比减少69&万元,
&&&&下降8.19%,经营活动产生的现金流量净额为492&万元,同比减少1,814&万元,下降78.67%。报告期
&&&&内公司商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。
&&&&公司在报告期内着重开展了以下几个方面的工作:一是国际贸易成绩显著,增长迅猛。国际贸易
&&&&部成功地转变外销模式,直接参与了印度、越南、菲律宾等国际项目投标,承接外贸合同同比增长356%;
&&&&通过伏伊特、阿尔斯通、克瓦纳、维奥等国际水电知名企业的考察、评估、审核,取得了印度电力市
&&&&场合格供应商资格,为2010&年外贸工作取得更大发展奠定了良好基础;国内市场稳中有升,不仅巩固
&&&&提高了水电、火电、水务市场占有率,而且在三门、海洋、石岛湾三个核电项目的招投标中拿到了供
&&&&货合同,成功地开拓了核电市场。二是下大力气抓实设计基础工作,加快了PDM&系统的实施运用,大
&&&&力推进“三化”设计工作,对蝶阀、闸阀、流量调节阀、排气阀等产品进行了流体实验,对进水阀密
&&&&封圈进行了可靠性试验并取得了重要成果,增强了产品研发能力,全年完成100&多个专项产品设计,
&&&&开发新产品3&项,申报专利9&项。三是进一步强化质量、成本控制,对报价、设计、采购等重要环节
&&&&实行严格管理,有效地降低了产品成本;通过开展特种设备生产许可证、水工产品生产许可证,环境
&&&&和职业健康安全认证等创优取证工作,进一步完善了质量管理标准,提高了产品质量。四是对制造公
&&&&司现场管理、制造工艺进行了大规模优化整顿和改进,完成了球铁阀体堆焊不锈钢等工艺攻关项目12
&&&&项,设计制作了专用的新工装、新工位器具48&种,提升了企业的工艺制造水平。五是引导扶持商户调
&&&&整经营业态,实行品牌规模经营,引进培育了“天天童趣”、“快乐宝贝”、“金葵花”等大型婴孕
&&&&儿童用品专卖店,“永强毛线”专卖店,盘活了闲置店铺;在商港内安装84&台视频监控系统,进一步
&&&&优化了市场经营环境,促进了商贸市场的繁荣稳定。六是以创建“中国驰名商标”为载体,推进企业
&&&&品牌建设,提升了公司的品牌形象;通过开展学习实践科学发展观活动,技术比武活动,举办健康向
&&&&上的文体活动,丰富了企业文化建设内涵,增强了企业凝聚力。
&&&&(2)&公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。
&&&&公司以阀门为主业,走精专发展之路,先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控制机械工
&&&&程技术研究中心、博士后科研工作站。建成了重型装备生产线,年生产能力达到3&万吨,具备了8&米
&&&&口径水轮机进水蝶阀和3.5&米口径水轮机进水球阀的生产能力,成为我国目前最具实力的阀门和流体
&&&&控制机械制造基地。公司目前的主要优势:资产优良、业绩稳定,并且拥有多项具有自主知识产权的湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&16
&&&&专利产品,多项阀门制造核心技术,在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口
&&&&径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司目前存在的
&&&&主要问题仍然是生产能力和市场销售份额有待进一步提高。阀门产品是国家工程建设中必不可少的产
&&&&品,只要有工程建设,就必然有阀门需求。根据国家新能源发展规划,近几年我国水电将保持较快发
&&&&展速度,核电将迎来超高速发展时期,阀门的市场需求量将稳步增长,不会出现大幅波动。因此公司
&&&&的经营能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
&&&&2、公司主营业务及其经营状况
&&&&(1)&主营业务分行业、产品情况
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&分行业或
&&&&分产品
&&&&营业收入&营业成本
&&&&营业利润
&&&&率
&&&&(%)
&&&&营业收入
&&&&比上年增
&&&&减(%)
&&&&营业成本
&&&&比上年增
&&&&减(%)
&&&&营业利润率比
&&&&上年增减(%)
&&&&分产品
&&&&钢制阀门&14,575,308.51&7,841,791.03&46.20&80.11&49.35
&&&&增加11.08&个
&&&&百分点
&&&&液控阀门&15,702,173.50&8,286,077.59&47.23&9.62&-3.68
&&&&增加7.29&个
&&&&百分点
&&&&金属硬密
&&&&封阀门
&&&&4,451,168.45&2,327,377.22&47.71&-23.71&-53.10
&&&&增加32.76&个
&&&&百分点
&&&&特种阀门&1,631,258.12&1,134,273.66&30.47&-30.66&-35.37
&&&&增加5.08&个
&&&&百分点
&&&&水工机械
&&&&产品
&&&&50,487,386.34&38,839,241.12&23.07&-28.36&-13.50
&&&&减少13.22&个
&&&&百分点
&&&&球阀&35,376,572.63&22,280,398.36&37.02&137.72&156.97
&&&&减少4.72&个
&&&&百分点
&&&&蝶阀&33,275,408.72&25,368,029.66&23.76&27.29&16.59
&&&&增加7.00&个
&&&&百分点
&&&&机电产品&42,573,963.98&38,922,367.07&8.58&-12.95&-10.95
&&&&减少2.05&个
&&&&百分点
&&&&(2)&主营业务分地区情况
&&&&单位:千元&币种:人民币
&&&&地区&营业收入&营业收入比上年增减(%)
&&&&广东省&29,927&71.31
&&&&浙江省&1,418&-94.41
&&&&湖北省&60,372&53.14
&&&&西南地区&24,444&-53.69
&&&&西北地区&35,130&77.40
&&&&华北地区&9,419&-57.45
&&&&其他省份&37,270&201.85
&&&&国外市场&6,161&14.28
&&&&(3)&主要供应商、客户情况
&&&&前五名供应商采购金额合计39,233(万元)&占采购总额比重34.13(%)
&&&&前五名销售客户销售金额合计32,984(万元)&占销售总额比重14.86(%)湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&17
&&&&3、公司财务同比发生重大变动的说明
&&&&项目&本期金额&上期金额
&&&&与上期增减百分
&&&&比
&&&&变动原因
&&&&资产负债表项目
&&&&预付款项
&&&&40,386,298.77&27,275,148.50&48.07%
&&&&款项结算不及时
&&&&所致
&&&&应付票据&25,480,000.00&40,000,000.00&-36.30%&到期已承兑所致
&&&&长期借款
&&&&30,000,000.00&50,000,000.00&-40.00%
&&&&其中2000&万已划
&&&&入一年内到期负
&&&&债所致
&&&&应收票据
&&&&273,000.00
&&&&3,057,800.00
&&&&-91.07%
&&&&票据到期承兑及
