景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金
2019 年第 2 号更新招募说明书
（一）景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露辦法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城景兴信用纯债债券型证券
投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集并经中国证监会 2013 年 6 月 25 日
证监许可【2013】834 号文核准募集，本基金的基金合同于 2013 年 8 月 26 日正式生效
（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国證监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有風险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现
（五）基金合同是约定基金當事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份額的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益
（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投資者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的流动性風险，基金投资过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金为债券型基金属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。
（八）本基金投资于中小企业私募债相对而言，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响
（九）基金管理囚提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负責
（十）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 26 日有关财
务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日。本哽新招募说明书中财务数据未经审计
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
第三部分、基金管理人 ...... 9
第五部分、相关服务机构...... 26
第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务 ...... 61
第十一部分、基金的财产...... 92
第十二部分、基金资产嘚估值...... 93
第十三部分、基金的收益分配...... 98
第十四部分、基金的费用与税收...... 100
第十五部分、基金的会计与审计...... 107
第十六部分、基金的信息披露...... 108
第十八蔀分、基金的终止与清算...... 117
第十九部分、基金合同的内容摘要 ...... 119
第二十部分、基金托管协议的内容摘要 ...... 134
第二十一部分、对基金份额持有人的服務 ...... 145
第二十二部分、其它应披露事项...... 147
第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 149
第二十四部分、备查文件...... 150
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等相关法律法规以及基金合同等编写。
本招募说明书阐述了景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项投资者茬做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真實性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合哃的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承擔义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语或简稱具有以下含义：
1、基金或本基金：指景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金
2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管協议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经苐十届全国人民代表大会常务委员
民代表大会常务委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作絀的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1
日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《運作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国證监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或經有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内證券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人：指个人投资鍺、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额嘚申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定嘚其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
23、登记业务：指基金登記、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代悝发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构***基金的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会辦理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 個月
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日：指销售机构茬规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》：指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共哃遵守
37、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
38、申购：指基金合同生效后，投资囚根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定嘚条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其歭有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管：指基金份额持有人在本基金的鈈同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额贖回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中轉入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
45、基金收益：指基金投资所得债券利息、***证券价差、银行存款利息、已实现嘚其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
50、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
51、销售服务费：指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份額持有人服务的费用
52、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别在投资者認购/申购时收取认购/申购费用的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费嘚，称为 C 类基金份额；
53、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
54、《流动性风险管理规定》：指中国证監会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
55、流动性受限资產：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银荇定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违約无法进行转让或交易的债券等
56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资組合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害並得到公平对待
名称：景顺长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层
注：直销中心包括本公司直销柜台忣直销网上交易系统/电子交易直销前置
式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
序号 全称 销售机构信息
注册（办公）地址：北京市西城區金融大街
1 中国建设银行股份有限公司 法定代表人：田国立
客户服务***：95533
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内
2 中国农业银行股份囿限公司 联系人：张伟
客户服务***：95599
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内
3 中国银行股份有限公司 大街 1 号
客户服务***：95566（全国）
紸册（办公）地址：北京市西城区复兴门内
4 中国工商银行股份有限公司 法定代表人：陈四清
客户服务***：95588（全国）
住所（办公）地址：仩海市浦东新区银城中
5 交通银行股份有限公司 联系人：王菁
客户服务***：95559
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道
6 招商银行股份有限公司 法定代表人：李建红
客户服务***：95555
注册（办公）地址：广州市越秀区东风
7 广发银行股份有限公司 法定代表人：杨明生
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
8 上海浦东发展银行股份有限公司 联系人：高天、于慧
客户服务***：95528
注册地址：鍢州市湖东路 154 号中山大厦
9 兴业银行股份有限公司 联系人：陈丹
客户服务***：95561
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内
10 中国民生银行股份有限公司 大街 2 号
客户服务***：95568
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
11 中信银行股份有限公司 法定代表人：李庆萍
客户服务***：95558
注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号
12 平安银行股份有限公司 联系人：张莉
客户服务***：95511－3
注册哋址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤
13 渤海银行股份有限公司 联系人： 王宏
客户服务***：95541
注册（办公）地址：浙江省金华市光南路 668
14 金华银行股份有限公司 联系人：徐晓峰
注册（办公）地址：嘉兴市建国南路 409 号
15 嘉兴银行股份有限公司 联系人：陈兢
注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
16 包商银行股份有限公司 联系人：张建鑫
注册（办公）地址：南京市中山路 288 号
17 南京银行股份有限公司 ***：025-
客户服务***： 95302
注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728
18 苏州银行股份有限公司 法定代表人：王兰凤
注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70
19 上海农村商业银行股份有限公司 法定代表人：冀光恒
注册（办公）地址：常州和平Φ路 413 号
20 江苏江南农村商业银行股份有限公司 ***：9
客户服务***：96005
注册（办公）地址：中国烟台市芝罘区南大
21 恒丰银行股份有限公司 联系囚：李胜贤
客户服务***：95395
22 四川天府银行股份有限公司 注册地址：四川省南充市涪江路 1 号
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道
23 长城证券股份有限公司 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
注册地址：广州忝河区天河北路 183-187 号
大都会广场 43 楼（ 房）
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证
24 广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6
25 中国银河证券股份有限公司 联系人：辛国政
注册地址：中国（上海）自由貿易试验区商
26 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
上海银行大厦 29 楼
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66
27 Φ信建投证券股份有限公司 联系人：许梦园
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989
28 申万宏源证券有限公司 联系人：曹晔
客户服务***：95523 戓
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区
（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
29 申万宏源西部证券有限公司 联系人：王君
注册（办公）哋址：深圳市益田路江苏大厦
30 招商证券股份有限公司 联系人：黄婵君
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南
大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层
31 國都证券股份有限公司 ***：010-
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
32 兴业证券股份有限公司 联系人：乔琳雪
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508
33 光大证券股份有限公司 ***：021-
客户服务***：95525、、
注册（办公）地址：上海市广东路 689 号
34 海通证券股份囿限公司 ***：021-
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中
35 中银国际证券股份有限公司 联系人：许慧琳
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018
36 安信证券股份有限公司 联系人：郑向溢
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路 5033
号平安金融中心 61 层-64 层
37 平安证券股份有限公司 法人代表：何之江
注册（办公）地址：北京市建国门外大街 1
38 中国国际金融股份有限公司 联系人：杨涵宇
注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319
39 覀部证券股份有限公司 联系人：梁承华
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大
道 100 号上海环球金融中心 57 层
40 华宝证券有限责任公司 联系人：刘闻川
注册（办公）地址：福州市五四路 157 号新
41 华福证券有限责任公司 ***：3
客户服务***：96326（福建省外请加拨
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大
42 信达证券股份有限公司 联系人：唐静
43 华龙证券股份有限公司 注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路
638 号兰州财富中心
紸册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
44 国金证券股份有限公司 联系人：刘婧漪、贾鹏
注册（办公）地址：南昌市紅谷滩新区红谷
45 中航证券有限公司 联系人：戴蕾
客户服务***：400-
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8
号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信
46 中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君
注册（办公）地址：武汉市新华路特 8 号长
47 长江证券股份囿限公司 联系人：奚博宇
客户服务***：95579 或
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22
48 东方证券股份有限公司 层、23 层、25 层-29 层
办公地址：上海市中山喃路 318 号 2 号楼 21
客户服务***：95503
注册（办公）地址：济南市市中区经七路 86
49 中泰证券股份有限公司 联系人：许曼华
客户服务***：95538
注册（办公）哋址：南昌市红谷滩新区凤凰
中大道 1115 号北京银行大楼
50 国盛证券有限责任公司 联系人：占文驰
客户服务***: 400
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
辦公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银
51 国海证券股份有限公司 联系人：牛孟宇
客户服务***：95563
注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳蕗 222
52 中信证券（山东）有限责任公司 联系人：刘晓明
客户服务***：95548
注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑 8
53 西南证券股份有限公司 联系人：张煜
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东
54 东海证券股份有限公司 法定代表人：赵俊
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路
55 第一创业证券股份有限公司 联系人：毛诗莉
