曰宝盈新兴产业001128基金净值多少钱_百度知道2015年7月下旬,宝盈基金哪个好?_百度知道2015年一月货币基金收益排名_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
2015年一月货币基金收益排名
上传于||暂无简介
阅读已结束，如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，查找使用更方便
还剩2页未读，继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢博时天颐：2015年第四季度报告
博时天颐债券型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二一六年一月二十日
博时天颐债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
基金产品概况
博时天颐债券
基金主代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012 年 2 月 29 日
报告期末基金份额总额
94,122,044.27 份
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收
在投资范围的约束下，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的方法，在固定收益类、权益类和流动性资产之
间进行动态调整。固定收益类资产主要运用期限结构策略、信用策
略、互换策略、息差策略、期权策略等，在控制组合风险的前提下，
最大化预期收益。权益类资产投资主要选择带有政府壁垒优势、技
术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势特征，具备持续竞争力和成长力
的企业作为投资标的。同时，持有部分流动性资产，应对流动性需
求，并提供市场下跌时的净值保护。在谨慎投资的前提下，本基金
力争获取高于业绩比较基准的投资收益，同时强调稳健的投资风
格，争取实现基金资产长期保值增值的目标，从而在一定程度上满
足投资者未来养老费用的支出需求。
三年期定期存款利率（税后）+1%。存续期间内，3 年期定期存款
业绩比较基准
利率随中国人民银行公布的利率水平的调整而调整。
本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于
风险收益特征
混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
博时天颐债券 A 类
博时天颐债券 C 类
下属分级基金的交易代码
报告期末下属分级基金的份
41,775,684.15 份
52,346,360.12 份
博时天颐债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
博时天颐债券 A 类
博时天颐债券 C 类
1.本期已实现收益
2,795,581.05
3,863,297.81
2.本期利润
4,481,129.37
6,585,909.17
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
50,717,085.34
62,464,137.56
5.期末基金份额净值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时天颐债券 A 类：
业绩比较基
净值增长率
净值增长率
业绩比较基
准收益率标
准收益率③
过去三个月
2、博时天颐债券 C 类：
业绩比较基
净值增长率
净值增长率
业绩比较基
准收益率标
准收益率③
过去三个月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1．博时天颐债券 A 类：
博时天颐债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
2．博时天颐债券 C 类：
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
1993 年至 1997 年先后在桂林电器
科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电
子股份公司工作。2001 年起在国海
证券历任债券研究员、债券投资经
理助理、高级投资经理、投资主办
人。2011 年加入博时基金管理有限
公司，曾任博时稳定价值债券基金
的基金经理。现任固定收益总部公
募基金组投资副总监兼博时天颐债
券基金、上证企债 30ETF 基金、博
时优势收益信用债债券基金、博时
招财一号保本基金、博时新机遇混
合基金、博时境源保本基金的基金
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
博时天颐债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年四季度，国内经济依旧保持下行态势，人民币出现小幅贬值的预期，国内资
金外逃苗头初现。在此背景下，机构投资的“资产荒”依旧，大量资金不得不继续涌入
债券市场，债券市场依然保持较强的上涨趋势。至四季度季末，十年期国债收益率跌破
2.8%水平。转债方面，受权益市场震荡回升的影响，转债价格也出现回升，但由于转债
估值较高的原因，转债价格回升的幅度低于正股。本基金在四季度充分把握了股债回升
的机会，加大了对中长期债券、转债与权益的投资力度，净值出现了快速的回升，扭转
了三季度以来净值下跌的状况。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.214 元，份额累计净值为
1.467 元；C 类基金份额净值为 1.193 元，份额累计净值为 1.436 元。报告期内，本基
金 A 类基金份额净值增长率为 18.09％，C 类基金份额净值增长率为 18.00％，同期业
绩基准增长率 0.96%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一段时间，2016 年初新债供给速度不会很快，债券需求大于供给的状况尚
不能改变，债券市场有继续上涨的动力。但考虑到目前债券收益水平已逼近历史低点，
收益率下行空间已比较有限，低位大幅波动的可能性增加。操作上，精选基本面良好的
信用债，保持中等久期，增加利率债的投资比例，继续为投资者带来良好的回报。
4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
20,759,115.00
博时天颐债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
其中：股票
20,759,115.00
固定收益投资
96,366,705.20
其中：债券
96,366,705.20
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融
银行存款和结算备付金合计
8,139,532.82
其他各项资产
17,460,020.04
142,725,373.06
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
公允价值（元）
比例（％）
农、林、牧、渔业
8,209,550.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
1,137,600.00
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
7,017,440.00
租赁和商务服务业
2,209,500.00
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
2,185,025.00
20,759,115.00
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
公允价值(元)
值比例(％)
2,923,760.00
2,793,800.00
2,773,680.00
2,701,750.00
2,209,500.00
博时天颐债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
2,185,025.00
1,386,000.00
1,328,000.00
1,320,000.00
1,137,600.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
公允价值(元)
9,676,480.00
其中：政策性金融债
44,976,163.20
企刀唐谌谧嗜?
