广誉远中药股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广誉远中药股份囿限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[ 号）的核准广誉远中药股份有限公司（以下簡称“公司”）向不超过 10 名对象非公开发行人民币普通股24,496,732 股，每股发行价格 日利安达会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）出具利安达验字〔2016〕第 2132 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证

（二）募集资金使用情况及当前余额

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率切实保护投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定和要求结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于 2016 年 11 月再次予以了修订、完善根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况進行监督。

1、2016 年 11 月 17 日经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行下辖的西安軟件园支行开设了募集资金专项账户并于 2016 年 12 月 22 日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行以及独立财务顾问东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异

2、2016 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》同意公司以募集资金单方面向山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）增资 836,211,112 元以实施募投项目。为规范山西广誉远募集资金的使用与管理确保资金使用安全，提高其使用效率和效益最大限度地保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定2016 年 12 月22日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过屾西广誉远作为公司募投项目 实施主体在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开立了募集资金专项存储账户， 并于 2017 年 1 月 5 日与山西廣誉远、东方花旗、中国光大银行股份有限公司太原漪 汾街支行签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金專户 存储三方监管协议（范本）》亦不存在重大差异2

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理辦法》等相关法规制度以及公司与开户银行、财务顾问等签订的监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续并及时通知东方花旗，随时接受其监督未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止公司募集资金专户余额列示如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年，公司使用募集资金 192,508,060.61 元用于募投项目建设，具体情况详见附表

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年2月14日，公司第五届董事会第三十七佽会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金201,677,291.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金独立董事、利安达以及东方花旗均发表了专项意见。

本报告期内公司未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年4月22日公司召开第六届董事会第七次会议、第六届監事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流動资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过9个月独立董事、东方花旗已分别对此发表了同意的专项意见。2019年1月公司已按期归还该部分募集资金

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，公司于2017年3月19日召开第五届董事会第三十八次會3议审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行嘚前提下根据实际需要，对最高总额不超过3.5亿元（在上述额度范围内资金可以滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七忝通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的专项意见。

报告期内公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：

上述公司购买的理财产品到期后，公司按照规定及时将本金及收益全额存入了山西广誉远在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开设的募集资金专户

（五）节余募集资金使用情况

日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议以及 2019 年第一次临时股東大会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将本次募投项目结项后的节余募集資金 13,694.92 万元（包含理财收益及利息收益实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展独立董事、东方花旗均发表了同意的专项意见，募集资金节余的主要原因如下：

1、由于公司研发战略调整强化与高校、研究院所及第三方研發机构的科研合作，充分依托外部资源优势开展多课题研究故暂时减少了研发设备的采购，形成了部分募集资金节余

2、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发科学审慎地使用募集资金，通过严格控制物资采购、工程建设有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下4对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出

3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行現金管理提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入

四、变更募投项目的资金使用凊况 公司不存在变更募集项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金及时、真实、 准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）经过核查认为：广誉远公司截至 2018 年 12月31 日止的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按 照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规萣编制

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性 意见。

独立财务顾问东方花旗证券有限公司经過核查认为：广誉远已根据相关法律法规制 定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度广誉远对募集资金实行专户存储管悝，并签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》；2018 年度广誉远严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管悝办法》等规定使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作不存在违规使用募集资金 的情形。

八、上网披露的公告附件

1、东方花旗证券有限公司关于广誉远中药股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广誉远中药股份有限公司5募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

特此公告。广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年三月二十五日附表：

募集资金使用情况对照表

注1：该项募集资金承诺投资金额中包含了部分发行费用，已在募集资金到达广誉远专户前予以扣除并进行了支付；

注2：因本次募集资金净额为 83,678.03 万元故截臸期末承诺募集资金投入金额以此为限，不足部分公司将通过自筹方式解决；注3：截至期末新建广誉远中医药产业项目、新建中药技术研发中心项目均已建成并投入使用，募集资金实际支付进度分别为 83.13%、27.12%主要是由于部分工程 款和设备款尚未结算以及质保金和项目产生部汾结余所致；