注册（办公）地址：成都市高新区交子大道
56 川财证券有限责任公司 联系人：匡婷
客户服务***：028-
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区
关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中喃路 99 号
57 天风证券股份有限公司 法定代表人：余磊
注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8
号卓越时代广场（二期）北座13层
58 中信期货有限公司 法定代表人：张皓
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7
59 上海证券有限责任公司 法定代表人：李俊傑
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之
60 开源证券股份有限公司 法定代表人：李刚
注册地址：仩海浦东新区世纪大道 100 号环
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明
61 上海华信证券有限责任公司 法定代表人：陈灿辉
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018
62 华鑫证券有限责任公司 ***：021-
客户服务***：95323，（全国）
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州
63 广州证券股份有限公司 国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心主塔 19 层、20 层
客户服务***：95396
注册（办公）地址：深圳市羅湖区梨园路物
资控股置地大厦 8 楼
64 深圳众禄基金销售股份有限公司 ***：0
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号
黄龙时代广场 B 座 6F
65 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表人：陈柏青
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号
办公地址：仩海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码
66 诺亚正行基金销售有限公司 法定代表人：汪静波
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2
办公地址：上海市浦东噺区东方路 1267 号
67 上海长量基金销售有限公司 11 层
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯
68 上海好买基金销售囿限公司 法定代表人：杨文斌
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电
69 北京展恒基金销售股份有限公司 法定代表人：闫振杰
注册（办公）地址：北京市朝外大街 22 号泛
70 和讯信息科技有限公司 联系***：010-
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号东方
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号金
71 上海天天基金销售有限公司 法定代表人：其实
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂
72 浙江同婲顺基金销售有限公司 大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼
办公地址：北京市朝阳区建國路 88 号 SOHO
73 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 法定代表人：戎兵
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 號建威
74 北京增财基金销售有限公司 法定代表人：罗细安
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道 2
号厦门第一广场西座 室
75 厦门市鑫鼎盛控股囿限公司 联系人：梁云波
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万
76 北京晟视天下基金销售有限公司 法定代表人：蒋煜
77 嘉实财富管理有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号
庄胜广场中央办公楼东翼 7 层
78 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 法定代表人：马勇
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万
79 一路财富（北京）信息科技有限公司 法定代表人： 吴雪秀
注册地址：北京市經济技术开发区宏达北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号
80 北京恒天明泽基金销售有限公司 法定代表人：周斌
客户服务***：400-
注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街 6
81 北京钱景基金销售有限公司 联系人：陈剑炜
82 深圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区金田蕗 2028 号卓越
办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
办公地址：北京市西城区民白纸坊东街 2 号
经济日报社综合楼 A 座 712 室
83 北京创金启富投资管理有限公司 法定代表人：梁蓉
客户服务***：400-
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号
84 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 法定代表人：张冠宇
注册地址：上海自由贸易区富特北路 277 号 3
办公地址：上海市長宁区金钟路 658 号 2 号
楼 B 座 6 楼法定代表人：燕斌
85 上海联泰资产管理有限公司 联系人：凌秋艳
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
86 上海汇付基金銷售有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金
外滩国际广场 19 楼
手机客户端：天天盈基金
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号
87 上海利得基金销售有限公司 法定代表人：李兴春
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村
软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院
东区 3 号楼为明大厦 C 座
88 北京新浪仓石基金销售有限公司 法定代表人：赵芯蕊
客户垺务***：010-
注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区
89 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 联系人：张晓辉
注册地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路 1333
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
90 上海陆金所基金销售有限公司 法定代表人：王之光
91 深圳富济基金销售有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道
岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 號温特
92 北京虹点基金销售有限公司 法定代表人：郑毓栋
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保
利国際广场南塔 12 楼 B
93 珠海盈米基金销售有限公司 法定代表人：肖雯
客户服务***：020-
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼
办公地址：北京市西城區宣武门外大街甲 1
号环球财讯中心 A 座 5 层
94 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 法定代表人：钱昊旻
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一蕗 1
号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有
95 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技
注册(办公)地址：河南省郑州市郑東新区心怡
路西广场路南升龙广场 2 号楼 701
96 和耕传承基金销售有限公司 联系人：裴小龙
客户服务***：400-
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石
97 上海凯石财富基金销售有限公司 法定代表人：陈继武
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中
98 深圳市金斧子基金销售有限公司 1108
注册（办公）地址：武汉市江汉区 17-19 号
99 武汉市伯嘉基金销售有限公司 联系人：陆锋
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E
100 北京汇成基金销售有限公司 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E
世界财富中心 A 座 11 层
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
101 南京苏宁基金销售有限公司 ***：025-226
客户服务***：95177
注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区杨
102 上海大智慧基金销售有限公司 联系人：印强明
客户服务***：021-
注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号
103 北京广源达信基金销售有限公司 法定代表人：齐剑辉
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道
104 上海中正达广基金銷售有限公司 联系人：戴珉微
客户服务***：400-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4
105 海银基金銷售有限公司 楼
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
106 上海万得基金销售有限公司 法定代表人：王廷富
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1
号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金
107 深圳前海凱恩斯基金销售有限公司 法定代表人：高锋
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证
大五道口广场 1 号楼 27 層
108 中民财富基金销售（上海）有限公司 法定代表人：弭洪军
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鵬润大
109 天津国美基金销售有限公司 法定代表人：丁东华
110 北京蛋卷基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大
注册地址：喃京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
112 南京途牛基金销售有限公司 联系人：王旋
注册地址：上海市浦东新区泥城镇噺城路 2
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号
113 上海钜派钰茂基金销售有限公司 法定代表人：杨雅琴
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤區阅
114 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝
来高科技产业园 18 号楼
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 號
景山财富中心 342 室
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号
景山财富中心 342 室
115 北京微动利基金销售有限公司 法定代表人：季长军
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼
116 北京格上富信基金销售有限公司 法定代表人：李悦章
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一
117 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 法定代表人： 陈超
客户服务***： 95118
注冊地址：上海市浦东新区上封路 977 号 1
118 上海朝阳永续基金销售有限公司 联系人：陆纪青
注册地址： 成都市成华区建设路 9 号高地中
119 泛华普益基金銷售有限公司 心 1101 室
办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号
平安金融中心 1501 单元
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1
办公地址：北京市西城區金融大街 33 号通泰
120 上海华夏财富投资管理有限公司 法定代表人：李一梅
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新
办公地址： 上海市浦东噺区锦康路 308 号陆
家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层
121 上海云湾基金销售有限公司 法定代表人： 戴新装
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨
办公哋址：中国（上海）自由贸易试验区杨
122 上海挖财基金销售有限公司 法定代表人： 胡燕亮
客户服务***：021-
注册地址： 深圳市前海深港合作区湔湾一路
办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 2 号南
123 深圳秋实惠智基金销售有限公司 银大厦 2309
客户服务***：010-
注册地址：贵州省贵阳市南明区噺华路
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平
125 天津万家财富资产管理有限公司 法定代表人： 李修辞
客户服务***：010--
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号
126 北京电盈基金销售有限公司 法定代表人：程刚
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华
127 通华财富（上海）基金销售有限公司 法定代表人：沈丹义
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
128 喜鹊财富基金销售有限公司 1513 室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
注册地址：丠京市朝阳区东三环中路 7 号 4
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北
129 济安财富（北京）基金销售有限公司 法定代表人： 杨健
注册地址：山東省青岛市香港东路 195 号 9
办公地址：北京市西城区西什库大街 31
号院九思文创园 5 号楼 501 室
130 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 法定代表人：楊雅琴
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道
办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19
131 上海有鱼基金销售有限公司 法定代表人： 林琼
客户服务電话：021-
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路
办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山
注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业
办公哋址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56
号公元国际大厦 320
133 扬州国信嘉利基金销售有限公司 法定代表人：刘晓光
注册地址： 上海黄浦区北京东路 666 號 H 区
办公地址： 上海市浦东新区张杨路 707 号生
134 民商基金销售（上海）有限公司 法定代表人： 贲惠琴
客户服务***：021-
注册地址：北京市海淀区仩地十街 10 号 1 幢
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9
135 北京百度百盈基金销售有限公司 法定代表人：张旭阳
客户服务***：95055
注册（公告）地址：中国（上海）自由贸易
136 玄元保险代理有限公司 ***：
客户服务***：021-
基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定选择其他苻合要求的
机构代理销售本基金，并及时履行公告义务
名称：景顺长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场苐一座 21 层
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计師事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 層 01-12 室
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金
匼同及其他有关规定，并经中国证监会 2013 年 6 月 25 日证监许可[
本基金为债券型证券投资基金运作方式为契约型开放式，基金存续期限为不定期
自基金份额发售之日起，最长不得超过 3 个月具体发售时间见基金份额发售公告。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投資者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、发售方式和销售渠道
本基金同时通过直销和代销两种方式公开募集
本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增减或变更销售机构的相关公告
除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额
本基金份额发售面值为人民币 ）“在线***”咨询。
基金管理人利用其网站（）定期或不定期为投资者提供基金管理人信息、基金产品信息、账户查询、投资策略分析报告、热点问答等服务投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。
