农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2022年分红公告 公告送出日期：2023年1月11日 1、公告基本信息基金名称农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金简称农银恒久增利债券基金主代码660002基金合同生效日2008年12月23日基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定收益分配基准日2022年12月31日有关年度分红次数的说明本次分红为2022年度的第1次分红下属基金的基金简称农银恒久增利债券A农银恒久增利债券C下属基金的交易代码660002660102截止基准日下 属基金的相关 指标基准日下属基金份额净值（单位：人民币元）1.26051.2343基准日下属基金可供分配利润（单位：人民币元）12,634,143.561,521,472.86本次下属基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）0.4460.3952、与分红相关的其他信息权益登记日2023年1月12日除息日2023年1月12日现金红利发放日2023年1月16日分红对象权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年1月12日的基金份额净值计算确定，并于2023年1月13日直接计入其基金账户。2023年1月16日起投资者可以查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。3、其他需要提示的事项（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 （3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 （4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。 本公告仅对农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2022年分红的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要（更新）》及相关法律文件。 4、风险提示本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要（更新）》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2023年1月11日免责声明：本信息由第三方提供，不代表农行立场，本行对其所导致的结果不承担责任。

2023年4月1日发(作者：吴辰君)博时基金管理有限公司(0)博时增长(0)博时裕富(0)博时现金(0)博时精选(0)博时稳定B(0)博时平衡(0)博时第三产业(0)博时新兴成长(0)博时特许价值(0)博时信用A(0)博时策略(0)博时稳定A(0)博时信用C(0)博时价值贰(0)博时信用B()博时主题()基金裕隆()基金裕泽()基金裕阳()基金裕元宝盈基金管理有限公司()基金鸿飞()基金鸿阳()宝盈鸿利()宝盈泛沿海()宝盈策略()宝盈优势()宝盈债券()宝盈资源()宝盈货币A()宝盈货币B()宝盈债券C()国联安主题驱动长城基金管理有限公司()长城久富()基金久嘉()长城久恒()长城久泰()长城货币()长城消费()长城回报()长城品牌()长城增利()长城双动力()长城行业龙头长盛基金管理有限公司(0)长盛价值(0)长盛创新(0)长盛积债(0)长盛货币()长盛同智()长盛同庆()基金同益()基金同盛()基金同德()长盛债券()长盛精选()长盛同德()长盛100长信基金管理有限公司()长信恒利()长信利丰()长信双利()长信增利()长信金利()长信银利()长信利息大成基金管理有限公司(0)大成价值(0)大成债券(0)大成蓝筹(0)大成精选(0)大成货币A(0)大成2020(0)大成回报(0)大成强债(0)大成行业轮动(0)大成货币B(0)大成债券C()大成优选()大成创新成长()基金景宏()基金景博()基金景福()基金景阳()大成积极成长()大成景阳()大成300东方基金管理有限公司()东方龙()东方精选()东方金账簿()东方策略()东方稳健()东方动力东吴基金管理有限公司()东吴嘉禾()东吴动力()东吴行业()东吴策略()东吴优信()东吴优信C富国基金管理有限公司()富国天源()富国天利()富国天益