上港集团(600018)-公司公告-上港集团：2007年度报告-股票行情中心 -搜狐证券
（600018）
上港集团：2007年度报告&&
上海国际港务（集团）股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司独立董事吴晓华先生，因公务未能出席上港集团一届十九次董事会会议，系已以书面形式对所议事项及本报告发表了意见并表决。 1.3 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陆海祜先生，主管会计工作负责人陈戌源先生及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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上市交易所
上海证券交易所
注册地址和办公地址
上海市浦东新区丰和路1号上海市杨树浦路18号（港运大厦）
公司国际互联网网址
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书
上海市杨树浦路18号（港运大厦）
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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主要会计数据
本年比上年增减(%)
16,328,397,797.76
12,794,439,309.83
5,595,888,977.38
4,365,427,871.54
归属于上市公司股东的净利润
3,640,029,943.48
2,965,386,367.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
3,529,990,792.04
2,867,194,502.90
经营活动产生的现金流量净额
5,084,483,172.01
4,363,697,584.62
本年末比上年末增减(%)
55,542,872,285.17
51,454,220,388.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
28,201,722,190.40
24,606,303,360.44
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3.2 主要财务指标
单位:元 币种：人民币
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主要财务指标
本年比上年增减(%)
基本每股收益
稀释每股收益
扣除非经常性损益后的基本每股收益
全面摊薄净资产收益率
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
每股经营活动产生的现金流量净额
本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
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非经常性损益项目
非流动资产处置损益
17,725,041.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
42,608,353.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额
49,705,756.04
110,039,151.44
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采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对当期利润的影响金额
可供出售金融资产
566,609,132.98
2,771,817,539.42
2,205,208,406.44
59,632,090.89
566,609,132.98
2,771,817,539.42
2,205,208,406.44
59,632,090.89
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3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
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本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
1、国家持股
9,470,181,320
9,470,181,320
2、国有法人持
3,528,106,766
3,528,106,766
3、其他内资持
境内法人持股
境内自然人持
4、外资持股
5,570,694,894
-5,570,694,894
-5,570,694,894
境外法人持股
5,570,694,894
-5,570,694,894
-5,570,694,894
境外自然人持
有限售条件股
18,568,982,980
-5,570,694,894
-5,570,694,894
12,998,288,086
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
2,421,710,550
2,421,710,550
2、境内上市的
5,570,694,894
5,570,694,894
5,570,694,894
3、境外上市的
无限售条件流
2,421,710,550
5,570,694,894
5,570,694,894
7,992,405,444
通股份合计
三、股份总数
20,990,693,530
20,990,693,530
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注：公司股东CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED所持公司有限售条件的流通股5,570,694,894股（外资持股），于日起上市流通。
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
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年初限售股数
本年解除限售股数
年末限售股数
上海市国有资产
9,284,491,490
9,284,491,490
公司股东上海市国有资产监督
监督管理委员会
管理委员会承诺：2006年10月
公司股票发行前所持公司股票
自上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托
他人管理。
CHINAMERCHANTSI
5,570,694,894
5,570,694,894
依据《公司法》的规定，公司
NTERNATIONALTER
股东CHINAMERCHANTSINTERNAT
MINALS(SHANGHAI
IONALTERMINALS(SHANGHAI)LI
MITED所持公司股份自公司200
6年10月26日上市之日起一年
内不转让。
上海同盛投资（
3,528,106,766
3,528,106,766
公司股东上海同盛投资（集团
集团）有限公司
）有限公司承诺：2006年10月
公司股票发行前所持公司股票
自上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托
他人管理。
上海国有资产经
92,844,915
92,844,915
公司股东上海国有资产经营有
营有限公司
限公司承诺：2006年10月公司
股票发行前所持公司股票自20
06年10月26上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人
上海大盛资产有
92,844,915
92,844,915
公司股东上海大盛资产有限公
司承诺：2006年10月公司股票
发行前所持公司股票自2006年
10月26上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理
18,568,982,980
5,570,694,894
12,998,288,086
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4.2 股东数量和持股情况
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报告期末股东总数
前十名股东持股情况
持股比例(%
持有有限售条件股
质押或冻结的股
上海市国有资产监督管理委员会
9,284,491,490
9,284,491,490
CHINAMERCHANTSINTERNATIONALTER
5,570,694,894
MINALS(SHANGHAI)LIMITED
上海同盛投资（集团）有限公司
3,528,106,766
3,528,106,766
上海国有资产经营有限公司
392,844,915
92,844,915
上海大盛资产有限公司
92,844,915
92,844,915
中国银行-嘉实沪深300指数证券投
45,581,336
上海交通投资（集团）有限公司
29,070,000
交通银行-易方达50指数证券投资
26,019,761
中国工商银行-上证50交易型开放
25,763,109
式指数证券投资基金
东方国际(集团)有限公司
22,464,802
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
CHINAMERCHANTSINTERNATIONALTERMINALS(SHANGHAI)LIM
5,570,694,894
人民币普通股
上海国有资产经营有限公司
300,000,000
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
45,581,336
人民币普通股
上海交通投资（集团）有限公司
29,070,000
人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金
26,019,761
人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金
25,763,109
人民币普通股
东方国际(集团)有限公司
22,464,802
人民币普通股
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.
