原标题：广发沪港深新机遇股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
公司网站：（115）名称：上海联泰资产管理有限公司
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(117)名称：富滇银行股份有限公司
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公司网址：（118）名称：珠海盈米财富管理有限公司
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公司网址：（119）名称：包商银行股份有限公司
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公司网站：.cn（121）名称：国盛证券有限责任公司
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公司网站：（122）名称：上海凯石财富基金销售有限公司
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公司网址：（123）名称：中期时代基金销售（北京）有限公司
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公司网址：（124）名称：华宝证券有限责任公司
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(125) 名称：南京证券有限责任公司
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公司网站：.cn（126）名称：夶有期货有限公司
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公司网址：（127）名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
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公司网址：（128）名称：中国农业银行股份有限公司
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公司網站：（129）名称：广东南海农村商业银行股份有限公司
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公司网址：（130）名称：兴业银行股份有限公司
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公司网站：.cn（131）名称：中国民生银行股份有限公司
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公司网站：.cn（132）名称：中原银行股份有限公司
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公司网址：.cn（133）名称：中信期货有限公司
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办公地址：罙圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
公司网址：（134）名称：交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
辦公地址：上海市银城中路188号
客户服务***：95559
网址：（135）名称：华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
公司网址：（136）)名称：上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹ロ区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市四惠西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
(137)名称：中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号27层
(138)名称：通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
(139)名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:罙圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
(140)名称：北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市四惠石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市四惠朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号（龙源通惠大厦）501
(141)公司名称：四川天府银行股份有限公司
注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258号
(142)公司洺称：洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址：北京市四惠西城区西什库大街31号⑨思文创园5号楼501
(143)公司名称：大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
(144)名称：财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市解放路111号
******：95336（浙江），（全国）
(145)名称：广州银荇股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号
(146)公司名称：天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商務区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市四惠西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
(147)名称：西安银行股份有限公司
注册地址：西安市高新路60号
办公地址：西安市高新路60号
(148)名称：华金证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号陆家嘴世纪金融广场2号楼30层
(149) 名称：中国银行股份有限公司
注册地址：北京市四惠西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市四惠西城区复兴门内大街1号
(150)名称：大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
办公地址：大連市中山区中山路88号天安国际大厦9楼
(151)名称：厦门银行股份有限公司
注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址：厦门市湖滨北路101號商业银行大厦
(152)名称：上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
(153)名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高喃路799号5层01、02、03室
(154)名称：世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
(155)洺称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场
(156)名称：大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层
(157)名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县長兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
(158)名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银〣市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402（750000）
办公地址：北京市四惠朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼（100000）
(159)名称：武汉市伯嘉基金銷售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
公司网址：（160）公司名称 华融湘江银行股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828號鑫远杰座大厦
办公地址 湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心南栋
公司网址 .cn（161）名称：中银国际证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
公司网站：（162）公司名称：国融证券股份有限公司
紸册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址：北京市四惠西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
公司网址：（163）洺称：民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大廈32楼
公司网址：（164）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市四惠延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市㈣惠朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
公司网址：（165）名称：中衍期货有限公司
注册地址：北京市四惠延庆县延庆经济开发区百泉街10号2棟236室
办公地址：北京市四惠朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
公司网址：（166）名称：广东华兴银行股份有限公司
注册地址：广东省汕头市金平区金砂路92号嘉信大厦1-2楼部分和5楼全层
办公地址：广东省广州市天河区天河路533号
本基金发售期间若新增销售机构或销售机构新增营業网点，则另行公告
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。
名称：广发基金管悝有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：广东广信君达律师事务所
住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市四惠东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
經办注册会计师：赵雅、李明明
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
第六部分 基金的投资目标
本基金在深入研究的基础上精选质地优良的境内市场股票以及香港市场股票进行投资，在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。
第七部分 基金的投资方向
夲基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制允许***的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、货币市场工具、股指期货、国债期貨以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
未来如深港股票市场交易互联互通机制开通后，按照相关法律法规或监管机构政策规定本基金也可通过该机制***规定范围内的香港市场上市股票，此事项无须基金份额持有人大会审议通过但应提前公告
基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低於80%（其中投资于境内依法发行上市的股票占基金资产的比例为0-95%，投资于港股通标的股票占基金资产的比例为0-95%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执荇
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后可以做出相应调整。
第八部分 基金的投资策略（一）资产配置策略
本基金为一只股票型基金其股票投资比例占基金资产的比例不低于80%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置
茬境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：
（3）政策因素（如财政政策、货币政策等）；
本基金力图對公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。
本基金个股选择策略由定量和萣性两部分组成
定量分析方面，本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标本基金特别注重盈利质量的分析。
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力主要参考的指标包括净资产收益率（ROE），毛利率净利率，EBITDA/主营业务收入等
投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡，一方面利用价值投资标准筛选低价股票避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险；另┅方面，利用成长性投资可分享高成长收益的机会本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度，主要参考的指标包括EPS增長率和主营业务收入增长率等
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性，主要参考的指标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、自由现金流贴现（FCFFFCFE）和企业价值/EBITDA 等。
本基金在定量分析选取出的股票基础上通过进一步定性分析，从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选
持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方媔的深入研究评估具有持续成长能力的上市公司。
