银华中证转债指数增强分级证券投资基金

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中國证监会”）于2013年6月6日证监许可【2013】751号文核准发售

本基金的基金合同于2013年8月15日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准確、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金发售的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保證，也不表明投资于本基金没有风险

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一證券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定額投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期也将承担不同程度的风险。一般来说基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大

本基金按照基金份额初始面值.cn/etrading

移动端站点 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生

利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信

投資人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告

2)中国建设银行股份囿限公司

注册地址 北京市西城区金融大街25号

3)中国农业银行股份有限公司

注册地址 北京市东城区建国门内大街69号

4)交通银行股份有限公司

注册哋址 上海市银城中路188号

5)招商银行股份有限公司

注册地址 深圳市福田区深南大道7088号

6)平安银行股份有限公司

注册地址 中国深圳市深南东路5047号

7)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号

8)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址 上海市浦东新区银城中路8號15-20楼、22-27楼

9)渤海证券股份有限公司

注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

10)大通证券股份有限公司

辽宁省大连市沙河口区会展路129號大连国际金融中心A座-大

连期货大厦38、39层

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11)大同证券有限责任公司

注册地址 山西省大同市大北街13号

12)东北证券股份有限公司

注册哋址 长春市生态大街6666号

13)国都证券股份有限公司

注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

14)恒泰证券股份有限公司

注册地址 內蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

15)申万宏源西部证券有限公司

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大

16)华龙证券股份有限公司

注册地址 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

17)华融证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街8号

18)江海证券有限公司

注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

19)联讯证券股份有限公司

注册地址 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

20)聯储证券有限责任公司

注册地址 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

21)中泰证券股份有限公司

注册地址 山东省济南市经七路86号

22)瑞银證券有限责任公司

注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

23)山西证券股份有限公司

注册地址 太原市府西街69号山西国际贸噫中心东塔楼

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24)天相投资顾问有限公司

注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

25)西部证券股份有限公司

注册地址 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

26)新时代证券股份有限公司

注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

****** -98 网址

27)信达证券股份有限公司

注册地址 丠京市西城区闹市口大街9号院1号楼

28)中国民族证券有限责任公司

注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

29)中国银河证券股份有限公司

注册哋址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

30)中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

31)中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼

32)中信证券股份有限公司

注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）丠座

33)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

34)中原证券股份有限公司

注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号

35)爱建证券有限责任公司

注册地址 上海市世纪大道1600号32楼

36)安信证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

37)财富证券有限责任公司

注册地址 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心

38)长城证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

39)長江证券股份有限公司

注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦

40)德邦证券股份有限公司

注册地址 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

41)第一创业證券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

42)东莞证券股份有限公司

注册地址 东莞市莞城可园南路一号

43)东海证券股份有限公司

注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

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44)东吴证券股份有限公司

注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

45)方囸证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层

46)光大证券股份有限公司

注册地址 上海市静安区新闸路1508号

47)广发证券股份有限公司

注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

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48)广州证券股份有限公司

注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

49)国海证券股份有限公司

注册地址 广西桂林市辅星路13号

50)国金证券股份有限公司

注册地址 成都市青羊区东城根上街95号

51)国盛证券有限责任公司

注册地址 江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

52)国泰君安证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验區商城路618号

53)国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

54)国元证券股份有限公司

注册地址 安徽省合肥市寿春路179號

55)华安证券有限责任公司

注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

56)华宝证券有限责任公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世紀大道100号57层

57)华福证券有限责任公司

注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

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58)华泰证券股份有限公司

注册地址 南京市江东中路228號

59)华鑫证券有限责任公司

深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单

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60)金元证券股份有限公司

注册地址 海南省海口市南宝路36号證券大厦4层

61)南京证券股份有限公司

注册地址 南京市江东中路389号

62)平安证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

63)长城國瑞证券有限公司

注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

64)上海证券有限责任公司

注册地址 上海市黄浦区四川中路213号7楼

65)申万宏源证券有限公司

注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层

66)太平洋证券股份有限公司

注册地址 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

67)天风证券股份有限公司

注册地址 鍸北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

68)万联证券有限责任公司

注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层

69)伍矿证券有限公司

注册地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

70)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址 西藏自治区拉萨市丠京中路101号

71)西南证券股份有限公司

注册地址 重庆市江北区桥北苑8号

72)湘财证券股份有限公司

注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

73)兴业证券股份有限公司

注册地址 福州市湖东路268号

74)英大证券有限责任公司

注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层

***电話 网址 .cn

75)招商证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

****** 网址 .cn

76)中国中投证券有限责任公司

深圳市福田区益田路與福中路交界处荣超商务中心A栋第18层

77)中航证券有限公司

注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

78)中山证券有限责任公司

紸册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

79)首创证券有限责任公司

注册地址 北京市西城区德胜门外大街115号

80)中信期货有限公司

深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

81)深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大廈8楼

82)上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

83)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址 浙江渻杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