&&&&背书转让所致
&&&&利润表项目
&&&&资产减值损失
&&&&2,296,277.88&1,527,145.23&50.36%
&&&&计提坏账准备增
&&&&加所致
&&&&营业外收入
&&&&1,828,399.28&982,414.47&86.11%
&&&&取得补贴收入增
&&&&加所致
&&&&投资收益
&&&&304,826.13
&&&&515,002.00
&&&&-40.81%
&&&&参股公司投资收
&&&&益较上年减少所
&&&&致
&&&&营业外支出
&&&&454,510.00
&&&&667,856.08
&&&&-31.94%
&&&&捐赠支出较上年
&&&&减少所致
&&&&所得税费用
&&&&70,773.88
&&&&641,759.36
&&&&-88.97%
&&&&国产设备抵税及
&&&&递延所得税费用
&&&&减少所致
&&&&现金流量表
&&&&项目
&&&&经营活动产生现
&&&&金流量净额
&&&&4,917,248.85
&&&&23,053,362.70
&&&&-78.67%
&&&&购买原材料及技
&&&&术开发费用增加
&&&&所致
&&&&筹资活动产生的
&&&&现金流量净额
&&&&2,189,160.55&-13,775,227.47&115.89%
&&&&增加流动资金贷
&&&&款所致
&&&&4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
&&&&公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司,该公司注册资本为4500&万元,本公司以现金出资
&&&&4,410&万元,占注册资本的98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售。截止到
&&&&2009&年12&月31&日,该公司总资产58,910,530.23&元,净资产53,329,033.43&元,本期取得净利润
&&&&1,070,609.53&元。
&&&&5、公司在报告期内的技术创新和节能减排情况
&&&&(1)&技术创新情况
&&&&报告期内,公司的研发投入780&万元。主要做了以下几个方面的工作:一是强化技术管理,提高
&&&&了设计质量和效率。为了进一步加强技术管理,公司对研发机构进行了调整,将总师办、设计院、新
&&&&产品开发室合并成立技术部,整合了内部资源;修订完善了技术人员考核分配政策,加快了PDM&系统
&&&&的实施和应用,对设计流程、设计更改、电子文档库等实施了有效的管理;建立了设计计划、咨询等
&&&&管理系统,实施规范化、模块化管理,提高了市场的响应能力;同时大力推进标准化、系列化、通用
&&&&化“三化”设计工作,标准换版119&个,制修订企业标准6&个,编制了部分材料、部分零件技术规范,
&&&&编制了水轮机进水阀等24&个品种的产品重量曲线图表。通过这些基础管理工作的实施,使设计人员从
&&&&大量重复的、繁杂的工作中解脱出来,集中精力进行产品设计和优化工作,提高了设计质量和效率,
&&&&产品设计周期缩短了1/5;产品成本下降了10%以上,提升了产品的核心竞争力。二是开展基础研究,湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&18
&&&&增强了产品研发能力。公司从优化产品结构,提升产品技术质量入手,开展了阀门产品基础研究工作,
&&&&利用流体实验室对蝶阀、闸阀、调流阀、排气阀等产品进行流体试验,对进水球阀密封圈进行了可靠
&&&&性试验并取得重要成果;完成了系列闸阀、蝶阀和球阀力矩计算规范和阀门口径—力矩曲线图表;对
&&&&新型耐低温、耐海水、卫生环保的密封材料进行试验验证,使公司阀门具有耐腐蚀、耐低温等特性,
&&&&适用范围更广;应用三维设计手段,完成了闸阀、蝶阀、真空阀、球阀等产品的三维图形制作设计工
&&&&作。报告期内,公司共获得国家专利9&项,完成了省重大科技专项“大型电站超大型阀门产业化项目”,
&&&&增强了公司产品的研发能力。三是加快了新产品开发步伐,研制开发了槽孔内聚式流量调节阀、斜板
&&&&式止回阀、钢焊进水球阀等适销对路的新产品3&个,完成了水轮机进水阀等7&个主导产品的系列化优
&&&&化整顿及延伸开发,水轮机进水球阀最大口径达到DN2700,特大口径水轮机进水蝶阀的规格参数不断
&&&&突破同行业最高纪录。不仅巩固提高了公司在国内水电、水务等行业的市场占有率,开拓了核电市场,
&&&&而且还直销到印度、菲律宾、挪威等国家,增强了产品的市场竞争能力。
&&&&(2)&节能减排情况
&&&&报告期内,公司在节能减排方面做了以下几项工作:一是尽量安排耗电大的设备在晚上低谷时间使
&&&&用,低谷时间用电量达到866996&度,共节约电费&元。二是利用滤油机处理废油3000&公斤,
&&&&减少了污油的排放量,节约费用23058&元。三是阀门试压水循环使用,减少了污水的排放量,节约用
&&&&水在10000&吨左右,节约费用25000&元。
&&&&6、对公司未来发展的展望
&&&&(1)&所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
&&&&公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类工程阀门、水工机械及环保
&&&&设备的生产、销售。根据国家产业振兴规划,我国电力、冶金、水利、城建及污水治理等行业都将保
&&&&持较快的速度发展,阀门产品市场需求也将保持较快的速度增长,阀门行业也将进入新一轮的快速发
&&&&展时期。阀门行业是零散型行业,阀们行业企业规模小,具有较强竞争力的大型企业少;在产品结构
&&&&上,虽然总量很大,但国家重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口,低端产品竞争激烈、高端产
&&&&品满足不了市场需求,产品结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水
&&&&球阀、流量调节阀等高端产品,在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势,因此公
&&&&司在大口径、高参数阀门市场竞争中占有一定的优势,具有良好的市场前景。
&&&&(2)&未来公司发展机遇和挑战,发展战略等以及各项业务的发展规划
&&&&未来公司的发展机遇大于挑战,一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策,为我们公司
&&&&提供了良好的市场环境和政策环境;二是根据国家新能源发展规划,我国电力仍将处于发展高峰期,
&&&&特别是核电、抽水蓄能电站将会快速发展,将给我们公司带来广阔的市场;三是国家加大自主创新能
&&&&力培育,已明确提出在60&万千瓦及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、核电(AP100)、大
&&&&型抽水蓄能电站中实现装备国产化,我们公司现已成功地研制了2.7&米水轮机进水球阀、大口径耐海
&&&&水蝶阀和真空蝶阀,具备了进军该领域的能力;四是国家在农田排灌、泵站改造及污水治理上将会进
&&&&一步加大投资力度,给我们提供难得的市场机遇;五是公司经过几年的发展,建立了大型阀门等重大
&&&&装备的研发基地和制造基地,并且开发了一批高新技术产品投放市场,增强了企业的核心竞争能力。
&&&&(3)&新年度经营计划
&&&&2010&年是“十一五”计划最后一年,是一个充满机遇与挑战的一年。我们的目标是实现总产值、