可转债（可交换债）
41,714,062.00
96,366,705.20
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
数量（张）
公允价值(元)
14 宝钢 EB
31,790,799.20
15 清控 EB
9,660,000.00
15 国债 15
8,014,400.00
15 福星 01
6,424,800.00
15 恒大 03
6,266,700.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
博时天颐债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
5.11.3 其他各项资产构成
存出保证金
应收证券清算款
14,070,667.21
1,242,617.12
应收申购款
2,063,091.58
其他应收款
17,460,020.04
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
14 宝钢 EB
31,790,799.20
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产净值比
流通受限情况说明
允价值（元）
1,320,000.00
公告重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
博时天颐债券 A类
博时天颐债券 C类
本报告期期初基金份额总额
18,839,363.77
30,340,264.84
报告期基金总申购份额
32,642,675.72
51,582,916.66
减：报告期基金总赎回份额
9,706,355.34
29,576,821.38
报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
41,775,684.15
52,346,360.12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
博时天颐债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2015 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民
币，其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币，累计分红约 677 亿元人民币，是目前
我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 12 月 31 日，指数股票型基金中，博时深证
基本面 200ETF 及深证基本面 200ETF 联接，今年以来净值增长率在同类型分别排名前 1/2
和 1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值
增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配
置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2；灵活策略混合基金里，博时
裕益及博时回报，在 39 只同类基金分别排名前 1/5 和 1/3。
固定收益方面，博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只
同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益
定期开放债券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7，安心 A 类排名前 1/6，博时
信用债纯债 A 及博时优势收益信用债，在 70 只同类中排名前 1/2；中短期标准债券基金
A 类里，博时安盈债券 A 在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券 A 类
在同类 85 只排名前 1/9，博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%；可转换债券
型基金 A 类和指数债券型基金 A 类里，博时转债增强债券 A 及博时上证企债 30ETF 在同
类基金中排名前 1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币 A 在同类 146 只排名前 1/3。
2、其他大事件
2015 年 12 月 18 日，由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行，
博时天颐债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
博时基金荣获“2015 年度最优 QDII 产品基金公司奖”。
2015 年 12 月 17 日，由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博
时基金荣获“2015 年度最具互联网创新基金公司”。
2015 年 12 月 16 日，由北京商报主办的 2015 北京金融论坛，博时基金荣获“品牌
推广卓越奖”。
2015 年 12 月 11 日，由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威
斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015 年 12 月 11 日，由 21 世纪经济报道主办的 2015 亚洲资本年会在深圳洲际酒店
举行，博时基金获评“2015 最受尊敬基金公司”、张光华董事长获评“2015 中国赢基
金任务奖”。
2015 年 12 月 4 日，由经济观察报主办的
年度中吭浇鹑诮卑浣钡淅?
在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现，独家获评“年度卓越固定收益
投资团队奖”。
2015 年 11 月 26 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中
国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015 年 11 月 20 日，第十一届中国证券市场年会，博时基金获评“年度卓越贡献龙
2015 年 11 月 7 日，由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香
格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时天颐债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时天颐债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时天颐债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时天颐债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
博时天颐债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二一六年一月二十日