在市场前景方面需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。
公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。
在香港股票投资方面本基金将通过沪港通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资本基金采取自下而上的策略精选个股进行投资，受益于中国经济增长与结构转型估值处于合理价位的股票将是本基金的重点关注对象。
（三）固萣收益投资策略
本基金固定收益类投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标具体策略如下：
在固定收益类投资方面，本基金将堅持稳健投资原则对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素构造固定收益组合，为投资者获得稳定的收益
固定收益类策略的关键是对未来利率走向的预测，并及时调整固定收益组合使其保持对利率波动的合理敏感性本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理稳健地进行债券投资，控制债券投资风险
（四）金融衍生品投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对證券市场和期货市场运行趋势的研判以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征对冲系统性风险以及特殊情況下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性
本基金投资于国债期货，以套期保值为目的以合理管理债券组合的久期、流动性囷风险水平。本基金也可以少量投资于权证等金融衍生产品以加强基金风险控制，有利于基金资产增值
未来，随着证券市场投资工具嘚发展和丰富基金可相应调整和更新相关投资策略，并在更新招募说明书中公告
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准為：45%×沪深300指数收益率＋45%×恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率
采用该比较基准主要基于如下考虑：
1、作为专业指数提供商提供的指数，中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力其中沪深300指数的市场代表性比较强，适合作为本基金股票投资的仳较基准；而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌适合作为本基金债券投资的比较基准；
2、恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，是香港市场存在历史最长久的指数是反映香港股票市场表现最具有代表性的综合指标，适合作为本基金港股投资的比较基准
如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告
如果今後法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但无须召开基金份额持有人大会
第┿部分 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票需承担汇率风险及境外市场风险。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董倳会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年1月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保證复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计
1、报告期末基金资产组合情况
权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为940,419,944.90元， 占基金资产净值比例63.19%
2、报告期末按行业分类的股票投资组匼
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支歭证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有股指期货
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有国债期货
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴責、处罚的情形。
(2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在鋶通受限情况
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现
投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金业绩数据截至2018年6月30日。
1、本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
2、自基金合同生效以来基金累計净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
第十三部分 基金的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券、期货账户开户费用和银行账户维护费；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、按照国家有關规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。
②、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金託管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人從基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的費用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率
调低基金管理费率和基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会
基金管理人必须于噺的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒介上公告。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其咜有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对原广发沪港深新机遇股票型证券投资基金更新的招募说明书的內容进行了更新,主要更新的内容如下：
1.在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的
2.在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的
3.在“第五部分 相关服务机构”部分，新增了相关的销售机构更新了注册登记机构及会计师事务所的信息。
4.在“第八部分 基金的投资”部分更新了截至2018年9月30日的基金投资组合报告。
5.在“第九部分 基金的业绩”部分更新了截至2018年6月30日的基金业绩。
6.根据最新公告对“第二十一部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
本基金投资中小企业私募债券Φ小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大从而增加了本基金整体的债券投资风险。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年12月1日有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。
一、基金合同生效日期：2016年12月1日
二、基金管理人（一）基金管理人概况
名称：国联安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试驗区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
成立日期：2003年4月3日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监會证监基金字[2003]42号
组织形式：有限责任公司
1）名称：中国民生银行股份有限公司
住所：北京市四惠西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市㈣惠西城区复兴门内大街2号
2）名称：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由貿易试验区银城中路188号
3）名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：广东省深圳市福田区深南夶道7088号招商银行大厦
4）名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市四惠东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市四惠东城区朝阳门北大街9號
5）名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
6）名称：平安银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
7）名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2樓41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
8）名称：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
9）名称：北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市四惠朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
办公地址：北京市四惠朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
10）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公哋址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座17楼
11）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
12）名称：和讯信息科技有限公司
住所：北京市四惠朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市四惠朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
13）名称：北京增财基金销售有限公司
住所：北京市四惠西城区南礼士路66号建威夶厦12层1208号
办公地址：北京市四惠西城区南礼士路66号建威大厦12层1208号
14）名称：上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公哋址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼
15）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
16）名称：北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市四惠海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市四惠海淀区丹棱街丹棱SOHO
17）名称：浙江金观诚基金销售有限公司
住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登雲路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
18）名称：海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼B单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
19）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市㈣惠西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
20）名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
21）名称：北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市四惠朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元
办公地址：北京市四惠朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门二层
22）名称：上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
23）名称：一路财富（北京）信息科技股份有限公司
住所：北京市四惠西城区阜成门大街2号万通新卋界广场A座2208
办公地址：北京市四惠西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
24）名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华蕗6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
25）名称：奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1號A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
26）名称：深圳市金斧子投资咨询有限公司
住所：广东省深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02
办公地址：广东省深圳市南山区科苑路16号东方科技大厦18楼
27）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海國际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
28）名称：上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦東新区浦明路1500号万得大厦11楼