&&&&主营收入、利润等主要经济指标在2009&年的基础上有所增长。围绕上述目标,我们要紧紧抓住全球经
&&&&济企稳回升,国内核电高速发展带来的市场机遇,加大技术创新力度,加快企业转型步伐,推动企业
&&&&快速发展,重点抓好以下工作:
&&&&一是加大国际国内市场开拓力度,提高公司产品市场占有率。在国际市场上,要充分利用现有的
&&&&客户资源和已建立的销售渠道,扩大合作,巩固中东、亚洲市场,拓展欧美、非洲市场;今年要在印
&&&&度、越南、新加坡、欧洲等地寻求外销代理商,并设立办事处,利用外销代理商特有的市场优势,拓
&&&&宽外销渠道,促进国际贸易快速增长;要做好澳洲Water&Mark&认证、CE&认证,为公司产品进入澳大
&&&&利亚、新西兰等市场创造条件;要正确把握国际贸易方式和对国际法的理解使用,进一步完善国际投
&&&&标的基础工作;做好瑞士、葡萄牙及马来西亚水电展和广交会参展工作,通过展会宣传公司、结识客
&&&&户、推介产品。在国内市场上,调整销售组织结构,集中力量主攻大工程、大项目;建立销售联盟,
&&&&加强与北京“中”字头大公司,东电、哈电等主机厂以及大的中间商合作,实现共同发展;进一步加
&&&&大促销力度,通过工程项目技术交流,产品推广座谈,与设计院共同市场调研,邀请设计院及用户参
&&&&观企业等方式,推介企业产品;同时要进一步强化部门职能,完善营销机制,调整充实销售人员,确
&&&&保今年销售目标实现。湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&19
&&&&二是加大技术创新力度,大力开发新技术产品。今年在技术创新上要以“大高特”为核心,形成
&&&&企业的技术特色;以物美价廉的性价比,形成企业的产品特色;做精做专阀门产品,争创国际知名品
&&&&牌。产品开发目标:完成大型“以阀代井”调压阀,大型抽水蓄能电站进水球阀、核二级、三级闸阀、
&&&&蝶阀等7&个新产品开发,对水轮机进水阀、流量调节阀等主导产品进行系列化整顿及优化设计,推广
&&&&运用2-3&项新技术、新材料、新工艺,1-2&个产品获国家、省、市科技进步奖。为此,我们要进一步
&&&&夯实设计基础工作,对阀门传动装置进行全系列优化整顿,完善各阀类设计计算模型、产品重量曲线
&&&&图表,逐步纳入设计规范;完善科技人员考核分配政策,建立更加科学、规范的设计、评审、校核程
&&&&序,确保设计质量和效率;积极参与国家标准和行业标准的制定,主动收集国外相关标准;尽快与国
&&&&际标准接轨;加快阀门基础实验步伐,力争在今明两年把公司所生产的产品的基础试验数据做齐做全,
&&&&为阀门设计及优化提供依据;开展理论研究工作,要对公司开发的产品进行梳理,并从理论上加以总
&&&&结提炼,形成自己的原创技术和自主知识产权,提升企业产品的核心竞争力。
&&&&三是创新企业内部管理,增强企业整体实力。今年要加快企业信息化建设,要在现有PDM&应用的
&&&&基础上,进行第三阶段产品配置管理、设计项目管理的实施工作,推进CAPP&系统的应用,形成PDM
&&&&框架下完整的设计、工艺体系;大力推广应用三维设计、推广CAE&的应用,实现三维设计软件与PDM
&&&&系统的集成,提高设计水平;以财务、仓储ERP&系统的应用为基础,推进ERP&系统在生产、采购等领
&&&&域的应用,提高管理水平;完善OA&自动化办公系统,通过OA&系统规范公司管理行为;全面推进CAD、
&&&&CAE、CAPP、PDM&和ERP&等一体化工程,提高企业的综合实力。加强企业财务管理,实行目标成本责任
&&&&制,严格控制成本费用;要对公司存量资产进行清理,盘活沉淀的存量资产。要进一步完善公司分配
&&&&政策,根据部门岗位设置和岗位职能确定薪酬标准;要进一步加大检查考核力度,强化制造公司承包
&&&&工资考核,销售人员承包指标考核、技术人员工作考核、管理部门负责人及员工绩效考核,充分调动
&&&&各类人员的积极性、创造性,提高工作质量和效率。
&&&&四是以核电核级阀门安全认证为契机,提升企业制造能力。核电核级阀门安全认证是今年的首要
&&&&工作,各部门都要高度重视,认真扎实地做好每个阶段的工作,争取年内获证。为了适应外贸产品、
&&&&核级产品生产需要,今年对生产组织结构和生产布局进行调整,成立专门的核级阀门生产车间及库房,
&&&&成立粉末喷涂车间;对去年优化的生产工艺流程进行固化,对总装工艺、焊接工艺、油漆工艺、液压
&&&&站加工工艺进行优化整顿,制定严格规范、认真执行;要进一步强化生产组织指挥和作业计划管理,
&&&&对生产全过程实行全面监控,确保按期交货;围绕主导产品,建立多形式的社会化协作配套关系,提
&&&&升产能;完善供应配套评价机制,建立战略联盟关系,签订年度供货协议,确保价格最低,供货及时。
&&&&加强设备安全管理,切实搞好设备维护和保养,合理利用设备;实行安全生产的责任,强化生产现场
&&&&安全检查;严格执行安全操作规程,做好计划生育和内部安全保卫工作,确保安全无事故目标实现。
&&&&五是强化市场管理,维护商港繁荣稳定。洪城商港自创建以来,一直坚持“进得来,留得住,做
&&&&得活”的低价位租金模式办市场,让利商户,扶持商户,十几年来,大部分店铺租金都未进行调整,
&&&&目前,洪城商港经过几次大的改建扩建和经营业态态调整,现已发展成为全国百强工业品商贸市场之
&&&&一,品牌形象得到了极大的提升,今年公司要在市场调查基础上,积极稳妥地对洪城商港店铺租金进
&&&&行合理调整。同时要进一步加大对已形成规模的专业市场的培育和扶持力度,增强各专业市场抗风险
&&&&能力和竞争能力,尽快形成自己的品牌特色,提升知名度;要加大招商引资力度,积极寻找新的经济
&&&&增长点;完善市场服务功能,提高服务质量,促进市场进一步繁荣稳定。
&&&&六是搞好员工培训,构建企业特色文化。人力资源部要根据公司发展规划,统筹制定公司人力资
&&&&源培训计划,重点抓好“产学研”结合,利用基地院校对公司专业技术人员进行培训,在三年内培养
&&&&10&名工程硕士、1-2&名博士;结合核级阀门安全认证,对质量管理人员、高级技术工人进行培训,培
&&&&养3-5&名质量工程师、5-10&名高级技师。在企业文化建设上,要以贯彻党的十七届四中全会和中央经
&&&&济工作会议精神为主线,加强企业党组织建设,进一步增强企业的凝聚力、执行力和创造力;开展形
&&&&式多样的技术比武、岗位练兵和文体活动,构建和谐的企业人文关系;继续为员工办实事、办好事,
&&&&在公司经济效益增长的前提下,不断提高员工的收入水平。
&&&&(4)&公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况
&&&&为了完成2010&年的经营计划和工作目标,我们预计公司2010&年的资金需求约为2.7&亿元人民币,
&&&&资金来源渠道主要有:一是利用自有资金(含年初银行存款和2010&年销售收入);二是向国内商业银
&&&&行贷款。
&&&&(5)&对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施
&&&&对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及采取的对策和措施:一
&&&&是市场业务经营风险及对策:国内阀门行业恶性竞争严重,这就势必导致阀门企业的营业费用不断上湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&20
&&&&涨,产品价格下降,行业平均利润日趋微薄。为此,公司将进一步强化内部管理,降低成本费用,同