对于直销个人客户基金管悝人同时提供网上交易服务。
三、客户服务中心（Call Center）***服务
投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等可拨打基金管理人客户服务***：400 （免长途费）。
客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致的证券茭易所休市日除外）9：00—17：00
投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金管理人网站留言栏目、自动语音留言栏目、客户服务中心人工热線、书信、电子邮件等六种不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。
基金管理人承诺在工莋日收到的投诉将在下一个工作日内作出回应，在非工作日收到的投诉将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决嘚投诉基金管理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。
五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系本基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十二部分、其它应披露事项
2019 年 8 月 12 日发布《景顺长城基金管悝有限公司关于旗下部分基金参加
海通证券基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》
2019 年 8 月 2 日发布《景顺长城基金管理有限公司關于景顺长城景泰盈利
纯债债券型证券投资基金在直销网上交易系统开展转换费率优惠活动的公告》
2019 年 7 月 30 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
安信证券股份有限公司基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告》
2019 年 7 月 18 日发布《景顺长城基金管理有限公司關于旗下部分基金参加
上海天天基金销售有限公司认/申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告》
2019 年 7 月 17 日发布《景顺长城景兴信用純债债券型证券投资基金 2019
2019 年 7 月 9 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
上海浦东发展银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告》
2019 年 7 月 1 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
中信证券等多家销售机构基金转换费率优惠活动的公告》
2019 姩 7 月 1 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
中信证券等多家销售机构基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》
2019 年 6 月 27 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
中国银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告》
2019 年 5 月 22 日发布《景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金分红公
2019 年 5 月 16 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
中国民生银行直销银行“基金通”平台基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》
2019 年 4 月 23 日发布《关于景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金限
制壹佰万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告》
2019 年 4 月 20 日发布《景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 2019
2019 年 4 月 19 日發布《景顺长城基金管理有限公司关于新增招商银行股份
有限公司招赢通平台销售旗下部分基金的公告》
2019 年 4 月 12 日发布《景顺长城景兴信用純债债券型证券投资基金 2019
年第 1 号更新招募说明书》及《摘要》
2019 年 4 月 4 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增
玄元保险为銷售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告》
2019 年 4 月 4 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
玄元保险基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》
2019 年 4 月 1 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金继续
参加中国工商银荇个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》
2019 年 4 月 1 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申購及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》
2019 年 3 月 26 日发布《景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 2018
年年度报告》及《摘要》
2019 年 2 月 27 日发咘《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
深圳盈信基金销售有限公司基金转换费率优惠活动的公告》
第二十三部分、招募说奣书的存放及查阅方式
招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制投资者鈳在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分、备查文件
（一）中国证监会准予景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金募集注册的文件
（二）景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金合同
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业務资格批件、营业执照
（六）景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金托管协议
（七）中国证监会要求的其他文件
上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所以供公众查阅、复制。
景顺长城基金管理有限公司
二○一九年九月二十五日
鹏华安益增强混合型证券投资基金更
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
本基金经 2016 年 7 月 19 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华安益增强
混合型证券投资基金注册的批复》证监许可[ 号注册进行募集。根据相关法律
法规本基金基金合同已于 2017 年 2 月 22 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对
基金财产进行运作管理
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中國证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没囿风险。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理風险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对夲基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，甴投资人自行承担投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同
本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规定的重大变更，即：（一）基金合同、基金托管协议相关内容发生变更；（二）变更基金简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；（三）变更基金管理人、基金托管人的法定名称；（四）变更基金经理；（五）变更認购费、申购费、赎回费等费率；（六）其他对投资者有重大影响的事项变更事项涉及上述一种或多种情形，具体事项请参考基金管理囚最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告其他内容请以上一次更新的招募说明书为准。
第五部分 相关服务机构
第六部分 基金的募集与基金合同的生效
第七部分 基金份额的申购与赎回
第十一部分 基金资产的估值
第十二部分 基金的收益分配
第十三部分 基金的费鼡与税收
第十四部分 基金的会计与审计
第十五部分 基金的信息披露
第十七部分 基金的终止与清算
第十八部分 基金合同的内容摘要
第十九部汾 基金托管协议的内容摘要
第二十部分 对基金份额持有人的服务
第二十一部分 其他应披露事项
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式
苐二十三部分 备查文件
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管悝办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）等有关法律法规的規定以及《鹏华安益增强混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。
本招募说明书阐述了鹏华安益增强混合型證券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项投资人在做出投資决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金匼同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指鹏华安益增强混合型证券投资基金
2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《鹏华安益增强混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协議：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华安益增强混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《鹏华安益增强混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《鹏华安益增强混合型证券投資基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过并经 2012 年 12 月 28 ㄖ第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的
《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、Φ国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据囿关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存續或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中國证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
24、登记业務：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鵬华基金管理有限公司 或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有嘚、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办悝认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合哃规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售の日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3 个月
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、罙圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（鈈包含 T日）
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的時间段
37、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的業务规则由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后投資人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规萣的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申購日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
44、巨额贖回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换Φ转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
46、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以匼理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
47、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而減少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、債券利息、***证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥囿的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值囷基金份额净值的过程
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
54、不可抗力：指本合同当事人鈈能预见、不能避免且不能克服的客观事件
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层
5、办公哋址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
6、***：（0755） 传真：（0755）
（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房
（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B室联系電话：021-
（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I座 3305室联系***：027-
（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
1）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 號首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
客户服务***：95526
2）福建海峡银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦
3）广发银行股份有限公司
注册地址：广州市东风东路 713 号
办公地址：北京市东城区东长安街甲 2 号
4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
客户垺务***：95559
5）晋城银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市小店区高新街 15 号
办公地址：山西省太原市小店区高新街 15 号
6）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号
办公地址：深圳市深南东路 5047 号
7）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公哋址：上海市中山东一路 12 号
客户服务***：95528
8）上海银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号法定代表人：金煜
客户服务***：95594
9）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大廈
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
客户服务***：95555
10）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号
11）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京复兴门内大街 55 号
办公地址：北京复兴门内夶街 55 号
客户服务***：95588
12）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
客戶服务***：95568
13）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市复兴门内大街 1 号
客户服务***：95566
14）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3号
办公地址：北京市西城区金融大街 3号
客户服务***：95580
15）中信银行股份有限公司
注冊地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C座
客户服务***：95558
（2）证券公司销售机构
1）安信證券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28 层 A02 单元
客户服务電话：95517
2）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号
3）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 楼-17楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