()富国天瑞()富国货币A()富国天合()富国货币B()富国天成()富国天鼎A()富国天鼎B()富国优化A()富国优化B()富国优化C()富国天惠()富国天丰()基金汉盛()基金汉兴()基金汉鼎()基金汉博()富国天博光大保德信基金管理有限公司()量化核心()光大货币()光大红利()光大增长()光大优势()光大增利A()光大增利C()光大精选广发基金管理有限公司()广发小盘()广发聚富()广发稳健()广发货币A()广发聚丰()广发优选()广发大盘()广发精选()广发强债()广发300()广发货币B()广发聚瑞国海富兰克林基金管理有限公司()国富收益()国富弹性()国富潜力()国富价值()国富强债()国富强债C()国富成长()国富沪深300国联安基金管理有限公司()德盛安心()德盛增利()德盛稳健()德盛小盘()德盛精选()德盛优势()德盛红利国泰基金管理有限公司(0)国泰金鹰(0)国泰债券(0)国泰精选(0)国泰金马(0)国泰金象(0)国泰货币(0)国泰金鹿(0)国泰金鹏(0)国泰金牛(0)国泰300(0)国泰债券C(0)国泰优势(0)国泰金鹿二期(0)国泰双利A(0)国泰双利C()基金金盛()基金金泰()基金金鑫()基金金鼎()金鼎价值国投瑞银基金管理有限公司()国投融华()国投景气()国投核心()国投创新()国投灵活配置()瑞福优先()国投成长()国投增利()国投货币A()国投货币B()瑞福进取()基金融鑫工银瑞信基金管理有限公司()工银价值()工银成长()工银红利()工银蓝筹()工银300()工银货币()工银平衡()工银强债B()工银添利B()工银强债()工银添利A()工银全球()央企50ETF华安基金管理有限公司(0)华安创新(0)华安A股(0)华安富利(0)华安宝利(0)华安宏利(0)华安中小盘(0)华安优选(0)华安债券A(0)华安债券B(0)华安核心(0)华安强债A(0)华安强债B()基金安久()基金安信()基金安顺()基金安瑞()华安180ETF华宝兴业基金管理有限公司()宝康消费()宝康配置()宝康债券()华宝动力()华宝策略()华宝货币A()华宝货币B()华宝收益()华宝成长()华宝行业()华宝大盘()华宝强债A()华宝强债B()华宝海外华富基金管理有限公司()华富优选()华富货币()华富成长()华富收益A()华富收益B()华富策略()华富价值增长汇丰晋信基金管理有限公司()汇丰2016()汇丰龙腾()汇丰策略()汇丰2026()汇丰增利()汇丰晋信大盘海富通基金管理有限公司()海富收益()海富股票()海富回报()海富精选()海富优势()海富精选贰()海富债券()海富债券A()海富领先()海富货币A()海富货币B()海富海外华商基金管理有限公司()华商领先()华商盛世()华商强债A()华商强债B汇添富基金管理有限公司()添富上证指数()添富优势()添富均衡()添富蓝筹()添富焦点()添富价值精选()添富增收()添富货币B()添富货币A华夏基金管理有限公司(000001)华夏成长(000011)华夏大盘(000021)华夏优势(000031)华夏复兴(000041)华夏全球(000051)华夏300(001001)华夏债券(001003)华夏债券C(001011)华夏希望A(001013)华夏希望C(002001)华夏回报(002011)华夏红利(002021)华夏回报贰(002031)华夏策略(003003)华夏现金()中小板ETF()华夏蓝筹()华夏行业()基金兴科()基金兴安()基金兴华()基金兴和()华夏50ETF()华夏稳增景顺长城基金管理有限公司()景顺鼎益()景顺资源()景顺优选()景顺货币()景顺平衡()景顺增长()景顺成长()景顺增长贰()景顺精选()景顺治理嘉实基金管理有限公司(0)嘉实成长(0)嘉实增长(0)嘉实稳健(0)嘉实债券(0)嘉实服务(0)嘉实保本(0)嘉实货币(0)嘉实短债(0)嘉实主题(0)嘉实策略(0)嘉实海外(0)嘉实精选(0)嘉实多元A(0)嘉实多元B(0)嘉实量化(0)嘉实回报(0)嘉实优质()嘉实300()基金丰和()基金泰和摩根士丹利华鑫基金管理公司()大摩资源()大摩货币()大摩基础建信基金管理有限公司()建信优势()建信价值()建信货币()建信成长()建信优化()建信精选()建信债券()建信强债A()建信强债C金元比联基金管理有限公司()宝石动力()金元比联成长()金元比联丰利()金元比联增长金鹰基金管理有限公司()金鹰小盘()金鹰优选()金鹰红利()金鹰优势交银施罗德基金管理有限公司()交银货币A()交银货币B()交银债券A()交银债券B()交银债券C()交银精选()交银稳健()交银成长()交银蓝筹()