&&&&时实施差异化营销策略,主攻高端市场,拓展国际市场和核电市场,化解经营风险,扩大企业生存空
&&&&间;二是财务风险及对策:如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难,公司将
&&&&面临应收帐款无法按时回收风险。为此,公司将与客户建立良好的信任与合作关系,建立客户信用评
&&&&价机制和风险防范机制,在法律和协议条款的约束下,保证销售合同的履行;三是技术和产品质量风
&&&&险及对策:公司拥有一流的技术和成熟的工艺,但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格
&&&&将影响公司的产品质量。为此,公司将严格执行ISO9001、APIQ1&质量管理标准,对产品进行全方位质
&&&&量跟踪检查,确保产品技术符合国家和用户标准。四是流动资金和原材料价格的波动对公司经营业绩
&&&&具有一定的影响。为此,公司将进一步加强银企合作,加速资金周转,及时跟踪原材料价格的动向,
&&&&完善分供方评价机制,与分供方签订年度价格协议,建立战略联盟,确保公司未来发展战略和经营目
&&&&标的实现。
&&&&公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
&&&&公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
&&&&(二)&公司投资情况
&&&&1、募集资金使用情况
&&&&报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
&&&&2、非募集资金项目情况
&&&&报告期内,公司无非募集资金投资项目。
&&&&(三)&陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预
&&&&告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
&&&&报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预
&&&&告修正。
&&&&(四)&董事会日常工作情况
&&&&1、董事会会议情况及决议内容
&&&&会议届次&召开日期&决议内容
&&&&决议刊登的信息披
&&&&露报纸
&&&&决议刊登的信
&&&&息披露日期
&&&&第四届董事会
&&&&2009&年第一次
&&&&临时会议
&&&&2009&年1&月9
&&&&日
&&&&详见公告
&&&&《中国证券报》《上
&&&&海证券报》《证券
&&&&时报》
&&&&2009&年1&月10
&&&&日
&&&&第四届董事会
&&&&第十六次会议
&&&&2009&年3&月23
&&&&日
&&&&详见公告
&&&&《中国证券报》《上
&&&&海证券报》《证券
&&&&时报》
&&&&2009&年3&月25
&&&&日
&&&&第五届董事会
&&&&第一次会议
&&&&2009&年4&月18
&&&&日
&&&&详见公告
&&&&《中国证券报》《上
&&&&海证券报》《证券
&&&&时报》
&&&&2009&年4&月21
&&&&日
&&&&第五届董事会
&&&&第二次会议
&&&&2009&年4&月27
&&&&日
&&&&审议通过了公司2009&年第
&&&&一季度报告全文及正文
&&&&第五届董事会
&&&&第三次会议
&&&&2009&年8&月20
&&&&日
&&&&详见公告
&&&&《中国证券报》《上
&&&&海证券报》《证券
&&&&时报》
&&&&2009&年8&月22
&&&&日
&&&&第五届董事会
&&&&第四次会议
&&&&2009&年10&月
&&&&27&日
&&&&审议通过了公司2009&年第
&&&&三季度报告全文及正文
&&&&2、董事会对股东大会决议的执行情况湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&21
&&&&本报告期公司董事会执行了股东大会的利润分配决议。公司2008&年年度利润分配方案经2008&年
&&&&年度股东大会审议通过,决议公告刊登在2009&年5&月21&日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证
&&&&券时报》上。利润分配实施公告刊登在2008&年6&月5&日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
&&&&时报》上。公司2008&年年度利润分配为扣税前每股现金红利0.01&元,扣税后每股现金红利0.009&元,
&&&&股权登记日:2009&年5&月26&日,除息日:2009&年5&月27&日,现金红利发放日:2009&年6&月5&日。
&&&&3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
&&&&(1)、审计委员会相关工作制度的建立健全情况及主要内容
&&&&公司董事会制定了《董事会审计委员会年报工作规程》。其主要内容为:&年度财务报告审计工作
&&&&的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定;审计委员会应督促会计
&&&&师事务所在约定时限内提交审计报告,并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责
&&&&人的签字确认;审计委员会应在为公司提供年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表,形成
&&&&书面意见;年审注册会计师进场后,审计委员会应加强与年审会计师的沟通,在年审注册会计师出具初
&&&&步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,形成书面意见;财务会计审计报告完成后,审计委员会需
&&&&进行表决,形成决议后提交董事会审核;在向董事会提交财务报告的同时,审计委员会向董事会提交会
&&&&计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
&&&&(2)、审计委员会履职情况。
&&&&根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则,公司审计委员会在2009
&&&&年年报审计工作中履行了以下职责:认真审阅了公司2009&年年度审计工作计划及相关资料,与负责公
&&&&司年度审计工作的中勤万信会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司2009&年年度财务
&&&&报告审计工作的时间安排;在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,并出
&&&&具了书面审议意见;在年审注册会计师进场后,审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现
&&&&的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流;在审计期间,审计委员会对年审注册会计师发
&&&&出了《关于按时提交审计报告的督促函》,督促其加快工作进度,提高工作效率,按时完成审计任务;
&&&&年审注册会计师与独立董事见面会,沟通审计过程中发现的问题;公司年审注册会计师出具初步审计
&&&&意见后,审计委员会再一次审阅了公司2009&年年度财务会计报表,并形成书面审议意见;在会计师事