15,762,289
人民币普通股
中国上海外轮代理有限公司
15,570,000
人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金
14,633,878
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
上海市国有资产监督管理委员会为公司控股股东，直接持有公司44.23％的股权，上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海大盛资产有限公司分别持有本公司16.81％、1.87％和0.44％的股权，上述三家公司均由上海市国有资产监督管理委员会控股，因此上海市国有资产监督管理委员会直接和间接合计持有公司63.35％的股权，是本公司的控股股东和实际控制人。
上海市国有资产监督管理委员会是上海市人民政府直属特设机构，经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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任期起止日期
报告期被授予的
股权激励情况
监事会主席
董事会秘书
副财务总监
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1报告期内公司经营情况回顾
2007年，公司紧紧围绕建设上海国际航运中心的战略目标，知难而进谋突破，聚焦重点抓落实，加快发展集装箱优势产业，大力推进结构调整工作，加强与长三角地区和长江沿江港口合作，不断提升上海港的枢纽服务功能，各项工作取得了良好进展，圆满地完成了年初股东大会、董事会所确定的奋斗目标，在建设上海国际航运中心和世界强港的进程中迈出了坚实的步伐，取得了新的业绩。
报告期内公司完成集装箱吞吐量2,615.2万标准箱，同比增长20.4％，集装箱吞吐量跃居世界第二。公司货物吞吐量完成3.53亿吨，同比增长16.5％；其中散杂货吞吐量完成1.21亿吨，同比增长9.2%。报告期内公司完成营业收入163.28亿元，同比增长27.62%，利润总额55.95亿元，同比增长28.19%，实现归属上市公司股东的净利润36.4亿元，同比增长22.75％，各项主要经济指标均创历史最好水平。
2007年，公司加快推进了五项重点工作，凸现了“五大亮点”，取得了显著的发展业绩。
第一，加快推进以集装箱装卸为核心的主业生产，与国内外主要船公司的战略合作进一步加强。国际集装箱班轮航线继续快速增长，全年配合船公司新开50条班轮航线，其中远洋航线32条。截止2007年底，集装箱月度航班密度达到2183班。在上海港开展国际中转业务的干线船公司已达35家。集装箱水水中转比例36.2%，比上年提高4.2个百分点。
第二，加快推进集团三大战略，港口间区域合作迈出新步伐。公司进一步推进了与武汉、九江、南京、江阴、太仓等港口的战略合资合作，投资参与了九江港务集团的整体改制。洋山深水港区作为公司推进东北亚战略的基地，已取得初步成效，该港区已成为国际一流的现代化集装箱港区，规模效应进一步发挥。
第三，加快推进重大项目建设，产业结构调整攻坚战取得决定性胜利。罗泾二期矿石码头、钢杂码头、煤炭码头、外六期307米码头和汽车滚装码头相继建成并投入试运营。国际客运中心项目建设进展顺利。黄浦区两桥之间的老港区顺利转移，罗泾、军工路、煤炭和新华分公司按期实现了生产无间隙衔接的目标。大宗散粮、化肥装卸退出了主业生产。罗泾等新码头的建成，使公司的散杂货装卸生产布局更为合理，散杂货、港口服务和物流板块得到了协调发展。
第四，加快推进现代企业制度建设，深化改革、强化管理取得新进展。公司重点开展了“加强管理年”活动，进一步修订了有关的经营管理制度，完善了公司规章制度体系，并以新的《企业会计准则》为切入点，严格推行全面预算管理；实施了信息化发展规划，加快了信息化建设步伐，有效地促进了企业管理水平和整体素质的提高。
第五，加快推进企业文化建设，和谐企业建设结出新硕果。公司注重建设具有上港集团特色的企业文化，努力培育公司精神和核心价值观，开展创建“文明单位”和“文明口岸”活动，打造一流品牌，提升服务水平。公司积极实施人才队伍建设纲要，使经营干部队伍的年轻化、知识化程度得到有效提升。6.1.2公司科技创新、环保节能情况
（1）紧紧围绕港口生产实际，开展科技创新工作，提高科技创新能力。
2007年，公司科技创新工作取得了较好的成绩，一批密切结合生产实际的科研项目纳入国家和上海市、交通部的科学研究计划：以罗泾港区二期码头和外六期码头建设为依托的《现代港口物流服务示范工程》科研项目列入国家科技支撑计划项目，《电子标签系统研制与开发》科研项目列入交通部西部计划项目；以罗泾港区二期工程散货自动化装备为依托的《现代港口物流散货装卸集成技术与重大装备开发》科研项目列入上海市重大科技项目计划。上述科研项目在关键技术的研究开发方面都取得了突破性的进展，其中，集装箱物流全程实时在线监控系统首次在中美集装箱班轮航线上成功试运行。全年，公司共完成集装箱轮胎吊“油改电”等34项科技创新项目，获得省部级科技一等奖2项、二等奖4项、三等奖6项，申请各类专利14项，其中国际专利1项、国内专利13项。
（2）根据构建节约型和环保型企业的要求，节能降耗取得良好效果。
2007年，公司通过加强节能管理，开展节能科技创新，取得了一定的成绩。公司万元营收能耗比上年有一定幅度下降。
公司积极开展节能（油、电）降耗的技术攻关和强化管理活动，着重对集装箱轮胎吊“油改电”的开发应用、门机的变频节能技术、场地照明节能装置和集装箱轮胎吊轮胎翻新技术的应用等四项课题进行了研究，取得了良好的效果。通过“油改电”项目的试用节能效益明显，节约能源达到30%以上。
公司对门机控制系统进行变频技术改造，全年完成14台，与改造前门机相比，节能效果达到20%左右，且改善了门机安全性能。
公司对轮胎吊橡胶轮胎的翻新技术进行攻关，且试用取得成功，并开发了可翻新两次以上的特殊TD4K专用港机轮胎 “环状预硫化胎面压缩”翻新技术，获得国家专利。
公司还积极推进燃煤锅炉清洁能源替代工程，消除废气排放实施生活污水处理设施搬迁，对老旧的污水处理设施进行了改造，新建了地沉式生活污水处理设施。
今后，公司将继续承担可持续发展与节约资源的责任，努力改变经济增长方式，发展循环经济、调整产业结构，努力保护环境，维护自然和谐。6.1.3 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业利润率
营业收入比上
营业成本比上
营业利润率比
上年增减(%)
1,565,889,309.97
887,742,166.32
8,155,335,026.51
3,034,454,781.14
2,281,701,551.92
1,852,865,068.75
4,430,749,258.81
3,273,696,616.38
1,063,365,018.25
546,405,388.61
1,168,642,367.70
1,044,085,634.71
16,328,397,797.76
8,551,078,386.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.1.4 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入比上年增减（％）
16,328,397,797.76
16,328,397,797.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.1.5公司主要财务数据变化情况
报告期内，公司金额异常或年度间变动异常情况和原因分析：
(1)资产负债表项目
币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
同上年比较
55,542,872,285.17
51,454,220,388.85
14,902,490,412.26
15,356,300,293.93
其中：应收票据
177,843,049.36
85,738,906.13
2,406,610,604.45
1,899,757,446.59
250,048,381.10
110,998,069.92
其他应收款
1,932,981,255.78
1,727,324,496.38
841,171,122.10
663,185,107.01
非流动资产
40,640,381,872.91
36,097,920,094.92
其中：固定资产净额
21,570,204,922.22
19,008,147,805.98
3,140,603,687.62
3,262,561,355.53
21,069,878,562.37
22,216,812,439.95
17,463,940,394.40
17,466,904,413.59
其中：短期借款
3,056,800,000.00
358,500,000.00
3,227,368,049.68
2,761,467,337.66
320,442,997.60
172,192,197.46
97,516,410.00
1,497,316,033.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变化情况分析：
2007年末，公司总资产达555.43亿元，同比增长7.95％，其中：应收票据和应收账款随公司业务量的增长而分别同比增长107.42％和26.68％；可供出售金融资产按照公允价值计价，同比增加22.05亿元，增长389.19％；固定资产净值同比增长13.48％。
固定资产净值同比增加的原因主要有二：一是“罗泾二期”等在建工程部分交付使用而转入固定资产；二是本年度合并范围新增浦东集箱公司时增加的固定资产。
预付帐款增加的主要原因是公司所属沪东集箱公司为购置大型装卸机械而增加的预付款项。