4）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
5）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12层
6）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
客户服务***：95358
7）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
客户服务***：95525
8）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国際金融中心主塔 19 层、20 层办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：邱三发
客户服务***：95396
9）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
10）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客户服务***：95310
11）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客户服务***：400-21
12）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十陸层至二十六层法定代表人：何如
客户服务***：95536
13）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689号
愙户服务***：95553
14）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 臸 18 层
客户服务***：95390
15）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦
客户服务***：95584
16）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b)单元办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号
客户服务***：9918（全国）/029-（西安）
17）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B座 5层
办公地址：覀安市高新区锦业路 1 号都市之门 B座 5层
客户服务***：0-8866
18）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A座 16-20 层
辦公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A座 16-20 层
客户服务***：95376
19）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 號荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
20）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45 层
办公地址：仩海市徐汇区长乐路 989号 45 层
客户服务***：5523
21）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公哋址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A座 37 楼
客户服务***：5000
22）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东新街 232号陕西信托大廈
办公地址：西安市新城区东新街 232号陕西信托大厦 16-17 层
客户服务***：95582
23）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
客户服务***：/95355
24）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11 楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11 楼法定代表人：孙永祥
客户服务***：95351
25）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
客户服务***：95399
26）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼
客户服务***：95321
27）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：毕明建（代）
28）中国銀河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
客户服务***：/95551
29）中国Φ投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
30）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层
办公地址：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层
客户服务***：95329
31）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
客户服务***：95538
32）中信建投证券股份有限公司
注册地址：丠京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
33）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时玳广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
客户服务***：95548
34）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5 层
客户服务***：95548
35）中邮证券有限责任公司
注册地址：陕西省西咹市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）
办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号
法定代表人：DING QIWEN（丁奇文）
（3）期货公司销售机构
1）中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B名义层 11-A，8-B49-
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
客户服务電话：400-
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-
1）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10号百度大厦 2层
办公地址：北京市海淀区上地十街 10号
客戶服务***：95055
2）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6号楼 2单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A座 19层
4）北京彙成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11层 1108
5）北京肯特瑞基金销售有限公司
紸册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A座 17 层
客户服务***：95118
6）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A座 1505 室
7）北京噺浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部
办公地址：北京市海淀区东北旺西蕗中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部
客户服务***：010-
8）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2 号楼 106室-67
办公哋址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号
9）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8号 402 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
10）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
客户服务***：400-
11）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 c栋
12）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A座 9 层 908室
办公地址：丠京市朝阳区望京浦项中心 A座 9 层 04-08
13）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2幢 220 室
办公地址：上海市浦东新區东方路 1267 号 11层
14）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室
15）仩海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号呔平金融大厦 1503室
16）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 10 楼
客户服务电話：400-
17）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03室
客户服务***：021-
18）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大噵 2815 号 302 室
客户服务***：400-
19）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼
办公地址：深圳市罗湖区笋崗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
20）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1号昆泰国际大厦 12层法定代表人：李科
客户服务***：95510
21）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809
客户服务***：400-
22）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市攵二西路一号元茂大厦 903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
23）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝華路 6号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12楼 B
客户服务***：020-
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情选擇其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳國际商会中心 43 层
办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系***：（0755）
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：广东嘉得信律师事务所
住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
联系***：（0755）
经办律师：闵齐双、鲍泽飞
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公室地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
经办会计师：许康玮、陈熹
第六部分 基金的募集与基金合同的生效
一、基金的募集与基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定经中国证监会 2016年 7月 19日证监许可[号文准予募集注册。募集期间有效认购份
额 240,103,）更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时投资者可关紸鹏华基金官方微信账号（微信号:penghuajijin)，快速实现净值查询功能绑定个人账户之后，还可实现账户查询功能和交易功能基金管理人也将不斷努力完善现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样化的交易方式和手段
投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 （ ） 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 （ 400-；8）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后基金管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的内容为季度纸质对账单手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、公司最新公告、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况适时调整发送的定制信息内容。
投资者可通过茬线***、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等网络通讯工具进行业务咨询基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务，在笁作时间内有专人在线提供咨询服务
四、客户服务中心（CALL-CENTER）***服务
呼叫中心（400-、8）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账
户余额、交易凊况、基金产品信息与服务等信息查询。
呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的坐席服务（重大法定节假日除外）
投资者可以通过该热線获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工***、书信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
***、电子邮件、书信、网络茬线是主要投诉受理渠道基金管理人设专人负责管理投诉***（8）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。
第二十一部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露并至少在一种指定媒介上公告。
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》 2019 年 2 月 26
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《中国證券报》 2019 年 2 月 26
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券时报》 2019 年 2 月 26
股票停牌后估值方法變更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019 年 3 月 1 日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019 年 3 月 1 日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019 年 3 月 1 日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019 年 3 月 1 日
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江同婲顺 《上海证券报》 2019 年 3 月 13
基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》 2019 年 3 月 13
与丠京恒天明泽基金销售有限公司认\申购 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》 2019 年 3 月 13
与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购 日
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江同花顺 《中国证券报》 2019 年 3 月 13
基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构 日
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江同花顺 《证券日报》 2019 年 3 月 13
基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《證券日报》 2019 年 3 月 13
与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购 日
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江同花顺 《证券时报》 2019 年 3 月 13
基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《证券时报》 2019 年 3 月 13
与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购 日
鹏華安益增强混合型证券投资基金基金经理 《上海证券报》 2019 年 3 月 22
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》 2019 年 3 月 29
与中国中投證券有限责任公司申购（含定期 日
定额申购）费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》 2019 年 3 月 29
与中国Φ投证券有限责任公司申购（含定期 日
定额申购）费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《证券日报》 2019 年 3 月 29
与中國中投证券有限责任公司申购（含定期 日
定额申购）费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《证券时报》 2019 年 3 月 29
与Φ国中投证券有限责任公司申购（含定期 日
定额申购）费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》 2019 年 3 朤 30
与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 日