&&&&务所出具2009&年年度审计报告后,审计委员会召开会议,对中勤万信会计师事务所有限责任公司从事
&&&&本年度公司审计工作进行了总结,并对公司下年度续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司的事宜进
&&&&行了讨论、表决并形成决议。
&&&&4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
&&&&公司薪酬与考核委员会在报告期内积极履职,认真审查了公司的薪酬制度的实施情况,特别是董
&&&&事、监事、高管人员的薪酬实施情况和独立董事的津贴发放情况。公司薪酬委员会认为公司《董事、
&&&&监事及高级管理人员年薪制实施办法》由公司股东大会批准,报酬的决策程序合法合规。公司人力资
&&&&源部严格按照公司《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》核算董事、监事、高级管理人员薪
&&&&酬,经公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查后实施。公司所披露的2009&年年度的董事、监事、高
&&&&管人员的薪酬符合公司高管年薪制实施办法的规定。公司所披露的2009&年年度的独立董事的津贴发放
&&&&符合股东大会审议通过的标准。
&&&&(五)&利润分配或资本公积金转增股本预案
&&&&经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2009&年年度实现净利润7,708,520.66&元。按《公
&&&&司章程》有关规定,提取法定公积金665,932.33&元后,加上2008&年年度未分配利润83,496,579.35
&&&&元,本年度可供全体股东分配的利润为90,539,167.68&元。董事会决定本次利润分配预案为:拟以2009
&&&&年年末总股本106,308,000&股为基数,向全体股东每10&股派息0.10&元(含税),派息总额为1,063,080
&&&&元。剩余未分配利润89,476,087.68&元结转以后年度分配。
&&&&截止2009&年12&月31&日,公司资本公积金296,591,683.37&元。公司拟以2009&年年末总股本
&&&&106,308,000&股为基数,以资本公积金向全体股东每10&股转增3&股。转增股本总数31,892,400&股,
&&&&转增股本后公司总股本为138,200,400&股。
&&&&以上利润分配和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&22
&&&&(六)&公司前三年分红情况
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&分红年度&现金分红的数额(含税)
&&&&分红年度合并报表中归
&&&&属于上市公司股东的净
&&&&利润
&&&&占合并报表中归属于上
&&&&市公司股东的净利润的
&&&&比率(%)
&&&&,080.00&8,935,542.12&11.90
&&&&,080.00&10,875,698.38&9.77
&&&&,080.00&8,379,478.86&12.69
&&&&(七)&公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
&&&&根据证监会公告【2009】34&号的要求,公司制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部单位报
&&&&送信息管理制度》。公司及董事、监事、高级管理人员进一步增强了守法合规意识,坚决杜绝利用公
&&&&司内幕信息买卖公司股票的行为,坚决杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易,防止出现敏感期内
&&&&及&6&个月内短线买卖公司股票的行为。公司严格执行了对外部单位报送信息的各项管理要求,进一步
&&&&加强对外部单位报送信息的管理、披露。经公司自查:未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他
&&&&内幕信息知情人员在定期报告公告前30&日内、业绩预告和业绩快报公告前10&日内以及其他重大事项
&&&&披露期间等敏感期内买卖公司股票的况。
&&&&九、监事会报告
&&&&(一)&监事会的工作情况
&&&&召开会议的次数&5
&&&&监事会会议情况&监事会会议议题
&&&&第四届监事会第十三次会议于2009&年3&月23&日
&&&&在公司会议室召开
&&&&(1)、审议通过了公司2008&年年度监事会工作
&&&&报告;(2)、审议通过了监事会对公司依法运作、
&&&&财务等情况的独立意见;(3)、审议通过了公司
&&&&2008&年年度财务决算报告;(4)、审议通过了
&&&&关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2008
&&&&年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司
&&&&为本公司2009&年年度审计机构的议案;(5)、
&&&&审议通过了监事会对公司董事会编制的2008&年
&&&&年度报告的书面审核意见。
&&&&第五届监事会第一次会议于2009&年4&月18&日在
&&&&本公司会议室召开
&&&&会议推选严岳华先生为公司第五届监事会主席。
&&&&第五届监事会第二次会议于2009&年4&月27&日在
&&&&本公司会议室召开
&&&&审议通过了监事会对董事会编制的公司2009&年
&&&&第一季度报告全文及正文的书面审核意见。
&&&&第五届监事会第三次会议于2009&年8&月20&日在
&&&&本公司会议室召开
&&&&审议通过了监事会对公司董事会编制的2009&年
&&&&半年度报告的书面审核意见。
&&&&第五届监事会第四次会议于2009&年10&月27&日在
&&&&本公司会议室召开
&&&&审议通过了监事会对董事会编制的公司2009&年
&&&&第三季度报告全文及正文的书面审核意见。
&&&&(二)&监事会对公司依法运作情况的独立意见
&&&&监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股
&&&&东大会的执行情况,公司高管人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行监督并列席了各次
&&&&董事会和股东大会。认为本届董事会在报告期内的工作是认真的,公司决策程序合法。公司建立了完
&&&&善的内部控制制度,并得到了切实执行。公司的董事、经理在执行公司职务时没有违反国家法律、法
&&&&规、公司章程,没有发生任何损害公司利益和股东利益的行为。
&&&&(三)&监事会对检查公司财务情况的独立意见
&&&&监事会对公司财务和审计情况进行了检查,认为公司财务报告和审计机构出具的标准无保留意见
&&&&的审计报告真实全面地反映了公司2009&年度的财务状况和经营成果。审计机构中勤万信会计师事务所
&&&&有限公司遵循了独立、客观、公正的执业准则。湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&23
&&&&(四)&监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
&&&&报告期内公司未发生收购资产的交易,未发现内幕交易,也没有损害部分股东的权益或造成公司
&&&&资产流失的情况。
&&&&(五)&监事会对公司关联交易情况的独立意见