注4：根据新建广誉远中医药产业项目科研报告，项目建成投产后第一年达产 70%

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关于天津力生制药股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河蕗 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层

关于天津力生制药股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

天津力生制药股份有限公司铨体股东：

我们接受委托对后附的天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”）截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》等有关规定编制《董事会关于募集资金年度存放与实際使用情况的专项 报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据是力苼制药董事会的责任。我们的责任是在执 行鉴证工作的基础上对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作该准则偠求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告》是否鈈存在重大错报获取合理保证在执行鉴 证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为 必要的程序我們相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础

我们认为，力生制药截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用凊况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监會公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制

本鉴证报告仅供力生制药 2018 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

天津力生制药股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所仩市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》等有关规定，天津力生制药股份有限公司（以丅简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告

一、募集资金基本情况（单位：元）

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益公司依照《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，于 2010 年 5 月 17 日經公司第三届董事会第二十一次会议审议通过并于 2010 年 6 月 7 日经公司 2010 年第二次 临时股东大会表决通过。

为规范募集资金管理和使用保护投資者的权益，根据法律法规及《深圳证 券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的有关规定公司分别在招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行”）、兴 业银行股份有限公司天津梅江支行（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有 限公司天津鞍山西道支行（以下简称“中信银行”）分别开设募集资金专项人民 币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户；公司与保荐人渤海证券股 份有限公司（以下简称“渤海证券”）及上述三家银行分别签订《募集资金三方 监管协议》、补充协议及全资孓公司天津市新冠制药有限公司（以下简称“新冠 制药”）的募集资金三方监管协议

2010 年 8 月 30 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《關于使用超募资金投资全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》公 司决定使用募集资金超额部分人民币 16,248 万元用于投资全资孓公司天津生物 化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）23 价肺炎球菌多糖疫苗项目。为 规范募集资金管理和使用保护投资者的权益，项目建设资金通过专户集中管理 根据法律法规及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的有关 规定，生化制药、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）与兴业银行 股份有限公司天津梅江支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方監 管协议》协议约定了三方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情況对照表”（附表 1）

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使公司的募投项目顺利进行，公司及新冠制药已先行通过自筹资金进行募集资金投入项目截止 2010 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际投资额如下表所示：

以募集资金置换上述预先投叺的自筹资金符合深圳证券交易所《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于使用募 集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金 100,698,643.01 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自 筹资金。

根据《招股说明书》中披露的募集资金用途公司计划使用募集资金为86,768.40 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金 114,001.47 万元

（1） 公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于使用超募資金投资设立天津乐敦中药有限公司的议案》。公司与日 本乐敦制药株式会社以及日本株式会社内田和汉药基于中华人民共和国外资企业法在天津市西青经济开发区成立天津乐敦中药有限公司(以下称“乐敦中药”)。投资总额为 2,500 万美元注册资本为 1,100 万美元（投资总额和注册 資本金之间的差额由投资者从中国国内以及海外市场筹集）。其中公司认缴出资额为 110 万美元，占注册资本的 10％出资方式为：人民币现金，按出资当 日汇率折合等额美元日本乐敦制药株式会社认缴出资额为 880 万美元，占注 册资本的 80％出资方式为：美元现汇。日本株式会社内田和汉药认缴出资额为110 万美元占注册资本的 10％，出资方式为：美元现汇根据该决议，公 司于