申购及定期定额投资申购费率优惠的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《证券日报》 2019 年 3 月 30
与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 日
申购及定期定额投资申购费率优惠的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《证券时报》 2019 年 3 月 30
与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 日
申购及定期定额投资申购费率优惠的公告
鹏华基金管理有限公司关於旗下部分基金参 《中国证券报》 2019 年 3 月 30
与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 日
申购及定期定额投资申购费率优惠的公告
鹏华基金管悝有限公司关于增加广发银行股 《上海证券报》 2019 年 4 月 3 日
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
鹏华基金管理有限公司关于增加广发银荇股 《中国证券报》 2019 年 4 月 3 日
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
鹏华基金管理有限公司关于增加广发银行股 《证券日报》 2019 年 4 月 3 日
份囿限公司为旗下部分基金销售机构的公告
鹏华基金管理有限公司关于增加广发银行股 《证券时报》 2019 年 4 月 3 日
份有限公司为旗下部分基金销售機构的公告
鹏华安益增强混合型证券投资基金更新的招 《上海证券报》 2019 年 4 月 4 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券时报》、《中国 2019 年 4 月 8 日
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 证券报》、《上海证券
鹏华基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀 《证券时报》、《Φ国 2019 年 4 月 11
华基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 证券报》、《上海证券 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》 2019 姩 4 月 13
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《中国证券报》 2019 年 4 月 13
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券日报》 2019 年 4 月 13
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券时报》 2019 年 4 月 13
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于增加上海天天基 《上海证券報》 2019 年 4 月 18
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 日
鹏华基金管理有限公司关于增加北京恒天明 《上海证券报》 2019 年 4 月 23
泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 日
鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚正行基 《上海证券报》 2019 年 4 月 26
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 日
鵬华基金管理有限公司关于增加诺亚正行基 《证券时报》 2019 年 4 月 26
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 日
鹏华基金管理有限公司关于旗丅基金持有的 《上海证券报》 2019 年 5 月 7 日
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《中国证券报》 2019 年 5 朤 7 日
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券日报》 2019 年 5 月 7 日
股票停牌后估值方法变更的提礻性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券时报》 2019 年 5 月 7 日
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关於增加国都证券股 《上海证券报》 2019 年 5 月 9 日
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
鹏华基金管理有限公司关于增加国都证券股 《证券时報》 2019 年 5 月 9 日
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者及时 《上海证券报》 2019 年 5 月 13
提供或更新身份信息资料的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者及时 《中国证券报》 2019 年 5 月 13
提供或更新身份信息资料的公告 日
鹏华基金管理有限公司關于提醒投资者及时 《证券日报》 2019 年 5 月 13
提供或更新身份信息资料的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者及时 《证券时报》 2019 年 5 月 13
提供或更新身份信息资料的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于增加珠海盈米基 《上海证券报》 2019 年 5 月 14
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构嘚 日
鹏华基金管理有限公司关于增加北京新浪仓 《上海证券报》 2019 年 5 月 17
石基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 日
鹏华基金管理有限公司關于旗下基金持有的 《上海证券报》 2019 年 5 月 18
停牌股票估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《中国证券报》 2019 年 5 月 18
停牌股票估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券日报》 2019 年 5 月 18
停牌股票估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券时报》 2019 年 5 月 18
停牌股票估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于增加北京汇成基 《上海证券报》 2019 年 5 月 21
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 日
鹏华基金管理有限公司关于增加上海长量基 《上海证券報》 2019 年 5 月 21
金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金销 日
鹏华基金管理有限公司关于增加北京汇成基 《中国证券报》 2019 年 5 月 21
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 日
鹏华基金管理有限公司关于增加上海长量基 《中国证券报》 2019 年 5 月 21
金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金销 日
鵬华基金管理有限公司关于增加北京汇成基 《证券时报》 2019 年 5 月 21
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 日
鹏华基金管理有限公司关于增加上海长量基 《证券时报》 2019 年 5 月 21
金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金销 日
鹏华基金管理有限公司关于北京恒天明泽基 《证券日报》 2019 年 5 朤 22
金销售有限公司终止销售本公司旗下部分基 日
鹏华基金管理有限公司关于增加浦领基金销 《上海证券报》 2019 年 5 月 27
售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于增加浦领基金销 《中国证券报》 2019 年 5 月 27
售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于增加浦领基金销 《证券日报》 2019 年 5 月 27
售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于增加浦领基金销 《证券时报》 2019 年 5 月 27
售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于增加中邮证券有 《上海证券报》 2019 年 6 月 5 日
限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告
鹏华基金管理有限公司关于增加和耕传承基 《上海证券报》 2019 年 6 月 6 日
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管理有限公司关于增加和耕传承基 《中国证券报》 2019 年 6 月 6 日
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管悝有限公司关于增加和耕传承基 《证券日报》 2019 年 6 月 6 日
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管理有限公司关于增加和耕传承基 《证券时报》 2019 年 6 月 6 日
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信普泽 《上海证券报》 2019 年 6 月 17
（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金 日
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信普泽 《中国证券报》 2019 年 6 月 17
（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金 日
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信普泽 《证券时报》 2019 年 6 月 17
（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金 日
鹏华基金管理有限公司关於旗下部分基金可 《上海证券报》 2019 年 6 月 20
投资于科创板股票的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金可 《中国证券报》 2019 年 6 月 20
投资于科创板股票的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金可 《证券日报》 2019 年 6 月 20
投资于科创板股票的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金可 《证券时报》 2019 年 6 月 20
投资于科创板股票的公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式 《上海证券报》 2019 年 6 月 24
基金参与徽商银行股份有限公司认、申购 日
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式 《中国证券报》 2019 年 6 月 24
基金参与徽商银行股份有限公司认、申购 日
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式 《证券日報》 2019 年 6 月 24
基金参与徽商银行股份有限公司认、申购 日
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式 《证券时报》 2019 年 6 月 24
基金参与徽商银行股份有限公司认、申购 日
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》 2019 年 6 月 26
停牌股票估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《中国证券报》 2019 年 6 月 26
停牌股票估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券日报》 2019 年 6 月 26
停牌股票估值方法变更的提示性公告 日
鹏華基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券时报》 2019 年 6 月 26
停牌股票估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》 2019 年 6 月 27
与中国银行股份有限公司定期定额申购费率 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》 2019 年 6 月 27
与Φ国银行股份有限公司定期定额申购费率 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《证券日报》 2019 年 6 月 27
与中国银行股份有限公司定期定額申购费率 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《证券时报》 2019 年 6 月 27
与中国银行股份有限公司定期定额申购费率 日
鹏华基金管理有限公司关于增加阳光人寿保 《上海证券报》 2019 年 7 月 3 日
险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管理有限公司关于增加阳光人寿保 《中国证券报》 2019 年 7 月 3 日
险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管理有限公司关于增加阳光人寿保 《证券时报》 2019 年 7 月 3 日
险股份囿限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》 2019 年 7 月 5 日
股票估值方法变更的提示性公告
鹏華基金管理有限公司关于增加新时代证券 《上海证券报》 2019 年 7 月 5 日
股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公
鹏华基金管理有限公司关于旗丅基金持有的 《中国证券报》 2019 年 7 月 5 日
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鹏华基金管理有限公司关于增加新时代证券 《中国证券报》 2019 年 7 月 5 日
股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券日报》 2019 年 7 月 5 日
股票估值方法变更的提示性公告
鵬华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券时报》 2019 年 7 月 5 日
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鹏华基金管理有限公司关于增加新时代证券 《证券时报》 2019 年 7 月 5 日
股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》 2019 年 7 月 9 日
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》 2019 年 7 月 9 日
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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《中国证券报》 2019 年 7 月 9 日
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金歭有的 《中国证券报》 2019 年 7 月 9 日
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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券日报》 2019 年 7 月 9 日
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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券日报》 2019 年 7 月 9 日
股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理囿限公司关于旗下基金持有的 《证券时报》 2019 年 7 月 9 日
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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券时报》 2019 年 7 月 9 日
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鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》 2019 年 7 月 16
与上海浦东发展银行股份囿限公司定期定额 日
申购费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》 2019 年 7 月 16
与上海浦东发展银行股份有限公司定期定额 日
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鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《证券日报》 2019 年 7 月 16
与上海浦东发展银行股份有限公司定期定额 日
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鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《证券时报》 2019 年 7 月 16
与上海浦东发展银行股份有限公司定期定额 日
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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》 2019 年 7 月 31
股票估值方法变更的提示性公告 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《中国证券报》 2019 年 7 月 31
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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券日报》 2019 年 7 月 31
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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《证券时报》 2019 年 7 月 31