&&&&监事会对公司关联交易情况进行了检查,报告期内公司关联交易公平,无损害上市公司利益,不
&&&&存在重大关联交易。
&&&&十、重要事项
&&&&(一)&重大诉讼仲裁事项
&&&&本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&(二)&破产重整相关事项
&&&&本年度公司无破产重整相关事项。
&&&&(三)&公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
&&&&1、持有非上市金融企业股权情况
&&&&所持
&&&&对象
&&&&名称
&&&&最初投资
&&&&成本(元)
&&&&持有数量
&&&&(股)
&&&&占该公
&&&&司股权
&&&&比例
&&&&(%)
&&&&期末账面价值
&&&&(元)
&&&&报告期
&&&&损益
&&&&(元)
&&&&报告期
&&&&所有者
&&&&权益变
&&&&动(元)
&&&&会计核
&&&&算科目
&&&&股份来
&&&&源
&&&&东海
&&&&证券
&&&&有限
&&&&责任
&&&&公司
&&&&5,000,000&5,000,000&0.495&5,000,000.00
&&&&长期股
&&&&权投资
&&&&股权受
&&&&让
&&&&(四)&报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
&&&&本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
&&&&(五)&报告期内公司重大关联交易事项
&&&&本年度公司无重大关联交易事项。
&&&&(六)&重大合同及其履行情况
&&&&1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
&&&&(1)&托管情况
&&&&本年度公司无托管事项。
&&&&(2)&承包情况
&&&&本年度公司无承包事项。
&&&&(3)&租赁情况
&&&&本年度公司无租赁事项。
&&&&2、担保情况
&&&&本年度公司无担保事项。
&&&&3、委托理财情况
&&&&本年度公司无委托理财事项。
&&&&4、其他重大合同湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&24
&&&&本年度公司无其他重大合同。
&&&&(七)&承诺事项履行情况
&&&&1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
&&&&承诺事项&承诺内容&履行情况
&&&&股改承诺
&&&&公司于2006&年4&月12&日实施了股权
&&&&分置改革方案。持有非流通股股份全
&&&&体股东承诺:自获得上市流通权之日
&&&&起12&个月内不上市交易或转让。在
&&&&前项规定期满后,通过证券交易所挂
&&&&牌交易出售原非流通股股份,出售数
&&&&量占该公司股份总数的比例在12&个
&&&&月内不得超过百分之五,在24&个月
&&&&内不得超过百分之十。
&&&&本报告期内无违反相关承诺的事项发
&&&&生。
&&&&(八)&聘任、解聘会计师事务所情况
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&是否改聘会计师事务所:&否
&&&&现聘任
&&&&境内会计师事务所名称&中勤万信会计师事务所有限公司
&&&&境内会计师事务所报酬&450,000
&&&&境内会计师事务所审计年限&10
&&&&(九)&上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
&&&&本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
&&&&行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
&&&&(十)&其他重大事项的说明
&&&&(1)&公司第四届董事会2009&年第一次临时会议审议通过了关于公司“电站大型系列球阀项目”投
&&&&资计划的议案,决议公告刊登在2009&年元月9&日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
&&&&上。本年度公司已向国家发展改革委申请将该项目纳入国家2009&年中央预算内计划,但未获批。公司
&&&&将继续争取国家有关政策的支持。该项目投资计划是否实施以及该项目的具体情况以国家有关计划批
&&&&文为准。
&&&&(2)&2010&年3&月5&日,公司与股东荆州市洪泰置业投资有限公司在湖北省荆州市签署《湖北洪城
&&&&通用机械股份有限公司与荆州市洪泰置业投资有限公司资产转让协议》(以下简称“《资产转让协议》”),
&&&&根据协议约定,公司将以6,221.77&万元的价格购买荆州市洪泰置业投资有限公司所拥有的全部经营性
&&&&房屋资产,该资产包括45&项房屋建筑物、9&项房屋附属设施和18&项设备资产。本次交易荆州市洪泰置
&&&&业投资有限公司已经委托具有从事证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司进行了评估,并
&&&&于2010&年1&月28&日了出具鄂众联评报字[2010]第005&号《荆州市洪泰置业投资有限公司拟转让经营
&&&&性房屋资产价值评估项目评估报告》。评估基准日:2009&年11&月30&日。采用评估方法:本次交易资
&&&&产采取收益法和市场法进行评估。根据评估报告,在评估基准日洪泰置业拟转让的经营性房屋资产账
&&&&面价值1,140.57&万元,评估值6,221.77&万元,评估增值5,081.20&万元,增值率445.50%。评估报告
&&&&采用收益法对上述资产未来几年的净收益进行了预测,预计其、2012&年的净收益分别为
&&&&316.26&万元、316.26&万元和390.78&万元,洪泰置业认为该预测值是科学、合理的。若本次交易涉及
&&&&的经营性房屋资产在公司购买后3&年内某一会计年度的净收益未达到上述净收益预测标准,差额部分
&&&&将由洪泰置业在公司该年度的年度财务报告公告后15&日内予以补足。本次交易事项已经公司2010&年
&&&&3&月22&日第一次临时股东大会审议通过。决议公告刊登在2010&年3&月23&日的《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》和《证券时报》上。湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&25
&&&&(十一)&信息披露索引
&&&&事项&刊载的报刊名称及版面刊载日期&刊载的互联网网站及检索路径
&&&&第四届董事会2009
&&&&年第一次临时会议
&&&&决议公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年1&月10
&&&&日
&&&&.cn/
&&&&关于被认定为高新
&&&&技术企业的公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年2&月26
&&&&日
&&&&.cn/
&&&&第四届董事会第十
&&&&六会议决议公告暨
&&&&召开2008&年年度股
&&&&东大会的通知
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年3&月25
&&&&日
&&&&.cn/
&&&&第四届监事会第十