短期借款同比增加752.66％，主要原因是公司因重大建设投资项目的需要而在年末借入28.0亿元的银行借款。
预收帐款增加的主要原因是公司所属子公司预售商品房增加的预售房产收入。
长期借款同比减少93.49％，主要原因是母公司以自有资金偿还了以前年度的银行长期借款，到2007年末，母公司长期借款余额为零。
(2)利润表项目
币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
同上年比较(%
16,328,397,797.76
12,794,439,309.83
8,551,078,386.49
6,384,615,552.63
1,640,750,761.60
1,803,673,851.79
204,879,237.57
196,879,440.51
288,091,596.84
417,174,849.23
5,595,888,977.38
4,365,427,871.54
621,333,333.37
474,637,087.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变化情况分析：
2007年，随着业务量的增长，公司营业收入和营业成本均较上年有所增长。营业成本增长的原因是新增固定资产而使折旧增加和油价上涨等使消耗性成本增加。
投资收益同比减少38.97％的主要原因是公司本年度合并范围新增浦东集箱公司，公司对其原确认的投资收益在合并报表中不再以“投资收益”项目反映。06年公司在“投资收益”项目中确认对浦东集箱的投资收益为1.95亿元。
所得税费用同比增长30.91％，主要原因是公司盈利水平提高而使所得税费用相应有所增加。
(3)现金流量表项目
币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
同上年比较(%)
经营活动产生的现金流量净额
5,084,483,172.01
4,363,697,584.62
投资活动产生的现金流量净额
-1,915,133,200.98
-5,718,264,524.38
筹资活动产生的现金流量净额
-5,384,425,281.60
2,011,042,899.69
现金及现金等价物净增加额
-2,243,629,639.30
641,649,393.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变化情况分析：
报告期内，公司经营活动产生的现金流入197.80亿元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金；现金流出146.96亿元，主要是购买商品、接收劳务支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金。
公司投资活动产生的现金流入14.02亿元，其中：收回投资和取得投资收益收到的现金6.52亿元，同比减少13.5％；本年度合并范围新增浦东集箱公司增加的现金5.69亿元。投资活动产生的现金流出33.17亿元，其中：购建固定资产等长期资产支付的现金29.00亿元，同比减少55.2％；投资所支付的现金4.16亿元，同比减少12.1％。
公司筹资活动产生的现金流入103.08亿元，其中：借款所收到的现金99.22亿元，同比增加2.6％。筹资活动产生的现金流出156.92亿元，其中：偿还债务支付的现金114.10亿元，同比增加65.9％；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.22亿元，同比增加81.4％；偿还市国资委“公司改制前老股东权益”10.00亿元，06年无此因素。
（4）非会计准则指定的报表项目：
公司非会计准则指定的报表项目为“应付短期融资券”。至2007年末，公司应付短期融资券37.0亿元，系公司在日以面值发行的2007年第1期短期融资券，该融资券发行总额为37亿元，发行期限为1年，到期日为日。
6.1.6 公司主要控股及参股公司经营情况
单位：万元
币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海港复兴船务公司
交通运输业
上海港务工程公司
港口服务业
125,652.16
205,555.97
上海港口物资公司
港口服务业
上海远东水运工程建设监
港口服务业
理咨询公司
上海港湾实业有限公司
综合服务业
上海港房地产经营开发公
上海浦东国际集装箱码头
交通运输业
232,539.38
104,712.72
190,000.00
上海港技术劳务有限公司
港口服务业
上海外轮理货有限公司
交通运输业
上海沪东集装箱码头有限
交通运输业
155,577.08
129,820.75
110,000.00
上海明东集装箱码头有限
交通运输业
443,702.20
104,461.09
400,000.00
上海深水港船务有限公司
交通运输业
上海集装箱码头有限公司
交通运输业
328,801.44
107,225.82
200,000.00
上海海华轮船有限公司
交通运输业
上海盛东集装箱码头有限
交通运输业
916,278.07
151,889.96
500,000.00
上港集团物流有限公司
交通运输业
412,248.87
139,575.81
250,000.00
上海集海航运有限公司
交通运输业
上海航华国际船务代理有
交通运输业
上港集箱(澳门)有限公司
综合投资业
上海海勃物流软件有限公
软件服务业
上海港口技术工程服务有
港口服务业
上海东点企业发展有限公
-10,604.14
上海集盛劳务有限公司
港口服务业
扬州集海航运有限公司
交通运输业
上海冠东国际集装箱码头
交通运输业
上海罗泾矿石码头有限公
交通运输业
上海新海龙餐饮管理有限
武汉港务集团有限公司
154,888.79
上海浦远船舶有限公司
绿华山海域运输
上海海通国际汽车物流有
国际运输代理
上海海通国际汽车码头有
上海盛港能源投资有限公
能源码头投资
武汉港集装箱有限公司
集装箱装卸
重庆集海航运有限责任公
长江干线运输
长沙集星集装箱码头有限
集装箱装卸
南京港龙潭集装箱有限公
120,297.59
江阴苏南国际集装箱码头
仓储设施经营
温州金洋集装箱码头有限
港口建设开发
上海汇港房地产开发有限
165,141.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在投资收益对公司净利润影响达到10％以上的公司。
6.2 2008年工作展望
6.2.1公司所处行业的发展趋势和面临的竞争格局
综观2008年“奥运年”乃至今后几年宏观经济的发展趋势，我国经济稳中有进，还将继续保持积极的增长势头。长三角地区作为我国沿海最具经济活力的区域，仍将保持较快的增长速度。宏观经济形势对港口生产较为有利。亚太地区仍然是今后国际航运的重心，全球集装箱运输市场总体前景看好，超大型集装箱船舶加快发展以及上海港独特的经济地理位置 ，吸引着广大的船公司和客户，使公司扩大合作、扩大开放的空间进一步放大。经近几年的不懈努力，公司经济效益不断攀升，综合竞争力大大增强，三大战略、四大板块更加明晰，枢纽港效应凸现，发展优势集聚。
今年，公司要特别关注三点：一是国际经济发展因素更加复杂，增长速度放缓，对港航业发展带来新的挑战。二是国家继续实行宏观调控，实施适度从紧的货币政策，对公司筹集必要的建设资金将产生一定的影响。三是我国正按照北、中、南三大地理区域，构筑具有国际竞争力的枢纽港群，随着周边港口集装箱码头等设施的逐步建设，今后可能会对本公司主营业务产生一定影响。
6.2.2 年度经营计划
2008年集团的奋斗目标是：确保完成集装箱吞吐量3,000万标准箱；确保完成公司货物吞吐量3.85亿吨，其中，散杂货吞吐量1.25亿吨，确保港口安全生产形势基本稳定。公司营业收入和净利润继续保持一定的增长速度。
为了确保上述目标的实现，公司将着力推进以下几个方面的工作：
第一，坚定不移地以市场为导向，确保以集装箱装卸为核心的主业生产持续健康发展。全力推进集装箱水水中转业务，确保2008年集装箱水水中转比例达到38%，国际中转比例进一步提高。充分释放洋山深水港区的能力，进一步发展与客户的业务战略合作关系，推动上海港成为发展东北亚水水中转的母港。全面提升散杂货业务的市场营销水平，抓好优势货种的货源组织工作。按照公司物流产业发展的战略目标，加速传统物流向现代物流业态转变、物流产业发展模式的转变。高度重视和切实加强安全生产工作，形成安全生产管理的长效机制。
第二，坚定不移地推进三大战略，促进四大产业板块的协调发展。公司将通过建立集团层面的长江战略协调机制、研究制订拓展东北亚集装箱中转市场的实施方案、培养专业水准的国际化人才队伍，加快推进三大战略。公司将以集装箱产业为核心，以散杂货产业为基础，以港口物流产业为重点，以港口服务业为保障，加强对资源配置的整合与调控，提升产业能级，促进各大产业板块协调发展。
第三，坚定不移地走科技强港之路，深化产业结构调整，注重提高新建项目的经济效益，促进公司的可持续发展。公司将继续加快新港区的建设，以满足深化产业结构调整的需求；加快推进科技创新，以进一步提升核心竞争力；加快提高港口装备的技术等级和技术含量，以确保港口生产的高效运作；加快推进节能降耗工作，积极推进承担的国家科技支撑计划项目和上海市、交通部下达的科研项目，大力推广节能新技术，以促进资源节约型企业的建设。
第四，坚定不移地深化改革、加强管理，提高集团经济运营质量。研究推进薪酬分配制度的改革，研究期权激励，以形成新的激励机制；研究实施管理体制机制的改革，加强战略管控力度，完善各项管理制度，以提高管理效率和管理素质；进一步推进干部人事制度的改革，以形成干部培养、交流的机制；瞄准国际一流水平，进一步着力提高公司资本运作能力，着力提高公司经济运营质量；加大信息化管理工作的力度，有效利用和共享信息资源，为提高整体的运营管理效率提供强有力的支撑。