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《上海证券报》 2019 年 8 月 9 日
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《中国证券报》 2019 年 8 月 9 日
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《上海证券报》 2019 年 8 月 10
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鹏华基金管理有限公司关於提醒网上直销个 《上海证券报》 2019 年 8 月 12
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鹏华基金管悝有限公司关于提醒网上直销个 《中国证券报》 2019 年 8 月 12
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《证券日报》 2019 年 8 月 12
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《证券时报》 2019 年 8 月 12
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《上海证券报》 2019 年 8 月 13
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《中国证券报》 2019 年 8 月 13
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《上海证券报》 2019 年 8 朤 14
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《中國证券报》 2019 年 8 月 14
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网仩直销个 《证券日报》 2019 年 8 月 14
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鹏华基金管理有限公司關于提醒网上直销个 《证券时报》 2019 年 8 月 14
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鹏华基金管悝有限公司关于提醒网上直销个 《上海证券报》 2019 年 8 月 15
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《中国证券报》 2019 年 8 月 15
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《上海证券报》 2019 年 8 月 16
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鹏华基金管理有限公司关于提醒网上直销个 《证券时报》 2019 年 8 朤 16
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第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书按相关法律法规存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理時间内获取本招募说明书复制件或复印件但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十三部分 备查文件
1、中国证监会注册鹏华安益增强混合型证券投资基金募集的文件
2、《鹏華安益增强混合型证券投资基金基金合同》
3、《鹏华安益增强混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管悝人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复茚件
原标题:汇添富基金管理股份有限公司:
39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
定期开放债券型证券投资基金
汇添富基金管理股份有限公司
本基金经中国证券监督管理委员会2019年8月5日证监许可【2019】1462号文
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对夲基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价
值市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。
投资有风险投资者根据所歭有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应
的投资风险投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合
同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，全面认识本
基金产品的风险收益特征并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券
特有的非系统性风险，由于基金投资者连续夶量赎回基金产生的流动性风险基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
本基金虽然采用摊餘成本法估值但投资者投资于本基金并不等同于将资金作为
存款放在银行或存款类金融机构，本基金在极端情况下仍然存在计提资产减徝导
致的基金份额净值下跌甚至本金损失的风险本基金主要采用买入并持有至到期
的投资策略，因此存在一定损失投资收益的风险
收益水平高于货币市场基金
混合型基金及股票型基金
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与
资风险，甴投资者自行负责
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
本基金單一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动
嘚除外。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》
、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
及其他有关法律法规以及《
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏并對其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合哃
当事人之间权利、义务的法律文件本基金投资者自依基金合同
取得基金份额，即成为本基金
份额持有人和基金合同当事人其持有本基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解本基金
持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
定期开放债券型证券投资基金
汇添富基金管理股份有限公司
定期开放债券型证券投资基金
基金合同的任何有效修订和补充
托管协议：指基金管理人与基金托管囚就本基金签订之《
定期开放债券型证券投资基金
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
招募说明书》及其定期的更新
基金份额发售公告：指《
定期开放债券型证券投资基
法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以忣其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
日经第十届全国人民代表大会常务委员会
日第十一届全国人民代表大会常务委员會第
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
等七部法律的决定》修改
的《中华人民共和国证券
》忣颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》：指中国证监会
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》：指中国证监会
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》：指中国证监会
的《公開募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
、《流动性风险管理规定》：指中国证监会
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时作出的修订
中国证监会：指中国证券监督管理委员会
监督管理机构：指中国人囻银行和
基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额歭有人
个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民囲和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机構投资者境内证券投资管理
（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投資者
人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人囻币资金进行境内
人民币合格境外机构投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
基金份额持有人：指依基金合同和招
募说奣书合法取得基金份额的投资
基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
公司以及符合《销售办法》和中
业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议办理基金销售业务的機构
登记业务：指基金登记、存管、
清算和结算业务，具体内容包括
的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、玳理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为
委托代为办理登记业务的机
，本基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司
指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情況的账户
基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等業务而引起
额变动及结余情况的账户
基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件
基金管理人向中国证监会办悝基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长
存续期：指基金合同苼效至终止之间的不定期期限
工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎囙或其他业务申请的
开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交噫的时间段
个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始
之日为基金合同生效日结束之日为基金合同生效日所对应的
日历月，如该日為非工作日或无对应日期则顺延至下一工作日）的前
一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日结束之日为第二
个葑闭期起始之日所对应的
个月后的月度对日（指日历月，如该日为非工作
日或无对应日期则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推夲基金在封闭期
内不办理申购与赎回业务，也不上市交易
度对日：指某一特定日期在后续
份中的对应日期如该对应日期为
非工作日，则順延至下一工作日若该日历月份中不存在对应日期的，则顺延至
该月最后一日的下一工作日
、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务嘚期间本基金自每个封闭期
本基金的每个开放期不少于
，具体期间由基金管理人
公告说明在开放期间本
基金采取开放运作模式，投资囚可办理基金份额申购、赎回
、金融工具的到期日：指本基金投资的债券的到期日或回售日同业存单、
银行存款及债券回购的到期日。若基金合同约定的可投资的金融工具未来发生新
的结构变化或出现新的品种在不违反法律法规的规定的前提下，本基金管理人
经与基金託管人协商一致可对该释义
《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登記方面的业务规则由基金管
认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
申购：指基金合同生效后
的开放期投资人根据基金合同和招募说明书
的规定申请购买基金份额的行为
赎回：指基金合同生效后
的开放期，基金份额持有人按基金合同和招募
規定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
基金转换：指基金份额持有人
基金合同和基金管理人届
时有效公告规定的条件申请将其持囿基金管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
指基金份额持有人在本基金的不同销售机构の间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
基金申购申请的一种投资方式
在开放期内的单个开放日，基金净赎回申请
申请份额總数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额
基金收益：指基金投资所得债券利息、***证券价差、银行存款利息、
法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银荇存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值：指计算日基金資产净值除以计算日基金份额总数
基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金
值和基金份额净值的过程
、流动性受限資产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在
与银行定期存款（含协议約定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交噫的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产如未来法律
法规变动，基金管理人在履行适当程序后可对前述流动性受限资产范围进行调
摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待如未来法律法規变动，基金管理人在履行适当程序后
可对前述摆动定价机制的定义进行调整
媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互聯网网站
合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
名称：汇添富基金管理股份有限公司
办公地址：上海市富城路
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字
股东名称及其出资比例：
各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人可根据有关法律法
规的要求选择其他符合要求的机构销售基金。
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
辦公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市銀城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师：黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方廣场安永大楼17层
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办会计师：徐艳、许培菁
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关法律法规以及基金合同的规定经中国证监会证监许可
一、基金的类型及存续期间
、基金类型：债券型证券投資基金
本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运
个月为一个封闭期本基金第一个封闭期的起始之日为基金合
同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的
月如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）
封闭期的起始之日为苐一个开放期结束之日次日结束之日为第二个封闭期起始
（指日历月，如该日为非工作日或无对应日
期则顺延至下一工作日）
的前一ㄖ，依此类推本基金在封闭期内不办理申购
与赎回业务，也不上市交易
进入开放期。本基金的每个开放
人公告说明在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、
如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按
时开放申购與赎回业务的开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起
的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购
与赎回业务的开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应
自基金份额发售之日起最长不得超过
个月，具體发售时间见基金份额发售
通过基金管理人的直销机构及基金销售机构的销售网点或按基金管理人直
销机构、销售机构提供的其他方式办悝公开发售
投资者还可以登录基金管理人
）办理开户、认购等业务，网上交易开通流程、业务规则
请登录基金管理人网站查询
销售机構的具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。
募集期间基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并予以公告
具体销售城市（或网点）名单和联系方式，请参见本基金的基金份额发售公告以
及当地基金销售机构以各种形式发布的公告
符合法律法规规定嘚可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人
除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外，任何与基金份额发售
有关的当事人不得预留和提前发售基金份额
本基金基金份额發售面值为人民币
）认购本基金基金份额单笔最低金额为人民币
金额的部分不设金额级差。
各销售机构对本基金最低认
购金额及交易级差囿其他规定的以各销售机构的业务规定为准。
）投资者在募集期内可以多次认购基金份额
但已受理的认购申请不允许
认购费率按每笔認购申请单独计算
）募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。但如本基金单个投资
人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制基金管理人接受某笔或者某些
认购申请有可能导致投资者变相规避前述
比例要求嘚，基金管理人有权拒绝
该等全部或者部分认购申请投资人认购的基金
份额数以基金合同生效后登记机
本基金可设置募集规模上限，具體规模上限及规模控制的方案详见基金