&&&&三次会议决议公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年3&月25
&&&&日
&&&&.cn/
&&&&第三次有限售条件
&&&&的流通股上市公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年4&月3
&&&&日
&&&&.cn/
&&&&2008&年年度股东大
&&&&会决议公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年4&月21
&&&&日
&&&&.cn/
&&&&职工代表大会决议
&&&&公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年4&月21
&&&&日
&&&&.cn/
&&&&第五届董事会第一
&&&&次会议决议公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年4&月21
&&&&日
&&&&.cn/
&&&&第五届监事会第一
&&&&次会议决议公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年4&月21
&&&&日
&&&&.cn/
&&&&2008&年年度利润分
&&&&配实施公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年5&月21
&&&&日
&&&&.cn/
&&&&第五届董事会第三
&&&&次会议决议公告
&&&&《中国证券报》、《上
&&&&海证券报》、《证券时
&&&&报》
&&&&2009&年8&月22
&&&&日
&&&&.cn/湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&26
&&&&十一、财务会计报告
&&&&公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师王晓清、李光初审计,并出具
&&&&了标准无保留意见的审计报告。
&&&&(一)&审计报告
&&&&审计报告
&&&&勤信审字[&号
&&&&湖北洪城通用机械股份有限公司全体股东:
&&&&我们审计了后附的湖北洪城通用机械股份有限公司财务报表,包括2009&年12&月31&日的资产负债
&&&&表及合并资产负债表、2009&年度利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和
&&&&现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
&&&&按照企业会计准则的规定编制财务报表是湖北洪城通用机械股份有限公司管理层的责任。这种责
&&&&任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
&&&&导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
&&&&我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
&&&&准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计
&&&&工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
&&&&审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
&&&&册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,
&&&&我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性
&&&&发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财
&&&&务报表的总体列报。
&&&&我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
&&&&我们认为,湖北洪城通用机械股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有
&&&&重大方面公允反映了湖北洪城通用机械股份有限公司2009&年12&月31&日的财务状况以及2009&年度的
&&&&经营成果和现金流量。
&&&&中勤万信会计师事务所有限公司
&&&&中国注册会计师:王晓清、李光初
&&&&中国★北京
&&&&2010&年3&月25&日湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&27
&&&&(二)&财务报表
&&&&合并资产负债表
&&&&2009&年12&月31&日
&&&&编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注&期末余额&年初余额
&&&&流动资产:
&&&&货币资金&七(1)&83,540,549.44&83,442,001.11
&&&&结算备付金
&&&&拆出资金
&&&&交易性金融资产
&&&&应收票据&七(2)&273,000.00&3,057,800.00
&&&&应收账款&七(4)&154,817,136.23&151,324,865.14
&&&&预付款项&七(6)&40,386,298.77&27,275,148.50
&&&&应收保费
&&&&应收分保账款
&&&&应收分保合同准备金
&&&&应收利息&七(3)&44,137.50
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&七(5)&16,640,975.31&16,850,256.42
&&&&买入返售金融资产
&&&&存货&七(7)&92,241,819.12&88,939,622.99
&&&&一年内到期的非流动
&&&&资产
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计&387,943,916.37&370,889,694.16
&&&&非流动资产:
&&&&发放委托贷款及垫款
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&七(9)&7,495,688.87&7,190,862.74
&&&&投资性房地产
&&&&七
&&&&(10)
&&&&195,031,061.07&199,591,941.83
&&&&固定资产
&&&&七
&&&&(11)
&&&&160,553,511.66&171,798,715.40
&&&&在建工程
&&&&七
&&&&(12)
&&&&55,218,595.38&50,685,925.20
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&七27,564,475.26&27,343,629.66湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&28
&&&&(13)
&&&&开发支出
&&&&商誉
&&&&长期待摊费用
&&&&递延所得税资产
&&&&七
&&&&(14)
&&&&2,411,512.66&2,112,725.74
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计&448,274,844.90&458,723,800.57