第五，坚定不移构筑具有强港特色、时代特征、公司特点的企业文化体系，创建和谐企业。培育“上港集团”品牌并形成企业的核心价值观，加强公司诚信体系和品牌建设，坚持走“人才强港”之路，增强当好上海国际航运中心建设主力军的使命感和责任感，使公司成为社会尊重、客户信赖、职工满意的和谐公司。
6.3 募集资金使用情况
□适用 √不适用 6.4 变更项目情况□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目收益情况
罗泾二期码头工程
468,764.30
348,152.20
该项目正在建设之中，将于2008年上半年竣工，因
此报告期内未产生效益。
国际客运中心工程
573,702.70
233,258.00
该项目正在建设之中，其中国际客运中心码头已于2
006年完成，候船楼和办公大楼预计2008年完成，因
此报告期内未产生效益。
外高桥六期码头工程
320,490.20
该项目正在建设之中，因此报告期内未产生效益。
1,362,957.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案√适用 □不适用
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2007年度实现净利润人民币3,640,029,943.48元,其中母公司实现净利润为人民币3,299,786,966.13元。依照《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的规定，对母公司实现的净利润人民币3,299,786,966.13元提取法定公积金人民币329,978,696.61元。提取后的可分配利润为人民币2,969,808,269.52元。 董事会同意将提取后的可分配利润人民币2,969,808,269.52元的60%，即人民币1,781,884,961.71元，按照持股比例向全体股东进行分配。按日公司股本20,990,693,530股计算，每10股派发现金红利0.85元（含税）。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转2008年度。以上利润分配方案，需经股东大会审议通过后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 托管情况
由于洋山深水港区三期（一阶段）码头尚未经国家有关部门的竣工验收，无法对其作资产评估，而洋山深水港区三期（一阶段）码头已于2007年12月正式建成开港，因此在实施收购前，为保证洋山深水港区三期（一阶段）码头顺利试运营，确保上海港集装箱增长，经公司和公司股东上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：同盛集团）双方协商，达成双方委托经营管理协议，此项交易为关联交易。
日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于受托经营管理洋山深水港区三期（一阶段）码头的议案》。董事会同意公司接受同盛集团委托，受托经营管理洋山深水港三期（一阶段）码头。受托资产范围包括：洋山深水港三期（一阶段）码头区域内岸线长1350米的4个深水集装箱码头泊位，面积约1.23平方公里码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设施。具体以相关批准文件为准。
托管的期限自同盛集团将洋山深水港三期（一阶段）码头资产完整交付上港集团之日始，至洋山深水港三期（一阶段）码头完成收购之时止。委托经营管理期间，洋山深水港三期（一阶段）码头的全部经营收入归上港集团所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由上港集团承担。公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币25亿元。若至日，洋山三期（一阶段）码头未完成收购的，公司将追加支付15亿人民币的履约保证金。公司将在洋山三期项目获得国家发改委核准后，方向同盛集团支付履约保证金。该保证金在受托经营管理结束时归还。上述内容经日公司2007年第二次临时股东大会审议通过后生效。
本次委托经营管理交易对于最大限度提高公司集装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能力、加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义，对公司未来可持续发展起到至关重要作用。 该事项已于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
7.4重大担保
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期（协议签
是否为关联
上海外高桥物流中心有
211,500,000.00
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
211,500,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计
112,627,390.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
324,127,390.00
担保总额占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
231,500,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
231,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.5 重大关联交易
请见前述7.3 托管情况。
7.5.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.5.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
收取的资金占用
上海市国有资
-594,660,000.00
2,044,271,853.15
产监督管理委
上海同盛投资
600,000,000.00
600,000,000.00
-312,208,900.00
642,118,600.00
（集团）有限
上海国有资产
9,746,260.72
17,917,786.36
经营有限公司
600,000,000.00
600,000,000.00
-897,122,639.28
2,704,308,239.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,000,000,000.00元，余额2,044,271,853.15元。
7.5.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.6租赁情况
（1）公司将罗泾二期矿石码头资产租赁给控股子公司上海罗泾矿石码头有限公司，租赁期限为日至日，租金为：
日至日期间，码头租赁费用为人民币1666.7万元；2008年至2009年二年期间，码头租赁费用为每年人民币1.8亿元；2010年至2012年三年期间，码头租赁费用为每年人民币2.2亿元；2013年至2020年八年期间，码头租赁费用为每年人民币2.376亿元；2021年至2028年八年期间，码头租赁费用为每年人民币2.56608亿元；2029年至2036年八年期间，码头租赁费用为每年人民币2.7713664亿元；日至日期间，码头租赁费用为人民币1.3856832亿元。
（2）公司将外高桥海通码头资产租赁给参股公司上海海通国际汽车码头有限公司，租赁期限为日至日，租金为每年2200万元。（3）公司将外高桥四期码头资产租赁给控股子公司上海沪东集装箱码头有限公司，租赁期限为2004年６月至2054年６月，前30年的租金为每年２.95亿元；后20年为每年2.1亿元。
7.7委托理财情况
□适用 √不适用
7.7 承诺事项履行情况
7.7.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
公司股东上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海大盛资产有限公司承诺：2006年10月公司股票发行前所持公司股票自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理。
公司股东招商局国际码头（上海）有限公司依照《公司法》的规定，2006年10月公司股票发行前所持公司股份自上市之日起一年内不转让。同时，根据公司《章程》第一百五十五条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，每年度分配1次，利润分配可采取现金或股票及其他法律、行政法规允许的形式。公司采取积极的股利政策，每年将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东进行分配。
报告期内，公司能够很好的履行各项承诺。7.7.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□适用 √不适用
7.8 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.9 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.9.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初始投资金额（
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变