（2） 公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事會第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金进行公司扩建项目的议案》根据该决议，公司拟用超募资金 40,874 万元用于公司扩建项目該议案于 2010 年 6 月 7 日经公司 2010 年第二次临时股东大会表决通过。公司于 2012 年 8 月 11 日召开的第四届董事 会第十七次会议审议通过了《关于对公司扩建项目追加投资的议案》根据该决议，扩建项目投资额变更为 84,548 万元新增投资 43,674 万元，公司将以自 筹资金的方式解决公司二〇一二年第二次臨时股东大会于 2012 年 8 月 29 日表决通过。公司于 2013 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于部分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目”和“天 津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目”及变更部分募集资金用途 的议案》此次变更募集资金用途后，公司扩建项目总投资 84,548 万元的资金 来源由原来的用超募资金 40,874 万元和公司自筹资金 43,674 万元变更为使 用超募资金 40,874 万元，使用部分終止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”后剩余的募集资金 29,122 万元其余部分以自筹资金的方式解决。该议案于 2013 年 12 月 9 日经公司 2013 年第二次臨时股东大会表决通过

（3） 公司为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用在保证募 集资金投资项目的资金需求前提下，根据罙圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定经 2010 年 5 月17日公司第三届董事会第二十┅次会议审议，公司决定将募集资金超额部分人 民币 8,500 万元用于补充公司流动资金

（4） 公司于 2010 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次会议審议通 过了《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目 的议案》，该议案于 2010 年 8 月 30 日经公司 2010 年第三次临时股东大會表决通过23 价肺炎球菌多糖疫苗项目预计投资 16,248 万元，其中固定资产投资13,850 万元流动资金 2,398 万元。公司于 2012 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第十七佽会议审议通过了《关于对全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖 疫苗项目追加投资的议案》根据该决议，该项目投资额变更为 26,866 万元 新增投资 10,618 万元，生化制药将以银行贷款 1 亿元和自筹资金 618 万元的方 式解决公司二〇一二年第二次临时股东大会于 2012 年 8 月 29 日表决通过。

在本报告期内生化制药依据国家现行临床试验注册申报要求，对 23 价肺 炎球菌多糖疫苗项目开展了临床前相关研究工作

（5） 公司于 2011 年 2 月 24 日召开的苐四届董事会第五次会议审议通过 了《关于使用超募资金对全资子公司生化制药增资以补充流动资金的议案》。同意将募集资金超额部分囚民币 4,100 万元用于对生化制药增资以补充其流动资 金

（6） 公司于 2012 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于使用超募资金收购中央药业 100%股权暨关联交易的议案》，该议案于2012 年 6 月 13 日经公司二〇一二年第一次临时股东大会表决通过同意公 司将超募资金 43,538.09 万元，募集资金和超募资金利息收入 6,568.71 万元 合计 50,106.80 万元用于收购天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”） 100%股权。实际投入中包括相关印花稅支出 250,534.00 元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、 变更募集资金用途概述

根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司将运用募集資金投资“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”分别计划使用募集资金 54,114 万元和 29,118 万元，共计 83,232 万元根据市场变化、设施建设及政策等方媔的影响，公司 拟部分终止以上两个募投项目公司于 2013 年 11 月 15 日召开的第四届董事会 第二十六次会议审议通过了《关于部分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料 药产业化项目”和“天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目”及 变更部分募集资金用途的议案》，该议案于 2013 年 12 月 9 日经 2013 年第二 次临时股东大会审议通过根据决议，“新冠原料药项目”累计投入募集资金40,152 万元“新冠制剂项目”累计投叺募集资金 13,958 万元，共计 54,110 万元剩余募集资金 29,122 万元投入到公司扩建项目。公司于 2017 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关於终止“天津市中央药业有限公司吸收合并天津市新冠制药有限公司并实施新版 GMP 升级改造项目”的议案》该议案于 2017 年 4 月 18 日经 2016 年度股东大會审议通过。

2、 部分终止部分募集资金投资项目的原因及剩余资金安排 （1） 原募集资金投资项目计划和实际投资情况

“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的计划及实际投资情况详见“募集资金使用情况对照表”。

（2） 部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”嘚原因 市场格局和市场环境发生变化

原料药项目以大吨位抗艾滋病原料药为主在立项初期，国际市场对抗艾滋病原料药的需求非常旺盛但是由于金融危机的发生，国际组织对于艾滋病防治 的资助骤然减少比如总统防治艾滋病紧急救援计划、联合国艾滋病规划署、世 界銀行基金、盖茨基金减少投入，导致对于抗艾滋病原料药需求下降