&&&&资产总计&836,218,761.27&829,613,494.73
&&&&流动负债:
&&&&短期借款
&&&&七
&&&&(16)
&&&&160,420,000.00&145,500,000.00
&&&&向中央银行借款
&&&&吸收存款及同业存放
&&&&拆入资金
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据
&&&&七
&&&&(17)
&&&&25,480,000.00&40,000,000.00
&&&&应付账款
&&&&七
&&&&(18)
&&&&32,735,483.04&34,336,684.40
&&&&预收款项
&&&&七
&&&&(19)
&&&&22,150,020.92&22,167,486.85
&&&&卖出回购金融资产款
&&&&应付手续费及佣金
&&&&应付职工薪酬
&&&&七
&&&&(20)
&&&&315,736.85
&&&&应交税费
&&&&七
&&&&(21)
&&&&21,328,534.81&20,159,086.07
&&&&应付利息
&&&&应付股利
&&&&七
&&&&(22)
&&&&0.00&48,930.03
&&&&其他应付款
&&&&七
&&&&(23)
&&&&11,254,293.09&10,901,993.97
&&&&应付分保账款
&&&&保险合同准备金
&&&&代理买卖证券款
&&&&代理承销证券款
&&&&一年内到期的非流动
&&&&负债
&&&&七
&&&&(24)
&&&&20,000,000.00
&&&&其他流动负债
&&&&流动负债合计&293,368,331.86&273,429,918.17
&&&&非流动负债:
&&&&长期借款
&&&&七
&&&&(25)
&&&&30,000,000.00&50,000,000.00
&&&&应付债券湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&29
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债
&&&&非流动负债合计&30,000,000.00&50,000,000.00
&&&&负债合计&323,368,331.86&323,429,918.17
&&&&所有者权益(或股东权
&&&&益):
&&&&实收资本(或股本)
&&&&七
&&&&(26)
&&&&106,308,000.00&106,308,000.00
&&&&资本公积
&&&&七
&&&&(27)
&&&&296,591,683.37&296,591,683.37
&&&&减:库存股
&&&&专项储备
&&&&盈余公积
&&&&七
&&&&(28)
&&&&18,344,997.70&17,679,065.37
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润
&&&&七
&&&&(29)
&&&&90,539,167.68&84,559,659.35
&&&&外币报表折算差额
&&&&归属于母公司所有者
&&&&权益合计
&&&&511,783,848.75&505,138,408.09
&&&&少数股东权益&1,066,580.66&1,045,168.47
&&&&所有者权益合计&512,850,429.41&506,183,576.56
&&&&负债和所有者权益
&&&&总计
&&&&836,218,761.27&829,613,494.73
&&&&法定代表人:王洪运&主管会计工作负责人:邓燕石&会计机构负责人:夏群英湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&30
&&&&母公司资产负债表
&&&&2009&年12&月31&日
&&&&编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注&期末余额&年初余额
&&&&流动资产:
&&&&货币资金&78,903,072.36&78,948,942.42
&&&&交易性金融资产
&&&&应收票据&273,000.00&1,457,800.00
&&&&应收账款&十五(1)&151,661,034.24&149,109,260.09
&&&&预付款项&40,367,091.89&26,970,992.62
&&&&应收利息&44,137.50
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&十五(2)&16,610,260.31&11,780,626.08
&&&&存货&87,404,649.69&82,302,341.79
&&&&一年内到期的非流动
&&&&资产
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计&375,263,245.99&350,569,963.00
&&&&非流动资产:
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资
&&&&十五
&&&&(3)
&&&&46,595,688.87&46,290,862.74
&&&&投资性房地产&195,031,061.07&199,591,941.83
&&&&固定资产&159,592,737.14&170,829,139.00
&&&&在建工程&55,218,595.38&50,685,925.20
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&27,564,475.26&27,343,629.66
&&&&开发支出
&&&&商誉
&&&&长期待摊费用
&&&&递延所得税资产&2,366,959.15&2,083,822.82
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计&486,369,516.87&496,825,321.25
&&&&资产总计&861,632,762.86&847,395,284.25
&&&&流动负债:
&&&&短期借款&160,420,000.00&145,500,000.00
&&&&交易性金融负债湖北洪城通用机械股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&31
&&&&应付票据&25,480,000.00&40,000,000.00
&&&&应付账款&28,146,741.89&25,618,507.42
&&&&预收款项&21,712,842.92&21,868,130.71
&&&&应付职工薪酬&315,736.85
&&&&应交税费&20,772,957.16&19,818,597.25
&&&&应付利息
&&&&应付股利&48,930.03
&&&&其他应付款&51,478,824.91&46,200,229.33
&&&&一年内到期的非流动
&&&&负债
&&&&20,000,000.00
&&&&其他流动负债
&&&&流动负债合计&328,011,366.88&299,370,131.59
&&&&非流动负债:
&&&&长期借款&30,000,000.00&50,000,000.00
&&&&应付债券
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债
&&&&非流动负债合计&30,000,000.00&50,000,000.00
&&&&负债合计&358,011,366.88&349,370,131.59
&&&&所有者权益(或股东权
&&&&益):
&&&&实收资本(或股本)