会计核算科目
64,158,980.73
2,620,872,958.58
1,514,446,298.63
可供出售金融
11,487,200.00
97,767,408.79
935,100.00
64,710,156.59
可供出售金融
4,596,959.00
52,302,799.25
44,918,693.48
可供出售金融
180,576.00
874,372.80
693,796.80
可供出售金融
长期股权投资
80,493,685.73
2,771,887,539.42
1,028,701.57　
1,624,768,945.50　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.9.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初始投资金额（
持股数量（股）
期末账面价值（元）
报告期所有者
权益变动（元
26,029,036.30
10,240,023
26,029,036.30
30,828,816.00
24,176,768
30,828,816.00
4,564,200.00
4,564,200.00
61,422,052.30
37,656,991
61,422,052.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.9.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初股份数量（股
报告期买入/卖出股
期末股份数（股）
使用的资金数
产生的投资收益（元
份数量（股）
-8,356,500
54,727,900
-1,012,000
15,579,800
15,421,400
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□未经审计√审计
√标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告安永大华业字(2008)第258号上海国际港务(集团)股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海国际港务(集团)股份有限
公司(“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表
和合并利润表，股东权益变动表和合并股东权益变动表，现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表
的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、
注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由
于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审
计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我
们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则
的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵集团和贵公司日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。安永大
华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师周渭明 中国上海 中国注册会计师葛伟俊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2 财务报表
合并资产负债表日
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
流动资产：
7,896,892,078.32
10,140,521,717.62
交易性金融资产
44,060,856.10
177,843,049.36
85,738,906.13
2,406,610,604.45
1,899,757,446.59
250,048,381.10
110,998,069.92
2,361,216.67
713,694.18
9,582,704.48
其他应收款
1,932,981,255.78
1,727,324,496.38
841,171,122.10
663,185,107.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,385,000,000.00
684,000,000.00
流动资产合计
14,902,490,412.26
15,356,300,293.93
非流动资产：
可供出售金融资产
2,771,817,539.42
566,609,132.98
持有至到期投资
9,800,000.00
9,800,000.00
长期应收款
长期股权投资
2,368,475,339.43
2,880,117,231.66
投资性房地产
744,442,175.97
770,950,838.49
21,570,204,922.22
19,008,147,805.98
3,140,603,687.62
3,262,561,355.53
固定资产清理
7,486,773.95
9,237,248.91
5,833,443,408.82
5,204,702,154.22
长期待摊费用
3,396,235,482.87
3,421,283,067.44
递延所得税资产
55,952,428.14
62,827,601.18
其他非流动资产
741,920,114.47
901,683,658.53
非流动资产合计
40,640,381,872.91
36,097,920,094.92
55,542,872,285.17
51,454,220,388.85
流动负债：
3,056,800,000.00
358,500,000.00
交易性金融负债
78,977,374.00
202,501,220.00
应付短期融资券
3,700,000,000.00
5,700,000,000.00
3,227,368,049.68
2,761,467,337.66
320,442,997.60
172,192,197.46
应付职工薪酬
618,173,985.59
622,293,292.54
1,389,290,922.03
1,354,451,675.70
75,919,503.65
34,722,574.05
660,700,711.81
644,428,024.03
其他应付款
3,995,917,051.07
4,491,187,323.56
一年内到期的非流动负债
340,349,798.97
1,125,160,768.59
其他流动负债
流动负债合计
17,463,940,394.40
17,466,904,413.59
非流动负债：
97,516,410.00
1,497,316,033.33
长期应付款
2,847,473,211.31
3,179,005,151.39
专项应付款
200,000.00
551,065.30
递延所得税负债
660,748,546.66
73,035,776.34
其他非流动负债
非流动负债合计
3,605,938,167.97
4,749,908,026.36
21,069,878,562.37
22,216,812,439.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
20,990,693,530.00
20,990,693,530.00
2,252,149,460.99
641,309,525.53
减：库存股
574,992,096.27
245,013,399.66
未分配利润
4,379,183,294.25
2,729,440,957.22
外币报表折算差额
4,703,808.89
-154,051.97
归属于母公司所有者权益合计
28,201,722,190.40
24,606,303,360.44
少数股东权益
6,271,271,532.40
4,631,104,588.46
股东权益合计
34,472,993,722.80
29,237,407,948.90
负债和股东权益总计
55,542,872,285.17
51,454,220,388.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陆海祜先生主管会计工作负责人:陈戌源先生会计机构负责人:高晓丽女士
母公司资产负债表日
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
流动资产：
2,111,118,189.06
5,345,357,796.51
交易性金融资产
44,060,856.10
129,285,565.10
65,515,910.45
254,818,115.38
264,831,657.82
20,671,113.14
69,822,992.27
6,200,634.71
4,847,761.11
641,156,790.80
1,036,578,746.35
其他应收款
1,849,415,807.55
1,636,330,988.06
31,904,606.92
31,412,040.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4,571,000,000.00
4,223,000,000.00
流动资产合计
9,615,570,822.66