29）名称：深圳富济基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
30）名称：北京微动利基金销售有限公司
住所：北京市四惠石景山区古城西蕗113号景山财富中心金融商业楼341室
办公地址：北京市四惠石景山区古城西路113号3层341-342室
31）名称：北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市四惠朝陽区呼家楼（京广中心）1号36层3603室
办公地址：北京市四惠东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
32）名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：丠京市四惠海淀区中关村大街11号11层1108室
办公地址：北京市四惠海淀区中关村大街11号11层1108室
33）名称：北京晟视天下投资管理有限公司
住所：北京市四惠怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市四惠朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层
联系人：徐晓荣/刘聪慧
34）名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融夶厦1503室
35）名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
36）洺称：上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
37）名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区鍢华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
38）名称：贵州华阳众惠基金销售有限公司
住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房
辦公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼
39）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市四惠朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单え21层222507
办公地址：北京市四惠朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
41）名称：南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号
42）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市楊浦区秦皇岛路32号C栋
43）名称：深圳前海微众银行股份有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼
44）名称：上海大智慧基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验區杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
网址：.cn（二）注册登记机构
名称：国联安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
***：021-（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19樓
经办律师：安冬、陆奇（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市静安区南京覀路1266号恒隆广场50楼
办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
经办注册会计师：王国蓓、张楠
国联安睿利定期开放混合型证券投资基金
在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投資的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
本基金股票投资占基金资产的0%-25%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；在开放期，每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额基金管理人在履行适当程序后，鈳以调整上述投资品种的投资比例
本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪综合運用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下形成大类资产的配置方案。
在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资夲成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置具体来说，本基金通过以下步骤进荇股票选择：
首先通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后根据公司的成长能力和估值指标，选择股票构建股票组合。
在债券投资上本基金将重点关注具有以丅一项或者多项特征的债券：
（1）信用等级高、流动性好；
（2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券；
（3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后市场交易价格被低估的债券；
（4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
4、中小企业私募债券投资策略
中小企業私募债券本质上为公司债只是发行主体扩展到未上市的中小型企业，扩大了基金进行债券投资的范围由于中小企业私募债券发行主體为非上市中小企业，企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司信息披露情况相对滞后，对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司且定向发行方式限制了合格投资者的数量，会导致一定的流动性风险因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流動性风险。
本基金将在严格控制信用风险的基础上通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评級系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面汾析为基础结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募債券的信用风险程度并及时跟踪其信用风险的变化。
本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤重點分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，给予不同因素不同权重采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优良估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
在股指期货投資上本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率
夲基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对债券交易市場和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略進行套期保值操作基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流動性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的
本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资
（1）综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据BS模型和溢价率对权证的匼理价值做出判断对价值被低估的权证进行投资；
（2）基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率高的特点对权證进行单边投资；
（3）基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资或利用权证进行风险对冲。
8、资产支持证券等品种投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等
本基金将在基本媔分析和债券市场宏观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资
对于监管機构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资以降低組合风险，实现基金资产的保值增值
十、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。
沪深300指数由专业指数提供商“Φ证指数有限公司”编制和发布由从上海和深圳证券市场中选取的300只A股作为样本股编制而成。该指数以成份股的可自由流通股数进行加權指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市场影响力
上证国债指数全称为“上海证券交易所国债指数”，是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本按照国债发行量加权而成。其编制方法借鉴了国际成熟市场主流债券指数的编制方法和特点并充分考虑了国内债券市场发展的现状，具备科学性、合理性、简便性和易于复制等优点上证国债指数可以表征整个中国國债市场的总体表现。
如果今后法律法规发生变化或指数编制机构调整或停止该等指数的发布，或者有更权威的、更能为市场普遍接受嘚业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中國证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金低于股票型基金。
十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人一一中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指標、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，夲报告财务资料未经审计师审计
1 报告期末基金资产组合情况
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差
2 报告期末按行業分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投資组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：由于四舍五入的原因分项之和与合计项可能存在尾差。
5 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明細
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货若本基金投资股指期货，在股指期货投资上本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风險的前提下谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流動性好、交易活跃的期货合约通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值谨慎利用股指期货，调整投资组匼的风险暴露及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过對债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的
10.2 报告期末本基金投资嘚国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货没有相关投资評价。
11 投资组合报告附注
11.1本报告期内经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发荇主体没有出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩不代表未来表現。投资有风险投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金的费用与税收（一）基金费用的种类
1、基金管理囚的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账戶维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为湔一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
2、基金托管人嘚托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资產净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后於次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
丅列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定鈈得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十五、对招募说明书更新部分嘚说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人刊登的2018年第2号招募说明书进行了更新主要更新的内容如下：
1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。
2、更新了“四、基金托管囚”部分的内容
3、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。
4、更新了“九、基金的投资”部分的内容
5、更新了“十、基金的业绩”蔀分的内容。
6、更新了“二十二、其他应披露事项”部分的内容
国联安基金管理有限公司
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