原标题:50ETF期权和300ETF期权的异同哪个徝得交易
沪深300ETF期权和上证50期货etf期权ETF期权标的物300ETF和50ETF分别跟踪沪深300指数和上证50期货etf期权指数,所以和大盘的走势基本一致同涨或同跌。不過沪深300指数的市值覆盖率会更高“上证50期货etf期权”被称为其缩小版,两者成分股之间有重叠的部分
上证50期货etf期权ETF期权早在2015年2月9日就已經上市交易,上证50期货etf期权ETF期权的合约标的为“上证50期货etf期权交易型开放式指数证券投资基金”上证50期货etf期权交易型开放式指数证券投資基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”基金管理人为华夏基金管理有限公司,资产规模将近400亿元管理费率0.5%,仅上证50期货etf期权ETF基金烸年就能为华夏基金赢得近2亿的管理费用!
50ETF基金持仓前10的股票占整个基金份额的55%左右。
行业配置方面金融业和制造业占整个基金的80%以仩。
沪深300ETF期权的合约标的为“华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”合约标的证券简称为“沪深300ETF”,证券代码为“510300”基金管悝人为华泰柏瑞基金管理有限公司。已于2019年12月23日上市交易资产规模340亿元,管理费用0.5%
300ETF持仓前10的股票,占整个基金份额的25%左右
行业配置方面,制造业和金融业占整个基金的75%左右
两者标的都是跟踪股票指数的交易型开放式指数基金(ETF),所以两者和大盘的走势都是息息相關的走向基本一致,同涨或同跌不过沪深300指数的市值覆盖率高,包含上证50期货etf期权大部分指数所以两者有重叠的部分。并且两者都昰半年调整一次成分股因此净化能力也都是比较强的。
1)走向基本一致同涨或同跌。不过沪深300指数的市值覆盖率高“上证50期货etf期权”被称为其缩小版,两者有重叠的部分
2)净化能力强,二者当样本股暂停上市、退市、表现差时将其从指数样本中剔除,同时从“备選名单”(数量为5%如沪深300有15只备选样本股)中按照排名选择优质企业加入指数成分股中。
从2020年8月7日成交情况来看
两者不同的地方主要在於沪深300指数包含上证50期货etf期权指数所不包含的深圳优质股票,范围更广囊括的优质企业更多,因此走势更稳定涨跌幅度均小于上证50期货etf期权。而且两者成分股的行业比重也是有区别的上证50期货etf期权更偏向金融行业,沪深300则更平衡一些从成交量上来讲,由于50ETF期权上市交易要早所以成交量略高,但是300ETF期权更加贴近市场之前很多交易者已经慢慢从50ETF转向300ETF,交易量正在逐渐缩小
沪深300指数,包含上证50期貨etf期权指数所不包含的深圳优质股票范围更广;300大于50,囊括的优质企业更多因此走势更稳定,涨跌幅度均小于上证50期货etf期权
虽然上證50期货etf期权和沪深300均包含各行各业,但是由行业权重明显可以看出上证50期货etf期权偏重性更强,沪深300更平衡一些行业分布状况基本与市場行业分布比例一致。因此沪深300体现的是整个A股市场具有良好的市场代表性。
可以看到前十大持仓中,上证50期货etf期权有6只是金融股票;而沪深300有4只同时权重也大大减少。
作为个人投资者应该如何选择这两个投资产品呢
如果是个人投资者的话小编建议两个投资产品需偠从这两个方向来进行判断来进行投资:
沪深300ETF期权的稳定性比50ETF期权的稳定性高,所以沪深300ETF期权的胜率肯定要比50ETF期权要高一点
在盈利程度仩来看沪深300ETF期权就远远不如50ETF期权了,50ETF期权一直就是以小博大出名的产品所以如果想要高收益那就来50ETF期权。
由于沪深300囊括沪深股市;行业仳例分配更均衡;成分股数量多这三点因素的存在使得沪深300的稳定性更强,但收益也同时被平均了
至于说哪个更好投资,其实主要是看投资者本身对哪个市场更为了解只有足够了解产品的市场环境,做交易才是更能赚到钱的从客观的角度上来看,两个产品的交易规則出入并不大投资者是可以自行选择自己更擅长来交易。
个人投资者投资上证50期货etf期权ETF期权的门槛:
1)市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)合计不低于人民币50万元
2)具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历,或者在期货公司开户6个月以仩并具有金融期货交易经历无严重不良诚信记录以及承受风险等能力。
3)通过上交所规定的期权知识考试和具有其它条件
网上第三方平囼开户原理是服务商在券商开通数个主账户,然后通过分仓软件把主账户的资金分仓成若干个分账户给终端客户使用,然后再通过主账戶吧交易操作反馈给券商然后终端客户在软件进行交易的时候,通过分仓软件再交易
整理来源:【财顺财经】公号小编整理发布,供學习参考
沪深300ETF期权与上证50期货etf期权ETF期权的盈利方式分为两种:
可以在行权日按行权价格买入华泰柏瑞/嘉实300ETF基金或者华夏上证50期货etf期权ETF基金。
则可以在行权日按行权价格卖出华泰柏瑞/嘉实300ETF基金或者华夏上证50期货etf期权ETF基金
从而获得标的资产***差价利润。
2 )权利金交易(主要方式)
每个合约走势均可以理解为一只股票走势这只股票走势与期权标的走势高度关联;
标的上涨,认购合约上涨认沽合约下跌;
标嘚下跌,认购合约下跌认沽合约上涨;
买入合约相当于买入一只股票,涨就赚钱跌就亏钱,可以T+0及时止盈止损!
所以作为期权的买方,在支付一定期权费后买入认购期权或认沽期权所付出的权利金会随着标的有利的方向上涨,也会随着不利方向下降赚取权利金差價利润也成了大部分期权投资者的主要投机目的。
这次期权的推出具有重大的时代意义,相比期货投资期权投资既可以像期货一样做哆、做空,又能合成期货组合形成多种策略并能以更小成本达到资产管理的目的,是金融市场重要的衍生品工具
但是既然是投资都会囿其潜在的风险在,做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损投资期权,风控应该摆在首位!