12,721,758,749.26
非流动资产：
可供出售金融资产
2,718,640,367.37
559,225,027.21
持有至到期投资
3,300,000.00
3,300,000.00
长期应收款
长期股权投资
16,866,958,552.29
14,530,884,128.14
投资性房地产
744,442,175.97
770,950,838.49
7,271,436,761.03
6,299,932,912.10
3,064,320,902.83
3,149,280,228.95
固定资产清理
7,486,773.95
9,237,248.91
2,467,937,514.15
2,533,499,797.98
长期待摊费用
37,242,763.28
44,518,910.60
递延所得税资产
27,270,349.65
30,049,345.50
其他非流动资产
717,596,009.70
769,100,706.12
非流动资产合计
33,926,632,170.22
28,699,979,144.00
43,542,202,992.88
41,421,737,893.26
流动负债：
2,800,000,000.00
交易性金融负债
应付短期融资券
3,700,000,000.00
5,700,000,000.00
821,917,146.14
275,067,348.17
18,376,816.77
11,781,508.57
应付职工薪酬
70,431,868.45
68,568,784.30
1,162,218,717.91
1,182,164,210.95
74,450,191.10
32,836,850.00
其他应付款
3,652,016,066.19
4,312,307,288.14
一年内到期的非流动负债
333,333,333.34
1,116,666,666.67
其他流动负债
流动负债合计
12,632,744,139.90
12,699,392,656.80
非流动负债：
1,333,333,333.33
长期应付款
2,840,299,346.89
3,176,512,290.06
专项应付款
递延所得税负债
660,748,546.66
73,035,776.34
其他非流动负债
非流动负债合计
3,501,047,893.55
4,582,881,399.73
16,133,792,033.45
17,282,274,056.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
20,990,693,530.00
20,990,693,530.00
2,320,985,880.05
756,533,013.75
减：库存股
574,992,096.27
245,013,399.66
未分配利润
3,521,739,453.11
2,147,223,893.32
外币报表折算差额
股东权益合计
27,408,410,959.43
24,139,463,836.73
负债和股东权益总计
43,542,202,992.88
41,421,737,893.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陆海祜先生主管会计工作负责人:陈戌源先生会计机构负责人:高晓丽女士
合并利润表月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、营业总收入
其中：营业收入
16,328,397,797.76
12,794,439,309.83
二、营业总成本
其中：营业成本
8,551,078,386.49
6,384,615,552.63
营业税金及附加
558,099,339.21
440,899,327.82
1,640,750,761.60
1,803,673,851.79
204,879,237.57
196,879,440.51
资产减值损失
69,498,125.96
113,843,286.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-6,048,662.07
33,919,550.65
投资收益（损失以“－”号填列）
288,091,596.84
417,174,849.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
168,306,617.82
324,265,666.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
5,586,134,881.70
4,305,622,250.54
加：营业外收入
56,023,217.26
73,464,092.53
减：营业外支出
46,269,121.58
13,658,471.53
其中：非流动资产处置损失
32,739,528.64
10,903,317.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5,595,888,977.38
4,365,427,871.54
减：所得税费用
621,333,333.37
474,637,087.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,974,555,644.01
3,890,790,783.87
归属于母公司所有者的净利润
3,640,029,943.48
2,965,386,367.10
少数股东损益
1,334,525,700.53
925,404,416.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:陆海祜先生 主管会计工作负责人:陈戌源先生会计机构负责人:高晓丽女士
母公司利润表月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
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一、营业收入
4,883,623,820.34
4,517,810,583.53
减：营业成本
2,346,811,361.58
1,907,337,519.72
营业税金及附加
156,649,220.10
150,300,154.51
553,956,978.40
959,504,722.48
229,722,350.57
216,048,527.29
资产减值损失
-28,499,083.12
-18,377,294.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-6,048,662.07
33,919,550.65
投资收益（损失以“－”号填列）
1,907,957,974.85
1,273,843,084.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
109,347,067.06
58,423,105.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,526,892,305.59
2,610,759,589.00
加：营业外收入
43,573,553.65
29,901,123.66
减：营业外支出
33,931,593.91
7,900,433.56
其中：非流动资产处置净损失
22,538,626.49
6,955,498.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,536,534,265.33
2,632,760,279.10
减：所得税费用
236,747,299.20
182,626,282.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,299,786,966.13
2,450,133,996.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陆海祜先生主管会计工作负责人:陈戌源先生会计机构负责人:高晓丽女士
合并现金流量表月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
16,889,018,723.75
12,068,902,077.06
收到的税费返还
27,942,347.36
50,229,975.12
收到其他与经营活动有关的现金
2,863,324,677.42
2,858,456,509.63
经营活动现金流入小计
19,780,285,748.53
14,977,588,561.81
购买商品、接受劳务支付的现金
6,015,867,652.50
3,874,577,461.73
支付给职工以及为职工支付的现金
2,671,011,847.23
2,730,458,410.07
支付的各项税费
1,339,276,149.29
1,255,990,900.00
支付其他与经营活动有关的现金
4,669,646,927.50
2,752,864,205.39
经营活动现金流出小计
14,695,802,576.52
10,613,890,977.19
经营活动产生的现金流量净额
5,084,483,172.01
4,363,697,584.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
493,535,038.79
506,912,659.73
取得投资收益收到的现金
158,497,495.49
247,091,172.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
60,230,866.77
41,885,659.68