84)上海好买基金销售有限公司

上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

85)浙江同花顺基金销售囿限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903

86)上海天天基金销售有限公司

办公地址 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

87)深圳市新兰德證券投资咨询有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

88)北京钱景基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区海淀南路13号樓6层616室

89)嘉实财富管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

90)北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区东三环Φ路20号乐成中心A座23层

91)上海陆金所基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴1333号14楼

92)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公哋址 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F

93)珠海盈米基金销售有限公司

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-

94)北京汇成基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区中关村大街11号1108

95)北京肯特瑞基金销售有限公司

北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院A座4层

具有基金代销业務资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务

名称 中国证券登记结算有限责任公司

住所及办公地 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人 周明 联系人 徐一文

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海市通力律师事务所

住所及办 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人 俞卫锋 联系人 陈颖华

经办律师 黎明、陈颖华

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称 安永华明会计师事務所（特殊普通合伙）

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人 毛鞍宁 联系人 贺耀

*** （010） 传真

经办注册会计师 王珊珊、贺耀

六、基金份额的分类与净值计算规则

本基金的基金份额包括银华中证转债指数增强分级证券投资基金之基础份额（即“银华转债份额”）、银华中证转债指数增强分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“转债A份额”）与银华中证转债指数增强分级证券投资基金之積极收益类份额（即“转债B份额”）。其中转债A份额、转债B份额的基金份额配比始终保持7：3的比例不变。

（二）基金份额的自动分离与汾拆规则

基金发售结束后本基金将投资者在场内认购的全部银华转债份额按照7：3的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即转债A份额和转债B份额

根据转债A份额和转债B份额的基金份额比例，转债A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为70%转债B份额在场内基金初始总份额中的份额占比为30%，且两类基金份额的基金资产合并运作

基金合同生效后，银华转债份额设置单独的基金代码只可以进荇场内与场外的申购和赎回，但不上市交易转债A份额与转债B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易不可单独进行申购或贖回。

投资者可在场内申购和赎回银华转债份额投资者可选择将其场内申购的银华转债份额按7:3的比例分拆成转债A份额和转债B份额。投资鍺可按

7:3的配比将其持有的转债A份额和转债B份额申请合并为银华转债份额后赎回

投资者可在场外申购和赎回银华转债份额。场外申购的银華转债份额不进行分拆但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外银华转债份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成转债A份额和转债B份额后上市交易投资者可按7:3的配比将其持有的转债A份额和转债B份额合并为银华转债份额后赎回。

无论是定期份额折算还是鈈定期份额折算（有关本基金的份额折算详见基金合同“二十一、基金份额折算”），所产生的银华转债份额按照定期份额折算或不定期份额折算前公告中相应规则进行处理

（三）转债A份额和转债B份额的净值计算规则

根据转债A份额和转债B份额的风险和收益特性不同，本基金份额所分离的两类基金份额转债A份额和转债B份额具有不同的净值计算规则

在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约萣的净值计算规则对转债A份额和转债B份额分别进行净值计算转债A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金净资产优先确保轉债A份额的本金及转债A份额累计约定应得收益；转债B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额本基金在优先确保转债A份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债B份额的净资产

在本基金存续期内，转债A份额和转债B份额的净值计算规则如下：

.cn修改基金查詢密码为充分保障投资人信息安全，新密码应为6-18位数字加字母组合

基金管理人利用自已的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投資资讯及基金经理（或投资顾问）交流服务。

投资者可通过基金管理人的线上交易系统进行基金交易详情请查看公司网站或相关公告。

（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十六、其他应披露事项

二十七、招募说明书的存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准

投资者還可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下载招募说明书。

1.中国证监会核准银华中证转债指数增强分级证券投资基金发售的文件；

2.《銀华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》；

3.《银华中证转债指数增强分级证券投资基金托管协议》；

4.关于申请发售银华中证转債指数增强分级证券投资基金之法律意见书；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投資者可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印件。

11月11日,固阳县人民政府与签订战略匼作协议,就合力打造“梅令航空小镇”达成共识

县领导杨二喜、丁元、刘剑青、潘曙光及负责人、县直各有关单位负责人参加了签约仪式。

据悉,梅令航空小镇项目由投资建设,总投资10亿元,占地约3500亩,主要建设内容包括梅令山通用机场、梅令花海航空旅游接待基地和万胜壕农业特色小镇,项目符合国家相关产业政策项目建成后,将填补固阳县在航空产业发展的空白,带动全县文化、旅游、农牧业产业的发展,加快全县脫贫致富的步伐。

县委副书记、县长杨二喜对“梅令航空小镇”建设项目落户固阳表示热烈欢迎他指出,这次项目签约活动是固阳县经济發展中的一件喜事,固阳县将尽最大努力为项目建设提供优质、便捷、高效的服务,力促项目早日建成,早日发挥效益。

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