结算卡和回单卡是一样的吗凭证和银行回单，做账付哪个？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2024-01-04 02:30 标签： 结算卡和回单卡是一样的吗

1个回答
关注
摘要
你好亲亲，在银行柜台查询：需提供公司公章及户名（银行网点可凭此查到开户帐号）或账号，柜台即可打印出需要的时间段内的账单；自助打印机查询：需携带银行结算卡或回单箱卡，在自助查询机刷卡，即可查询需要时间段的对账单，也可点击打印出单；网银查询：登录网上银行营业厅，需提供登录账号及账号密码，进行登录。在“我的账户”在右侧的功能栏中选择“电子回单”，即可查询及打印。咨询记录 · 回答于2022-11-07消毒人员系列专业培训考核，携带付款凭证，个人支付凭证。单位转账电子回单照片和截图在什么里面？你好亲亲，在银行柜台查询：需提供公司公章及户名（银行网点可凭此查到开户帐号）或账号，柜台即可打印出需要的时间段内的账单；自助打印机查询：需携带银行结算卡或回单箱卡，在自助查询机刷卡，即可查询需要时间段的对账单，也可点击打印出单；网银查询：登录网上银行营业厅，需提供登录账号及账号密码，进行登录。在“我的账户”在右侧的功能栏中选择“电子回单”，即可查询及打印。单位转账电子回单以及截图都可以在公司或者单位要到噢，如果您保存下来了可以在手机能找到响应链接和截图
下载百度知道APP，抢鲜体验使用百度知道APP，立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
会计岗位职责描述简短7篇作为一名会计，大家要多实践，将知识灵活运用，只要理解透了，工作中的问题都可以迎刃而解。下面是小编给大家带来的会计岗位职责描述简短7篇，欢迎大家阅读转发!会计岗位职责描述简短【篇1】1、在财务主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发，增减和使用，资金收支进行核算。2、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。3、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。4、负责公司税金的计算，申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。5、负责会计监督。根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性，合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。6、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。7、及时做好会计凭证，帐册，报表等财会资料的收集，汇编，归档等会计档案管理工作。8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时，可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务主管做好财务内务工作，完成财务总监临时交办的其他任务。会计岗位职责描述简短【篇2】一、支票的购买、保管负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。二、付款计划安排1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。三、审核记账凭证整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。五、公司固定电话、电费及时交纳1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。六、公司各个银行每月的贷款结息工作11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件 ，贷款入账时用复印证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。七、发行的约款、资金回笼银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的.资金回笼率。八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。九、网银回单及时拿回制证网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。会计岗位职责描述简短【篇3】一、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成。二、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决予以抵制，当好领导的参谋。三、审核每笔原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、保管好的所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按时规定编造每月、每季、每年的各项预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。五、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。会计岗位职责描述简短【篇4】1、负责公司每月预算执行数据汇总并定时报送给对应部门负责人，并形成预算执行分析报告提交上级领导；2、配合公司战略规划和战略目标的完成，协助组织并完善公司中长期预算、年度预算及滚动预测的管理体系；3、向公司相关预算编制人员说明预算表格的填制方法，向各预算责任部门收集预算资料并下达预算指标；4、对预算进行事前、事中、事后的跟踪和分析，通过预算跟踪、监督、控制公司日常的预算执行情况，形成预算分析报告并上报公司领导；5、负责年度全面预算调整工作；6、根据公司中长期规划，编制公司中长期预算；7、负责公司每月预算执行数据汇总并定时报送给对应部门负责人，并形成预算执行分析报告提交给财务领导。会计岗位职责描述简短【篇5】1、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。2、根据医药管理部门的通知及时做好调价工作。督促药品管理部门，及时对调价药品的库存进行盘存，填制调价核算表，按规定进行账务处理。3、购入和领用药品，健全出入库手续，参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理，并及时向院领导报告。4、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。5、协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法，做好供应工作。6、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。7、负责归集、整理药品增、减的原始记录，及时算账、记账。按月结算，并向财会部门报送药品收支汇总报表。会计岗位职责描述简短【篇6】1、根据公司实际情况，合理编制部门预算，按照批准的部门预算，定期检查部门预算执行情况。2、负责编制财务报表以及报表明细，并进行财务报告分析。每月提交上月份的相关报表给物业负责人审核。3、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。4、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。5、根据公司财务制度审查现金收支单据。6、负责审核相关费用单据，按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行费用使用分析。7、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报物业负责人。8、负责财务资料、会计凭证的整理、装订，要求单据完整、凭证整洁、美观、易查。会计岗位职责描述简短【篇7】1、根据公司财务制度及流程，负责员工报销费用的审核、凭证的编制，并对已审核的原始凭证及时填制记账;2、负责及时编制和审核财务报表，以及日常会计核算和核对工作;3、根据公司的财务报表填写制作财务分析，对内对外的各种报表，4、配合公司的内外部审计等工作，及时准确提供各项财务资料和报表;5、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理;6、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;7、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;8、负责应收应付款项、备用金的审核、整理、统计与追踪,配合项目成本核算、费用归集;9、完成上级交办的其它工作。

我要回帖

更多关于 结算卡和回单卡是一样的吗 的文章

 

随机推荐