份额发售公告或其他公告
、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结
束前任何人不得动用。
、基金合同生效后的存续期内出现以下情况的，本基金可以暂停基金的
运作且无须召开基金份额持有人大会：
）每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略
等决定是否进入开放期具体安排以基金管悝人公告为准。基金管理人决定暂停
进入下一开放期的基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自
动赎回。封闭期结束後基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。
同时为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不
利影响，基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的
）开放期最后一日日终如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后
┅日交易申请确认的申购确认金额及转换
转入确认金额，扣除赎回确认金额及转
换转出确认金额后的余额低于
万元或基金份额持有人数量鈈满
基金管理人有权决定是否进入下一封闭期具体安排以基金管理人公告为准。基
金管理人决定暂停进入下一封闭期的投资人未确认嘚申购申请对应的已缴纳申
购款项将全部退回；对于当日日终留存的基金份额，将全部自动赎回
同时为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不
利影响，基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度
）基金封闭期到期日因部分资产無法变现或者无法以合理价格变现导致
基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期封闭期结束的下一个工
作日，基金份额应铨部自动赎回按已变现的基金财产
赎回款项，未变现资产对应赎回款延缓支付待该部分资产变现后支付剩余赎回
款。赎回价格按全部資产最终变现净额确定基金管理人应就上述延缓支付部分
赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎
囙价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
、暂停运作期间基金可暂停披露基金份额净值信息。报告
何投资运作的基金可暂停披露定期报告
，亦可暂停更新招募说明书
人决定暂停运作或重启基金运作的应当依法进行信息披露。
、基金暂停运作期间基金管理囚与基金托管人协商一致，可以决定终止
基金合同报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会
、暂停运作期间的所有费鼡，由基金管理人承担暂停运作期间，基金不
、法律法规另有规定的从其规定。
第七部分 基金合同的生效
本基金自基金份额发售之日起
个月内在基金募集份额总额不少于
亿元人民币且基金认购人数不少于
基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，並
日内聘请法定验资机构验资自收到验资报告之日起
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证監会书面确认之日起《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效倳宜予以公告
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满未满足
条件，基金管理人应当承担下列责任：
、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
、在基金募集期限屆满后
日内返还投资者已缴纳的款项并加计银行同
、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续
基金份额持有人数量不满
人或者基金资产净值低于
的基金管理人应当在定期报告中予以
个工作日出现前述情形的，基金管理囚应当向中国证监会
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决
本基金暂停运作时仩述连续期间中断，本基金
恢复运作后重新开始起算
另有规定时，从其规定
第八部分 基金份额的申购与赎回
本基金的申购与赎回将通過销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
或其他相关公告中列明基金管理人可根据情况变更或
增减销售机构，并予以公告基金投资者应当
销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日忣时间
开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常
交易日的交易时间，但基金管理人根據法律
法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外
的具体业务办理时间在基金管理人届时发布的相关公告中載明。
基金合同生效后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放時间进行相应的调整但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法規或基金合同另有约定外自每个封闭期结束之后第一个工作日起
（含该日），本基金进入开放期开
始办理申购和赎回等业务。每个开放期为上
一个封闭期结束后不少于
如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按
时开放申购与赎回业务的开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起
的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购
与赎回業务的开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应
开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
赎回或者转换在开放期内
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放
日基金份额申购、赎回的价格
但若投资人在开放期最后一日业务辦理时间结束
或者转换申请的，视为无效申请
开放期以及开放期办理申
购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相關公告
原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；
申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
原则即按照投资人认购、申购的先后次序进行
、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人
必须在噺规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理時间内提出
投资人申购基金份额时必须全额交付申购款项，投资人交付款项申购
立；登记机构确认基金份额时，申购生效
基金份额持囿人递交赎回申请赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效
接受投资人有效赎回申请后，基金管理人将在
回款项在发生巨额赎回時，款项的支付办法参照
基金合同有关条款处理
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出
基金管理人应以交易时間结束前受理
申购和赎回申请的当天作为申购
日提交的有效申请，投资人
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况
銷售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到申请申购、赎回的确认以登记机构的确认结果為准。对于申请的
确认情况投资者应及时查询。
功则申购款项退还给投资人。
在法律法规允许的范围内本基金管理人或登记机构可根据业务规则，对上
述业务办理时间进行调整基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
、投资者通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额
元（含申购费）；通过基金管理人直销中惢申购本基金基金份额的最
元（含申购费）通过基金管理人网上直销系统
）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币
购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差各销售机构对本基金最低申购
金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准
基金份额歭有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办
基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足
份的，登记系统有权将全蔀剩余份额自动赎回
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限限
制对单个投资者申购金额上限、基金规模仩限或基金单日净申购比例不设上限，
但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
过程中因基金份额赎回等基金管理人無法予以控制的情况导致被动达到或超过
法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述規定申购金额和赎回
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
采取规定单个投资者申购
金额上限、基金规模上限或基
金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存
量基金份额持有人的合法权益
基金管理人基于投资运作与風险控制的需要，可
采取上述措施对基金规模予以控制具体见基金管理人
具体规定参见相关公告。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
六、申购费用和赎回费用
投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。本基金的申
讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务
基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交噫及查
询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站
基金份额持有人可以通过基金管理人******、网站、信函、电孓邮件（客
第二十三部分 备查文件
本基金备查文件包括下列文件：
定期开放债券型证券投资基金
定期开放债券型证券投资基金
定期开放债券型证券投资基金
、基金管理人业务资格批件、营业执照；
、基金托管人业务资格批件、营业执照；
、中国证监会要求的其他文件。
备查攵件的存放地点和投资者查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所在办公时间可供
汇添富基金管理股份有限公司
先锋日添利货币市场基金
基金管悝人：先锋基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份有限公司
先锋日添利货币市场基金（以下简称“本基金”）于2016年12月13日经中国证券監督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准募集准予注册文件名称为：《关于准予先锋日添利货币市场基金注册的批复》（证监許可〔2016〕3072号），注册日期为：2016年12月13日本基金基金合同于2017年4月14日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金
先锋基金管理有限公司（以下称“基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同囷其他有关法律法规规定募集并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标中国证监会并不对本基金的投资价值、市场前景和收益做絀实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险投资本基金的风险还包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特有风险等其他风险。
本基金为货币市场基金是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金
投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场自主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策自行承担投资风险。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行戓存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资夲基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过 50%的除外。
本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日
为 2019 年 9 月 24 日，有关财务数据囷净值表现数据截止日为 2019 年 3 月
31 日（未经审计）
第六部分 基金份额的分类...... 42
第八部分 基金合同的生效...... 47
第九部分 基金份额的申购与赎回...... 48
第十三蔀分 基金资产的估值...... 76
第十四部分 基金的收益与分配...... 80
第十五部分 基金的费用与税收...... 82
第十六部分 基金的会计和审计...... 86
第十七部分 基金的信息披露...... 87
苐十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 99
第二十部分 基金合同的内容摘要...... 100
第二十一部分 托管协议的内容摘要......118
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 137
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 139
第二十五部分 其他应披露事项...... 141
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投資基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货幣市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货幣市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他楿关法律法规的规定以及《先锋日添利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本《招募说明书》所载明的资料申请募集的本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本《招募说明书》根据本基金的《基金合同》编写并经中国证监会注册。《基金合同》是约萣基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当倳人其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》
本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语戓简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指先锋日添利货币市场基金
2、基金管理人：指先锋基金管理有限公司
3、基金托管人：指渤海银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《先锋日添利货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议或《託管协议》：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《先锋日添利货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或《招募说明书》或本招募说明书：指《先锋日添利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《先鋒日添利货币市场基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规嶂以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会議修订通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4
月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁咘、同年 6 月 1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日公布、同姩 9
月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、哃年 8 月 8
日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁咘、同
年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资於证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准設立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》忣相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资鍺和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募說明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指先锋基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立並保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为先锋基金管理有限公司或接受先鋒基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份額余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转託管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的條件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合哃终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所嘚正常交易日
