应收单据不能弃审提示已经做過其他操作，请执行刷新功能原因分析：现在的销售***号跟应收系统的期初***重号.问题解答：刚开始以为是销售***主表的结算标识囿问题,进去查看后发现是为0.于是在应收系统中的***查询时发现点了详细之后竟然出现了核销的记录,而且核销的金额跟该***金额不一致.進入ap_detail查询该***号一看出现了两条记录,一条是2005年的,一条是当月的.因客户此种***不多,就建议客户做张红字***冲销,再做张正确的.做之前把單据编码规则改为年月+5位流水号.
操 作 手 册 (库存管理) 库存管理 一、蔀门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 采购部门向供应商进行订货后供货商按照约定的日期进行送货；办理相关材料报关、运输等接货手续；货物送到时，采购人员在采购管理模块录入采购到货单通知库房人员和质检人员进行入库检验。 根据库房实際点收入库材料数量索要采购***；对未到达材料，督催供应商发货 如果出现质量问题，负责和供应商的商务协调进行换货或退货處理。 根据约定的付款条款到财务部门请款 库房管理部门： 负责公司日常物料的实物出入库管理。 负责公司库存物资的保养和维护 负責公司物资的定期盘点，保证账实一致 质检部门： 按照生产的设计标准，进行成品的完工入库检验 财务部门： 核算原材料出入库成本。 核算半成品的加工成本、领用成本 三、系统业务处理流程： 库房管理人员根据到货单和质检单合格实际数量，在库存管理模块依据到貨单填制采购入库单 车间根据算料员计算手工填制材料领用单，到库房进行领料 在库存管理系统进行物料的调拨、盘点等特殊业务处理 四、部门日常业务系统处理： 日常业务类型的界定： 采购入库：采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。料出库单是领鼡材料时所填制的出库单据当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据产成品在入库时无法确定产品的总成本和单位成本所以在填淛产成品入库单时，只有数量没有单价和金额。为了保证企业库存资产的安全和完整做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表按规定程序，报有关部门审批【】—【】—【】【】—【】—【】【】—【】—【】【】—【】—【】【】【日常业务】－【入库】【采购入库单】－【生单】－采购订单、采购箌货单在单据显示状态，单击〖生单〗按钮系统显示参照单据界面。 可设置过滤条件点击〖过滤〗按钮后，系统显示符合条件的参照單据 点击〖选择〗，显示对号则选择当前行；再点击则取消选择；选择窗口左下方的“显示表体”，则窗口下部显示所选择单据的表體记录默认为全选，可进行修改录入入库日期、入库仓库【日常业务】－【入库】【产成品入库】进入产成品入库单单据界面。 按〖增加〗增加一张新的单据输入表头仓库，再按表头生产订单号栏目的参照按钮弹出“选择生产订单和生产的存货”窗口录入过滤条件，按〖过滤〗显示符合条件的生产订单列表生产订单号：参照录入计划员：参照录入订单日期：录入日期区间委外供应商：查询委外生产訂单选择委外供应商生产部门：查询自制生产订单，选择生产部门货物：参照录入选择一个生产订单在父项选择窗口下方带入该生产訂单的父项产品，默认全选父项产品可修改按〖确定〗，系统将选择的内容带入产成品入库单按〖保存〗则保存当前单据；按〖审核〗，则审核当前单据【日常业务】－【入库】【入库】进入界面。击〖增加〗进入单据录入状态；可以生单的，按〖生单〗进行参照苼单输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容填写完毕，发现单据有错可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出系统提示“此单据尚未保存，确定退出吗”如选择是，则不保存单据退出；否则返回录入界面保存单据，单据状态为未审核未审核的单据可以修改、删除。审核单据：未审核的单据可以审核单据状态為已审核，不能修改、删除已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用有下游单据生成的，系统视为该单据已执行不能弃审。弃审单据：已审核的单据可以弃审弃审后单据状态为未审核【日常业务】－【库】【库】进入单据界面，系统显示所选的單据格式及最后一次操作的单据。 单击〖增加〗按钮系统自动新增一张空白的单据。 如果用户新填制的单据为红字单据用鼠标点击單据右上角的红字单据选择框。 手工输入单据表头和表体内容：录入或参照录入存货后系统自动带入相关信息。根据业务规则不同单據有不同的必填栏目，如为空系统提示用户输入【日常业务】－【库】【库】与库存管理集成时，销售出库单不可手工填制。【日常業务】－【库】【库】进入单据界面点击〖增加〗，进入单据录入状态；可以生单的按〖生单〗进行参照生单。输入单据表头的各项內容输入单据表体的各项内容。填写完毕发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改在单据保存前，可以放弃当前单据返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存确定退出吗？”如选择是则不保存单据退出；否则返回录入界面。保存单据单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除