交银环球()交银保本()交银先锋()民生加银基金管理有限公司()民生蓝筹()民生强债A()民生强债C诺安基金管理有限公司()诺安平衡()诺安货币()诺安股票()诺安债券()诺安价值()诺安灵活配置()诺安成长()诺安增利诺德基金管理有限公司()诺德价值()诺德主题()诺德强债南方基金管理有限公司()南方积配()南方高增()基金开元()基金天元()基金隆元()南方稳健()南稳贰号()南方绩优()南方成份()南方隆元()南方盛元()南方优选A()南方优选B()南方300()南方宝元()南方多利()南方避险()南方恒元()南方增利A()南方增利B()南方全球()基金金元农银汇理基金管理有限公司()农银成长()农银恒久()农银双利基金鹏华基金管理有限公司()鹏华债券()鹏华收益()鹏华50()鹏华货币A()鹏华价值()鹏华债券B()鹏华货币B()鹏华动力()鹏华治理()鹏华丰收()鹏华盛世()鹏华300()基金普惠()基金普丰()基金普华()鹏华成长()鹏华精选成长()基金普润浦银安盛基金管理有限公司()浦银价值()浦银收益()浦银生活融通基金管理有限公司()融通新蓝筹()融通债券()融通100()融通蓝筹()融通行业()融通巨潮()融通货币()融通动力()融通领先()融通驱动()基金通宝()基金通乾上投摩根基金管理有限公司()上投货币A(B)上投货币B()上投纯债A()上投纯债B()上投双息()上投双核()上投优势()上投α()上投亚太()上投内需()上投先锋()上投中小盘申万巴黎基金管理有限公司()盛利精选()盛利配置()新动力()收益宝()新经济()竞争优势()添益宝A()添益宝B()申万消费增长泰达荷银基金管理有限公司()合丰成长()合丰周期()合丰稳定()荷银精选()荷银预算()荷银货币()荷银效率()荷银首选()荷银市值()泰达集利A()荷银品质()泰达集利C天弘基金管理有限公司()天弘精选()天弘债券A()天弘永定()天弘债券B泰信基金管理有限公司()泰信天天()泰信先行()泰信双息()泰信优质()泰信优势()泰信蓝筹()泰信强债A()泰信强债C天治基金管理有限公司()天治核心()天治财富()天治品质()天治货币()天治创新()天治双盈()天治趋势精选万家基金管理有限公司()万家债券()万家公用()万家180()万家和谐()万家引擎()万家精选()万家稳健增利A()万家稳健增利C()万家货币信诚基金管理有限公司()信诚四季红()信诚精萃()信诚蓝筹()信诚三得益A()信诚三得益B()信诚优债A()信诚优债B()信诚优胜精选信达澳银基金管理有限公司()信达澳银增长()信达澳银配置()信达澳银债券A()信达澳银债券B新世纪基金管理有限公司()世纪分红()世纪成长()世纪资源兴业全球基金管理有限公司()兴业趋势()兴业转基()兴业货币()兴业全球()兴业社会责任()兴业有机增长()兴业磐稳增利友邦华泰基金管理有限公司()友邦盛世()友邦成长()友邦增利B()友邦增长()友邦货币A()友邦华泰领先()友邦货币B()红利ETF()友邦增利A易方达基金管理有限公司()易基平稳()易基策略()易基50()易基积极()易基货币A()易基债券A()易基债券B()易基价值精选()易基价值成长()易方达中小盘()易方达科汇()易方达科翔()易方达领先()易基货币B()易方达强债A()易方达强债B()易方达沪深300()易方达科讯()易基策略贰()深100ETF()基金科汇()基金科翔()基金科讯()基金科瑞银河基金管理有限公司()银河银富A()银河银富B()银河银泰()银河稳健()银河收益()基金银丰()银河银信B()银河银信A()银河成长()银河行业银华基金管理有限公司()银华内需精选()银华优势()银华保本()银华88()银华货币A()银华货币B()银华优质()银华富裕()银华领先()银华强债()银华和谐()银华全球()基金天华()银华优选益民基金管理有限公司()益民货币()益民红利()益民优势()益民债券中海基金管理有限公司()中海债券()中海成长()中海分红()中海能源()中海蓝筹()中海量化中欧基金管理有限公司()中欧趋势()中欧蓝筹()中欧债券A()中欧债券C()中欧价值发现招商基金管理有限公司()招商成长()招商股票()招商平衡()招商债券()招商现金()招商先锋()招商安本()招商价值()招商大盘蓝筹()招商安心()招商领先()招商债券B中信基金管理有限公司()中信配置()中信红利()中信货币()中信双利中邮创业基金管理有限公司()中邮优选()中邮成长中银基金管理有限公司()中银中国()中银货币()中银增长()中银收益()中银策略()中银增利()中银优选()中银中证100