出售子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
689,800,335.02
441,261,132.79
投资活动现金流入小计
1,402,063,736.07
1,237,150,624.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,900,948,677.05
6,482,016,603.60
投资支付的现金
416,248,260.00
473,398,545.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
3,317,196,937.05
6,955,415,148.99
投资活动产生的现金流量净额
-1,915,133,200.98
-5,718,264,524.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
386,031,609.97
999,466,508.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
386,031,609.97
74,750,000.00
取得借款收到的现金
9,921,957,748.00
9,673,460,107.89
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
10,307,989,357.97
10,672,926,615.99
偿还债务支付的现金
11,409,834,364.66
6,879,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,222,129,973.52
1,776,043,924.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,519,143,931.29
727,160,609.36
支付其他与筹资活动有关的现金
1,060,450,301.39
6,339,791.82
筹资活动现金流出小计
15,692,414,639.57
8,661,883,716.30
筹资活动产生的现金流量净额
-5,384,425,281.60
2,011,042,899.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-28,554,328.73
-14,826,566.15
五、现金及现金等价物净增加额
-2,243,629,639.30
641,649,393.78
加：期初现金及现金等价物余额
10,140,521,717.62
9,498,872,323.84
六、期末现金及现金等价物余额
7,896,892,078.32
10,140,521,717.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陆海祜先生主管会计工作负责人:陈戌源先生会计机构负责人:高晓丽女士
母公司现金流量表月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4,741,788,899.37
4,278,349,245.93
收到的税费返还
34,149,772.04
收到其他与经营活动有关的现金
4,200,376,531.17
2,642,963,102.29
经营活动现金流入小计
8,942,165,430.54
6,955,462,120.26
购买商品、接受劳务支付的现金
989,010,971.40
707,322,850.10
支付给职工以及为职工支付的现金
1,147,167,668.67
1,559,746,033.97
支付的各项税费
498,761,500.99
600,801,397.14
支付其他与经营活动有关的现金
4,976,359,099.40
5,809,944,239.21
经营活动现金流出小计
7,611,299,240.46
8,677,814,520.42
经营活动产生的现金流量净额
1,330,866,190.08
-1,722,352,400.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,875,452,806.92
207,212,708.06
取得投资收益收到的现金
2,232,448,899.35
1,254,686,124.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
439,869,038.31
40,321,435.36
收到其他与投资活动有关的现金
118,713,614.61
9,188,602.09
投资活动现金流入小计
4,666,484,359.19
1,511,408,869.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,771,010,775.01
2,168,863,412.40
投资支付的现金
3,442,723,085.40
605,787,363.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
5,213,733,860.41
2,774,650,775.40
投资活动产生的现金流量净额
-547,249,501.22
-1,263,241,905.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
924,716,508.10
取得借款收到的现金
9,482,200,000.00
8,676,858,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
9,482,200,000.00
9,601,574,508.10
偿还债务支付的现金
10,816,666,666.66
6,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,682,921,986.45
1,000,544,674.83
支付其他与筹资活动有关的现金
1,000,000,000.00
1,787,029.14
筹资活动现金流出小计
13,499,588,653.11
7,352,331,703.97
筹资活动产生的现金流量净额
-4,017,388,653.11
2,249,242,804.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-467,643.20
-1,390,794.56
五、现金及现金等价物净增加额
-3,234,239,607.45
-737,742,296.03
加：期初现金及现金等价物余额
5,345,357,796.51
6,083,100,092.54
六、期末现金及现金等价物余额
2,111,118,189.06
5,345,357,796.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陆海祜先生主管会计工作负责人:陈戌源先生会计机构负责人:高晓丽女士
合并所有者权益变动表月
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益合
未分配利润
一、上年年末余
20,990,693,5
225,953,42
2,370,665,32
24,038,783,5
4,624,149,
28,662,932,6
加：会计政策变
415,356,09
358,775,630.
567,519,778.
6,955,557.
574,475,336.
前期差错更正
二、本年年初余
20,990,693,5
641,309,52
2,729,440,95
24,606,303,3
4,631,104,
29,237,407,9
三、本年增减变
1,610,839,
1,649,742,33
3,595,418,82
1,640,166,
5,235,585,77
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润
3,640,029,94
3,640,029,94
1,334,525,
4,974,555,64
（二）直接计入
1,610,839,
1,615,697,79
1,615,697,79
股东权益的利得
1．可供出售金
1,615,289,
1,615,289,21
1,615,289,21
融资产公允价值
2．权益法下被
-4,449,276
-4,449,276.0
-4,449,276.0
投资单位其他所
有者权益变动的
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4,857,860.86
4,857,860.86
上述（一）和（
1,610,839,
3,640,029,94
5,255,727,73
1,334,525,
6,590,253,44
（三）股东投入
1,842,243,
1,842,243,05
和减少资本
1．股东投入资
386,031,60
386,031,609.
2．股份支付计
入股东权益的金
3.本年度内新纳
1,456,211,
1,456,211,44
入合并范围的子
公司纳入合并范
围之日的少数股
（四）利润分配
-1,990,287,6
-1,660,308,9
-1,536,601
-3,196,910,7
1．提取盈余公
-329,978,696
2．对股东的分
-1,595,292,7
-1,595,292,7
-1,536,601
-3,131,894,5
-65,016,200.
-65,016,200.
-65,016,200.