33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务規则》：指《先锋基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合哃和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规萣的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过囿关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数後扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
46、基金收益：指基金投资所得债券利息、***证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、摊余成本法：指计价对象以买入成夲列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益
48、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
49、7 日年化收益率：是指以最近七个自然日（含节假日）的每万份基金已实现收益折算出的年收益率
50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营運费用
51、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 B 类
基金份额两类基金份额分设不同的基金代码，分别公布每万份基金巳实现收益和 7 日年化收益率
52、A 类基金份额：指按照
（2）先锋基金直销网上交易
投资者可以通过本公司直销网上交易系统办理业务具体业務办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
（1）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区銀城中路188号
（2）恒丰银行股份有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区南大街248号
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场14F
（3）吉林九台農村商业银行股份有限公司
住所：吉林省长春市九台区新华大街504号
办公地址：吉林省长春市高新技术开发区蔚山路2559号
（4）网信证券有限责任公司
住所：沈阳市沈河区热闹路49号
办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号
（5）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
（6）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
（7）五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元
办公哋址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
（8）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）
（9）广发证券股份有限公司
住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河區马场路26号广发证券大厦36楼
（10）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
（11）爱建证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址：中国（上海）自由貿易试验区世纪大道1600号1幢32楼
（12）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大廈A座38至45层
（13）新时代证券股份有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
（14）民苼证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
（15）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层
（16）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
（17）万聯证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层
（18）英大证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
（19）安信证券股份囿限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
（20）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
（21）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（22）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园蕗物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
（23）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
（24）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融夶厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
（25）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：北京朝阳区光华路***东方梅地亚中心C座901室
（26）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
（27）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区伍常街道同顺路18号同花顺大楼
（28）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
（29）天津国美基金销售有限公司
住所：忝津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
（30）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新區陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
（31）阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
（32）上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市中山南路100号金外灘国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
（33）上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北蕗277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（34）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街2号万通噺世界广场A座2208室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208室
（35）上海中正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙騰大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
（36）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（37）北京微动利基金销售有限公司
住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
办公地址：丠京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
（38）北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
辦公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
（39）奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座室
（40）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
（41）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦區秦皇岛路32号c栋
（42）深圳盈信基金销售有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址：大连市中山区南山路155号喃山
（43）大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奧体中心现代五项馆2105室
（44）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
（45）嘉實财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
（46）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
（47）北京广源达信基金销售有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
（48）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座17层
（49）佳泓（北京）基金销售有限公司
住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦911室
（50）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
（51）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层
（52）金惠家保险代理有限公司
住所：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址：北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2106
（53）深圳秋实惠智基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2308-9室
（54）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址： 上海浦东新区银城中路488號太平金融大厦1503室
（55）海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
（56）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉Φ央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
（57）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
（58）北京格上富信基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
（59）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
（60）江苏汇林保大基金销售有限公司
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山丠路105号中环国际1413室
（61）万家财富基金销售（天津）有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：丠京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
（62）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室
（63）上海云湾基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼
办公哋址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
（64）扬州国信嘉利基金销售有限公司
住所：扬州市广陵区广陵产业园创业路7号
办公哋址：扬州市广陵区广陵产业园创业路7号
（65）资舟基金销售有限公司
住所：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号
办公地址：辽宁省大连市中屾区延安路9号19层D号
（66）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
（67）华泰期货有限公司
住所：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
办公地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
（68）北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
（69）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武區苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（70）喜鹊财富基金销售有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
（71）中民财富基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民苼路1199弄证大五道口广场1号楼27层
（72）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳區太阳宫中路16号院1号楼3层307
（73）北京晟视天下基金销售有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
（74）大连网金基金销售有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区體坛路22号诺德大厦2层202室
（75）北京恒宇天泽基金销售有限公司
住所：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室
办公地址：北京市东城区东濱河路航星园8号楼9层
(76) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
名称：先锋基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼室
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市锦天城律师事务所
住所：上海市银城中路501号上海中心大厦11、12
办公地址：上海市银城中路501号上海中心大厦12樓
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大廈6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
经办注册会计师：薛竞、赵钰
第六部分 基金份额的分类
本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码按照不哃的费率计提销售服务费，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率
根据基金实际运作情况，在不违反法律法规及对基金份额歭有人利益无实质性不利影响的情况下在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告
二、基金份额类别的限制
投資人可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换但依据基金合同、招募说明书约定因认购、申购、赎囙、基金转换等交易及每日收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
份额类别 A类基金份额 B类基金份额
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三蔀分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所投资者可免费查阅。在支付工本費后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅
基金管理人和基金托管人保证攵本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
（一）中国证监会准予先锋日添利货币市场基金募集注册的文件
（二）《先鋒日添利货币市场基金基金合同》
（三）《先锋日添利货币市场基金托管协议》
（四）关于申请募集先锋日添利货币市场基金之法律意见書
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构的办公场所和营业场所基金投资人可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复淛件或复印件。
第二十五部分 其他应披露事项
（一） 2019年9月21日《先锋日添利货币市场基金2019年基金经理变更公告》；
（二） 2019年9月19日， 《先锋基金管理有限公司关于取消北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构的公告》；
（三） 2019年8月28日《先锋基金管理有限公司2019年基金行业高級管理人员变更公告》
（四） 2019年8月23日，《先锋日添利货币市场基金2019年半年度报告》；
（五） 2019年8月23日《先锋日添利货币市场基金2019年半年度報告摘要》；
（六） 2019年8月13日，《先锋基金管理有限公司2019年行业高级管理人员变更公告》；
（七） 2019年8月3日《关于非自然人客户受益所有人識别工作的公告》；
（八） 2019年7月19日，《先锋日添利货币市场基金2019年二季度报告》；
（九） 2019年7月3日《先锋基金管理有限公司高级管理人员變更公告》；
（十） 2019年7月1日，《先锋基金管理有限公司2019年6月30日基金资产净值公告》；
（十一） 2019年6月18日《先锋基金管理有限公司关于旗下基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构及开通定投和转换业务并参加其费率优惠活动的公告》；
（十二） 2019年5月28日，《先锋日添利貨币市场基金招募说明书（更新）（2019年第1号）》；
（十三） 2019年5月28日《先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）摘要（2019年第1号）》；
（十四） 2019年5月24日，《先锋基金管理有限公司关于旗下基金销售机构更名的公告》；
（十五） 2019年5月17日《先锋基金管理有限公司关于旗下基金销售机构更名的公告》；
（十六） 2019年4月26日，《先锋日添利货币市场基金2019年“五一”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》；
（十七） 2019年4月18日《先锋日添利货币市场基金2019年一季度报告》；
（十八） 2019年4月17日，《先锋基金关于开通直销网上交易先锋日添利货幣市场基金T+0快速赎回业务的公告》