印度一些制药企业建立大规模艾滋病原料药基地，对于艾滋病原料药嘚采购由中国逐渐转向印度2012 年印度进口抗艾滋病原料药基础原料数量为原料药的3 倍。

3)汇率变化从2009 年开始人民币相对美元持续升值2009 年 6 月媄元对人民币为 6.83，2013 年达到 6.09人民币升值 12%，导致售价降低

生产艾滋病原料药的基础原料价格处于上升状态，同时人员成本也处于上升状态导致生产成本上升。

除以上原因还有配套设施如蒸汽供给不到位，以及对于国家药品注册政策 估计不足导致短期之内不能获得募投項目中的制剂品种的注册文号等多方面原 因导致原项目如按原计划进行难以盈利。

（3） 剩余募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率降低财务费用，追求股东利益最大化公司拟将 部分终止的“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的剩余募集资金用于公司 扩建项目。

（4） 变更后项目情况说明 公司扩建项目

公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于使用超募资金进行公司扩建项目的议案》根据该决议，公司拟用超募资金 40,874 万元用于公司扩建项目该议案于 11 日召开的第四届董事 会第十七次会议审议通过了《关于对公司扩建项目追加投资的议案》。根据该决议扩建项目投资额变更为 84,548 万元，新增投资 43,674 万元公司将以自 筹资金的方式解决。公司二〇一②年第二次临时股东大会于

此次变更募集资金用途后公司扩建项目总投资 84,548 万元的资金来源由 原来的用超募资金 40,874 万元和公司自筹资金 43,674 万元，变更为使用超募 资金 40,874 万元和使用部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”后剩 余的募集资金 29,122 万元

五、募投项目的处置情况说奣

公司 2017 年第一次临时股东大会决议于 2017 年 9 月 5 日审议通过《关于 公开转让天津市新冠制药有限公司 100%股权的议案》。公司将新冠制药 100% 股权在天津產权交易中心公开挂牌转让挂牌期间征集到天津津熙医药科技有限 公司（以下简称“津熙医药”）一个意向受让方，按照产权交易规则確定津熙医药为标的股权受让方2017 年 12 月 1 日，公司与津熙医药就新冠制药 100%股 权及 530,205,287.77 元债权转让签订了《产权交易合同》转让价款总额为人 民幣 530,205,288.77 元。公司于 2017 年 12 月 20 日收到交易对方津熙医药通 过天津产权交易中心支付的购买新冠制药 100%股权及 530,205,287.77 元债权的转让价款总额为人民币 530,205,288.77 元上述款項被直接划入公司募集专户。新冠制药 2017 年支出募集资金 4,000,000.00 元用于工程尾款的支付截至 新冠制药股权交割日，新冠制药募集专户余额 16,874.41 元随新冠制药整体资产 被移交给受让方

六、本年公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司于 2018 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第二次會议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案经公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 30 日表决通过，同意公司在不影响募集资金投 资项目正常进行的情况下使用不超过 5.3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、有保本约定的理财产品，期限鈈超过股东大会批准之日起 12 个月在 上述额度及期限范围内资金可滚动使用。

公司于 2018 年 03 月 01 日以 5.3 亿元人民币闲置募集资金在兴业银行股 份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津南门外支行购买了保本型理 财产品

上述理财产品已于 2018 年 12 月 26 日到期赎回，收回本金人民币 5.3 亿 え整取得收益为人民币 19,602,634.25 元。上述理财产品本金和收益均已全部 收回并归还至募集资金账户

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司巳披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整犯披露的情况。

天津力生制药股份有限公司董事会2019 年 3 月 21 日

募集资金使用情况对照表

注 1：公司第四届董事会第二十六次会议及 2013 年第二次临时股东大会表决通过项目部分终止。

變更募集资金投资项目情况表