（五）股东权益
1．资本公积转
2．盈余公积转
3．盈余公积弥
四、本期期末余
20,990,693,5
2,252,149,
4,379,183,29
28,201,722,1
6,271,271,
34,472,993,7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益
未分配利润
一、上年年末余额
18,568,982
2,546,004,7
54,938,737
21,213,573,17
4,559,572,7
25,773,145,
加：会计政策变更
198,072,94
150,034,548.2
5,011,582.3
155,046,130
前期差错更正
二、本年年初余额
18,568,982
2,546,004,7
253,011,68
21,363,607,72
4,564,584,3
25,928,192,
三、本年增减变动
2,421,710,
-1,904,695,
2,476,429,
3,242,695,636
66,520,281.
3,309,215,9
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润
2,965,386,
2,965,386,367
925,404,416
3,890,790,7
（二）直接计入股
517,015,346
521,252,965.1
521,252,965
东权益的利得和损
1．可供出售金融
415,356,095
415,356,095.5
415,356,095
资产公允价值变动
2．权益法下被投
101,604,750
101,604,750.6
101,604,750
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
4,292,118.91
4,292,118.9
上述（一）和（二
517,015,346
2,965,386,
3,486,639,332
925,404,416
4,412,043,7
（三）股东投入和
74,750,000.
74,750,000.
1．股东投入资本
74,750,000.
74,750,000.
2．股份支付计入
股东权益的金额
（四）利润分配
-488,957,0
-243,943,695.
-933,634,13
-1,177,577,
1．提取盈余公积
-245,013,3
2．对股东的分配
-193,736,8
-193,736,844.
-933,634,13
-1,127,370,
-50,206,85
-50,206,851.4
-50,206,851
（五）股东权益内
2,421,710,
-2,421,710,
1．资本公积转增
2,421,710,
-2,421,710,
2．盈余公积转增
3．盈余公积弥补
四、本期期末余额
20,990,693
641,309,525
2,729,440,
24,606,303,36
4,631,104,5
29,237,407,
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陆海祜先生主管会计工作负责人:陈戌源先生会计机构负责人:高晓丽女士
母公司所有者权益变动表月
编制单位: 上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
20,990,693,530.
438,581,091.06
292,956,414.
2,735,881,139.1
24,458,112,174.3
加：会计政策变更
317,951,922.69
-47,943,014.
-588,657,245.80
-318,648,337.59
前期差错更正
二、本年年初余额
20,990,693,530.
756,533,013.75
245,013,399.
2,147,223,893.3
24,139,463,836.7
三、本年增减变动金额（减少
1,564,452,866.3
329,978,696.
1,374,515,559.7
3,268,947,122.70
以“－”号填列）
（一）净利润
3,299,786,966.1
3,299,786,966.13
（二）直接计入所有者权益的
1,564,452,866.3
1,564,452,866.30
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
1,569,676,721.1
1,569,676,721.18
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
-5,223,854.88
-5,223,854.88
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
上述（一）和（二）小计
1,564,452,866.3
3,299,786,966.1
4,864,239,832.43
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的
（四）利润分配
329,978,696.
-1,925,271,406.
-1,595,292,709.7
1．提取盈余公积
329,978,696.
-329,978,696.61
2．对股东的分配
-1,595,292,709.
-1,595,292,709.7
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
四、本期期末余额
20,990,693,530.
2,320,985,880.0
574,992,096.
3,521,739,453.1
27,408,410,959.4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上年同期金额
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
18,568,982,980.0
2,758,632,390.44
293,010,255.90
21,620,625,626.34
加：会计政策变更
6,987,754.51
-157,170,115.47
-150,182,360.96
前期差错更正
二、本年年初余额
18,568,982,980.0
2,765,620,144.95
135,840,140.43
21,470,443,265.38
三、本年增减变动金
2,421,710,550.00
-2,009,087,131.20
245,013,399.66
2,011,383,752.8
2,669,020,571.35
额（减少以“－”号
（一）净利润
2,450,133,996.5
2,450,133,996.55
（二）直接计入所有
412,623,418.80
412,623,418.80
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
412,568,918.80
412,568,918.80
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入股东权益
项目相关的所得税影
上述（一）和（二）
412,623,418.80
2,450,133,996.5
2,862,757,415.35
（三）股东投入和减
1．所股东投入资本
2．股份支付计入股
东权益的金额
（四）利润分配
245,013,399.66
-438,750,243.66
-193,736,844.00
1．提取盈余公积
245,013,399.66
-245,013,399.66
2．对股东的分配
-193,736,844.00
-193,736,844.00
（五）股东权益内部
2,421,710,550.00
-2,421,710,550.00
1．资本公积转增资
2,421,710,550.00
-2,421,710,550.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
四、本期期末余额
20,990,693,530.0
756,533,013.75
245,013,399.66
2,147,223,893.3
24,139,463,836.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:陆海祜先生主管会计工作负责人:陈戌源先生会计机构负责人:高晓丽女士
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)等规定，本公司自日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
1、长期股权投资
对在首次执行日前已持有的对子公司的长期股权投资，按照《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定进行追溯调整，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策。该项调整减少日母公司股东权益767,933,229.93元、减少2006年母公司净利润478,434,324.46元。
公司对所得税的核算由原来的应付税款法改为资产负债表债务法，该项调整增加2006年归属于母公司的股东权益55,332,193.26元、减少2006年归属于母公司净利润588,360.64元。
3、可供出售金融资产
根据《企业会计准则解释第1号》以及企业会计准则实施问题专家工作组意见(日)，“企业持有上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应当按照《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》的规定， 将该限售股权划分为可供出售金融资产，除非满足该准则规定条件划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于首次执行日之前持有的上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，企业应当在首次执行日进行追溯调整”。根据上述规定，公司将持有的上市公司限售流通股列示为可供金融资产并按公允价值计量。该项调整增加2006年公司归属于母公司股东权益421,404,757.64元。
9.4 本报告期无会计差错更正。9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本公司之合营企业芜湖申芜港联国际物流有限公司、安庆申安物流有限公司及大丰集丰物流有限公司上年度已纳入合并财务报表的合并范围并按比例合并法进行合并。按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，本年度采用权益法核算对该公司的长期股权投资，不再按比例合并法合并其财务报表，并对上年度的比较合并财务报表也作了相应的调整，未将该公司纳入上年度合并财务报表的合并范围。
§10．备查文件目录
10.1 载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
10.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
10.3 报告期内在“中国证券报、上海证券报、证券时报”上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海国际港务（集团）股份有限公司
董事长：陆海祜